第一篇：財務主管崗位職責

財務主管崗位職責

1、審核日常費用報銷單據，提交財務經理。

2、會計即日工作安排檢查督促，日常負責財務所有會計憑證的審核檢查。

3、每月工資表的考勤及核算等審核。

4、日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務處理、活動的評估分析。

5、落實公司預算管理體系指標考核，對指標完成情況進行過程控制和總結分析。

6、指導稅務會計網上報稅及發票的領購。

7、月初3號前跟進及檢查結算會計的供應商成本表，負責供應商成本核算，結轉收入成本包括供應商當月銷售收入、租金扣點的核對、帳務處理，指導往來會計按供應商戶逐個掛應付帳款往來，跟進往來會計清查應付貨款，確保往來準確。

8、月末當日及時安排對庫存商品（XXX）的盤點及跟進盤點報告的處理。

9、月末及時指導會計進行現金、銀行存款、商務卡、電費、收據、發票的現場盤點及盤點表的落實。

10、月末結賬前檢查核對各級賬目，包括費用預提、待攤科目、固定資產折舊、低值易耗品攤銷等的數據準確，待處理財產損溢是否結平，收銀員長短款是否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信用卡、POS機的核對，商務卡是否帳務處理正確，促銷費用平帳是否及時，促銷費用帳務處理是否正確，若是要供應商承擔部份促銷費用是否掛供應商往來。月底是否安排盤查出納現金和收銀員備用金，檢查出納每日營業款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現金房人員出入是否有登記。月終結轉各項收入成本及稅費等帳務處理。

11、協助配合財務經理工作，負責與財政、稅務、銀行等有關部門保持密切聯系，溝通信息，發揮承上啟下的作用。

12、完成領導交辦的其他工作。

結算會計崗位職責

1、核對供應商當月銷售，根據合同核對租賃扣點，計算出供應商往來成本額。（根據每一檔的促銷活動設置促銷編碼，包括促銷期限、結算扣款率、回款率，依審批表錄入系統同時做一份電子檔）同時對每一檔活動進行跟蹤。

2、根據合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。

3、每月1號前要求各部門（營運部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應商合同外費用明細，（并于2號前全部錄入POS系統）。

4、計算出實付供應商往來成本額。（電子檔與系統相符）。

5、打印供應商往來結算單（4號到5號）。

6、與供應商往來核對（6號到10）。

7、收取供應商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計，收集自行完稅證明，分結算方式匯總結算單同時打印匯總表交財務經理（11日到15）

8、根據供應商（提供增值稅專用發票）扣取費用，開具收據或發票給供應商，并做登記

9、將收款收據，發票記賬聯提交給費用會計，并做好簽收登記。10、11、12、日銷售會計崗位職責

1、核對供應商當月銷售，根據合同核對租賃扣點，計算出供應商往來成本額。

2、根據合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。

3、每月2號要求各樓層提交待扣供應商合同外費用明細，并于3號錄入POS系統。

4、計算出實付供應商往來結算額。

5、開具供應商往來結算單。

6、與供應商往來核對。根據各部門領導審批結算付款單于每月15-20日交出納主管 對結算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進行跟蹤 對當月所有促銷扣點進行核對并審核（25-30）

