第一篇：財政局決算報告及預算報告

各位代表：

我受縣人民政府的委托，向會議作關于聞喜縣XX年財政預算執行情況和XX年財政預算草案的報告，請予審議，并請列席會議的各位政協委員及各單位負責同志提出寶貴意見。

一、XX年財政預算圓滿完成，執行情況良好

XX年是我縣財政工作取得顯著成績的一年。一年來，在縣委的正確領導下，在縣人大、政協的監督支持下，按照“三個代表”重要思想的要求，以科學發展觀為指導，認真貫徹黨的十六大和十六屆五中全會精神，積極落實縣十三屆人大三次會議通過的各項決議，緊緊圍繞全面建設小康社會目標，服務全縣經濟發展大局，依法提高理財水平，年度各項目標任務圓滿完成。全年財政收入達到了6.58億元，比上年增長25%，財政收入總量和增幅繼續穩居全市前列。

(一)全年預算變動情況

XX年，縣十三屆人大三次會議審查通過的全縣財政預算為19940萬元，在執行中，由于上級追加專款、上年結轉支出和年底財政超收安排預算等因素，財政總支出調整為31995萬元。其中，上年結轉支出1433萬元，上級下撥專款5894萬元，農村稅費改革專項補助1391萬元，當年超收安排2056萬元，當年新增轉移支付1158萬元(取消農業稅專項補助857萬元、一般性轉移支付補助301萬元)，調入資金123萬元。對財政超收和新增轉移支付增加的3214萬元財力，經人大常委會議批準，除列收列支增收部分外，增加安排聞郭線(桐城鎮至陽隅鄉)道路建設300萬元，郭家莊至柏林道路改建100萬元，鄉村道路建設156萬元，神柏至陽隅道路綠化苗木款12萬元，工業園區基礎設施建設100萬元，新興工業產業區用電專線經費15萬元，姚村11萬伏變電站占地費用10萬元，工程清欠支出443萬元，牌樓街拆遷工程300萬元，牌樓街硬化108萬元，城市路燈改造60萬元，縣城巷道硬化60萬元，街道標牌經費20萬元，宰相村景區開發規劃設計費用32萬元，辦案經費190萬元，鄉鎮政府經費補助83萬元，四大班子領導車輛補助65萬元，農村黨員先進性教育經費15萬元，遠程教育經費50萬元，XX年春季貧困生“兩免一補”經費61萬元，公教人員爐火費80萬元，住房公積金財政補貼部分安排40萬元，城鎮退役士兵自謀職業補助50萬元。

(二)全年預算執行情況

XX年，全縣財政總收入完成65850萬元，占年度預算的113.5%，比上年增長25%，增收13180萬元。其中：一般預算收入完成11708萬元，占預算的128.6%。在財政總收入中，工商稅收完成58453萬元，占年預算的106.1%;耕地占用稅和契稅完成80萬元，占年預算的160%;企業所得稅完成4447萬元，占年預算的330.6%;其他收入完成1641萬元，占年預算的157%;專項收入完成1229萬元，占年預算的270.1%。

XX年，財政支出執行30489萬元，占預算的95.3%，其中：

基建支出2016萬元，占年預算的100%;

企業挖潛改造資金支出340萬元，占年預算的93.2%;

科技三項費用支出206萬元，占年預算的100%;

農業支出1105萬元，占年預算的100%;

林業支出1481萬元，占年預算的100%;

水利和氣象支出312萬元，占年預算的99.4%;

工交事業費支出102萬元，占年預算的100%;

文體廣播事業費支出886萬元，占年預算的96.4%;

教育事業費支出5630萬元，占年預算的98.1%;

醫療衛生支出1005萬元，占年預算的99%;

其他部門的事業費支出343萬元，占年預算的97.8%;

撫恤和救濟事業費支出1606萬元，占年預算的94.9%;

行政事業單位離退休經費支出3049萬元，占年預算的100%;

社會保障補助支出991萬元，占年預算的97.4%;

行政管理費支出3742萬元，占年預算的100%;

公檢法司支出1540萬元，占年預算的95.6%;

城市維護費支出1107萬元，占年預算的100%;

政策性補助支出240萬元，占年預算的98.8%;

支援不發達地區支出652萬元，占年預算的100%;

專項支出1006萬元，占年預算的74.8%;

其他支出3130萬元，占年預算的80.6%。

需要說明的是,以上各項支出未能全部執行到位的原因主要是年終部分專款結轉下年執行。

各位代表，XX年，全縣人民在縣委的領導下，團結一致，艱苦創業，發展生產，使財政收入持續快速增長，財力規模進一步擴大，財政支出結構繼續優化，保障能力進一步增強，實現了財政收支平衡，當年結余78萬元，圓滿完成了“保工資、保穩定、促發展”的預期目標，有力地支持了全縣經濟及各項社會事業的持續健康協調發展。主要體現在以下幾個方面：

