第一篇：關于外匯申報-企業國際收支網上申報操作指引

企業國際收支網上申報操作指引

國際收支網上申報是國家外匯管理局為實現國際收支平衡管理信息系統的數據采集方功能、促進申報主體自主申報推出的一種新的國際收支申報形式。申報主體通過國際收支網上申報系統對跨境收支交易進行申報，將原來的紙質申報方式改為電子申報方式，僅需要登錄互聯網就可以完成國際收支申報。

本指引為幫助企業正確進行國際收支網上申報制定，對開通國際收支網上申報的步驟、網上申報的具體操作方法和注意事項做了詳細的說明，企業在開通國際收支網上申報時應仔細閱讀本指引。

第一部分 開通國際收支網上申報的步驟

企業到開戶銀行簽訂開通網上申報協議→開戶銀行開通企業網上申報→開戶銀行打印企業管理員代碼、密碼清單→企業根據申報操作指引進行實際業務操作

第二部分 國際收支網上申報的操作

一、瀏覽器設置

在使用系統之前需要首先在瀏覽器中進行受信任站點設置。瀏覽器版本要求IE6.0以上。打開瀏覽器，選擇菜單“工具”，點擊“Internet 選項(O)…”，如圖1。

圖1 在“Internet 選項”彈出窗口中，選擇“安全”頁，單擊選中“受信任的站點”，然后點擊右下“默認 級別(D)”按鈕，設置受信任站點的安全級別為“低”。如圖2。

圖2 點擊“站點(S)…”按鈕，在可信站點維護窗口中分別添加應用服務平臺域名

http://asone.safesvc.gov.cn和企業版域名http://bopcom.safesvc.gov.cn，如圖3和圖4。點擊確定保存設置并返回“Internet 選項”窗口。

圖3

圖4 最后在“Internet 選項”窗口點擊確定按鈕保存所有設置。

二、登錄系統

在IE瀏覽器地址欄中輸入http://asone.safesvc.gov.cn/asone，然后回車，會出現登錄首頁。

在首頁右側用戶登錄框中，輸入企業的組織機構代碼、用戶代碼和用戶密碼（詳見銀行為企業打印的“網上申報 用戶信息”通知單），然后單擊“登錄”按鈕，登錄企業版。

企業的業務管理員和業務管理員創建的業務操作員可以登錄系統，用戶密碼要妥善保管，以防被人盜用。

三、新建企業業務操作員

首先用企業業務管理員用戶(ba)登錄到企業版，單擊“用戶角色管理”-》“業務操作員管理”，如下圖：

在上圖業務操作員的增加界面，輸入用戶代碼、用戶名稱（為企業業務操作員姓名）、聯系電話、郵箱地址、初始密碼，其中用戶代碼、用戶名稱、初始密碼為必填項，用戶代碼不能重復，在角色分配區域，為該業務操作員分配角色，單擊保存按鈕。如下圖：

注意：用戶代碼對應首頁登錄框中的用戶代碼，并且一定要為該用戶分配角色，否則新建用戶登錄系統后沒有可以訪問的資源。

四、申報單管理

企業用戶通過申報信息錄入來填寫本企業的申報信息。錄入申報信息時，如果選擇“是否為出口核銷項下收匯”為“是”，那么保存申報信息后可以直接跳轉到“核銷信息錄入與修改”界面進行核銷信息錄入。申報信息錄入保存后的申報單狀態為待審核狀態。注意：界面中數據輸入框的顏色約定

輸入框的不同顏色表示該數據為必填項、選填項或只讀項，其中：

藍色：必填項

綠色：選填項 灰色：只讀項

1、操作步驟

以企業業務操作員的身份登錄系統，打開申報單管理->涉外收入申報單->申報信息錄入。系統會自動顯示待申報的信息列表頁面（按照收/付匯日期升序排列），如圖8所示：

圖8

申報數據錄入。在查詢結果列表中點擊相關的申報號碼，進入申報單錄入頁面。頁面顯示該申報單的基礎信息，如圖9所示：

圖9 錄入申報信息，點擊“保存”按鈕或使用快捷鍵ALT+S進行保存。系統自動驗證頁面錄入的申報數據，校驗通過后將數據保存入庫并提示錄入成功。

1)如果在錄入申報信息時選擇“是否為出口核銷項下收匯”為否，保存后提示“申報信息錄入成功！”。點擊“確定”按鈕，系統返回“申報信息錄入”列表頁面。2)如果在錄入申報信息時選擇“是否為出口核銷項下收匯”為是，保存后提示“申報信息錄入成功！”，然后點擊“確定”按鈕，系統提示是否直接進行核銷專用信息錄入，如圖10所示：

圖10

點擊“取消”按鈕，系統返回“申報信息錄入”列表頁面。

點擊“確定”按鈕，系統進入“核銷信息錄入與修改”界面，頁面顯示申報單基礎信息和保存后的申報信息，錄入核銷信息，點擊“保存”按鈕或使用快捷鍵ALT+S進行保存。系統自動驗證頁面錄入的核銷數據，校驗無誤后保存入庫并提示錄入成功。

注意事項：

1)申報日期要求大于等于收付匯日期，小于等于當前系統日期。

2)交易編碼1必輸，交易編碼2選輸。其中交易編碼1代表最大金額的交易對應的國際收支交易性質。另外，兩個交易編碼對應金額之和必須等于收入款金額。

五、核銷信息錄入（境外收入與境內收入操作相同）

以企業業務操作員的身份登錄系統，打開申報單管理->出口核銷專用聯(境外收入)->核銷信息錄入與修改。在查詢結果列表中點擊相關的申報號碼，進入“核銷信息錄入與修改”頁面。根據核銷信息是否存在，用戶可以進行如下操作。

1、申報單不存在核銷信息。

“核銷信息錄入與修改”頁面顯示當前申報單的基礎信息和申報信息，如圖11所示：

圖11

錄入核銷信息（其中出口收匯核銷專用號碼提供錄入和導入兩種方式，可以選擇excel文件進行導入，excel文件的格式詳見注意事項），點擊“保存”按鈕或使用快捷鍵ALT+S進行保存。系統驗證頁面錄入的核銷數據，校驗通過后將數據保存入庫并提示保存成功。

2、申報單的核銷信息已經存在。

“核銷信息錄入與修改”頁面顯示當前申報單的基礎信息、申報信息和核銷信息，如圖12所示：

圖12 修改核銷信息（其中出口收匯核銷專用號碼提供錄入和導入兩種方式，可以選擇excel文件進行導入，excel文件的格式詳見注意事項），點擊“保存”按鈕或使用快捷鍵ALT+S進行保存。系統驗證頁面修改后的核銷數據，校驗通過后將數據保存入庫并提示保存成功。主要數據校驗規則

