第一篇：傳媒公司企業管理制度

傳媒公司企業管理制度

總則

第一章、管理大綱

第一條為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，特制訂本管理細則。

第二條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定、經律。對任何違反公司章程和各項制度的行為，公司予以相應懲罰。

第三條公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以相應獎勵。

第四條公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。

第五條公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。

制度

第一章、員工守則

第一條遵守公司章程。

第二條按時到，不缺勤。如有事不能到需請假。

第三條認真工作。上班時不睡覺，盡量不使用電話。

第二章、人事管理

一、人事任免

第一條公司的各級員工組成如下：

總經理一名，市場部、編輯部、技術部、財務部主管各一名，各個部門職員若干。

第二條各級員工由公司員工共同選舉聘任。

第三條公司員工工作努力、表現突出者，均可成為被晉升的對象。對員工的晉升應當公平對待。

第四條表現突出的職員，可由部門員工推舉為主管；也可自薦，經總經理考核通過后直接任命為部門主管。

第五條如需進行部門調整，可向人事部主管提出申請。

二、考勤

第一條員工需按時上下班，不能遲到早退及曠課。

第二條員工如需請假，必須提前寫假條或打電話通知部門領導，否則以曠工處理。

第三條員工的考勤情況由人事部相關人員進行統計。期末由財務部統一進行獎賞或處罰。

四、獎懲制度

第一節獎勵

第一條獎勵方法有： 1.獎金獎勵； 2.晉升提級。

3、表揚

第二條對突出表現的員工，應當給予相應獎勵。

第三條：獎勵資金由財務部相關人員進行記錄,月末與工資一起進行結算。

第二篇：公司企業法律事務管理制度

公司企業法律事務管理制度

第一章 總 則

第一條 為適應市場經濟發展的需要，依法保護公司的合法權益，把公司的各項經營管理活動納入法制化管理軌道，規范公司法律事務管理工作，做到依法治理企業，根據國家的有關法律法規，以及公司經營發展的實際情況，制定本規定。第二條 本規定適用于嶧化公司及各部室車間、子公司，以下簡稱公司。

第三條 公司設立法律事務部負責公司法律事務管理工作，直屬公司總經理和總法律顧問領導，作為公司在法律方面的參謀和助手，是公司的法律事務咨詢與涉法事務的專職處理部門，負責處理公司的相關法律事務，包括辦理訴訟及非訴訟案件，協助起草和審查合同、規章制度，法律知識培訓與考核，對公司的經營管理行為提供法律上的可行性、合法性、法律風險性分析。

第四條 公司必須嚴格執行本規定，積極履行各項職責，做好法律事務管理工作，對違反本規定造成公司損失的責任人將依照本規定進行處罰，涉嫌構成犯罪的，還將依法追究其刑事責任。

第二章 規章制度管理

第五條 公司通過建立和完善規章制度，加強公司規章制度的管理工作，建立和完善公司規章制度體系，規范公司規章制度制定程序，推動公司法制化管理，促進依法治企。

第六條 規章制度的制定(含修改和廢止，下同)應當遵循科學、合理、合法、利于實施的原則。

第七條 規章制度應當按照規定的權限和程序，科學、合理地規定公司各部門、各崗位的權利、義務、責任以及公司內部的管理秩序。

第八條 公司各職能部門及子公司根據公司經營管理的實際情況擬定本部門規章制度項目表，向公司辦公室和法律事務部備案并負責落實。

第九條 公司辦公室和法律事務部對起草部門報送的擬定公司規章制度項目表進行綜合協調后，填寫公司規章制度制訂計劃書，報請公司總經理批準，作為公司規章制度計劃。

第十條 對因情況變化已列入計劃而無制定必要的或因工作急需制定而未列入計劃的，由公司辦公室和法律事務部與起草部門協商，經公總經理批準后撤消或增加該項目立項。

第十一條 規章制度草案由其內容所涉及專業的主管部門負責起草。對涉及兩個以上部門主要業務的，由相關部門組成聯合起草小組起草。

第十二條 規章制度起草部門應對其起草項目進行深入調查研究，掌握國家有關法律、政策，國內外有關資料及公司現狀，并應對其所擬定規章制度草案的作用效果有一定的預測。

第十三條 規章制度草案及修改草案至少應包括以下主要內容：

(一)規章制度草案的名稱;

(二)制定規章制度的必要性;

(三)制定規章制度的依據、宗旨;

(四)起草部門和起草責任人的組成;

(五)規章制度草案的適用范圍;

(六)負責規章制度實施的部門;

(七)規章制度草案及說明書;

(八)擬實施日期;

第十四條 法律事務部對規章制度草案及說明書就下列主要方面進行審查：

(一)規章制度是否符合法律、法規的基本原則，是否符合國家政策;

(二)規章制度草案與公司現行規章制度是否協調，如果要改變現行規章制度的，理由和依據是否充分;

(三)規章制度草案體例結構、條款、文字等是否符合規章制度的要求。

第十五條 規章制度在起草過程中，應當廣泛聽取員工代表的意見，并應組織公司有關部門就以下內容進行論證和征求意見：

(一)規章制度是否符合現行國家法律法規和政策的要求;(二)規章制度是否符合本公司實際;

(三)規章制度內容所涉及部門是否有不同意見;

(四)對規章制度可預見性效果提出不同意見;

(五)對規章制度可行性的意見。

聽取和征求意見可以采取座談會、論證會、征詢意見表等多種形式。

第十六條 規章制度起草部門根據討論或征求的意見對規章制度草案修改后，將規章制度草案連同征求的意見等資料送法律事務部出具審查意見，然后，由公司辦公室報請總經理審議批準后實 3

施;或由總經理組織召開辦公會議審議批準后實施;或由公司總經理委托的分管副總經理審議批準后實施。

第十七條 經審議批準的規章制度，由公司辦公室進行文字審修，經文字審修后印刷、發布。

第十八條 規章制度部分條款被文字修改或者廢止的，必須公布新的規章制度。

第十九條 規章制度打印成文后，應轉送一份給法律事務部登記備案。

第二十條 公司辦公室和法律事務部必須定期對公司的規章制度進行整理匯編。

第二十一條 公司制定的規章制度頒布實施前，應采用公告、相關人員簽收或傳達學習等方式予以公布。

第三章 合同管理

第二十二條 本規定所稱合同是指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。第二十三條 公司與其他平等主體(自然人、法人、其他組織)及公司系統內相互之間設立、變更、終止民事權利義務關系的合同依照本制度進行管理。

勞動合同的管理制度另行制定。

第二十四條 合同管理實行會簽、審核責任制原則和安全、效益原則。財務部門、審計部門、法律事務部根據其職責權限對合同簽訂程序、履行情況及履行結果進行監督。

第一節 合同的會簽審核與簽訂

第二十五條 合同標的超過人民幣500元的(含500元)，須按照公司的合同會簽審核制度報法律事務部及其他有關部門會簽審核后才能簽訂。

禁止將一份合同標的超過人民幣500元的合同分解成幾份合同以規避合同會簽審核。

第二十六條 公司合同的會簽審核由法律事務部和承辦部門、財務部門、審計部門等相關部門負責。

第二十七條 在合同簽訂前，承辦部門應對合同另一方當事人的主體資格和資信進行了解和審查：

1、主體資格合格：具有經年檢的營業執照，其核載的內容與實際相符;

2、欲簽合同標的符合當事人經營范圍，涉及專營許可證或資質的，應具備相應的許可、等級、資質證書;

3、代簽合同的，應出具真實、有效的法定代表人(負責人)身份證明書、授權委托書、代理人身份證明;

4、具有相應的履約能力：具有支付能力或生產能力或運輸能力等。必要時應要求其出具資產負債表、由開戶銀行或會計(審計)事務所出具的資信證明、驗資報告等相關文件;

5、有擔保的合同，擔保人的擔保能力和擔保資格。

6、對于重大合同，還須了解和審查合同另一方當事人的履約信用：無違約事實，現時未涉及重大經濟糾紛或重大經濟犯罪案件;承辦部門或承辦人應將審查結果在立項意見書或會簽表中加以陳述。合同對方當事人履約能力或資信狀況有瑕疵的，不得與其簽訂合同。必須簽訂合同時，應

要求其提供合法、真實、有效的擔保。其中，以保證形式做出的擔保，其擔保人必須是具有代償能力的獨立經濟實體，并應對擔保人適用本條規定進行審查。

上述所列各種文件為合同不可或缺的組成部分，其文本為復印件時，提交方須加蓋公章，并須加注“與原件核對無誤”的字樣，同時由承辦人簽字確認。

第二十八條 承辦部門是公司具體對外商談合同立項的單位，負責對下列內容進行審查與管理：

1、從事本項合同業務的必要性;

2、從事本項合同業務可行性(包括經濟利益、技術條件與安全保障);

3、從事本項合同業務對我方利益的綜合影響;

4、合同締約方主體、企業資質的時效與合法性;

5、合同締約方資信、履約能力;

6、合同履行;

7、及時向法律事務部通報合同在履行中發生的問題，提出解決問題的意見和建議;

8、參與合同糾紛的協商、調解、仲裁、訴訟;

9、負責將合同文本及與履行、變更、解除合同有關的文件及時交送法律事務部歸檔。

第二十九條 財務部門負責對合同中下列內容的會簽審核：

1、履行合同所需資金或所涉及資產的合法性及資金安排的可行性;

2、合同中有關價款、酬金條款及結算條款的合法性、適當性及對我方的影響;

3、認為需要審核的其他內容。

第三十條 審計部門負責對合同中下列內容的會簽審核：

1、資金、資產的合法性;

2、公司資金使用和資產動用的審批手續合法;

3、價款、酬金和結算的正確、合理性;

4、資金、資產的用途及使用方法的合理性;

5、認為必須審查的其他內容。

第三十一條 法律事務部負責對合同中下列內容的會簽審核與管理：

1、合同締約方主體、企業資質的時效與合法性;

2、合同標的合法性;

3、合同條款的合法性、完整性及存在的法律漏洞;

4、與合同業務有關的其他法律問題;

5、公司合同資料的收集、整理、保管和及時歸檔;

6、需審核的其他內容。

第三十二條 承辦部門在合同簽訂過程中須將與本合同有關的資料作為附件供會簽審核部門參考。

第三十三條 公司實行法律事務部對重大合同提前參與制度，法律事務部可以對重大合同的立項、簽訂、履行、審核進行全程參與。

重大合同為合同標的超過人民幣10萬元，或其他重大復雜的，對公司有重大影響的合同。

第三十四條 涉及公司重要的或標的額較大的合同談判，應有法律事務部和經濟、技術等專業人員參加。

第三十五條 符合以下情況之一的，應當以書面形式簽訂合同：

1.單筆業務金額達人民幣500元的;

2.有保證、抵押或定金等擔保的;

3.我方先履行合同的;

4.有封樣要求的;

5.合同對方為外地單位(鄒城地區以外)的;

凡國家、行業或本公司有標準或格式文本的，應當優先參照適用，所有條款欄目均應做出約定。

當事人協商一致的修改、補充合同的文書、電報、電傳、圖表等是合同的組成部分。計劃單、調撥單、任務單(書)、預算單(書)等一類文件可以作為合同的組成部分，但不得以其替代書面合同。

