第一篇：財務主管崗位職責

財務主管崗位職責

負責公司的財務管理、（包括房產公司、物業公司）負責財務部員工的管理

一、財務管理

1、根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合本公司特點，建立健全公司內部核算的組織、指導和數

據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度，經批準后嚴格執行；對其中出現的問題及時制止、糾正。嚴重的應及時向公司領導匯報。

2、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準

①、主持或參與審查、擬定公司重要經濟合同，協議、組織審核項目預算，用款方案

②、負責對于子公司和各項目的財務監督與協調，審核所有上報的財務報表，及時給公司領導提供準確，可靠的數據資料。

③、每月十日之前上報公司月計劃。每月三十日檢查各部門計劃完成情況對員工進行考核。

3、對各財務公司上報的月會計報表、會計核算和年會計報表年終決算進行審核上報各主管部門。①、每月十日前申報會計報表，五月三十日前完成公司的年檢工作。（包括貸款卡的年審、工商的年檢、稅務登

記的年檢、房產資質、物業資質的年檢）

4、制定和管理稅收政策方案及程序，負責與稅收、工商部門的協調，做到合理避稅。

①、每年按稅務機關的規定按時交納各種應交稅費。（見附表）

5、審核房產公司和物業公司的原始憑證。

①、審核票據是否合法、手續是否齊全。內容和數字是否真實，計算是否準確。

②、審核付款手續是否齊全（合同是否齊全，審核有無重復付款情況）

6、組織統一調度公司資金，負責向金融機構辦理公司的融資手續。

7、負責組織會計人員學習稅法理論和業務技術；

①、每周二下午7：00-8：00組織財務人員1小時的財務處理問題探討和稅法理論學習。

二、指導、管理、監督財務部財務人員的業務工作

1、每月三十日之前完成財務人員的績效考核。

2、協調財務部和各部門的關系，改善工作質量和服務態度。

房產公司會計崗位職責

根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合本公司特點，負責房產公司所有賬務的有關工作。包

括：制定和執行財務計劃，負責正確進行會計核算，固定資產的財務管理，稅金的申報和解繳的工作，財務檔案的管理。

一、制定和執行財務計劃。

1、每年元月十日前報財務年度計劃，每月六日前報財務月度計劃。

二、正確進行會計核算

1、填制會計憑證，審核原始單據（符合財務制度和規定）登記明細賬和總賬。

2、正確計算和處理財務成果（收入、費用、成本）。編制財務會計報表。報月度、年度會計報表，年

度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

①、每月二十五日為月扎帳日，十二月二十五日停止對內外結算，十二月三十一日為扎帳日期。

②、每月五日前出具公司月財務會計報表（附表），在每年元月十日前出具公司年度財務會計報表（附

表）。

③、每月十三日前核對房產公司員工的工資資料并作出工資表。

④、每月三十日前核對項目部銷售臺賬（包括房源數據、收支數據、貸款數據）。

5、每月三十日前對公司所有債權債務、已下滑搜工程和在建工程項目的收付款情況進行核對，并

編制明細表上報公司財務部長及總經理。

三、固定資產的財務管理

1、按年按月正確計提固定資產的折舊，每年十月三十日前定期組織清產核資工作。

2、低值易耗品按公司規定每季度組織清產核資工資

四、稅金的申報和解繳工作

1、根據公司的財務報表每月七日前完成申報繳納工作，二十日前繳納公司社保工作，每月十日前

上報銀行會計報表。

五、財務檔案的管理

1、負責房產公司原始憑證、會計報表、明細賬和總賬的整理、裝訂、歸檔管理，每月三日前完成，年每三月三十日前完成。

2、負責房產公司各類證照的歸檔管理。（附臺帳）每月二十日前完成。

3、負責整理工程合同、房產合同、客戶有關合同的歸檔管理。（附臺帳）每月二十前完成。

六、協助財務部長的年審工作和部門內務工作。完成財務部長臨時交辦的其他工作

物業公司會計崗位職責

根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合本公司特點，負責物業公司所有賬務的有關工作。包

括：制定和執行財務計劃，負責正確進行會計核算，固定資產的財務管理，稅金的申報和解繳的工作，財務檔案的管理。

六、制定和執行財務計劃。

1、每年元月十日前報財務年度計劃，每月六日前報財務月度計劃。

二、正確進行會計核算

1、填制會計憑證，審核原始單據（符合財務制度和規定）登記明細賬和總賬。

2、正確計算和處理財務成果（收入、費用、成本）。編制財務會計報表。報月度、年度會計報表，年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

