第一篇：倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)方案

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)方案

2013年3月31日

為了盤清物資倉(cāng)庫(kù)的帳目，查清物資倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存情況，總結(jié)倉(cāng)庫(kù)管理的經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)，并為今后的倉(cāng)庫(kù)管理工作指明工作重點(diǎn)，堵塞管理漏洞，特制定此盤點(diǎn)方案。

一、時(shí)間安排 1、2013年03月18日到28日，盤點(diǎn)前期準(zhǔn)備 2、2013年03月30日之前，制作盤點(diǎn)表并打印 3、2013年03月31日，進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，成品在31號(hào)下午盤點(diǎn) 4、2013年04月02日，出具初步盤點(diǎn)表 5、2013年04月03日前，由公司批準(zhǔn)盤點(diǎn)表和盤點(diǎn)處理意見

二、盤點(diǎn)對(duì)象

1、外購(gòu)物品

2、自制品

3、產(chǎn)成品

三、盤點(diǎn)場(chǎng)所

原材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、東倉(cāng)庫(kù)、售后倉(cāng)庫(kù)、不良品倉(cāng)

四、盤點(diǎn)人員

各倉(cāng)庫(kù)人員按責(zé)任區(qū)域負(fù)責(zé)盤點(diǎn)自己所管轄物料，自己區(qū)域盤點(diǎn)完成后，要幫助其他人員繼續(xù)盤點(diǎn)，直至所有物料盤點(diǎn)全部結(jié)束。財(cái)務(wù)及行政人員

五、盤點(diǎn)方案

1、準(zhǔn)備階段：

（1）30號(hào)下班前各倉(cāng)庫(kù)要把所有進(jìn)出單據(jù)統(tǒng)一交由財(cái)務(wù)部管理。

（2）賬務(wù)人員將入庫(kù)單、出庫(kù)單、（借條、退庫(kù)清單，暫時(shí)沒有）上帳。

（3）庫(kù)管進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)物資整理，將同種、同批物資按標(biāo)準(zhǔn)擺放在一起。

（4）盤點(diǎn)當(dāng)天盡量避免外購(gòu)物料進(jìn)入，如有物料入庫(kù)應(yīng)放入暫放區(qū)，盤點(diǎn)結(jié)束在進(jìn)行入庫(kù) 加在盤點(diǎn)數(shù)量之上。

（5）盤點(diǎn)前一天應(yīng)做兩天物料計(jì)劃（31號(hào)和4月1號(hào)），31號(hào)10點(diǎn)之前把所需輔材和更換的不良品全部領(lǐng)完，10點(diǎn)正式盤點(diǎn)，禁止一切領(lǐng)料、入庫(kù)、換料等操作（如需領(lǐng)料等到盤點(diǎn)結(jié)束）。

2、制作盤點(diǎn)表

(1)03月31日，到貨物資存放到暫放區(qū)，倉(cāng)庫(kù)一般不進(jìn)行實(shí)物發(fā)放，如有特殊情況，經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字發(fā)放；

(2)03月30日由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人制作實(shí)物盤點(diǎn)表，交各倉(cāng)庫(kù)。

(3)各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)物盤點(diǎn)表，組織所屬盤點(diǎn)人員進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

3、實(shí)物盤點(diǎn)

(1)各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人按人員配置清單對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物數(shù)量。(2)各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人盤點(diǎn)完成向財(cái)務(wù)移交實(shí)物盤點(diǎn)表，由財(cái)務(wù)抽盤、核對(duì)并將數(shù)量進(jìn)行匯總。(3)各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物盤點(diǎn)人員和進(jìn)度。參加盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)天一律不準(zhǔn)請(qǐng)假。(4)財(cái)務(wù)人員在第二天要向倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人出具盤點(diǎn)情況表，以此數(shù)字作為今后倉(cāng)庫(kù)的基準(zhǔn)數(shù)。

倉(cāng)儲(chǔ)部：蔣劉啟 2013.03.20

第二篇：倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)報(bào)告

2012年6月年中原材料、半成品、成品盤點(diǎn)報(bào)告

盤點(diǎn)基準(zhǔn)日：2012年6月27日-2012年6月30日

初盤時(shí)間：2012年6月27日-6月30日

抽點(diǎn)時(shí)間：2012年7月1日-7月10日 初盤人員：各部門人員 抽點(diǎn)人員：財(cái)務(wù)部

盤點(diǎn)范圍：工模、生產(chǎn)原材料、半成品、成品 盤點(diǎn)方法：

1、根據(jù)公司的實(shí)際情況，采取不停產(chǎn)的動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)。

2、工模部、生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)（原料、半成品、成品）、噴油課、注塑課人員將本部門的原料、半成品、成品進(jìn)行初盤，初盤時(shí)各部門人員對(duì)材料、成品、半成品采取全盤的原則盤點(diǎn)；

3、財(cái)務(wù)部對(duì)各部門進(jìn)行抽盤，根據(jù)“實(shí)存數(shù)=初盤-出貨（領(lǐng)用）數(shù)，實(shí)存數(shù)=初盤數(shù)+進(jìn)料數(shù)”計(jì)算實(shí)存數(shù)。財(cái)務(wù)人員對(duì)一般物品抽取30%進(jìn)行抽盤，對(duì)紅銅等貴重物料進(jìn)行全盤。

4、將盤點(diǎn)結(jié)果與盤點(diǎn)日財(cái)務(wù)賬面記錄進(jìn)行核對(duì)，尋找并分析差異原因，判斷盤點(diǎn)結(jié)果是否可以接受。

盤點(diǎn)情況：

（1）原計(jì)劃在六月份的最后4天完成盤點(diǎn)工作，但因人員事假、產(chǎn)假、工作量過大等原因最終盤點(diǎn)在7月10日完成。

（2）在盤點(diǎn)工模倉(cāng)庫(kù)是因工模部倉(cāng)庫(kù)管理員剛到職不久，導(dǎo)致存貨數(shù)據(jù)不能及時(shí)更新，經(jīng)過盤點(diǎn)，工模部倉(cāng)庫(kù)管理員已重新對(duì)工模部倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清理，達(dá)到數(shù)目明確，清晰。

（3）生產(chǎn)部成品、半成品倉(cāng)因地方狹窄、大量存貨而導(dǎo)致“找一款產(chǎn)品如大海撈針”，更導(dǎo)致無法找到同款產(chǎn)品。

（4）噴油課一道工序完成后半成品裝箱沒有標(biāo)明數(shù)量，例如：平板電腦后殼噴油完成后裝箱，生產(chǎn)員工沒有標(biāo)明實(shí)際數(shù)量，物料員只能粗略估計(jì)數(shù)量，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不清，已要求噴油課在生產(chǎn)裝箱時(shí)一定要標(biāo)明該箱產(chǎn)品的“明確數(shù)量”。

盤點(diǎn)結(jié)果：

差異原因主要為：

盤點(diǎn)結(jié)論：

我們認(rèn)為，客戶的盤點(diǎn)差異較小，盤點(diǎn)結(jié)果基本可靠，存貨管理基本可以信賴。

第三篇：倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度1

1、目的

為了更準(zhǔn)確的做好倉(cāng)庫(kù)原材料及產(chǎn)成品的盤點(diǎn)工作，使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程，通過倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。

