第一篇：銀行結匯

待核查賬戶結匯/劃轉申請

致長沙銀行國際業務部：

請根據我公司（組織機構代碼77226391－9）在貿易外匯收支企業名錄中的分類情況（A類B類C類）辦理如下業務：□請從我公司待核查賬戶（賬號***）中，結匯（外幣金額：港幣壹佰伍拾萬元整）至我公司人民幣賬戶（賬號：***）□請從我公司待核查賬戶（賬號）中，結匯（外幣金額：）至我公司外幣賬戶（賬號：）

根據匯發[2012]60號文件提出的外匯賬戶內結售匯信息的報送要求，我公司特此說明上述結匯資金用途為下列選項中的（012）

001支付貨款；002支付工程款；003支付保證金；004支付咨詢費；005支付其他服務費用（選擇此項時，特說明詳情為：）006支付稅款；007支付工資；008土地出讓金；009購房；010支付股權轉讓款；011償還銀行貸款；012個人；013備用金；099其他（選擇此項時，特說明詳情為：）

單位名稱及公章

第二篇：銀行結匯的材料

銀行結匯所需材料

一、第一次結匯所需材料

1.驗資報告復印件

2.外匯登記卡原件

3.結匯申請表（銀行制式，各家銀行不一樣，要事先向銀行領取空白結匯申請

書，因為結匯申請表等同于支票，需要加蓋企業的銀行預留印簽章，工行結匯采用的是轉帳支票）；

4.填寫《外商投資企業資本金結匯支付命令函》表格，結匯用途可填“備用金”，結匯金額：5萬USD以下。如是貨款或是非備用金結匯，需提供合同及發票（預付貨款只需提供采購合同，并且要在下次結匯前將發票復印件提交給銀行存檔備案，否則將直接影響下次的資本金結匯）。

二、第二次及以后結匯所需材料

除所需第一次結匯的材料之外，外加填寫《上次資本金結匯所得人民幣資金使用情況明細清單》，將前一次結匯的款項支付明細一一列示，大額支出還應復印相應的發票給銀行做存檔備查。

注：根據外匯管理局制定的資本金外匯管理辦法，每次備用金結匯額度不可超過5萬美金，每月備用金結匯不可超過10萬美金；貨款或是其他付款用途的結匯必須當天結出，當天支付出去，超時限支付視為違反結匯條例規定，外匯管理局會考核企業的結匯紀錄，多次違反條例規定，外匯管理局將不予結匯申請并以處罰。

第三篇：銀行外幣結匯怎么做賬

以人民幣為記賬本位幣的單位，有外幣業務發生時，以原幣記賬，匯兌損益是在年終決算時才體現在賬戶上

如果銀行的進賬單已經折算成人民幣，則按人民幣記入賬戶

匯兌損益是外匯買賣發生日的匯率與年終結算時的匯率之間的差額才產生的 那樣比如我這個月外幣帳戶扣了36。58美元的帳戶管理費，3月11日在銀行扣費回單上寫著扣費金額36。58美元折算牌價6。5611，人民幣金額240，那我是否只要直接做一筆 借：財務費用 240 貸：銀行存款—美元戶240

1、購匯付款或收款結匯所產生的匯兌損益，看是匯兌收益還是匯兌損失，借/貸：財務費用；借/貸：銀行存款

2、月末由于匯率變動對銀行外幣存款余額進行的重估，這個也是借/貸：財務費用；借/貸：銀行存款

以上這兩種情況都屬于已實現匯兌損益。

3、月末由于匯率變動對外幣應收賬款余額和應付賬款余額進行重估，借/貸：財務費用；借/貸：應收賬款/應付賬款，如果要做得細，可以為每家客戶或供應商算，簡單處理的話可以只計算一個總數。

這個匯兌損益屬于未實現匯兌損益，如果到下月款沒收到或付掉，還是要再次進行匯兌損益的重估，只有真正收到或付出后，才會用1和2的方法，變成已匯兌損益.這是外貿的。銀行或許一樣

2、收到美元入外幣銀行存款賬，匯率按當月1日匯率。結匯后從外幣賬轉入人民幣賬，月末按月末匯率調整匯兌損益，或者在年末一次調整匯兌損益。

3、借:銀行存款(美元戶)貸:主營業務收入 借:銀行存款(人民幣)財務費用-匯況損益(-或+)貨:銀行存款(美元戶)

4、我公司有兩個賬戶，一個人民幣戶一個美元戶，從美元戶上結匯2萬美金到人民幣賬戶 ；人民幣進賬單上為136418.00，美元下賬2萬，根據匯率算下來應該是20000*6.8088=136176.00，中間差的242元 該怎么入賬？ 會計分錄應該怎么做？ 242元在銀行的對帳單上 人民幣賬戶沒有體現，美元賬戶也沒有體現…………中間差是匯兌損益，外幣進賬通常按月初或收款當日的人民幣牌價的中間匯率折算人民幣入賬，而外幣結匯時，銀行按外匯買入價折成人民幣付給企業，由此產生的結算差異為匯兌損益，匯兌損益入賬方式： 借：銀行存款-人民幣戶 136418 貸：財務費用-匯兌收益 242 銀行存款-美元戶（USD20000）136176 242元不需要在對賬單上體現。

