第一篇：外匯操作

外匯操作

一.外幣存取

1.向外匯儲蓄賬戶存入外幣現鈔當日累計等值5000美元（含）以下的，直接辦理

2.向外匯儲蓄賬戶存入外幣現鈔當日累計等值5000美元（不含）以上的，憑客戶本人身份證件，海關申報單或本人原銀行外幣現鈔提取單據辦理.3.當日提取賬戶外幣現鈔當日累計等值10000美元（含）以下,等值人民幣50000(不含)以下的,可直接辦理;等值人民幣50000(含)以上的,需憑身份證辦理.,代辦須出示戶主及代辦人身份證

4.提取外幣現鈔當日累計等值10000美元（不含）以上的，憑客戶本人有效身份證件和經外匯局簽章的《提取外幣現鈔備案表》辦理。

二.結售匯

1.個人結匯和境內個人購匯實行年度總額管理；個人經常項目下的結匯和購匯，在年度總額內的,即50000美元(含)，憑本人有效身份證件辦理；超過年度總額的，憑本人有效身份證件和有交易額的相關證明材料辦理。

2.辦理個人結售匯業務應通過外管局個人結售匯系統查詢、逐筆錄入結售匯業務數據。網點在個人結售匯系統中修改購匯信息，撤銷購匯信息的，打印并保留相關憑證隨經辦人員流水上交稽核中心.3.個人年度總額內的結匯，憑本人有效身份證件辦理；委托其直系親屬代辦的，還需提供代辦人有效身份證件、委托人的授權書、直系親屬關系證明。個人經常項目項下非經營性結匯超過年度總額的，憑本人有效身份證件及相關證明材料辦理；委托他人代辦的，還需提供代辦人有效身份證件、授權書。

4.個人年度總額內的購匯，憑客戶本人有效身份證件辦理；委托其直系親屬代辦的，還需提供代辦人有效身份證件、委托人的授權書、直系親屬關系證明。境內個人經常項目項下非經營性購匯超過年度總額的，憑本人有效身份證件和有交易額的相關證明材料辦理。境外個人在境內取得的經常項目合法人民幣收入，憑本人有效身份證件和有交易額的相關證明材料（含稅務憑證）辦理購匯；原兌換未用完的人民幣兌回外匯，憑本人有效身份證件和原兌換水單辦理。超過年度總額的購匯及境外個人購匯委托他人代辦的，還需提供代辦人有效身份證件、授權書。

5.個人結匯金額在100(含)美元以內,不錄入外管局個人結售匯系統,直接啟用1181-錄入.個人購匯無論金額大小都要錄入外管局個人結售匯系統.啟用1814-錄入辦理

三.外匯匯出/轉賬

1境內個人外匯儲蓄賬戶內外匯匯出境外當日累計等值5萬美元以下（含）的，憑本人有效身份證件辦理；超過上述金額的，憑有交易額的憑證辦理。境內個人手持外幣現鈔匯出當日累計等值1萬美元以下（含）的，憑本人有效身份證件辦理；超過上述金額的，憑有交易額的真實性憑證、海關申報單或本人原存款銀行外幣現鈔提取單據辦理。

2.境外個人外匯儲蓄賬戶內外匯匯出境外憑身份證件直接辦理；手持外幣現鈔匯出，當日累計等值1萬美元以下（含）的，憑本人有效身份證件辦理；超過上述金額的，還應提供海關申報單或本人原存款銀行外幣現鈔提取單據辦理。

3.境內個人本人外匯儲蓄賬戶間、個人與其直系親屬外匯儲蓄賬戶間資金可以劃轉；境外個人本人外匯儲蓄賬戶間資金可以劃轉。本人外匯儲蓄賬戶間的資金劃轉，憑身份證件辦理；個人與其直系親屬外匯儲蓄賬戶間的資金劃轉,憑雙方身份證件、直系親屬關系證明辦理；境內個人和境外個人外匯儲蓄賬戶間的資金劃轉按跨境交易管理。-