①、每月二十五日為月扎帳日，十二月二十五日停止對內外結算，十二月三十一日為扎帳日期。

②、每月五日前出具公司月財務會計報表（附表），在每年元月十日前出具公司年度財務會計報表

（附表）。

③、每月十三日前核對物業公司員工的工資資料，并作出工資表。

④、每月三十日前核對與物業收費員核對收費情況，（包括水、電、暖、房租等）核對物業收據。

三、固定資產的財務管理

1、按年按月正確計提固定資產的折舊，每年十月三十日前定期組織清產核資工作。

2、低值易耗品按公司規定每季度組織清產核資工資

四、稅金的申報和解繳工作

1、根據公司的財務報表每月七日前完成申報繳納工作，二十日前繳納公司社保工作，每月十日前

上報銀行會計報表。

五、財務檔案的管理

1、負責物業公司原始憑證、會計報表、明細賬和總賬的整理、裝訂、歸檔管理，每月三日前完成，每年三月三十日前完成。

2、負責物業公司各類證照的歸檔管理。（附臺帳）每月二十日前完成。

3、負責整理物業公司合同的歸檔管理。（附臺帳）每月二十前完成。

六、協助財務部長的年審工作和部門內務工作。完成財務部長臨時交辦的其他工作

出納崗位職責

嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。

妥善保管庫存現金和各種有價證券空白支票、空白收據等。

一、現金和銀行管理制度

1、庫存現金不得超過銀行核定限額和公司核定限額3000元，超過要及時存入銀行、不得以“白條”，有

價證券抵充庫存現金，更不得任意挪用坐支現金。每月及時補充庫存現金。

2、對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管。

3、嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位

名稱款項用途、簽發日期、規定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現銀行透支現象。每月三十日前將支票使用情況報部門主管進行審核。

4、現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳，按日結出余額，核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存

相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。月末編制“銀行存款余額調節表”，使賬面余額與銀行對賬單余額調節相符。每月十日前與銀行對賬單進行核對。