2、范圍

盤點(diǎn)范圍：各生產(chǎn)廠所有庫(kù)存原材料及產(chǎn)成品。

3、盤點(diǎn)方式

3.1定期盤點(diǎn)

1)日盤點(diǎn)

保管員負(fù)責(zé)每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

2)月末盤點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月29-30日;月末盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同;

3)年末盤點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財(cái)務(wù)另行通知)年終盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同;

3.2不定期盤點(diǎn)

不定期盤點(diǎn)由調(diào)度中心自行安排，對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料急產(chǎn)成品的庫(kù)存情況實(shí)地盤點(diǎn)，檢查各倉(cāng)庫(kù)賬物相符情況。

5、盤點(diǎn)方法

倉(cāng)庫(kù)保管員盤點(diǎn)需采用實(shí)地盤點(diǎn)法，目測(cè)、估計(jì)數(shù)量;盤點(diǎn)完畢后需出具“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。

駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對(duì)保管員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對(duì)駐廠額核算員收發(fā)盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

6、盤點(diǎn)后的稽核工作

盤點(diǎn)完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對(duì)由生產(chǎn)廠提供的庫(kù)存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后，最后交給公司財(cái)務(wù)人員。

盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);

盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。對(duì)在盤點(diǎn)過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：

1、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤盈實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

2、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度2

一、總則：

為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理制度，提高倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，增強(qiáng)員工的責(zé)任心，為更有效地減少公司不必要的損失，和以后員工的入股準(zhǔn)確率，特制定本制度。

二、盤點(diǎn)周期：

1、月度：A、每月的月底每店進(jìn)行一次全盤；B、辦公室管理員對(duì)領(lǐng)用物品進(jìn)行一次全盤；

2、對(duì)象：A、對(duì)各店的庫(kù)存商品；B、領(lǐng)用物品；

3、季度：每年3、6、9、12月份下旬進(jìn)行一次大盤；

A、對(duì)象：主倉(cāng)、店鋪、店鋪倉(cāng)、領(lǐng)用物品；

B、：每年12月份下旬倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次全面的實(shí)物盤點(diǎn)；

三、盤點(diǎn)方式：

1、賬盤：根據(jù)電腦提供手工賬上產(chǎn)品的數(shù)據(jù)與手工賬本進(jìn)行核對(duì)；

2、實(shí)盤：以實(shí)物為基準(zhǔn)，盤出實(shí)物庫(kù)存數(shù)量與電腦庫(kù)存數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)；

3、復(fù)盤：針對(duì)賬盤、實(shí)盤中數(shù)據(jù)有誤差的產(chǎn)品進(jìn)行第二次盤查，直到盤準(zhǔn)、盤對(duì)、查明原因?yàn)橹梗?/p>

四、盤點(diǎn)過程中數(shù)據(jù)有差異的產(chǎn)品處理方法及改進(jìn)對(duì)策：

1、數(shù)據(jù)相差大：首先采取重盤方式解決，然后對(duì)仍未解決的作特殊記錄，日后再查明原因；

2、對(duì)策：開始在開單、制單、配貨和核對(duì)的程序中發(fā)現(xiàn)數(shù)量比較特殊的，必須要經(jīng)過證實(shí)后，方可做下一步操作。

3、店鋪不對(duì)：必須在盤點(diǎn)表上給予更正，并注明特殊符號(hào)在調(diào)整程序給予電腦資料修改正確。

五、調(diào)整：

在每期盤點(diǎn)完后，跟著節(jié)奏進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)，在調(diào)整過程中發(fā)現(xiàn)有可疑數(shù)據(jù)的，要經(jīng)過審核決定：可以調(diào)整的數(shù)據(jù)給予調(diào)整，不可以調(diào)整的數(shù)據(jù)另作記錄，當(dāng)作重盤依據(jù)。

六、賬務(wù)處理規(guī)定：

報(bào)益——在調(diào)整過程中，電腦賬數(shù)呈正數(shù)的經(jīng)核查證實(shí)，給予報(bào)益；報(bào)損——在調(diào)整過程中，電腦賬數(shù)呈負(fù)數(shù)的經(jīng)核查證實(shí)，給予報(bào)損；

七、滯銷商品處理規(guī)定：

在盤點(diǎn)過程中把已滯銷的商品記錄好，隨后，經(jīng)會(huì)議討論，給予處理；

已經(jīng)在產(chǎn)品取消方案中做好處理方案的，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)未做標(biāo)識(shí)的，及時(shí)做好記錄，方便事后倉(cāng)庫(kù)樓層組長(zhǎng)做整理；

八、盤點(diǎn)規(guī)則：

1、對(duì)于一家公司經(jīng)營(yíng)的狀況都是必須通過盤點(diǎn)結(jié)果來衡量的，不光倉(cāng)管員及員工必須兢兢業(yè)業(yè)做好份內(nèi)職責(zé)，做好每一個(gè)工作流程，監(jiān)督管理好每一件貨品，盤點(diǎn)時(shí)的盤點(diǎn)人員也要盡好自己的責(zé)任，認(rèn)真清點(diǎn)每一件產(chǎn)品和記錄好每一個(gè)數(shù)據(jù)；

記錄監(jiān)督員在做記錄時(shí)，一定要對(duì)好產(chǎn)品廠家、型號(hào)、名稱、條碼，再登記，登記時(shí)一定要和清點(diǎn)人員進(jìn)行數(shù)字復(fù)述無誤后再登記入表；

在數(shù)據(jù)登記入表后，監(jiān)督登記人員要及時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，對(duì)粗心漏盤、盤少、盤多等現(xiàn)象要及時(shí)要求清點(diǎn)人員重盤，如重盤后數(shù)據(jù)還有差額的，事后再統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)查及復(fù)盤；

2、在清點(diǎn)實(shí)物時(shí)清點(diǎn)人員要有責(zé)任心，要輕拿輕放，清點(diǎn)完后，要及時(shí)將產(chǎn)品歸回原位，清理好現(xiàn)場(chǎng)空箱、垃圾及殘次品，對(duì)于盤點(diǎn)后的產(chǎn)品要進(jìn)行標(biāo)貼貼示(標(biāo)簽上要注明清點(diǎn)人員名及產(chǎn)品數(shù)量，貼于紙箱上)，以防重盤、漏盤；

3、在盤點(diǎn)時(shí)要注意安全，對(duì)于高層貨架或隔層上的產(chǎn)品要采用借助媒介物爬上去清盤，防止危險(xiǎn)意外事故發(fā)生；

4、盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)期間要做好一切安排，此期間不得休息、請(qǐng)假(特殊情況除外)，針對(duì)特殊情況的人員要找到替補(bǔ)人員后，方可離崗；

九、盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰制度：

經(jīng)上層領(lǐng)導(dǎo)討論，對(duì)于盤點(diǎn)的結(jié)果，允許產(chǎn)品總量的千分之一數(shù)據(jù)誤差；由于盤點(diǎn)人員的粗心不負(fù)責(zé)任而產(chǎn)生的誤差，給予1~50元不等的罰款；

