第一篇：分公司財務主管崗位職責

分公司財務主管崗位職責

一、負責分公司的全盤會計核算和財務管理的工作；

二、負責審核費用支出的合理性和合法性，對不符合公司制度規定或違反國家法律法規的支出，有權拒絕簽字報銷。

三、按國家統一會計制度規定設置會計科目，對所有憑證及帳務處理進行審核；編制公司會計報表。并負責對外報送國稅地稅各種稅務報表。

四、及時掃錨認證進項發票，正確計算各種應交稅金，及時申報繳納各種稅金及應交稅費，保證公司不發生稅收滯納。

五、及時準確登記公司應收、應付款項，指導出納做好應收帳款帳齡分析相關工作，協同銷售人員做好應收帳款的回收工作。

六、負責每月同總公司財務的內部結算工作。具體如下：

1、會計主管必須鞏固出納結算內部全盤帳的基本知識、把培訓并培養好人才的工作做到位。

2、會計主管必須對出納每月呈報的報表從原始單據開始一個環節一個環節的仔細審核，做到環環相扣、邏輯關系相符、數據準確，方可發送及寄出一系列的報表給總公司。

3、會計主管要對CRM系統中的應收賬款數據負完全的責任，出納同期輸入、主管要同期跟蹤、時時把握進度、核對、并主動與銷售人員對賬、及時向上級反映問題、做好應收賬款的分析報告、及時催收賬款、應收賬款是我們財務工作中最重要的內容、會計主管要全力以赴抓好它。

4、編制《應收賬款表》《應收賬款分析報表》《應收賬款圖表》

5、學會分析有關的財務報表：比如：去年與今年本部門的《員工費用明細表》等等，為公司的決策提供有效地信息。

6、會計主管除處理好日常的賬務，還要有全局意識，即主動跟各部門協調好解決好財務的各項事物，做到財務在你的腦中、在你的心里。

七、負責當地員工的住房公積金及社會保險的購買及增員減員工作，負責正確計算員工的帳面工資，負責正確計算代扣員工需自付的住房公積金、社保費及個人所得稅。

八、對內組織財務會計人員的分工合作，指導出納倉管進行日常會計核算，督促財務倉管人員日常工作的完成。

九、每月及時安排裝訂記帳憑證、稅務報表及抵扣發票，歸類編號并妥善保管；每個納稅年度結束后需及時安排打印出各種總帳，明細帳裝訂成冊，貼印花稅后妥善保管。稅務帳需建立并打印裝訂的賬本如下：所有涉及科目的總分類帳、按所有設置科目打印出所有的明細分類帳、多欄式費用明細帳（包括管理費用、營業費用及財務費用）、應交增值稅明細帳、進銷存明細帳、銷售明細帳、發出商品明細帳、倉庫收發存明細帳。

十、對外協調好與工商、銀行、稅務等方面的關系，負責及時安排公司營業執照、組織機構代碼證及國地稅稅務登記證的延期換證及年檢工作。

十一、負責保管好公司營業執照、組織機構代碼證、國地稅稅務登記證、銀行開戶許可證、發票領購簿、社會保險登記證、住房公積金開戶卡、驗資報告、公司章程、一般納稅人認定書、注冊地址租賃合同、各種報稅軟件的安裝盤，電子密鑰等。

十二、按照印鑒分管制度，負責安排好財務專用章、法人私章，國地稅發票專用章的保管工作。

十三、負責定期安排對公司倉庫貨物進行實地盤點，負責安排對公司日常辦公設備進行清查造冊登記。

附：每月報送總公司財務的報表及期限

1、每月5日、15日、25日報送進銷存明細表(稅務)

2、每月15日前報送上月稅務基本情況表、往來明細表、銷售成本計算表、發票寄出登記表。（稅務）

3、每月5日左右報送《員工費用明細表》、《現金明細表》、《銀行對賬單》、《CRM系統導出的收款明細表》、《銀行余額調節表》、《應收票據表》、《應收賬款表》（內部結算）