1)出口收匯核銷單號碼規則：由9位數字組成，多個號碼之間以“，”(為半角)隔開，例如：111111111，222222222，且不能包含重復的號碼。

2)如果錄入或導入了出口收匯核銷單號碼，則核銷金額必輸，且“用于出口核銷的金額”應大于0，小于等于收入款金額；如果出口收匯核銷單號碼為空，則“用于出口核銷的金額”為空或0。3)如果選擇了無追索權出口保理業務，則余款金額為選輸相，否則為不可輸入。

第三部分 重點提示

1、無論是企業業務管理員(ba)還是業務操作員，在首次登錄系統后，系統會自動進入修改初始登錄密碼界面，提示用戶修改密碼，密碼長度必須大于或等于八位，密碼中必須包含數字（0-9）、大寫和小寫英文字母，例如Pwer3412。

2、企業開通或關閉網上申報遵循“一開全開，一關全關，次日生效”的原則:（1）“一開全開”指企業到某個銀行網點（開通網上申報后，則企業在其他銀行網點的業務也可以通過網上申報辦理，無需逐家開通。關閉網上申報與此相同，即“一關全關”。

（2）“次日生效”指企業能夠進行網上申報的數據是從企業辦理開通日期的第二天起（包括第二天）新發生的業務數據；如果關閉網上申報，則以前未申報的業務數據和從關閉日期的第二天起（包括第二天）的所有業務數據只能通過紙質方式申報。

3、企業用戶忘記登陸密碼根據企業業務管理員和企業業務操作員分情況進行處理，具體處理方法如下：（1）若是企業業務管理員(ba)忘記密碼，應聯系開戶銀行為其重置密碼，由開戶銀行告之企業重置后的登錄密碼，該密碼于次日生效。

（2）若是企業業務操作員（由企業業務管理員創建的用戶）忘記密碼，應聯系企業的業務管理員(ba)為其重置密碼。

4、核銷專用信息的申報時限要求，出口單位的境外收匯，應當在進行涉外收入申報的同時完成核銷專用信息的申報；境內收匯的，應于收匯后的５個工作日內完成核銷專用信息的申報手續”和《貿易進口付匯核銷數據申報管理辦法（試行）》第十九條“銀行應按規定通過國際收支網上申報系統，于付匯后五個工作日內及時、完整、準確地向外匯局報送所有進口付匯核銷信息，特別是境內付款信息，不得積壓數據、集中錄入和傳送，確保進口付匯電子信息與紙質付匯憑證一致”。“逾期未申報”是指出口單位未在規定的時限內完成核銷專用信息申報的一種行為。對于逾期未進行核銷專用信息申報的，外匯局將比照國際收支統計相關處罰規定進行處罰。

5、一筆收匯系統僅提供兩欄可申報的性質，如單筆收匯存在三種交易性質，并且同時包含貨物貿易和服務貿易，則在第一行填寫最大金額交易的國際收支交易編碼，第二行填寫次大金額交易的國際收支交易編碼；如果涉及進出口核銷項下交易，則核銷項下交易視同最大金額交易處理。例如：一筆涉外收付款（舉例10000美元）有三個以上（含）交易性質，其中最大金額為服務項下交易（5000美元），次大金額（3000美元）和第三大金額（2000美元）均為需要辦理進出口核銷業務的貨物貿易項下的交易。該筆款項填寫交易編碼時，首先根據貨物貿易核銷項下優先的原則，在第一欄內填寫貨物貿易項下較大金額（即3000美元）的交易編碼；然后根據金額從大的原則，在第二欄內填寫服務項下交易編碼，相應金額填寫余額，即7000美元，但應在交易附言欄內注明其中5000美元的交易性質和2000美元的交易性質。

6、對于一般貿易與預收混收的款項申報，由于交易編碼均為“101010”，只能在一欄中進行填寫，但要在交易附言中注明“出口xxxxx收匯xxxx美元”“預收出口xxxxx收匯xxxx美元”

7、銀行不得對單筆預收貨款出具核銷專用聯。出口單位待實際出口并到銀行進行核銷專用信息補充申報后，銀行為企業出具相應的出口收匯核銷專用聯。

對于一次收匯中含部分預收貨款的，出口單位應待實際出口后到銀行進行核銷專用信息補充申報，銀行應在紙質核銷專用聯上補填核銷單號碼，并加蓋業務公章。銀行或企業無需通過外匯金宏系統錄入或接口導入出口收匯核銷單號碼。

8、交易附言要能夠詳細描述該筆資金的性質，如101010的交易附言為“出口xxx收匯”“預收出口xxx收匯”，102010的交易附言為“來料加工出口xxx收匯”，102030的交易附言為“進料加工出口xxx收匯”“進料加工預收出口xxx收匯”等。

第二篇：企業國際收支網上申報操作流程

企業網上申報操作流程

注意事項：1、2、3、4、收匯后五個工作日（包含銀行審核、企業修改、銀行確認、發送外管的時間）內必須申報到外管局，企業務必及時申報，以免造成遲申報被外管處罰。企業先用管理員用戶登錄增加業務操作員，并分配用戶角色。企業用業務操作員用戶登錄后進行涉外收入申報。

申報結束后錄入核銷單號碼（包括境內收入），再到銀行柜臺打印出口收匯核銷專用聯。

具體操作步驟如下： 銀行開通次日

企業登錄國家外匯管理局應用服務平臺（http://asone.safesvc.gov.cn/asone）

用業務管理員登錄，機構代碼為組織機構代碼，用戶代碼為：ba，用戶密碼為國際收支網上申報用戶信息上的用戶密碼。點擊登錄后出現如下界面：

點擊“增加”后出現如下界面：(注意：用戶代碼不能為ba)

在用戶基本信息中填寫完各項要素，同時在角色分配中將“企業業務操作員”角色選項加入“已分配的角色列表”中后，點擊“保存”生成操作員。

用操作員重新登陸國家外匯管理局應用服務平臺，出現如下界面：

申報單管理界面為：

點擊申報信息錄入選項，進入申報信息界面。

選擇收付匯日期時間段，點擊“查詢”，可以顯示需錄入申報信息的收匯記錄。點開其中一條記錄，界面如下，錄入付款國別（付款人常駐國家或地區而不是指付款銀行所在國家或地區）、交易編碼、幣種金額及交易附言。