第三十六條 合同標的為人民幣500元以下并且能夠即時結清交付完畢的合同可以不簽訂書面合同。

第三十七條 合同文本的起草應力求由己方或以己方為主承擔，語言應嚴謹、簡練、準確。

合同文本中的術語，特有詞匯、重要概念應設?？罱忉尅?/p>

合同文本中涉及數字、日期須注明是否包含本數。

除特殊情況外，合同文本應當正式打印制作。

第三十八條 書面合同應當包括以下內容：

1、合同各方的法定名稱、地址、郵政編碼、電話、法定代表人(負責人)營業執照編號或代理人姓名、職務、身份證號碼，聯系方式;

2、簽約的目的和依據;

3、標的，動產應標明名稱、型號、規格、品種、等級、花色等;不易確定的無形財產、勞務、工作成果等描述要準確、明白;不動產應注明名稱和座落地點;貨幣應注明幣種;

4、數量和質量，包括檢測標準和方式，數量要準確，計量單位、計量方法和計量工具符合國家規定，國家有強制性標準的，應寫明該標準的代號全稱。如有多種標準的，應約定與合同標的相適用的標準，并寫明質量檢驗的方法、責任期限和條件、質量異議期限和條件等;

5、價款和酬金，包括支付方式，合同中應明確規定價款或報酬數額、計算標準、結算方式和程序;

6、履約期限、地點或方式，履約期限、地點和方式要具體明確，地點應冠以省、市、縣名稱，交付標的物方式、勞務提供方式和結算方式應具體;

7、爭議解決方式，約定通過訴訟解決的，應寫明約定的有管轄權法院的名稱，通常應約定由我方所在地法院管轄，約定由仲裁機構裁決的，應寫明具體的仲裁機構的名稱和具體請求裁決的事項，通常應約定由廣州仲裁委員會仲裁;

8、違約責任，合同中應明確規定違約責任或賠償金的計算方法;

9、合同變更和解除條件;

10、根據法律或合同性質必須具備的條款或雙方當事人共同認為必須明確的條款;

11、正副本份數為4份及以上;

12、生效的時間和條件;

13、約定的聯系方式;

14、附件名稱;

15、簽約地點、日期;

16、簽約各方開戶銀行及帳號;

17、簽約各方公章或合同專用章;

18、法定代表人(負責人)或代理人簽字。

涉外合同的內容按照有關法律規定確定。

第三十九條 公司授權委托代理人簽訂合同時，必須持有法定代表人(負責人)簽署的授權委托書及蓋有授權單位公章。

授權委托書必須明確委托權限和期限，禁止使用“全權代理”一類的文字。

第四十條 合同簽訂之前，承辦部門或承辦人應將合同文本草案、立項意見書或會簽表及與合同有關的證明材料，一并提請財務部門、審計部門、法律事務部順序會簽審核。財務部門、審計部門、法律事務部在會簽審核合同(或草案)時，可根據需要，要求承辦部門或承辦人提供與合同有關的補充證明材料和說明有關情況。

承辦部門或承辦人應對其提供材料和說明的情況的真實性負責。會簽審核意見應明確、具體，禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語言，一旦使用，視為對合同草案的不同意。

第四十一條 承辦部門或承辦人向各合同會簽審核部門提供合同(或草案)時，應預留至少2個(含本數)完整工作日供其會簽審核;自收到之日起算，會簽審核部門因特殊情況需延長會簽審核時間的，應向承辦部門或承辦人申明理由。

各會簽審核部門應在規定的會簽審核時限內提交書面會簽審核意見或法律意見書，逾期未提交書面會簽審核意見或法律意見又不申明延期理由的，視為完全同意合同草案。

第四十二條 各會簽審核部門在會簽審核合同時，發現重大錯誤、遺漏、不妥時，應在會簽審核意見或法律意見中予以明示并提出修改意見;需要退改時，應連同全部文件退還承辦部門或承辦人。

第四十三條 公司負責人或授權委托人根據書面會簽審核意見和法律意見書決定是否簽約。決定簽約時，應在全部文本上以同一形式簽字;決定不簽約時，應以書面形式明示意見。

第四十四條 對需要辦理批準、鑒證、登記、交付，設立抵押、質押等擔保的合同，承辦人應按國家有關規定和雙方約定嚴格履行批準、鑒證、登記、交付等手續。

第四十五條 合同承辦人員對會簽審核部門提出的意見必須予以采納，但經負責合同裁定的公司總經理或分管副總經理明確書面批示不予采納的除外。合同生效后經雙方協商需要變更合同主體、增減內容時，按本規定第二十六、二十八、二十九、三十、三十一條規定的權限范圍經會簽審核后方可變更、增減。

第四十六條 應當辦理會簽審核的合同而未辦理會簽審核或合同正式文本沒有按照本規定采納會簽審核意見的，印章部門不得加蓋印章，簽約代表不得簽字。

第四十七條 合同的校對由有合同校對經驗的專人負責，校對無誤后，校對人員須簽字，否則，印章部門不得加蓋印章，簽約代表不得簽字。

第四十八條 單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。

第四十九條 合同蓋章前，應由公司辦公室對合同進行統一編號。

第五十條 合同文本原件公司至少應持二份，合同文本由公司辦公室、法律事務部、財務部門、具體業務部門等各部門分存，公司辦公室、法律事務部各保管一份合同文本原件。

第二節 合同檔案管理

第五十一條 合同檔案，是指公司在從事生產、經營、科技等活動中與自然人、法人或其他組織就設立、變更、終止民事權利義務關系而形成的合同或意向文書、信件、數據電文(包括電報、傳真、電子數據交換的電子郵件)等可以有形地表示所載內容歸檔的所有文字材料。

第五十二條 合同資料包括：

(一)有關合同的項目計劃文件、可行性報告、項目建議及上級有關批復文件;

(二)合同談判會議紀要;

(三)有關合同招、投標及中標通知書等文件資料;

(四)對方營業執照(復印件)、稅務登記證(復印件)、法人代表身份證明書、授權委托書、代理人身份證(復印件)以及其他有關文件;

(五)合同項目的增減憑證及我方人員的簽證;

(六)合同糾紛處理的協議書、調解書、仲裁書、判決書;

(七)合同履約過程中的催貨函、違約通知書和往來函件;

(八)合同的變更、解除協議書;

(九)其它有關材料。

第五十三條 每一份履行完畢的合同或不再履行的合同，或長期合同的每一階段完成，各有關人員應及時將合同資料整理清楚，交承辦人整理清楚，然后交法律事務部歸檔。合同資料不得隨意擱置、銷毀、遺失。

第五十四條 法律事務部對簽訂完畢的合同及承辦部門所送的有關合同資料，應在五個工作日內審核完畢，確認無誤后整理、并按機密程度專門歸檔。送交人在移交合同文本及相關文件材料的同時,應附所交資料清單兩份，送交人和接收人在資料清單上簽名確認，移交清單由送交部門和法律事務部各執一份。

第五十五條 法律事務部審核后如發現需統一建檔的合同及文件資料有差缺，應立即通知送交人核對、補足，再行歸檔。

第五十六條 公司人員如需借用或復印合同資料，必須持所在公司或部門的負責人書面簽章的借用單，并按照資料的秘密程度報有關主管領導批準，否則法律事務部以及公司辦公室檔案室等部門不得辦理。

第五十七條 合同借用人必須對需借用的合同資料提交書面說明文書：

(一)合同資料的借用用途;

(二)合同資料的借用與返還時間;

(三)其他須說明的借用情況。

第五十八條 公司的合同資料、合同信息是公司的商業秘密，任何人不得隨意泄漏。

第三節 合同的履行、變更和解除

第五十九條 合同履行是指平等主體的自然人、法人、其他組織之間為實現一定的經濟目的，對已實際成立的合同自生效后的全面履行。

第六十條 合同正式生效前，不得實際履行合同。

合同生效后，必須全面、及時、實際履行合同。除法律另有明文規定或合同約定外，不得用代替物履行或轉讓、轉賣合同。

第六十一條 合同承辦人發現合同對方不履行或不全面、不適當履行合同，或收到對方對我方履行合同提出的異議時，應立即書面報告部門負責人和法律事務部，并在法定或約定期限內，以法定或約定方式向對方提出異議或予以答復。

發出的異議文函或答復材料需經法律事務部審核、備案。

第六十二條 因合同履行情況發生變化需變更合同條款，承辦部門或承辦人在征得合同簽約人的同意并經法律事務部審核、備案后，以書面形式向對方提出變更合同的要求。書面文件應以特快專遞的方式郵寄對方或親自交對方負責人或承辦人簽收。在未得到對方書面答復前，除依法可以中止履行外，仍需按合同規定履行。承辦部門或承辦人不得以對方的口頭(包括電話)答復作為合同變更的依據。

第六十三條 對方提出變更合同要求的，必須以書面形式提出。對方口頭(包括電話)提出變更合同要求的，承辦部門或承辦人必須要求對方提供書面文件，否則仍按原合同規定履行。

第六十四條 因不可抗力致使合同無法履行或履行已無任何意義，必須在不可抗力消除之日起3日內，向法律事務部提出處理意見。需要解除合同的，須立即向對方提出書面解除要求，并提供有關證明文件。

第六十五條 對方因不可抗力致使合同無法履行或履行已無任何意義，提出書面解除合同要求時，應立即中止合同的履行，并要求對方提供有關證明文件。

第六十六條 對方未能在合同規定的期限內履行義務，承辦部門或承辦人在發出書面文函催促履約后仍未能履行合同，則應解除該合同，并追究違約責任。

第六十七條 變更或解除合同的通知或復函須在法定或約定期限內經法律事務部審核、備案后發出。

第六十八條 合同變更或解除的程序與合同簽訂審核程序相同。

第四節 合同的履行監督和糾紛處理

第六十九條 法律事務部、審計部門、財務部門等部門為公司合同履行監督管理部門，共同實施公司合同履行監督管理。

第七十條 公司合同履行情況的監督、檢查采取自動報告與不定期檢查相結合的方式。

第七十一條 合同的承辦部門或承辦人應負責生效后合同的全面履行，并負責配合法律事務部、審計部門、財務部門等部門對合同履行的監督。合同的承辦部門或承辦人須在每個月的30日將合同的履行進展情況自動報告法律事務部、審計部門、財務部門等部門備查或做相應準備工作。

第七十二條 合同承辦部門負責人應加強對本單位部門合同實施的監管，以保證合同的完全履行及合同締約各方的合法權益。發現問題應及時糾正、處理，對合同在履行過程中所發生的嚴重瑕疵應立即書面上報。

第七十三條 財務部門依據合同履行收付款工作，對具有下列情形的業務，應當拒絕付款：

(一)應當訂立書面合同而未訂立書面合同的;

(二)收款單位與合同對方當事人名稱不一致的(有合同對方當事人出具合法有效的委托收款手續的除外);

(三)對方履行合同有瑕疵尚未得到法律事務部書面確認已經更正或解決的。

付款單位與合同對方當事人名稱不一致的，財務部門應當督促付款單位出具代付款證明。

第七十四條 在合同簽訂或履行中發生糾紛，應首先采取協商、調解方式解決，能夠達成一致意見時，應依合同簽訂程序修改或重新簽訂合同。

第七十五條 協商、調解不能達成協議時，承辦人應及時向公司負責人或簽約人匯報，并報法律事務部做好仲裁或訴訟準備。

第七十六條 在合同糾紛處理過程中，未經法律事務部審核和承辦部門負責人同意，不得向合同另一方作出實質答復、提供文件資料。

第四章 訴訟與非訴訟案件管理

第七十七條 訴訟是指以本公司為一方當事人或作為第三人，通過人民法院，采用訴訟方式解決糾紛的法律事務活動。這些訴訟案件包括：民事訴訟案件(包括不服勞動仲裁裁決的訴訟)、行政訴訟案件、刑事及刑事附帶民事訴訟案件。