對(duì)于數(shù)據(jù)誤差太大，超過千分之一緩沖數(shù)據(jù)，在調(diào)查原因后仍相差很大的數(shù)據(jù)，公司承擔(dān)50%，部門主管、助理承擔(dān)10%當(dāng)樓層組長(zhǎng)承擔(dān)20%,當(dāng)樓層員工承擔(dān)20%

十、盤點(diǎn)安排表：

總監(jiān)督：芳姐

1、月度盤點(diǎn)時(shí)間為每月月底25日至30日

2、盤點(diǎn)人員安排：每個(gè)月排出店鋪人、監(jiān)督人。

3、每月20日傳給各店負(fù)責(zé)人

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度3

不管是一個(gè)企業(yè)的成品倉(cāng)庫(kù)還是其它行業(yè)的倉(cāng)庫(kù)中,對(duì)于盤點(diǎn)工作都要有嚴(yán)格的管理制度。

目的

制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程,以確保公司庫(kù)存物料盤點(diǎn)的正確性,達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。

范圍

盤點(diǎn)范圍:倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存物料

職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)部:負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核,校正,盤點(diǎn)總結(jié)。

財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性。

it部:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。

3管理流程6.1盤點(diǎn)方式

6.1.1定期盤點(diǎn)

6.1.1.1月末盤點(diǎn)

6.1.1.1.1倉(cāng)庫(kù)平均每?jī)稍陆M織一次盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在第二月的月底;

6.1.1.1.2月末盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

6.1.1.2年終盤點(diǎn)

6.1.1.2.1倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季;

6.1.1.2.2年終盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

6.1.1.3定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照6.2-6.11執(zhí)行;

6.1.2不定期盤點(diǎn)

6.1.2.1不定期盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行根據(jù)需要進(jìn)行安排,盤點(diǎn)流程參考6.2-6.11,且可靈活調(diào)整;

6.2盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

6.2.1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;

6.2.2盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放,盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理,保持原來的或合理的擺放順序;

6.2.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄;

6.2.4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng);

6.2.5盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”,避免遺失,造成嚴(yán)重后果;

6.3盤點(diǎn)計(jì)劃

6.3.1盤點(diǎn)計(jì)劃書

6.3.1.1月底盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行,年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意;

6.3.1.2開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”,計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。

6.3.2時(shí)間安排

6.3.2.1初盤時(shí)間:確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成;

6.3.2.2復(fù)盤時(shí)間:驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;我司復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行;

6.3.2.3查核時(shí)間:驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時(shí)間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部指定人員操作;

6.3.2.4稽核時(shí)間:稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題,指正錯(cuò)誤;我司稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定,在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行,一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行;

6.3.2.5盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定,總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù);

6.3.3人員安排

6.3.3.1人員分工

6.3.3.1.1初盤人:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表,將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄;

6.3.3.1.2復(fù)查人:初盤完成后,由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤,

將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄;

6.3.3.1.3查核人:復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中;

6.3.3.1.4稽核人:在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后,由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的物料數(shù)量;

6.3.3.1.5數(shù)據(jù)錄入員:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中;

6.3.3.1.6根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排;

6.3.4相關(guān)部門配合事項(xiàng)

6.3.4.1盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部、深圳qc組、深圳采購(gòu)組、客服主管、ebay銷售主管、it主管,并抄送總經(jīng)理,說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜;倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)期間禁止物料出入庫(kù);

6.3.4.2盤點(diǎn)三天前要求采購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉(cāng)庫(kù)收貨,以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù),避免影響正常發(fā)貨;

6.3.4.3盤點(diǎn)三天前通知qc部,要求其在盤點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù),以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成物料入庫(kù)任務(wù);

6.3.4.4盤點(diǎn)前和it部主管溝通好,預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)給到,由其安排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整工作;

6.3.5物資準(zhǔn)備

6.3.5.1盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備a4夾板、筆、透明膠、盤點(diǎn)盤點(diǎn)卡;

6.3.6盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備

6.3.6.1盤點(diǎn)一周前開始追回借料,在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回,未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù);因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的,借料數(shù)量作為庫(kù)存盤點(diǎn),并在盤點(diǎn)表上注明,借料單作為依據(jù);

6.3.6.2盤點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳,不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn);

6.3.6.3將倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示,所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料sku、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離,且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

6.3.6.4盤點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢;

6.3.6.5帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”,表的格式請(qǐng)參照附件;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員(有單項(xiàng)金額);

6.3.6.6在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下,需要組織人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤;

6.4盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

6.4.1倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn),包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等;

6.4.2倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會(huì)議,以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜,包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等;

6.4.3盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”,模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié),避免出現(xiàn)錯(cuò)誤;

6.5盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

6.5.1在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);

6.5.2盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤,丟失盤點(diǎn)表,隨意換崗;復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤,“偷工減料”;不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn));

6.5.3對(duì)在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核;

6.5.4倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核;

6.6盤點(diǎn)作業(yè)流程

6.6.1初盤前盤點(diǎn)

6.6.1.1因時(shí)間安排原因,盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下,可安排合適人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤前盤點(diǎn);

6.6.1.2初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)

6.6.1.2.1最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確;

6.6.1.2.2盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上;

6.6.1.2.3已經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫(kù)信息;

6.6.1.2.3盤點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作,將箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近,距離不得超過兩米;

6.6.2.3初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程

6.6.2.3.1準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”;

6.6.2.3.2按貨架的先后順序依次對(duì)貨架上的箱裝(袋裝,以下統(tǒng)稱箱裝)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù);

6.6.2.3.3如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對(duì)應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤點(diǎn)前的發(fā)料時(shí),可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可);一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;

6.6.2.3.4點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)卡上記錄sku、儲(chǔ)位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名;

6.6.2.3.5將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上;

6.6.2.3.6最后對(duì)已盤點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作;

6.6.2.3.7將盤點(diǎn)完成的箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近,距離不得超過兩米;

6.6.2.3.7按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點(diǎn);

6.6.2.4初盤前已盤點(diǎn)物料進(jìn)出流程

6.6.2.4.1如零件盒內(nèi)物料在盤點(diǎn)前被發(fā)完時(shí),可以開啟箱裝的`已盤點(diǎn)的物料;

6.6.2.4.2開啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可),一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;

6.6.2.4.3拿出物料后在外箱上貼的“盤點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名;

6.6.2.4.4最后將外箱予以封箱;

6.6.2初盤

6.6.2.1初盤方法及注意事項(xiàng)

6.6.2.1.1只負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作,其他區(qū)域在初盤過程不予以負(fù)責(zé);

6.6.2.1.2按儲(chǔ)位先后順序和先盤點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤點(diǎn),不允許采用零件盒與箱裝物料同時(shí)盤點(diǎn)的方法;

6.6.2.1.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤點(diǎn)完成;

6.6.2.1.4初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

6.6.2.2初盤作業(yè)流程

6.6.2.2.1初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料(a4夾板、筆、盤點(diǎn)表);

6.6.2.2.2根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn);

6.6.2.2.3按零件盒的儲(chǔ)位先后順序?qū)醒b物料進(jìn)行盤點(diǎn);

6.6.2.2.4盒內(nèi)物料點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后,根據(jù)儲(chǔ)位和sku在“盤點(diǎn)表”中找出對(duì)應(yīng)的物料行,并在表中“零件盒盤點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量;