★ ：交易附言與收支大類的邏輯關系必須一致。收入類申報單交易附言不應含“支出”

★ ：貿易項下收匯，本筆款項是否為出口核銷項下收匯選“是，” ★ ：服務貿易項下收匯，本筆款項是否為出口核銷項下收匯選“否” 示例：

1、一般貿易項下收匯：交易編碼101010 交易附言更改為：出口貨物名稱的一般貿易貨款

如一家企業出口的服裝，交易附言為：出口服裝的一般貿易貨款

2、預收貨款項下收匯：一定要先選擇“預收貨款”

交易編碼根據實際交易性質，如一般貿易是101010，交易附言更改為：出口貨物名稱的預收貨款 進料加工是102030，交易附言更改為：進料加工（預收貨款）

3、進料加工項下收匯：交易編碼102030，交易附言不用更改

4、服務貿易項下收匯，交易附言要素必須齊全，精確描述交易性質，不能籠統的按照《國際收支交易編碼使用指南》中交易內容進行填寫，不能過于簡單，如“傭金”、“運費”、“預付” 如運費的申報必須明確三個要素：運輸方式（海運、空運、陸運）、運輸種類（貨運、客運）、方向（進口、出口）。示例：201012 交易附言：貨物出口海運費

點擊保存，顯示如下頁面

點確定，顯示如下：

選擇“確定”，可以進入核銷界面，輸入核銷單號碼和金額后保存。如果操作員沒有核銷單號碼可以選擇“取消”，等需要打印核銷單時再在下面的出口收匯核銷專用聯中進行錄

入，企業端操作結束。

另外，點擊公共數據查詢，進入公共數據界面：

企業可以在此界面中進行國家地區代碼，涉外收支交易代碼等用于涉外收入申報信息錄入的要素查詢。

吳江農行涉外收入申報聯系電話：

63425319

63027591

第三篇：企業網上國際收支申報操作流程

國際收支網上申報系統（企業版）基本操作說明

國際收支網上申報系統（企業版）是指辦理涉外收入款及境內收匯業務的企業可通過 登陸網站（http://asone.safesvc.gov.cn/asone/）來進行涉外收入及境內收匯的國際收支信息和

核銷信息的申報。

目錄

1.初始登陸操作說明................................................................................................................1 2.申報單的基本操作................................................................................................................6 3.出口收匯核銷單號碼錄入及修改操作................................................................................8 企業用戶的構成及使用權限：

管理員：銀行為企業提供，此賬號只能創建操作員，無法進行涉外收入申報工作。操作員：必須由管理員創建而成，只能進行涉外收入申報工作。▲ 注意！

管理員用戶代碼：ba 操作員用戶代碼：自行設置，不能為ba。

1.初始登陸操作說明

★ 第一次進入系統必須先向銀行申請開通網上申報功能,使用銀行提供的管理員用戶信息進行登錄，步驟如下：

1.1 管理員登錄（見圖1-1）

“機構代碼”填入企業組織機構代碼（共9 位，第 8 位后的“—”無需填寫）。“用戶代碼”為ba。

“用戶密碼”為銀行提供的8 位數字初始密碼。

（圖 1-1）

1.2 修改密碼（見圖1-2）

登陸成功后，因為是管理員第一次登錄，系統會自動要求修改密碼，密碼由數字+大小 寫英文字母組成，不能少于8 位。（圖 1-2）1.3 操作員設置

修改后點擊屏幕中間的“國家外匯管理局應用服務平臺”進入操作界面（見圖1-3）。

（圖 1-3）進入創建操作員界面（見圖1-4）

點擊最上排菜單的“業務操作員維護”（見圖1-4 中的圖1）。點擊“增加”（見圖1-4 中的圖2）進入。（圖 1-4）

增加操作員操作（見圖1-5）

1）點擊“增加”進入增加操作員界面。

2）填寫“用戶代碼”、“用戶名稱”、“初始密碼”等基本信息。

“用戶代碼”自行設置，不能重復。例：不能為 ba，ba 為管理員的用戶代碼。

“初始密碼”自行設置，密碼由數字+大小寫英文字母組成，不能少于8 位。

“用戶代碼”及“初始密碼”為操作員登陸信息，請務必記牢！3）在“未分配的角色列表”欄里點中“企業業務操作員”。4）點”>”把“企業業務操作員”移至“已分配的角色列表”中。5）點擊保存按鈕。（圖 1-5）

1.4 操作員首次登陸（見圖1-6）

“機構代碼”填入企業組織機構代碼（共9 位，第 8 位后的“—”無需填寫）。“用戶代碼”為企業設置操作員時填寫的用戶代碼。“用戶密碼”為企業設置操作員時填寫的初始密碼。

（圖 1-6）

1.5 修改密碼（同管理員密碼修改步驟）

登陸成功后，因為是操作員第一次登錄，系統會自動要求修改密碼，密碼由數字+大小 寫英文字母組成，不能少于8 位。（見圖1-7）

（圖 1-7）

★ 進行涉外收入申報，只能使用操作員用戶信息進入操作。同一操作員只需建立一次，無 需重復建立。

2.申報單的基本操作

2.1 進入國際收支網上申報系統菜單主界面（見圖2-1）操作員登陸后，點擊屏幕中間的“國際收支網上申報系統（企業版）” 進入操作界面。(見圖2-1)2.2 進入涉外收入申報操作界面步驟。(見圖2-2)1）點擊左邊菜單的申報單管理（見圖2-2 中的圖1）2）涉外收入申報單（見圖2-2 中的圖2）3）申報信息錄入（見圖2-2 中的圖3）

