第一篇：財務主管崗位職責8476475275

財務主管崗位職責

1．負責公司的全面財務會計工作，服從財務總監工作分配；

2．負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法；

3．解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度；

5．審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務；

6．編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿；

7．編制公司的會計報表，在每月10日前報送分管副總及總經理；

8．編制、核算、統計（番禺統計）每月的工資、獎金發放表；

9．定期檢查銷售公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符；

10． 不定期檢查統計崗位的商品是否帳實相符；

11． 按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章；

12． 承辦總經理（番禺總經理）交辦的其他工作 財務崗位職責》正文開始>>

一、公司財務部崗位設置

為了有效行使公司財務部的部門職責，公司財務部門需設置財務部長、核算會計、財務會計崗位，具體組織結構如下： 財務會計

核算會計

財務部長

財務總監

各公司應根據工作的需要，本著“高效、精簡”的原則，按照各職能崗位職責的要求配置合適人員。在不違反內部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實行兼崗。

二、公司財務部的崗位職責

（一）、財務部長的崗位職責

1． 在公司總經理、財務總監的領導下，負責組織和領導公司系統內財務人員開展財務管理與會計核算工作。

2． 負責公司系統內財務隊伍的建設，并會同人力資源部門對財務人員進行績效考核。

3． 復核子公司報送的相關資料，協助公司總經理制定對下屬子公司的經營授權書，并有權對授權調整提出意見。

4． 負責根據國家及總部相關管理制度的要求，在公司范圍內建立和健全有關財務管理與會計核算制度及實施細則，并組織落實。

5． 領導下屬子公司的內控建設，規范下屬子公司的會計核算，督促子公司按集團要求及時上報會計報表，對會計信息的及時性和真實性承擔管理責任。6． 負責在公司系統內組織實施收支兩條線和目標預算管理，嚴肅財經紀律，對子公司貨款的安全和回籠情況承擔管理責任。

7． 對子公司實施風險監控，指導子公司開源節流，優化資金占用。定期對公司及下屬子公司的經營狀況作出經濟分析，為公司總經理提供決策支持。8． 負責稅務協調，配合銀行、稅務、中介機構和審計部的了解、檢查和審計工作。

9． 負責協調與公司其他部門的關系。10． 10．保守公司商業秘密。(二)、核算會計崗位職責

1、在財務部長的領導下，負責公司的會計核算工作，承擔相應的財務管理職責。

2、貫徹執行國家會計法規和集團、本公司制定的會計制度及實施細則。

3、負責設置核算帳薄體系，協助倉管、售后服務、業務等其他部門建立必要的臺帳。

4、規范會計基礎工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。

5、依據經營授權書和其他管理制度實施財務監督，對超權限的，在得到相應授權單位書面批準后方可辦理財務手續。

6、及時進行入庫單和采購發票的核對，按規定進行存貨和銷售成本核算。月末，在財務主管的組織下，進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。

7、負責往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。

8、嚴格費用單據的審核，按規定進行費用控制。規范費用業務的帳務處理，開展費用分析。

9、按公司核算制度規定進行固定資產折舊、福利費、工會經費、教育經費、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷。

10、根據公司會計制度規定準確進行公司利潤和分產品損益的核算，不得人為調節利潤。

11、及時編制本部會計報表報送集團，并負責編制公司的合并報表。

12、依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，嚴格增值稅發票的管理。

13、負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。

（三）、財務會計崗位責職

1、協助財務部長建立財務管理與會計核算制度及實施細則。

2、負責組織各公司編制預算，根據各公司的預算進行匯總編制全面目標預算。對整個公司預算控制、執行情況及成本、費用進行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領導提供決策支持。

3、負責對公司的財務狀況和經營成果進行分析，為公司領導作出決策提供依據。

4、負責對存貨、應收、應付款項、固定資產等資金組織實施規范有效的財務管理，承擔相應的財務監督職責。

5、負責落實各項制度，并不定期檢查其執行情況，指導和督促子公司加強流動資金管理，提高資金周轉速度和費用功效，優化資金占用。

6、負責協調和配合集團及相關部門、機構審計檢查工作。

7、負責與各部門進行業務溝通。

8、負責集團上報資料的收集和編制。

9、保守本單位的商業秘密。子公司財務崗位職責

（一）、財務經理職責

1、在公司財務部部長的直接領導下，負責組織和領導本公司的財務工作，提供規范化、標準化的財務管理與會計核算服務。

2、負責制定本公司財務崗位職責，進行崗位考核，保證公司財務工作落到實處。

3、負責貫徹執行國家財經法規和集團、總公司的各項管理制度及實施細則。

4、負責公司內控建設，規范會計核算，如實反映財務狀況和經營成果，按集團要求及時報送會計報表，對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。