6.6.2.2.5按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物料;

6.6.2.2.6繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝物料,也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn);

6.6.2.2.7在此之前如果安排有“初盤前盤點(diǎn)”,則此時(shí)只需要根據(jù)物料外箱“盤點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的sku、儲(chǔ)位信息和盤點(diǎn)表上的sku、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)應(yīng),并在“盤點(diǎn)表”上對(duì)應(yīng)的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可,同時(shí)需要在“盤點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量;

6.6.2.2.8如之前未安排“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí))需要對(duì)箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù);點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可;

6.6.2.2.9按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤點(diǎn);

6.6.2.2.10初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)物料再盤點(diǎn)一次,以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性;

6.6.2.2.11在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理。初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

6.6.2.2.12初盤完成后,初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn),簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理存檔,并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤;

6.6.2.2.13初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中,但是屬于該貨架物料,同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn),并對(duì)應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中;

6.6.2.2.14特殊區(qū)域內(nèi)(無儲(chǔ)位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料)的物料盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行;

6.6.2.2.15初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進(jìn)行盤點(diǎn),和箱上的盤點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。

6.6.3復(fù)盤

6.6.3.1復(fù)盤注意事項(xiàng)

6.6.3.1.1復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

6.6.3.1.2復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn);

6.6.3.2復(fù)盤作業(yè)流程

6.6.3.2.1復(fù)盤人對(duì)“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析,快速作出盤點(diǎn)對(duì)策,按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作;復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行,且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤;

6.6.3.2.2復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn),如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí),則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量;如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí),則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量;

6.6.6.2.3初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn);

6.6.6.2.4復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

6.6.6.2.5復(fù)盤完成后,與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì),核對(duì)完成后,將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄,如以前已經(jīng)填寫,則予以修改;

6.6.6.2.6復(fù)盤人與初盤人核對(duì)數(shù)量后,需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初盤錯(cuò)誤次數(shù)”中;

6.6.6.2.7復(fù)盤人不需要找出物料盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因,如果很清楚確定沒有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中;

6.6.6.2.8復(fù)盤時(shí)需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。

6.6.6.2.8復(fù)盤人完成所有流程后,在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”;

6.6.4查核

6.6.4.1查核注意事項(xiàng)

6.6.4.1.1查核最主要的是最終確定物料差異,和差異原因;

6.6.4.1.2查核對(duì)于問題很大的,也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷,需要找初盤人或復(fù)盤人確定;

6.6.4.2查核作業(yè)流程

6.6.4.2.1查核人對(duì)復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等,按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作;查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后;

6.6.4.2.2查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對(duì)物料異常進(jìn)行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中;

6.6.4.2.3確定最終的物料盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置;

6.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中;

6.6.4.2.5查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理,由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理安排“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作;

6.6.5稽核

6.6.5.1稽核注意事項(xiàng)

6.6.5.1倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作;

6.6.5.2“稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫(kù)“查核人”簽字確認(rèn)方為有效;

6.6.5.2稽核作業(yè)流程

6.6.5.2.1稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)行政稽核,操作流程基本相同;

6.6.5.2.2稽核人員用倉(cāng)庫(kù)事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”;

6.6.5.2.3稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核(具體時(shí)間參照“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)計(jì)劃”);

6.6.5.2.4稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn),合理安排時(shí)間,在自行盤點(diǎn)完成后,要求倉(cāng)庫(kù)安排人員(一般為查核人)配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作;每一項(xiàng)核對(duì)完成無誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù);

6.6.5.2.5稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后,在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名,并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)查核人員,有查核人負(fù)責(zé)查核;查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名;如配合稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再?gòu)?fù)查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因;

6.6.6盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)

6.6.6.1經(jīng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核的盤點(diǎn)表交由倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中,錄入前將所有數(shù)據(jù),包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在“盤點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中;

6.6.6.2倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中,并將盤點(diǎn)差異原因錄入;

6.6.6.3錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤,錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。

6.6.6.4錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍,確定無誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核,同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部,深圳采購(gòu)組,客服主管,it部主管;

6.9最終盤點(diǎn)表審核

6.9.1倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因

6.9.1.1因我司物流系統(tǒng)的原因,一般經(jīng)過倉(cāng)庫(kù)確定的最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)存調(diào)整之前沒有足夠的時(shí)間去查核,只能先將“盤點(diǎn)差異表”發(fā)給it部調(diào)整再查核未查明原因的盤點(diǎn)差異物料;在盤點(diǎn)差異物料較少的情況下(可以先發(fā)盤點(diǎn)差異表給采購(gòu),不影響采購(gòu)交貨的情況下,),需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整;

6.9.1.2在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫(kù)存調(diào)整之后,倉(cāng)庫(kù)繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。

6.9.1.3全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更新,交倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核,倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理將物料金額納入核算,最終將“盤點(diǎn)差異(含物料和金額差異)表”呈交總經(jīng)理審核簽字;

6.9.1.4倉(cāng)庫(kù)根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核;

6.9.1.5倉(cāng)庫(kù)對(duì)“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔;

6.9.2財(cái)務(wù)確認(rèn)

6.9.2.1在倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)完成后,財(cái)務(wù)稽核人員在倉(cāng)庫(kù)“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名,并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點(diǎn)錯(cuò)誤率”等;

6.9.2.2總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔;

6.9.3總經(jīng)理審核

6.10盤點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)校正

6.10.1總經(jīng)理書面或口頭同意對(duì)“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后,由it部門根據(jù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)送的電子檔“盤點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整;

6.10.2it部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后,形成“盤點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部、深圳采購(gòu)組、倉(cāng)庫(kù)組、客服主管、總經(jīng)理;

6.11盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

6.11.1根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié),尤其對(duì)盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié),寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“;發(fā)送總經(jīng)理審核,抄送財(cái)務(wù)部;

6.11.2盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說明:

本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等;

7.0表單

7.1盤點(diǎn)表

7.2稽核盤點(diǎn)表

7.3盤點(diǎn)差異表

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度4

1目的

規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)物資管理，有效降低庫(kù)存，及時(shí)處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。

2適用范圍

本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理。

3職責(zé)

財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物資盤點(diǎn)的歸口管理，各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)部門配合實(shí)施。

4工作程序

4.1盤點(diǎn)對(duì)象

本制度盤點(diǎn)對(duì)象系指貯存于股份公司所屬倉(cāng)庫(kù)的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫(kù)的成品布。

4.2盤點(diǎn)方式

4.2.1盤點(diǎn)分為月度、季度、盤點(diǎn)三種;

4.2.2月度盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)每月底進(jìn)行自盤，財(cái)務(wù)部不定期抽查;

4.2.3季度、盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派人監(jiān)盤，倉(cāng)儲(chǔ)管理負(fù)責(zé)人安排倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)。

4.3盤點(diǎn)實(shí)施

4.3.1月盤由倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)(負(fù)責(zé)人)組織倉(cāng)貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，做好盤點(diǎn)匯總記錄，備份在月初3號(hào)前報(bào)財(cái)務(wù)部，如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況，及時(shí)向主管和財(cái)務(wù)部報(bào)告處理;