4）右側頁面會出現未申報的收入信息（見圖2-2 中的圖4）

5）點擊需要操作的申報號進入該筆收入信息的申報界面（見圖2-2 中的圖5）

（見圖 2-2）

2.3 申報信息錄入說明（見圖2-3）

1）付款人國別：與原系統不同的是新系統該項需要企業自己填寫國家英文名字的簡 稱，如：美國就寫USA（見圖2-3 中的圖1）。

2）如該筆收入為預收貨款或退款，請選擇相對應條件（見圖2-3 中的圖2）。非預收或退款則無需選擇，直接跳過。所有非貿易收入不要選擇預收貨款。

3）是否出口核銷中選擇“是”或“否”。（見圖2-3 中的圖3）

貿易收入需要核銷的請選擇“是”。

無需核銷及非貿易收入的則選擇“否”。

4）“金額”：該交易編碼下的金額，金額需與收匯金額一致 5）“交易編碼”：填寫正確的新版6 位交易編碼。6）“交易附言”：應簡略而準確填寫交易性質。

7）點擊“保存”，完成該筆涉外收入申報（見圖2-3 中的圖4）。

（圖 2-3）

★ 新系統在完成涉外收入申報信息填寫后直接保存即可，無需復核。

3.出口收匯核銷單號碼錄入及修改操作

當“是否出口核銷”選擇“是”的情況下，保存時系統會提示是否直接進行核銷專用信 息錄入（見圖3-1）。

（圖 3-1）

3.1 完成申報并直接進行核銷單信息錄入操作步驟。

1）選擇“確定”可直接進入核銷單的填寫界面。（見圖3-2）（圖 3-2）

2）多個核銷單號碼可在半角狀態下用逗號隔開，號碼較多的情況下可做成“EXCEL”，通過界面上的“導入”（見圖3-3）進行上傳，核銷金額必須為整數位，小數點后的數 字可以四舍五入，完成后點擊保存即可。（見圖3-3）

（圖 3-3）注意事項

導入出口收匯核銷專用號碼的 excel 文件的格式如圖3-4 所示：每個單元格中包括一個 出口收匯核銷單號碼，以縱向排列，且出口收匯核銷單號碼不能重復。

（圖 3-4）

3.2 申報完成不直接錄入核銷信息及補錄修改操作步驟

1）選擇“取消”則直接跳過填寫核銷單的界面。（見圖3-5）點擊“取消”后即可。

（圖 3-5）

2）補填核銷信息（見圖3-6）

點擊申報單管理→出口核銷專用聯（見圖3-6 中的圖1）→核銷專用信息錄入與修改（見 圖3-6 中的圖2）。

根據收匯日期查詢，進行錄入或修改。注意是收匯日期，不是申報日期。（圖 3-6）

3）進入錄入與修改界面（見圖3-7）點擊需要補填的申報號進入

（圖

3-7）

4）將核銷單號碼填寫完整

多個核銷單號碼可在半角狀態下用逗號隔開，號碼較多的情況下可做成“EXCEL”，通過界面上的“導入”（見圖3-8）進行上傳，核銷金額必須為整數位，小數點后的 數字可以四舍五入，完成后點擊保存即可。（見圖3-8）

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第四篇：國際收支網上申報系統(企業版)操作流程

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國際收支網上申報系統（企業版）操作流程

一． 新增業務操作員

二． 業務操作員進行網上申報

一． 新增業務操作員

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用戶登陸

機構代碼：為企業的組織機構代碼 用戶代碼：ba 用戶密碼：

第一次登陸要修改密碼：新密碼至少為８位數，且必須由數字＋大小寫字母

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密碼修改成功后點擊確定

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點擊選擇應用下的國家外匯管理局應用服務平臺后進入用戶角色管理，點擊業務員操作維護

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業務員操作維護可以新增用戶，查詢和修改用戶代碼，用戶名稱及用戶權限 新增用戶，點擊增加

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進入增加頁面填寫用戶基本信息 用戶代碼：為操作員登陸時使用 用戶名稱：要求實名制

聯系電話：可填寫操作員辦工電話或移動電話 郵箱地址：可填可不填

初始密碼：新密碼至少為８位數，且必須由數字＋大小寫字母 用戶基本新信填完后進行角色分配

點擊未分配的角色列表下的企業業務操作員，將其移動入已分配的角色列表 保存

點擊確定即業務操作員增加成功

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二．業務操作員進行網上申報

銀行出具的網上申報用戶信息里的用戶名稱和用戶密碼為企業版管理員的用戶名和密碼，只是一個管理員的身份。實際操作要是只有業務操作員才有權限操作。接上一步可以點擊左上角的注銷返回到登陸界面

也可以直接登陸國家外匯管理局應用服務平臺：http://asone.safesvc.gov.cn/asone/

使用操作員用戶代碼及密碼進入 首先修改密碼

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密碼修改成功后點擊確定

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然后點擊國際收支網上申報系統（企業版）

進入國際收支網上申報系統（企業版）

國際收支網上申報系統（企業版）包含四部分內容:申報單管理、基礎檔案管理、公共數據查詢、工作日查看。

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申報單管理包括涉外收入申報單、出口核銷專用聯（境外收入）、出口核銷專用聯（境內收入）。涉外收入申報單主要是申報信息的錄入、修改、審核疑問反饋及申報單查詢

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收入款解付的第二天

企業登陸企業版進入申報單管理－涉外收入申報單－申報信息錄入

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點擊申報信息錄入系統自動顯示未申報信息，點擊申報號碼對申報信息進行錄入

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企業所需填寫的信息為綠色空格

1.付款人常駐國家（地區）代碼及名稱：可進入公共數據進行查詢或者咨詢經辦銀行

2.如果本筆款項為預收貨款或者退款，就選擇預收貨款或者退款，如果都不是就不用選擇

3.本筆款項是否為核銷項下收匯,是就選是，否則選否，此項必須填寫 4.如果本筆款項為外債提款，就填寫外債編號，否之則不填

5.交易編碼按款項的性質選擇填寫與交易附言要對應，可進入公共數據進行查詢或者咨詢經辦銀行，相應金額為實際收入款項的金額 6.企業意見：

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填寫完整后保存

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點擊確定，如果本筆收匯為出口核銷項收匯，系統會自動提示是否直接進入核銷信息專用信息錄入

直接進行核銷專用信息錄入點擊確定，如果不直接填寫可進入出口核銷專用聯（境外收入）－核銷專用信息錄入與修改或者出口核銷專用聯（境內收入）－核銷信息錄入進行填寫

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進入填寫核銷信息，在出口收匯核銷單號碼里填入或通過excel導入，如果有多--------------------------精品

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個核銷單號則需半角逗號隔開

收匯總金額中用于出口核銷的金額中填寫用于核銷的金額，不需要填寫幣種

填寫完成后點擊保存

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點擊確定即完成申報。

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第五篇：國際收支網上申報系統操作規程

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國際收支網上申報系統操作規程

第一章

總 則

第一條

為規范國際收支網上申報系統（以下稱“網上申報系統”）操作使用、運行維護和監督管理，確保系統安全高效運行，根據國際收支統計申報相關辦法，制定本操作規程。

第二條 網上申報系統是指國家外匯管理局按照國家“金宏工程”的建設要求，根據國際收支統計申報相關辦法進行開發，用于采集國際收支統計間接申報（以下稱“間接申報”）和貿易進出口核銷相關數據的專用電子系統，分為外匯局版、銀行版和企業版。申報主體可通過網上申報系統進行間接申報，申報方式包括紙質申報和網上申報。