5、依據經營授權書及相關管理制度，對經營活動進行財務監督。對超權限事項，在得到上級授權單位的書面批準文件后，方可辦理財務手續。

6、負責組織編制目標預算，實行預算控制，進行預算分析，使預算管理落到實處。

7、嚴格執行收支兩條線，維護財經紀律。負責對存貨、應收、應付款項、固定資產等資金組織實施規范有效的財務管理，承擔相應的財務監督職責。

8、負責組織現金、存貨、固定資產等資產的盤點清查工作，不定期對現金進行盤點，加強客戶信用和應收賬款管理，確保授信安全。

9、執行總公司制定的成本費用管理辦法，開展費用分析，深入挖潛，提高費用功效。

10、規范會計檔案，保證會計資料的安全完整。

11、進行經濟分析，檢查各環節的經濟效果，提出改進建議，提供決策支持。

14、接受和配合總公司的會計稽核及相關機構和部門的審計、檢查工作，及時糾正違規事項。

15、加強與當地財稅務機關的溝通和協調，依法妥善處理本單位各項稅務事宜。

16、負責協調與其他部門之間的關系。

17、保守本單位的商業秘密。

（二）核算會計崗位職責

1、在財務經理的領導下，負責公司的會計核算工作，承擔相應的財務管理職責。

2、貫徹執行國家會計法規和集團、總公司制定的會計制度及實施細則。

3、負責設置核算帳薄體系，協助倉管、生產、采購、業務等其他部門建立必要的臺帳。

4、規范會計基礎工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。

5、依據經營授權書和其他管理制度實施財務監督，對超權限的，在得到相應授權單位書面批準后方可辦理財務手續。

6、及時進行入庫單和采購發票的核對，成品與半成品、材料等錄入，按規定進行存貨和銷售成本、生產成本核算。月末，在財務經理的組織下，進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。

7、負責往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。

8、嚴格費用單據的審核，按規定進行費用控制。規范費用業務的帳務處理，開展費用分析。

9、按總公司規定進行固定資產折舊、福利費、工會經費、教育經費、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷。

10、及時編制會計報表報送集團和總公司。

11、依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，嚴格增值稅發票的管理。

12、負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。

13、保守公司商業秘密。

（三）出納崗位職責

1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。

3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。

4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。

5、負責員工報銷和備用金管理。

6、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。

7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。

8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。

9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。

10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析;協助編制公司現金流量表。

11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

12、保守本單位的商業秘密。《財務部崗位職責》簡介：

一、在總經理的直接領導下，具體領導企業的財務政策和財務管理制度的實施和運轉。

二、負責組織全企業的經 《財務部崗位職責》正文開始>>

一、在總經理的直接領導下，具體領導企業的財務政策和財務管理制度的實施和運轉。

二、負責組織全企業的經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，并向上級財務部門負責報告工作，按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算。

三、負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，全面反映給企業領導，及時提供真實的會計核算資料。

四、負責組織貫徹執行《會計法》等法規和旅游企業財務制度財經紀律，建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告總經理。

五、加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，為企業發展積累資金。

六、負責做好資金管理，組織各營業部門收銀員、出納員按規定程序、手續及時做好資金回籠，準時進帳、存款，保證日常合理開支需要的供給。

七、負責組織企業內部各個環節的財務收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監督。

八、負責與財政、稅務、金融部門的聯系，協助總經理處理好與這些部門的關系，及時掌握財政、稅務及外匯動向。

九、負責辦理銀行貸款及還貸手續。

十、遵守、維護國家的財政紀律，嚴格掌握費用開支，認真執行成本物資審批權限、費用報銷制度。

十一、審查各部門的開支計劃，并轉報總經理。

十二、參與重要經濟合同和經濟協議的研究、審查，并負責對新產品、新項目的開發、技術改造、商品（勞務）價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施。