客戶本人外匯賬戶間外幣轉賬,若兩賬戶客戶編號一個為15位,一個為18位,轉賬時需B級及以上主管核對授權.四.銀星速匯(解付)

1.銀星速匯業務匯入解付幣種為美元,歐元,英鎊三種

2.本人憑身份證件,對方提供的解付密碼辦理.解付交易賬戶必須為收款人本人賬戶,外幣匯款解付到收款人已有賬戶可代辦,須出示戶主及代辦人身份證件.外幣匯款解付提鈔不能代辦.如代辦人解付,系統中要輸入代理人姓各,身份證件類型,號碼及代辦人聯系方式.3.經辦機構與客戶交易賬戶開戶行應屬同一級分行

4.交易完成后,啟用2460錄入相關信息.解付金額3000美元(不含)以上的,客戶須填寫《涉外申報單》,在FIMS系統中進行申報.五．外幣通存通兌

1.外幣通存通兌業務的開辦幣種暫定為美元和港幣

2．外幣通存通兌業務中的現金通兌業務由賬戶戶主本人持存款憑證辦理；轉賬、無憑證現金存款業務由賬戶戶主本人持有效身份證件辦理。

3.異地通存業務：按交易金額的0.5%，最低50元，最高300元。

4．異地通兌業務：按交易金額的1%，最低50元，最高500元

5.省外賬戶在我行辦理個人外幣存款通存通兌業務時，若產生輔幣找零的外幣通存通兌業務（包括如：活期結清、定期支取銷戶）需要通過轉賬的形式完成，先轉存入本地的活期（存折、卡）中，然后再行取現、輔幣找零或結售匯

個人分拆結售匯行為主要具有以下特征：

（一）境外同一個人或機構同日、隔日或連續多日將外匯匯給境內5個以上（含，下同）不同個人，收款人分別結匯。

（二）5個以上不同個人同日、隔日或連續多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一個人或機構。

（三）5個以上不同個人同日、隔日或連續多日分別結匯后，將人民幣資金存入或匯入同一個人或機構的人民幣賬戶。

（四）個人在7日內從同一外匯儲蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現鈔；或者5個以上個人同一日內，共同在同一銀行網點，每人辦理接近等值5000美元現鈔

結匯。

（五）同一個人將其外匯儲蓄賬戶內存款劃轉至5個以上直系親屬，直系親屬分別在年度總額內結匯；或同一個人的5個以上直系親屬分別在年度總額內購匯后，將所購外匯劃轉至該個人外匯儲蓄賬戶。

（六）其他通過多人次、多頻次規避限額管理的個人分拆結售匯行為。

第二篇：外匯操作報告

外 匯 與 期 貨 交 易

實 驗 報 告

外匯交易實驗這門課程為我們學生提供了一個很好的將理論聯系實踐相結合的平臺。首先，在平時的操作過程中,我們可以將平時學習到的知識與實驗相聯系,例如將外匯交易與各國經濟政策、政治形勢等聯系起來分析；其次，外匯模擬交易的真實性使我們確實體驗到一種賭、運氣與智慧相結合的心理。實驗流程：

1、登陸外匯交易系統，更改個人信息，根據教程初步熟悉今后的操作流程；

2、登陸行情客戶端，選擇“外匯市場”，了解如何根據“分時圖”和“K線圖”來分析外匯行情信息；

3、了解“即時交易”，“掛牌委托”，“二選一”的含義和區別；

4、回顧國際金融學的基本知識，明確“直接標價”，“間接標價”以及買家賣家之間的關系

以下就是我這五天來對外匯實驗操作的一些心得體會：

1、一開始進入機房開始操作，既充滿了好奇又滿懷激動，因為一直以來只有在課堂上跟著老師學習理論知識，從來沒有具體的操作過。第一次打開自己的賬戶看見100萬美元，心里想著如何將自己的資金擴大，賺更多的錢。然而實踐證明知識永遠取代不了現實的操作。想到平時上課老師說的外匯套利，于是乎一開始我就先用50萬美元買了3878600元港幣，誰知道接下來當我要利用另一種貨幣進行套利時，竟然發現無利可圖，全部是虧損的。通過這第一次的操作，使我發現在進行實際操作中，必須先把所有的匯率計算好，篩選所有的盈利貨幣或者所有有可能盈利的貨幣，然后再進行買入和賣出貨幣。

