第一篇：財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)

作為一名財(cái)務(wù)主管，其具體的崗位職責(zé)有哪些？以下是一則財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)，供參考。

1．負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，服從財(cái)務(wù)總監(jiān)（番禺財(cái)務(wù)總監(jiān)）工作分配；

2．負(fù)責(zé)制定并完成公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（番禺會(huì)計(jì)）制度、規(guī)定和辦法；

3．解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度；

5．審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)；

6．編制銷售公司的記帳憑證，登記會(huì)計(jì)帳簿；

7．編制公司的會(huì)計(jì)報(bào)表，在每月10日前報(bào)送分管副總及總經(jīng)理；

8．編制、核算、統(tǒng)計(jì)（番禺統(tǒng)計(jì)）每月的工資、獎(jiǎng)金發(fā)放表；

9．定期檢查銷售公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實(shí)相符；

10． 不定期檢查統(tǒng)計(jì)崗位的商品是否帳實(shí)相符；

11． 按照印鑒分管制度，負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚財(cái)務(wù)章；

12． 承辦總經(jīng)理（番禺總經(jīng)理）交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)有三大內(nèi)容，以下是有關(guān)財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)的詳細(xì)內(nèi)容：

直屬部門：行政部

直屬上級(jí)：行政部經(jīng)理

適用范圍：各門店財(cái)務(wù)部主管

崗位職責(zé)：

1． 負(fù)責(zé)店內(nèi)的現(xiàn)金、支票、記票等管理；

2． 辦理店內(nèi)備用金清款工作；

3． 記錄、分析每天銀行收款帳務(wù)工作；

4． 協(xié)助收集整理預(yù)算編制、預(yù)算控制；

5． 整理銷售、進(jìn)貨管理的資訊，并對(duì)異常提出報(bào)告；

6． 負(fù)責(zé)制作收支傳票、稅務(wù)申報(bào)及財(cái)務(wù)資料存檔；

7.負(fù)責(zé)生鮮周轉(zhuǎn)金使用的控制。

主要工作

1． 檢查員工出勤狀況，合理調(diào)度人力，控制人事成本；

2． 負(fù)責(zé)店內(nèi)的現(xiàn)金、支票等的管理和傳遞；

3． 按照公司要求，準(zhǔn)備店內(nèi)合理額度的備用金；

4． 檢查每天收銀結(jié)款工作，分析結(jié)款差異；

5． 負(fù)責(zé)現(xiàn)金辦公室（金庫）的管理；

6． 與總部財(cái)務(wù)部保持工作聯(lián)系；

7． 保持與銀行有關(guān)職能部門的聯(lián)系，維護(hù)商場(chǎng)良好的外部環(huán)境。

輔助工作：

1． 負(fù)責(zé)辦公區(qū)域的清潔衛(wèi)生工作；

2． 傳達(dá)部門經(jīng)理的指示，共同達(dá)成部門目標(biāo)；

3． 傳達(dá)公司政策、制度并檢查落實(shí)情況。

第二篇：財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)

1、審核日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，提交財(cái)務(wù)經(jīng)理。

2、會(huì)計(jì)即日工作安排檢查督促，日常負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)所有會(huì)計(jì)憑證的審核檢查。

3、每月工資表的考勤及核算等審核。

4、日常促銷活動(dòng)單的審核檢查、促銷費(fèi)用及掛賬的賬務(wù)處理、活動(dòng)的評(píng)估分析。

5、落實(shí)公司預(yù)算管理體系指標(biāo)考核，對(duì)指標(biāo)完成情況進(jìn)行過程控制和總結(jié)分析。

6、指導(dǎo)稅務(wù)會(huì)計(jì)網(wǎng)上報(bào)稅及發(fā)票的領(lǐng)購。

7、月初3號(hào)前跟進(jìn)及檢查結(jié)算會(huì)計(jì)的供應(yīng)商成本表，負(fù)責(zé)供應(yīng)商成本核算，結(jié)轉(zhuǎn)收入成本包括供應(yīng)商當(dāng)月銷售收入、租金扣點(diǎn)的核對(duì)、帳務(wù)處理，指導(dǎo)往來會(huì)計(jì)按供應(yīng)商戶逐個(gè)掛應(yīng)付帳款往來，跟進(jìn)往來會(huì)計(jì)清查應(yīng)付貨款，確保往來準(zhǔn)確。

