第一篇：遠期結(jié)匯／售匯總協(xié)議書

協(xié)議甲方：中國銀行＿＿＿＿＿＿分行

協(xié)議乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿公司為防范匯率風險，經(jīng)協(xié)商，甲方與乙方就甲方為乙方提供遠期結(jié)匯／售匯業(yè)務事宜達成如下協(xié)議：

第一條甲方按照本協(xié)議及國家有關(guān)規(guī)定為乙方敘作遠期結(jié)匯／售匯。

第二條乙方需按照中國人民銀行及國家外匯管理有關(guān)規(guī)定，逐筆填寫“遠期結(jié)匯

／售匯申請書”，向甲方申請辦理遠期結(jié)匯／售匯業(yè)務。

第三條乙方保證在交割日甲方營業(yè)時間內(nèi)，支付委托甲方購買／售出貨幣所需的全部人民幣／外匯資金。

第四條甲方在收妥乙方應付的全部人民幣／外幣交割資金后，即于收款日支付乙方應收的人民幣／外幣交割資金。

第五條甲、乙雙方均不得要求提前辦理交割。

第六條乙方如因特殊原因不能按期交割，可向甲方申請推遲交割。甲方只受理交割日前三個工作日前乙方提出的推遲交割申請。

第七條因下列原因使本協(xié)議不能履行的，甲方可要求乙方承擔由此造成的匯價損失，并可主動借記乙方在甲方的保證金賬戶，若乙方無法承擔，該損失由乙方擔保銀行承擔：

１．乙方未在交割前提交全部有效憑證及／或有效商業(yè)單據(jù)，及／或

２．乙方不能按時向甲方交割（包括推遲交割），及／或

３．收、付匯金額小于乙方申請金額。

第八條遠期結(jié)匯／售匯交易成交后，甲方應主動向乙方寄送“遠期結(jié)匯／售匯交易證實書”。如成交后１０天內(nèi)乙方未收到甲方寄送的證實書，應及時向甲方查詢；如交易成交后３０天內(nèi)未向甲方查詢，該交易以甲方的記錄為準，甲方亦不再負責補寄證實書。

證實書寄至：

通訊地址：

聯(lián)系人：電話：傳真：

第九條乙方可授權(quán)其有關(guān)人員與甲方辦理遠期結(jié)售匯業(yè)務。授權(quán)委托書應使用甲方規(guī)定格式，并由乙方法定代表人或其授權(quán)簽字人簽字、加蓋公司印章。

第十條乙方提交的“遠期結(jié)匯／售匯申請書”及“授權(quán)委托書”為本協(xié)議不可分割的一部分。如某筆遠期結(jié)匯／售匯業(yè)務發(fā)生糾紛，甲乙雙方應根據(jù)本協(xié)議規(guī)定積極協(xié)商解決。

第十一條本協(xié)議需經(jīng)甲乙雙方簽字、蓋章方能生效。甲方由有權(quán)簽字人簽字并加蓋業(yè)務章；乙方由法定代表人或其授權(quán)簽字人簽字，并加蓋公司法人章。本協(xié)議一式兩份，甲方與乙方各執(zhí)一份。

第十二條本協(xié)議自甲、乙雙方簽字之日起生效，有效期為一年，對于屆時尚未完結(jié)的業(yè)務仍受本協(xié)議約束。



甲方蓋章：乙方蓋章：

法定代表人法定代表人

（或其授權(quán)簽字人）簽字：（或其授權(quán)簽字人）簽字：

年月日年月日

第二篇：遠期結(jié)匯、售匯總協(xié)議書

協(xié)議甲方：_________銀行_________分行

協(xié)議乙方：_________公司

為防范匯率風險，經(jīng)協(xié)商，甲方與乙方就甲方為乙方提供遠期結(jié)匯／售匯業(yè)務事宜達成如下協(xié)議：

第一條　甲方按照本協(xié)議及國家有關(guān)規(guī)定為乙方敘作遠期結(jié)匯／售匯。

第二條　乙方需按照中國人民銀行及國家外匯管理有關(guān)規(guī)定，逐筆填寫“遠期結(jié)匯／售匯申請書”，向甲方申請辦理遠期結(jié)匯／售匯業(yè)務。