2、一開始對市場不熟悉時，切不可大額的買入或者賣出，可進行小額的買賣，正如第一次的買賣，50萬美元買入3878600港幣，這樣當無法盈利時自己的虧損有可能無限大，損失慘重。因此第一次的買賣可以進行諸如1萬、5萬美元的買賣，這樣虧損了可以總結經驗，下次再戰，盈利了也可以繼續按此方式操作，不斷地總結、操作、總結、操作??

3、即時交易中買入一種貨幣，再賣出，這樣操作是最簡單的一種方法，雖然大多數這樣操作會虧損，但是我們可以利用掛牌交易，將委托匯率設置為有盈利機會的匯率。例如如圖所示的操作，1美元等于79.67到79.72日元，用10萬美元買入7967000日元，買入匯率為79.67，若想將日元賣出買入美元盈利，即再次的交易收入的美元大于等于100000美元，這樣我們就可以根據買入日元匯率，將賣出日元匯率設置成小于79.67，具體的賣出匯率，我們必須經過自己對市場的分析，根據美元兌日元最高最低兌換比率，再分析美元與日元的k線圖，判斷美元兌日元的走向，如果美元兌日元的走向較差，即日元升值，且升值的幅度較大且有繼續升值的可能性，我們可以將兌換比率設置的較低，例如將掛牌委托匯率設置為79.5，這樣就可以盈利213.8365美元，如果走向較差，繼續升值的可能性較小，就將匯率設置為79.63，這

樣

只

能

盈

利

美

元。

若美元兌日元的走向較好，且未來日元繼續貶值的可能性較大，這樣為了不使自己虧損較大，我們可以每次交易都設置止損價，并且嚴格執行，當匯價向不利于自己開倉方向運行時，可以設定止損及時出倉，這樣就有效的縮小了損失。例如設置為79.75，這樣無論日元貶值多少，但匯率變成79.75時自動賣出，減少自己的損失，當小于79.75時不會賣出，繼續跟蹤，未來仍有獲利的可能性。也許很多人認為這種方法不向三角或者多角套利那樣能賺大錢，但是這對于穩健型的投資者來說，也不乏是一種有效投資的手段，畢竟不管哪種方法，只要能賺錢就是好方法。

4、平時進行掛牌委托交易時，注重設置止損匯價和止贏匯價。每次交易都要設置止損價，并且嚴格執行，當匯價向自己操作的有利方向運行時，可以設置追蹤止損進行風險控制，但是反過來當匯價向不利于自己開倉方向運行時，可以設定止損及時出倉，這樣就有效的縮小了損失。同時，為了更好的防范風險，使用追蹤止損與止損。一般來說，短線操作時設置相對比較小的止損，中長線操作時可以設置相對大些的止損。另外止損點的設置不要比強制平倉點更遠，不然還沒到止損價就被強制平倉，這樣止損價也就不起作用了。例如，1美元等于1.212到1.228加元，若買入10萬美元的加元，可以設置止損匯價為1.212，同時將掛牌委托匯率設置為1,220，這樣就可以買入更多的加元；若買入家園的匯價為1.220，即122000加元，此時將加元賣出買入美元，設置止損匯價1.221，委托匯價為1.215，盈利時就可以最多獲利411.523美元，若虧損也就只虧損81.9美元。同時，因為未平倉部位產生的浮動盈利不算真正盈利，只有平倉結算才是真正獲利，所以在達到自己的投資盈利目標的基礎上，合理的設置止贏，保障自己的盈利也是很重要的。一般來說短線操作，止贏可以相對小些，長線操作，止贏相對大些。如上例，設置的止損匯價為1.221，止贏匯價設置為1.213，這樣就可以最多贏利577.082美元。