——著力加強預算收支管理。一方面是積極協調稅務部門堅持依法治稅，加強征管力度，確保應收盡收;另一方面強化支出監管，對20個單位實施部門預算，并加強專項資金跟蹤監督，實施績效反饋制度，有力地促進了財政資金使用效益的提高。

——著力優化支出結構，確保社會穩定。一是確保工資性支出。一年來，我們積極履行自己的諾言，堅持優先發放公教人員工資的原則，千方百計調度資金，做到了每月20日，1100余萬元的全縣公教人員、離退休人員工資等剛性支出準時撥出。二是確保穩定性支出。我們從講政治、講穩定的高度，保證養老金、生活費、低保金、社會優撫等資金的足額按時發放，全年累計發放各項社保資金2597萬元。三是確保法定性支出。我們盡力確保對教育、科技、普法、農業發展等方面的法定性支出，全年安排教育方面支出5630萬元，比上年增長3.2%;安排農業發展支出100萬元，安排普法、綜合治理等經費13萬元，并全部執行到位，向依法理財的目標邁出了堅實的一步。

——著力貫徹落實好惠農政策。全年我們在支持“三農”方面做了六項實質性的工作。一是增加鄉鎮經費。根據人大代表、政協委員提案的意見，在調研基礎上，為13個鄉鎮增加了83.7萬元的經費;二是直補資金到位。全年共發放糧食直補、退耕還林資金1190萬元。同時又探索改進直補資金發放方式，對98.4萬元的玉米補助款實行銀行代發，憑卡領取;三是改善就醫條件。利用國家開發銀行資金和國債資金300萬元，對全縣10個鄉鎮衛生院門診樓進行改造，現已全部竣工并投入使用;四是改善上學環境。按照政策，對1.4萬名學生實行了“兩免一補”，共撥付免雜費資金66.6萬元和寄宿制補助款120.8萬元，同時，安排235萬元農村學校的危房改造補助資金，用于解決27個村1800平方米的農村中小學危房改造;五是實施村道硬化。全年財政補助660萬元資金，支持村級巷道硬化工程。同時，撥付124萬元，完成了13個城中村及社區的巷道硬化;六是加強農業基礎設施。全年共撥付143萬元小型農田水利建設資金，74萬元的人畜飲水解困資金，475萬元的扶貧移民建房補助資金，120萬元的整村推進扶持資金，230萬元的小麥良種補貼資金，61.3萬元的農村勞動力轉移培訓資金，22萬元的農副產品加工企業扶持資金，100萬元的農業綜合開發資金，285萬元的病蟲害防治、種草、養畜等資金。

——著力支持經濟發展。一是爭取銀行資金。XX年我們拓寬與開行合作領域，為我縣爭取回資金6150萬元;二是擔保企業貸款。XX年，我們利用中小企業信用擔保服務中心這一平臺，拓展擔保業務，與省擔保公司合作，為兩家企業貸款2050萬元的業務提供了擔保;同時，為4家企業牽線，初步擬定意向，解決1800萬元的短期流資;三是鼓勵申報專款。全縣爭取上級各項專款達5894萬元，比XX年增加2254萬元，兩年時間專款增加一半還多;四是爭取轉移支付。XX年，通過努力，除爭取回工資性轉移支付資金3985萬元外，首次爭取回一般性轉移支付資金301萬元。

各位代表，在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，當前我縣財政經濟運行中仍然存在一些不容忽視的矛盾和問題。主要表現是：財政體制調整影響縣級財力增長;財源結構不盡合理，收入結構畸輕畸重，地方財力所占比例甚少;方方面面要求增加支出的呼聲很高，財政支出壓力進一步加大，收支矛盾依然突出;財政風險不斷加劇等等。這些矛盾和問題都需要引起我們足夠的重視，并采取切實有力的措施，努力加以解決。

二、XX年財政預算草案

XX年是實施“十一五”規劃的起步之年。做好今年的財政工作，對實現“十一五”規劃的順利開局具有十分重要的意義。XX年全縣財政工作總的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的十六大和十六屆五中全會及省、市、縣經濟工作會議精神，堅持以科學發展觀統領財政工作全局，按照加快科學發展、建設和諧聞喜、致力求真務實的總體要求，把握戰略機遇，以加快“三化”進程、支持和諧社會建設和社會主義新農村建設為著力點，發揮財政宏觀調控職能，支持經濟結構調整，提高財政收入質量，優化財政支出結構，深化公共財政體制改革，提升依法理財水平，提高財政保障能力，促進我縣經濟社會又快又好發展，為順利實施“十一五”規劃開好局、起好步。

