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第一篇：中國銀行資金支付協(xié)議

中國銀行股份有限公司賬戶收支監(jiān)管協(xié)議

協(xié)議編號：

甲方（委托人/付款人）：營業(yè)執(zhí)照號碼：法定代表人/負(fù)責(zé)人：住所地：郵編：電話:傳真：

乙方（委托人/收款人）：營業(yè)執(zhí)照號碼：法定代表人/負(fù)責(zé)人：住所地：郵編：電話:傳真：

甲方和乙方合稱為“委托人”。

丙方（受托人/付款人開戶行）：中國銀行股份有限公司行負(fù)責(zé)人：

住所地：郵編：電話:傳真：

鑒于：甲方與乙方同意共同委托丙方提供資金支付監(jiān)控服務(wù)。

本協(xié)議是指丙方受甲乙雙方的委托，代為監(jiān)控資金支付，在滿足本

協(xié)議約定付款條件的情況下，丙方根據(jù)本協(xié)議將甲方資金支付給乙方，或甲乙雙方指定的第三方，或退回到原劃出款項的銀行結(jié)算賬戶。丙方

就所提供的資金監(jiān)控支付服務(wù)收取監(jiān)控服務(wù)費。

甲乙丙三方在遵守《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等國家法律法

規(guī)及監(jiān)管規(guī)定的前提下，本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

第一條監(jiān)控資金支付

1.1 自本協(xié)議生效之日，至本協(xié)議有效期屆滿，或本協(xié)議終止（以二者

先發(fā)生者為準(zhǔn)）（下稱“監(jiān)控期間”），對于甲方支付至乙方賬戶內(nèi)的監(jiān)控資金由受托人進(jìn)行監(jiān)控支付。

第二條監(jiān)控賬戶

2.1委托人一致同意，指定以下乙方在受托人處已開立的賬戶作為本

協(xié)議項下的監(jiān)控賬戶（下稱“監(jiān)控賬戶”）：

賬戶名：

賬號：

2.2監(jiān)控賬戶采用預(yù)留銀行印鑒，支付密碼印鑒及甲方在乙方資金計劃表鑒章方

式使用。

甲方或乙方變更預(yù)留銀行印鑒，應(yīng)提前至少5個工作日書面通知丙方，并辦

理變更手續(xù)。變更印鑒的生效日期以三方書面確認(rèn)的印簽變更生效日期為準(zhǔn)。甲方或乙方預(yù)留銀行印鑒發(fā)生變化未辦理印鑒變更手續(xù)的，所造成的一切后果由該方自行承擔(dān)。

2.3 監(jiān)控賬戶只能用于受托人向委托人提供監(jiān)控服務(wù)之目的。

第三條監(jiān)控服務(wù)和費用

3.1在監(jiān)控期間，除非受托人依據(jù)本協(xié)議規(guī)定的付款條件將監(jiān)控資金

支付給乙方，或甲乙雙方指定的第三方，或退回到原劃出款項銀行結(jié)

算賬戶，受托人不能根據(jù)任何一方的請求提取、劃付（包括使用網(wǎng)

上銀行等方式劃付）監(jiān)控資金，但受托人依法向有權(quán)國家機關(guān)提

供協(xié)助而凍結(jié)、扣劃監(jiān)控資金的除外。

3.2委托人一致同意，監(jiān)控期間，就本協(xié)議規(guī)定的受托人向委托人提

供的監(jiān)控服務(wù)，委托人應(yīng)向受托人繳納監(jiān)控服務(wù)費人民幣元。監(jiān)控服務(wù)費的收取按以下第2 款執(zhí)行：

(1)受托人在監(jiān)控賬戶中直接扣收上述費用；

(2)受托人從甲方在受托人處開立的以下賬戶中扣收上述費用。

賬戶名：

賬號：

第四條監(jiān)控資金的支付

4.1 委托人一致同意，滿足以下付款條件，受托人可對監(jiān)控資金進(jìn)行

支付：

1.甲方將資金支付給乙方的，應(yīng)向受托人提供支付憑證，并加蓋其

預(yù)留銀行印鑒，經(jīng)受托人審核支付憑證的印鑒與甲方預(yù)留銀行印鑒相符后，受托人據(jù)此將資金支付給乙方。

2.乙方支取監(jiān)控資金的，應(yīng)向受托人出具加蓋其預(yù)留銀行印鑒的銀

行票據(jù)，并且有由乙方出具的資金使用計劃表，且該資金使用計劃表經(jīng)甲方鑒章，受托人即可依據(jù)該計劃表支付明細(xì)，對甲方轉(zhuǎn)帳至乙方賬戶內(nèi)資金進(jìn)行劃撥。