第七十八條 非訴訟是指以本公司為一方當事人，采取協商、調解、仲裁、復議等方式解決有關糾紛或爭議的法律事務活動。

第七十九條 凡發生在本公司涉及公司利益的訴訟與非訴訟案件一律適用本規定。

第八十條 公司的訴訟與非訴訟案件的處理須遵循有效維護公司合法權益和充分協調必要關系相統一的原則。

第八十一條 公司負責人及案件起因人與起因部門負責人負有配合、協助法律事務部處理案件中的相關問題、收集和提供案件的原始證據及相關依據的責任。

第八十二條 公司所有員工在經營管理活動中發現公司的利益可能或正在受到損害，有義務及時向所在單位的負責人反映;單位的負責人應在得知情況之日起五日內以法律事務報告書的形式呈報法律事務部，需要采取緊急處置措施的，單位的負責人還應及時采取緊急處置措施。

第八十三條 在公司的經營、管理或其他活動中，被其他組織或個人起訴而被動參與(包括可能涉及)訴訟活動的，當事人、有關責任人和所在部門、單位應及時以法律事務報告書的形式向法律事務部說明案情并提供相關材料，以備應訴工作的順利開展。

第八十四條 對于案件處理進程中所需要的必要條件和關系協調，案件關聯單位及相關人員應積極、主動配合法律事務部開展針對性工作，保證案件處理的順利進行。

第八十五條 案件知情人應堅持保密原則，不得泄露案件的信息內容。

第八十六條 在案件審結后，依據人民法院的生效判決，法律事務部應繼續作好執行階段的工作，對方當事人逾期不履行生效協議、裁決、判決時，承辦部門或承辦人應及時向公司負責人匯報，并報法律事務部在法定申請執行期限內，向人民法院申請強制執行。

第八十七條 案件處理完畢后，由法律事務部負責對全案情況進行總結，形成材料向公司領導匯報，并向有關部門、人員酌情通報，條件允許可作為法制宣傳教育材料加以運用。

第八十八條 法律事務部應當系統全面地對案件材料進行整理并編撰成卷，建立案件歸檔制度，發揮好信息庫作用。

第五章 法律事務咨詢指導

第八十九條 法律事務部通過咨詢、指導的方式，協調處理公司各職能部門單位涉及的法律事務，使公司的經營管理活動符合法律法規的規定。

第九十條 公司法律事務的咨詢、指導以公司各職能部門及經營管理人員主動咨詢與法律事務部及時解答或主動指導相結合的方式進行。

第九十一條 公司法律事務的咨詢、指導以法律事務咨詢單和法律意見書的書面形式進行。

第九十二條 公司各職能部門及公司經營管理人員對在公司經營管理活動中遇到的需要咨詢的事項，應主動以法律事務咨詢單的形式向法律事務部尋求法律咨詢，并認真聽取法律事務部的法律意見。

第九十三條 法律事務部接到法律事務咨詢單，必須在合理期限內做出解答，針對所咨詢的事項出具法律意見書。

第九十四條 法律事務部有權主動公司各職能部門及公司經營管理活動提出法律意見，出具法律意見書。

第六章 法律知識培訓與考核

第九十五條 為了提高公司管理人員的法律意識和法律素質，提高防范和減少法律風險的能力，結合公司的工作實際，建立法律知識培訓與考核制度。

第九十六條 法律知識培訓考核由法律事務部負責，由公司人力資源部及相關部門協助。

第九十七條 法律知識培訓考核的對象為公司全體經營管理人員，以下統稱為培訓考核對象。

第九十八條 法律知識培訓考核的主要內容分為通用法律和專業法律法規兩大部分，主要包括：

(一)關于民主法制的論述以及依法治國、建設法治國家的方針政策;

(二)憲法、民法通則、合同法、公司法、擔保法、刑法、行政處罰法、行政復議法等基本法律知識;

(三)涉及具體業務的法律、法規、規章及其他與業務工作有關的法律知識。

第九十九條 法律培訓采取集中授課與分散自學相結合的方式進行。以自學為主，輔之以講座、專題討論、辦班培訓。根據業務工作的實際需要，重點加強合同法等專業法律法規和規章的學習。

第一百條 法律培訓應結合業務工作實際，進行案例分析和工作研討，解決業務工作中的重點、熱點、難點問題;對新頒布或修訂的和業務工作有密切聯系的法律、法規、規章，應及時組織學習、培訓;應盡量充分利用網絡資源，探索開展網上培訓

第七章 法律事務責任追究及獎懲

第一百零一條 公司經營管理人員在經營管理工作中，違反法律、法規或本規定及公司的其他規章制度，致使公司承擔民事法律責任;或者違反本規定及公司的其他規章制度，徇私舞弊、玩忽

職守，致使公司名譽受損或造成經濟利益損失或影響公司生產、經營秩序的，按照本規定予以追究責任。

第一百零二條 本規定所稱公司經濟損失的范圍包括：因違法被國家機關處罰而繳納的罰款、滯納金;公司承擔的違約賠償責任;處理仲裁、訴訟案件的有關費用及差旅費用;公司生產、經營受到影響而發生的損失;其他經濟損失。

第一百零七條 法律事務部負責法律事務責任的追究，公司經營管理人員在經營管理工作中違反法律、法規和有關規章制度，給公司造成名譽或經濟損害時，由法律事務部依本規定對其進行查處。法律事務部的法律事務責任由公司總經理負責追究。

第一百零三條 公司經營管理人員有下列情況之一的，造成公司損失、擴大損失或者造成公司名譽受損等不良影響的，對直接或相關責任人予以責任追究及承擔賠償責任;涉嫌構成犯罪的，還將依法追究其刑事責任：

1、在經營管理活動中未及時尋求法律咨詢或未依照法律事務部的意見而進行經營管理活動，造成公司損失的;

2、法律事務部在收到法律咨詢單后拒不提供法律指導或提供錯誤的法律指導，給公司造成損失的;

3、不按本規定簽訂合同，或對合同會簽審核部門提出的意見不按本規定采納的;

4、將一份合同標的超過人民幣500元的合同分解成幾份合同以規避合同會簽審核;21

5、沒有公司授權、超越公司對其授權范圍或者濫用公司對其授權，以公司名義與他人訂立合同或為他人訂立合同提供擔保的;

6、合同未經簽訂，先期履行并發生合同糾紛造成公司損失的;

7、丟失、損毀合同資料或對合同文件資料未按期歸檔的;

8、對已建檔合同因管理不善，造成遺失、被竊和損壞的;

9、合同校對出現較大失誤，造成公司損失的;

10、違反本規定，擅自在合同文本上蓋章、簽字的;

11、不按照本規定簽訂、履行、變更、解除合同或在簽訂、履行、變更、解除合同中無書面協議或其他書面憑證，造成公司損失的;

12、簽訂有重大缺陷或者無效合同，導致公司損失的;

13、簽訂合同被欺詐，導致公司損失的;

14、在業務活動中與合同對方當事人或者其他人惡意串通，損害公司利益的;

15、偽造、利用公司營業執照、公章、合同專用章、授權委托書、介紹信、銀行帳號進行合同詐騙的;

16、在明知或應知對方或我方無實際履行能力的情況下與對方訂立合同的;

17、明知或應知對方虛構合同主體、盜用、冒用他人名義而與之訂立合同的;22

18、偽造合同的;

19、以公司名義利用虛假信息，誘騙他人簽訂合同，騙取中介費、信息費等費用的;

20、利用合同非法占有公司資產的;

21、簽訂、履行合同中未嚴格把關，購置有瑕疵、缺陷等不合格產品，引發事故或造成損失的;

文章來源：中顧法律網(免費法律咨詢，就上中顧法律網）

第三篇：公司企業門衛管理制度

公司企業門衛管理制度

一.總則

為保障公司的正常工作秩序，特制定本制度。

二.管理體制

本公司設專職門衛或由前臺接待人員承擔門衛職責。

對生產工廠、倉庫或其他辦公、經營重地，建立門衛值班制度。

三.管理內容

凡出入本公司人員均須驗明身份，對來賓憑介紹

人或證件填寫來客登記單后才允許入內。來賓離開時，填寫離開時間。

人員攜帶物品出門，須憑行政部出具的出門證才予放行。

公司車輛、人員在上班時間外出，門衛須過問并記錄出入時間。

人員因病離開，須將有關證明給門衛交驗。

門衛記錄員工遲到早退時間。門衛負責管理公司辦公場所的汽車場、自行車停放秩序。自行車進出辦公場所大門均應下車推行。

門衛仔細盤查欲進入辦公場所的可疑人員，將其勸退，或報安保部門協助處理。

四.門衛人員

門衛屬公司安保部領導。

門衛崗位職責另行規定。

門衛的雇傭。

1).門衛崗位可為臨時非正式員工，特殊情況為正式員工。

2).門衛不宜招納退(來源：好范文 http://www.tmdps.cn/）休的人員。為提升公司形象，增加其反應、機動能力，應招聘青壯年擔任。

五.附則

本制度由安保部解釋、補充，經總經理批準頒行。

第四篇：公司企業銷售管理制度

公司管理制度

銷售管理制度

第一章

總則

第一條 以質量求生存，以品種求發展，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我司產品的銷售方針。

第二條

掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與用戶的關系，提高經濟效益，是我司產品銷售管理的目標。

第二章

市場預測

第三條

市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，并掌握下列各點：

1.了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量，分析飽和程度。技術

2.了解同行業各類產品在全國各地區市場占有率，分析開發新產品，開拓市場的新途徑。

3了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。

4了解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業發展，處于領先地位。

第四條

預測國內各地區及外貿各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。

第五條

收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，外貿供求趨勢，國外用戶對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。

第三章

經營決策

第六條

根據公司中長期規劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分

公司管理制度

析，由市場銷售部提出初步的年產品銷售方案，報請公司總經理審查決策。

第七條

經過公司會議討論，總經理審定，確定經營目標并作為編制生產計劃的依據。

第四章

產銷平衡及簽訂合同

第八條。

第九條

執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務科負責，決定浮動價格，經經營總經理批準。

第十條

銷售科根據生產計劃，銷售合同，編制銷售計劃，根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。

第十一條

參加各類訂貨會議，要本著先國家計劃，后市場調節，先主機配套，后維修用戶，先外貿后內銷，照顧老用戶結交新用戶，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展用戶關系。

第十二條

建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。

第五章

編制產品發運計劃，組織回籠資金

第十三條

執行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃，做好預報鐵路發運計劃的工作。

第十四條

發貨應掌握先出口后內銷，先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關系。

第十五條

產品銷售均由銷售科開具“產品發貨通知單”、發票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續。

第十六條

分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡并積極協助導務科及時回籠資金。

公司管理制度

第十七條

確立為用戶服務的觀念，款到發貨應及時辦理，用戶函電詢問，三在內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯紗，派人前往。