根據這一指導思想，XX年全縣財政收支計劃繼續遵循“保吃飯、保運轉、促發展”的原則，堅持量入為出，適度從緊，收支平衡，不列赤字。全年財政總收入預算為7.25億元，比上年實際完成增加6650萬元，增幅10.1%。財政總收入7.25億元中，上劃中央47209萬元，上劃省級7321萬元，上劃市級6447萬元，一般預算收入(縣級收入)11523萬元。分征收系統為：國稅系統61600萬元，增長12.9%;地稅系統9100萬元，增長7.6%;財政系統1800萬元。

根據上述收入計劃和現行財政體制測算，XX年縣級預算財力23126萬元(含上級轉移支付等)，比上年預算財力19940萬元增加3186萬元，比上年決算財力23012萬元增加114萬元。從今年財政收入安排的數字看，增長部分主要是增值稅收入，縣級財力仍然增加不多。由于上級的財政體制調整政策至今沒有明確，給我縣的財政支出安排帶來了一定的困難。在這種情況下，縣委、縣政府堅持以人為本，本著要讓改革開放的成果惠及全縣人民的原則，優先安排個人部分的支出。為落實縣政府三年人均170元補貼到位的承諾，從元月份起每人每月增加70元津貼，全年需增加840萬元;按照上級預算安排要求，預留提高公務員工資標準經費600萬元;安排XX年招錄的352名教師工資支出350萬元，全年工資性支出需安排16031萬元，比上年增加2032萬元，個人部分的增長遠遠超過了當年財力的增長。另外，為了確保各單位正常運轉，全年公用經費支出安排1057萬元，主要是公務費271萬元，業務費664萬元,車經費122萬元。

總財力剔除工資、經費及列收列支部分后，可安排各項事業發展經費及基建支出4463萬元。

——加大三農投入。為了支持社會主義新農村建設，今年在涉農方面的投入增加較多，除上年安排的農業發展基金100萬元、農村低保30萬元、農村公共衛生、農民健康普查、基層醫療等51萬元以外，今年新增安排農民新型合作醫療補助經費163萬元、農民專業技術培訓經費10萬元、農村文化建設8萬元、農村勞動力轉移培訓經費10萬元、農民

大病醫療救濟經費3萬元、路旁綠化150萬元、鄉村道路建設300萬元。剔除個人工資增長部分，僅涉農方面的專項支出就比上年增加426萬元，增長113.6%。

——增加教育投入。在上年首次預算安排學校生均辦公經費的基礎上，今年增列高考監控設施經費40萬元、教師培訓經費10萬元、聞中擴建50萬元、明德小學建設80萬元。剔除個人工資增長部分，教育方面的專項支出比上年增加180萬元，增長112.5%。

——消化歷史債務，降低財政風險。今年安排基金會還款、世行還款、開發銀行還款及利息550萬元。

——支持社會各項事業協調發展。主要項目是：企業挖潛改造290萬元，科技三項費230萬元，城市低保資金及社區經費110萬元，行政執法單位辦案經費300萬元，黨建、知識分子管理、精神文明建設、農村先進性教育、宗教對臺、文聯、圖書館等37萬元，普法、綜合治理、法律援助、信訪經費等安排36萬元，住房公積金、公共食品衛生安全、預備役、武器代管、計劃生育獎勵等安排141萬元。

——支持城市基礎設施建設。基建方面支出安排2255萬元(含城市維護費安排項目)，主要是環城路鋪油1000萬元，裴氏開發200萬元，黨政街200萬元，神柏—陽隅路200萬元，郭家莊—柏林路100萬元，黨校改建100萬元，牌樓街改造100萬元，木材公司至二級路段改造80萬元以及歷年工程清欠等。

分科目具體的安排意見是：

基本建設支出1620萬元(不含城市維護費)，企業挖潛改造資金290萬元，科技三項費用230萬元，農業支出647.73萬元，林業支出230.54萬元，水利和氣象支出150.95萬元，工交事業費94.41萬元，文體廣播事業費448.8萬元，教育事業費5936.04萬元，醫療衛生支出1032.46萬元，其他部門事業費253.88萬元，撫恤和社會福利救濟費364.23萬元，行政事業單位離退休經費安排3412.9萬元，社會保障補助支出安排179.52萬元，行政管理費安排3905.92萬元，公檢法司支出安排977.9萬元，城市維護費支出安排950萬元，專項支出安排625萬元，其他支出安排1275.72萬元(主要包括辦案費、基金會還款、發行貸款利息、世行還款等項目)，預備費安排500萬元。