5、提高交易平臺使用的熟練度：有助于投資者更好的控制外匯操作風險。首先，在實際操作 前，通過大量的模擬交易平臺操作，可以有效地規避因為下錯單、下反單等低級錯誤所造成的無 謂損失。另外，熟練的掌握各種技術指標來進行分析，提高交易技巧，對于更好的把握市場走勢還是很有益處的。

6、理智果斷的投資心理：在外匯交易中，良好理智而又果斷的心理是非常關鍵的。通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先后等多方面衡量，有步驟的進倉出倉，果斷的止損止贏，有選擇地放棄小的投資機遇，才能更好把握更大的投資機遇。要相信自己，但不要心存僥幸。每次看完走勢圖，相信大家都有自己的判斷，經驗多了之后，判斷的正確率也逐步提高了，心動之后就不要猶豫，否則會因為錯過好的點位而后悔。智者千慮，必有一失，出現錯誤在所難免，但不能聽之任之毫無動作，往往出場越早越好，一是可以避免更大損失，二是可以抓住新的機會。在實際操作中若美元持續的升值，但是這不可能一直升，總有降得時候，當1美元從原來的0.9510到0,9523升值為0.9519到0.9532時，這可能是今日的最高匯價，但若仍然對美元繼續升值抱有希望，就可能在后來美元小幅貶值，此時沒有買入瑞郎，后面買入的就比較少變相的虧損了。

7、加強專業知識的學習：加強外匯專業知識的學習，解析外匯基礎面知識，分析各個經濟數據特征和各個幣種的特性，熟練掌握外匯技術面知識并用以來分析市場，培養敏銳的市場洞察力和預測力，將更多的理論知識運用到實際的操作中。

8、把握信息很重要：無論是證券市場、大宗交易市場還是外匯交易市場，及時準確的新聞信息都是決定投資的主要因素。投資就是要讓你根據你所掌握的信息作出明確判斷。在外匯交易過程中，我所需要掌握的信息就是各個主流交易貨幣國家的經濟形勢，利率政策和世界經濟形勢。這個和我們所學習的國際金融課程有很大的關系。外匯交易總的是與世界各個國家的經濟形勢相聯系。如果說股票需要看公司，而外匯則需要看世界。在一個國家面臨天災人禍，情況不明朗的情況下，最好不要以主觀思想去進行投資，空倉其實也是一種投資方式。

9、制定投資計劃：航海要靠方向盤，投資也要有計劃書。買賣之前有必要對各種情況作充分而全面的評估，制定投資計劃。分析利多因素時不能忽略利空消息，列出看跌信號時也要預防上漲威脅。看對出追兵，開錯出救兵，這些都要包括在整套計劃中，甚至在最理想的情況下賺多少，最嚴重的情況下虧多少，都應事先計算好。除非執行之前，市場有重大突發性因素出現，否則不應輕易改變計劃。整個外匯交易過程中，我認為制定投資計劃是最重要的，只有制定出合理的投資計劃，才有能使自己盈利最大化，虧損最小化。