第二篇：財務主管崗位職責

財務、人事主管崗位職責

財務工作崗位職責

一、公司發生費用報銷。15%

公司有發生相關費用需要報銷的，先請申請人填好報銷單，審核后確認簽字，待總經理批準簽字后，將現金報銷給申請人并請申請人確認簽字。

二、銀行、現金、成本報表登記。20%

公司有發生費用支出時（銀行支出或現金支出），登記好銀行、現金日記賬，并同步登記與其相關的成本明細賬。

三、客戶收款的到賬提醒5%

1、客戶款項（軟件收入、數據費收入）匯入我賬戶，我再提醒銷售經理開號或續費。

四、每周對賬（現金對賬、銀行對賬、系統對賬、和董事長對賬）10%

1、現金日記賬和庫存現金核對相符；

2、銀行日記賬和銀行存款核對相符；

3、客戶收款的現金或銀行存款和系統核對相符；

4、將客戶收款-留存用的備用金=匯給董事長的存款

五、工資的計算和發放。25%

1、基本工資、崗位工資、績效工資、提成以及相關的扣款的計算和發放；

2、講師講課的補貼的計算和發放；

3、經濟業務傭金的傭金提成的審核和發放。

4、發放工資后并將工資條在QQ上一一發放給每位員工。

六、公司每月利潤的計算和分配。25%

1、每月匯總各類收入和成本費用支出并編制好《利潤表》。

2、根據公司股份分配方案計算每個股東應分配的股份。

簽名：成瑾2011-03-28

第三篇：財務主管崗位職責

財務主管崗位職責

一，1．負責公司的全面財務會計工作；

2．負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法；

3．解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度；

4．分析檢查公司財務收支和預算的執行情況；

5．審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務；

6．編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿；

7．編制公司的會計報表，在每月10日前報送分管副總及總經理；

8．編制、核算每月的工資、獎金發放表；

9．定期檢查銷售公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符；

10． 不定期檢查統計崗位的商品是否帳實相符；

11． 按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章；

12． 承辦總經理和財務總監交辦的其他工作；

二，企業的持續存在是以不斷賺取業務利潤為基礎的，企業能否持續經營下去，取決于盈利能力大小及由此所決定的財務狀況好壞和市場競爭能力大小。現代企業會計功能不僅僅體現在計算企業利潤多少，更體現在預測﹑規劃﹑計劃獲取更多盈利的目標和方案，以及實現方案的控制手段。

1.制定本企業會計制度

財務主管根據國家財經法規﹑會計制度和其他法規﹑政策，結合本單位實際情況，主持起草本單位具體會計制度及實施辦法，科學地組織會計工作，并領導、督促會計人員貫徹執行。

2.組織領導財會部門工作

財務主管要落實會計部門崗位職責和人員分工，領導本部門人員認真貫徹遵守國家財經法律和政策，遵守會計法規，嚴格按照本企業會計制度和其他規定，加強會計核算。財務主管還要組織本部門有關崗位人員會同有關部門，制定本企業辦理有關財產物資的各項會計事務的規章制度，協調各部門共同執行。財務主管有行使監督職能、嚴格財經紀律、防范和制止違法亂紀行為的責任。

3.充當高層領導的財務管理助手

財務主管要作為高層領導的財務會計助手，充分提取和利用會計信息資料，為企業高層領導提供經濟預測和經營決策的依據。財務主管要參與經營決策，主持制定和考核財務預算。財務主管還要從會計和經濟法角度參與審查或擬定重要的經濟合同和經濟協議。

4.加強日常財務管理和成本控制

企業會計要經常掌握貨幣資金收支結存情況和和種有價證券、短期投資的市場變動，按期編制各種長、短負債的償債計劃；開展全面預算管理，嚴格控制財務收支；組織有關部門和會計崗位人員按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理，向高層領導提出成本控制分析報告和成本計劃。

5.保證按時納稅及應交利潤

財務主管應負責按照國家稅法和其他規定上，嚴格審查應交稅金、應交利潤和其他應交款項，督促有關崗位人員及時辦理解交手續，做到按期完成上交任務，不挪用、不截留、不拖欠。

6.負責定期財產清查

財產清查制度是企業財經制度的一個內容，財務主管的職責在于定期組織有關部門人員共同進行財產清查工作。結合財產清查，促使有關部門不斷完善管理制度，改進管理方法。財務主管還要根據管理當局決定，按經營管理要求，協助有關部門核定機器設備需要量和物資儲備定額。

7.搞好財務部門人力資源管理

建立政治、業務學習制度，組織財務部門人員學習政治、業務，不斷提高財務部門的整體素質。

二、財務主管的素質要求

財務管理工作既是一門科學，也是一門技術，作為單位的財務主管，要做好這項工作，必須具備較高的業務素質與較強的工作能力。業務素質中又包括道德修養、文化素質以及身體素質等各個方面。

1.良好的職來道德

財務主管作為現代企業核心部門的領導人，良好的職業道德是做好財務工作的關鍵。具體表現在以下4個方面。

（1）客觀公正財務主管的目標應和企業財務組織的目標一致。一方面為企業的各利益相關者提供財務信息；另一方面為企業提高經濟效益而抓好企業的管理工作。這就要求財務主管要堅持客觀、公正的原則，嚴格遵守各項財經法律、法規，在財務管理工作中，堅持原則，廉潔奉公。

