第一篇：某公司盤點方案

4．9盤點流程

組織：自盤、互盤；一般情況，互盤由財務部牽頭，財務會同物流盤倉庫，財務、物流會同生產盤生產現場； 形式：全盤、抽盤 頻率：定期、循環 4．9．10定期盤點

（1）、凍結盤點物料進出，確定盤點周期，做好生產領料及采購入庫的安排，保證生產正常進行；

（2）、打印盤點清單，分發各盤點小組；

（3）、盤點人員將實盤數量如實填寫至盤點清單中；（4）、將實盤數量錄入ERP，產生盤盈盤虧

（5）、生產現場及倉庫核對盤盈虧是否屬實，確屬盤盈虧的，須報財務，決定是否進行調帳。

（6）、針對盤點中的問題如物料亂堆亂放、開封不規范等違反倉庫管理、6S活動的現象進行整改；對數據異常大的物料進行重點盤點監控。4．9．20循環盤點

（1）、對不同重要程度的物料進行不同周期性的盤點，對重點監控的物料可以短周期盤點。

/////////XX公司盤點作業細則

1．目的：為真實反映庫存存貨之數量，確保實物與帳面相符，規范相關部門人員按要求，進行盤點準備，實施自盤、初盤及復盤，并對盤點進行分析總結，以及后續調帳的作業標準。

2．范圍：適合公司所有的原材料（紙箱、五金、泡沫、瓶蓋、標簽等）；產成品（倉庫所有成品）

3術語：無 4．部門職責：

3.1物流部：擬訂盤點計劃，確定盤點參與人員名單及盤點人員工作職責，組織實施盤點，對盤點進行分析，然后總結； 3.2財務部：擬訂復盤、抽盤人員名單； 3.3生產部：提前將所需物料進行備料； 3.4采購部：提前通知各供應商的供貨時間； 3.5銷售部：提前通知各經銷商的提貨計劃； 3.6審計部：對盤點數據的確認； 5．流程：附后 6．內容（盤點說明）6.1盤點計劃：

6.1.1計劃確定盤點時間及為：月盤點時間為每月月底，月盤點時間為3天;年度盤點時間為:6月30日及12月30日，年度盤點為5天；

6.1.2計劃確定盤點方法為：動態、靜態盤點相結合。6.1.3確定盤點工作組職責: 6.1.3.1盤點組長由物流部部長擔任,主要負責制定盤點計劃,組織相關部門人員進行初盤、復盤,主持召開盤點會議并作總結.6.1.3.2盤點副組長由倉庫主管擔任,主要負責盤點工作的實施及盤點工作協調, 6.1.3.3各倉班長分別為盤點工作組成員,負責各管轄倉初盤工作的組織實施,并配合協助復盤人員進行復盤.6.1.3.4接收小組負責生成盤點報表,并把倉管員自盤數據初盤數據及復盤數據輸入電腦,把電腦生成差異報表交盤點工作組組長.6.1.4存貨交易截止日的確定：一般情況下進料截止日為盤點前1天；發料截止為前1天；退倉截止為在制工令前3天，成品入庫為前1天；借出歸還為前10天；出貨截止為前1天；報廢品截止為前10天；銷貨退回為前5天；報廢品清理為前10天。6.1.5庫存狀況凍結為盤點前1小時，之前所有異動單據必須全部登記帳冊。6.1.6盤點區域：盤點區域分外租倉庫、東站倉庫、包材倉庫、瓶子倉庫、成品倉庫、五金原輔料倉庫。6．2自盤：

6.2.1各倉班長按盤點計劃指揮本班人員提前將倉庫材料、成品進行整理、整頓、掛牌標識，地面清掃干凈；

6.2.2各倉班長按盤點計劃指揮本班人員提前核對手工帳、電腦帳,如有差異,及時對差異帳目的實物進行盤點,并找出差異的原因,并據原因調整帳或物.6.2.3按盤點計劃時間,要求倉管員據手工帳逐一對實物進行盤點做到不重盤，不漏盤,并把實物實盤數據記錄在帳本上,并注明盤存及盤存時間.6．3生成盤點報表：接收小組人員在盤點計劃規定的,自盤時間開始的1個工作小時內,在ERP系統內生成《盤點報表》,打印出來,并送各倉班長(盤點報表格式見附件一).6.4填寫盤點報表:各倉班長將接收小組人員送來的盤點報表交各倉管員,各倉管員要在收到盤點報表的四個工作小時內,把手工帳實盤數據填寫在盤點報表里,報表填寫要求干凈、整潔、無涂改(如發現盤點報表有項目遺漏,在盤點報表下面補填);報表填寫完成后交各倉班長.6.5初盤: 6.5.1初盤人員按盤點工作組組長的安排盤點倉庫及盤點時間,到各倉班長處領取盤點報表,由倉管員帶領進行初盤,初盤應據盤點報表展開,初盤率不低于30%.6.5.2初盤應據盤點報表上的物料編碼、品名規格核實物上的標識是否一致,如一致則進行實物點數；如不一致則要求相關人員確認,相關人員確認后將確認的物料編碼、品名規格重新填寫標識卡,如確認為盤點報表上的實物則進行實物點數,如確認不是盤點報表上的實物,則要求倉管員找出盤點報表上物料.6.5.3實物點數,點數須參考《貨物點收作業制度》(見附件二),尾數全點,大件需全部點到,整包裝則要進行細數清點,實物點數結果填寫在初盤欄內.6.5.4初盤須按照安排時間完畢,初盤人員將盤點報表交各倉班長.6.6復盤:(復盤作業方法同初盤方法,請參考初盤條款)6.7盤點報表輸入 : 6.7.1各倉班長在10分鐘內將盤點報表交接收小組人員,由接收小組人員在6個工作小時內,在ERP系統完成盤點報表的輸入.6.7.2接收小組人員輸入報表時應注意盤點報表的物料編碼、品名規格與ERP系統的物料編碼、品名規格的欄位要對應,且數字不可輸入錯誤或漏輸.6.8差異報表:接收小組人員將盤點報表輸入完畢后,進行確認,然后由系統自動生成《差異報表》,由接收小組人員打印出來,送物流部部長及倉庫主管各一份(差異報表見附件三).6.9差異分析:倉庫主管將《差異報表》分發給各倉班長,由各倉班長會同倉管員查找原因,并把原因填寫在《差異報表》上,然后由各倉班長送交物流部部長及倉庫主管.6.10調帳:物流部部長及倉庫主管據差異原因及差異數量,安排具體的調帳方法,由倉管員和接收小組人員據此方法把手工帳和電腦調整到一致.6.11盤點總結:調帳完成后,由物流部部長召集相關部門人員進行盤點總結,對盤點組織實施遇到的問題進行總結,并由相關人員提出預防措施.7:相關表單: 《盤點報表》(見附件一)

