第一篇：倉庫盤點制度

倉庫盤點制度

一、目的為了規范盤點作業管理流程，以確保公司庫存貨物的準確性，達到倉儲貨物的有效管理及保障公司財產的安全，完整，根據本公司情況特制定本制度。

二、范圍

倉庫及車間庫存所有物料。

三、職責

倉庫管理課：負責組織，實施倉庫盤點作業，最終盤點數據的核查，校正，盤點總結。財務部：負責稽核倉庫盤點作業數據，以反饋其正確性。

四、盤點管理流程

4.1 盤點方式

1）循環盤點：每次入庫收貨操作或出庫備貨操作完成之后1小時內，倉管員需要對該貨物剩余庫存進行即時盤點，由倉儲主管進行復盤。

2）周末盤點：對于A，B類貨物，截止每周五下午14：00為止的庫存進行周末盤點，由倉庫管理課倉管員初盤，倉庫主管復盤。

3)月末盤點：每月最后一個工作日上午截止所有物料的收和發,下午3:00核對在庫帳數,并將在庫數報告給財務部門。

4)年末盤點：每年12月20日，對倉儲所有貨物庫存及倉儲設備，用品進行盤點，由倉庫管理課組織，財務部復盤，總經理稽查。

4.2 盤點方法及注意事項

1）盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量；

2）盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序； 3）所負責區域內物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄；

4）參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項；

5）盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果；

6）粘貼在貨物上的【貨物盤點標示卡】，在盤點工作全部結束之后，必須將其取下來，避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴”

4.3人員安排

4.3.1初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數、正確記錄盤點表，將盤點數據記錄在“初盤數量”一欄；

4.3.2復查人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區域內的物料進行復盤，將正確結果記錄在“復盤數量”一欄；

4.3.3稽核人：在月末或年末盤點過程中或盤點結束后，由總經理指派人員作為稽核人和營運經理負責對盤點過程予以監督、盤點貨物數量或稽核已盤貨物數量；

4.3.4數據錄入員：負責盤點查核后的盤點數據錄入電子檔的“貨物盤點明細表”中；

4.3.5根據以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區域進行分析進行人員責任安排；

4.4 相關部門配合事項

4.4.1 月末盤點提前一天，年末盤點需提前一周發“倉庫盤點計劃“通知財務部，生產管理部，營業部，各辦事處主管并抄送總經理，說明相關盤點事宜；

4.4.2盤點一天前根據營業部的出貨要求，倉庫管理課事先做好出庫備貨操作，避免因盤點操作影響正常發貨；

4.4.3盤點一天前通知采購部，要求供應商車輛在盤點前2小時送貨到倉庫，以便倉庫管理課及時完成貨物入庫操作；

4.4.4特別注意：倉庫盤點期間必須凍結工廠所有物料，禁止貨物出入庫及移動；

4.5物資準備

盤點前需要準備A4夾板、筆、透明膠、貨物盤點標示卡，貨物盤點明細；

五、盤點作業流程

5.1 初盤

5.1.3初盤作業流程

1）初盤人準備相關文具及資料（A4夾板、筆、盤點表）； 2）根據“盤點計劃”的安排對所負責區域內進行盤點；

3)初盤完成后根據記錄的盤點異常差異數據對貨物再盤點一次，以保證初盤數據的正

確性；

4)在盤點過程中發現異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找倉庫管理課主管處理

5)初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表復印一份

交給營運經理存檔，并將原件給到指定的復盤人進行復盤；

6)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進行盤點，和箱上的盤點標示卡是否有表示

已記錄盤點數據的盤點標記。

5.2 復盤

5.2.1復盤注意事項

1)復盤時需要重點查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標示品名錯誤，貨物數量

不符等情況；

2)復盤有問題的需要找到初盤人進行數量確認；

5.2.2復盤作業流程

1)復盤人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點

差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作；復盤可安排在初盤結束后進行，且可根據情況在復盤結束后再安排一次復盤；