7、收取供應商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計。

8、根據供應商扣取費用，開具收據或發票給供應商。

9、將收款收據，發票記帳聯提交給費用會計，并做好簽收登記。

費用會計崗位職責：

1、進行日常費用報銷憑證的處理。

2、每日根據現金出納出具的收銀報表填制銷售收入憑證。

3、月未待攤費用的攤銷。

4、員工個人往來的平帳、催收。

5、月底出納現金，收銀員備用金、購物卡等的盤查，與集團核對往來。

6、銀行存款核對，編制“銀行存款余額調節表”。

稅務往來會計崗位職責

1、做好與商戶的賬務核對工作，并依據審核無誤的付款憑證填制記賬憑證

2、供應商稅票的驗證及帳務處理。

3、稅務報表的報送、收款收據、發票的稅務領取、繳銷及公司內部領取使用的登記、繳銷。

4、稅務報表在網上進行國稅、地稅、統計局的報表報送及完稅。

5、負責處理、督促有關部門解決結算存在的問題并及時處理，并向上級領導匯報。

6、核對供應商往來，上月掛帳余額應與本月付款余額一致，不一致有差異查明原因，并于每月5號匯總出具供應商往來差異表，交財務經理審核進行處理。

7、協助出納主管月初POS機銀聯刷卡帳戶的核對。

出納（主管）職責

1、據審批完整的報銷單據報銷付款，嚴格審查原始報銷憑證的真實性，合法性，準

確性，和完整性，審核相關人員的簽名和審批情況，對不符合要求的報銷憑證，出納人員有權拒絕。

2、據審批完整的供應商結算付款單據提交網銀付款，注意收款人和開具發票的人要一致，收款帳號要核準，然后提交財務經理審單。

3、在網銀己提交并付款成功的結算單上加 蓋“己付款”章，對于付款沒成功的結算單據跟蹤，查明原因，經財務經理審核重新付款。

4、負責供應商費用收取。

5、做好銀行日記帳登記，日清月結，保證帳實相符，能隨時提供資金帳面余額情況。

6、月終進行庫存現金盤點，編制庫存現金盤點表，現金日記帳和銀行日記帳與總帳核對相符。

7、據月度資金使用預算跟蹤集團資金下拔情況，并及時告知財務經理。

8、檢查，指現金出納日常工作。

9、月初POS機銀聯刷卡帳戶的核對。

10、熟練掌握銀行存款及現金等資金動態，每天實事求是編制銀行存款及現金庫存報告上報資金管理部

11、嚴格遵守集團的收支兩條線的資金管理原則，按時上交各項收入，不得擅自坐支營業收入，不得擅自公款私存

12、在業務上服從集團資金管理領導，協助集團資金管理部辦理其他相關銀行業務。

出納員崗位職責

1、每日清點收銀員繳入保險箱的繳款袋，詳細清點支票、信用卡等，與各營業點收銀員收入報表核對相符后將款項存入開戶銀行,并將存款單交收益會計做帳務處理。

2、負責安全及時的與銀行傳遞各種票據，并將收到的票據分門別類的交予各會計做帳務處理。

3、按會計審查程序重新審核辦理報銷的單據。

4、協助收取收銀員每日的營業款

5、負責收銀員后臺系統的繳單

6、負責收銀員系統的對帳

7、負責商戶電卡的制作及電費的收取

8、負責商務卡的制作、銷售收款及繳存銀行。

9、負責及時收回注銷購物卡。

10、每日檢查庫存購物卡與購物卡日記帳是否相符。

11、完成會計主管交辦的其他工作。

第二篇：財務主管崗位職責

財務、人事主管崗位職責

財務工作崗位職責

一、公司發生費用報銷。15%

公司有發生相關費用需要報銷的，先請申請人填好報銷單，審核后確認簽字，待總經理批準簽字后，將現金報銷給申請人并請申請人確認簽字。

二、銀行、現金、成本報表登記。20%

公司有發生費用支出時（銀行支出或現金支出），登記好銀行、現金日記賬，并同步登記與其相關的成本明細賬。

三、客戶收款的到賬提醒5%

1、客戶款項（軟件收入、數據費收入）匯入我賬戶，我再提醒銷售經理開號或續費。

四、每周對賬（現金對賬、銀行對賬、系統對賬、和董事長對賬）10%

1、現金日記賬和庫存現金核對相符；

2、銀行日記賬和銀行存款核對相符；

3、客戶收款的現金或銀行存款和系統核對相符；

4、將客戶收款-留存用的備用金=匯給董事長的存款

五、工資的計算和發放。25%

1、基本工資、崗位工資、績效工資、提成以及相關的扣款的計算和發放；

2、講師講課的補貼的計算和發放；

3、經濟業務傭金的傭金提成的審核和發放。

4、發放工資后并將工資條在QQ上一一發放給每位員工。

六、公司每月利潤的計算和分配。25%

1、每月匯總各類收入和成本費用支出并編制好《利潤表》。

2、根據公司股份分配方案計算每個股東應分配的股份。

簽名：成瑾2011-03-28