8、月末當(dāng)日及時(shí)安排對(duì)庫存商品（XXX）的盤點(diǎn)及跟進(jìn)盤點(diǎn)報(bào)告的處理。

9、月末及時(shí)指導(dǎo)會(huì)計(jì)進(jìn)行現(xiàn)金、銀行存款、商務(wù)卡、電費(fèi)、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)及盤點(diǎn)表的落實(shí)。

10、月末結(jié)賬前檢查核對(duì)各級(jí)賬目，包括費(fèi)用預(yù)提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗品攤銷等的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，待處理財(cái)產(chǎn)損溢是否結(jié)平，收銀員長短款是否異常，是否掛個(gè)人往來帳扣取，銀行存款是否核對(duì)好，特別是信用卡、POS機(jī)的核對(duì)，商務(wù)卡是否帳務(wù)處理正確，促銷費(fèi)用平帳是否及時(shí)，促銷費(fèi)用帳務(wù)處理是否正確，若是要供應(yīng)商承擔(dān)部份促銷費(fèi)用是否掛供應(yīng)商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金，檢查出納每日營業(yè)款是否及時(shí)繳在銀行。月中安排會(huì)計(jì)人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入成本及稅費(fèi)等帳務(wù)處理。

11、協(xié)助配合財(cái)務(wù)經(jīng)理工作，負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門保持密切聯(lián)系，溝通信息，發(fā)揮承上啟下的作用。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

結(jié)算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、核對(duì)供應(yīng)商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對(duì)租賃扣點(diǎn)，計(jì)算出供應(yīng)商往來成本額。（根據(jù)每一檔的促銷活動(dòng)設(shè)置促銷編碼，包括促銷期限、結(jié)算扣款率、回款率，依審批表錄入系統(tǒng)同時(shí)做一份電子檔）同時(shí)對(duì)每一檔活動(dòng)進(jìn)行跟蹤。

2、根據(jù)合同核對(duì)供應(yīng)商費(fèi)用扣取項(xiàng)和代扣稅額。

3、每月1號(hào)前要求各部門（營運(yùn)部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應(yīng)商合同外費(fèi)用明細(xì)，（并于2號(hào)前全部錄入POS系統(tǒng)）。

4、計(jì)算出實(shí)付供應(yīng)商往來成本額。（電子檔與系統(tǒng)相符）。

5、打印供應(yīng)商往來結(jié)算單（4號(hào)到5號(hào)）。

6、與供應(yīng)商往來核對(duì)（6號(hào)到10）。

7、收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗(yàn)證時(shí)一起交稅務(wù)往來會(huì)計(jì)，收集自行完稅證明，分結(jié)算方式匯總結(jié)算單同時(shí)打印匯總表交財(cái)務(wù)經(jīng)理（11日到15）

8、根據(jù)供應(yīng)商（提供增值稅專用發(fā)票）扣取費(fèi)用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商，并做登記

9、將收款收據(jù)，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費(fèi)用會(huì)計(jì)，并做好簽收登記。10、11、12、日銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、核對(duì)供應(yīng)商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對(duì)租賃扣點(diǎn)，計(jì)算出供應(yīng)商往來成本額。

2、根據(jù)合同核對(duì)供應(yīng)商費(fèi)用扣取項(xiàng)和代扣稅額。

3、每月2號(hào)要求各樓層提交待扣供應(yīng)商合同外費(fèi)用明細(xì)，并于3號(hào)錄入POS系統(tǒng)。

4、計(jì)算出實(shí)付供應(yīng)商往來結(jié)算額。

5、開具供應(yīng)商往來結(jié)算單。

6、與供應(yīng)商往來核對(duì)。根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算付款單于每月15-20日交出納主管 對(duì)結(jié)算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進(jìn)行跟蹤 對(duì)當(dāng)月所有促銷扣點(diǎn)進(jìn)行核對(duì)并審核（25-30）

7、收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗(yàn)證時(shí)一起交稅務(wù)往來會(huì)計(jì)。

8、根據(jù)供應(yīng)商扣取費(fèi)用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商。

9、將收款收據(jù)，發(fā)票記帳聯(lián)提交給費(fèi)用會(huì)計(jì)，并做好簽收登記。

費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：

1、進(jìn)行日常費(fèi)用報(bào)銷憑證的處理。

2、每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報(bào)表填制銷售收入憑證。

3、月未待攤費(fèi)用的攤銷。

4、員工個(gè)人往來的平帳、催收。

5、月底出納現(xiàn)金，收銀員備用金、購物卡等的盤查，與集團(tuán)核對(duì)往來。

6、銀行存款核對(duì)，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

稅務(wù)往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、做好與商戶的賬務(wù)核對(duì)工作，并依據(jù)審核無誤的付款憑證填制記賬憑證