此外，按照縣人大的要求，在今年的財政預算編制中我們繼續積極組織實施部門預算的編制工作，在上年確定20個試點單位的基礎上，今年實行部門預算的單位增加到30個。在具體編制過程中，我們堅持個人部分按實際、公用經費按標準、專項經費按需要的原則進行核定，盡量做到有利于規范管理、優化結構、強化約束。由于部門預算工作目前在我縣尚處于起步階段，在運行過程中，肯定還有一些考慮不周的情況，請各位代表及試點單位及時給我們反映運行中的問題，以便在以后全面推行中給予修訂。

三、XX年財政工作任務

為了確保XX年財政預算任務的圓滿完成，我們要認清形勢，統一思想，開拓創新，重點做好以下幾方面的工作：

(一)、繼續壯大財源建設，確保任務全面完成XX年全縣財政收入任務擬定為7.25億元，同比增長10%。我們要充分發揮財政杠桿作用，積極推進我縣經濟結構戰略性調整，落實好我縣新型工業化的“四大戰略”。重點支持鋼鐵、金屬鎂、裝備制造等優勢企業發展，全力打造以“海鑫公司”和“銀光集團”為首的“四大方陣”，組成我縣經濟發展的主力艦隊。要大力扶持商貿流通、餐飲、文化、娛樂、大型超市、連鎖經營等第三產業，逐步提高第三產業收入占我縣財政總收入的比重。與此同時，我們要積極協同稅務部門，加強征管，依法理財，確保全年任務圓滿完成。

(二)、加大“三農”扶持力度，全面實施“新農村”建設

按照“生產發展、生活富裕、鄉風文明、村容整潔、管理民主”的要求，今年財政支出要加大向“三農”的傾斜力度。一要利用財政職能優勢，積極爭取支農發展資金，努力籌集縣級配套資金，推進農業產業化進程。二要切實落實好對種糧農民各項補貼政策，保護農民種糧積極性，增強糧食集約化生產水平，提高糧食生產能力。三要列出專項資金，定期舉辦培訓班，加大對農民技術培訓和下崗工人再就業技能培訓，為農村勞動力轉移和下崗職工再就業創造條件。四要按照縣委、政府要求，籌措資金，為“村通工程”提供財力支撐。五是加快公共財政覆蓋農村的步伐，進一步落實新增教育、文化、衛生等支出主要用于農村的改革。

(三)、維護群眾根本利益，促進社會和諧進步

我們要千方百計解決好與人民群眾生產生活密切相關的各類社會問題，全力以赴發展好社會保障、文化教育、醫療衛生等各項社會事業。一要落實社保政策，確保企業離退休人員養老金、國有企業下崗職工基本生活費、機關事業單位離退休人員養老金、職工醫療和工傷保險金、農村參保人員養老金按時足額發放，切實做好城鄉低保工作，做到應保盡保，完善社會救助體系，加大對困難群眾的幫扶力度。二要加快推進農村公共衛生機構建設，落實好新型農村合作醫療改革，及時撥付財政補貼資金。三要積極支持政法機關建設，提高政法經費保障力度，切實保障人民群眾的生命財產安全，維護社會穩定。四要全面貫徹執行省政府全部免除農村義務教育階段學生學雜費等政策規定，積極將“兩免一補”資金撥付到位。

(四)、深化財政體制改革，提升財政監管水平

我們要繼續加大財政改革，擦亮財政服務窗口，提升財政服務質量，努力構建我縣公共財政體制新框架。一要加大部門預算力度。要著力完善預算編制體系，編實、編細預算，提高預算管理水平。二要不斷創新財政支付方式，對與人民生活直接相關的財政支出，全部實行直接發放，做到凡是惠及農戶的資金，都必須通過“一卡通”來發放。三要加大投資評審力度，全年要完成3000萬元評審任務，逐步建立健全公眾參與、專家論證和財政部門審核相結合的財政決策機制，將財政資金支出過程科學化、民主化、規范化。四要加強專項資金管理，對財政資金使用情況進行全過程監管，嚴格執行財政法律法規，對專項資金追蹤問效率要達到60%以上。五要嚴格“收支兩條線”規定，進一步加強非稅收入管理和專戶資金管理，加強非稅收入的票據管理，規范票據的使用。

各位代表，盡管近幾年我縣經濟有了較快發展，綜合實力明顯增強，但財政收支矛盾依然十分突出，很多需要辦的事情還得不到財力的支持，我們深感肩頭責任重大。讓我們在縣委的正確領導下，以科學發展觀統領財政工作全局，團結一心謀發展，奮勇爭先創佳績，為開創我縣“十一五”時期經濟社會發展新局面做出新的更大的貢獻!