第三篇：財務主管崗位職責

財務主管崗位職責

一，1．負責公司的全面財務會計工作；

2．負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法；

3．解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度；

4．分析檢查公司財務收支和預算的執行情況；

5．審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務；

6．編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿；

7．編制公司的會計報表，在每月10日前報送分管副總及總經理；

8．編制、核算每月的工資、獎金發放表；

9．定期檢查銷售公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符；

10． 不定期檢查統計崗位的商品是否帳實相符；

11． 按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章；

12． 承辦總經理和財務總監交辦的其他工作；

二，企業的持續存在是以不斷賺取業務利潤為基礎的，企業能否持續經營下去，取決于盈利能力大小及由此所決定的財務狀況好壞和市場競爭能力大小。現代企業會計功能不僅僅體現在計算企業利潤多少，更體現在預測﹑規劃﹑計劃獲取更多盈利的目標和方案，以及實現方案的控制手段。

1.制定本企業會計制度

財務主管根據國家財經法規﹑會計制度和其他法規﹑政策，結合本單位實際情況，主持起草本單位具體會計制度及實施辦法，科學地組織會計工作，并領導、督促會計人員貫徹執行。

2.組織領導財會部門工作

財務主管要落實會計部門崗位職責和人員分工，領導本部門人員認真貫徹遵守國家財經法律和政策，遵守會計法規，嚴格按照本企業會計制度和其他規定，加強會計核算。財務主管還要組織本部門有關崗位人員會同有關部門，制定本企業辦理有關財產物資的各項會計事務的規章制度，協調各部門共同執行。財務主管有行使監督職能、嚴格財經紀律、防范和制止違法亂紀行為的責任。

3.充當高層領導的財務管理助手

財務主管要作為高層領導的財務會計助手，充分提取和利用會計信息資料，為企業高層領導提供經濟預測和經營決策的依據。財務主管要參與經營決策，主持制定和考核財務預算。財務主管還要從會計和經濟法角度參與審查或擬定重要的經濟合同和經濟協議。

4.加強日常財務管理和成本控制

企業會計要經常掌握貨幣資金收支結存情況和和種有價證券、短期投資的市場變動，按期編制各種長、短負債的償債計劃；開展全面預算管理，嚴格控制財務收支；組織有關部門和會計崗位人員按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理，向高層領導提出成本控制分析報告和成本計劃。

5.保證按時納稅及應交利潤

財務主管應負責按照國家稅法和其他規定上，嚴格審查應交稅金、應交利潤和其他應交款項，督促有關崗位人員及時辦理解交手續，做到按期完成上交任務，不挪用、不截留、不拖欠。

6.負責定期財產清查

財產清查制度是企業財經制度的一個內容，財務主管的職責在于定期組織有關部門人員共同進行財產清查工作。結合財產清查，促使有關部門不斷完善管理制度，改進管理方法。財務主管還要根據管理當局決定，按經營管理要求，協助有關部門核定機器設備需要量和物資儲備定額。

7.搞好財務部門人力資源管理

建立政治、業務學習制度，組織財務部門人員學習政治、業務，不斷提高財務部門的整體素質。

二、財務主管的素質要求

財務管理工作既是一門科學，也是一門技術，作為單位的財務主管，要做好這項工作，必須具備較高的業務素質與較強的工作能力。業務素質中又包括道德修養、文化素質以及身體素質等各個方面。

1.良好的職來道德

財務主管作為現代企業核心部門的領導人，良好的職業道德是做好財務工作的關鍵。具體表現在以下4個方面。

（1）客觀公正財務主管的目標應和企業財務組織的目標一致。一方面為企業的各利益相關者提供財務信息；另一方面為企業提高經濟效益而抓好企業的管理工作。這就要求財務主管要堅持客觀、公正的原則，嚴格遵守各項財經法律、法規，在財務管理工作中，堅持原則，廉潔奉公。

（2）對企業忠誠對企業的忠誠主要表現在：除履行法律責任外，不得匯漏工作過程中所獲得的任何機密資料；視企業利益高于個人利益，不做任何不利于企業發展的事情；自覺維護企業形象，為企業發展出謀劃策。