3.乙方監(jiān)控資金劃出后因各種原因需退回到原劃出款項結(jié)算賬戶的，由銀行按照乙方資金計劃表有關(guān)明細(xì)進(jìn)行處理，不再另行通知甲方。

第五條委托人的聲明和承諾

5.1 委托人依法注冊并合法存續(xù)，具備簽訂和履行本協(xié)議所需的完全民事權(quán)利能力和行為能力；

5.2簽署和履行本協(xié)議系基于委托人的真實意思表示，已經(jīng)按照其章程或者其它內(nèi)部管理文件的要求取得合法、有效的授權(quán)，且不會違反對委托人有約束力的任何協(xié)議、合同和其他法律文件；委托人已經(jīng)或?qū)〉煤炗喓吐男斜緟f(xié)議所需的一切有關(guān)批準(zhǔn)、許可、備案或者登記；

5.3委托人承諾，合同的訂立、履行及監(jiān)控賬戶的設(shè)立、使用，均符合國家法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定；不涉及利用監(jiān)控賬戶進(jìn)行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、洗錢、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動；

5.4委托人承諾不以監(jiān)控資金向任何第三方提供擔(dān)保。

5.5任何委托人違反上述聲明與承諾造成的一切經(jīng)濟、法律責(zé)任均由違反承諾的委托人承擔(dān)，如受托人因此受到損失的，該委托人應(yīng)負(fù)責(zé)全額賠償。

第六條對受托人的相關(guān)約定

6.1 受托人為履行其在本協(xié)議項下的職責(zé)，應(yīng)有權(quán)依賴于委托人向其提

供的任何文件（包括但不限于單據(jù)、證明文件、支付憑證、書面說

明等）。除對委托人在相關(guān)約定文件上加蓋的預(yù)留印鑒是否與本協(xié)

議第2.2條所述的預(yù)留銀行印鑒相符予以審核外，受托人僅對委托

人向其提供的任何文件在表面上是否符合本協(xié)議的約定進(jìn)行審查，并且無義務(wù)調(diào)查該等文件中所包含的任何信息是否真實、正確，該

等文件是否經(jīng)合法的授權(quán)而制作和發(fā)出、或任何文件是否與其原件

6.2

6.3

6.4

6.5 符合，或任何文件上的任何簽字是否真實。受托人對依賴于任何該等文件而行事的結(jié)果不承擔(dān)任何責(zé)任。受托人應(yīng)僅作為資金監(jiān)控人，除依據(jù)本協(xié)議履行約定的資金支付監(jiān)控義務(wù)外，其對與其他任何事項（包括但不限于基礎(chǔ)合同）的有效性、可行性、合理性、正確性、真實性或合法性等不承擔(dān)任何形式的責(zé)任或義務(wù)。受托人對合同的履行以及甲方是否按時將監(jiān)控資金支付至監(jiān)控賬戶，均不承擔(dān)任何責(zé)任；因基礎(chǔ)合同的履行及甲方是否按約付款所引發(fā)的任何糾紛，甲乙雙方均應(yīng)自行解決，如因上述糾紛的解決致使受托人基于任何訴訟、仲裁等司法程序被訴或被追加為第三人，對于受托人參加上述司法程序而支出的任何費用及損失（包括但不限于律師費、訴訟費、仲裁費用等），甲乙雙方應(yīng)向受托人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。除了在本協(xié)議中規(guī)定的義務(wù)或責(zé)任外，受托人對監(jiān)控資金不承擔(dān)任何其他義務(wù)或責(zé)任，且受托人不應(yīng)受到任何與監(jiān)控資金有關(guān)的索賠要求的約束。委托人同意對受托人因履行本協(xié)議項下之資金監(jiān)控義務(wù)而被索賠、進(jìn)入法律程序或產(chǎn)生任何損失作出全額補償，除非上述索賠、法律