2)復盤時根據初盤的作業方法和流程對異常數據物料進行再一次點數盤點，如確定初盤盤

點數量正確時，則“盤點表”的“復盤數量”不用填寫數量；如確定初盤盤點數量錯誤 時，則在“盤點表”的“復盤數量”填寫正確數量；

3)初盤所有差異數據都需要經過復盤盤點；

4)復盤時需要重點查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標示品名錯誤，貨物數量

不符等；

5)復盤完成后，與初盤數據有差異的需要找初盤人予以當面核對，核對完成后，將正

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5.4 稽核

5.4.1稽核注意事項

1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；

2)“稽核人”盤點的最終數據需要“稽核人”和倉庫“復盤人”簽字確認方為有效；

5.4.2稽核作業流程

1）稽核作業分倉庫稽核和財務稽核，操作流程基本相同；

2）稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”；

3）稽核根據需要在倉庫進行初盤、復盤的過程中或結束之后進行稽核（具體時間參照“倉

庫盤點計劃”）；

4）稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人員

（一般為復盤人）配合進行庫存數據核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數量”欄填寫正確數據；

5）稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數據的確認工作以后，在“稽核盤點表”的相應位置上簽名，并復印一份給到倉庫復盤人員，有復盤人負責查核；復盤人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是復盤人，則復盤人可以不再復盤，將稽核數據作為最終盤點數據，但數據差異需要繼續尋找原因；

5.4.3盤點數據錄入及盤點錯誤統計

1）經倉庫管理課課長審核的盤點表，由倉庫主管交由倉庫盤點數據錄入員錄入電子擋盤點表中，錄入前將所有數據，包括初盤、復盤、稽核的所有正確數據手工匯總在 “盤表的“最終正確數據”中；

2）倉庫盤點錄入員錄入數據以“盤點表“的“最終正確數據”為準錄入電子檔盤點表中并 將盤點差異原因錄入；

3）錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發現問題應及時找相應人員解決。

4)錄入完成以后需要反復檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點表”發郵件給總經理審

核，同時抄送副經理；

六、最終盤點表審核

1）倉庫確認及查明盤點差異原因

2）最終盤點數據需結合【客戶送貨計劃單】，【入庫單】，【出庫單】，【庫存管理卡（庫存臺帳）】等賬面數據進行分析排查；

3）在盤點差異數據經過庫存調整之后，倉庫繼續根據差異數據查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出；

4）全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交營運經理審核，營運經理確認之后呈交總經理審核簽字；

確的數量填寫在“盤點表”的“復盤數量”欄，如以前已經填寫，則予以修改；

復盤人與初盤人核對數量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數記錄在“盤點表”的“初 盤錯誤次數”中；

復盤人不需要找出貨物盤點數據差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤 原因寫在盤點表備注欄中；

復盤時需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點完成及是否有做盤點標記。

復盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“稽核人”；

5）營運部根據盤點差異情況對責任人進行考核；

6）倉儲課對“盤點差異表”進行存檔；

七、總經理審核

1）盤點庫存數據校正

2）總經理書面或口頭同意對“盤點表”差異數據進行調整后，由倉儲課長根據倉儲盤點錄入員發送的電子檔“貨物盤點明細表”負責對差異數據進行調整；

3）倉儲部門調整差異數據完成后，形成“盤點差異修正表”并發郵件通知總經理，副經理

八、盤點總結及報告

1）根據盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差異原因進行總結，寫成“盤點總結及報告“；發送總經理審核，抄送財務部；

2）盤點總結報告需要對以下項目進行說明：

本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施（出入庫管理，庫存管理,盤點方法/頻率）等；

第二篇：倉庫盤點制度

倉庫盤點制度

倉庫盤點制度1

1、目的

為了更準確的做好倉庫原材料及產成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產成品倉庫的管理提供可靠的數據，規范原材料及產成品倉庫合理的盤點作業流程，通過倉庫盤點發現作業與管理中存在的問題、規范公司的管理制度，做出相應的措施，從而提高原材料及產成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規定。

2、范圍

盤點范圍：各生產廠所有庫存原材料及產成品。

3、盤點方式

3.1定期盤點

1)日盤點

保管員負責每天對倉庫合格進庫的原材料及生產的產成品進行實物盤點。

2)月末盤點

倉庫每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月29-30日;月末盤點由調度中心負責組織，技術部、財務部隨同;

3)年末盤點

倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務另行通知)年終盤點由調度中心負責組織，技質部、技術部、財務部隨同;

3.2不定期盤點

不定期盤點由調度中心自行安排，對倉庫原材料急產成品的庫存情況實地盤點，檢查各倉庫賬物相符情況。

5、盤點方法

倉庫保管員盤點需采用實地盤點法，目測、估計數量;盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產廠、調度中心同意后簽字確認。