第三條

本規程適用于國家外匯管理局及其分支機構（以下稱“外匯局”）、辦理間接申報業務的境內銀行及其分支機構（以下稱“境內銀行”）以及開通網上申報的機構申報主體（以下稱“網上申報主體”）。

第四條

國家外匯管理局負責組織、管理和指導全國網上申報系統相關工作，外匯局分支局應按照屬地原則，指導督促下級局及轄內銀行相關工作；境內銀行應指導、培訓并協助網上申報主體，審核相關數據，接受外匯局的監督檢查；網上申報主體應向境內銀行反映網上申報系統相關問題，接受境內銀行的指導審核以及外匯局的監督檢查。第五條

外匯局、境內銀行及網上申報主體應遵守國家有關信息安全--------------------------精品

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管理規定，確保網上申報系統安全，并履行國際收支統計申報數據保密的相關義務。

第二章

組織機制與職責

第七條 國家外匯管理局業務部門和技術部門建立協作機制，分工負責網上申報系統相關工作，履行如下主要職責：

（一）組織、管理和指導全國網上申報系統相關工作，答復外匯分局相關問題咨詢；

（二）制定和調整銀行接口程序規范，指導督促外匯局開展銀行接口程序驗收工作；

（三）制定和調整網上申報系統與進口核銷系統、出口核報系統、貿易收付匯核查系統相關數據接口規范以及數據歸并關系；

（四）負責境內銀行接口方式切換、銀行接入點變更、系統上線工作。

（五）負責維護系統參數、公共代碼數據；

（六）負責定期清理歷史數據；

（七）負責網上申報系統應急處理；

（八）考核、考評外匯分局網上申報系統相關工作以及其對下級局及轄內銀行的指導情況；

（九）負責網上申報系統運行維護。

第八條

國家外匯管理局分支局負責轄內網上申報系統日常管理和具體實施工作，履行如下主要職責：

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（一）管理和實施轄內網上申報系統相關工作，答復下級外匯局及轄內銀行相關問題咨詢；

（二）負責轄內銀行接口程序驗收工作；

（三）負責轄內進口核銷系統、出口核報系統、貿易收付匯核查系統相關數據歸并關系調整，下載、接收并檢查網上申報系統導出給進口核銷系統、出口核報系統、貿易收付匯核查系統的數據；

（四）負責轄內網上申報系統應急相關工作；

（五）考核、考評下級外匯局網上申報系統相關工作以及其對轄內銀行的指導情況；

（六）負責指導轄內銀行安裝、調試消息傳輸系統（簡稱MTS），并運行維護部署在分局的消息傳輸系統。

第九條

境內銀行應建立業務部門和技術部門分工負責相互協作工作機制，履行如下主要職責：

（一）規范使用網上申報系統，接受所在地外匯局的指導和監督檢查；

（二）指導、培訓網上申報主體，答復網上申報主體業務和技術咨詢；

（三）負責銀行接口程序開發和運行維護；

（四）負責建立并維護與國家外匯管理局的網絡連接；

（五）負責消息傳輸系統運行維護，按要求及時向外匯局上報數據，并對外匯局反饋的數據及時進行處理；

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（六）負責本行應急處理工作。

第十條

網上申報主體應明確網上申報系統的使用部門，具

備辦理網上申報的崗位人員和軟硬件環境，履行如下主要職責：(一)

規范使用網上申報系統；

(二)接受經辦業務銀行的指導、審核和培訓，接受外匯局的監督檢查；

(三)采取必要措施，保證網上申報所需軟硬件正常運行。

第三章 系統用戶管理

第十一條 網上申報系統通過國家外匯管理局應用服務平臺（簡稱ASOne）進行用戶管理、權限分配和登錄訪問。應用服務平臺設有超級管理員和系統管理員，由國家外匯管理局技術部門人員擔當。第十二條

網上申報系統（外匯局版）用戶包括外匯局業務管理員（sba）和業務操作員。

網上申報系統（銀行版）用戶包括銀行業務管理員（ba）和業務操作員，及國家外匯管理局業務管理員（bba）和業務操作員。網上申報系統（企業版）用戶包括企業業務管理員（ba）和業務操作員，及國家外匯管理局業務管理員（eba）和業務操作員。第十三條

網上申報系統外匯局版、銀行版和企業版中外匯局業務管理員由應用服務平臺的系統管理員負責建立和維護。

第十四條

網上申報系統（外匯局版）的外匯局業務管理員負責建立--------------------------精品

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和維護本外匯局的業務操作員，并分配具體的角色。外匯局業務操作員負責日常申報管理工作。

第十五條

網上申報系統（銀行版）的銀行業務管理員在金融機構網點國際收支業務準入后自動產生，其負責創建和維護本行的銀行業務操作員，并分配具體的角色。銀行業務操作員負責日常申報工作。第十六條

網上申報系統（企業版）的企業業務管理員在企業開通網上申報生效時點產生，其負責創建和維護本企業業務操作員。企業業務操作員負責日常申報工作。

第十七條

為了更好地了解網上申報系統（銀行版）、網上申報系統（企業版）運行情況，國家外匯管理局在網上申報系統（銀行版）、網上申報系統（企業版）上建立了業務管理員，并由其創建業務操作員，并分配具體角色。國家外匯管理局業務操作員負責日常申報的監測等工作。

第十八條

網上申報系統外匯局版、銀行版和企業版的各級外匯局、各銀行網點和網上申報主體業務管理員均為一個，業務操作員可為多個。外匯局業務管理員由國際收支部門人員擔當。銀行和網上申報主體應指派合適的人員擔當業務管理員。

第十九條

對于業務操作員因業務崗位變動需要調整用戶角色或者停用的，業務管理員應及時予以角色調整或停用該用戶。

第二十條

外匯局、銀行和網上申報主體的業務操作員用戶實行實名登記制度。

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第二十一條

業務管理員和業務操作員用戶第一次登錄系統時，必須修改初始密碼才能訪問進行相關業務操作。用戶密碼至少為8位，其中必須包含大寫字母、小寫字母和阿拉伯數字。

第二十二條

外匯局、銀行和網上申報主體業務管理員和業務操作員的用戶名和密碼僅限本人使用，所有用戶不得將用戶名及密碼擅自借給他人使用。

第二十三條

外匯局、銀行和網上申報主體業務管理員和業務操作員原則上每三個月要更換密碼，防止密碼被他人盜用。

第二十四條

在遺失密碼時，各級外匯局業務管理員用戶密碼由上級外匯局業務管理員用戶重置，業務操作員用戶密碼由本級外匯局業務管理員用戶重置。銀行業務管理員用戶密碼由所屬外匯局業務管理員重置，銀行業務操作員用戶密碼由本行業務管理員重置。企業業務管理員用戶密碼由業務辦理銀行業務管理員用戶重置。企業業務操作員用戶密碼由本企業業務管理員用戶重置。第四章 銀行上線