（3）忠于職守敬業愛崗、忠于職守，是財務主管必須恪守的規范。作為財務主管這樣一個

特定的工作崗位，必須自覺、認真地履行各項職責，切實做好財務管理工作。要有強烈的事業心和責任感，不擅權越位，不摻雜私心，不瀆職。

（4）不斷提高業務水平作為企業財務部的負責人，財務主管要加強業務學習，鉆研財務管理的新技術，尤其是要加強對財務預測、計量模型以及計算機數據管理等知識的學習，不斷提高業務水平和工作能力，切實擔負起財務管理的職責，為企業的發展出謀獻策。

2.完備的業務知識與技能

隨著經濟技術的發展，各種法規和制度也在不斷創新，作為人個財務主管，要不斷給自己“輸血”，學習新的知識。通過不斷豐富知識，才能保持一定的職業能力水平，才能按照法律、法規的要求約束自己的行為，才能合理組織企業的財務管理工作。

（1）財務主管要具備一定的經濟學知識

財務工作是在一定的經濟環境下進行的，只有掌握這些知識，財務主管才能較好把握宏觀經濟對企業經營的影響。

（2）財務主管必須熟練掌握并運用財務知識

財務主管進行財務管理活動的信息來源于會計賬目和會計報表，只有掌握了豐富的專業知識地，才能對各種信息進行正確的分析和決策。

（3）財務主管還應掌握與專業有關的各項財經法律、法規

各項財經法律、法規是進行會計工作的基礎和指南，財務主管應充分理解并自覺貫徹實施這些法律、法規，使自己的財務視野不僅僅局限于自身所處的部門，而是放眼于更大的企業經濟環境，為提高企業的經濟效益努力地工作。

第四篇：財務主管崗位職責

財務主管崗位職責

1、負責公司的全面財務會計工作；

2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法；

3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度；

4、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況；

5、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務，辦理稅金、各項費用上交事項；

6、編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿；

7、及時、準確編制會計報表，報送各項統計資料，分析財務成果和計劃完成情況，總結經驗，提出改進意見；

8、審核每月的工資、獎金發放表；

9、定期檢查公司庫存現金和銀行存款是否賬實相符；

10、不定期檢查倉庫崗位的商品是否帳實相符；

11、為生產經營會議、合同協議的簽訂等工作提供信息，參與決策；

12、組織其他會計人員學習業務，積極為會計人員的調配晉升、聘任、辭退 等工作搞好服務；

13、做好財務資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作；

14、做好保密工作；

15、根據資金實際占用和動態，辦理資金籌措、調度和清償工作，并考核資 金使用效果。

16、定期組織財務部人員與其他部門的賬務核對工作，定期組織公司人員和 其他公司或個人之間的賬務核對工作；

17、組織財務部門參與對庫存商品和固定資產的盤點、抽點工作；

18、按程序做好與相關部門的橫向聯系，積極接受上級和有關人員的監督檢查，及時對部門間爭議提出界定要求；

19、督促公司應收賬款的回收工作；

20、做好資金預算的執行與控制事項，對公司應付貨款、費用報銷進行審核；

21、承辦總經理交辦的其他工作

第五篇：財務主管崗位職責（推薦）

財務主管崗位職責

一、根據法律、法規、財務會計制度和公司各項規章制度，建立健全相應的內部財務管理制度；

二、加強會計基礎工作，嚴格執行會計法規制度，保證會計工作有序進行；

三、參與審查施工預算，督促有關部門按季（或月）提供完工工程預算成本費用分析資料，組織成本盈虧核算；

四、嚴格審批工程款和其他單位借款結算業務，建立財務收支審批和定期自檢制度，定期進行經濟活動分析；

五、及時登記總帳帳簿，建立健全已完已結算、已完未結算、未完未結算工程等臺帳，及時掌握工程價款結算及撥付項目資金情況；

六、編制決算報表，及時向領導及上級主管部門提供合法、真實、完善的有價值的會計信息；

七、按工程實體設立各種費用支出明細帳，并要求各成本責任部門協助配合，每月對上月成本支出情況進行分析，找出節超原因；

八、統籌安排，合理調配資金，使資金配置達到最優化，實現效益最大化；

九、組織和帶動財務人員不斷學習業務知識，提高工作效率和工作質量。