《點收作業制度》(見附件二)《差異報表》(見附件三)《盤點計劃行程表》(見附件四)

第二篇：公司盤點通知

公司盤點通知11篇

公司盤點通知1

各位住宿員工：

經公司檢查，公司部分宿舍清潔衛生極差，垃圾亂扔，違反了公司管理規定，也嚴重影響了公司的形象。為了規范企業環境管理制度及宿舍管理制度，使企業及員工們有一個良好的工作和生活環境，經公司決定，要求所有住宿員工對室內清潔衛生作出整改。具體規定如下：

一、整改時間：xx

二、整改要求

1、要求各宿舍內無廢礦泉水瓶、煙頭、紙屑等垃圾。

2、物品擺放整齊，地面干凈、整潔。一目了然。

3、不準亂拉電線，和使用高負荷電器及液化罐。

三、考核標準

1、凡檢查時，發現不符上述要求的宿舍，每人將予以考核20元。

2、在整改時間內未做整改的宿舍，每人將予以50元考核。

特此通知。望各位員工相互轉告，積極配合，共同按要求完成清潔衛生的整改，營造干凈、整潔的居住環境。

xx電池公司人力資源部

公司盤點通知2

公司各部門：

為加強公司財務管理,核實公司的財產物資情況,經公司研究決定，舉行一次20xx年xx大盤點,具體事宜通知如下：

一：盤點時間：20xx年xx月xx日-20xx年xx月x日

二：盤點內容：車間所有在制品，原材料庫，毛坯庫房(含受托加工毛坯)，刀具庫，成品庫，半成品庫，機床配件庫，低值易耗品庫，包裝庫、辦公用品庫等庫房三：參加盤點部門：生產部，行政部，質檢部、采購部，銷售部，技術部，財務部。各部門根據自己盤點任務及工作量，具體確定盤點人數量及人員

四：請生產、采購、銷售質檢等相關部門與庫房密切配合，在xx月號下班之前務須與庫房了清各項物資手續，該入庫的要入庫，該退庫要辦退庫手續。庫房要把所有賬務上完，下完，做好結帳工作，同時整理好庫房，準備盤點。車間要整理規范，物料標識要清楚，擺放要有序，以便點數。辦公用品庫也要整理歸類，以便盤點五：部門盤點分工

1.生產部負責車間在制品盤點，由熟悉產品的資深員工、班組長及以上人員參加。

2.供應部與材料庫管人員負責盤點：一樓的原材料庫及毛坯庫(含受托加工毛坯)、刀具，機床配件庫，低值易耗品庫，包裝庫，生產部派人負責協助。

3.銷售部與庫房人員負責成品庫盤點：四樓的成品庫(包含呆滯，返工返修)和半成品庫

4.綜合部負責辦公用品的盤點

5.質檢部負責量器具的盤點

6.財務部負責協調、監督、抽查工作

7.技術部對車間在制品、夾具、成品呆滯、返工、返修確認在技術上、質量上進行指導

六.盤點要求：

1.各部部長為該組盤點責任人，對盤點數據準確、真實性負責。

2.分區域盤點，各盤點人員對“盤點計劃”中規定的區域內的盤點工作負責，

3.按儲位先作標記后記數的盤點方法盤點。

4.所負責區域內的物料一定要全部盤點完畢(即不在本組盤點范圍內的物料也要盤點)。

5.所有物料要寫明：物料代碼，名稱、規格數量，及物料狀態(即呆滯情況，質量狀況)

6.盤點時需要重點注意盤點數據錯誤原因：物料儲位錯誤，物料代碼，計量單位錯誤，箱裝物料(堆碼)不規則引起錯誤，物料混裝(混放)等;

7.特殊區域內(無儲位標示物料、未進行歸位物料)的物料盤點由指定人員進行

8.各區域盤點責任人，負責盤點表整理，建立電子表檔案。將電子檔案和盤點表交財務部。

七.盤點工作獎懲

1.在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;

2.盤點過程中嚴禁有如下行為：弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗;查核人不按要求對盤點異常數據進行復盤，“偷工減料”;不按盤點作業流程作業等; 3.根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考評。

特此通知。

xx有限公司

20xx年xx月xx日

公司盤點通知3

為進一步加強主城區煙花爆竹安全管理，減少環境污染源，維護社會公共安全和人民群眾生命財產安全，根據《煙花爆竹安全管理條例》、《xxx治安管理處罰法》等法律法規，現將邯鄲市主城區禁限燃放煙花爆竹規定通告如下：

一、禁限燃放時間和區域

(一)在主城區范圍內，除春節期間(除夕、正月初一全天，正月初五、正月十五7時至22時)可以燃放適當部分品種的煙花爆竹外，全年其他時間

一律不得燃放任何種類的煙花爆竹。

(二)市政府啟動重污染天氣三級以上預警，在預警期間和區域內全面禁止燃放任何種類的煙花爆竹。

(三)主城區以外的各縣(市、區)可依據本通告和當地實際制定禁限燃放煙花爆竹的工作方案，明確禁限燃放的區域、時間和煙花爆竹種類，積極引導群眾不燃放或少燃放煙花爆竹。

(四)本通告所稱“主城區”，是指西至南水北調中線總干渠，東至尚代線(向北順沿邯臨路,開發區經七街、

惠澤路，001鄉道經賈口村延伸至青蘭高速)，北至青蘭高速，南至南環路(向西延伸至南水北調中線總干渠，向東順沿渚河、支漳河、邯大公路、京廣高鐵、309國道延伸至尚代線)所圍合的范圍。

二、禁止燃放場所

下列區域或場所禁止燃放一切煙花爆竹：

(一)國家機關等辦公場所及周邊100米范圍內;

(二)火車站、汽車站、飛機場等交通樞紐以及輸變電設施、廣播通訊設施、鐵路線路安全保護區內;

(三)集貿市場、商場及其他人員密集場所及周邊100米范圍內;

(四)重要軍事設施、倉庫、文物保護單位及周邊100米范圍內;

(五)易燃易爆物品生產、儲存、使用單位及周邊100米范圍內;

(六)醫療機構、科研單位、大中專院校、中小學校、幼兒園、敬老院、療養院及周邊100米范圍內;

(七)居民樓頂、樓道、陽臺、平臺、室內、窗臺以及不足煙花爆竹產品說明要求安全距離的地點;

(八)法律、法規、規章規定禁止燃放煙花爆竹的其他區域或場所。

三、禁止燃放煙花爆竹的品種

下列煙花爆竹屬于全年禁止燃放的產品：

(一)鐵炮、拉炮、擦炮、甩炮等違禁產品;(二)升空炸響類煙花爆竹(含單響、雙響、多響);