第三條　乙方保證在交割日甲方營業(yè)時間內(nèi)，支付委托甲方購買／售出貨幣所需的全部人民幣／外匯資金。

第四條　甲方在收妥乙方應付的全部人民幣／外幣交割資金后，即于收款日支付乙方應收的人民幣／外幣交割資金。

第五條　甲、乙雙方均不得要求提前辦理交割。

第六條　乙方如因特殊原因不能按期交割，可向甲方申請推遲交割。甲方只受理交割日前三個工作日前乙方提出的推遲交割申請。

第七條　因下列原因使本協(xié)議不能履行的，甲方可要求乙方承擔由此造成的匯價損失，并可主動借記乙方在甲方的保證金賬戶，若乙方無法承擔，該損失由乙方擔保銀行承擔：

1．乙方未在交割前提交全部有效憑證及／或有效商業(yè)單據(jù)，及／或_________。

2．乙方不能按時向甲方交割（包括推遲交割），及／或_________。

3．收、付匯金額小于乙方申請金額。

第八條　遠期結(jié)匯／售匯交易成交后，甲方應主動向乙方寄送“遠期結(jié)匯／售匯交易證實書”。如成交后10天內(nèi)乙方未收到甲方寄送的證實書，應及時向甲方查詢；如交易成交后30天內(nèi)未向甲方查詢，該交易以甲方的記錄為準，甲方亦不再負責補寄證實書。

證實書寄至：_________

通訊地址：_________

聯(lián)系人：_________

電話：_________

傳真：_________

第九條　乙方可授權(quán)其有關(guān)人員與甲方辦理遠期結(jié)售匯業(yè)務。授權(quán)委托書應使用甲方規(guī)定格式，并由乙方法定代表人或其授權(quán)簽字人簽字、加蓋公司印章。

第十條　乙方提交的“遠期結(jié)匯／售匯申請書”及“授權(quán)委托書”為本協(xié)議不可分割的一部分。如某筆遠期結(jié)匯／售匯業(yè)務發(fā)生糾紛，甲乙雙方應根據(jù)本協(xié)議規(guī)定積極協(xié)商解決。

第十一條　本協(xié)議需經(jīng)甲乙雙方簽字、蓋章方能生效。甲方由有權(quán)簽字人簽字并加蓋業(yè)務章；乙方由法定代表人或其授權(quán)簽字人簽字，并加蓋公司法人章。本協(xié)議一式兩份，甲方與乙方各執(zhí)一份。

第十二條　本協(xié)議自甲、乙雙方簽字之日起生效，有效期為一年，對于屆時尚未完結(jié)的業(yè)務仍受本協(xié)議約束。

甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

第三篇：結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定

結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定

中國人民銀行令[1996]年1號

頒布時間：1996-6-20發(fā)文單位：中國人民銀行

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范結(jié)匯、售匯及付匯行為，實現(xiàn)人民幣在經(jīng)常項目下可兌換，特制定本規(guī)定。

第二條 經(jīng)營外匯業(yè)務的銀行應當按照本規(guī)定和中國人民銀行、國家外匯管理局批準的業(yè)務范圍辦理結(jié)匯、售匯、開立外匯帳戶及對外支付業(yè)務。

第三條 境內(nèi)機構(gòu)外匯收入，除國家另有規(guī)定外應當及時調(diào)回境內(nèi)。

第四條 境內(nèi)機構(gòu)、居民個人、駐華機構(gòu)及來華人員應當按照本規(guī)定辦理結(jié)匯、購匯、開立外匯帳戶及對外支付。

第五條 境內(nèi)機構(gòu)和居民個人通過經(jīng)營外匯業(yè)務的銀行辦理對外收支時，應當按照《國際收支統(tǒng)計申報辦法》及有關(guān)規(guī)定辦理國際收支統(tǒng)計申報。

第二章 經(jīng)常項目下的結(jié)匯、售匯與付匯

第六條 除本規(guī)定第七條、第八條、第十條限定的范圍和數(shù)量外，境內(nèi)機構(gòu)取得的下列外匯應當結(jié)匯：

（一）出口或者先支后收轉(zhuǎn)口貨物及其他交易行為收入的外匯。其中用跟單信用證/保函和跟單托收方式結(jié)算的貿(mào)易出口外匯可以憑有效商業(yè)單據(jù)結(jié)匯，用匯款方式結(jié)算的貿(mào)易出口外匯持出口收匯核銷單結(jié)匯；