第六章

建立產品銷售信息反饋制度

第十八條

市場銷售部每年需要一次全面的用戶訪問，并每年發函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向公司領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。

第十九條

將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。

第二十條

負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報表。

十、市場調查及預測工作管理制度文參考格式 企業市調查及預測工作管理制度

搞好市場調查及預測工作，并據此作出正確的經營方針，是企業提高經濟效益十分重要的環節。為對廣泛的市場信息進行有效的管理，從而作出近乎實際的市場預測，特制定工作管理制度。

第一條

市場調查及預測工作在經營副廠長領導下由銷售科歸口，全質辦、研究所、計劃科、信息中心等有關科室參共同完成此項工作。

第二條

市調查及預測的主要內容及分工：

1.調查國內各廠家同類產品在國內外全年的銷售總量和同行業年生產總量，用以分析同類產品供需飽和程度和廠產品在市上的競爭能力。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。

2.調查同行業同類產品在全國各地區市場占有量以及本廠產品所占比重。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。

3.了解各地區用戶對產品質量反映，技術要求和主機廠配套意見，借以提高產品質量，開發新品種，滿足用戶要求。此項資料由全質辦和研究所分別在每年六月前提出。

公司管理制度

4.了解同行業產品更新其改進方面的進展情況，用以分析產中發展新動向。此項工作由研究在每年六月前提出。

5.預測主機配套，全國各地區及外貿銷售量，平衡分配關系，此項工作由銷售科在當年六月前予以整理并作出書面匯報。

6.搜集國外同行業同類產品更新技術發展情報，外貿對本廠產品銷售意向，國外用戶對本廠產品的反映及信賴程度，用以確定對外市場開拓方針。國外技術更新資料由研究所提供，外貿資料由銷售科提供。

第三條

市場調查方式：

1.抽樣調查：對各類型用戶進行抽樣書面調查，征詢對本廠產品質量及銷售服務方面的意見。根據反饋資料寫出分析報告。

2.組織公司領導、設計人員、銷售人員進行用戶訪問，每年進行一次，每次一個月左右，訪問結束，填好用戶訪問登高表并寫也書面調查匯報。

3.銷售人員應利用中貨會與用戶接觸的機會，征詢用戶意見，收集市場信息，寫出書面匯報。

4.搜集日常用戶來函來電，進行分類整理，需要處理的問題應及時反饋。

5.不定期召開重點用戶座談會，交流市場信息，反映質量意見及用戶需求等情況，鞏固供需關系，發展互利協作，增加本廠產品競爭能力。

6.建立并逐步完善重點用戶檔案，掌握重點用戶需要的重大變化及各種意見與要求。

第四條

市場調查及預測所提供的各方面資料，銷售科應有專人負責管理，綜合、傳遞并與工廠信息中心密切配合，作好該項工作。

第五篇：建筑公司企業管理制度

第一篇

建筑公司企業管理制度

第一章 總 則

第一條 為了建立現代企業管理制度，加強和改進本公司的經營管理，規范各項財務收支行為，依據《公司法》等相關法律、法規的規定，特制定本公司的企業管理制度。

第二條 建立資本權責清晰，財務關系明確，符合股東治理結構要求的以出資人管理本企業為基礎的兩個級次的企業管理體制，即“投資者企業管理和經營者經營管理”。明確經營決策和執行決策的規則、程序、權限、和責任等。

第三條 建立承攬業務合同，購銷合同的“審批”制度。明確業務流程和審批權限，評估客戶信用風險，跟蹤客戶履約情況，加強應收賬款的管理，落實收賬責任，減少壞賬損失。

第四條 建立財務收支全面預算（計劃）管理制度。以貨幣資金流入為核心，追求公司價值最大化的財務目標，對資金的收支、資產營運，成本費用的控制，收益分配等財務活動，實施全面預算管理。

第五條 建立成本費用控制系統。在保證工程質量達標和正常辦公的前提下，實行成本費用歸口，分級管理和預算控制，建立成本費用的開支范圍、標準和報銷審批制度。

第六條 建立健全存貨管理制度，規范建筑材料的采購、驗收、入庫、出庫的業務程序和審批。業務記錄做到手續齊備，計量準確。

第七條 建立銷售價格管理制度，規范餐飲等附營業務的銷售定價行為。規定銷售定價的方法和審批權限。

第八條 建立健全人力資源管理制度、工資管理制度、工程承包合同管理制度、安全生產工程質量管理制度、財務開支管理制度、建筑材料施工機具管理制度等公司內部各項管理制度。

第九條 建立公司經營活動監督檢查制度。公司的監事及審計監察機構依照國家法律、法規和公司章程以及公司內部各項管理制度的規定，履行公司內部監督檢查職責，處理和糾正違法違規，損害公司利益的行為。第十條 建立“兩套招牌，一套人馬”的管理體制，變更現有公司登記，保留寶順建筑公司和房地產公司二個法人營業執照，在建筑公司已設置經營管理機構的基礎上，對房地產公司在增設必要的業務機構，節約管理成本。第二章 公司的設立及變更登記

第十一條 建立寶順集團公司是我公司發展的戰略目標，因此，對現已設立與寶順建筑公司有關聯的公司實行動態管理，進行一次資源組合，為將來設立寶順集團公司奠定基礎。

（一）以建筑公司為載體，把與建筑業有關的經營項目（如：太陽能制作、建筑材料的二次加工、混凝土攪拌、拆遷、車隊等）將現有的或與建筑公司出資人有關聯的經營項目吸收合并到建筑公司；今后新增加的與建筑相關的經營項目登記在建筑公司名下。從目前實際情況看，暫時設定建筑公司為將來寶順集團公司的龍頭企業。

（二）保留房地產開發公司的法人營業執照。將其出資人變更為建筑公司，設定其為將來集團公司的子公司。

（三）將天下戴河飯店暫時注冊為不具備法人資格的附屬于建筑公司的分公司。待其經營規模擴大、餐飲、娛樂、洗浴、垂釣等為一體的綜合性服務，營業額可觀，具備創利條件時，將其注冊為集團公司的子公司。

（四）在市場經濟條件下，選擇本公司具有優勢的經營項目，不斷完善集團公司的框架體系，適時修改公司章程及變更登記，謀求公司的穩定發展。

第三章

經營管理機構及領導崗位的設置

第十二條

投資者管理機構及領導崗位的設置

（一）股東會：公司經營管理的決策機構

（二）執行董事：履行《公司法》及“公司章程”賦予的職權，公司法人代表，主持公司的全面工作。

（三）總監察：由執行董事委派，在公司領導任職中，與總經理是平級，主持日常公司經營管理的審計監查業務并主管“審計監察部”的工作。

（四）審計監察部：由執行董事或總監察負責安排具體工作人員，對公司的經營管理進行全面的監督和檢查，負責處理違反公司規章制度和損害公司利益的行為。

第十三條

受聘經營者業務領導崗位的設置

（一）總經理：主持日常公司經營管理工作，同時分管建筑材料、施工設備、人力資源、勞動工資及文秘等項工作。

（二）副總經理：協助總經理主抓生產，同時分管安全生產等項工作。

（三）總經濟師：分管簽訂工程合同及編制工程預（決）算等項工作。

（四）總工程師：分管工程施工技術及工程質量等項工作。

（五）財務總監：分管財務管理和會計核算等項工作。第十四條

經營機構的設置

（一）經營機構的設置原則：即全面性、重要性、制衡性、適應性及成本與效益性的五項原則。全面性是指覆蓋各種業務和事項；重要性是指將重點放在重要經濟業務上；制衡性是指一項業務的全過程不能由一個部門全部完成，要通過不同的業務部門共同完成，形成相互牽制；適應性是指適應本公司的業務管理需要；成本與效益性是指設置經營機構多，對業務管理細，但需要配備的人員和辦公設施就多，相應成本費用開支就大，經營機構設置少，雖然能節約成本費用的支出，但又不能滿足工作需要。上述五項原則不能只顧其一而不顧其他，要通盤考慮。

（二）根據上述原則，本公司設置經營機構為：“經營預算部”、“工程技術部”、“安全生產部”、“材料設備部”、“財會部”、“綜合辦公室”、“項目部”（項目部根據業務需要設置）。對原設置的經營機構進行撤銷和合并，業務歸口管理；不宜馬上撤銷和合并的暫時保留，待分管業務處理完畢時再行撤銷。

（三）經營機構的定編：各部（室）根據本部門的工作職責分工，依據本條

（一）項的規定原則，確定具體工作崗位和具體工作職責，某一個崗位工作量大，可考慮一崗多人，在進一步細化工作分工，把工作責任落實到人頭；某一個工作崗位不可缺少，但工作量又不大，可考慮多崗一人。各部(室)擬定的人員定編方案，提交總經理辦公會研究討論，研究討論情況由綜合辦公室整理形成文字材料，交總經理簽署意見，然后呈報執行董事審批，執行董事審批的原件，綜合辦公室存檔，用于人事管理和審核工資，復印件由綜合辦公室交給各部（室），用于日常人事和工作管理。

附：組織結構示意圖 章章章章章第四章

投資者管理職權和工作職責

第十五條 投資者（出資人）可以通過資本所有權來控制企業的經營管理，也可以通過公司章程、內部制度等方式將部分企業管理職責授于經營者。遵循“投資者決策，經營者經營，大權獨攬，小權分散，責、權、利相結合的原則對公司實施經營管理。

第十六條 股東會

公司法規定“股東會由全體股東組成，股東會是公司的權力機構”。依據公司章程規定股東會在公司企業管理中行使下列職權。

（一）對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項作出決議。

（二）決定公司的經營方針和投資計劃。即決定公司的經營范圍和注冊資本的數額，再具體地說就是經營什么，將經營規模定位多大，投入資金多少。

（三）審議批準公司財務預算、決策方案。

財務預算方案，也稱之為財務計劃。由股東對一個內或幾年內本公司現有的經營項目進行一次篩選，確定繼續經營的項目，擴大經營的項目，維持經營的項目，淘汰的經營項目。在此基礎上參照本公司歷史及上實際和現行市場物價水平，審議批準擴大生產計劃、營業收入計劃、成本費用支出計劃、實現利潤計劃以及采取必要的配套措施等，形成一個完整的財務預算方案，下達給經營者執行，并作為考核財務預算執行情況的依據。

決算方案，也稱之為會計決算辦法。根據年末會計核算匯集的會計賬目數據資料，由財會人員與相關部（室）擬定會計決策方案，提交股東會審議。在國家相關法規、制度允許的范圍內對收入支出作必要的調整，怎么調整，調整多少數額，由股東會審議批準，形成決算方案，下達給經營者執行。

(四)審議批準公司的利潤分配方案

利潤分配和彌補虧損指的是對實現的經營利潤交納企業所得稅后剩余利潤（凈利潤）的分配辦法。《公司法》規定的利潤分配辦法是：除法律、行政法規另有規定外，按照以下順序分配。