第二篇：11年決算12年預算報告1

關于2011年財務決算和2012年

財務預算的報告

各位股東、同志們：

在過去的一年里，在集團董事局和黨委的正確領導和決策下，二公司全體員工同心同德、奮發向上，認真扎實地貫徹落實集團總公司的各項發展戰略規劃，狠抓指標落實，取得了一定的成績。下面，我受二公司董事會委托就2011年的財務決算和2012年的財務預算情況向大會報告，請各位予以審議指正。

一、2011年經濟指標完成情況：

1、完成施工產值3.23億元，以前結算下調0.41億元調整后的實際產值2.81億元，完成計劃的100.65%,比去年同期增長了2081.15萬元，同比提高7.97%。本承攬面積26萬平方米，在建施工面積13.5萬平方米，比去年減少了56.3萬平方米。

2、實現利潤364.82萬元，完成計劃的86.86%，比去年同期增加了近0.64%，產值利潤率1.29%。全累計成本降低額1416.82萬元，比去年實際成本降低額1190萬元增加了226.82萬元，成本降低率5.2%。

3、本實際回收資金2.67億元，超額完成全年計劃。其中竣工清欠完成0.45億元，比去年同期增加了137%

4、成本費用開支：指標費用開支（辦公費、差旅費、修理費、招待費）66.88萬元，同比減少15.82萬元，控制在計劃指標范圍之內。全年管理費用開支1056.58萬元，同比提高了195.88萬（其中工資及附加費565.62萬元，同比增加了191.64萬，資源使用費308萬，已全額上繳完成），財務費用因為今年無貸款利息今年沒有發生。

5、全年預計可分配盈利119.13萬元（不含總公司勞保費返還），預計股民回報率12%左右（以增資后股本為2000萬計算），與去年基本持平。

7、納稅工作：全年應交營業稅及附加783萬元（不含所得稅），1

實際繳納526萬，仍有較大缺口（主要為甲供材項的欠稅）。

8、其他事項：應收帳款凈額減少7750萬元，負債總額減少7565萬元，資產結構得到進一步優化。全年凈現金流量為734萬元，比去年同期減少了747萬元，這說明了今年經營的資金壓力與去年相比更大了，因此我們要清醒的認識到資金的問題的重要性，始終把資金回收做為我們工作的重中之重，以爭取明年有更近一步的改善。

綜合上述，2010年的各項主要經濟指標的完成情況均較去年有了一定幅度的增加，但離全年計劃仍有一定的差距，最突出的一點就是利潤未完成計劃；我們要在總結今年的好的經驗的基礎上，進一步完善企業的經營管理體制，向精細化管理要效益，用更完善、更科學的管理制度來提升企業的經濟效益，實現企業利益的最大化。

二、2011年的財務預算：

1、產值計劃安排2.8億元。

2、利潤420萬元，產值利潤率1.5%。

3、資金回收：再建回收1.96億元，竣工清欠按2011年竣工清欠方案執行。

4、費用開支：工資及附加費720萬元，比去年增加了近20%（按人均5萬元測算與去年基本持平略有增長），資源使用費308萬，比去年增加2.7%；總的管理費及財務費用控制在1100萬元以內（主要是工資的增加），其中，招待費計劃開支56萬元，占產值計劃的2‰。

5、勞保費完成集團回收計劃。

6、資金上交計劃上交453萬。

為了完成上述目標，我們應做好以下工作：

1、全面貫徹落實集團總公司的總體改革方案及“兩會”精神，扎實有效地開展各項工作。堅持項目承包自營經營管理體制，大力提高各項目部的管理水平和管理力度，加強制度建設，用科學規范的制度管理項目的各項工作，爭取挖掘項目利潤的最大化。

2、始終把經營工作放在龍頭地位，落實集團高端市場戰略，所有工作圍繞經營開展，一切工作為經營讓路，為經營工作提供強有力保障。做好現有項目的各項管理工作，為成功開拓后續項目做好充足的準備，實現公司經濟、社會效益的雙豐收。

3、嚴格落實2011年在建資金回收和竣工清欠工作方案，要把資金看做是我們企業生存和發展的命脈，領導班子要做好帶頭作用，嚴格落實責任狀的每一項指標。公司將落實各項目關于資金回收的獎罰措施，以充分調動各項目部的資金回收的熱情，各項目經理部要嚴格按照施工合同要求，確保完成在建工程的資金回收；加大竣工清欠力度，把竣工清欠與項目經營成果的兌現相掛鉤，切實提高項目負責人的清欠積極性。今年清欠的重點主要是。。同時，公司法律部門應切實履行職責，主動與上級主管部門加強日常溝通，爭取最大限度的獲得政策上的支持；對久托不還的遺留項目資金尾巴依法清欠，切實維護企業的利益。對多年久拖不清的項目清欠有效果的人員進行重獎。