十三、參與企業經營管理，圍繞提高企業的管理水平和經濟效益，為總經理當家理財、把關和經營參謀。

十四、合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額，尤其應做好對三大成本費用（即食品、用具成本，勞動費用成本，能源銷售成本）的控制，精打細算，確保經濟效益。

十五、督促、檢查企業固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的使用、保管情況，注意發現和處理財產、物資管理中存在的問題，確保企業財產、物資的合理使用和安全管理。

十六、督促有關人員重視應收帳款的催收工作，加速資金回籠。

十七、監督采購人員做好客房、工程、辦公及勞保的物料、用品的采購工作。

十八、負責審查各項開支，密切與各部門的聯系，研究并合理掌握成本和費用水平。

十九、組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業不斷提高管理水平。

二十、保存企業關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議，督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據。

二十一、負責本部門員工業務培訓工作，使屬下員工熟練掌握本崗位的業務知識、操作程序和管理制度，能獨立工作，并使各員工對本部門其他崗位的業務環節有所了解。

二十二、負責本部門職工的思想教育和業務水平的提高，定期組織、召開本部門的學習和業務會議，抓好本部門內部管理工作。

財務總監崗位職責：

1.根據公司中長期經營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標準； 2.建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制；

3.主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析；

4.對公司稅收進行整理籌劃與管理；

5.比較精確的監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構； 6.對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；

7.與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系。

財務總監任職資格：

1.本科以上財務金融類專業，會計師職稱，有上市公司財務運作經驗； 2.5年以上高新技術型IT企業財務管理工作經驗，2年以上高科技企業財務總監或3年以上財務經理工作經驗；

3.具有全面的財務專業知識、賬務處理及財務管理經驗； 4.熟練操作企業成本管理體系和全面預算管理體系；

5.受過管理學、戰略管理、管理能力開發、企業運營流程、財務管理等方面的培訓；

6.精通國家財稅法律規范，具備優秀的職業判斷能力和豐富的財會項目分析處理經驗；

7.熟悉會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規、政策； 8.為人正直、責任心強、作風嚴謹、工作仔細認真；

9.有較強的溝通協調能力、有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神； 10.熟悉中關村財務稅收、優惠政策者優先。《出納人員的崗位職責》正文開始>>

第一，出納人員辦理每一筆收付業務的依據，必須根據企業有關會計人員編制的經審核無誤的收付款憑證。kBA中南選礦網 kBA中南選礦網

第二，出納人員辦理每一筆收付款業務前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容。kBA中南選礦網 kBA中南選礦網

第三，出納人員要嚴格執行銀行核定的現金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額；月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調節表”，kBA中南選礦網

使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規定調節后相符。對未達賬款，要及時查詢，并督促有關人員及時處理。kBA中南選礦網 kBA中南選礦網

第四，對于重大的開發項目，如更新改造項目等，須經會計主管人員、總會計師或企業領導審批后，方可辦理付款手續。kBA中南選礦網 kBA中南選礦網

第五，為了確保安全，企業向銀行提取或存入銀行現金時，應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現金時，除由工資核算員協助外，還應采取相應的安全措施。kBA中南選礦網 kBA中南選礦網

第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kBA中南選礦網 kBA中南選礦網

第七，不得將現金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續雙方必須清楚。kBA中南選礦網 kBA中南選礦網

第八，現金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒章kBA中南選礦網

應由室主任保管或專人保管。kBA中南選礦網 kBA中南選礦網

第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工作。kBA中南選礦網 kBA中南選礦網

第十，對庫存現金和各種有價證券（如國庫券、地方債券、企業債券等）以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任。