（二）境外貸款項下國際招標中標收入的外匯；

（三）海關(guān)監(jiān)管下境內(nèi)經(jīng)營免稅商品收入的外匯；

（四）交通運輸（包括各種運輸方式）及港口（含空港）、郵電（不包括國際匯兌款）、廣告、咨詢、展覽、寄售、維修等行業(yè)及各類代理業(yè)務提供商品或者服務收入的外匯；

（五）行政、司法機關(guān)收入的各項外匯規(guī)費、罰沒款等；

（六）土地使用權(quán)、著作權(quán)、商標權(quán)、專利權(quán)、非專利技術(shù)、商譽等無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入的外匯，但上述無形資產(chǎn)屬于個人所有的，可不結(jié)匯；

（七）境外投資企業(yè)匯回的外匯利潤、對外經(jīng)援項下收回的外匯和境外資產(chǎn)的外匯收入；

（八）對外索賠收入的外匯、退回的外匯保證金等；

（九）出租房地產(chǎn)和其他外匯資產(chǎn)收入的外匯；

（十）保險機構(gòu)受理外匯保險所得外匯收入；

（十一）取得《經(jīng)營外匯業(yè)務許可證》的金融機構(gòu)經(jīng)營外匯業(yè)務的凈收入；

（十二）國外捐贈、資助及援助收入的外匯；

（十三）國家外匯管理局規(guī)定的其他應當結(jié)匯的外匯。

第七條 境內(nèi)機構(gòu)（不含外商投資企業(yè)）的下列外匯，可以向國家外匯管理局及其分支局（以下簡稱“外匯局”）申請，在經(jīng)營外匯業(yè)務的銀行開立外匯帳戶，按照規(guī)定辦理結(jié)匯：

（一）經(jīng)營境外承包工程、向境外提供勞務、技術(shù)合作及其他服務業(yè)務的公司，在上述業(yè)務項目進行過程中收到的業(yè)務往來外匯；

（二）從事代理對外或者境外業(yè)務的機構(gòu)代收代付的外匯；

（三）暫收待付或者暫收待結(jié)項下的外匯，包括境外匯入的投標保證金、履約保證金、先收后支的轉(zhuǎn)口貿(mào)易收匯、郵電部門辦理國際匯兌業(yè)務的外匯匯兌款、一類旅行社收取的國外旅游機構(gòu)預付的外匯、鐵路部門辦理境外保價運輸業(yè)務收取的外匯、海關(guān)收取的外匯保證金、抵押金等；

（四）保險機構(gòu)受理外匯保險、需向境外分保以及尚未結(jié)算的保費。

上述各項外匯的凈收入，應當按照規(guī)定的時間全部賣給外匯指定銀行。

第八條 捐贈、資助及援助合同規(guī)定用于境外支付的外匯，經(jīng)外匯局批準后方可保留。

第九條 下列范圍的外匯，可以保留：

（一）外國駐華使領(lǐng)館、國際組織及其他境外法人駐華機構(gòu)的外匯；

（二）居民個人及來華人員的外匯。

第十條 外商投資企業(yè)經(jīng)常項目下外匯收入可在外匯局核定的最高金額以內(nèi)保留外匯，超出部分應當賣給外匯指定銀行，或者通過外匯調(diào)劑中心賣出。

第十一條 超過等值1萬美元的現(xiàn)鈔結(jié)匯，結(jié)匯人應當向外匯指定銀行提供真實的身份證明和外匯來源證明，外匯指定銀行予以結(jié)匯登記后報外匯局備案。

第十二條 本規(guī)定第七、八、九、十條允許開立外匯帳戶的境內(nèi)機構(gòu)和居民個人、駐華機構(gòu)及來華人員，應當按照外匯帳戶管理的有關(guān)規(guī)定，到經(jīng)營外匯業(yè)務的銀行辦理開戶手續(xù)。

第十三條 境內(nèi)機構(gòu)下列貿(mào)易及非貿(mào)易經(jīng)營性對外支付用匯，持與支付方式相應的有效商業(yè)單據(jù)和所列有效憑證從其外匯帳戶中支付或者到外匯指定銀行兌付：