1、用凈利潤彌補五年前的虧損(五年內的虧損可以用企業所得稅前的利潤彌補)。

2、彌補以前虧損后，按剩余的所得稅后利潤提取10%的法定盈余公積金。法定盈余公積金提取累計金額達到公司注冊資金50%以后，可以不再提取。

3、提取任意盈余公積金。任意盈余公積金提取比例由投資者（股

東）決定。

4、向投資者分配利潤。公司以前未分配的凈利潤，可并入本 凈利潤一起分配。

5、分配利潤的其他相關規定：公司彌補以前虧損和提取盈余公積金后，當年沒有可供分配的利潤時，不得向投資者分配利潤；以管理、專利、技術等要素參與企業收益分配的人員，應當按照國家有關規定，在公司章程或者有關合同、協議中對分配辦法作出規定，并區別以下情況處理，取得公司股權的，與其他投資者一同進行凈利潤分配；沒有取得公司股權的，在相關業務實現的利潤限額和分配標準內，從當期成本費用中列支。

股東會可參照上述規定，審議批準本公司利潤分配方案和彌補損方案。

（五）對股東認為其他重大財務收支事項作出決議。第十七條 執行董事崗位職責及權限

本公司章程規定：公司不設董事會，設執行董事一人，對股東會負責，執行董事為公司法定代表人，全面負責公司的經營管理。

（一）根據投資者是否控股，股東人數變化，股東之間的權利關系等具體情況，決定或者提交股東會討論決定公司的設立、合并、分立、變更公司形式（有限責任公司還是股份有限公司）解散、清算等事項，下達指令給經營者執行。

（二）批準或提交股東會審議批準經營者上報的經營機構設置、工作職責分工、人員定編和后續修改方案。

（三）批準或提交股東會審議批準經營者上報的各項管理制度。

（四）聘請或解聘公司高、中級經營管理人員。包括總經理、副總經理、總工程師、總經濟師、財務總監及各部（室）負責人。

（五）批準臨時性經營管理機構工程“項目部”的設置數量，并聘任或解聘項目部負責人。

（六）以公司法定代表人的身份簽發“業務授權委托書”

（七）批準或提交股東會審議批準財務收、支預算。

1、每年1月中旬批準經營者上報的上財務決算方案。

2、每年2月底前批準經營者上報的本財務收支預算。包括：

投資計劃、經營項目計劃、收入計劃、成本費用開支計劃、實現利潤計劃。

3、根據稅務部門要求每年6月底前完成企業所得稅匯算清繳后，批準經營者上報的上利潤分配方案。

（八）審批公司簽訂的業務合同、協議。包括:

1、直接洽談或授權洽談公司相關業務，并審批簽訂的工程施工合同、協議。

2、直接洽談或授權洽談并審批本公司無業務資質掛靠外單位簽訂的工程施工合同、協議。

3、直接洽談或授權洽談，并審批外單位無業務資質掛靠本公司簽訂的工程施工合同、協議。

4、審批本公司大宗采購等合同、協議。

（九）審批經營者編制的工程預算和決算.（十）審批經營者上報的“產品銷售方案”和銷售價格的“定價方法”。

（十一）主持召開會議或者參加總經理辦公會以及采取其他形式布置工作和聽取工作匯報。了解和掌握公司各項業務的經營情況，及時解決發現的問題。

（十二）履行其他職責和權限。第十八條 總監察崗位職責及權限

根據公司實際業務需要，總監察在公司企業管理中履行下列職權和義務。

（一）主持“審計監察部”的全面工作。

（二）提請執行董事聘任或解聘審計監察部工作人員，并對審計監察部的工作人員進行具體的工作分工，把工作責任落實到人頭。

（三）依據國家《公司法》等相關法律、行政法規、公司章程、公司內部各項管理制度，開展日常監督檢查工作。

（四）監督檢查公司內部各項管理制度的貫徹執行情況，是否存在不作為（該管不管，該做不做）；超越權限（不請示，不匯報）違反制度規定，擅自處理業務事項的行為。

（五）對公司高、中級管理人員執行公司職務的行為進行監督，是否存在利用職務與分管的業務謀取私利，優親厚友，吃拿卡耍，收受回扣，有損公司形象和公司利益的行為；是否存在轉移，挪用公司資金問題；是否存在向外披露或謀取本公司商業機會問題；是否存在泄漏本公司機密等問題。

（六）監督檢查公司全體員工的勞動紀律，特別強調不得利用公司(或租賃)的機械設備干私活，不得搭乘公司的交通工具前往較遠的非因公目的地（通勤車除外）；不得酒后作業；不得帶病施工；不得出工不出力。

（七）監督檢查安全生產，文明施工情況。

（八）監督檢查施工質量是否符合“質檢”要求。

（九）監督檢查工期要求與工程進度情況。

（十）監督檢查建筑材料管理情況，施工機械設備利用率情況。

（十一）監督檢查公司財務預算執行情況，監督檢查公司財務收支情況，重點檢查工程款收付情況，是否符合合同、協議的約定，是否合理、公正。

（十二）對審計監察中發現的問題，分別不同情況進行獎罰。首先，對

工作認真負責，積極肯干，維護公司利益的好人好事給予物質獎勵或者提職重用；其次，對存在違法亂紀，工作不作為，違反公司規章制度，損害公司利益問題的責任人給予一定的處罰。處罰等級分為：要求糾正、批評教育、罰款、警告、嚴重警告、降職降薪、解聘留用、解聘離崗。

（十三）在監督檢查中要形成文字記錄材料。對被查事項的建議、評價、處理意見等文字材料要報送業務主管領導和責任人，限定相關業務領導和責任人在2至7個工作日內做出答復，對答復采取的措施和處理意見進行跟蹤審計監察，直至問題的完全解決。

監督檢查工作中形成的文字材料，要歸檔管理，作為考評業績、處理問題的重要依據。

（十四）主持制定“審計監察實施辦法”，其內容應包括：審計監察的業務范圍、監督檢查的方法、對被查事項結果的認定和處理意見、監督檢查工作中形成的文字資料承辦程序等。審計監察實施辦法上報執行董事審批后，下發至各部（室），并由總監察負責貫徹執行。

（十五）監督檢查責任事故的認定及處理。（十六）履行其他職責和權限。第十九條 審計監察部工作職責

（一）依據“審計監察實施辦法”開展日常的審計監察工作。

（二）審計監察員要對被查事項進行深入細致的調查研究，掌握和了解事實真相，依據公司各項規章制度的規定，做出相應的處理。

（三）為了維護當事人的合法權益，對被查事項形成的文字材料，都要有當事人本人的簽字確認。

（四）審計監察部對被查事項的監察情況及處理意見，要在總經理辦公會上通報，以增強審計監察工作的震懾力。

（五）建立審計監察文件資料管理臺賬，并分類編號，歸檔管理備查。第五章

受聘經營者管理職權和工作職責

第二十條 經營者按照本公司章程、內部管理制度等方式接受的投資者授權，遵循責任、權力、義務相結合的原則，設置相關的領導崗位和經營機構，明確工作分工，規定辦理各項業務的程序。對經營活動實施有效的管理和控制，強化管理制度的約束力，建立正常的工作秩序，有條不紊地開展各項經營活動。

第二十一條 總經理崗位職責

接受公司法人代表（執行董事）的授權委托書等形式的授權和公司章程、內部管理制度規定的職責和權限，主持公司日常工作，重點抓好以下幾項工作：

（一）按照出資人的意愿，主持公司注冊登記和變更登記。

（二）主持擬定經營機構及業務領導崗位的設置，工作職責分工，人員定編和后續修改，調整方案。其中公司機關人員每月考慮調整一次為宜，項目部管理人員隨著工程施工量的大小適時調整為宜。

（三）主持召開“總經理辦公會”，集體研究討論擬定公司內部各項管理制度以及對公司經營管理中的重大事項做出處理意見，會議研究討論情況，形成文字材料，總經理簽署意見后上報執行董事審批，經執行董事批準的公司內部各項管理制度及重大事項的處理意見，由綜合辦公室負責發至各部（室）貫徹執行。

1、每星期六主持召開一次總經理辦公會，各部（室）提交需要總經理辦公會集體研究討論的事項，并匯報本周工作情況和下周的工作安排。

2、主持擬定本公司企業各項管理制度，包括： “人力資源管理制度”、“人員工資管理制度”、“公司機關人員考勤制度”、“公司機關辦公經費管理制度”、“交通工具管理制度”、“業務合同管理制度”、“安全生產管理制度”、“施工質量管理制度”、“財務制度”、“會計制度”、“財務開支審批制度”、“建筑材料施工設備管理制度”等。

3、主持研究討論除公司內部管理制度以外的其他重大事項，如：計件（定額）工資標準、財務收支預算各項指標的確定等。

4、參加總經理辦公會的人員：公司法人代表、總經理、副總經理、總工程師、總經濟師、財務總監、各部（室）負責人、項目部負責人和與 會議內容有關的人員。

5、總經理辦公會會議記錄及需要整理的會議資料由綜合辦公室負責，按國家機關文件資料的承辦程序辦理，會議文字資料由綜合辦公室歸檔保管。

（四）主持擬定財務收支預算（計劃）、決算方案、利潤分配方案，分三步完成：

1、做好本的會計決算。

（1）每年10至11月主持召開有建設單位和公司相關部（室）人員參加的工作協調會（或者采取其他形式），參照每月工程技術部、項目部與建設單位確認的工程進度協商確認到年末完成的工程進度，并按合同、協議約定要求建設單位撥付工程款，以便財會部按12月末到賬的工程撥款數確認當年的施工收入（墊資建設項目按合同、協議約定執行）

（2）按建設單位的撥款數，以合理、公正的分配比例支付該單位建設項目的成本費用款，以便12月末確認該建設項目的施工成本。

（3）次年1月中旬主持召開相關部（室）人員參加的工作協調會，聽取會計人員年終結賬情況的匯報，結合實際情況對當年財務收支進行必要的調整，形成年終決算方案，上報公司執行董事審批。

2、主持召開年終工作總結大會并擬定下財務收支預算

每年1-2月份各部（室）對上工作進行全面總結（重點是完成的各項經濟指標）形成文字材料報送綜合辦公室。由綜合辦公室進行整理、歸類，形成會議材料。在此基礎上，由總經理主持召開工作會議，總結上工作，安排部署本工作任務。會議期間，討論擬定本的財務收支預算，包括擴大再生產和改善工作條件的投資計劃、完成工程施工量計劃、經營收入計劃、成本費用支出計劃，實現利潤計劃和籌資計劃等，會議討論通過“當年財務收支預算”，總經理簽署意見后上報執行董事審批。

3、按稅務部門要求，完成上企業所得稅匯算清繳后，每年6月底前主持擬定上稅后利潤分配方案，上報執行董事審批。

（五）主持簽訂各類合同或協議。

1、主持簽訂執行董事承攬的業務合同、協議。

2、向執行董事請示匯報并主持參加投、招標建設施工項目的競標。

3、主持簽訂執行董事已協商好的對內、對外業務資質掛靠和工程分 包的合同、協議。

4、接受執行董事授權或向執行董事請示匯報，主持簽訂大宗采購合同及其他業務合同、協議。

5、出于特殊工作需要（如：搶時間趕工期）臨時分包的施工項目，來不及正式簽訂分包合同、協議的，要原則上確定施工的項目、需要完成的工作量、驗收的時間、計價方法、結算方式等并由項目部在兩個工作日之內出具文字資料。經項目部負責人和總經理簽字確認后，報預算經營部一份，項目部留存一份，對方留存一份，作為事后簽訂正式合同、協議的依據。

6、簽訂各類合同、協議，由主管職能部（室）牽頭處理具體業務事項，正式簽訂合同、協議之前，將擬定好的合同條款報送經營預算部負責人審核把關。簽訂的各類合同、協議原件根據業務需要確定份數。