2、供應(yīng)商稅票的驗(yàn)證及帳務(wù)處理。

3、稅務(wù)報(bào)表的報(bào)送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務(wù)領(lǐng)取、繳銷及公司內(nèi)部領(lǐng)取使用的登記、繳銷。

4、稅務(wù)報(bào)表在網(wǎng)上進(jìn)行國稅、地稅、統(tǒng)計(jì)局的報(bào)表報(bào)送及完稅。

5、負(fù)責(zé)處理、督促有關(guān)部門解決結(jié)算存在的問題并及時(shí)處理，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

6、核對(duì)供應(yīng)商往來，上月掛帳余額應(yīng)與本月付款余額一致，不一致有差異查明原因，并于每月5號(hào)匯總出具供應(yīng)商往來差異表，交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核進(jìn)行處理。

7、協(xié)助出納主管月初POS機(jī)銀聯(lián)刷卡帳戶的核對(duì)。

出納（主管）職責(zé)

1、據(jù)審批完整的報(bào)銷單據(jù)報(bào)銷付款，嚴(yán)格審查原始報(bào)銷憑證的真實(shí)性，合法性，準(zhǔn)

確性，和完整性，審核相關(guān)人員的簽名和審批情況，對(duì)不符合要求的報(bào)銷憑證，出納人員有權(quán)拒絕。

2、據(jù)審批完整的供應(yīng)商結(jié)算付款單據(jù)提交網(wǎng)銀付款，注意收款人和開具發(fā)票的人要一致，收款帳號(hào)要核準(zhǔn)，然后提交財(cái)務(wù)經(jīng)理審單。

3、在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結(jié)算單上加 蓋“己付款”章，對(duì)于付款沒成功的結(jié)算單據(jù)跟蹤，查明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核重新付款。

4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商費(fèi)用收取。

5、做好銀行日記帳登記，日清月結(jié)，保證帳實(shí)相符，能隨時(shí)提供資金帳面余額情況。

6、月終進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)，編制庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表，現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳與總帳核對(duì)相符。

7、據(jù)月度資金使用預(yù)算跟蹤集團(tuán)資金下拔情況，并及時(shí)告知財(cái)務(wù)經(jīng)理。

8、檢查，指現(xiàn)金出納日常工作。

9、月初POS機(jī)銀聯(lián)刷卡帳戶的核對(duì)。

10、熟練掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動(dòng)態(tài)，每天實(shí)事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫存報(bào)告上報(bào)資金管理部

11、嚴(yán)格遵守集團(tuán)的收支兩條線的資金管理原則，按時(shí)上交各項(xiàng)收入，不得擅自坐支營業(yè)收入，不得擅自公款私存

12、在業(yè)務(wù)上服從集團(tuán)資金管理領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助集團(tuán)資金管理部辦理其他相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

出納員崗位職責(zé)

1、每日清點(diǎn)收銀員繳入保險(xiǎn)箱的繳款袋，詳細(xì)清點(diǎn)支票、信用卡等，與各營業(yè)點(diǎn)收銀員收入報(bào)表核對(duì)相符后將款項(xiàng)存入開戶銀行,并將存款單交收益會(huì)計(jì)做帳務(wù)處理。

2、負(fù)責(zé)安全及時(shí)的與銀行傳遞各種票據(jù)，并將收到的票據(jù)分門別類的交予各會(huì)計(jì)做帳務(wù)處理。

3、按會(huì)計(jì)審查程序重新審核辦理報(bào)銷的單據(jù)。

4、協(xié)助收取收銀員每日的營業(yè)款

5、負(fù)責(zé)收銀員后臺(tái)系統(tǒng)的繳單

6、負(fù)責(zé)收銀員系統(tǒng)的對(duì)帳

7、負(fù)責(zé)商戶電卡的制作及電費(fèi)的收取

8、負(fù)責(zé)商務(wù)卡的制作、銷售收款及繳存銀行。

9、負(fù)責(zé)及時(shí)收回注銷購物卡。

10、每日檢查庫存購物卡與購物卡日記帳是否相符。

11、完成會(huì)計(jì)主管交辦的其他工作。

第三篇：財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部核算中心的日常管理工作（包括財(cái)務(wù)核算、辦公衛(wèi)生、紀(jì)律等管理）；