程序或損失是由于受托人自己的過錯所造成。

第七條本協(xié)議的變更與終止

7.1委托人協(xié)商一致變更賬戶收支監(jiān)管協(xié)議的，委托人應(yīng)將變更后的合同及時提供給受托人。

7.2 經(jīng)委托人和受托人協(xié)商一致，可以通過簽署補充協(xié)議的方式修改

本協(xié)議。

7.3 發(fā)生下述任何情況之一，本協(xié)議即終止：

(1)委托人與受托人協(xié)商一致解除本協(xié)議；

(2)委托人和受托人已經(jīng)按照約定完全履行本協(xié)議。

7.4 本協(xié)議有效期屆滿或本協(xié)議終止后，受托人應(yīng)將本協(xié)議有效期屆滿之日或本

協(xié)議終止之日（二者以先發(fā)生者為準(zhǔn)）的本協(xié)議項下乙方監(jiān)控資金余額（如

有），交由乙方自行安排，該銀行結(jié)算賬戶不再受本賬戶收支監(jiān)管協(xié)議的制約。

第八條違約責(zé)任

8.1任何一方違反本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，并在接到其他方要求糾正的書面通知后【15】日內(nèi)未能予以糾正的，違約方應(yīng)向守約方支付相當(dāng)于【六】個月監(jiān)控服務(wù)費的違約金。違約金不足以彌補守約方因此受到的損失的，違約方仍有義務(wù)進(jìn)行賠償。

第九條不可抗力

9.1如任何一方遭受戰(zhàn)爭、嚴(yán)重火災(zāi)、臺風(fēng)、地震等不能預(yù)見、不

可避免且不能克服的不可抗力事件，導(dǎo)致其不能按期履行部分

或全部義務(wù)的，其應(yīng)在不可抗力發(fā)生后15日內(nèi)向其他方提供發(fā)

生不可抗力的證明文件，并說明不可抗力預(yù)計持續(xù)的時間和對

其履行本協(xié)議的影響。

9.2遭受不可抗力影響的一方在受不可抗力事件影響期間不能履行

本協(xié)議項下的義務(wù)，并不承擔(dān)任何違約責(zé)任。但該方遲延履行

后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

第十條管轄法律和爭議解決

10.1本協(xié)議適用中華人民共和國法律。

因訂立、履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，雙方可協(xié)

商解決。協(xié)商不成的，任何一方可以采取下列第種方式加以解決：

（1）提交仲裁委員會仲裁。

（2）依法向受托人住所地的人民法院起訴。

（3）依法向有管轄權(quán)的人民法院起訴。

在爭議解決期間，若該爭議不影響本協(xié)議其他條款的履行，則該其

他條款應(yīng)繼續(xù)履行。

第十一條其他約定

11.1 除法律、法規(guī)另有規(guī)定或當(dāng)事人另有約定外，本合同任何條款的無效均不影響其他條款的法律效力。

11.2 一方若未行使本協(xié)議項下部分或全部權(quán)利，或未要求另一方履

行、承擔(dān)部分或全部義務(wù)、責(zé)任，并不構(gòu)成該方對該權(quán)利的放棄或?qū)υ摿x務(wù)、責(zé)任的豁免。一方對另一方的任何寬容、展期或者延緩行使本協(xié)議項下的權(quán)利，均不影響其根據(jù)本協(xié)議及法律、法規(guī)而享有的任何權(quán)利，亦不視為其對該權(quán)利的放棄。

11.3本協(xié)議項下交易基于各自獨立利益進(jìn)行。如按相關(guān)法律、法規(guī)

和監(jiān)管要求，交易其他各方構(gòu)成受托人的關(guān)聯(lián)方或關(guān)聯(lián)人士，各方均不謀求利用此種關(guān)聯(lián)關(guān)系影響交易的公允性。