4.3.2季盤和盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點(diǎn)計(jì)劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號(hào)前將盤點(diǎn)計(jì)劃通知倉(cāng)庫(kù)，各倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)財(cái)務(wù)部計(jì)劃安排好倉(cāng)貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做好盤點(diǎn)匯總記錄。盤點(diǎn)匯總表一式三份，在下月3號(hào)前分別報(bào)財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)部各一份，倉(cāng)庫(kù)留存一份。

4.4盤點(diǎn)處理

4.4.1各倉(cāng)庫(kù)經(jīng)過月度自盤，季、監(jiān)盤，發(fā)生盤虧、盤盈或出現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨，倉(cāng)庫(kù)主管和相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)做出針對(duì)性處理意見，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，按公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理;

4.4.2在盤點(diǎn)過程發(fā)現(xiàn)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分，情況嚴(yán)重者或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)酌情承擔(dān)賠償責(zé)任;

4.4.3賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構(gòu)數(shù)字者，將酌情處理和處罰;

4.4.4倉(cāng)管人員未盡保管責(zé)任或由于過失或誤發(fā)致使公司財(cái)物損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

4.5盤點(diǎn)管理

4.5.1倉(cāng)庫(kù)在盤點(diǎn)過程中相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)做好庫(kù)存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保消防暢通、堆放整齊，標(biāo)識(shí)，記錄清晰有效;

4.5.2公司所屬二級(jí)單位各倉(cāng)庫(kù)可參照本制度適時(shí)建立盤點(diǎn)制度，對(duì)所屬各類倉(cāng)庫(kù)按制度規(guī)定要求適時(shí)做好盤點(diǎn)和盤點(diǎn)記錄，并將季盤、年盤匯總表報(bào)相應(yīng)財(cái)務(wù)部門;

4.5.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)不按本制度及時(shí)盤點(diǎn)或不能及時(shí)提供盤點(diǎn)匯總表的，財(cái)務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰，并責(zé)令限期完成盤點(diǎn)和補(bǔ)報(bào)盤點(diǎn)匯總表。

5相關(guān)記錄：J06-06倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)匯總表

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度5

1.目的

為了更好準(zhǔn)確的做好倉(cāng)庫(kù)原材料盤點(diǎn)工作，使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)物相符，為公司原材料倉(cāng)庫(kù)的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉(cāng)庫(kù)合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程，通過倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員的工作績(jī)效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。

2范圍

盤點(diǎn)范圍：倉(cāng)儲(chǔ)工區(qū)原材料倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存原材料。

3盤點(diǎn)方式

3.1定期盤點(diǎn)

1)日盤點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員須每天下班前對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

2)月末盤點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)平均每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月26日;月末盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

3)年末盤點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財(cái)務(wù)另行通知)年終盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部稽核;

3.不定期盤點(diǎn)

不定期盤點(diǎn)由公司自行安排，對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料庫(kù)存情況進(jìn)行抽盤，

檢查各倉(cāng)庫(kù)賬物卡相符情況。

4.盤點(diǎn)方法

倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員盤點(diǎn)須采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤點(diǎn)完畢后須需“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計(jì)員抽盤工作。統(tǒng)計(jì)員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對(duì)收發(fā)員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對(duì)統(tǒng)計(jì)員抽查盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

5.盤點(diǎn)后的稽核工作

盤點(diǎn)完畢后，統(tǒng)計(jì)員對(duì)各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員提供的庫(kù)存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表;如發(fā)現(xiàn)差異，月盤點(diǎn)和年末盤點(diǎn)結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計(jì)員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員;

6.盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，對(duì)在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度6

1.倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)分類

1.1跟據(jù)物料進(jìn)出的頻率，將物料分為三類：A類(常用)、B類(不常用)、C類(呆滯料)。

1.1.2A類：出入庫(kù)頻率較高的物料。

1.1.3B類：出入庫(kù)頻率較低的物料。

1.1.4C類：基本不出庫(kù)，在庫(kù)時(shí)間三個(gè)月以上。

2.倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)方式

2.1倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)按五大類進(jìn)行：元器件(貴重)、元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。

2.2元器件(貴重)：所有價(jià)值在500元(包含500元)以上的元器件物料。

注：按價(jià)格，倉(cāng)庫(kù)初步將IGBT、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風(fēng)機(jī)——后向離心、浪涌保護(hù)器、UPS、HALL、溫濕度變送器、410A/2100A接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。

2.3元器件：所有價(jià)值在500元以下的元器件物料。

2.4結(jié)構(gòu)件：所有銅質(zhì)件和鈑金件的物料。

2.5電子料：所有電子元器件的物料。

2.6輔料：所有輔料的物料。

3.倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)周期計(jì)劃

3.1一周盤點(diǎn)：屬于A類、B類和和C的元器件(貴重)。

3.2半個(gè)月盤點(diǎn)：屬于A類的結(jié)構(gòu)件。

3.3一個(gè)月盤點(diǎn)：屬于A類的元器件、電子料。

3.4三個(gè)月盤點(diǎn)：屬于A類和B類輔料及屬于B類元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料。

3.5六個(gè)月盤點(diǎn)：所有屬于C類的元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。

4.倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

4.1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量。

4.2盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序。

4.3盤點(diǎn)人員各自所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求(在物料卡和盤點(diǎn)表)做相應(yīng)記錄。

5.倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)人員安排

5.1一個(gè)月內(nèi)(不包含一個(gè)月)的盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)管理員自行組織。

5.2一個(gè)月以上(包含一個(gè)月)的盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)管理員組織，且必須要有復(fù)盤(倉(cāng)庫(kù)人員交叉盤點(diǎn))。

5.3年終財(cái)務(wù)盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)人員陪同財(cái)務(wù)一起完成整個(gè)倉(cāng)庫(kù)的物料盤點(diǎn)工作。

6.倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)時(shí)間制定

6.1一周盤點(diǎn)：時(shí)間定于每周五下午(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃半天完成。

6.2半個(gè)月盤點(diǎn)：時(shí)間定于每個(gè)月月中(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃半天完成。

6.3一個(gè)月盤點(diǎn)：時(shí)間定于每個(gè)月月末(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃兩天時(shí)間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。

6.4三個(gè)月盤點(diǎn)：時(shí)間定于每季度末(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃兩天時(shí)間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。

6.5六個(gè)月盤點(diǎn)：時(shí)間定于年中(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃兩天時(shí)間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。

注：以上盤點(diǎn)時(shí)間可根據(jù)倉(cāng)庫(kù)工作任務(wù)情況來調(diào)整，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù)。

7.倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)，相關(guān)部門配合

7.1盤點(diǎn)前采購(gòu)需控制好供應(yīng)商的來料時(shí)間，要求供應(yīng)商將貨物在盤點(diǎn)前送至倉(cāng)庫(kù)收貨，以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù)，避免影響倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的正確性。

7.2盤點(diǎn)前，IQC需完成待檢料的檢驗(yàn)工作，以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成物料入庫(kù)任務(wù)。

7.3盤點(diǎn)前，生產(chǎn)需做好生產(chǎn)任務(wù)備料工作，盤點(diǎn)期間生產(chǎn)需停止一切領(lǐng)料動(dòng)作。