第二十五條

申請使用網上申報系統的境內銀行總行、外資銀行境內牽頭行以及為成員單位辦理集中收付的財務公司（以下簡稱“銀行總行”）應制定切實可行的網上申報系統上線工作計劃，并將上線申請、領導小組和工作小組成員名單、職務和聯系方式（含互聯網郵箱地址）以書面形式報送所在地外匯局國際收支部門，由所在地外匯局逐級上報至國家外匯管理局國際收支部門。

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第二十六條

銀行總行應按照外匯局信息系統代碼標準化工作相關規定在系統上線前向所在地外匯局信息系統代碼標準化主管部門申領金融機構代碼和金融機構標識碼，并由所在地外匯局國際收支部門在網上申報系統中為其進行國際收支業務的開通設置。

第二十七條

銀行總行應按照《國際收支網上申報系統銀行軟硬件配置及網絡接入要求》（附件1），做好與國家外匯管理局網絡接入及相關軟硬件的準備工作。銀行內部訪問網上申報系統的網絡不得與國際互聯網（INTERNET）互聯。

第二十八條

銀行總行應填寫《銀行聯調計劃表》（附件2）報所在地外匯局國際收支部門，由所在地外匯局逐級上報至國家外匯管理局國際收支部門。

第二十九條

銀行總行應按照《國際收支網上申報系統與銀行業務系統數據接口規范（1.1版）》（附件3）和《國際收支網上申報系統與銀行業務系統接口程序驗收要求》（附件4）的規定完成接口程序的開發、測試工作，建立相應的工作制度。所在地外匯局國際收支部門、經常項目管理部門和技術部門對銀行總行的接口程序和網絡接入情況進行驗收，并將驗收結果逐級上報至國家外匯管理局國際收支部門。

第三十條

銀行總行向所在地外匯局技術部門申領消息傳輸系統安裝介質（含手冊），并向國家外匯管理局技術部門申請消息傳輸系統許可證和路由表。銀行根據安裝手冊配置好消息傳輸系統服務器后，--------------------------精品

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申請消息傳輸系統聯調。所在地外匯局技術部門對銀行消息傳輸系統的安裝提供必要的技術支持。

第三十一條

銀行總行接口驗收通過且消息傳輸系統聯調完成后向國家外匯管理局技術部門申請接口聯調。申報信息/核銷信息接口方式為全接口或者部分手工/部分接口，且單位基本情況表以手工方式錄入的銀行總行在申請接口聯調前，應做好以下準備工作：

（一）銀行總行以《國際收支網上申報系統聯調環境登錄和瀏覽器設置說明》（附件5）為基礎，結合本行實際情況，指導參加接口聯調工作的銀行分支機構進行瀏覽器參數設置及自查等工作，確保能夠正常訪問網上申報系統（聯調環境）。

（二）銀行總行負責將總局下發的本行管理員用戶（用戶代碼為ba）和初始密碼通知參加接口聯調工作的銀行分支機構。銀行分支機構以管理員用戶代碼（ba）登錄網上申報系統銀行版（聯調環境），添加本網點操作員用戶（見附件6），并錄入接口聯調所需的單位基本情況表及相關信息。

第三十二條

銀行總行接口聯調時需要搭建業務系統模擬環境以便于通過接口程序報送模擬數據。銀行應及時解析接口反饋文件（相關錯誤類型見附件7），提供手段使具體經辦人員了解申報數據報送情況以及時修改出錯數據，并應分析、統計接口數據的錯誤反饋情況，涉及接口程序的問題應及時修改。

第三十三條

銀行總行收到國家外匯管理局接口聯調通過的通知后，--------------------------精品

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根據《聯調環境切換到生產環境有關配置要求》（附件8）清除接口聯調期間接口程序中的基礎數據、申報／核銷數據，將消息傳輸系統切換到生產環境，做好系統上線的準備工作。

第三十四條

銀行總行完成系統上線的準備工作后向所在地外匯局國際收支部門報告完成情況及計劃正式上線時間，所在地外匯局逐級上報，外匯局分局以正式文件向國家外匯管理局申請，并依據總局批復安排銀行上線工作。

第三十五條

銀行總行以《國際收支網上申報系統（生產環境）登錄和瀏覽器設置說明》（附件9）為基礎，結合本行實際情況，指導分支機構正確配置瀏覽器參數，做好計算機病毒防治工作，確保能夠正常訪問網上申報系統。

第三十六條

銀行總行管理員用戶（用戶代碼為ba）的初始密碼將由國家外匯管理局下發，同一銀行總行及其分支機構的管理員用戶初始密碼相同。銀行總行負責將國家外匯管理局下發的本行管理員用戶初始密碼通知分支機構。銀行分支機構以管理員用戶（用戶代碼為ba）登錄網上申報系統（銀行版），添加本網點操作員用戶（見附件6）。

第三十七條

國家外匯管理局技術部門根據銀行總行報送的《銀行聯調計劃表》（附件2），為其設置接口方式，并開通網上申報功能。第三十八條

國家外匯管理局國際收支部門負責實時更新銀行上線進度表，并通過國家外匯管理局信息門戶網向外匯局各分支局發布。

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第三十九條

銀行總行如果計劃退出網上申報系統，應先完成業務數據的處理，并在退出前一個月向所在地外匯局國際收支部門報告，所在地外匯局逐級上報，外匯局分局以正式文件向國家外匯管理局報告。國家外匯管理局據此關閉消息傳輸系統通道，并安排該銀行在網上申報系統中的退出事項。

第四十條

銀行分支機構上線前應向所在地外匯局國際收支部門申請，由所在地外匯局在網上申報系統中進行開通操作。銀行分支機構如果計劃停止辦理國際收支業務，應先完成業務數據的處理，并在停止業務前一周向所在地外匯局國際收支部門報告，并由所在地外匯局在網上申報系統中進行關閉操作。