（2）對企業忠誠對企業的忠誠主要表現在：除履行法律責任外，不得匯漏工作過程中所獲得的任何機密資料；視企業利益高于個人利益，不做任何不利于企業發展的事情；自覺維護企業形象，為企業發展出謀劃策。

（3）忠于職守敬業愛崗、忠于職守，是財務主管必須恪守的規范。作為財務主管這樣一個

特定的工作崗位，必須自覺、認真地履行各項職責，切實做好財務管理工作。要有強烈的事業心和責任感，不擅權越位，不摻雜私心，不瀆職。

（4）不斷提高業務水平作為企業財務部的負責人，財務主管要加強業務學習，鉆研財務管理的新技術，尤其是要加強對財務預測、計量模型以及計算機數據管理等知識的學習，不斷提高業務水平和工作能力，切實擔負起財務管理的職責，為企業的發展出謀獻策。

2.完備的業務知識與技能

隨著經濟技術的發展，各種法規和制度也在不斷創新，作為人個財務主管，要不斷給自己“輸血”，學習新的知識。通過不斷豐富知識，才能保持一定的職業能力水平，才能按照法律、法規的要求約束自己的行為，才能合理組織企業的財務管理工作。

（1）財務主管要具備一定的經濟學知識

財務工作是在一定的經濟環境下進行的，只有掌握這些知識，財務主管才能較好把握宏觀經濟對企業經營的影響。

（2）財務主管必須熟練掌握并運用財務知識

財務主管進行財務管理活動的信息來源于會計賬目和會計報表，只有掌握了豐富的專業知識地，才能對各種信息進行正確的分析和決策。

（3）財務主管還應掌握與專業有關的各項財經法律、法規

各項財經法律、法規是進行會計工作的基礎和指南，財務主管應充分理解并自覺貫徹實施這些法律、法規，使自己的財務視野不僅僅局限于自身所處的部門，而是放眼于更大的企業經濟環境，為提高企業的經濟效益努力地工作。

第四篇：財務主管崗位職責

財務主管崗位職責

1、負責公司的全面財務會計工作；

2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法；

3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度；

4、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況；

5、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務，辦理稅金、各項費用上交事項；

6、編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿；

7、及時、準確編制會計報表，報送各項統計資料，分析財務成果和計劃完成情況，總結經驗，提出改進意見；

8、審核每月的工資、獎金發放表；

9、定期檢查公司庫存現金和銀行存款是否賬實相符；

10、不定期檢查倉庫崗位的商品是否帳實相符；

11、為生產經營會議、合同協議的簽訂等工作提供信息，參與決策；

12、組織其他會計人員學習業務，積極為會計人員的調配晉升、聘任、辭退 等工作搞好服務；

13、做好財務資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作；

14、做好保密工作；

15、根據資金實際占用和動態，辦理資金籌措、調度和清償工作，并考核資 金使用效果。

16、定期組織財務部人員與其他部門的賬務核對工作，定期組織公司人員和 其他公司或個人之間的賬務核對工作；

17、組織財務部門參與對庫存商品和固定資產的盤點、抽點工作；

18、按程序做好與相關部門的橫向聯系，積極接受上級和有關人員的監督檢查，及時對部門間爭議提出界定要求；

19、督促公司應收賬款的回收工作；

20、做好資金預算的執行與控制事項，對公司應付貨款、費用報銷進行審核；

21、承辦總經理交辦的其他工作

第五篇：財務主管崗位職責（推薦）

財務主管崗位職責

一、根據法律、法規、財務會計制度和公司各項規章制度，建立健全相應的內部財務管理制度；

二、加強會計基礎工作，嚴格執行會計法規制度，保證會計工作有序進行；

三、參與審查施工預算，督促有關部門按季（或月）提供完工工程預算成本費用分析資料，組織成本盈虧核算；

四、嚴格審批工程款和其他單位借款結算業務，建立財務收支審批和定期自檢制度，定期進行經濟活動分析；

五、及時登記總帳帳簿，建立健全已完已結算、已完未結算、未完未結算工程等臺帳，及時掌握工程價款結算及撥付項目資金情況；

六、編制決算報表，及時向領導及上級主管部門提供合法、真實、完善的有價值的會計信息；

七、按工程實體設立各種費用支出明細帳，并要求各成本責任部門協助配合，每月對上月成本支出情況進行分析，找出節超原因；

八、統籌安排，合理調配資金，使資金配置達到最優化，實現效益最大化；

九、組織和帶動財務人員不斷學習業務知識，提高工作效率和工作質量。