駐廠核算員負責抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發現盤點數據差異，立即對保管員的盤點數據查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發盤點表的數據簽字確認。

6、盤點后的稽核工作

盤點完畢后，各生產廠駐廠核算員對由生產廠提供的庫存原材料的盤點數據進行分別整理盤點表，并由生產廠、調度中心、技術部、財務部簽字確認后，最后交給公司財務人員。

盤點工作獎懲

在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;

盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現象需做如下處理：

1、盤盈數量2.5%以內的，需提出按盤盈實物成本價的一定比例對生產廠進行考核，并由生產廠自行分解責任部門;盤盈數量在2.5%以上的，需由效能監察室對生產廠提出考核，并由生產廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監察室，由公司根據情況惡劣性決定考核金額。

2、盤虧數量在2.5%以內的，需由效能監察室提出按盤虧實物成本價的一定比例對生產廠進行考核，并由生產廠自行分解責任部門;盤虧數量在一百噸以上的，需由效能監察室對生產廠提出考核，并由生產廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監察室，由公司根據情況惡劣性決定考核金額。

倉庫盤點制度2

一、總則：

為加強倉庫管理制度，提高倉庫庫存數據的真實性、準確性，增強員工的責任心，為更有效地減少公司不必要的損失，和以后員工的入股準確率，特制定本制度。

二、盤點周期：

1、月度：A、每月的月底每店進行一次全盤；B、辦公室管理員對領用物品進行一次全盤；

2、對象：A、對各店的庫存商品；B、領用物品；

3、季度：每年3、6、9、12月份下旬進行一次大盤；

A、對象：主倉、店鋪、店鋪倉、領用物品；

B、：每年12月份下旬倉庫進行一次全面的實物盤點；

三、盤點方式：

1、賬盤：根據電腦提供手工賬上產品的數據與手工賬本進行核對；

2、實盤：以實物為基準，盤出實物庫存數量與電腦庫存數據進行核對；

3、復盤：針對賬盤、實盤中數據有誤差的產品進行第二次盤查，直到盤準、盤對、查明原因為止；

四、盤點過程中數據有差異的產品處理方法及改進對策：

1、數據相差大：首先采取重盤方式解決，然后對仍未解決的作特殊記錄，日后再查明原因；

2、對策：開始在開單、制單、配貨和核對的程序中發現數量比較特殊的，必須要經過證實后，方可做下一步操作。

3、店鋪不對：必須在盤點表上給予更正，并注明特殊符號在調整程序給予電腦資料修改正確。

五、調整：

在每期盤點完后，跟著節奏進行調整，同時，在調整過程中發現有可疑數據的，要經過審核決定：可以調整的數據給予調整，不可以調整的數據另作記錄，當作重盤依據。

六、賬務處理規定：

報益——在調整過程中，電腦賬數呈正數的經核查證實，給予報益；報損——在調整過程中，電腦賬數呈負數的經核查證實，給予報損；

七、滯銷商品處理規定：

在盤點過程中把已滯銷的商品記錄好，隨后，經會議討論，給予處理；

已經在產品取消方案中做好處理方案的，發現現場未做標識的，及時做好記錄，方便事后倉庫樓層組長做整理；

八、盤點規則：

1、對于一家公司經營的狀況都是必須通過盤點結果來衡量的，不光倉管員及員工必須兢兢業業做好份內職責，做好每一個工作流程，監督管理好每一件貨品，盤點時的盤點人員也要盡好自己的責任，認真清點每一件產品和記錄好每一個數據；

記錄監督員在做記錄時，一定要對好產品廠家、型號、名稱、條碼，再登記，登記時一定要和清點人員進行數字復述無誤后再登記入表；

在數據登記入表后，監督登記人員要及時進行數據分析，對粗心漏盤、盤少、盤多等現象要及時要求清點人員重盤，如重盤后數據還有差額的，事后再統一進行調查及復盤；

2、在清點實物時清點人員要有責任心，要輕拿輕放，清點完后，要及時將產品歸回原位，清理好現場空箱、垃圾及殘次品，對于盤點后的產品要進行標貼貼示(標簽上要注明清點人員名及產品數量，貼于紙箱上)，以防重盤、漏盤；