7、正式簽訂的各類合同、協議，都要經過執行董事的確認審批。

（六）主持編制工程預算和辦理決算相關事宜

1、主持編制已簽訂合同、協議的工程預算和雖然沒有簽訂合同協議，但急于開工建設，搶工期的工程預算編制工作，并負責協調由于建設單位的原因而引起的工程停建、新增、拆除、隱蔽工程等有一定難度的工程變更項目洽商和簽證工作。

2、主持工程竣工驗收和決算工作，及時向執行董事請示匯報。負責協調甲、乙雙方和工程決算審計單位三者之間的利害關系。

3、正式報出的工程預（決）算數額和中介機構審定的工程決算數額都要經過執行董事的確認審批。

（七）負責協調工程款的收、付

1、每月末，由工程技術部、項目部與建設單位共同確認一次工程進度。同時按照合同、協議約定，由經營預算部負責人和建設單位（甲方代表）協商撥付工程款事宜。

為了加快資金回籠速度，明確催收工程款責任如下，第一責任人：經營預算部負責人；第二責任人：副總經理；第三責任人：總經理；第四責任人：執行董事。

2、收到建設單位的工程撥款，原則上財會部按該單位建設項目的應付款總額和實際撥款數的比率支付工程欠款。建設單位的工程完工、工程 款撥齊、施工欠款付清，保持會計核算收、支的配比性。但是，為了平衡公司資金供求矛盾，收到的工程撥款，首先由財會部負責人做出資金使用安排計劃，提交總經理辦公會研究，然后由財會部按總經理辦公會研究結果發放資金。

（八）主持擬定本公司產品的銷售方案。根據市場的供求關系，分別采取商業折扣、現金折扣、銷售提成、優質高價、微利銷售等方式制定本公司產品的銷售方案和銷售定價方法。

（九）根據工程施工管理的需要，擬定項目部的設置數量及項目部負責人人選名單，提交執行董事審批。

（十）承辦執行董事交辦的其他工作。第二十二條 副總經理崗位職責

（一）協助總經理主抓生產，同時分管安全生產工作。

（二）依照我國《安全生產法》的相關規定，結合本地區、本公司的實際情況擬定“安全生產管理制度”。其內容應包括：本公司與建設、勘察、設計、監理等單位安全生產責任如何劃分；對本公司施工場所、施工人員、施工機械等安全生產采取的具體防范措施；日常安全生產的監督管理辦法；公司對安全生產檢查的具體內容和檢查辦法；對檢查發現的安全生產隱患危險程度的評估和處理等做出具體規定。

擬定好的“安全生產管理制度”提交總經理辦公會研究、討論。呈報執行董事審批后，由副總經理負責貫徹執行。

（三）按第二十一條

（四）款、2項規定，擬定財務預算指標中的“完成工程施工量計劃”，提交總經理辦公會編制財務收支預算時研究討論，并根據公司領導審批確認的計劃數按月考核施工進度，確保生產任務的完成。

（四）承辦公司主要領導交辦的其他工作。第二十三條 總經濟師崗位職責

負責經營預算部的全面工作，重點抓好以下幾項工作：

（一）依照我國《合同法》等相關法律法規，擬定本公司“業務合同（協議）管理制度”，其內容應包括：承攬業務的方法、需要簽訂合同（協議）的業務、簽訂合同（協議）的程序、洽商合同條款的人選、簽訂合同的審批、后續合同條款修改和補充等。擬定好的“業務合同（協議）管理制度”提交總經理辦公會研究討論，呈報執行董事審批后，由總經濟師負責貫徹執行。

簽訂的合同、協議原件根據業務需要，確定份數。

（二）適時組織預算員到施工現場核實施工圖紙與施工實際的數據資料，掌握全面、準確、及時的第一手資料。

（三）負責對預算員編制的工程預算進行審核，核定工程造價，組織工程結算事宜。

（四）按第二十一條

（七）款1項規定，負責與建設單位協商工程撥款事宜。

（五）以某一工程的施工圖紙為計算依據，向材料設備部提供所需建材的規格、型號、數量計劃，供材料設備部安排總體材料采購計劃時參考。

（六）負責工程招、投標的全面工作。

（七）牽頭與項目部制定“施工日志”報表格式及填制要求和報送辦法。

（八）協助項目部擬定實行計件（定額）工資的施工項目及工資標準，實行計時工資的施工項目及工資標準。

（九）按第二十一條四款2項規定，擬定本公司財務預算指標中的經營收入計劃、成本控制計劃，提交總經理辦公會編制財務收支預算時研究討論，并根據公司領導審批確認的計劃數按月考核完成情況。

（十）按經營預算部的工作職責范圍，確定經營預算部的具體工作崗位和具體工作分工，把工作責任落實到人頭。

（十一）以滿足本部門工作需要為原則，確定人員編制名額，人員定編方案按第十四條

（一）、（三）款規定辦理。

（十二）承辦公司主要領導交辦的其他工作 第二十四條 總工程師崗位職責

負責工程技術部的全面工作，重點抓好以下幾項工作：

（一）按照我國《建筑法》、《建設工程質量管理辦法》的相關規定，結合本公司的實際情況，擬定“工程質量管理制度”。實行工程質量總工程師負責制的管理模式，由總工程師、工程技術部、項目部的專業人員組成工程質量監管網點。工程質量管理制度具體內容應包括：專業人員《執業資格》的認定；與建設單位、設計單位的圖紙會審；施工方案的設計；施 工操作規范的技術要求；建筑材料的進場檢驗；施工過程中的計量、測量和試驗以及施工資料的現場記錄；施工質量的日常監督；施工質量的檢查內容、檢查方法和檢查出質量問題的處理；與專業質檢機構的工作協調、竣工圖紙的確認，竣工驗收和驗收后的維護等。

在工程質量管理制度中要明確規定總工程師、工程技術部、項目部工程師、技術員相互之間的工作責任。對建設單位提出工程項目的變更或我方作出變更意向，視不同情況做出處理。

1、建設單位或我方提出的變更事項，不涉及圖紙、不影響工程質量和施工安全的，在雙方現場洽商的基礎上由項目部填制《工程洽商記錄》，雙方簽字確認。

2、建設單位提出的變更事項涉及到變更圖紙或者涉及到工程質量和施工安全的，項目部要逐級上報。由總工程師召集建設單位、設計單位、項目部經理、技術員等相關人員現場洽商，敲定工程項目變更的相關事宜，由項目部填制《工程洽商記錄》，各方當事人簽字確認。

擬定好的“工程質量管理制度”，提交總經理辦公會研究討論，呈報執行董事審批后，由總工程師負責貫徹執行。

（二）負責與公司領導、建設單位、設計單位和監理單位的工作協調，解決施工中出現的技術問題。

（三）負責施工中重點部位、關鍵環節及季度性施工的技術措施，并以文字形式向項目部交底。

（四）按工程技術部的工作職責范圍，確定工程技術部的具體工作崗位和具體工作分工，把工作責任落實到人頭。

（五）以滿足工程技術部工作需要為原則，確定人員編制名額，人員定編方案按第十四條

（一）（三）款規定辦理。

（六）承辦公司主要領導交辦的其他工作。第二十五條

財務總監崗位職責

負責財會部全面工作，重點抓好以下幾項工作：

（一）按照我國《公司法》、《會計法》、《總會計師條例》的相關規定，結合本公司實際情況，會計師接受總經理和企業法人代表（執行董事）的雙重領導，一方面協助總經理積極開展財會等方面的工作；另一方面，直接對執行董事負責。當總經理和執行董事對財會事項的處理意見不一致時，會計師按執行董事的意見執行。

（二）參照我國《總會計師條例》的相關規定，在本公司財務管理和會計核算工作中履行以下職責：

1、負責貫徹執行國家有關財經法律、法規和財會制度的有關規定，保護股東和債權人的合法權益。

2、負責本公司的財務管理、會計核算和會計監督等方面的工作。

3、按照本制度第一章四條、五條、六條規定精神，負責牽頭建立成本費用支出控制系統，強調成本費用支出的計劃性，限制成本費用支出的隨意性，成本費用支出實行計劃控制，分級歸口管理?？偨浝碡撠熤鞒志幹曝攧帐罩в媱?，并負責考核計劃的執行情況；經營預算部領導負責創收，該收的工程款要收足；材料設備部領導負責控制材料采購成本支出做到同等質量低價，嚴格控制施工機具的付費；項目部領導負責施工人員工資支出的控制，隨市場行情而定，不得人為性地提高工資標準。另外要提高周轉材料的利用率，杜絕材料浪費；綜合辦公室領導負責控制機關辦公經費支出；財會部領導負責對各項成本費用支出的業務憑證進行審核控制（審核控制標準：一般成本費用支出項目由業務經辦人填制業務憑證，首先由部門經理簽字審批，然后由業務相關部（室）領導聯合簽字審批，在此基礎上，數額較大，存在一定風險的支出，由財務總監審批是否支付款或報執行董事審批）各項成本費用支出，具體審批辦法按“財務收支審批制度”執行。

（三）負責擬定本公司“企業管理制度”部分章節內容的編寫，并擬定具體“財務制度”、“會計制度”和“財務收支審批制度”主要內容如下：

1、“企業管理制度”其內容是從全局出發，闡明投資者的經營決策，受聘經營者的經營職責，經營機構的設置、工作職責的分工、各職能部（室）擬定的具體業務管理制度等，這些內容構成了如何辦理各項業務的具體規定。進一步強化制度對人的約束力，為建立正常的工作秩序奠定基礎。

2、“財務制度”其內容是對公司資產如何分類和計價，施工成本、費用開支項目如何劃分、施工收入如何確認、稅收如何繳納、利潤如何分配等。

3、“會計制度”其內容是會計科目的設置，對各類業務收支如何使用會計科目核算，會計報表的格式和如何填制等。

4、“財務收支審批制度”其內容是各類業務收支憑證的產生要經過哪些業務環節，由誰來填制業務收支憑證，由誰簽字證明業務的真實性，由誰簽字審批付款等。

上述制度擬定完成后，提交總經理辦公會研究討論，呈報執行董

事審批后，由財務總監負責貫徹執行。

（四）牽頭擬定會計決算方案。根據各部（室）提供的工程進度、已撥工程款、已記賬的施工成本等資料，擬定會計決算方案，上報總經理簽署意見后報執行董事審批。

（五）擬定利潤分配方案，上報總經理簽署意見后報執行董事審批。

（六）擬定“財務收支預算”，指標中的費用開支計劃，實現利潤計劃，提交總經理辦公會，編制財務收支預算時研究討論，并根據公司領導審批確認的計劃數，按月考核完成情況。

（七）按財會部工作職責范圍，確定財會部的具體工作崗位和具體工作分工，把工作責任落實到人頭。

（八）按照相互牽制賬款分離、票章分離的原則確定人員定編名額，人員定編方案按第十四條

（一）、（三）項的規定辦理。

（九）承辦公司主要領導交辦的其他工作。第六章

經營機構各部（室)工作職責

第二十六條

經營預算部的工作職責

主管經營業務、編制工程預算和合同管理等項工作

（一）貫徹執行本公司的“業務合同（協議）管理制度”，負責簽訂各類施工合同，對工程全過程行使合同管理職能并監督合同的執行情況。另外，對其他部（室）簽訂的業務合同（協議）進行審核把關。