11.4下列附件及經(jīng)雙方共同確認(rèn)的其它附件構(gòu)成本協(xié)議不可分割的組成部分，具有與本協(xié)議相同的法律效力：

附件1：甲方鑒章預(yù)留印鑒；

附件2：乙方資金使用計劃表

第十二條其他

12.1本協(xié)議有效期一年，自各方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)簽

字人簽署并加蓋公章之日起生效。經(jīng)各方協(xié)商一致，本協(xié)議可

予延期。

12.2 本協(xié)議一式四份，委托人各方各執(zhí)一份，受托人執(zhí)二份，具有同

等法律效力。

委托人（甲方）：

有權(quán)簽字人：

日期：年月日

委托人（乙方）：

有權(quán)簽字人：

日期：年月日

受托人（丙方）：中國銀行股份有限公司行有權(quán)簽字人：

日期：年月日

第二篇：中國銀行個人客戶協(xié)議支付服務(wù)協(xié)議[小編推薦]

中國銀行股份有限公司個人客戶協(xié)議支付服務(wù)協(xié)議

甲方：陸欣

乙方：中國銀行股份有限公司

根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，為維護(hù)雙方利益，規(guī)范雙方行為，甲乙雙方本著自愿、平等、互利的原則，就甲方使用乙方網(wǎng)上銀行協(xié)議支付服務(wù)簽訂如下協(xié)議：

第一條乙方提供的協(xié)議支付服務(wù)是甲方通過與乙方簽訂本協(xié)議，將甲方在乙方開立的賬戶（下稱“甲方簽約賬戶”）與甲方在商品或服務(wù)的銷售方:支付寶（簡稱“商戶端”）的賬戶進(jìn)行綁定，即可在指定商戶網(wǎng)站完成直接付款業(yè)務(wù)或查詢業(yè)務(wù)。商戶負(fù)責(zé)驗證客戶身份與服務(wù)權(quán)限。甲方授權(quán)乙方在收到商戶端發(fā)送的劃撥甲方簽約帳戶資金的支付指令或查詢甲方簽約賬戶余額的查詢指令后，直接依據(jù)該指令實時扣減甲方簽約賬戶內(nèi)的余額進(jìn)行支付或返回甲方簽約賬戶的余額信息。

第二條甲方在與乙方簽約之前必須已經(jīng)與商戶方完成了簽約，注冊了商戶端賬號。甲方在一個商戶使用同一個商戶端賬戶只能存在一個有效協(xié)議，不可重復(fù)簽約。

第三條甲方申請使用乙方的協(xié)議支付功能必須首先成功申請成為乙方網(wǎng)上銀行的客戶，并已經(jīng)申請了乙方指定的網(wǎng)上銀行認(rèn)證工具。甲方與乙方協(xié)議支付簽約完成后生成協(xié)議號，該協(xié)議號是乙方按相關(guān)付款請求進(jìn)行支付的依據(jù)，甲方應(yīng)妥善保管協(xié)議號，并對以協(xié)議號完成的支付交易負(fù)責(zé)。因甲方對協(xié)議號保管不善或泄密造成的任何損失由甲方自行承擔(dān)。

請甲方在開通協(xié)議支付服務(wù)后，認(rèn)真閱讀相關(guān)的安全提示。

第四條第四條甲方在簽訂本協(xié)議后，應(yīng)按照乙方的業(yè)務(wù)要求指定用于協(xié)議支付的合法賬戶（即甲方簽約賬戶），并設(shè)定支付限額。不同商戶支持的賬戶類型不同。如支付金額超過甲方設(shè)定限額或乙方控制限額時，乙方有權(quán)拒絕支付。

第五條甲方應(yīng)保證用于協(xié)議支付的賬戶的支付能力，并嚴(yán)格遵守支付結(jié)算業(yè)務(wù)的相關(guān)法律法規(guī)。

第六條如因甲方簽約賬戶已銷戶或賬戶狀態(tài)不正常（掛失、凍結(jié)等）、余額不足、支付金額高于甲方設(shè)置的限額等原因，導(dǎo)致乙方無法履行協(xié)議的，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。

第七條甲方與除甲乙雙方之外的任何第三方機構(gòu)（包括甲方所購買商品或服務(wù)的銷售方等）之間的交易糾紛與乙方無關(guān)。乙方不受理甲方對其他任何第三方的投訴。