3、在盤點時要注意安全，對于高層貨架或隔層上的產品要采用借助媒介物爬上去清盤，防止危險意外事故發生；

4、盤點人員在盤點期間要做好一切安排，此期間不得休息、請假(特殊情況除外)，針對特殊情況的人員要找到替補人員后，方可離崗；

九、盤點獎罰制度：

經上層領導討論，對于盤點的結果，允許產品總量的千分之一數據誤差；由于盤點人員的粗心不負責任而產生的誤差，給予1~50元不等的罰款；

對于數據誤差太大，超過千分之一緩沖數據，在調查原因后仍相差很大的數據，公司承擔50%，部門主管、助理承擔10%當樓層組長承擔20%,當樓層員工承擔20%

十、盤點安排表：

總監督：芳姐

1、月度盤點時間為每月月底25日至30日

2、盤點人員安排：每個月排出店鋪人、監督人。

3、每月20日傳給各店負責人

倉庫盤點制度3

不管是一個企業的成品倉庫還是其它行業的倉庫中,對于盤點工作都要有嚴格的管理制度。

目的

制定合理的盤點作業管理流程,以確保公司庫存物料盤點的正確性,達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的。

范圍

盤點范圍:倉庫所有庫存物料

職責

倉庫部:負責組織、實施倉庫盤點作業、最終盤點數據的查核,校正,盤點總結。

財務部:負責稽核倉庫盤點作業數據,以反饋其正確性。

it部:負責盤點差異數據的批量調整。

3管理流程6.1盤點方式

6.1.1定期盤點

6.1.1.1月末盤點

6.1.1.1.1倉庫平均每兩月組織一次盤點,盤點時間一般在第二月的月底;

6.1.1.1.2月末盤點由倉庫負責組織,財務部負責稽核;

6.1.1.2年終盤點

6.1.1.2.1倉庫每年進行一次大盤點,盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季;

6.1.1.2.2年終盤點由倉庫負責組織,財務部負責稽核;

6.1.1.3定期盤點作業流程參照6.2-6.11執行;

6.1.2不定期盤點

6.1.2.1不定期盤點由倉庫自行根據需要進行安排,盤點流程參考6.2-6.11,且可靈活調整;

6.2盤點方法及注意事項

6.2.1盤點采用實盤實點方式,禁止目測數量、估計數量;

6.2.2盤點時注意物料的擺放,盤點后需要對物料進行整理,保持原來的或合理的擺放順序;

6.2.3所負責區域內物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄;

6.2.4參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項;

6.2.5盤點過程中注意保管好“盤點表”,避免遺失,造成嚴重后果;

6.3盤點計劃

6.3.1盤點計劃書

6.3.1.1月底盤點由倉庫和財務部自發根據工作情況組織進行,年終盤點需要征得總經理的同意;

6.3.1.2開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”,計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。

6.3.2時間安排

6.3.2.1初盤時間:確定初步的盤點結果數據;我司初盤時間計劃在一天內完成;

6.3.2.2復盤時間:驗證初盤結果數據的準確性;我司復盤時間根據情況安排在第一天完成或在第二天進行;

6.3.2.3查核時間:驗證初盤、復盤數據的正確性;我司查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成后由倉庫內部指定人員操作;

6.3.2.4稽核時間:稽核初盤、復盤的盤點數據,發現問題,指正錯誤;我司稽核時間根據稽核人員的安排而定,在初盤、復盤的過程中或結束后都可以進行,一般在復盤結束后進行;

6.3.2.5盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據當月銷售情況、工作任務情況來確定,總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務;

6.3.3人員安排

6.3.3.1人員分工

6.3.3.1.1初盤人:負責盤點過程中物料的確認和點數、正確記錄盤點表,將盤點數據記錄在“盤點數量”一欄;

6.3.3.1.2復查人:初盤完成后,由復盤人負責對初盤人負責區域內的物料進行復盤,

將正確結果記錄在“復盤數量”一欄;

6.3.3.1.3查核人:復盤完成后由查核人負責對異常數量進行查核,將查核數量記錄在“查核數量”一欄中;

6.3.3.1.4稽核人:在盤點過程中或盤點結束后,由總經理和財務部、行政部指派的稽核人、和倉庫經理負責對盤點過程予以監督、盤點物料數量、或稽核已盤點的物料數量;