(三)組合煙花;(四)電子禮炮。

四、煙花爆竹銷售管理與處罰

我市主城區范圍內嚴禁設立煙花爆竹常年銷售點，已經取得《煙花爆竹經營許可證》的單位和個人，許可期限屆滿后，不再許可經營。為方便群眾春節期間購買煙花爆竹，由市供銷社報市安全監管部門批準，在主城區北環、西環、南環路兩側布設30處臨時銷售點，銷售日期為臘月二十五至正月初五。對未經許可xxx爆竹的，市安全監管、公安、工商部門按照職責分工，依據《煙花爆竹安全管理條例》《xxx治安管理處罰法》進行處罰;構成違法犯罪的，依法追究刑事責任。

五、煙花爆竹燃放管理與處罰

燃放煙花爆竹，應當按照燃放說明燃放，不得以危害公共安全和人身、財產安全的.方式燃放。舉辦焰火晚會以及其他大型焰火燃放活動，必須委托有資質的專業燃放單位燃放，并經縣級以上xxx門批準。對未經許可舉辦焰火晚會以及其他大型焰火燃放活動，在禁止燃放煙花爆竹的時間、地點燃放煙花爆竹，或者以危害公共安全或人身、財產安全的方式燃放煙花爆竹的，xxx門依據《煙花爆竹安全管理條例》《xxx治安管理處罰法》的有關規定予以處罰;涉及國家工作人員違法、違規燃放煙花爆竹造成嚴重后果的，移交紀檢、xxx門依紀依規追究有關單位和人員責任。

六、職責分工

(一)各縣(市、區)政府要高度重視禁限燃放煙花爆竹工作，充分整合行政資源，組織安全監管、公安、城管執法、監察等部門和新聞媒體認真履行職責，形成管理和打擊合力。要按照屬地管理原則，督促轄區內黨政機關、團體、企事業單位強化內部監督自律，加強對單位內部人員的教育，最大限度杜絕違法燃放煙花爆竹行為的發生。

(二)xxx門要采取多種形式開展禁限燃放煙花爆竹宣傳工作，提高廣大群眾禁限燃放煙花爆竹的自覺性;公布舉報電話，便于群眾舉報違法燃放行為。要加強社會面的防范控制，及時發現、制止、查處違法燃放行為，依法處理違法燃放人員并逐一在新聞媒體曝光。

公司盤點通知4

親愛的客戶：

謹此通知本公司將于20xx年12月30日至31日進行盤點，在這期間所有送貨或收貨之運作都會停止。因此，我們不會安排運送任何貨物至你們的倉庫，除非有特殊要求，請貴公司的采購部預先在20xx年12月22日前告知，我公司將另行安排。

此外，本公司將于20xx年1月2日恢復營運。

不便之處敬請見諒。

您忠實的

四通物流公司

公司盤點通知5

各部門：

根據公司安排，為配合公司整體庫存盤查，為公司的經營目標提供更準確的數據。經公司研究，特定20xx年7月1號上午9點后進行倉庫每月庫存盤點。為了能及時處理市場客戶需求、避免盤點期間忙而不亂及時滿足客戶需求，特對盤點期間工作安排如下：

一、盤點范圍：

倉庫所有庫存貨物

二、盤點時間：

1、20xx年7月1號（星期四），上午9點后，公司停止所有收發貨，當日一天完成盤點任務。

2、20xx年6月30號下午下班前，銷售、客服部門提前做好客戶的《備附件計劃申購（補貨）單》、《核銷物料退庫單》，務必于20xx年7月1號9點前處理完畢。

三、盤點工作按排：

倉儲部：盤點期間倉儲將停止所有運營網點發貨，全員參與盤點。

配送、車隊：除9點前執行配送（鋪市）任務人員外，其余人員均應參加盤點。

財務部：負責擬定本次倉儲庫存實物盤點表及盤點數據后的錄入。

四、盤點區域劃分及人員配置；

區域劃分原則上以隔樓為界，分為五個區域。

1、右區域：z

2、左區域：z

3、上區域：z

4、下區域：z

5、外面、門口區域：z

注：zz配合右區域、新來的一個配合左區域

五、要求：

A、參與盤點人員要認真負責，盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行，盤點采用實物盤實點方式，如實盤存；

B、認真清點各類品種，不得漏盤、錯盤，盤點時所有品種規格，散貨必須逐個點數，不準估算；

C、盤點時注意貨物的擺放，盤點后需要對貨物進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；

D、盤點后的數據經核實無誤后及時報財務錄入數據。

特此通知！

**公司

公司盤點通知6

年底將至，現xx集團公司定于十二月中旬及下旬進行年終大盤點，中旬為固定資產盤點，月末為原材料在制品成品盤點，到時倉庫所有出入庫截止于盤點日上午十二點正。為了盤點工作順利進行，希望相關部門密切配合，同時注意以下幾點：

1)盤點期間需用的原物料以及要入出庫的產成品，各部門要計劃提早安排，盡量避免在盤點前二天進行。

2)廠商送貨截止于12∕29日，采購部、業務部提前作好與廠商、客戶的通知，12∕29日24:00正廠內各類原物料、成品停止出入庫動作。

3)倉庫于30日10：00前做完所有出入帳，并打印好盤點表.交盤點人員.車間在制品盤點由生產主管督導安排，于12/29日24：00停止出入庫，并做好初盤清冊，交盤點人員。

xx集團財務管理中心

20xx．12．17

公司盤點通知7

公司各部門：

為加強資產管理，防止資產流失，公司現安排于年月日進行固定資產盤點工作，請各部門積極配合、遵照執行：

一、工作目標

1、通過盤點，核查賬實是否一致;

2、通過盤點，核查財務部門與資產管理部門賬賬是否一致;

3、對盤點工作中發現的資產盤盈、盤虧事項進行分析，提出處理意見。

二、組織部門

本次盤點工作由辦公室、倉庫、生產部和財務部共同進行。

盤點組織人：

參盤人員有：

監盤人：

三、盤點范圍及時點：公司擁有的盤點范圍：所有涉及公司周轉使用的資產。

固定資產是指企業使用期限超過1年且單位價值在20xx元及以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產經營主要設備的物品，單位價值在3000元以上，并且使用年限超過2年的，也應當作為固定資產管理。

四、盤點要求

1、盤點時間安排

年月日，現場盤點：由各部門主管在盤點明細表上簽字確認。

年月日，盤點數據與賬面核對，補貼資產標簽;

年月日-日，采購部門配合財務部查詢歷史成本;

2、本次盤點采取邊盤點邊貼標示牌的方式進行，期間同時要作好表格登記。(盤點表格詳見附件)