2、遵守公司統(tǒng)一制定的財(cái)務(wù)管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；

3、統(tǒng)籌公司內(nèi)部資金的合理調(diào)配、運(yùn)用和管理工作；

4、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查會(huì)計(jì)、出納的日常核算工作，；

5、對(duì)原始憑證（報(bào)銷憑證）進(jìn)行真實(shí)、準(zhǔn)確、完整性審核，審核會(huì)計(jì)記賬憑證和日?qǐng)?bào)表；

6、負(fù)責(zé)費(fèi)用的歸集、分配，結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)、銷售成本計(jì)算當(dāng)月?lián)p益；

7、每月5日前編制上月財(cái)務(wù)報(bào)表與分析等各類管理類報(bào)表，年終結(jié)算后編制分析報(bào)告，并整理后上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理；

8、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專用章的管理，嚴(yán)格遵守用章手續(xù)和規(guī)定；

9、每半年組織材料主管與費(fèi)用會(huì)計(jì)和庫房主管進(jìn)行盤庫工作；

10、負(fù)責(zé)對(duì)公司往來賬款、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)增減變動(dòng)情況進(jìn)行分析與監(jiān)控，保護(hù)資產(chǎn)安全完整；

11、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理組織對(duì)公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度以及有關(guān)內(nèi)控制度的制定與完善；

12、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的配置、管理及績效考核工作；

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第四篇：財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)

200911101、參照國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，根據(jù)公司的具體情況，制定適合公司的財(cái)務(wù)管理制度。并與相關(guān)部門溝通，報(bào)公司管理層批準(zhǔn)后執(zhí)行。

2、參與制定公司會(huì)計(jì)核算制度。

3、參與部門日常管理工作，制定部門工作計(jì)劃和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況。

4、根據(jù)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理，形成規(guī)范化的工作流程，及時(shí)修正流程不合理部分。

5、組織公司各部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算，匯總公司整體預(yù)算資料。

6、組織公司財(cái)務(wù)決算，匯總公司整體決算資料，完成財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，并編寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告初稿。

7、負(fù)責(zé)公司資金的整體運(yùn)作，根據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃編制資金的需求使用計(jì)劃，合理安排與籌措資金，降低資金成本。

8、對(duì)各項(xiàng)資金的收付進(jìn)行嚴(yán)格的審核把關(guān)；

9、負(fù)責(zé)安排本部門人員的工作，并進(jìn)行檢查、總結(jié)、督促和配合財(cái)務(wù)人員及時(shí)處理帳務(wù)，按期編報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表和有關(guān)會(huì)計(jì)資料；

10、負(fù)責(zé)配合采購部門理順原、輔材料的進(jìn)出倉管理操作，在此基礎(chǔ)上負(fù)責(zé)搞好成本核算工作；

11、盡可能收集、整理會(huì)計(jì)資料并進(jìn)行定期或不定期的分析和比較，針對(duì)影響預(yù)期計(jì)劃指標(biāo)的重大問題，會(huì)同有關(guān)人員深入調(diào)查，提出改進(jìn)經(jīng)營管理的措施和建議；12、13、14、析；15、16、根據(jù)公司現(xiàn)狀及費(fèi)用，劃出盈虧平衡點(diǎn)警戒線； 對(duì)帳務(wù)全面把關(guān)，不允許因疏忽而造成公司財(cái)務(wù)上的損失。按年、季編寫財(cái)務(wù)情況說明書，重大問題及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)； 負(fù)責(zé)建立各部門物資財(cái)產(chǎn)登記薄，并監(jiān)督實(shí)行； 每月對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行盈虧情況分析，銷售業(yè)績分析，產(chǎn)品進(jìn)出倉數(shù)量分

第五篇：財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)

（1）：制定并執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃，建立財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，組織編制各項(xiàng)相關(guān)管理制度并監(jiān)督落實(shí)。

（2）：制定公司資金運(yùn)營計(jì)劃，參與公司經(jīng)營計(jì)劃的制訂；

（3）：依據(jù)公司目標(biāo)編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算表，調(diào)整公司及季度的預(yù)算報(bào)表；

（4）：建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制；

（5）：主持對(duì)重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制；

（6）：協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益；

（7）：參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對(duì)外投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù)；

（8）：審核財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告；

（9）：籌集公司運(yùn)營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求；

（10）：監(jiān)督所屬下級(jí)遵守財(cái)務(wù)制度及公司的各項(xiàng)制度