《財務主管崗位職責》正文開始>>

作為一名財務主管，其具體的崗位職責有哪些？以下是一則財務主管崗位職責，供參考。

1．負責公司的全面財務會計工作，服從財務總監（番禺財務總監）工作分配；

2．負責制定并完成公司的財務會計（番禺會計）制度、規定和辦法；

3．解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度；

5．審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務；

6．編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿；

7．編制公司的會計報表，在每月10日前報送分管副總及總經理；

8．編制、核算、統計（番禺統計）每月的工資、獎金發放表；

9．定期檢查銷售公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符；

10． 不定期檢查統計崗位的商品是否帳實相符；

11． 按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章；

12． 承辦總經理（番禺總經理）交辦的其他工作。

財務主管崗位職責有三大內容，以下是有關財務主管崗位職責的詳細內容：

直屬部門：行政部

直屬上級：行政部經理

適用范圍：各門店財務部主管

崗位職責：

1． 負責店內的現金、支票、記票等管理；

2． 辦理店內備用金清款工作；

3． 記錄、分析每天銀行收款帳務工作；

4． 協助收集整理預算編制、預算控制；

5． 整理銷售、進貨管理的資訊，并對異常提出報告；

6． 負責制作收支傳票、稅務申報及財務資料存檔；

7.負責生鮮周轉金使用的控制。

主要工作

1． 檢查員工出勤狀況，合理調度人力，控制人事成本；

2． 負責店內的現金、支票等的管理和傳遞；

3． 按照公司要求，準備店內合理額度的備用金；

4． 檢查每天收銀結款工作，分析結款差異；

5． 負責現金辦公室（金庫）的管理；

6． 與總部財務部保持工作聯系；

7． 保持與銀行有關職能部門的聯系，維護商場良好的外部環境。

輔助工作：

1． 負責辦公區域的清潔衛生工作；

2． 傳達部門經理的指示，共同達成部門目標；

3． 傳達公司政策、制度并檢查落實情況。

《銷售主管崗位職責》簡介：

1:定期起草銷售代表的工作計劃、人員安排，并負責計劃和安排的實施2: 銷售代表的業務指導與檢查、控制 《銷售主管崗位職責》正文開始>>

1:定期起草銷售代表的工作計劃、人員安排，并負責計劃和安排的實施

2: 銷售代表的業務指導與檢查、控制、監督銷售流程，保證銷售業務按計劃、程序順利進行

3:銷售代表的入職培訓和日常業務培訓

4: 銷售現場與各種銷售活動現場的組織、鼓動、巡檢與協調，銷售現場環境、氣氛的調節、調度

5: 銷售代表的考核及日常人員管理，銷售團隊建設，并提交人員使用與管理建議

6: 定期向主管領導提交業務分析報告（客戶分析、銷售策略效果與建議等），并組織銷售代表進行市場調研

7: 定期向主管領導提交工作計劃和總結 8: 負責銷售資料的監控和準備 9: 完成上級領導交辦的臨時性工作 對項目部銷售代表負有直接的考核權,要求考核工作公正、公開、公平，提供業務員的公平競爭環境和條件，禁止出現不合理的競爭現象。11: 嚴格執行公司考勤規定,服從項目銷售經理的管理和工作安排