3、盤點報告及責任明確

財務部負責向公司領導報送盤點報告，各個部門分析盤盈、盤虧資產的原因，由公司管理層作出處理意見，明確責任。

4、通過這次資產清查，分析管理過程中存在的問題，完善資產管理辦法。

公司盤點通知8

各外協加工廠：

根據我司生產經營需要，進一步健全我司資產及財務制度，準確的反映我公司整體經營狀況，夯實各項資產投入產出管控，加強在制品管理，現將我公司20xx年存貨盤點有關的工作事項通知如下：

一、盤點時間

20xx年6月29日（星期六）—6月30日（星期日），所有外協加工單位停止產品流動送貨和發貨事宜，對本單位加工的我司產品進行大盤點。

二、盤點方式

1、本次盤點采取全盤在制品、倉庫正品、廢品，其中生產線的在制品要求停線后進行全盤。

2、各單位自行制作盤點表電子檔，并打印盤點表，根據實際數據記入盤點表，抽盤人員依實盤數對盤點結果進行抽查，盤點報表于7月1日（星期一）上午12點前交與我司計劃部。

3、我司將在7月1日下午安排專人到各供應商進行抽盤，請各單位務必配合。

三、盤點結果認定

各部門的實盤數進行抽查物料差異率不得超過以下范圍：

A類：銅扣、鋼扣、銅圈、鋼圈、打火機誤差率為0

B類：打火機配件、奶嘴、橋等誤差率小于3%

C類：細小螺絲配件，其他單重小于15克的產品協配件小于5％

如抽查誤差率超過上述規定，相關盤點人必須重新進行全盤，根據帳物送貨明細，我司將對盤點誤差較大責任單位進行經濟懲罰。

四、盤點要求

1、因本次盤點為全盤，相關部門可以提前進行預盤，根據預盤后的出入庫數量將預盤結果還原到盤點月結日。

2、7月1日以前，各相關部門要將所有本月發生業務的存貨出、入庫及異動單據輸入電子檔審核完畢。

3、各單位相關表格格式必須根據送貨單注明正確的物料名稱（編碼）、型號、數量、屬性（正品、廢品）

附：請各單位高度重視本次我司財產清查工作，按照《通知》要求，提前作好盤點前的準備工作，安排好人員，并按附件格式7月1日12：00前上報盤點報表、盤點主要責任人（總經理）簽字生效。

公司盤點通知9

公司各部門：

為加強資產管理，防止資產流失，公司現安排于年月日進行固定資產盤點工作，請各部門積極配合、遵照執行：

一、工作目標

1、通過盤點，核查賬實是否一致;

2、通過盤點，核查財務部門與資產管理部門賬賬是否一致;

3、對盤點工作中發現的資產盤盈、盤虧事項進行分析，提出處理意見。

二、組織部門

本次盤點工作由辦公室、倉庫、生產部和財務部共同進行。

盤點組織人：xxx

參盤人員有：xxx

監盤人：xxx

三、盤點范圍及時點：

公司擁有的盤點范圍：所有涉及公司周轉使用的資產。

固定資產是指企業使用期限超過1年且單位價值在20xx元及以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產經營主要設備的物品，單位價值在3000元以上，并且使用年限超過2年的，也應當作為固定資產管理。

四、盤點要求

1、盤點時間安排

20xx年xx月xx日，現場盤點：由各部門主管在盤點明細表上簽字確認。

20xx年xx月xx日，盤點數據與賬面核對，補貼資產標簽;

20xx年xx月xx日-xx日，采購部門配合財務部查詢歷史成本;

2、本次盤點采取邊盤點邊貼標示牌的方式進行，期間同時要作好表格登記。(盤點表格詳見附件)

3、盤點報告及責任明確

財務部負責向公司領導報送盤點報告，各個部門分析盤盈、盤虧資產的原因，由公司管理層作出處理意見，明確責任。

4、通過這次資產清查，分析管理過程中存在的問題，完善資產管理辦法。

公司盤點通知10

公司各部門：

為加強資產管理，防止資產流失，公司現安排于xx年xx月xx日進行固定資產盤點工作，請各部門積極配合、遵照執行：

一、工作目標

1、通過盤點，核查賬實是否一致;

2、通過盤點，核查財務部門與資產管理部門賬賬是否一致;

3、對盤點工作中發現的資產盤盈、盤虧事項進行分析，提出處理意見。

二、組織部門

本次盤點工作由辦公室、倉庫、生產部和財務部共同進行。

盤點組織人：

參盤人員有：

監盤人：

三、盤點范圍及時點：

公司擁有的盤點范圍：所有涉及公司周轉使用的資產。

固定資產是指企業使用期限超過1年且單位價值在20xx元及以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產經營主要設備的物品，單位價值在3000元以上，并且使用年限超過2年的，也應當作為固定資產管理。

四、盤點要求

1、盤點時間安排

xx年xx月xx日，現場盤點：由各部門主管在盤點明細表上簽字確認。

xx年xx月xx日，盤點數據與賬面核對，補貼資產標簽;

xx年xx月xx日-日，采購部門配合財務部查詢歷史成本;

2、本次盤點采取邊盤點邊貼標示牌的方式進行，期間同時要作好表格登記。(盤點表格詳見附件)

3、盤點報告及責任明確

財務部負責向公司領導報送盤點報告，各個部門分析盤盈、盤虧資產的原因，由公司管理層作出處理意見，明確責任。

4、通過這次資產清查，分析管理過程中存在的問題，完善資產管理辦法。

xx有限公司

20xx年xx月xx日

公司盤點通知11

公司各部門：

為加強資產管理，防止資產流失，公司現安排于年月日進行固定資產盤點工作，請各部門積極配合、遵照執行：

一、工作目標

1、通過盤點，核查賬實是否一致;

2、通過盤點，核查財務部門與資產管理部門賬賬是否一致;

3、對盤點工作中發現的資產盤盈、盤虧事項進行分析，提出處理意見。

二、組織部門

本次盤點工作由辦公室、倉庫、生產部和財務部共同進行。

盤點組織人：xx

參盤人員有：xx

監盤人：xx

三、盤點范圍及時點：公司擁有的盤點范圍：所有涉及公司周轉使用的資產。

固定資產是指企業使用期限超過1年且單位價值在20xx元及以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產經營主要設備的物品，單位價值在3000元以上，并且使用年限超過2年的，也應當作為固定資產管理。

四、盤點要求

1、盤點時間安排

xx年xx月xx日，現場盤點：由各部門主管在盤點明細表上簽字確認。

xx年xx月xx日，盤點數據與賬面核對，補貼資產標簽;

xx年xx月xx日，采購部門配合財務部查詢歷史成本;