（一）用跟單信用證/保函方式結(jié)算的貿(mào)易進口，如需在開證時購匯，持進口合同、進口付匯核銷單、開證申請書；如需在付匯時購匯，還應當提供信用證結(jié)算方式要求的有效商業(yè)單據(jù)。核銷時必須憑正本進口貨物報關(guān)單辦理；

（二）用跟單托收方式結(jié)算的貿(mào)易進口，持進口合同、進口付匯核銷單、進口付匯通知書及跟單托收結(jié)算方式要求的有效商業(yè)單據(jù)。核銷時必須憑正本進口貨物報關(guān)單辦理；

（三）用匯款方式結(jié)算的貿(mào)易進口，持進口合同、進口付匯核銷單、發(fā)票、正本進口貨物報關(guān)單、正本運輸單據(jù)，若提單上的“提貨人”和報關(guān)單上的“經(jīng)營單位”與進口合同中列明的買方名稱不一致，還應當提供兩者間的代理協(xié)議；

（四）進口項下不超過合同總金額的15%或者雖超過15%但未超過等值10萬美元的預付貨款，持進口合同、進口付匯核銷單；

上述

（一）至

（四）項下進口，實行進口配額管理或者特定產(chǎn)品進口管理的貨物，還應當提供有關(guān)部門簽發(fā)的許可證或者進口證明；進口實行自動登記制的貨物，還應當提供填好的登記表格。

（五）進口項下的運輸費、保險費，持進口合同、正本運輸費收據(jù)和保險費收據(jù)；

（六）出口項下不超過合同總金額2%的暗傭（暗扣）和5%的明傭（明扣）或者雖超過上述比例但未超過等值1萬美元的傭金，持出口合同或者傭金協(xié)議、結(jié)匯水單或者收帳通知；出口項下的運輸費、保險費，持出口合同、正本運輸費收據(jù)和保險費收據(jù)；

（七）進口項下的尾款，持進口合同、進口付匯核銷單、驗貨合格證明；

（八）進出口項下的資料費、技術(shù)費、信息費等從屬費用，持進口合同或者出口合同、進口付匯核銷單或者出口收匯核銷單、發(fā)票或者收費單據(jù)及進口或者出口單位負責人簽字的說明書；

（九）從保稅區(qū)購買商品以及購買國外入境展覽展品的用匯，持

（一）至

（八）項規(guī)定的有效憑證和有效商業(yè)單據(jù)；

（十）專利權(quán)、著作權(quán)、商標、計算機軟件等無形資產(chǎn)的進口，持進口合同或者協(xié)議；

（十一）出口項下對外退賠外匯，持結(jié)匯水單或者收帳通知、索賠協(xié)議、理賠證明和已沖減出口收匯核銷的證明；

（十二）境外承包工程所需的投標保證金持投標文件，履約保證金及墊付工程款項持合同。

第十四條 境內(nèi)機構(gòu)下列貿(mào)易及非貿(mào)易經(jīng)營性對外支付，經(jīng)營外匯業(yè)務的銀行憑用戶提供的支付清單先從其外匯帳戶中支付或者兌付，事后核查：

（一）經(jīng)國務院批準的免稅品公司按照規(guī)定范圍經(jīng)營免稅商品的進口支付；

（二）民航、海運、鐵道部門（機構(gòu)）支付境外國際聯(lián)運費、設備維修費、站場港口使用費、燃料供應費、保險費、非融資性租賃費及其他服務費用；

（三）民航、海運、鐵道等部門（機構(gòu)）支付國際營運人員伙食、津貼補助；

（四）郵電部門支付國際郵政、電信業(yè)務費用。

第十五條 境內(nèi)機構(gòu)下列對外支付用匯，由外匯局審核其真實性后，從其外匯帳戶中支付或者到外匯指定銀行兌付：

（一）超過本規(guī)定第十三條

（四）規(guī)定比例和金額的預付貨款；

（二）超過本規(guī)定第十三條

（六）規(guī)定比例和金額的傭金；

（三）轉(zhuǎn)口貿(mào)易項下先支后收的對外支付；

（四）償還外債利息；

（五）超過等值1萬美元的現(xiàn)鈔提取。

第十六條 境內(nèi)機構(gòu)償還境內(nèi)中資金融機構(gòu)外匯貸款利息，持《外匯（轉(zhuǎn)）貸款登記證》、借貸合同及債權(quán)人的付息通知單，從其外匯帳戶中支付或者到外匯指定銀行兌付。