崗位工作說明書——銷售主管

一、崗位標識信息

崗位名稱： 銷售主管

隸屬部門： 市場部

直接上級： 銷售副總經理

直接下級： 銷售專管

二、崗位工作概述

負責與客戶信息溝通，維護和服務客戶，處理客戶反饋,開發市場,監控貨款,指導和考核下屬工作。

三、工作職責與任務

（一）信息溝通

1．負責把客戶要求傳遞到公司相關部門；

2．負責與客戶溝通雙方在合作中出現的問題，尋找最佳解決方案；

3．負責價格溝通；

4．負責交貨期溝通；

5．負責工程問題、工藝技術問題及其他問題的溝通。

（二）維護和服務

1．訪問客戶，聽取客戶意見；

2．向客戶提供電路板加工技術服務；

3．審查客戶資料，提供報價、合同評審，簽訂合同，監控生產進度，制定發貨計劃；

4．提供送貨服務；

5．訂單交付能力評價；

6．跟蹤客戶對電路板要求的變化，提供最及時的服務；

7．客戶滿意度調查和評價。

（三）處理客戶反饋

1．負責客戶反饋的內部傳遞；

2．跟蹤問題的解決過程；

3．評價問題解決的滿意程度；

4．將問題的解決結果回復客戶；

5．客戶反饋處理評價。

（四）市場開發

1．收集不同領域對電路板需求信息；

2．根據市場信息制定開發計劃；

3．執行被批準的或上級下達的開發計劃，定期做出開發報告；

4．了解電路板行業動態和競爭對手發展變化，不斷改善銷售策略，成為具有競爭力的供應商；

5．走訪客戶，展示公司形象和能力，拉近與客戶距離。

（五）監控貨款

1．按規定開發票；

2．在規定的賬期內收回貨款；

3．對超賬期貨款，應采取有效措施催收，催收無效，應升級處理；

4．要掌握客戶的資信狀況，防止出現呆賬和死賬；

5．對任何原因產生的超賬期或呆賬、死賬都承擔責任。

（六）指導和考核下屬工作

1．負責對下屬工作指導，并進行績效考核；

2．負責對新上崗銷售專管業務培訓。

（七）完成上級委派的其他任務

四、工作績效標準

（一）信息溝通及時準確，失誤率為零；

（二）客戶（包括公司內部）沒有對所提供服務投訴；

（三）客戶反饋在2小時內傳遞到品質部，并對問題處理全過程有監控，沒有客戶再次投訴；

（四）完成年度個人銷售指標，沒有人為因素造成客戶丟失，并有新的客戶領域被開發；

（五）沒有呆賬或死賬發生；

（六）下屬能達到公司考核標準，沒有突發事件產生，沒有長期得不到解決的問題。

五、崗位工作關系

（一）內部關系

1．監督：在基本的銷售工作方面，接受銷售副總經理的指示和監督；

2．所施監督：在負責生產監督工作方面，向銷售專管發布指示；

3．合作關系：在處理客戶問題方面，與質量保證部發生協作關系，在確認客戶提出的產品技術標準方面，與制造部生產工程發生協作關系。

（二）外部關系

1．在有關銷售事宜方面，直接與客戶的采購部發生聯系，在有關質量處理問題方面，與客戶質量部發生聯系，在公司貨款回收方面，與客戶財務部發生聯系；

2．在產品出口方面，與海關、貨代、船代發生聯系。

六、崗位工作權限

（一）對下屬人員的臨時工作調動權；

（二）對下屬人員的工作指導權、工作監督權和績效考核權；

（三）對客戶標準交貨期、重復訂單的確認權；

（四）對訂單交貨期改變的申請權；

（五）依據客戶要求對在線訂單暫停的決定權；

（六）對客戶資信評價的建議權。

七、崗位工作時間

在公司制度規定的時間內工作，因工作需要有時需要加班。

八、崗位工作環境

在公司內工作，溫度、濕度適宜；無噪音、無粉塵等污染；照明條件良好；但需經常外出接觸客戶。

九、知識及教育水平要求

（一）市場營銷知識；

（二）產品動態及行業知識；

（三）公司產品及生產工藝技術應用方面的知識；

（四）經濟合同知識；

（五）計算機基礎知識及常用軟件知識；

（六）英語知識。

十、崗位技能要求

（一）熟悉公司工藝工序和公司產品；

（二）具備良好的人際交往能力、溝通能力；

（三）較強的口語表達能力；

（四）對市場有敏銳的觀察力；

（五）良好的英文閱讀與理解能力，英文聽說能力強者更佳。

十一、工作經驗要求

大學本科文化程度，化工、電子、機械、經濟或市場營銷專業畢業，業績優秀者至少1年以上相關工作經驗。

十二、其他素質要求

第二篇：財務主管崗位職責

財務、人事主管崗位職責

財務工作崗位職責

一、公司發生費用報銷。15%

公司有發生相關費用需要報銷的，先請申請人填好報銷單，審核后確認簽字，待總經理批準簽字后，將現金報銷給申請人并請申請人確認簽字。

二、銀行、現金、成本報表登記。20%

公司有發生費用支出時（銀行支出或現金支出），登記好銀行、現金日記賬，并同步登記與其相關的成本明細賬。

三、客戶收款的到賬提醒5%

1、客戶款項（軟件收入、數據費收入）匯入我賬戶，我再提醒銷售經理開號或續費。

四、每周對賬（現金對賬、銀行對賬、系統對賬、和董事長對賬）10%

1、現金日記賬和庫存現金核對相符；

2、銀行日記賬和銀行存款核對相符；

3、客戶收款的現金或銀行存款和系統核對相符；

4、將客戶收款-留存用的備用金=匯給董事長的存款