5、公司出納每周一以表格形式匯總公司資金狀況給財務主管。分公司出納登記代收費用、物業費、垃圾

清運費、停車費、房款（分期、定金、貸款）等明細帳、次月三日前匯總上報財務主管。

二、對收付款憑證進行復核

1、核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，名稱是否相符，審核無誤后才

能辦理款項收付。

2、對于重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑

證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳記。

3、所付工程款必須由工程方提供發票方能付款。（工程發票是否合法，是否是當地發票）

三、對所管的證件必須要妥善保管，嚴格按照規定用途使用。

1、負責管房產和物業的所有證照，使用證照時要登記，并及時歸檔。

2、對證照復印件使用，應有登記本登記，并注明用途和使用人。

3、整理發票、保險費、公證費、辦證費用分戶整理票據。每月三十日前上報財務主管。

4、審核銷售合同，報契稅開支票交納稅款。辦理房產的貸款備案資料送相關部門，辦理土地證及房產證

等相關手續。

5、根據銷售合同審核銷售提成。

6、水泥、鋼材等甩項的催收登記工作，根據項目進度催收工程發票。

四、協助部門經理、財務部長做好部門內外資金的調度工作、銀行融資中銀行貸款和銀行按揭等有關手續。

五、完成部門經理財務部長臨時交辦的其他工作。

第二篇：財務主管崗位職責

財務、人事主管崗位職責

財務工作崗位職責

一、公司發生費用報銷。15%

公司有發生相關費用需要報銷的，先請申請人填好報銷單，審核后確認簽字，待總經理批準簽字后，將現金報銷給申請人并請申請人確認簽字。

二、銀行、現金、成本報表登記。20%

公司有發生費用支出時（銀行支出或現金支出），登記好銀行、現金日記賬，并同步登記與其相關的成本明細賬。

三、客戶收款的到賬提醒5%

1、客戶款項（軟件收入、數據費收入）匯入我賬戶，我再提醒銷售經理開號或續費。

四、每周對賬（現金對賬、銀行對賬、系統對賬、和董事長對賬）10%

1、現金日記賬和庫存現金核對相符；

2、銀行日記賬和銀行存款核對相符；

3、客戶收款的現金或銀行存款和系統核對相符；

4、將客戶收款-留存用的備用金=匯給董事長的存款

五、工資的計算和發放。25%

1、基本工資、崗位工資、績效工資、提成以及相關的扣款的計算和發放；

2、講師講課的補貼的計算和發放；

3、經濟業務傭金的傭金提成的審核和發放。

4、發放工資后并將工資條在QQ上一一發放給每位員工。

六、公司每月利潤的計算和分配。25%

1、每月匯總各類收入和成本費用支出并編制好《利潤表》。

2、根據公司股份分配方案計算每個股東應分配的股份。

簽名：成瑾2011-03-28

第三篇：財務主管崗位職責

財務主管崗位職責

一，1．負責公司的全面財務會計工作；

2．負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法；

3．解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度；

4．分析檢查公司財務收支和預算的執行情況；

5．審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務；

6．編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿；

7．編制公司的會計報表，在每月10日前報送分管副總及總經理；

8．編制、核算每月的工資、獎金發放表；

9．定期檢查銷售公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符；

10． 不定期檢查統計崗位的商品是否帳實相符；

11． 按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章；

12． 承辦總經理和財務總監交辦的其他工作；

二，企業的持續存在是以不斷賺取業務利潤為基礎的，企業能否持續經營下去，取決于盈利能力大小及由此所決定的財務狀況好壞和市場競爭能力大小。現代企業會計功能不僅僅體現在計算企業利潤多少，更體現在預測﹑規劃﹑計劃獲取更多盈利的目標和方案，以及實現方案的控制手段。

1.制定本企業會計制度

財務主管根據國家財經法規﹑會計制度和其他法規﹑政策，結合本單位實際情況，主持起草本單位具體會計制度及實施辦法，科學地組織會計工作，并領導、督促會計人員貫徹執行。

2.組織領導財會部門工作

財務主管要落實會計部門崗位職責和人員分工，領導本部門人員認真貫徹遵守國家財經法律和政策，遵守會計法規，嚴格按照本企業會計制度和其他規定，加強會計核算。財務主管還要組織本部門有關崗位人員會同有關部門，制定本企業辦理有關財產物資的各項會計事務的規章制度，協調各部門共同執行。財務主管有行使監督職能、嚴格財經紀律、防范和制止違法亂紀行為的責任。

3.充當高層領導的財務管理助手

財務主管要作為高層領導的財務會計助手，充分提取和利用會計信息資料，為企業高層領導提供經濟預測和經營決策的依據。財務主管要參與經營決策，主持制定和考核財務預算。財務主管還要從會計和經濟法角度參與審查或擬定重要的經濟合同和經濟協議。

4.加強日常財務管理和成本控制

企業會計要經常掌握貨幣資金收支結存情況和和種有價證券、短期投資的市場變動，按期編制各種長、短負債的償債計劃；開展全面預算管理，嚴格控制財務收支；組織有關部門和會計崗位人員按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理，向高層領導提出成本控制分析報告和成本計劃。

5.保證按時納稅及應交利潤

財務主管應負責按照國家稅法和其他規定上，嚴格審查應交稅金、應交利潤和其他應交款項，督促有關崗位人員及時辦理解交手續，做到按期完成上交任務，不挪用、不截留、不拖欠。

6.負責定期財產清查

財產清查制度是企業財經制度的一個內容，財務主管的職責在于定期組織有關部門人員共同進行財產清查工作。結合財產清查，促使有關部門不斷完善管理制度，改進管理方法。財務主管還要根據管理當局決定，按經營管理要求，協助有關部門核定機器設備需要量和物資儲備定額。

7.搞好財務部門人力資源管理

建立政治、業務學習制度，組織財務部門人員學習政治、業務，不斷提高財務部門的整體素質。

二、財務主管的素質要求

財務管理工作既是一門科學，也是一門技術，作為單位的財務主管，要做好這項工作，必須具備較高的業務素質與較強的工作能力。業務素質中又包括道德修養、文化素質以及身體素質等各個方面。

1.良好的職來道德

財務主管作為現代企業核心部門的領導人，良好的職業道德是做好財務工作的關鍵。具體表現在以下4個方面。

（1）客觀公正財務主管的目標應和企業財務組織的目標一致。一方面為企業的各利益相關者提供財務信息；另一方面為企業提高經濟效益而抓好企業的管理工作。這就要求財務主管要堅持客觀、公正的原則，嚴格遵守各項財經法律、法規，在財務管理工作中，堅持原則，廉潔奉公。