總結：首先低價買進，高價賣出。其次要多多積累相關知識，當買入外匯后，不要一直放在手中，期望它可以漲到最高點，結果只會讓自己虧損的更多。要分析外匯走勢，及時出手，將手中的外匯拋售。每天賺一點，聚少成多的穩建交易才是上策。資金管理，操作策略，行情分析也很重要，這些直接關乎到我們的盈虧。短期內的外匯交易我覺得重要的還是主要應該看國家對利率的調整、通貨膨脹的趨勢、引發套利資金的誘發因素等情況；而長期的外匯交易我認為主要應該看一國經濟的相關發展情況和貿易收支差額。雖然我在這些交易中并沒有全面的把握每一個信息，但是通過體驗這次模擬外匯交易，使我對外匯產生了興趣，同時，幫助我理解了課本上的相關知識，鞏固了我分析外匯走勢的能力。我想過如果在交易過程中，我能時刻關注這些信息就不會再某些賬戶在初期出現虧損的情況，畢竟外匯交易比起股票交易更有據可以參考，初步掌握匯市走向。同時，對于有些信息的解讀也許并不夠深入，在課堂上學到的有關外匯的知識，我們平常課外要多鞏固，要多多積累相關知識，不能僅局限于書本。我覺得有一些財經類的節目，可以多看看，多了解實事。這樣，我們在做起外匯來才會得心應手。

第三篇：外匯操作實習心得

炎炎七月，一個偶然的機會給了我一份實習工作。從7月4號開始，我與同學來到西安惠譽商務咨詢管理有限公司，開啟了我們為期一個多月的實習生涯。雖然只是短短的一個多月，但是通過總經理、副總經理及技術總監的系統培訓，使得我們對原來陌生的外匯有了一個較完整的認識。同時也了解到了自己專業將來對口的行業的相關知識通過外匯開戶投資，黃金基金投資管理等工作，結合所學投資學，金融市場學等專業理論，使我更加系統的掌握了所學的專業知識，加強了對金融領域工作崗位的認知和認同，培養了對所學專業的興趣和熱情，激發了學習專業理論知識的積極性。這是一次考驗我的機會。對我來說是一個新的開始，為我以后走向工作崗位和社會奠定了初步的基礎。

初到公司，我們接受的是一系列的培訓，包括公司的基本營業狀況，外匯市場運營情況，股票基金和黃金市場的基本狀況。無論是證券市場、大宗交易市場還是外匯交易市場，及時準確的新聞信息都是決定投資的主要因素。正如老師所講：投資就是要讓你根據你所掌握的信息作出明確判斷。在外匯交易過程中，所需要掌握的信息就是各個主流交易貨幣國家的經濟形勢，利率政策和世界經濟形勢。外匯交易與股票交易最大的不同就是外匯交易的交易制度。外匯交易為T+0，即當天買當天可以賣，而且不僅可以做多，還可以做空。這相比股票的T+1制度，具有更大的投機性與可操作性。在交易的種種技術線中，K線圖一馬當先，成為技術交易線的一個代表。在K線圖中，最明

顯的就是顏色，紅色代表陽線--收盤價高于開盤價；綠色代表陰線--收盤價低于開盤價。中間的柱子代表價格浮動長度。我們可以通過日K線、周K線和月K線判斷大的趨勢，也可以通過一分鐘線、五分鐘線、十五分鐘線和六十分鐘線判斷短期趨勢。我們根據K線的情況，判斷最近多方和空方的布局及資金趨勢，猜測主力的操作方向。如果能在正確的時間跟隨正確的主力操作方向進行操作，那就可以在幾分鐘或者十幾分鐘獲得很大的收益。

做外匯交易心態也非常重要。這點我還需要改進，近些天的模擬交易其實我是很失敗的。在一度盈利頗豐的情況下，驕傲自滿使我進行了全倉交易，結果虧得一敗涂地。想要盡快挽回損失，結果又以爆倉收場。總結經驗教訓之后，幾乎賺回之前的虧損。可是這段時間美元異常強勢又使我虧得更多。心態是交易最后能否有效履行的要害，可以說你縈繞交易所做的一切努力最終都需要良好的心態來落實，能否及時止損、能否讓利潤充沛增長要害也在于心態！維持好的交易心態是每一個投資者努力尋求的目標。