五、工資的計算和發放。25%

1、基本工資、崗位工資、績效工資、提成以及相關的扣款的計算和發放；

2、講師講課的補貼的計算和發放；

3、經濟業務傭金的傭金提成的審核和發放。

4、發放工資后并將工資條在QQ上一一發放給每位員工。

六、公司每月利潤的計算和分配。25%

1、每月匯總各類收入和成本費用支出并編制好《利潤表》。

2、根據公司股份分配方案計算每個股東應分配的股份。

簽名：成瑾2011-03-28

第三篇：財務主管崗位職責

財務主管崗位職責

一，1．負責公司的全面財務會計工作；

2．負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法；

3．解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度；

4．分析檢查公司財務收支和預算的執行情況；

5．審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務；

6．編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿；

7．編制公司的會計報表，在每月10日前報送分管副總及總經理；

8．編制、核算每月的工資、獎金發放表；

9．定期檢查銷售公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符；

10． 不定期檢查統計崗位的商品是否帳實相符；

11． 按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章；

12． 承辦總經理和財務總監交辦的其他工作；

二，企業的持續存在是以不斷賺取業務利潤為基礎的，企業能否持續經營下去，取決于盈利能力大小及由此所決定的財務狀況好壞和市場競爭能力大小。現代企業會計功能不僅僅體現在計算企業利潤多少，更體現在預測﹑規劃﹑計劃獲取更多盈利的目標和方案，以及實現方案的控制手段。

1.制定本企業會計制度

財務主管根據國家財經法規﹑會計制度和其他法規﹑政策，結合本單位實際情況，主持起草本單位具體會計制度及實施辦法，科學地組織會計工作，并領導、督促會計人員貫徹執行。

2.組織領導財會部門工作

財務主管要落實會計部門崗位職責和人員分工，領導本部門人員認真貫徹遵守國家財經法律和政策，遵守會計法規，嚴格按照本企業會計制度和其他規定，加強會計核算。財務主管還要組織本部門有關崗位人員會同有關部門，制定本企業辦理有關財產物資的各項會計事務的規章制度，協調各部門共同執行。財務主管有行使監督職能、嚴格財經紀律、防范和制止違法亂紀行為的責任。

3.充當高層領導的財務管理助手

財務主管要作為高層領導的財務會計助手，充分提取和利用會計信息資料，為企業高層領導提供經濟預測和經營決策的依據。財務主管要參與經營決策，主持制定和考核財務預算。財務主管還要從會計和經濟法角度參與審查或擬定重要的經濟合同和經濟協議。

4.加強日常財務管理和成本控制

企業會計要經常掌握貨幣資金收支結存情況和和種有價證券、短期投資的市場變動，按期編制各種長、短負債的償債計劃；開展全面預算管理，嚴格控制財務收支；組織有關部門和會計崗位人員按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理，向高層領導提出成本控制分析報告和成本計劃。

5.保證按時納稅及應交利潤

財務主管應負責按照國家稅法和其他規定上，嚴格審查應交稅金、應交利潤和其他應交款項，督促有關崗位人員及時辦理解交手續，做到按期完成上交任務，不挪用、不截留、不拖欠。

6.負責定期財產清查

財產清查制度是企業財經制度的一個內容，財務主管的職責在于定期組織有關部門人員共同進行財產清查工作。結合財產清查，促使有關部門不斷完善管理制度，改進管理方法。財務主管還要根據管理當局決定，按經營管理要求，協助有關部門核定機器設備需要量和物資儲備定額。

7.搞好財務部門人力資源管理

建立政治、業務學習制度，組織財務部門人員學習政治、業務，不斷提高財務部門的整體素質。

二、財務主管的素質要求

財務管理工作既是一門科學，也是一門技術，作為單位的財務主管，要做好這項工作，必須具備較高的業務素質與較強的工作能力。業務素質中又包括道德修養、文化素質以及身體素質等各個方面。

1.良好的職來道德

財務主管作為現代企業核心部門的領導人，良好的職業道德是做好財務工作的關鍵。具體表現在以下4個方面。

（1）客觀公正財務主管的目標應和企業財務組織的目標一致。一方面為企業的各利益相關者提供財務信息；另一方面為企業提高經濟效益而抓好企業的管理工作。這就要求財務主管要堅持客觀、公正的原則，嚴格遵守各項財經法律、法規，在財務管理工作中，堅持原則，廉潔奉公。

（2）對企業忠誠對企業的忠誠主要表現在：除履行法律責任外，不得匯漏工作過程中所獲得的任何機密資料；視企業利益高于個人利益，不做任何不利于企業發展的事情；自覺維護企業形象，為企業發展出謀劃策。