第十七條 財政預算內(nèi)的機關(guān)、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易非經(jīng)營性用匯，按照《非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理暫行規(guī)定》辦理。

第十八條 財政預算外的境內(nèi)機構(gòu)下列非經(jīng)營性用匯，持所列有效憑證從其外匯帳戶中支付或者到外匯指定銀行兌付：

（一）在境外舉辦展覽、招商、培訓及拍攝影視片等用匯，持合同、境外機構(gòu)的支付通知書及主管部門批準文件；

（二）對外宣傳費、對外援助費、對外捐贈外匯、國際組織會費、參加國際會議的注冊費、報名費，持主管部門的批準文件及有關(guān)函件；

（三）在境外設立代表處或者辦事機構(gòu)的開辦費和預算經(jīng)費，持主管部門批準設立該機構(gòu)的批準文件和經(jīng)費預算書；

（四）國家教委國外考試協(xié)調(diào)機構(gòu)支付境外的考試費，持對外合同和國外考試機構(gòu)的帳單或者結(jié)算通知書；

（五）在境外辦理商標、版權(quán)注冊、申請專利和法律、咨詢服務等所需費用，持合同和發(fā)票；

（六）因公出國費用，持國家授權(quán)部門出國任務批件。

上述

（一）至

（六）項以外的非經(jīng)營性用匯，由外匯局審核其真實性以后，從其外匯帳戶中支付或者到外匯指定銀行兌付。

第十九條 居民個人的因私用匯，按照《境內(nèi)居民因私兌換外匯辦法》和《境內(nèi)居民外匯存款匯出境外的規(guī)定》辦理。

第二十條 居民個人移居出境后，下列合法人民幣收益，持本人身份證明和所列有效憑證到外匯局授權(quán)的外匯指定銀行兌付：

（一）人民幣存款利息，持人民幣存款利息清單；

（二）房產(chǎn)出租收入的租金，持房產(chǎn)租賃合同和房產(chǎn)出租管理部門的證明；

（三）其他資產(chǎn)的收益，持有關(guān)的證明材料和收益清單。

第二十一條 外商投資企業(yè)外方投資者依法納稅后的利潤、紅利的匯出，持董事會利潤分配決議書，從其外匯帳戶中支付或者到外匯指定銀行兌付。

外商投資企業(yè)中外籍、華僑、港澳臺職工依法納稅后的人民幣工資及其他正當收益，持證明材料到外匯指定銀行兌付。

第二十二條 按照規(guī)定應當以外幣支付的股息，依法納稅后持董事會利潤分配決議書從其外匯帳戶中支付或者到外匯指定銀行兌付。

第二十三條 駐華機構(gòu)及來華人員的合法人民幣收入，需匯出境外時，持證明材料和收費清單到外匯局授權(quán)的外匯指定銀行兌付。

第二十四條 駐華機構(gòu)及來華人員從境外攜入或者在境內(nèi)購買的自用物品、設備、用具等，出售后所得人民幣款項，需匯出境外時，持工商登記證或者本人身份證明和出售憑證到外匯局授權(quán)的外匯指定銀行兌付。

第二十五條 臨時來華的外國人、華僑、港澳臺同胞出境時未用完的人民幣，可以憑本人護照、原兌換水單（有效期為6個月）兌回外匯，攜出境外。

第三章 資本項目下的結(jié)匯、售匯與付匯

第二十六條 境內(nèi)機構(gòu)資本項目下的外匯應當在經(jīng)營外匯業(yè)務的銀行開立外匯帳戶。

第二十七條 境內(nèi)機構(gòu)下列范圍內(nèi)的外匯，未經(jīng)外匯局批準，不得結(jié)匯：

（一）境外法人或自然人作為投資匯入的外匯；

（二）境外借款及發(fā)行外幣債券、股票取得的外匯；

（三）經(jīng)國家外匯管理局批準的其他資本項目下外匯收入。

除出口押匯外的國內(nèi)外匯貸款和中資企業(yè)借入的國際商業(yè)貸款不得結(jié)匯。

第二十八條 境內(nèi)機構(gòu)向境外出售房地產(chǎn)及其他資產(chǎn)收入的外匯，除本規(guī)定第十條限定的數(shù)額外應當賣給外匯指定銀行。