6.3.3.1.5數據錄入員:負責盤點查核后的盤點數據錄入電子檔的“盤點表”中;

6.3.3.1.6根據以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區域進行分析進行人員責任安排;

6.3.4相關部門配合事項

6.3.4.1盤點前一周發“倉庫盤點計劃“通知財務部、深圳qc組、深圳采購組、客服主管、ebay銷售主管、it主管,并抄送總經理,說明相關盤點事宜;倉庫盤點期間禁止物料出入庫;

6.3.4.2盤點三天前要求采購部盡量要求供應商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨,以提前完成收貨及入庫任務,避免影響正常發貨;

6.3.4.3盤點三天前通知qc部,要求其在盤點前4小時完成檢驗任務,以便倉庫及時完成物料入庫任務;

6.3.4.4盤點前和it部主管溝通好,預計什么時間將最終盤點數據給到,由其安排對數據進行庫存調整工作;

6.3.5物資準備

6.3.5.1盤點前需要準備a4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡;

6.3.6盤點工作準備

6.3.6.1盤點一周前開始追回借料,在盤點前一天將借料全部追回,未追回的要求其補相關單據;因時間關系未追回也未補單據的,借料數量作為庫存盤點,并在盤點表上注明,借料單作為依據;

6.3.6.2盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳,不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點;

6.3.6.3將倉庫所有物料進行整理整頓標示,所有物料外箱上都要求有相應物料sku、儲位標示。同一儲位物料不能放超過2米遠的距離,且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

6.3.6.4盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢;

6.3.6.5帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”,表的格式請參照附件;并將完成后的電子檔發郵件給對應財務人員(有單項金額);

6.3.6.6在盤點計劃時間只有一天的情況下,需要組織人員先對庫存物料進行初盤;

6.4盤點會議及培訓

6.4.1倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業培訓,包括盤點作業流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等;

6.4.2倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議,以便落實盤點各項事宜,包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等;

6.4.3盤點前根據需要進行“模擬盤點”,模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節,避免出現錯誤;

6.5盤點工作獎懲

6.5.1在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;

6.5.2盤點過程中嚴禁弄虛作假,虛報數據,盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤,書寫數據潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗;復盤人不按要求對初盤異常數據進行復盤,“偷工減料”;不按盤點作業流程作業等(特殊情況需要領導批準);

6.5.3對在盤點過程中表現特別優異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核;

6.5.4倉庫根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核;

6.6盤點作業流程

6.6.1初盤前盤點

6.6.1.1因時間安排原因,盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下,可安排合適人員先對庫存物料進行初盤前盤點;

6.6.1.2初盤前盤點作業方法及注意事項

6.6.1.2.1最大限度保證盤點數量準確;

6.6.1.2.2盤點完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點卡貼在外箱上;

6.6.1.2.3已經過盤點封箱的物料在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息;

6.6.1.2.3盤點時順便對物料進行歸位操作,將箱裝物料放在對應的物料零件盒附近,距離不得超過兩米;

6.6.2.3初盤前盤點作業流程

6.6.2.3.1準備好相關作業文具及“盤點卡”;

6.6.2.3.2按貨架的先后順序依次對貨架上的箱裝(袋裝,以下統稱箱裝)物料進行點數;

6.6.2.3.3如發現箱裝物料對應的零件盒內物料不夠盤點前的發料時,可根據經驗拿出一定數量放在零件盒內(夠盤點前發貨即可);一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數最好;

6.6.2.3.4點數完成后在盤點卡上記錄sku、儲位、盤點日期、盤點數量、并確認簽名;

6.6.2.3.5將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上;

6.6.2.3.6最后對已盤點物料進行封箱操作;

6.6.2.3.7將盤點完成的箱裝物料放在對應的物料零件盒附近,距離不得超過兩米;

6.6.2.3.7按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點;

6.6.2.4初盤前已盤點物料進出流程

6.6.2.4.1如零件盒內物料在盤點前被發完時,可以開啟箱裝的`已盤點的物料;

6.6.2.4.2開啟箱裝物料后根據經驗拿出一定數量放在零件盒內(夠盤點前發貨即可),一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數最好;

6.6.2.4.3拿出物料后在外箱上貼的“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、數量、并簽名;

6.6.2.4.4最后將外箱予以封箱;