注：如遇特殊情況(領(lǐng)料或來料)，倉(cāng)庫(kù)人員需做好手工帳。

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度7

一、目的

為保證倉(cāng)庫(kù)存貨盤點(diǎn)的正確性，使盤點(diǎn)事務(wù)有章可循，并加強(qiáng)有關(guān)人員的管理責(zé)任，以達(dá)到有效管理倉(cāng)庫(kù)存貨的目的，特制定倉(cāng)庫(kù)存貨盤點(diǎn)制度。

二、盤點(diǎn)范圍和方式

1、盤點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫(kù)存放的各品牌的庫(kù)存貨品及物料，含供應(yīng)商寄放貨品。

2、盤點(diǎn)方式：每月月末，由財(cái)務(wù)部會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)人員對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部所經(jīng)管貨品及物料實(shí)施全面清點(diǎn)盤存一次。

三、盤點(diǎn)人員的指派和職責(zé)

1、監(jiān)盤人：由倉(cāng)儲(chǔ)主管和財(cái)務(wù)主管共同擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的指揮、協(xié)調(diào)和督導(dǎo)。

2、盤點(diǎn)人：每一組安排財(cái)務(wù)部和倉(cāng)儲(chǔ)部各一人作為盤點(diǎn)人對(duì)存貨進(jìn)行清點(diǎn)，人員由倉(cāng)儲(chǔ)主管和財(cái)務(wù)主管各自指派，負(fù)責(zé)清點(diǎn)存貨數(shù)量。

3、記錄員：由財(cái)務(wù)主管指派一名財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)人清點(diǎn)的存貨數(shù)量進(jìn)行記錄，填制《存貨實(shí)地盤點(diǎn)明細(xì)表》。

4、司機(jī)：由公司總經(jīng)理指派，負(fù)責(zé)參與盤點(diǎn)人員的接送。

四、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備事項(xiàng)

1、盤點(diǎn)編組：由財(cái)務(wù)主管和倉(cāng)儲(chǔ)主管在每月15號(hào)前，事先依據(jù)盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)和品牌，共同編排《盤點(diǎn)人員編排表》，報(bào)綜合部總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。

2、倉(cāng)儲(chǔ)部將接受盤點(diǎn)的用具(如計(jì)算器)預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，盤點(diǎn)所需的《存貨實(shí)地盤點(diǎn)明細(xì)表》由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備。

3、倉(cāng)儲(chǔ)部要對(duì)倉(cāng)庫(kù)存貨的堆碼和堆置進(jìn)行整理，力求貨品整齊、規(guī)范、品類集中，并置放存貨標(biāo)示牌。

4、倉(cāng)管員要對(duì)進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的單據(jù)進(jìn)行清理，追回因緊急發(fā)貨未收回的出庫(kù)單，辦妥入庫(kù)貨品的入庫(kù)手續(xù)。

五、盤點(diǎn)報(bào)告

1、財(cái)務(wù)部根據(jù)《存貨實(shí)地盤點(diǎn)表》編制《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》，由倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)管責(zé)任人及主管共同填列差異原因的說明后，送回財(cái)務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈綜合部總經(jīng)理簽核處理意見。

2、每月倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)完后，由監(jiān)盤人、盤點(diǎn)人、記錄員在《存貨實(shí)地盤點(diǎn)表》上簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)部應(yīng)在盤點(diǎn)后第二天12：00前將《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》交與倉(cāng)儲(chǔ)部主管，倉(cāng)儲(chǔ)部及相關(guān)責(zé)任人要對(duì)盤點(diǎn)盈虧情況進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知財(cái)務(wù)確認(rèn)。倉(cāng)儲(chǔ)部必須在收到《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》后3天內(nèi)核查及填列好差異原因，并交還給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部呈報(bào)上級(jí)簽核。

3、盤點(diǎn)盈虧由財(cái)務(wù)部暫列待處理科目，待查明原因后，根據(jù)綜合部總經(jīng)理簽批處理意見，追究個(gè)人管理責(zé)任部分，計(jì)入個(gè)人應(yīng)收款予以收回，其他部分作公司存貨管理?yè)p溢。

六、注意事項(xiàng)

1、所有參加盤點(diǎn)工作的人員，對(duì)于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)，必須深入了解。

2、盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律不得請(qǐng)假，并依規(guī)定時(shí)間提早到達(dá)指定工作地點(diǎn)向監(jiān)盤人報(bào)到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的須經(jīng)事先報(bào)備核準(zhǔn)，否則以曠工論處。

3、所有盤點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此盤點(diǎn)開始后倉(cāng)庫(kù)貨物的進(jìn)出不調(diào)整盤點(diǎn)表。

4、盤點(diǎn)人員工作時(shí)間之外開展盤點(diǎn)工作的，報(bào)主管核準(zhǔn)，作加班處理。

5、盤點(diǎn)工作從開始到結(jié)束，各組盤點(diǎn)人員均受監(jiān)盤人指揮監(jiān)督，盤點(diǎn)結(jié)束后，經(jīng)監(jiān)盤人核準(zhǔn)才可以離開崗位，否則以工作早退論處。

七、獎(jiǎng)罰

1、對(duì)盤點(diǎn)工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報(bào)公司作50-200元不等的罰款。曠工和早退的另記。

2、財(cái)務(wù)部門在盤點(diǎn)后第二天12：00之前未向倉(cāng)庫(kù)報(bào)送《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》的，公司對(duì)財(cái)務(wù)主管和當(dāng)事人處50-100元的罰款。在限定時(shí)間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。

3、倉(cāng)儲(chǔ)部門在收到財(cái)務(wù)的《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》后，在3天內(nèi)未核查及填列好差異原因并交還財(cái)務(wù)部的，公司對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)主管和當(dāng)事人處50-100元的罰款。在限定時(shí)間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。

八、本制度制定后，呈公司總經(jīng)理和綜合部總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度8

為進(jìn)一步加大成本的控制力度，強(qiáng)化成本控制意識(shí)，為準(zhǔn)確核算當(dāng)月實(shí)際消耗成本，盤點(diǎn)人員要認(rèn)真履行自己的職責(zé)，如實(shí)反映月末退料。在盤點(diǎn)過程中，以數(shù)量計(jì)量的商品，原材料要逐個(gè)逐瓶盤點(diǎn)，以重量計(jì)量的逐件過磅，半成品，調(diào)料等零星原料可以暫估價(jià)入賬，禁止盤點(diǎn)時(shí)敷衍了事。對(duì)盤盈.盤虧.過期商品要逐筆落實(shí)，明確責(zé)任，及時(shí)上報(bào)處理，具體操作程序如下

一：盤點(diǎn)方式：

月末盤點(diǎn)，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。

二：盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)：

1：盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式

2：盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的順序。

三：盤點(diǎn)前準(zhǔn)備：

由庫(kù)房準(zhǔn)備夾板，盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)需要全部處理完畢。

四：廚房原材料盤點(diǎn)：

廚房原材料盤點(diǎn)為實(shí)地盤點(diǎn)制，每月末最后一天晚7：30倉(cāng)庫(kù)管理財(cái)務(wù)人員會(huì)同各廚房負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)天剩余原材料庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)表填制要求書寫清晰，品名，單價(jià)，數(shù)量，金額填寫要規(guī)范，參與盤點(diǎn)人必須在盤點(diǎn)表上簽字。