（3）忠于職守敬業愛崗、忠于職守，是財務主管必須恪守的規范。作為財務主管這樣一個

特定的工作崗位，必須自覺、認真地履行各項職責，切實做好財務管理工作。要有強烈的事業心和責任感，不擅權越位，不摻雜私心，不瀆職。

（4）不斷提高業務水平作為企業財務部的負責人，財務主管要加強業務學習，鉆研財務管理的新技術，尤其是要加強對財務預測、計量模型以及計算機數據管理等知識的學習，不斷提高業務水平和工作能力，切實擔負起財務管理的職責，為企業的發展出謀獻策。

2.完備的業務知識與技能

隨著經濟技術的發展，各種法規和制度也在不斷創新，作為人個財務主管，要不斷給自己“輸血”，學習新的知識。通過不斷豐富知識，才能保持一定的職業能力水平，才能按照法律、法規的要求約束自己的行為，才能合理組織企業的財務管理工作。

（1）財務主管要具備一定的經濟學知識

財務工作是在一定的經濟環境下進行的，只有掌握這些知識，財務主管才能較好把握宏觀經濟對企業經營的影響。

（2）財務主管必須熟練掌握并運用財務知識

財務主管進行財務管理活動的信息來源于會計賬目和會計報表，只有掌握了豐富的專業知識地，才能對各種信息進行正確的分析和決策。

（3）財務主管還應掌握與專業有關的各項財經法律、法規

各項財經法律、法規是進行會計工作的基礎和指南，財務主管應充分理解并自覺貫徹實施這些法律、法規，使自己的財務視野不僅僅局限于自身所處的部門，而是放眼于更大的企業經濟環境，為提高企業的經濟效益努力地工作。

第四篇：財務主管崗位職責

財務主管崗位職責

1、負責公司的全面財務會計工作；

2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法；

3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度；

4、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況；

5、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務，辦理稅金、各項費用上交事項；

6、編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿；

7、及時、準確編制會計報表，報送各項統計資料，分析財務成果和計劃完成情況，總結經驗，提出改進意見；

8、審核每月的工資、獎金發放表；

9、定期檢查公司庫存現金和銀行存款是否賬實相符；

10、不定期檢查倉庫崗位的商品是否帳實相符；

11、為生產經營會議、合同協議的簽訂等工作提供信息，參與決策；

12、組織其他會計人員學習業務，積極為會計人員的調配晉升、聘任、辭退 等工作搞好服務；

13、做好財務資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作；

14、做好保密工作；

15、根據資金實際占用和動態，辦理資金籌措、調度和清償工作，并考核資 金使用效果。

16、定期組織財務部人員與其他部門的賬務核對工作，定期組織公司人員和 其他公司或個人之間的賬務核對工作；

17、組織財務部門參與對庫存商品和固定資產的盤點、抽點工作；

18、按程序做好與相關部門的橫向聯系，積極接受上級和有關人員的監督檢查，及時對部門間爭議提出界定要求；

19、督促公司應收賬款的回收工作；

20、做好資金預算的執行與控制事項，對公司應付貨款、費用報銷進行審核；

21、承辦總經理交辦的其他工作

第五篇：財務主管崗位職責（推薦）

財務主管崗位職責

一、根據法律、法規、財務會計制度和公司各項規章制度，建立健全相應的內部財務管理制度；

二、加強會計基礎工作，嚴格執行會計法規制度，保證會計工作有序進行；

三、參與審查施工預算，督促有關部門按季（或月）提供完工工程預算成本費用分析資料，組織成本盈虧核算；

四、嚴格審批工程款和其他單位借款結算業務，建立財務收支審批和定期自檢制度，定期進行經濟活動分析；

五、及時登記總帳帳簿，建立健全已完已結算、已完未結算、未完未結算工程等臺帳，及時掌握工程價款結算及撥付項目資金情況；

六、編制決算報表，及時向領導及上級主管部門提供合法、真實、完善的有價值的會計信息；

七、按工程實體設立各種費用支出明細帳，并要求各成本責任部門協助配合，每月對上月成本支出情況進行分析，找出節超原因；

八、統籌安排，合理調配資金，使資金配置達到最優化，實現效益最大化；

九、組織和帶動財務人員不斷學習業務知識，提高工作效率和工作質量。