匯率的增長與下跌，主要是看絕大多數投資者的投資態度。而投資者的態度主要來源于投資者對未來收益的預期。需求大，供給小，未來肯定會升值。利率高，收益多，未來也肯定會升值。這幾天的歐元不斷沖高，就是因為歐洲央行的加息預期。同樣的存錢，換歐元利息高，我們肯定去換成歐元。我想，這也就是外匯投資的幾個最基礎的收益線吧。而我們所得到的信息，就是讓收益的趨勢線日益明確，變粗，變得深刻。

入市有風險，投資需謹慎。在投資理財過程中，沒有常勝將軍，但每一次失敗都是一次寶貴的經驗，對我來說都是一種收益。

外匯交易心態如何調整

炒外匯交易心態非常首要，很多人把炒外匯虧損的根本原因歸結為：心態不好。模仿炒外匯一般都容易成功，可一旦起頭實盤交易情況就會大不一樣。虧損接踵而至，看對了沒做，做了沒握住，看錯了卻做了，該止損卻因躊躇而沒止。進場出場時心存畏怯，總擔心會錯等不一而足，這一切都跟交易心態有關!心態是交易最后能否有效履行的要害，可以說你縈繞交易所做的一切努力最終都需要良好的心態來落實，能否及時止損、能否讓利潤充沛增長要害也在于心態!維持好的交易心態是每一個投資者努力尋求的目標，我覺得應從以下幾個方面來做：

1、良好的資金管理是根基

2、正確了解虧損是要害

3、盯住止損，不考慮利潤是措施。

外匯交易這門課是一門實踐性非常強的課，整體環境與實際操作環境幾乎相同，這樣使得我們在本科時間有了更多的實踐機會。結合本學期所學的國際金融，以及日益發達的網絡，我們可以很快的得到許多關于世界經濟的信息，然后根據所學的課程進行判斷。

匯率的增長與下跌，主要是看絕大多數投資者的投資態度。而投資者的態度主要來源于投資者對未來收益的預期。需求大，供給小，未來肯定會升值。利率高，收益多，未來也肯定會升值。這幾天的歐元不斷沖高，就是因為歐洲央行的加息預期。同樣的存錢，換歐元利息高，我們肯定

去換成歐元。我想，這也就是外匯投資的幾個最基礎的收益線吧。而我們所得到的信息，就是讓收益的趨勢線日益明確，變粗，變得深刻。入市有風險，投資需謹慎。在投資理財過程中，沒有常勝將軍，但每一次失敗都是一次寶貴的經驗，對你來說也是一種收益。經歷的多了，成功的次數和頻率也就多了，未來面對一些曾經經歷過的情況，就可以根據經驗做出分析，判斷。多做模擬，多總結，調整好心態，總有一天，您也可以成為匯市高手。

第四篇：外匯收結匯操作流程

一、核銷單的購買與發放

1、在中國電子口岸網上做核銷單申請；具體操作流程：用操作員卡登陸口岸網—點擊“核銷單申請”—填寫申請份數—點擊“申請”—提示“申請成功”。

2、次日攜帶公司介紹信，電子口岸卡，身份證原件及復印件去外管局（人行8樓）領取；

3、在發放核銷單時，國貿部需將核銷單對應的合同（真實合同及報關合同）及發票（2份，在收到發貨通知單后，一份交綜合會計做賬，一份交稅務會計）一同交給銀行出納，銀行出納應審核真實合同與報關合同付款方式的換算比例是否正確；在電子口岸網上查詢到報關單信息后再次復核報關合同與發票是否正確。