第八條甲方通過在網(wǎng)上同意本協(xié)議并經(jīng)過認(rèn)證工具的認(rèn)證后開通協(xié)議支付服務(wù)；甲方如需終止使用乙方提供的協(xié)議支付服務(wù)，可通過點擊相關(guān)頁面的解約功能撤銷協(xié)議支付服務(wù)，也可從商戶網(wǎng)站發(fā)起解約撤銷協(xié)議支付服務(wù)。

第九條本協(xié)議作為甲乙雙方已經(jīng)簽署的電子銀行（含網(wǎng)上銀行）相關(guān)協(xié)議及其他既有協(xié)議和約定的補充部分而非替代文件，與其具有同樣的法律效力。甲方在使用乙方提供的服務(wù)時應(yīng)遵守乙方電子銀行章程、業(yè)務(wù)規(guī)則和已簽署的所有相關(guān)協(xié)議，以及其他相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)定。

第十條甲方發(fā)現(xiàn)自身未按規(guī)定操作，或由于自身其他原因造成協(xié)議支付指令未執(zhí)行、未適當(dāng)執(zhí)行、延遲執(zhí)行的，應(yīng)及時通過撥打乙方客服電話或到營業(yè)網(wǎng)點通知乙方。乙方應(yīng)積極調(diào)查并告知甲方調(diào)查結(jié)果。甲方應(yīng)確保所進(jìn)行的交易真實合法，不得利用本協(xié)議項下的服務(wù)從事任何違法違規(guī)等行為。如甲方違反本協(xié)議，乙方有權(quán)中止或終止提供協(xié)議支付服務(wù)。

第十一條因不可抗力、意外事件、不可預(yù)見的系統(tǒng)故障或其他非乙方原因（如設(shè)備故障、通訊線路故障及斷電、停電等）造成的乙方?jīng)]有正確執(zhí)行甲方提交的協(xié)議支付指令或業(yè)務(wù)中斷，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。

第十二條甲乙雙方在履行本協(xié)議的過程中，如發(fā)生爭議應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按照雙方已經(jīng)簽署的電子銀行（含網(wǎng)上銀行）相關(guān)協(xié)議中的約定方式解決。

第十三條本協(xié)議的成立、生效、履行和解釋，均適用中華人民共和國法律；法律無明文規(guī)定的，可適用通行的金融慣例。

第十四條本協(xié)議自甲方在網(wǎng)上同意并經(jīng)過認(rèn)證工具的認(rèn)證后開通協(xié)議支付服務(wù)之時起生效，自撤銷本服務(wù)之時起終止。所有時點均以乙方網(wǎng)上銀行系統(tǒng)記錄的時間為準(zhǔn)。協(xié)議終止并不意味著終止前所發(fā)生的未完成交易指令的撤銷，也不能消除因終止前的交易所帶來的任何法律后果。

乙方變更業(yè)務(wù)或根據(jù)發(fā)展需要修改本協(xié)議的，乙方將通過適當(dāng)方式（如電子銀行渠道等）提前公告。若甲方不同意此修改，有權(quán)撤銷本服務(wù)。若甲方仍繼續(xù)使用本服務(wù)的，視為甲方接受該變更或修改。

第三篇：資金支付管理辦法

黃石邦柯科技股份有限公司

資金支付管理辦法

為加強公司資金業(yè)務(wù)管理，根據(jù)《會計法》和財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。

第一章資金歸口管理第一條財務(wù)部是負(fù)責(zé)公司資金統(tǒng)一管理的部門。

第二條公司禁止設(shè)立小金庫和賬外賬，禁止將公司現(xiàn)金以個人名義存儲，禁止以白條抵充庫存現(xiàn)金。

第三條公司資金運用堅持“安全性、流動性、效益性”的原則。安全性指在資金籌集、運用、調(diào)撥過程中，保證結(jié)算安全及運用安全。流動性指及時滿足利潤分配、調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)對資金的需求，調(diào)撥合理，盡量避免資金閑置或集中積壓。效益性指高效規(guī)范運作資金，降低資金成本和風(fēng)險，為公司獲取最大經(jīng)濟效益。

第二章資金預(yù)算管理

第四條月度資金計劃

月度資金計劃由公司所有部門參與編制，再根據(jù)公司下月的銷售、生產(chǎn)、研發(fā)、固定資產(chǎn)投資計劃預(yù)計的資金收付情況，由財務(wù)部門進(jìn)行資金綜合平衡。