2、本次盤點采取邊盤點邊貼標示牌的方式進行，期間同時要作好表格登記。(盤點表格詳見附件)

3、盤點報告及責任明確財務部負責向公司領導報送盤點報告，各個部門分析盤盈、盤虧資產的原因，由公司管理層作出處理意見，明確責任。

4、通過這次資產清查，分析管理過程中存在的問題，完善資產管理辦法。

第三篇：人才盤點方案

人才盤點方案

一、什么是人才盤點

人才盤點是對組織結構和人才進行系統管理的一種過程。在此過程中，對組織架構、人員配比、人才績效、關鍵崗位的繼任計劃、關鍵人才發展、關鍵崗位的招聘，以及對關鍵人才的晉升和激勵進行深入探討，并制定詳細的組織行動計劃，確保組織有正確的結構和出色的人才，以落實業務戰略，實現可持續成長。人才盤點是組織與人才盤點的簡稱。

二、人才盤點的意義

1、有助于形成統一的人才標準，識別優秀人才,輔助實現人才規劃。

2、診斷企業，持續改進企業的用工效率。

3、塑造績效導向的文化,對高績效、高發展潛力的人才進行針對性的激勵和發展，同時為管理者的能上能下奠定基礎。

4、各部門負責人通過參與人才盤點工作，能夠有效的提升用人、識人的能力，為管理者和被管理者提供更好的發展。

5、將人力資源與公司戰略緊密的鏈接在一起。

人才盤點是組織能力建設的一項重要工作。人才盤點的最終目的是塑造公司在某個方面的核心競爭力，為達到這一目標，對當前公司的運行效率，人才的數量和質量進行盤點，提前對公司發展，關鍵崗位的招聘，關鍵崗位的繼任計劃，以及關鍵人才的發展和保留做出決策。因此，人才盤點具有很強的戰略意義，也是戰略性人力資源管理工作的核心內容。

三、人才盤點的目標

1、提高員工個人的核心競爭力，為員工提供有效的職業發展道路，同時使企業具備行業內一流的人才。

2、培育公司未來的管理團隊，讓領導梯隊的各個領導人職務都有出眾的候選人。

3、讓人才成長速度高于業務發展速度，保證業務發展過程中有充足的人才供給。

四、人才盤點的內容

1、人才基本情況盤點。人才基本情況盤點主要包括人才的年齡、性別、學歷、崗位、工作年限等基本信息。

2、人員流動情況盤點。人員流動情況盤點包括人員入職情況，人員離職情況，招聘渠道分析。

3、人才能力盤點。人才能力盤點主要包括人才能力素質，人才工作狀態，人才管理能力。

五、人才盤點的范圍。

人才盤點的過程實際上是識別關鍵人才的過程，因此，人才盤點的范圍應該是對全公司所有具備管理潛力的人才進行盤點，從中甄選出關鍵人才。關鍵人才一般包括：高績效、高潛力人才，高績效、中潛力人才，中績效、高潛力人才。

六、人才盤點的原則

1、戰略導向原則。戰略導向原則是指企業未來打算做什么和怎么做。進行人才盤點、培訓和人力資源規劃都要適度超前，不能只看當下。如果企業在需要時才讓人力資源部找人，很多崗位尤其是一些稀缺崗位往往很難在短時間內找到合適的人才。因此，進行人才盤點時要用未來作為比對的標準，即一定要基于公司未來的發展，要有規劃，不能憑空想象。

另外，作為人力資源管理人員，要明確自己的配角地位和支撐角色，不能過分強勢和完全主導他人。

2、定性定量原則。

3、上下互動原則。優秀的人才盤點和人力資源規劃一定要具備自上而下和自下而上兩個動作的互動過程，如果只有自上而下的互動，容易導致下屬與公司的發展戰略發生偏差；如果只有自下而上的互動，會出現人員膨脹和部門領導成本的意識不強的問題。

七、人才盤點的步驟

1、測試階段

這個階段考核對象需要完成工作行為測試（WBI），從外向性、親和力、思維開放性、責任感、情緒穩定性五個緯度對與工作相關的人的行為風格和個性特征進行測試。

2、考核階段

用360度評估方式，通過在公司內選擇與某員工工作有直接聯系的上級、同事、下級、等6-8人，讓他們對該員工的行為表現進行評估打分，可以全方位的了解該員工的工作表現。

3、專家訪談

這個階段人才盤點工作組成員與員工就個人3－5年的職業規劃做深入訪談，以便對其綜合素質以及培養潛力做出更為直觀的判斷。訪談結束之后，每一位參與訪談的組成員都要對被訪員工給出自己獨立的評價意見。

4、人才評價與任用建議根據評估結果（包括WBI測試結果，360度評估結果和專家評估意見結果）

人才盤點工作小組經過反復討論，慎重地對公司人員進行人才分類盤點，確定出公司的核心員工、潛力員工、普通員工和待改善員工，并給出其任用建議和理由說明。

（1）核心員工：是公司的中流砥柱，是公司生存和發展的根本，這部分員工建議可大膽地破格提拔任用，讓他們可以站在更高的位置上去影響更多的人。

（2）潛力員工：這部分員工需要公司重點關注，通過輔導、培訓、溝通和交流等多種形式，幫助他們快速成長。

（3）普通員工：能做好自身的本職工作，但是在公司發展的潛力較小。

（4）待改善員工：即問題員工。在溝通、批評教育后仍沒有效果的，應該立即予以辭退。這類員工在企業中的存在給企業造成的負面影響是很大的。

八、人才盤點的評估標準：

1、基本素質能力（員工在管理自己、管理他人和管理任務方面的能力，主要考慮員工現有的素質能力。

2、預期成功要素（對員工在個人悟性、勤奮、和可塑性方面的評價、可主要考察對員工進行輔導培養是否具備可性行條件）

3、對企業的價值（該員工對企業的忠誠度和崗位稀缺性，主要考慮的是該員工對本企業的價值程度。

第四篇：公司人力資源盤點報告

公司人力資源盤點報告

前言：

人力資源盤點報告分為八個部分，第一部分是對人力資源基本狀況分析，第二部分是人力資源管理制度盤點，第三部分是人員流動方面盤點，第四部分是用工狀況盤點，第五部分是對培訓狀況盤點，第六部分是能力盤點，第七部分是對考核和薪酬狀況分析，第八部分是人力資源管理建議。