4、將收到的合同及核銷單在出口車信息表中做好登記。

二、收結匯操作流程

1、銀行出納接到銀行通知：我司外匯賬戶收到美元――銀行出納前往銀行打印收匯報文――將報文傳遞給國貿部確認客戶及報關合同編號、是否是預收貨款――財務根據出口車登記明細表查詢后確定是一般貿易項下收匯還是預收項下收匯。――在電子口岸系統――出口收匯――可收匯余額查詢，看對應的可收匯余額項下是否有額度，如果屬于一般貿易結匯應該有額度，攜帶電子口岸操作員卡、核銷單號碼以及涉外收入申報單，出口收匯核銷專用聯信息申報表（境外收入），出口收匯說明，外匯業務委托書直接前往收匯銀行辦理結匯。如果屬于預收賬款結匯會存在三種情況：第一種是本次預收款金額小于預收項下可收匯余額，可直接辦理結匯；第二種是本次預收金額大于預收項下金額但小于前十二個月累計收匯額的30％，操作后第二天在系統內可自動審核通過，并在電子口岸系統中查詢到預收項下額度的增加，具體步驟操作為：

第一步：先做預收貨款合同登記，具體：

登陸國家外匯管理局網上服務平臺---貿易信貸登記管理系統――預收貨款登記管理――預收貨款合同登記――新合同登記完成各要素的填寫。（需注意事項：

1、登記時注意保存后會生成一個序列號，在做提款登記時需要錄入，記得保存；

2、預收貨款做合同登記的，當天合同登記可修改，隔天除合同號以外其余內容可修改。）

第二步：做預收貨款提款登記，具體：

登陸國家外匯管理局網上服務平臺---貿易信貸登記管理系統―――預收貨款登記管理―――預收貨款提款登記――新提款登記完成各要素的填寫。（需注意事項：

1、預計出口日期與實際出口日期相差前后不得超過15天，故填寫時要參考合同中交貨日期；

2、當天提款登記可做修改，隔天不可修改，若登記錯誤，則須到外管局辦理無關單注銷手續后重新登記，辦理無關單注銷時需提供：企業預收貨款登記無關單注銷確認申請表、資本項目外匯業務申請表、做無關單注銷登記的情況說明、錄入（修改）合同登記頁面、錄入（修改）提款登記頁面、無關單注銷申請登記頁面、企業信息頁面、可收匯余額頁面、收匯水單、合同、電子口岸IC卡、授權委托書、外匯局要求的其他材料。以上資料需加蓋公章）第三種是本次收款額度大于前十二個月累計收匯額的30％，則需攜帶資料前往外匯局辦理額度外人工審批手續，提供資料包括：國家外匯管理局運城市中心支局資本項目外匯業務申請表、關于核定出口貨款臨時預收匯額的申請、臨時預收收匯情況說明、企業基本信息頁面、可收匯余額頁面、銀行收匯通知、合同登記和提款登記（登記流程同第二種）頁面，報關合同（注意以上資料均加蓋公章）。上述資料通過審核后，次日可在電子口岸系統中查詢到預收項下可收匯余額的增加。

三、貨物報關出口后注銷登記流程

結匯完成后，每天需登陸電子口岸系統，在出口收匯――收匯情況查詢――報關單信息查詢輸入出口報關單起止日期點擊提交可查到報關信息，根據查詢到的報關信息判斷是否做了預收款登記，對于做了預收款登記的業務，需做有關單注銷。具體操作：在國家外匯管理局網上服務平臺――貿易信貸登記管理系統―――預收貨款登記管理――有關單注銷登記――找到對應的收匯水單申報號――點擊注銷――將出口報關單號、貿易方式（一般貿易）、實際出口日期、出口金額（報關單金額）、注銷金額（提款登記金額）填正確后點擊確定，即注銷完成。

注意事項：

1、有關單注銷應在實際出口后15日內完成；

2、需注意報關單上的合同編號與預收合同登記時的編號是否一致；

3、報關單上是否有實際出口日期，若沒有實際出口日期證明尚未出口；

4、2個提款登記，1張報關單注銷時，出口金額均按報關單金額填寫。

四、外匯核銷

（一）根據收到的發票、報關單（核銷聯和退稅聯）、核銷單和收匯水單的信息填寫出口收匯批次核銷報告表（一式兩份加蓋公章）。

（二）將

（一）中所寫的資料遞交外管局進行核銷確認，確認后退回一份核銷報告表（注：核銷金額與本批出口的核銷單、報關單、發票金額均要一致）

（三）核銷確認后，將整套資料交給稅務會計，由稅務會計辦理退稅。

五、信息查詢與數據報送

1、國家外匯管理局網上服務平臺信息查詢包括：合同登記、提款登記、待確認提款登記、注銷登記、企業信息、無關單申請登記的查詢及修改、額度外人工確認查詢，均在預收貨款登記管理下拉菜單。