1、各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門月度資金計劃的申報與控制，在每月25日前提報下月部門資金收支計劃。

2、財務(wù)部門負(fù)責(zé)資金計劃的審核、匯總及綜合平衡，負(fù)責(zé)根據(jù)資金計劃及業(yè)務(wù)的輕重緩急來安排資金支付。

3、財務(wù)部門應(yīng)將月度資金計劃執(zhí)行過程中的異常情況及時向總經(jīng)理匯報，并分析原因，提出解決方案或建議。

4、總經(jīng)理辦公會負(fù)責(zé)資金計劃的審核批準(zhǔn)。

5、財務(wù)部負(fù)責(zé)在每月5日前將獲批的月度資金收支計劃下發(fā)各相關(guān)部門。

第二章支付審批管理

第五條支付審批范圍

1、支出審批范圍：成本性支出、費用性支出、對外投資、資本性支出、專項支出及其他非經(jīng)常性支出。

公司按規(guī)定提取各種風(fēng)險準(zhǔn)備金、計提固定資產(chǎn)折舊、攤銷待攤費用和遞延資產(chǎn)等各項非付現(xiàn)成本費用支出實行審核制度，由財務(wù)部按公司的有關(guān)制度規(guī)定逐項進(jìn)行審核。

第六條、支付審批基本原則

1、公司各項支出按預(yù)算實行額度控制的原則；

2、各部門負(fù)責(zé)人對本部門發(fā)生的所有支出進(jìn)行審核，對所發(fā)生業(yè)務(wù)的真實性、合規(guī)性負(fù)責(zé)，所有發(fā)生的支出按公司審批權(quán)限的需要逐級上報至總經(jīng)理審批;

3、公司各項收支應(yīng)由收支審批申報單位逐級申報至有權(quán)審批人審批，不允許下級越權(quán)審批，在特殊情況下，上一級有權(quán)審批人可越過下一級有權(quán)審批人直接審批收支業(yè)務(wù)，但事后收支審批人員應(yīng)將有關(guān)情況及時向被越過的下一級有權(quán)審批人書面通報。；

4、董事長、總經(jīng)理可以查閱公司各項財務(wù)審批事項。

第七條、支付審批的流程

資金支付逐級審批；所有的支出最后由財務(wù)結(jié)合預(yù)算及月度計劃進(jìn)行審核及控制。

1.月度計劃控制

財務(wù)在月末根據(jù)各部門上報數(shù)據(jù)匯總平衡后，編制月度支出計劃表，包括成本、費用、資產(chǎn)購置、專項資金支出等，由財務(wù)總監(jiān)報總經(jīng)理審批，批復(fù)的計劃報董事長、分別送財務(wù)與各相關(guān)職能部門備案，作為控制下月支出的依據(jù)。

2.在分管領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限范圍內(nèi)支出審批流程：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人申請——部門負(fù)責(zé)人審核——財務(wù)審核——分管領(lǐng)導(dǎo)審批——財務(wù)總監(jiān)審批——財務(wù)支付；

3.超出分管領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限、在總經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)的支出審批流程：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人申請——部門負(fù)責(zé)人審批——財務(wù)審核——分管領(lǐng)導(dǎo)審批——財務(wù)總監(jiān)審批——總經(jīng)理審批——財務(wù)支付；

4.超出總經(jīng)理權(quán)限、由董事長審批的流程：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人申請——部門負(fù)責(zé)人審核——財務(wù)審核——分管領(lǐng)導(dǎo)審批——財務(wù)總監(jiān)審批——總經(jīng)理審核——董事長審批——財務(wù)支付。

第八條如果事項緊急，而審核或?qū)徟顺霾钤谕饣蛞蚬什荒苈男凶约旱穆?責(zé)，則由審核或?qū)徟说纳霞墝徍嘶驅(qū)徟?/p>

第三章費用報銷管理第九條、費用報銷的程序為：

1.經(jīng)辦人填寫《付款申請單》，并附原始憑證，如為出差的。附原始憑證及《差旅費報銷單》，由經(jīng)辦人所在部門負(fù)責(zé)審核；

2.根據(jù)費用的審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批

3.財務(wù)部根據(jù)費用預(yù)算，審核是否超出費用預(yù)算，如超出預(yù)算，應(yīng)將《付款申請單》返回經(jīng)辦人填寫《超預(yù)算說明》，按審批程序交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；