4、做好民工入場登記及工資支付登記工作，各項目經理部要從政治的高度出發，必須有專人負責，本著高度負責的精神，做到進場有登記，月度發放臺帳準確真實，簽字手續齊全，在資金分配上，優先保證民工工資發放。要調查摸底，掌握好一手資料，同時財務、預算、安全部門要把好關，確保該項工作的順利進行，以維護企業的根本利益。

5、嚴格落實董事局5號令，控制成本費用開支。做好自營工程的成本核算工作，進一步規范自營工程的財務核算制度，確保每一個自營項目都配備一名專職成本核算員，及時發現存在的問題，堵塞漏洞。自營項目部要本著對企業高度負責的精神，積極配合財務部的工作，及時準確的提供各種數據，搞好預決算管理，加強成本控制，確保本項目成為企業效益的增長點。

6、繼續抓好勞保費的回收工作，各項目部要高度重視，尤其是拖欠的勞保費，尤其是外地工程，要勤于與建設單位溝通，了解建設單位的資金狀況，甚至優先于工程款的回收，新開工程在辦理開工手續時，要督促甲方先交納該項費用，這項工作要做為一項指標每個項目落實到責任人，同時該項指標要作為每個月度的項目考核的主要指標，使各項目部充分認識到勞保費回收的重要性。

7、協調好納稅及法律訴訟工作，防止不利于企業形象的現象發生。

在我們2011的工作中，納稅工作仍是我們今年工作的重要部分，現形式下營業稅大多由建設單位代扣代繳，屬地繳納，發票也均在屬地開票。在平時的工作中多注意與各區稅務局進行溝通交流，避免因為納稅工作影響了資金的回收。

總結過去，展望未來，我們堅信在集團的關懷和領導下，我們公司全體職工上下一心、團結奮進，就一定能夠順利完成今年的各項工作目標。

謝謝大家！

二O一一年三月十七日

第三篇：工會經費2011年收支決算及2012年預算報告

關于工會經費收支二0一一年決算及二0一二年費預算

情況的報告

各位領導、同志們，大家好!二0一一年，公司全體干部職工共同努力，水泥項目由基建、試生產轉為正式投產。在這一年中，水泥公司工會在黨政的支持和配合下完成了大量工作，充分發揮了工會的各項職能。根據2011年工會工作安排，工會財務積極做好各項促收節支工作，并嚴格按照《工會財務制度》規定對全年工會經費收支進行真實客觀的核算。結合2011年工會經費收支實際決算情況和公司20121年工會工作安排，由公司工會經費審查委員會起草，經公司一屆一次工會委員會討論通過，編制出2012年工會經費收支預算。現將公司2011年工會經費決算及2012年預算情況向大會報告如下：

一、2011年經費收支決算情況

1、收入情況：本實現收入764，882.73元，完成預算的79.49%。其中：撥交經費收入36，236.11元，完成預算的40.14%，本年工會經費由水泥公司全額上繳集團工會，未按比例返回；行政補助收入552，500.00元，完成預算的92.08%；其他收入176，146.62元，完成預算的67.75%，為職教經費、手續費及銀行利息收入。

2、支出情況：全年發生支出760,350.77元，比預算節約了20.8%。主要是收入未足額完成，按“量入為出”的原則相應減少了開支。其中：會員活動費150，000元，主要是會員節日集體活動等的開支；職工活動費370，457元，主要是職工節日文體及宣傳活動支出；工會業務費229,014元，主要是工會改選大會及職工生日慰問等專項業務開支；其他支出10,879.77元，主要是其他收入相應支出。

3、經費結余：收支核算結果本年經費結余4,531.96元，2010年經費結余1,806.36元，本年累計滾存經費結余6,338.52元。遵照了“量入為出、收支平衡、略有結余”的原則。

二、2012年經費收支預算情況

1、預算編制原則：根據全總《工會預算管理辦法》的規定，遵照上級工會要求，按照“量入為出、收支平衡、略有結余”的原則和2011工會工作計劃的要求編制。

2、收入情況：預算收入主要以本年工會工作安排為基礎，結合上年實際收入，考慮本各項增減因素編制。二0一二年預算總收入738，000元，其中：會費收入20,000元，按會員崗位工資的0.5%逐月向會員收取；撥交經費收入118，000元；行政補助收入400,000元，為公司行政補助活動費；其他收入200,000元，為職教經費、手續費、銀行利息等。