盤點提要：

?.人力資源基本狀況分析

?.人力資源管理制度盤點

?.人員流動方面盤點

?.用工狀況盤點

?.培訓狀況盤點

?.能力盤點

?.考核和薪酬狀況分析

?.人力資源管理建議

一、人力資源基本狀況分析一．思路

綜述中首先分析公司的員工，從年齡、學歷，崗位結構比例等方面分析人員結構特點，然后，具體分析PM、PG情況。歸納總結目前人員的基礎情況。

二．主要內容

在對人員現狀分析匯總如下：

全體人員情況為：

?.年齡結構：一支年輕的團隊，年齡結構合理。

?.崗位結構：部長，PM，員工的比例中，員工所占的比例偏大。

?.學歷結構：學歷結構以本科學歷為主體。整體素質比較高

?.用工形式：用工形式比較簡單。

PM員工情況為：

?.年齡結構：比較年輕的管理團隊。

?.學歷結構：本科學歷

?.專業結構：1名為計算機專業，都無管理類專業背景

?.工作年限：PM工作年限較短，平均為3.5年

PG團隊情況為：

?.年齡結構：主要是輕壯年，較為年輕的業務團隊。

?.學歷結構：以本科為主體，人員教育素質教好。

?.工作年限：工作1年的占30%，工作4年和5年的共占6%比例，工作4年或5年的PG 所占比例非常小。

三．公司人員盤點

1．全體人員結構圖

部長，PM，員工的比例中，員工所占的比例偏大。

2．全體人員崗位分類圖

管理部人員比例不大。

3．全體人員年齡結構圖

年輕的團隊，年齡結構合理。

4．全體人員學歷結構圖

學歷結構以本科學歷為主體。

5．關聯公司人員結構圖

E-LINK工作的員工占16%比例。

6．公司人員性別比例圖

女員工占23%比例。

二、PM情況分析

1．PM年齡結構圖

比較年輕的PM管理團隊。

2．PM工作年限圖

PM工作年限較短。

3．PM專業結構圖

1名為計算機專業，都無管理類專業背景。

三、PG情況分析

1．PG學歷結構圖

PG學歷結構以本科為主體，人員教育素質教好。

2．PG專業結構圖

PG以計算機類專業為主。

3．PG年齡結構圖

較為年輕的PG團隊。

4．PG目前本企業工作年限

工作1年的占30%，工作4年和5年的共占6%比例，工作4年或5年的PG 所占比例非常小。二、管理制度盤點

一．總體狀況

公司的各項管理制度、流程等都無明確的書面文件，基本狀態是按照約定俗成的“規矩”來進行，沒有明確的流程以及設計合理的表單。一旦發生爭議，無書面記錄的依據。

二．目前具體執行規定盤點

1．薪酬福利制度

無明確的薪酬制度，工資標準的制定沒有依據

現有福利情況：加班打車報銷、生日禮品、節假日福利禮品，但只限于端午、中秋。

沒有午餐、交通等各類補貼，也沒有大連市規定的職工可以享受的采暖補貼。無其他節慶費。

對于所有福利公司都沒有相關制度說明其發放原則及標準等。

2．招聘及錄用、離職管理制度

招聘流程、錄用制度不健全，無基本的崗位說明以及錄用條件說明。對于員工的離職管理，公司無明確的流程和制度。而員工的入職和離職的過程是企業用工風險存在最多的地方。

3．勞動合同管理制度

公司無健全的勞動合同管理制度，對勞動合同的訂立、試用期轉正、勞動合同的變更、續簽、解除、終止無具體流程及表單。

如，無試用期轉正相關書面審核手續。

勞動合同簽署后下發無員工簽收程序

勞動合同的內容：勞動合同中的工資并非工資總額

違約金具體執行標準不明確。（新法中規定不允許設置違約金項目）

合同中的附件條款以及補充協議敘述不明確

劃死勞動合同中的備選條款或注明“無”

4．工時、考勤以及休假

工時：實行每周五天，每天8小時的標準工時制。

公司為員工報銷平日加班打車費，相當于承認員工加班，應支付加班費或予以補休。

考勤：上下班實行打卡制度。但考勤審核不嚴格，根據各部門報上來的請假單等為依據容易有舞弊現象。

休假：公司對國家規定各類假期的具體執行不清或不規范，如婚假、陪護假等

5．勞動安全和紀律

員工日常管理制度不健全，作為勞動合同的附件，員工的日常管理顯得尤為重要，對違紀等級的界定不僅僅涉及的是員工的獎懲及日常管理問題，更是關系到勞動合同具體執行的問題。

《勞動合同法》首次把勞動安全列為了勞動合同的必備條款中，因此公司應建立健全相應的勞動安全制度。

6．人事關系方面

由于個人原因無法按時轉移，影響公司交費的，公司雖予以補繳，但是由個人承擔滯納金。用口頭約定的方式有來約定存在一定的風險。

7．實習協議：

與學生本人簽訂兩方協議，不符合實習生使用的規定。對于突發事故，如交通事故等沒有防范措施。

三、亟需建立健全的規章制度

1．招聘錄用管理制度：規范招聘錄用的各個環節，盡量減少用工風險，員工的錄用環節是最重要的環節，直接影響到接下來的育、留、離等模塊。

2．培訓管理制度：建立健全培訓管理制度，最大限度的提升員工的技術及管理

能力。

3．薪酬管理制度：完善、透明的薪酬管理制度能更有效的提高員工的積極性。

4．福利制度：完善、明確的福利制度對員工很大程度上是一種激勵，也能最大

限度吸引人才保留人才。

5．績效考核制度：提高員工績效，激勵員工。更有效的促進企業戰略的實現。

6．工時管理制度：

7．假期管理制度： 規范用工時間，實現更有效的公司管理，避免用工風險

8．考勤管理制度：

9．人事調動制度：作為勞動合同的附件，科學合理的調動制度可以規避勞動爭

議和用工風險。

10．勞動合同管理制度：作為和勞動合同關系最密切的制度，其流程和表單的

設計直接影響到企業的用工規范化合法化。

11．勞動安全與工傷管理條例：勞動安全首次被列入勞動合同必備條款，可見

其中要之處，企業亟需建立健全相關規定。

12．日常準則及處罰條例：與員工日常管理最為密切的制度，勞動合同相關條

款的執行直接依附于對勞動紀律的界定。

13．勞動爭議處理辦法：在企業遇到勞動爭議問題時，為員工和企業都提供最

快速最有效的解決途徑和方法。

14．員工離職管理制度：員工離職的環節也是最重要的一個環節，涉及到的法

律條款最多的一個環節，也是勞動爭議最易發生的一個環節。健全員工的離職管理制度，能有效地避免用工風險。

三、人員流動方面盤點

一．人員流動概述

?.2007年新入職員工共27人，都為正式員工。主要是采取大連在線網絡招聘的形式。

?.當年入職當年離職人員為4人，06年入職離職人員為5人，05年入職離職人員為4人，04年入職離職人員為6年，03年入職離職人員為1人。屬于企業發展過程中正常的人員流動，但工作2到3年離職人員較多，應引起重視。