第四篇：結匯劃轉申請書

中國銀行 出口收匯待核查賬戶結匯/劃轉申請書(傳真專用)

編號： 申請日期：

申請企業名稱： 企業組織機構代碼：

借：出口收匯待核查賬戶賬號： 幣種及金額： 貸：

轉賬：外匯結算賬戶賬號： 幣種及金額： 結匯：人民幣賬戶賬號： 幣種及金額：

備注：

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轉口貿易項下出口收入申報單號碼： 貿易進口付匯退匯收入申報單號碼： 出口收匯申報單號碼：

申請企業印鑒：

銀行轉賬/結匯日期：

銀行業務經辦： 復核：

第五篇：資本金結匯流程

資本金結匯流程

1.帶著業務登記憑證去銀行入賬

（先去審核部門打出信息表，然后去支付部門入賬打出入賬單）

2.在國家外匯管理局系統申報（用操作員號登陸進去）賬號信息內有賬號 3.進入國際收支網上申報系統 4.申報單管理

5.涉外收入申報（銀行將帳入了賬戶后同時錄入到外管局系統，等外管局審核完估計得2天左右，我們的外管局系統才能看到，然后才能申報，申報內容有：銀行入賬的時的工作人員已將基本信息錄入到系統里，我們做相應的補充就可以）我們需要填寫的項目有：

金額：

匯來多少就寫多少

外管局批號： 業務登記憑證上有（注意核對）

交易編碼：

要填對編碼，業務憑證上有（這是資本金收入編碼，其他的收入還有相應的編碼）

交易附言：

資本金收入或者注冊資本金收入 等我們申報完之后，打電話給中行入賬部門審核，等銀行審核完之后我們將審核后的單子打印出來就可以聯系會計師事務所去銀行詢證了。我們需要給會計師事務所提供幾個號碼

業務編號：主體代碼：

隨機碼：（這些都在業務登記憑證上）剩下的事情就是由會計師事務所做就可以了

6.等驗資報告出來后，就可以帶著材料去結匯了。驗資報告做四份

會計師事務所做出的驗資報告里面的中國銀行單據里的出資憑證號要和外匯局里的出資憑證號一樣才可以，注意檢查。如果不符，銀行不會給你結匯！

7.辦理備用金結匯時需要帶的材料

業務登記憑證

（一份）

資本金結匯申請書

（三份）

上次資本金結匯使用情況（一份）

支付命令函

（一份）上面該填寫的金額都填上

辦理工資結匯時需要帶的材料

業務登記憑證

（一份）

資本金結匯申請書

（三份）

支付命令函

（一份）

注意1：工資結匯時不需要帶上次資本金結匯使用情況的表格，但是需要本月要付的工資表，以及如果是支票付工資的話，要將支票的存根復印給銀行國際部審核人員一份。同時工資結匯時提供的表格上的美元數先不要填，可以空著，但是要填上人民幣金額。等結完匯后才能將當時結匯所得美元的具體數字填上。因為匯率是在不停的浮動的，而且出結匯后的三天內要將工資發完

注意2：

資本金申請書中的資本用途填寫要求： 1.如果用途為貨款的話，也要單筆結匯。帶上上次購買貨款的發票。而且要當天將貨款匯出，并且將單據送回國際部。

2.如果用途為備用金的話，就可以一次性結匯。備用金結匯的用途范圍包括支付 社保，快遞費，日常的費用支出等。雖然社保不允許算入備用金當中，規定單獨結算像工資一樣，但是社保的扣除時間不固定，同時社保的金額經常會變化，要么社保弄錯，我們沒法固定社保的扣款時間和金額，所以我們只能放入備用金，等社保金額下來再說明。

3.每次結匯時要將上次的資本金用途使用情況寫出來，比如差旅（可以不用發票）社保等，將金額寫出來就可以

4.如果本次結匯時，上次結出的款項的使用和上次結匯的金額差別較大，比如 上次結匯20000, 那么你這次結匯時寫上次結匯的用途明細時，有票的單據只打到10000，那么需要我們再虛擬增加一些，差旅費一般不會檢查，所以可以寫差旅費來處理一些錢，5-6000都可以。實際上我們的差旅費發票確實有。因為每次老板差旅費也不少

5.去結匯時要帶上一張特種轉賬傳票，需要將我們結匯后的錢到我們的人民幣賬戶。

人民幣金額先不用填，等辦理人員的業務員給我們一張具體的人民幣金額的單據后我們再填人民幣金額。