2、中國電子口岸查詢包括：一般貿易項下可收匯余額、預收貨款項下可收匯余額、企業報關單信息、一般貿易項下及預收貨款項下核注明細、預收貨款調整明細查詢，均在出口收匯――出口收匯核查情況――業務數據查詢下進行查詢。

3、在企業報關單信息中查詢到有新的信息后，仍在電子口岸系統――出口退稅――數據報送――選擇報送（選擇對應的報關單信息）后點擊報送，將選中的報關單信息傳送至國家稅務總局以備退稅時信息查詢。

第五篇：外匯保證金交易操作實例

外匯保證金交易操作實例

操作實例

看漲

假設當前GPB/USD的匯率是1.5847/52。

你預計英鎊會相對于美元升值，所以你以賣方要價1英鎊兌

1.5852美元買入一單即10萬英鎊。

合約價值是100,000 X $1.5852 = $158, 520。經紀人對美元保證金的要求是2.5%，所以你必須保證在你的保證金帳戶上至少存有

2.5% X 158,520 USD = 3,963 USD。

GBP/USD果真升值到1.6000/05，你這時決定通過以買方出價匯率賣出英鎊、買回美元，從而關閉倉位。你的收益如下： 100,000 X(1.6000-1.5852)USD = 1,480 USD, 等于一個點賺了10美元。你的收益率則為1,480/3,963 = 37.35%,這顯示了以保證金帳戶買入的積極作用。

如果GBP/USD跌至1.5700/75,你的虧損如下：

100,000 X(1.5852-1.5700)USD = 1,520 USD, 虧損38.35%。這個例子告訴我們保證金交易可以使你的利潤或虧損率放大。

看跌

你預計英鎊會從GBP/USD = 1.5847/52下跌，所以你決定賣出一單GBP/USD。

合約價值為100,000 X 1.5847 USD = 158,470 USD，實際上你賣出了10萬英鎊，買入了158,470 USD。

你的經紀人要求的美元保證金是2.5% X 158,470 USD = 3,961.75 USD。

GBP/USD跌至1.5555/60，那么你的帳面收益如下：

100,000 X(1.5847-1.5560 USD)= 2,870 USD

2,870 USD的帳面收益加入你的保證金帳戶，你現在就有了6,831.75 USD。這樣你就可以開設價值273,270 USD的倉位。

但如果GBP/USD開始上漲，當匯率達到1.6000/05時，你的帳面虧損如下：

100,000 X(1.6005-1.5847)USD = 1,580 USD

你的保證金帳戶便減少了1,580 USD,降至2,381.75 USD，這下只能支持價值2.381.75 USD/0.025 = 95,270 USD的開放倉位。而你交易所需的金額是：100,000 X 1.6005 USD = 160,050 USD。這樣你的“資金短缺”金額是160,050 USD-95,270 USD= 64,780.USD。

經濟人會向你發出保證金通知，通知你補上2.5% X 64,780 USD = 1,619.50 USD。如果你沒有立刻續上這筆錢，經濟人將清算你的倉位。

最后你清倉時的匯率是GBP/USD = 1.5720/25，你的收益如下： 100,000 X(1.5847-1.5725)USD = 1,220 USD

現在你再沒有開放倉位了，你可以將交易帳戶上全部的5,181.75美元以現金提出。或者說這時你有足夠的保證金來支持價值207,270 USD的倉位。

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