五：酒超盤點(diǎn)：

酒超盤點(diǎn)為永續(xù)盤點(diǎn)制，每月初1日早8：30由保管員打印商品盤點(diǎn)表，財(cái)務(wù)人員會(huì)同保管員依據(jù)盤點(diǎn)表對(duì)照實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)束后，財(cái)務(wù)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果及時(shí)處理當(dāng)月盤盈盤虧商品。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后做相關(guān)賬務(wù)處理。

六：倉(cāng)庫(kù)物品盤點(diǎn)：

倉(cāng)庫(kù)物品盤點(diǎn)為永續(xù)盤點(diǎn)制，保管員每天按規(guī)定做好收發(fā)業(yè)務(wù)，并根據(jù)入庫(kù)單，領(lǐng)料單隨時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)賬簿，做到日清日結(jié)，帳實(shí)相符，每月末收發(fā)業(yè)務(wù)完畢后根據(jù)倉(cāng)庫(kù)賬面庫(kù)存數(shù)量，對(duì)照實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，于次日將盤點(diǎn)結(jié)果

報(bào)送財(cái)務(wù)部。

財(cái)務(wù)部：20xx-6-9

第四篇：《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度》

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度

一、目的：

制定合理的盤點(diǎn)管理流程，以確保公司庫(kù)存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的二、適用范圍及盤點(diǎn)頻次

本辦法適用于物流部倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)。盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)、不定期盤點(diǎn)、日盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)分為盤點(diǎn)、假期盤點(diǎn)；不定期盤點(diǎn)按公司要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點(diǎn)、日盤點(diǎn)是對(duì)貴重物與成品的盤點(diǎn)。

三、盤點(diǎn)采用方式：

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)采用實(shí)地盤存制，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；

四、職責(zé)

1、物流部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作，確定到貨入庫(kù)及供貨清單出庫(kù)的賬務(wù)處理。

2、物流部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的具體實(shí)施，對(duì)盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。

3、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)通知發(fā)布、對(duì)盤點(diǎn)過程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查、匯總與審核。

五、工作紀(jì)律：

1、一旦盤點(diǎn)時(shí)間確定，無總經(jīng)理指示等特殊情況，不得更改；

2、月末盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)必須有一名財(cái)務(wù)人員與一名倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人在場(chǎng)；

3、盤點(diǎn)期間，不能有任何私人電話與事務(wù)耽擱工作；

4、物流部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)分配盤點(diǎn)工作，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果，負(fù)全部責(zé)任。

5、如有違反上述規(guī)定，違規(guī)者罰款50元

六、工作流程：

1）盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備：

1、盤點(diǎn)之前，倉(cāng)庫(kù)保管員首先應(yīng)做好預(yù)盤工作，盤點(diǎn)前應(yīng)及時(shí)追回已領(lǐng)料但未填領(lǐng)料單的貨物，應(yīng)讓領(lǐng)料者在盤點(diǎn)前一天將相關(guān)單據(jù)補(bǔ)齊關(guān)并入到系統(tǒng)里；

2、盤點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)；對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料；

3、將倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示。同一物料儲(chǔ)位不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上；

4、盤點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢；

5、確定帳卡物一致：核對(duì)物料，確保物料、卡與貨位三者一致。

2）盤點(diǎn)庫(kù)存流程：

1、每月月尾按規(guī)定時(shí)間上午8.30開始盤點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)停止一切收、發(fā)、移動(dòng)等操作，各部門應(yīng)全力配合盤點(diǎn)工作；

2、倉(cāng)庫(kù)主管主要協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)具體盤點(diǎn)、搬運(yùn)工作；

3、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部分別指定一個(gè)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人及盤點(diǎn)監(jiān)督人，要求每一個(gè)倉(cāng)庫(kù)都有相應(yīng)的盤點(diǎn)人和財(cái)務(wù)復(fù)核人員，由財(cái)務(wù)人員監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)人的盤點(diǎn)工作；

4、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將盤點(diǎn)單發(fā)放到每一個(gè)盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)人員及監(jiān)盤人手上；

5、實(shí)施盤點(diǎn)，由盤點(diǎn)人與搬運(yùn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)人員復(fù)核與監(jiān)督；

6、財(cái)務(wù)部收取所有的盤點(diǎn)清單，要求所有清單連號(hào)，沒有遺漏，并進(jìn)行匯總。

七、盤點(diǎn)差異處理：

1、財(cái)務(wù)對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比差異，數(shù)據(jù)如有差異，重新確認(rèn)盤點(diǎn)區(qū)域由倉(cāng)庫(kù)對(duì)差異項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)盤，檢查是否存在漏盤、錯(cuò)盤現(xiàn)象并重新計(jì)算；對(duì)未入賬的重新入賬；

2、財(cái)務(wù)再次對(duì)復(fù)盤結(jié)果進(jìn)行匯總，并與庫(kù)存帳比較差異。

3、盤點(diǎn)差異的原因有錯(cuò)盤、漏盤、計(jì)算錯(cuò)誤；異常退貨，并且未入賬；待查明原因，進(jìn)行分析差異原因，作詳細(xì)書面報(bào)告，同時(shí)提出差異調(diào)整申請(qǐng)。

4、財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對(duì)差異調(diào)查報(bào)告及差異調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審批。

5、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批情況作庫(kù)存差異調(diào)整。

6、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批情況作庫(kù)存財(cái)務(wù)帳差異調(diào)整

八、盤點(diǎn)結(jié)果處理：

1、庫(kù)管員須配合財(cái)務(wù)部的定期盤點(diǎn)工作，并在盤點(diǎn)后2日內(nèi)將核對(duì)準(zhǔn)確的臺(tái)賬上交財(cái)務(wù)，如有延后部門負(fù)責(zé)人罰款20元。

2、月末盤點(diǎn)，原材料根據(jù)庫(kù)存類別分為ABC類，A類物資不予出現(xiàn)差異，如有差異，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)先進(jìn)行自查，查無結(jié)果，由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)采購(gòu)價(jià)按全額賠款60%,倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)采購(gòu)價(jià)按全額賠款40%。B類物資盤點(diǎn)差錯(cuò)率應(yīng)為1%以下，超過1%到5%內(nèi)的差錯(cuò)率將對(duì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行績(jī)效扣分，C類物資盤占差錯(cuò)率應(yīng)為2%，超過2%到5%內(nèi)的差錯(cuò)率將對(duì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行績(jī)效扣分，超過5%差錯(cuò)率的將對(duì)超出部分做核算由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

（盤點(diǎn)差錯(cuò)率=盤點(diǎn)差錯(cuò)的數(shù)量/盤點(diǎn)總數(shù)量）

3、成本庫(kù)不允許出現(xiàn)盤盈虧，如實(shí)有盤盈與盤虧現(xiàn)象存在，將對(duì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人根據(jù)盤盈與盤虧營(yíng)銷價(jià)的差額進(jìn)行扣款。

財(cái)務(wù)部

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END

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第五篇：倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)報(bào)告