二．2007年人員入職情況

2007年新入職員工共27人，都為正式員工。主要是采取大連在線網絡招聘的形式。2007年上半年新入職人員情況如下：

2007年新入職員工情況統計表

新入職員的人事關系未轉入，不符合人事管理相關規定。建議調查關系未轉入原因，并明確告知員工具體轉入期限，若確實無法轉入，最好不予錄用。

三．招聘渠道分析

長期使用大連在線和校園招聘，招聘渠道比較簡單，隨著公司業務發展狀況，建議加強人員招聘的計劃性，預見性。適當嘗試和拓寬招聘形式。重點是做好招聘需求分析。

四．離職情況

2007年上半年共離職21人，正式員工7人，非正式員工2人，實習員工18人。當年入職當年離職人員為4人，06年入職離職人員為5人，05年入職離職人員為4人，04年入職離職人員為6年，03年入職離職人員為1人。屬于企業發展過程中正常的人員流動，但工作2到3年離職人員較多，應引起重視。離職人員情況如下表：

2007年離職人員情況統計表

四、用工狀況盤點

一．用工狀況概述

?.都為正式員工，都已經交納保險和簽訂勞動合同。

?.用工形式比較簡單。但要在入職時把人事檔案等相關手續辦理好，規范用工管理。

二．勞動用工情況

由于公司存在著先上崗后辦理入職手續的不正常現象，管理部門相關人員

需要為員工梳理勞動關系。這部分人員情況如下表：

理順勞動關系人員情況統計表

五、培訓工作盤點

一．培訓發展

自2007年2月至2007年11月公司內訓及外訓情況如下：

二.培訓情況分析

1．公司缺乏培訓規劃，培訓的不足使得公司不能整體提升員工知識與技能。僅有的培訓主要針對新員工培訓，和日語方面的培訓。可界定公司提供的專業技能培訓，對于日語培訓，建議簽訂培訓協議。

2．培訓的種類比較單一，針對管理人員，沒有管理技能培訓，建議對于PM，增加關于項目管理、領導力方面的培訓。

3．公司缺乏對人員的能力開發和個人發展指導，令員工無歸屬感和發展目標，工作動力僅來源于自身的發展目標和責任感。

4．人員流失隱患大。員工普遍希望在公司成長的同時，看到個人職業發展的希望，但由于缺乏職業生涯發展規劃，無法引導員工將個人目標與組織目標協調一致。

4．培訓的不足使得公司不能整體提升員工知識與技能，無法起到增強企業競爭力及內聚力的作用

5．培訓體系,缺乏層次,缺乏培訓的需求分析和培訓總結,培訓的實施簡單,不能夠滿足現代的要求

6．晉升：晉升無標準，主觀因素大，既未起到激勵作用，對公司和個人發展也不利，缺乏晉升通道。

六、能力盤點

一．總體情況

公司需要從三個方面全面提升能力，技術能力、管理能力、市場能力。

二．主要結論

1．技術能力：目前研發人員主要從事應用層面的編碼，總體研發能力較弱，2．如果公司需要自主開發產品，則可以通過外部招聘迅速提升研發能力。

3．管理能力：缺乏管理技巧、方法和管理藝術，缺乏系統管理手段和方法。

尤其在項目管理能力、領導力開發方面可以針對管理層加強培訓。

4．市場能力：需要在市場開發能力、市場維護能力、營銷能力等方面全面提升市場能力。缺乏市場開拓的目標不明確；缺乏市場開拓的勇氣；技巧，缺乏營銷手段、策略；對競爭對手缺乏深入細致的了解。

七、考核和薪酬狀況盤點與分析

一．考核狀況

1．公司目前實施項目經費獎金發放辦法，該辦法的計算辦法，存在PM和

PG之間的工資差距很大的問題，而且存在往往日本客戶很滿意，但根據獎金計算方法，BUG率很高，所以按照該計算方法，獎金不多，這樣就需要部門人為的根據大家的付出調整項目獎金，而且客戶的滿意度不僅僅受到程序編寫品質、交貨期、開發流程、新人教育的影響，還受到對式樣書的理解程度的影響。現在項目獎金僅僅作為安慰，沒有實現激勵感，是對不能實行加班費的安慰。

2．項目經費獎金發放辦法，僅對于項目的考核，缺乏科學的考評指標，無

法正確進行引導人員向公司所需要的方向發展。需要更為全面科學的評價標準使員工的績效得到真實的評價，通過有效的激勵手段使員工產生滿意感。

二．薪酬狀況

1． 福利體系構成為基本工資、績效工資，沒有體現出采暖、車補等方面的福利補助。可把薪酬福利體系構成為基本工資、績效工資和福利補貼三個部分。規范薪酬管理。

2．PM和PG之間的薪酬差距較大，缺乏內部公平行，可以通過職級的重新設計，增加職級，增強職位晉升梯度。可以在薪資方案，薪資調整時間，職位晉升梯度上進行重新設計，以提高薪酬吸引力和激勵效果。

八、人力資源管理建議

一．思路：

人力資源中存在的問題總結，針對性地給出具體改進辦法。

二．人力資源狀況總結

1．在對人員現狀分析匯總如下：

全體人員情況為：

?.年齡結構：一支年輕的團隊，年齡結構合理。

?.崗位結構：部長，PM，員工的比例中，員工所占的比例偏大。

?.學歷結構：學歷結構以本科學歷為主體。整體素質比較高

?.用工形式：用工形式比較簡單。

PM員工情況為：

?.年齡結構：比較年輕的管理團隊。

?.學歷結構：本科學歷

?.專業結構：1名為計算機專業，都無管理類專業背景

?.工作年限：PM工作年限較短，平均為3.5年

PG團隊情況為：

?.年齡結構：主要是輕壯年，較為年輕的業務團隊。

?.學歷結構：以本科為主體，人員教育素質教好。

?.工作年限：工作1年的占30%，工作4年和5年的共占6%比例，工作4年或5年的PG 所占比例非常小。

2．公司的各項管理制度、流程等都無明確的書面文件，基本狀態是按照約定俗成的“規矩”來進行，沒有明確的流程以及設計合理的表單。亟需建立健全各項規章制度；

3．工作2到3年離職人員較多，應引起重視。人員流失隱患大。員工普

遍希望在公司成長的同時，看到個人職業發展的希望，但由于缺乏職業生涯發展規劃，無法引導員工將個人目標與組織目標協調一致；

4．培訓的不足使得公司不能整體提升員工知識與技能，無法起到增強企

業競爭力及內聚力的作用，公司缺乏對人員的能力開發和個人發展指導，令員工無歸屬感和發展目標，工作動力僅來源于自身的發展目標和責任感。針對管理人員，沒有管理技能培訓，建議對于PM，增加關于項目管理、領導力方面的培訓。