3、支出情況：預算支出，堅持勤儉節約的原則，統籌兼顧、保證重點，把大部分資金用于維護職工權益、開展職工活動和為職工辦實事方面。二0一二年預算總支出735,000元。其中：會員活動費120,000元，為會員開展集體活動各項費用的總和；職工活動費360,000元，用于職工教育、文體、宣傳等活動開支；工會業務費225,000元，主要是工會各項業務開支，包括職工生日慰問、救災捐款、創建“職工之家”等專項業務支出；他支出30,000元，主要是取得其他收入的相應成本支出。

4、預算經費結余：本年預算經費結余3,000.00元，加上上年實際決算經費結余6,338.52元，2011年預算累計滾存經費結余9,338.52元。

2012年,公司全面達產達標，正常運營，這也將給公司帶來新的機遇，公司工會工作也將承前啟后、繼往開來，做更多的實際工作，實現新的目標。工會財務對工會經費收支的核算和管理也將在原有的基礎上進一步完善，規范管理。

謝謝大家！

二0一二年二月二十日

第四篇：社保決算和預算的調研報告

關于我市社會保險基金××年決算和 ××年上半年預算執行情況的調研報告

根據市人大常委會工作部署，××市人大常委會財經工作委員會對市財政局受市政府委托提交的《關于汕尾市社會保險基金××年決算和××年上半年預算執行情況的報告》進行了認真的初審，財經工委認為，市政府及有關部門能貫徹落實科學發展觀，以保障和改善民生為著力點，重視社會保險工作，積極開展社會保險擴面征繳工作，強化征收管理，確保社保費收入保持穩定增長，實現各項社保待遇按時足額發放，不斷加大基金監管的力度，維護基金運行安全，在基金征收、發放以及監督管理等方面做了大量工作，取得了明顯成效，維護了我市的經濟發展和社會穩定。

據匯編決算，××年全市社保基金收入××萬元，比上年增加××萬元，增長××%；基金支出××萬元，比上年增加××萬元，增長××%。當年社保基金結余××萬元；滾存結余××萬元，比上年增長××%。××年市級社保基金收入××萬元，比上年增加××萬元，增長××%；基金支出××萬元，比上年增加××萬元，增長××%。當年結余××萬元；滾存結余××萬元，比上年增長××%。1

××年，市級社保調劑金收入××萬元，支出××萬元，調劑金當年收支負結余××萬元，累計結余××萬元。

據匯報，××年全市社保基金匯編收入預算××萬元，匯編支出預算××萬元，當年預算結余××萬元。××年上半年全市社保基金收入完成××萬元，為預算的××%，比上年同期增加××萬元，增長××%；基金支出完成××萬元，為預算的××%，比上年同期增加××萬元，增長××%，基金收支進度基本正常。當期社保基金結余××萬元，當期基金實現收支平衡。××年市級社保基金預算收入××萬元，預算支出××萬元，當年預算結余××萬元。××年上半年市級社保基金收入完成××萬元，為預算的××%，比上年同期增加××萬元，增長××%；基金支出完成××萬元，為預算的××%，比上年同期增加××萬元，增長××%。當期社保基金結余××萬元，當期基金實現收支平衡。

一年來，我市社保基金管理部門強化征收管理，大力組織收入；完善監管機制，加強基金監管，維護基金的安全和保值增值；積極采取措施確保基金籌集和社會保險待遇按時足額發放，維護社會和諧穩定。但社保工作仍存在一些問題：非公有制企業參保率低，征繳力度有待進一步加強和完善；社保基金收支、結余地區不平衡，有些地區存在收不抵支的情況，社保基金支出壓力較大；尤其是從今年起，社保基金實行市級統籌，一些地區存在的收不抵支的問題不改善，勢必加重市級財政的負擔。全市還普遍存在許多破產、關閉、改制的企業中斷繳費和欠費的情況，基金追繳難度大。這些問題應引起各級政府及有關職能部門的重視，認真加以解決。針對這些情況，財經工委提出如下建議意見：

一、各級政府要高度重視社保工作，繼續做實做細擴面征繳工作，努力實現應保盡保、應收盡收，提高社會保障能力。各級政府及其職能部門要進一步提高對社保工作重要性的認識，切實將社會保險工作當作“民生之本、公平之器、和諧之基、穩定之策”來對待。落實征收責任，改進征收方式和手段，提高征收服務水平，加強征繳力度，采取有力措施，提高參保率和實際繳費率，進一步擴大社保覆蓋面，將更多社會成員納入社會保障體系，促進社會和諧穩定。要建立健全各職能部門共同協管社保基金征收機制和涉及社保基金的信息共享制度，強化對社保基金征管、協征協管部門及縣（市、區）政府的考核問責，切實推進我市的社保工作。