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程

1、根據(jù)公司的實(shí)際情況，由庫(kù)區(qū)事先準(zhǔn)備好盤點(diǎn)單,要求按產(chǎn)品系列編號(hào)并且連號(hào).2、每月1日上午8:30開始盤點(diǎn),倉(cāng)庫(kù)凍結(jié)一切庫(kù)存的收,發(fā),移動(dòng)操作.3、倉(cāng)庫(kù)主管責(zé)協(xié)調(diào)具體的盤點(diǎn)工作,發(fā)放盤點(diǎn)單.4、倉(cāng)庫(kù),財(cái)務(wù)部分別指定每一個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人.要求每一個(gè)區(qū)域都有相應(yīng)的盤點(diǎn)員（倉(cāng)管員）和財(cái)務(wù)復(fù)核人員,由財(cái)務(wù)人員擔(dān)任該區(qū)域的盤點(diǎn)組長(zhǎng).5、實(shí)施盤點(diǎn),由倉(cāng)管員進(jìn)行盤點(diǎn),財(cái)務(wù)人員復(fù)核.對(duì)有疑問的產(chǎn)品有權(quán)開查看

6、財(cái)務(wù)部人員收取所有的盤點(diǎn)清單,要求所有清單連號(hào),沒有遺漏.并進(jìn)行匯總.7、與倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員對(duì)比財(cái)務(wù)軟件帳目,比較差異.8、對(duì)比差異報(bào)告,由倉(cāng)庫(kù)對(duì)差異項(xiàng)進(jìn)行復(fù)盤.9、再次對(duì)復(fù)盤結(jié)果進(jìn)行匯總,并與財(cái)務(wù)軟件帳目比較差異.10、倉(cāng)庫(kù)分析差異原因,作詳細(xì)書面報(bào)告,同時(shí)提出差異調(diào)整申請(qǐng).11、財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對(duì)差異調(diào)查報(bào)告及差異調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審批.12、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批情況作庫(kù)存差異調(diào)整.13、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批情況作庫(kù)存財(cái)務(wù)帳差異調(diào)整.存貨盤點(diǎn)報(bào)告

盤點(diǎn)基準(zhǔn)日：年月日

盤點(diǎn)時(shí)間：年月日、月日

抽點(diǎn)時(shí)間：年月日、月日

抽點(diǎn)人員：××?xí)?jì)師事務(wù)所：×× ××× ××

××有限公司財(cái)務(wù)人員及柜臺(tái)人員

盤點(diǎn)范圍：××有限公司的全部存貨。

盤點(diǎn)方法：

1．我們根據(jù)盤點(diǎn)日客戶各部門實(shí)際存貨情況，選取存貨余額所占比重最大的采購(gòu)六部（52.10%）、采購(gòu)七部（20.30%）和采購(gòu)五部（18.20%）進(jìn)行監(jiān)盤。

2． 以上選取的部門中再選擇存貨余額最大的小組：六部的茶酒保健品組（35%）和洗滌用品組（29%）、七部的庫(kù)房（21%）和前臺(tái)的戒指項(xiàng)鏈組（38%）、五部的家電采購(gòu)組（58%）等，對(duì)以上小組中的全部或部分商品進(jìn)行抽盤；抽盤過程中，我們執(zhí)行了從盤點(diǎn)表到實(shí)物、再?gòu)膶?shí)物到盤點(diǎn)表的抽查程序。

3． 將盤點(diǎn)結(jié)果與盤點(diǎn)日財(cái)務(wù)賬面記錄進(jìn)行核對(duì)，尋找并分析差異原因，判斷盤點(diǎn)結(jié)果是否可以接受。

盤點(diǎn)情況：

1．原計(jì)劃選取的采購(gòu)一部，因盤點(diǎn)日總體存貨余額下降，實(shí)際監(jiān)盤時(shí)不再選取；

2．我們注意到，客戶的存貨擺放基本整齊，貨品保存完好，無明顯殘破毀損情況；盤點(diǎn)人員對(duì)貨物的品種、擺放等情況熟悉；

3． 盤點(diǎn)結(jié)果：賬面數(shù)量與初次盤點(diǎn)的實(shí)際數(shù)量存在差異，金額約為

-129,185.56，占盤點(diǎn)日存貨總額的1.5%；主要差異部門為六部的食品柜組（超市），金額約為-129,281.60；

4． 差異原因主要為：

A． 超市商品一般失竊現(xiàn)象比較嚴(yán)重，這是造成差異的主要原因；

B． 盤點(diǎn)中商品編碼記錄有誤，造成漏盤、誤盤等；

C． 盤點(diǎn)時(shí)計(jì)量、記錄出現(xiàn)錯(cuò)誤；

D． 盤點(diǎn)結(jié)果錄入時(shí)出現(xiàn)差錯(cuò)。

5．客戶已組織人員對(duì)出現(xiàn)差異的部門進(jìn)行復(fù)盤，最終盤點(diǎn)結(jié)果將于近期得出。

盤點(diǎn)結(jié)論：

我們認(rèn)為，客戶的盤點(diǎn)差異較小，盤點(diǎn)結(jié)果基本可靠，存貨管理基本可以信賴。

2010年1月份盤點(diǎn)總結(jié)

一、盤點(diǎn)時(shí)間：年月日-年月日

1、盤點(diǎn)方式：全盤

二、盤點(diǎn)人員：

三、盤點(diǎn)要求：

所有材料按ABC分類盤點(diǎn),半成品、成品盤點(diǎn):

類別名稱 全盤點(diǎn)項(xiàng)數(shù) 合格項(xiàng)數(shù)不合格項(xiàng)數(shù)

A類578項(xiàng)572項(xiàng)6項(xiàng)

B類 579項(xiàng)569項(xiàng)10項(xiàng)

樣品類 23項(xiàng)23項(xiàng)0項(xiàng)

成品類 56項(xiàng)56項(xiàng)0項(xiàng)

盤點(diǎn)符合率：總盤： 1236項(xiàng) ；合格：1220項(xiàng)，不合格：16項(xiàng)。合格率：98 % 其中：

A大類

物料編碼 類別 規(guī)格 系統(tǒng)數(shù) 實(shí)盤數(shù) 差異數(shù)

B大類

物料編碼 類別 規(guī)格 系統(tǒng)數(shù) 實(shí)盤數(shù) 差異數(shù)

A類為總差異數(shù)的48%，B類為總差異數(shù)的52%，四、分析及總結(jié)。

（一）對(duì)盤點(diǎn)差異的原因分析：

1.發(fā)料時(shí)點(diǎn)錯(cuò)數(shù)

2.發(fā)料減卡減錯(cuò)數(shù)，標(biāo)識(shí)沒同步做

3.來料時(shí)數(shù)量不準(zhǔn),導(dǎo)致庫(kù)存數(shù)量有差異

4.平時(shí)工作不到位，使帳、物不一致

5.生產(chǎn)退錯(cuò)料

改善方法：

1.倉(cāng)管員加強(qiáng)培訓(xùn)，嚴(yán)格做到帳、卡、物一致。

2.對(duì)供應(yīng)商來料數(shù)量不準(zhǔn)確，倉(cāng)管員及時(shí)發(fā)現(xiàn)并通知采購(gòu)對(duì)帳目修改，確保實(shí)物與帳一致。

3． 嚴(yán)格要求倉(cāng)管員平時(shí)做好每項(xiàng)工作，不定期抽查物料

4．調(diào)整心態(tài)，估計(jì)要用2~3個(gè)月的整頓