5．公司亟需從三個方面全面提升能力，技術能力、管理能力、市場能力。

三．主要結論

初步提出如下人力資源管理的建議：

1．規范人力資源管理制度，流程，表單

2．規范部門職責，崗位職責，崗位權限和資源

3．設計崗位梯度。職業生涯發展的雙通道，技術類職位梯度，管理類職位

梯度

4．提煉企業文化，指導員工思想和行為

5．健全激勵機制

6．設計績效管理制度和與之相匹配的薪酬方案

7．健全培訓制度，加強對PM的項目管理、領導力的提升

第五篇：公司倉庫盤點制度

目的

通過盤庫，糾正實物與帳目的差異，從而控制庫存的準確性。范圍

本公司的原材料、包裝材料、機物料、勞保用品、低值易耗用品、產成品均適用。基本遵守事項

3.1尋找差異的原因和業務的改善

通過盤庫發現盈虧，對過去的財產，產品管理的結果來證明業務的能力。追究不足的原因，總結今后改善的方案從而最終達到目的。3.2資產管理的正確性

盤庫是確認現在資產余額，發現盈虧處理，處理公司財產的方法。更是尋找資產處理的途徑。3.3產品管理方面的迅速性

根據產品的日常入庫，發貨，庫存計劃，K3系統，全部結合起來，做成同一張報表（庫存管理表），以達到迅速糾正盈虧的結果。3.4盤庫與盈虧

3.4.1所謂盤庫是為了對照產品的帳目與實際在庫數量，對于清點全部或者其中的部分產品的過程。

通過盤庫發生了帳面庫存與實際庫存的中間發生了差異，再次發現了仔細尋找差異也不能發現原因的情況下產生的盤虧或盤盈。3.4.2盤盈是實際庫存大于帳面庫存的情況。3.4.3盤虧是實際庫存小于帳面庫存的情況。

盈虧是由于日常活動庫存增減的主要原因（生產入庫，購入，銷售，送樣，轉儲，本公司試驗用，不合格品處理等等）由于實際與業務之間的不一致而造成了差異，也有由于其他的遺失，或盤庫不準造成的差異。

仔細追尋盈虧的原因后，在原因明確的情況下，需要根據該原因追加或減少數量，只有在原因不明的情況下做盈虧處理。3.5盤庫種類，頻率和范圍

3.5.1定期期末盤庫

財務的一年一度，全部品種和項目的盤庫。3.5.2任意期限的盤庫 為了資產和產品管理的正確性在期末進行盤庫，在情況允許的情況下在每月對任意的部分產品（倉庫，品種等）進行盤庫，希望進行全盤。3.5.3重點盤庫

根據帳目中指定的品種，產品狀態，尺寸，如果產生了負數的情況下；認為由于庫存管理水平低下，可能引起庫存差異的情況；對于財務期限中的全部或部分的資產進行盤庫。3.6月度盈虧報告 3.6.1任意盤庫的月份

任意盤庫的月份和盤庫后發現的盈虧，不能有2個月以上操作而不解決，必須在次月的盈虧報告中得到解決。

對于此報告，必須得到計劃調度部經理的確認。3.6.2期末盤庫月的情況

在期末盤庫發現的盈虧，一定要在各期末月末出的盈虧報告完成后才出。根據本報告中任意盤庫月份的盈虧，可以在財務期內內部調整的情況一定要報告計劃調度經理。計劃調度經理應根據權限范圍確認，如果超出權限范圍的還應該報告總經理決定。3.7盈虧處理 3.7.1盈虧報告和處理

在期末盤庫和其他盤庫中發現的，在盈虧報告中體現出來的差異，在財務期末經過計劃計度部經理和財務經理，總經理的決定，正式處理盈虧。3.7.2月報表上的盈虧報告

對于月報表上的盈虧，可以做暫時的盈虧調整。3.8外租倉庫的庫存管理與盤庫 3.8.1對照帳目庫存

對照外租倉庫的庫存帳目與本公司的該倉庫庫存帳目，如果發生了每月1次以上的差異情況，立即對出入庫紀錄進行檢查，一定要在次月中調整過來。3.8.2外租倉庫的定期盤點

外租倉庫的管理人員有義務積極配合并參與根據本公司指定的期末大盤點或其他盤點。3.8.3盤庫結果的報告

各倉庫組長和外租倉庫管理員必須在計劃調度部經理指定的日期里，將盤點的原始單據上交給計劃調度部經理。3.9盈虧報告和申請 3.9.1期內盈虧報告和申請

月內發現的盈虧，無論有無經過財務部門調整，都必須在期末的盤庫報告中再次報告出來。3.9.2報告和申請的式樣

盈虧報告采用EXCEL FILE的形式書寫 3.9.3提出期限

報告和申請的期限，除了特別指定的時間外，一律在每月的20日前交給計劃調度部經理。3.9.4報告的義務

出現的盈虧應都向計劃調度部經理匯報，超于計劃調度部經理權限的，計劃調度部經理一定要向財務經理、總經理匯報。3.9.5報告，申請，確認和決定的順序

3.9.5.1月度盈虧報告：倉庫管理（報告）－盤點組長（確認）－計劃調度部經理－處置意見報告－財務經理－總經理。經過總經理認可后，由計劃調度部經理和財務經理根據權限范圍的不同履行方案。

3.9.5.2 決定的權限: 物流經理無權處理盈虧，需交由總經理和財務經理處理。

3.10期中庫存總額的報告 3.10.1庫存報告

計劃調度部經理必須向廠長，總經理報告所有的庫存總額（不包括假退庫物料）

3.10.2報告的形式 以EXCEL FILE表格的形式 3.11異常盈虧的判斷標準 3.11.1盤點組長不能只看當期盤庫盈虧的多少，還應該考慮到期中盈虧數量和暫時調整的事項，一定要判斷是否屬于以下情況中的異常： 是否經常有盈和虧的情況

盈虧的量是否比過去有大幅度的增加。

盈虧的水平是否比整個公司的平均水平要大得多。盈和虧的量差得很大

盈和虧的量在特定的產品和尺寸中頻繁發生

3.11.2計劃調度部經理在特別需要確認的場合，有給與盤點組長是否是正常或異常盈虧的判斷和發生原因的調查與對策的指示和幫助。

4.不適用事項：

燃料，加工材料，包裝材料，消耗品，假退庫等除了有特別規定的流程和程序外，其他都適用于本規定。

5.本規定的管理者和改訂時期: 本規定由計劃調度部經理管理

6.表格和記錄

6.1《盤庫計劃書》

6.2《盤點數量記錄表》

6.3《盤庫報告》