第二十九條 境內(nèi)機構(gòu)償還境內(nèi)中資金融機構(gòu)外匯貸款本金，持《外匯（轉(zhuǎn)）貸款登記證》、借貸合同及債權(quán)機構(gòu)的還本通知單，從其外匯帳戶中支付或者到外匯指定銀行兌付。

第三十條 境內(nèi)機構(gòu)資本項目下的下列用匯，持所列有效憑證向外匯局申請，憑外匯局的核準件從其外匯帳戶中支付或者到外匯指定銀行兌付：

（一）償還外債本金，持《外債登記證》、借貸合同及債權(quán)機構(gòu)還本通知單；

（二）對外擔保履約用匯，持擔保合同、外匯局核發(fā)的《外匯擔保登記證》及境外機構(gòu)支付通知；

（三）境外投資資金的匯出，持國家主管部門的批準文件和投資合同；

（四）外商投資企業(yè)的中方投資者經(jīng)批準需以外匯投入的注冊資金，持國家主管部門的批準文件和合同。

第三十一條 外商投資企業(yè)的外匯資本金的增加、轉(zhuǎn)讓或者以其他方式處置，持董事會決議，經(jīng)外匯局核準后，從其外匯帳戶中支付或者持外匯局核發(fā)的售匯通知單到外匯指定銀行兌付：投資性外商投資企業(yè)外匯資本金在境內(nèi)投資及外方所得利潤在境內(nèi)增資或者再投資，持外匯局核準件辦理。

第四章 結(jié)匯、售匯及付匯的監(jiān)管

第三十二條 外商投資企業(yè)可以在外匯指定銀行辦理結(jié)匯和售匯，也可以在外匯調(diào)劑中心買賣外匯，其他境內(nèi)機構(gòu)、居民個人、駐華機構(gòu)及來華人員只能在外匯指定銀行辦理結(jié)匯和售匯。

第三十三條 從外匯帳戶中對外支付時，經(jīng)營外匯業(yè)務的銀行應當根據(jù)規(guī)定的外匯帳戶收支范圍及本規(guī)定第二、三章相應的規(guī)定進行審核，辦理支付。

第三十四條 外匯指定銀行辦理售匯和付匯后，應當在相應的有效憑證和有效商業(yè)單據(jù)上簽章后留存?zhèn)洳椤＊?/p>

第三十五條 外匯指定銀行應當根據(jù)中國人民銀行每日公布的人民幣匯率中間價和規(guī)定的買賣差價幅度，確定對客戶的外匯買賣價格，辦理結(jié)匯和售匯業(yè)務。

第三十六條 從外匯帳戶中支付或者購匯支付，應當在有關(guān)結(jié)算方式或者合同規(guī)定的日期辦理，不得提前對外付款；除用于還本付息的外匯和信用證/保函保證金外，不得提前購匯。

第三十七條 為使有遠期支付合同或者償債協(xié)議的用匯單位避免匯率風險，外匯指定銀行可以按照有關(guān)規(guī)定為其辦理人民幣與外幣的遠期買賣及其他保值業(yè)務。

第三十八條 易貨貿(mào)易項下進口，未經(jīng)外匯局批準，不得購匯或者從外匯帳戶支付。

第三十九條 經(jīng)營外匯業(yè)務的銀行應當按照規(guī)定向外匯局報送結(jié)匯、售匯及付匯情況報表。外匯指定銀行應當建立結(jié)售匯內(nèi)部監(jiān)管制度，遇有結(jié)售匯異常情況，應當及時向國家外匯管理局當?shù)胤种Ь謭蟾妗＊?/p>

第四十條 境內(nèi)機構(gòu)應當在其注冊地選擇經(jīng)營外匯業(yè)務的銀行開立外匯帳戶、按照本規(guī)定辦理結(jié)匯、購匯、付匯業(yè)務。境內(nèi)機構(gòu)在異地和境外開立外匯帳戶，應當向外匯局申請。外商投資企業(yè)經(jīng)常項下的外匯收入，經(jīng)批準可以在注冊地選擇經(jīng)營外匯業(yè)務的銀行開立外匯結(jié)算帳戶。