（二）負責編制施工招、投標文件和申報工作。按照我國招、投標法及相關規定，辦理施工招、投標過程中的各項業務。

（三）參與工程設計圖紙會審；計算施工機具、材料、人工數量等，并根據預算取費定額和市場行情編制工程預算；另外及時向項目部索取涉及工程預算增減的項目變更簽證，及時修改工程預算。再者，適時辦理竣工決算的初審與終審業務。

（四）負責審核工程技術部和項目部每月報送的工程月進度指標，在此基礎上，匯總所有在建工程進度情況，上報總經濟師，作為向建設單位催收工程款的依據。

（五）負責填制“工程開工通知單”其內容應包括：工程名稱、建設單位、施工的項目部、工程座落地點、工程編號等，報送工程技術部、材料設備部、項目部、財會部各一份，以便工作相互之間的協調。

（六）參加“完工證”的聯合審查，負責核量核價和簽章確認。

（七）建立完整的經營文件、合同或協議，工程預（決）算等文件資料管理臺賬，并分類編號歸檔保管備查。

第二十七條

工程技術部工作職責 主管工程施工技術等項工作。

（一）組織本部門及項目部的工程技術人員對每項工程都要進行施工技術方案的設計，并對工程建設全過程實行施工技術監督和控制，充分發揮工程技術人員在施工中的“質量把關”作用，及時協調解決施工中出現的施工技術問題。尤其是對工程重點部位，關鍵環節要親臨施工現場落實總工程師制定的技術措施。

（二）負責貫徹執行本公司的“工程質量管理制度”，在執行過程中發現制度中有不完善的地方，及時向總工程師匯報，以便對工程質量管理制度 進行必要的修改和補充。

（三）參加項目部的工程項目變更的簽證，并做好工程技術檔案項目變更記錄。

（四）每月末，負責召集建設單位和項目部共同確認一次工程進度。

（五）負責組織竣工文件資料的匯集和整理，組織竣工驗收。

（六）對本公司所有竣工工程的技術資料建立臺賬、分類編號，歸檔保管備查。

第二十八條

材料設備部工作職責

主管建筑材料采購、工程施工機械、設備的租賃等項工作。

（一）根據總經濟師（或經營預算部）提供的某一工程整體采購框算計劃項目部提供的每周材料需用計劃綜合考慮安排建筑材料的集中采購，組織建材招（邀）標、考察供貨商、協商采購價格、按本制度二十一條

（五）款規定，簽訂購銷合同，并負責建材的催發、驗收，儲運、保管、耗用、退庫及安全管理。

購入的建材數量由項目部驗收；建材規格型號的驗收、材質的檢驗由材料設備部負責；建材的規格、型號、材質不符合工程質量要求的，項目部有權要求退還；建材耗用由項目部負責；采購結算由財會部負責。

（二）根據項目部施工需要安排施工機械、設備的租賃，按本制度第二十一條

（五）款規定，簽訂租賃協議，保證施工機具按時進場施工。

（三）負責周轉材料的采購和租賃，合理安排自有周轉材料的利用，按本制度第二十一條

（五）款規定，簽訂周轉材料租賃協議，并提高租賃周轉材料的利用率。

（四）負責非主要建筑材料的零星采購工作。

（五）隨著建筑材料的市場行情變化，及時與建設單位辦理“材料價格認證”業務。

（六）負責嚴格審查供貨方的業務資質及其提供的票據。

（七）參加“完工證”的聯合審查。負責核實有無應由對方單位（或人）負擔的材料、機具費。

（八）結合本公司的實際情況，擬定“建筑材料、施工機具管理制度”。其內容應包括：一是建筑材料采購計劃，采購招（邀）標、供貨商業務資質考察、簽訂購銷合同、發運，驗收，出入庫手續，保管等業務內容；二 是自有周轉材料（含鐵質、木質）的管理和攤銷計價；三是租賃調轉材料的管理和計費；四是建材賬實相符的管理辦法；五是自有或租賃施工機具的管理和計費等。

擬定好的“建筑材料、施工機具管理制度”提交總經理辦公會研究討論，執行董事審批后由材料設備部領導負責貫徹執行。

（九）按本制度第二十一條

（三）款規定，擬定一次性耗用的建材和調轉材料轉場或回收的運雜費標準、建筑垃圾外運的運雜費標準等，隨市場行情變化及時修改付費標準。

（十）建立完整的材料采購、施工機具租賃合同（協議）、建材收發庫存等文件資料管理臺賬，并分類編號，歸檔保管備查。

（十一）按材料設備部工作職責范圍，確定本部門的具體工作崗位和具體工作職責。

（十二）以滿足工作需要為原則，確定人員編制定額，人員定編方案按第十四條(一)、（三）款的規定辦理。

（十三）承辦公司領導交辦的其他工作。第二十九條 安全生產部的工作職責

主管安全生產、文明施工等項工作。

（一）負責貫徹執行本公司的“安全生產管理制度”，建立日常安全生產監管機制。安全生產部要對所有施工現場及安全員進行日常的督導和檢查，對存在的安全隱患，要簽發文字整改意見，限期糾正。否則進行必要的處罰。

（二）正確劃分單位之間的安全責任。

1、要求建設單位提供施工現場的供水、供電、通訊、廣播電視等地下管線資料以及拆除工程、地下工程等與施工現場有關的資料，由于建設單位不提供這些資料而造成的相關責任事故由建設單位負責。

2、要求提供能滿足安全生產需要的勘察資料，否則由此引起的安全責任事故由勘察單位負責。

3、嚴格按施工圖紙施工是本公司應盡的職責，但因設計不合理而導致的安全責任事故由設計單位負責。

4、工程監理單位發現存在的安全隱患，安全部要采取果斷措施進行整改。但是由于監理工作不到位，要對安全生產責任事故承擔監理責任。

5、為本單位提供施工機具的單位（或人），應當按照安全施工作業的要求，對施工機具及配件的安全性能進行檢測，配備齊全有效的保險、限位等安全設施和裝置，具有生產許可證和產品合格證。否則由此引起的責任事故，由提供施工機具的單位（或人）負責。

6、在施工現場安裝、拆卸起重機械和整體提升腳手架，必須由具有相應資質的單位（或人）承擔。施工起重機械和整體提升腳手架安裝完畢后，安裝單位（或人）要進行自檢，出具自檢合格證明，并向本公司提供文字安全使用說明。在此基礎上，由安全部牽頭與項目部一起進行驗收，然后在由材料設備部與機主簽訂正式租賃協議，簽訂的租賃協議按第二十一條

（五）款6至7項的規定辦理。

7、正確合理的劃分責任事故賠償費用的負擔，公司項目部直接管理的工程項目由本公司負擔責任事故賠償費用，對外承包的工程項目，在承包合同中要明確規定責任事故賠償費用由承包單位負擔。

（三）嚴格公司內部安全生產管理。

1、落實安全生產責任，主管生產的公司領導、安全生產部、項目部經理、工長、安全員以及從業相關人員為安全生產責任人。安全生產責任分為：直接責任和管理責任。

2、安全生產部要對施工現場腳手架的搭建、安全防護網的綁扎、跳板的鋪設、施工機具安全防護網罩的安裝等組織驗收。驗收不合格的，不準投入使用；已投入使用的要采取補救措施，并下達文字整改措施和時限；拒不整改的，上報公司主管領導處理。

3、安全生產部要對佩戴安全帽、懸掛安全帶、防火、防盜等安全措施進行督導和檢查。對屢教不改的直接責任人，下達文字處罰單，并對負有管理責任的人進行連鎖處罰。

4、安全生產部要和項目部負責人簽訂安全生產責任狀。安全生產責任狀條款根據施工現場的實際情況，由安全生產部制定。

5、牽頭處理發生的責任事故。第三十條

綜合辦公室工作職責

主管人力資源、工資、公司辦公經費、交通工具、文秘檔案及后勤等項工作。

（一）負責擬定以下幾項內部管理制度，提交總經理辦公會研究、討論，報執行董事審批后，由綜合辦公室負責貫徹執行。

1、“人力資源管理制度”其內容應包括：公司機關、項目部管理人員招聘的辦法及審批的權限；項目部招聘一線工人的方法及審批權限和在綜合辦公室的備案；重要技術工作崗位聘用人員的特殊規定；轉為公司正式員工的條件；解聘員工的程序及工作交接辦法等。

2、“人員工資管理制度”其內容應包括：工資的種類（固定工資、計件工資、計時工資等）；工資的項目（基礎工資、技術工資、職務工資、績效工資等）；工作崗位工資項目的組成；發放工資的前提條件（如：應處理的業務無積壓）；扣發、減發、遲發工資的相關規定；年終獎勵辦法等。

3、公司“公司辦公經費管理制度”其內容應包括：辦公經費的項目（辦公用品的配置、車輛費用、水電費、辦公區綠化費、衛生費、排污費等）；辦公經費支出計劃數額及審批權限；辦公經費支出的報銷辦法；辦公經費支出的考核及辦公經費計劃數額的調整等。

4、“交通工具管理制度”其內容應包括：辦公車輛的配置方法；燃油的定額管理；司機的配備；安全行車的獎勵；交通事故的處罰等。

（二）負責公司機關文明辦公的管理。做好辦公室的環境衛生、辦公設備的使用維護、文明禮貌用語、辦公秩序等項工作。

（三）負責公司“公章”的管理，蓋公章實行登記制度。公章應鎖在安全保險的地方，不能放在辦公桌上或不上鎖的辦公桌抽屜內。

（四）負責公司的“文秘”工作。信函收發、會議記錄、文件資料的審閱及檔案資料管理等項工作。

（五）負責公司辦公區域的安全保衛、防火防盜、環境綠化、排水排污、車輛排放有序、無雜草、無衛生死角等項工作。

（六）負責職工福利。住房補助、公差誤餐補助、上下班交通補助、通訊補助、集體食堂補助、社會保險補助等。擬定具體標準，提交總經理辦公會研究、討論，總經理簽署意見，執行董事審批后，綜合辦公室負責貫徹執行。

（七）按綜合辦公室的工作職責范圍，確定本部門的具體工作崗位和工作職責。

（八）為了便于工作協調，公司信息共享，綜合辦公室負責收集各部（室）具體工作崗位的設置及具體工作崗位責任人的信息，打印下發到 各部（室）。

（九）以滿足綜合辦公室工作需要為原則，確定本部門的人員定編。人員定編方案按第十四條

（一）、（三）項規定辦理。

（十）承辦公司領導交辦的其他工作。第三十一條

項目部的工作職責

主管施工現場的全面工作，項目部與公司其他部（室）均屬同級的經營管理機構。其辦公地點設在有利于指揮生產，便于工程管理的施工現場，（一）項目部經理負責配備本部門的工程管理人員。依據工程量的大小、施工難易程度、工地分散與集中等因素合理配備管理人員。項目部管理人員包括：工（段）長、工程師（或技術員）、資料員、安全員、質檢員、測量員、計量核算員、材料設備員、試驗員、保管員?？梢砸蝗艘粛?，也可以一崗多人，還可以多崗一人。項目部管理人員的定編方案按第十四條