（2）對企業忠誠對企業的忠誠主要表現在：除履行法律責任外，不得匯漏工作過程中所獲得的任何機密資料；視企業利益高于個人利益，不做任何不利于企業發展的事情；自覺維護企業形象，為企業發展出謀劃策。

（3）忠于職守敬業愛崗、忠于職守，是財務主管必須恪守的規范。作為財務主管這樣一個

特定的工作崗位，必須自覺、認真地履行各項職責，切實做好財務管理工作。要有強烈的事業心和責任感，不擅權越位，不摻雜私心，不瀆職。

（4）不斷提高業務水平作為企業財務部的負責人，財務主管要加強業務學習，鉆研財務管理的新技術，尤其是要加強對財務預測、計量模型以及計算機數據管理等知識的學習，不斷提高業務水平和工作能力，切實擔負起財務管理的職責，為企業的發展出謀獻策。

2.完備的業務知識與技能

隨著經濟技術的發展，各種法規和制度也在不斷創新，作為人個財務主管，要不斷給自己“輸血”，學習新的知識。通過不斷豐富知識，才能保持一定的職業能力水平，才能按照法律、法規的要求約束自己的行為，才能合理組織企業的財務管理工作。

（1）財務主管要具備一定的經濟學知識

財務工作是在一定的經濟環境下進行的，只有掌握這些知識，財務主管才能較好把握宏觀經濟對企業經營的影響。

（2）財務主管必須熟練掌握并運用財務知識

財務主管進行財務管理活動的信息來源于會計賬目和會計報表，只有掌握了豐富的專業知識地，才能對各種信息進行正確的分析和決策。

（3）財務主管還應掌握與專業有關的各項財經法律、法規

各項財經法律、法規是進行會計工作的基礎和指南，財務主管應充分理解并自覺貫徹實施這些法律、法規，使自己的財務視野不僅僅局限于自身所處的部門，而是放眼于更大的企業經濟環境，為提高企業的經濟效益努力地工作。

第四篇：財務主管崗位職責

財務主管崗位職責

1、負責公司的全面財務會計工作；

2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法；

3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度；

4、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況；

5、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務，辦理稅金、各項費用上交事項；

6、編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿；

7、及時、準確編制會計報表，報送各項統計資料，分析財務成果和計劃完成情況，總結經驗，提出改進意見；

8、審核每月的工資、獎金發放表；

9、定期檢查公司庫存現金和銀行存款是否賬實相符；

10、不定期檢查倉庫崗位的商品是否帳實相符；

11、為生產經營會議、合同協議的簽訂等工作提供信息，參與決策；

12、組織其他會計人員學習業務，積極為會計人員的調配晉升、聘任、辭退 等工作搞好服務；

13、做好財務資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作；

14、做好保密工作；

15、根據資金實際占用和動態，辦理資金籌措、調度和清償工作，并考核資 金使用效果。

16、定期組織財務部人員與其他部門的賬務核對工作，定期組織公司人員和 其他公司或個人之間的賬務核對工作；

17、組織財務部門參與對庫存商品和固定資產的盤點、抽點工作；

18、按程序做好與相關部門的橫向聯系，積極接受上級和有關人員的監督檢查，及時對部門間爭議提出界定要求；

19、督促公司應收賬款的回收工作；

20、做好資金預算的執行與控制事項，對公司應付貨款、費用報銷進行審核；

21、承辦總經理交辦的其他工作

第五篇：財務主管崗位職責（推薦）

財務主管崗位職責

一、根據法律、法規、財務會計制度和公司各項規章制度，建立健全相應的內部財務管理制度；

二、加強會計基礎工作，嚴格執行會計法規制度，保證會計工作有序進行；

三、參與審查施工預算，督促有關部門按季（或月）提供完工工程預算成本費用分析資料，組織成本盈虧核算；

四、嚴格審批工程款和其他單位借款結算業務，建立財務收支審批和定期自檢制度，定期進行經濟活動分析；

五、及時登記總帳帳簿，建立健全已完已結算、已完未結算、未完未結算工程等臺帳，及時掌握工程價款結算及撥付項目資金情況；

六、編制決算報表，及時向領導及上級主管部門提供合法、真實、完善的有價值的會計信息；

七、按工程實體設立各種費用支出明細帳，并要求各成本責任部門協助配合，每月對上月成本支出情況進行分析，找出節超原因；

八、統籌安排，合理調配資金，使資金配置達到最優化，實現效益最大化；

九、組織和帶動財務人員不斷學習業務知識，提高工作效率和工作質量。