第四十一條 多家銀行總行可以共用網絡專線和消息傳輸系統，但應符合共用消息傳輸系統的實施要求（見附件10《多家銀行共用消息傳輸系統的實施要求》）。共用線路及消息傳輸系統的多家銀行應指定其中一家銀行作為牽頭銀行，由牽頭銀行負責網絡專線及消息傳輸系統的維護和接口數據管理，并確保共用線路（含備份線路）的網絡帶寬滿足業務需要。

第四十二條

銀行總行如果與已上線銀行共用網絡專線和消息傳輸系統，且使用相同的業務系統和接口程序，則可以在完成系統上線的準備工作后向所在地外匯局國際收支部門說明情況及計劃正式上線時間，所在地外匯局逐級上報，分局以正式文件向國家外匯管理局申請，并依據總局批復安排銀行上線工作。

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第四十三條

銀行總行接入國家外匯管理局的網絡原則上應由其總行、數據中心或指定分支機構通過專線一點接入。若確實需要多點接入，則該銀行應向所在地外匯局報告多點接入和相關消息傳輸系統部署情況，以及各接入點與其下轄銀行網點的對照關系（填報格式見附件11《銀行部署多套消息傳輸系統的備案表》），參照第三十條規定組織好各個接入點銀行與國家外匯管理局的聯調工作，并保證數據不會重復報送。

第四十四條

對于國際收支申報年業務量小于1000筆的銀行，銀行總行可以按照《國際收支網上申報系統銀行軟硬件配置及網絡接入要求》（附件1）的規定申請采用撥號方式接入國家外匯管理局，其間接申報和貿易進出口核銷相關數據通過手工方式錄入至網上申報系統。

第五章 機構申報主體網上申報

第四十五條

機構申報主體可以通過網上申報系統完成收入申報，選擇了網上申報業務的機構申報主體仍可以通過紙質申報方式完成收入申報。

第四十六條 各級外匯局負責為其直轄的銀行網點開通和關閉網上申報業務，銀行網點應在自身已經開通網上申報功能的情況下，方能為申報主體辦理開通和關閉網上申報業務。機構申報主體可到任一開通網上申報功能的經辦銀行網點開通和關閉網上申報。

第四十七條 網上申報系統（企業版）部署在互聯網上，機構申報主--------------------------精品

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體開通網上申報業務后，應配備能夠訪問網上申報系統（企業版）的計算機設備，按照《國際收支網上申報系統登錄和瀏覽器設置說明》（附件9）的要求正確配置瀏覽器參數，做好計算機病毒防治工作，確保能夠正常訪問網上申報系統。

第四十八條 機構申報主體正式辦理網上申報業務前應仔細閱讀《國際收支網上申報系統（企業版）使用指南》（附件12）。

第四十九條 網上申報主體可以到任一開通網上申報功能的銀行網點申請對其業務管理員用戶進行密碼重置和打印。

第五十條

網上申報主體應當嚴格遵守國家法律規定，不得利用網上申報系統從事危害國家安全、破壞計算機網絡信息系統安全的違法犯罪活動。第六章 外匯局上線

第五十一條 外匯局分局轄內有申請使用網上申報系統的外匯局時，應向國家外匯管理局技術部門申請，并說明外匯局代碼和名稱。國家外匯管理局技術部門負責在網上申報系統中建立該外匯局的業務管理員。

第五十二條

外匯局首次登錄網上申報系統（外匯局版）前，應按照《國際收支網上申報系統登錄和瀏覽器設置說明》（附件9）的要求正確配置瀏覽器參數，做好計算機病毒防治工作，確保能夠正常訪問網上申報系統。

第七章 日常操作與系統維護

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第五十三條

銀行總行如果要變更網絡接入或重新部署消息傳輸系統時，應提前向所在地外匯局國際收支部門報告，并按照第二十七條和第三十條規定，重新與國家外匯管理局進行網絡接入和消息傳輸系統聯調工作。銀行總行如果要變更接口方式參照《國際收支網上申報系統銀行接口方式切換流程》（附件13）執行。銀行總行在進行相關變更操作時，應做好變更前后業務的銜接工作，保證業務數據的及時和完整。

第五十四條 銀行應及時將機構申報主體的《單位基本情況表》及開戶信息手工錄入/接口導入網上申報系統。否則機構申報主體在該銀行網點發生的申報信息/核銷信息不能手工錄入/接口導入網上申報系統（銀行版）。

第五十五條

銀行所在地外匯局應于當日對系統中待核查的《單位基本情況表》進行核查，申報主體的《單位基本情況表》核查通過后，該申報主體的申報信息方能用于后續的綜合查詢和統計分析。第五十六條

銀行可以將申報信息／核銷信息接口導入或手工錄入到網上申報系統（銀行版）。如需修改／刪除申報信息／核銷信息，銀行應遵循“何處產生何處修改/刪除”的原則，即接口導入的申報信息／核銷信息應在銀行自身系統中進行修改／刪除,不能在網上申報系統（銀行版）中修改／刪除；手工錄入的申報信息／核銷信息應在網上申報系統（銀行版）中進行修改/刪除。如果銀行的申報信息／核銷信息接口方式調整為全接口，則可通過接口導入方式修改／刪--------------------------精品

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除原來通過手工錄入的數據。

第五十七條 網上申報系統設定每日的7：00、12：30、20：00讀入銀行接口數據，銀行應按照數據報送的時限要求設定報送時間，以保證數據報送的及時性。

網上申報系統讀入銀行數據接口文件后，系統自動生成接口反饋文件并通過消息傳輸系統發送給銀行。銀行應提供技術手段解析接口反饋文件，確保各分支機構及時查詢反饋信息并做相應處理。

第五十八條 銀行分支機構應及時對申報主體報送的網上申報信息進行審核。在進行網上申報信息審核時，如果沒有申報主體在該網點的開戶信息，則應先補錄其開戶信息。

第五十九條 國家外匯管理局國際收支部門應根據網上申報系統實際業務需要，及時對來自外匯代碼標準管理信息系統新增或變更的公共代碼進行篩選，確定網上申報系統所適用的公共代碼。

第六十條 國家外匯管理局根據《國際收支網上申報系統向銀行反饋申報/核銷數據接口規范（1.0版）》（附件14）定期向銀行反饋有關數據。對于申報信息／核銷信息接口方式為全接口方式的銀行，系統于每日23：30生成反饋文件并通過消息傳輸系統發送給銀行；對于申報信息／核銷信息的接口方式為部分接口或全手工的銀行，系統于每周六23：30生成反饋文件并通過消息傳輸系統發送給銀行。各銀行總行應注意接收文件，并在此基礎上自行開發滿足自身需要的各種功能。