二、積極推進做實養老保險個人賬戶工作。由于存在歷史欠賬，做實養老保險個人賬戶是一個難題，各級政府仍須加大力度做好這項工作，抓緊制訂具體工作方案，逐步投入資金補充到養老保險基金中，盡早做實養老保險個人賬戶以降低社保基金的整體風險。

三、完善社保基金預決算編制工作，切實加強基金監督管

理，確保基金安全和保值增值。完善社會保險基金的預決算編制程序和措施，提高社保基金預算執行水平。嚴格社保基金財務制度，規范基金管理，實現社保基金保值增值能力。切實加強社會保險法律法規執行情況的監督，強化審計監督，加強基金監管力度，保障社保基金的運行安全。

四、加大宣傳力度，促進社會保險工作全面推進。要進一步加大社保法律法規的宣傳力度，普及參保知識，讓社會保險的作用和參保的意義家喻戶曉，深入民心，激發全民參保的積極性和主動性。新聞單位要積極主動的履行新聞媒體的社會職責，大力宣傳社會保險法律法規，支持社會保險工作，促進社會保險工作的全面推進，為經濟發展和社會和諧穩定做出貢獻。

第五篇：決算報告

XX縣XX等（3）個村土地開發項目工程財務

決算報告

一、基本情況

項目區位于XX等(3)村，地處XX流域分布，均屬河水毀地。為進一步加強土地管理，實現耕地占補平衡，修復水毀地，決定對河區內的宜耕水毀地實施土地開發工程。通過考察，并結合新農村建設和全縣耕地占補動態管理工作，實施該項目區土地開發項目建設是可行的，該項目區建設基礎條件具備，項目工程回報率高。對促進該鄉耕地占補平衡有著積極示范推動作用。

工程項目包括土地平整工程、農田水利工程等，本工程投資預算編制的主要根據是國家已公布的各項規程、定額標準及文件。項目區總土地面積XXX畝，土地開發工程總規模XX畝，主要為水毀地的復墾，項目實施后可新增耕地XX畝；水利工程包括臨河田坎XX米。

本項目工程由土地平整、農田水利工程組成。預算總投資XX萬元，其中，工程施工費XX萬元，占總投資84.54%，其他費用XX萬元，占總投資的12.61%，不可預見費XX萬元，占總投資的2.85%。單位面積投資XXX元/畝。

工程自20XX年7月開始至20XX年12月完工，項目建設期為6個月，實際完成投資XX萬元，按計劃完成了任務，經驗收新增土地數量和質量均符合設計要求。

二、決算依據

1、國土資源部《土地開發整理項目資金管理暫行辦法》；

2、《國土資源部土地開發整理項目預算定額標準》；

3、XXX水毀地復墾整理項目工程預算書。

三、工程費用支出情況

本工程總支出XX萬元，財務決算嚴格按統一標準決算，資金開支分為五部分，即：工程施工費、前期工作費、竣工驗收費、業主管理費和不可預見費。

1、工程施工費支出XX萬元。

2、前期工作費XX萬元。

前期工作費包括：項目建議書編制報批費、土地清查費及項目勘測評估費、項目可行性研究費、項目規劃設計費、項目招標費、項目監理費等。項目建議書編制報批費按工程施工費的0.8%計算；土地清查費及項目勘測評估費按工程施工費的0.3%計算；項目可行性研究費按工程施工費的1%計算；項目規劃設計費按工程施工費的2.75%計算；項目招標費按工程施工費的0.15%；項目監理費按工程施工費的1.5%；實際發生前期工作費3.76萬元。

3、竣工驗收費

竣工驗收費主要包括：項目工程驗收費、項目決算編制及決算審計費、整理后土地的重估與登記費、基本農田補劃與標志設定費等。項目工程驗收費按不超過工程施工費的1.5%計算；項目決算編制及決算審計費按不超過工程施工費的1%計算；整理后的土地的重估與登記費按不超過工程施工費的0.1%計算；基本農田補劃與標志設定費按不超過工程施工費的2.68%計算。具體竣工驗收費支出2.7

3萬元。

4、業主管理費

業主管理費按不超過工程施工費、前期工作費、竣工驗收費之和的2%計算，計1.06萬元。

5不可預見費

實際發生不可預見費1.59萬元。用于項目施工過程中不可預計因素的變化而增加的費用。

四、資金來源

該項目資金由市國土資源局全額投資。