4.出納根據(jù)審批的《付款申請單》付款或沖銷借款，或注銷支票。第十條所有申請報銷的支出經(jīng)過完整的驗收、審核、批準(zhǔn)手續(xù)，方可報銷。經(jīng)手人、業(yè)務(wù)審核、批準(zhǔn)、財務(wù)審核不能有同一人重復(fù)的情況。不準(zhǔn)自審、自批自己開支的費用。

第十一條所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出，支出證明/依據(jù)必須是原件，并加蓋對方公章，復(fù)印件將不受理。發(fā)票、收據(jù)或其他證明文件必須附在報銷憑證后。

第十二條報銷申請人首先將所有發(fā)票整理分類。定額小尺寸發(fā)票（如車票、餐飲發(fā)票）應(yīng)分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額，購物發(fā)票應(yīng)附手續(xù)完整的“購物清單”（如辦公用品等其他物資）；差旅費報銷單上應(yīng)注明時間、地點、事由；車票/機票上應(yīng)注明起訖地點、時間；按權(quán)限由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，送財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

第十三條個人自行支付、報銷自己發(fā)生的費用。多人參加的活動（如用餐、乘坐出租車等），應(yīng)由其中的一名主要經(jīng)辦者集中報銷。

第十四條

財務(wù)部核對金額是否準(zhǔn)確、是否符合公司規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)、各類審批手續(xù)是否適當(dāng)、單據(jù)粘貼是否規(guī)范等等。如果有疑問或發(fā)現(xiàn)不應(yīng)報銷的項目，應(yīng)及時向申請人落實及說明。財務(wù)部審核無誤后，予以報銷。

第十五條出納員應(yīng)及時通知報銷申請人領(lǐng)款，付款時收款人應(yīng)在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應(yīng)在發(fā)票、《付款申請單》蓋上“現(xiàn)金收訖”或“銀行轉(zhuǎn)訖”章。

出納要堅持見票付款、收款開票的原則；堅持五不付款原則：（1）發(fā)票未經(jīng)審批或越權(quán)審批的不付款；（2）白條不付款；（3）內(nèi)容不真實、手續(xù)不完整、印章不齊全的不付款；（4）購貨單位名稱與印章不符的不付款；（5）用途不明或未經(jīng)驗收登記的不付款。

第十六條本月25日前發(fā)生的各項報銷費用，應(yīng)于本月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，一般不允許跨月報銷；25日后發(fā)生的費用應(yīng)在下月5日前報銷；當(dāng)年取得的票據(jù)當(dāng)年報銷，當(dāng)年12月25日后取得的票據(jù)次年1月10日前報銷，報銷差旅費者，必須出差回來后三天內(nèi)，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

第四章附則

第十七條本辦法由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第四篇：資金支付申請報告

申請付款報告

阿克蘇匯金房地產(chǎn)開發(fā)公司：

由我項目部承建的烏什縣怡苑小區(qū)1#、2#住宅樓，現(xiàn)已面臨竣工驗收，由于工程款未及時支付，現(xiàn)欠人工工資如下：土建班應(yīng)支付大約：50萬元，現(xiàn)才支付30萬元木工班應(yīng)支付大約：25萬元，現(xiàn)才支付6萬元鋼筋班應(yīng)支付大約：9萬元，現(xiàn)才支付2萬元水暖電應(yīng)支付大約：11萬元，現(xiàn)才支付3萬元

烏什縣怡苑小區(qū)項目部

二00八年十一月日

申請報告

阿克蘇華潤置地有限責(zé)任公司：

由我阿克蘇新偉建設(shè)工程承包有限責(zé)任公司承建的阿克蘇陽光新城小區(qū)經(jīng)濟適用房H1#住宅樓，主體一層已施工完畢,面臨施工主體二層,由于資金周轉(zhuǎn)困難，所以請業(yè)主按合同約定付工程款。