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第六十一條 國家外匯管理局定期向各分支局反饋轄內銀行接口文件錯誤情況，外匯局各分支局不定期向銀行通報接口導入錯誤統計情況。各分支局應根據轄內銀行接口文件錯誤情況對轄內銀行數據報送情況進行評估，對錯誤率較高的銀行應督促其分析原因并作情況說明。銀行應根據錯誤統計情況分析原因，如果涉及到接口程序修改，應盡快完善接口程序。

第六十二條 網上申報系統導出給出口核報系統的數據文件由系統每天凌晨自動生成，并發送到外匯局各數據分中心，然后由出口核報系統自動讀取入庫。外匯局數據分中心技術部門負責保證相關環節正常運轉。

網上申報系統導出給進口核銷系統的數據文件由系統每天凌晨自動生成，進口核銷業務人員每天應登錄網上申報系統（外匯局版），下載前一天新增的進口付匯數據,然后手工導入到進口核銷系統。如因特殊情況需要重新導入特定付匯日期的進口付匯數據，進口核銷業務人員可以重新導出并下載。

貿易收付匯核查系統推廣后，其所需數據文件每天從網上申報系統導出后自動入庫，各分支局不再需要通過網上申報系統（外匯局版）下載或導入。

第六十三條 外匯局分局轄內有外匯局進出口數據歸并關系發生變化時，應將歸并關系信息通過郵件告知國家外匯管理局經常項目管理部門。經國家外匯管理局經常項目管理部門審核后，由國家外匯管理--------------------------精品

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局技術部門在網上申報系統進行調整。

第六十四條 銀行應對網上申報主體辦理網上申報業務的操作和流程進行培訓與指導，并負責解答網上申報主體在系統使用過程中遇到的問題。如果銀行無法解答網上申報主體遇到的問題或者銀行自身遇到問題，應咨詢所在地外匯局，所在地外匯局無法解答的應逐級向上級外匯局咨詢。各分局應對轄內無法解答的問題進行分類，技術問題應咨詢國家外匯管理局技術部門，業務問題應咨詢國家外匯管理局業務部門。國家外匯管理局將及時解答分局的問題，對于共性問題的解答情況將匯總并定期發布，各分支局應將解答匯總信息及時轉發到銀行。

第六十五條 銀行應加強網絡和消息傳輸系統的運行監測和維護，確保網絡暢通、消息傳輸系統正常運行以及銀行網點可以正常訪問網上申報系統（銀行版）。如果銀行需要變更消息傳輸服務器或者進行通道復位，應與國家外匯管理局協調一致后再實施。銀行應做好消息傳輸系統服務器有關文件、數據接口文件、接口錯誤反饋文件和申報/核銷信息反饋文件的備份工作,并對消息傳輸系統服務器磁盤空間進行日常檢查，保證磁盤空間滿足使用。

外匯局各分中心技術人員應確保網絡暢通、消息傳輸系統正常運行以及轄內外匯局正常訪問網上申報系統（外匯局版）。各分中心技術人員應做好本地消息傳輸系統服務器有關文件的備份、本地接收出口核報數據文件的備份工作，并保證消息傳輸系統服務器的文件系統空間--------------------------精品

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滿足使用。

國家外匯管理局負責消息傳輸系統的版本控制，如需升級，國家外匯管理局將統一發布版本和部署升級工作，分局技術人員負責指導轄內銀行進行升級工作。

第六十六條 國家外匯管理局定期對網上申報系統歷史數據進行數據清理，清理以申報單號中的日期為準，每季度清理一次。對于已申報的數據，清理去年本季度（不含）之前的數據，對于未申報數據，清理兩年前本季度（不含）以前的數據。

外匯局數據分中心技術人員應按月定期對本地消息傳輸系統接收到的出口核報數據文件進行清理。

第六十七條 國家外匯管理局和銀行應加強網上申報系統和銀行接口程序的運行監測，確保數據報送的及時性、準確性、完整性以及進出口核銷業務的正常開展，必要時按照《網上申報系統應急預案》（見附件16）的要求啟動或執行應急預案。第八章 附則

第六十八條 對違反本操作規程的行為，由外匯局根據《中華人民共和國外匯管理條例》等進行處罰。

第六十九條 本操作規程由國家外匯管理局負責解釋。

第七十條 本操作規程自發布之日起施行，以下文件同時廢止，個別特殊標注的附件除外。

1.《國家外匯管理局關于開展外匯金宏系統試點工作的通知》（匯發--------------------------精品

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[2008]65號）

2.《國家外匯管理局綜合司關于繼續進行外匯金宏系統試點工作的通知》（匯綜發[2009]1號）

3.《國家外匯管理局關于外匯金宏系統在中國銀行和中國工商銀行進一步試點的通知》（匯發[2009]20號）

其中附件4《貿易進口付匯核銷數據申報管理辦法（試行）》、附件5 《出口收匯核銷專用信息申報業務管理辦法（試行）》除外。4.《國家外匯管理局關于進一步開展金宏工程外匯局子項試點準備工作的通知》（匯發[2009]7號）

5.《國家外匯管理局綜合司關于金宏工程外匯局子項試點準備工作的補充通知》（匯綜發[2009]33號）

6.《國家外匯管理局關于擴大外匯金宏系統試點銀行范圍的通知》（匯發[2009]28號）

7.《國家外匯管理局關于外匯金宏系統第一批銀行上線有關事項的通知》（匯發[2009]35號）

其中附件5《貿易進口付匯核銷數據申報管理辦法（試行）》、附件6 《出口收匯核銷專用信息申報業務管理辦法（試行）》除外。8.《國家外匯管理局關于外匯金宏系統第二批銀行上線有關事項的通知》（匯發[2009]37號）

其中附件5《貿易進口付匯核銷數據申報管理辦法（試行）》、附件6 《出口收匯核銷專用信息申報業務管理辦法（試行）》除外。

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9.《國家外匯管理局關于中國農業銀行等五家銀行外匯金宏系統上線有關事項的通知》（匯發[2009]43號）

其中附件5《貿易進口付匯核銷數據申報管理辦法（試行）》、附件6 《出口收匯核銷專用信息申報業務管理辦法（試行）》除外。10.《國家外匯管理局關于外匯金宏系統第三批銀行試點及上線有關事項的通知》（匯發[2009]45號）

其中附件8《貿易進口付匯核銷數據申報管理辦法（試行）》、附件9 《出口收匯核銷專用信息申報業務管理辦法（試行）》除外。11.《國家外匯管理局關于全面啟用外匯金宏系統的通知》（匯發[2010]7號）

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