第四十一條 經(jīng)營外匯業(yè)務的銀行和有結(jié)匯、購匯、付匯業(yè)務的境內(nèi)機構(gòu)，應當無條件接受外匯局的監(jiān)督、檢查，并出示、提供有關(guān)材料。對違反本規(guī)定的，外匯局可對其處以警告、沒收違法所得、罰款的處罰；對違反本規(guī)定，情節(jié)嚴重的經(jīng)營外匯業(yè)務的銀行，外匯局可對其處于暫停結(jié)售匯業(yè)務的處罰。

第五章 附 則

第四十二條 本規(guī)定由國家外匯管理局負責解釋。

第四十三條 本規(guī)定自1996年7月1日起施行。1994年3月26日發(fā)布的《結(jié)匯、售匯及付匯管理暫行規(guī)定》同時廢止。其他規(guī)定與本規(guī)定相抵觸的，以本規(guī)定為準。

第四篇：遠期售匯申請書

76696778.doc（進口匯利達業(yè)務專用）

附件一：

遠 期 售 匯 申 請 書

（進口匯利達業(yè)務專用）

編號： RMBFWD(申)

致：中國銀行股份有限公司 行 根據(jù)我司與貴行簽訂的編號為 的《遠期結(jié)售匯、人民幣與外幣掉期總協(xié)議》，現(xiàn)向貴行申請購買遠期外匯，具體內(nèi)容如下：

2、遠期售匯價：

4、交割日期： 年 月 日

76696778.doc（進口匯利達業(yè)務專用）

--------------------受理銀行審批欄-----------------□ 申請書內(nèi)容完整 ；□ 符合實需原則 ；□ 印鑒核對相符；

□ 已核對保證金/授信額度比例符合規(guī)定，金額為：

□ 其他審核說明： 審批意見： 有權(quán)簽字人/經(jīng)辦人： 年 月 日

受理部門與資金部門交易確認情況(含匯率、貨幣及金額、期限、資金部門交易員)如下： 本交易執(zhí)行情況：□正常交易 □正常交割，□展期，□部分違約，□全額違約

有權(quán)簽字人/經(jīng)辦人： 年 月 日

第五篇：自營出口結(jié)匯協(xié)議書

甲方:

乙方:XXX進出口貿(mào)易有限公司

根據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟合同法及其它有關(guān)法律,甲、乙雙方本著互惠互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商達成如下協(xié)議：

一、經(jīng)營范圍及品種，經(jīng)國家出口政策充許的范圍內(nèi)經(jīng)營，主要經(jīng)營服裝、電子貨物，每月出口金額約50—100萬美金。甲方必須以自產(chǎn)自銷名義出口。

二、雙方責任與義務：

A、甲方責任與義務：

1、負責辦理貨物出口過過程需要的手續(xù)（核銷單、外銷合同、委托書、裝箱單、發(fā)票等）。

2、貨物出口后，甲方收到乙方提供的增值稅發(fā)票（進項抵扣發(fā)票）及從*港中資銀行開出美金即期本票到甲方當?shù)劂y行進行結(jié)匯，結(jié)匯比例為1美元:9.15元人民幣，當天必須一次性結(jié)清。

3、操作此業(yè)務甲方必須派出公司一員陪同以及監(jiān)督。

B、乙方的責任與義務：

1、負責聯(lián)系外商，組織貨源，運輸?shù)裙ぷ鳎_定外銷合同，及購合同的全部內(nèi)容，并承擔全部責任。

2、負責售后服務問題：如出現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量等問題承擔一切責任。

3、負責支付貨物出口過程所需的一切費用（包括：商檢、報關(guān)、結(jié)匯手續(xù)等費用）。

4、乙方提供的外商客戶、組織的貨源必須真實可靠、提供的增值稅發(fā)票，須確保稅務部門的正常復函。如有虛假，負責承擔一切后果，并賠償有關(guān)損失。

三、甲乙雙方必須按協(xié)議操作，如一方違背協(xié)議行事，弄虛作假，負責對方一切經(jīng)濟損失，承擔后果，并承受法律制裁。

四、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方代表簽字蓋章后生效。若有不盡事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方：

乙方：