（一）、（三）項規定辦理。項目部管理人員名單報綜合辦公室備案。

（二）負責招聘項目部施工人員，招聘計劃報總經理審批。首先由公司內部調劑，然后向社會招聘，招聘到崗的施工人員名單報綜合辦公室備案。

（三）項目部牽頭和經營預算部共同擬定勞務分包施工人員計件（定額）工資的施工項目和計件工資標準；實行日工資的施工項目和工資標準；勞動用工一般不使用計時工，遇特殊情況或不宜核算計件工資時，可以使用計時工。由項目部以文字資料提交總經理辦公會研究討論，總經理簽署意見后報執行董事審批。由項目部經理負責貫徹執行，隨著市場行情的變化，及時調整施工人員的工資標準。

負責勞務分包管理。項目部在組織施工過程中，對能實行計件（定額）工資的施工項目都要與勞務分包班組簽訂勞務分包合同或協議。其內容必須包括施工項目、數量、單價、質量標準與責任、安全文明施工約束條件、節約材料、違約責任、工期等。勞務分包合同或協議要報經營預算部審核，然后報總經理審批，簽訂的勞務合同或協議，根據業務需要，確定原件的份數。

勞務分包工程完工后，由項目部組織初驗。初驗合格的，通知經營預算部核實工程數量，通知工程技術部做工程質量驗收，驗收合格后，由項目部出具“完工證”；驗收不合格的，由勞務分包班組返工整修，達到合格 為止。發生的人工費損失由勞務分包班組負擔，并根據情節輕重，追究勞務分包班組返工材料費和拖延工期以及影響下道工序施工造成的經濟損失責任。

對項目部出具的“完工證”實行聯審制度。項目部據實填寫“完工證”。經營預算部審核完工數量、單價、金額；工程技術部審核工程質量；材料設備部審核是否有應由勞務分包班組負擔的材料、施工機具費用?！巴旯ぷC”的格式、填制、審批要求按“財務收支審批制度”的規定執行。

（四）按施工實際進度。每周定時向材料設備部以文字形式報送下周各類材料需用量計劃和施工機具使用計劃。

（五）負責建筑材料進場的檢斤；核對規格、型號；合理擺布堆放整齊，防火防潮，安全防盜，廢舊材料就地變價處理，變價收入上繳財會部。

（六）負責周轉材料的管理。租賃鐵質周轉材料在保證施工需要的前提下，盡量編短使用周期，節約租賃費開支；木質周轉材料要合理使用，能用小的就不用大的，能用短的就不截長的，能用舊的就不用新的，邊角料要回收利用，減少周轉材料的消耗。施工不在需用的周轉材料及時通知材料設備部回調或入庫。

負責按一個整體工程周期計算一次公司自有的周轉材料的攤銷，填制業務憑證，項目部經理簽批后報材料設備部和經營預算部復核審批，最后報財會部記賬。

（七）負責施工機具的管理。對大、小型施工機械設備的使用要充分考慮在保證安全的基礎上，提高機械利用率。建立機械設備使用臺賬，做好臺班記錄。項目部管理人員和機械操作手雙方簽字確認。不再需用的機具要及時通知材料設備部回調。

（八）項目部從某種意義上講是公司的生存之本和對外工作的窗口。要根據工程的特點，制定相應的一整套施工管理制度，跟蹤管理施工的全過程，對安全生產、工程質量、施工進度等實施重點跟蹤管理。

1、實行施工管理例會制度，定時召開施工調度會，最少每周一次。施工隊長、班組長及項目部管理人員參加會議，檢查本周施工情況，部署下周工作，將施工任務和責任落實到施工班組和人頭。

2、項目部要在施工現場入口處、起重機械、腳手架、臨時用電、樓梯口、基坑邊緣、道路障礙、電氣焊等危險部位，設置明顯的安全警示標 志。并根據不同施工階段、施工周圍環境、季節氣候的變化等因素采取進一步的安全措施。

3、項目部經理和本項目部管理人員分別簽訂工作責任狀。

4、在尚未竣工的建筑物內不得安置工人住宿。

5、在施工現場要采取措施預防或減少粉塵、噪音、震動、建筑垃圾等對人和環境的危害和污染。

6、對人口居住密集，影響暑期形象的施工現場要進行封閉圍擋。

7、在施工現場要強化用火、用電、易燃易爆材料的管理配備必要的消防器材。

8、嚴格要求工程資料的填報，不能存有拖、等、靠、要的思想，在施工業務發生的事先和事中就要辦理相關的業務手續、形成完整無缺的資料，不辦完本月應處理業務事項的項目部不發工資，什么時間辦完本月的業務事項再發工資，由此引起嚴重影響公司工作的要給予責任人行政處分，直至開除。

9、保持與公司各部（室）工作上的緊密聯系，及時反映匯報施工情況及存在的問題，以便協調內外工作關系，及時解決存在的問題。

10、根據項目部的實際情況，安排好后勤工作，落實每個人在公司工作期間吃、穿、住、行的需求，做好具體安排。項目部解決不了的，提交總經理辦公會研究討論，拿出解決辦法。

（九）承辦公司領導交辦的其他工作。

第三十二條

財會部的工作職責 主管會計核算和財務管理等項工作。

（一）認真貫徹執行本公司的“企業管理制度”，按制度規定處理相關的財務收支業務。

（二）依據我國《會計法》和本公司“會計制度”的相關規定，建立會計賬薄進行會計核算。在會計核算過程中，根據本公司“企業管理制度”的具體規定，對各個業務環節產生的業務憑證進行審核。不符合制度規定的財會部不予受理，重新辦理或進一步完善業務憑證。確保會計核算的真實和合法。

（三）按照第二十五條

（二）款規定，財會部負責匯集各項收支的數據資料并進行綜合財務分析，提出合理化建議，提交總經理辦公會研究討論，肯定成績，查找不足，制定改進措施。

（四）每月25日為結賬基準日，各部（室）在5個工作日內（工資除外）將基準日前發生的當月各項收支業務向財會部報賬，在此基礎上財會部在7個工作內完成月份結賬業務，結賬在15個工作日內完成。

（五）財會部對工程撥款的管理原則是“取之于建設單位，用于該建設單位”，建設單位撥工程款時，首先支付開票稅金，然后用剩余的工程撥款與該建設單位的工程欠款總額的比例，支付工程欠款，人人有份，不搞優親厚友，以維護公司的信譽。公司的自有資金優先考慮墊付工人工資和材料采購款。對已完工程欠款（含材料采購欠款）財會部實行“先登記，后付款”的管理辦法。支付工程款時按登記的信息，通知債權人開票的數額和領款的時間。

（六）負責建筑材料采購“業務調轉金”的管理。大宗材料采購通過銀行轉賬結算，對零星材料采購實行業務調轉金管理。每個采購員周轉金限額壹萬元，材料采購發票及時向財會部報賬，保持業務周轉金限額壹萬元不變。采購員工作崗位變更時財會部收回業務周轉金。

（七）負責銀行支票的管理。任何人不得向財會部借用空白支票。財會部根據有效的付款憑證將填制好的銀行支票，付給收款單位或交給業務經辦人員，以避免空白支票丟失給公司造成重大財產損失。銀行支票的領用實行登記制度。

（八）負責銀行賬號的管理。公司的銀行賬號只能用于本公司業務款項的收付，不能替外單位或者個人辦理轉賬業務。

（九）按我國《會計檔案管理條例》的規定，對會計賬簿、記賬憑證、銀行對賬單等會計檔案材料進行裝訂，歸檔保管。

（十）負責公司“財務專用章”的管理，設專人保管，鎖在安全保險的地方，不能放在辦公桌上或不上鎖的辦公桌抽屜內。

（十一）負責本公司分支機構的會計核算和財務管理工作。

（十二）負責辦理銀行開戶許可證、稅務登記證的相關事宜。

（十三）負責公司領導交辦的其他工作。

第二篇 房地產開發公司企業管理制度

第一條 房地產開發公司和建筑公司的出資人有關聯關系，而且業務重疊，為了節約管理成本，實行“兩塊招牌，一套人馬”的管理體制。

第二條 房地產開發公司的企業管理業務，劃歸到建筑公司歸口管理，不能劃歸到建筑公司歸口管理的業務由房地產開發公司組建業務管理機構（如：公司的資質、公司的各種證件、征地、房屋銷售等）不得設置和建筑公司業務管理重疊的機構，防止工作中相互扯皮。

第三條 房地產開發公司的房屋開發成本分解成兩部分管理。一是房屋建筑成本由建筑公司負責，二是征地、勘察、設計、監理、決算審計等項成本費用由房地產開發公司負責。

第四條 在建筑公司企業管理制度的基礎上，建立健全適合房地產開發公司業務管理需要的各項管理制度。

第五條 隨著房地產開發公司業務的不斷擴大，“兩塊招牌，一套人馬”的管理體制不能使用房地產開發公司業務管理需要時，再行組建獨立的管理機構。

第六條 目前房地產開發公司經理負責該公司的全面工作，協調與建筑公司領導、各部（室）的工作關系，承辦房地產開發公司的各項業務。

第七條 房地產開發公司的具體業務機構設置，從業人員的編制提交總經理辦公會研究討論，承包執行董事審批。

目 錄

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第一章 總 則––––––––––––––––第1頁 第二章 公司的設立及變更登記–––––––– 第2頁 第三章 經營管理機構及業務領導崗位的設置–– 第3頁

第四章 投資者管理職權和工作職責–––––– 第5頁

（一）股東會–––––––––––––––– 第5頁

（二）執行董事崗位職責、權限–––––––– 第6頁

（三）監事崗位職責、權限–––––––––– 第7頁

（四）審計監察部工作職責–––––––––– 第9頁 第五章 受聘經營者管理職權和崗位職責–––– 第10頁

（一）總經理崗位職責–––––––––––– 第10頁

（二）副總經理崗位職責––––––––––– 第13頁

（三）總經濟師崗位職責––––––––––– 第13頁

（四）總工程師崗位職責––––––––––– 第14頁

（五）財務總監崗位職責––––––––––– 第15頁 第六章 經營機構各部（室）的工作職責–––– 第18頁

（一）經營預算部的工作職責––––––––– 第18頁

（二）工程技術部的工作職責––––––––– 第19頁

（三）材料設備部的工作職責––––––––– 第19頁

（四）財會部的工作職責––––––––––– 第20頁

（五）綜合辦公室的工作職責––––––––– 第22頁

（六）項目部的工作職責––––––––––– 第23頁 第七章

人力資源管理制度（由綜合辦公室擬定 待辦）第八章

人員工資管理制度（由綜合辦公室擬定 待辦）第九章

工程承包合同管理制度（由總經濟師擬定

待辦）第十章

安全生產管理制度（由副總經理擬定

待辦）第十一章

施工質量管理制度（由總工程師擬定

待辦）第十二章

公司經營管理人員考勤制度（正在執行，但需綜合辦公司進一步完善、待辦）

第十三章

公司經營管理機構辦公經費管理制度（由綜合辦公

室擬定，待辦）

第十四章

交通工具管理制度（由綜合辦公室擬定

待辦）第十五章

財務制度（由財務總監擬定 待辦）第十六章 第十七章 第十八章 第十九章 辦）

第二十章

會計制度（由財務總監擬定

待辦）

財務開支審批制度（由財務總監擬定 待辦）建筑材料管理制度（由材料設備部擬定 待辦）施工機械、設備管理制度（由材料設備部擬定附則（待寫）

待