6.6.2初盤

6.6.2.1初盤方法及注意事項

6.6.2.1.1只負責“盤點計劃”中規定的區域內的初盤工作,其他區域在初盤過程不予以負責;

6.6.2.1.2按儲位先后順序和先盤點零件盒內物料再盤點箱裝物料的方式進行先后盤點,不允許采用零件盒與箱裝物料同時盤點的方法;

6.6.2.1.3所負責區域內的物料一定要全部盤點完成;

6.6.2.1.4初盤時需要重點注意下盤點數據錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;

6.6.2.2初盤作業流程

6.6.2.2.1初盤人準備相關文具及資料(a4夾板、筆、盤點表);

6.6.2.2.2根據“盤點計劃”的安排對所負責區域內進行盤點;

6.6.2.2.3按零件盒的儲位先后順序對盒裝物料進行盤點;

6.6.2.2.4盒內物料點數完成確定無誤后,根據儲位和sku在“盤點表”中找出對應的物料行,并在表中“零件盒盤點數量”一欄記錄盤點數量;

6.6.2.2.5按此方法及流程盤完所有零件盒內物料;

6.6.2.2.6繼續盤點箱裝物料,也按照箱子擺放的順序進行盤點;

6.6.2.2.7在此之前如果安排有“初盤前盤點”,則此時只需要根據物料外箱“盤點卡”上的標示確定正確的sku、儲位信息和盤點表上的sku、儲位信息進行對應,并在“盤點表”上對應的“箱裝盤點數量”一欄填上數量即可,同時需要在“盤點卡”上進行盤點標記表示已經記錄了盤點數量;

6.6.2.2.8如之前未安排“初盤前盤點”或發現異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時)需要對箱內物料進行點數;點數完成確定無誤后根據外箱“盤點卡”上信息在對應盤點表的“箱裝盤點數量”一欄填上數量即可;

6.6.2.2.9按以上方法及流程完成負責區域內整個貨架物料的盤點;

6.6.2.2.10初盤完成后根據記錄的盤點異常差異數據對物料再盤點一次,以保證初盤數據的正確性;

6.6.2.2.11在盤點過程中發現異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。初盤時需要重點注意下盤點數據錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;

6.6.2.2.12初盤完成后,初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認,簽字后將初盤盤點表復印一份交給倉庫經理存檔,并將原件給到指定的復盤人進行復盤;

6.6.2.2.13初盤時如發現該貨架物料不在所負責的盤點表中,但是屬于該貨架物料,同樣需要進行盤點,并對應記錄在“盤點表”的相應欄中;

6.6.2.2.14特殊區域內(無儲位標示物料、未進行歸位物料)的物料盤點由指定人員進行;

6.6.2.2.15初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進行盤點,和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數據的盤點標記。

6.6.3復盤

6.6.3.1復盤注意事項

6.6.3.1.1復盤時需要重點查找以下錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;

6.6.3.1.2復盤有問題的需要找到初盤人進行數量確認;

6.6.3.2復盤作業流程

6.6.3.2.1復盤人對“初盤盤點表“進行分析,快速作出盤點對策,按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作;復盤可安排在初盤結束后進行,且可根據情況在復盤結束后再安排一次復盤;

6.6.3.2.2復盤時根據初盤的作業方法和流程對異常數據物料進行再一次點數盤點,如確定初盤盤點數量正確時,則“盤點表”的“復盤數量”不用填寫數量;如確定初盤盤點數量錯誤時,則在“盤點表”的“復盤數量”填寫正確數量;

6.6.6.2.3初盤所有差異數據都需要經過復盤盤點;

6.6.6.2.4復盤時需要重點查找以下錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;

6.6.6.2.5復盤完成后,與初盤數據有差異的需要找初盤人予以當面核對,核對完成后,將正確的數量填寫在“盤點表”的“復盤數量”欄,如以前已經填寫,則予以修改;

6.6.6.2.6復盤人與初盤人核對數量后,需要將初盤人盤點錯誤的次數記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數”中;

6.6.6.2.7復盤人不需要找出物料盤點數據差異的原因,如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因寫在盤點表備注欄中;

6.6.6.2.8復盤時需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點完成及是否有做盤點標記。

6.6.6.2.8復盤人完成所有流程后,在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”;

6.6.4查核

6.6.4.1查核注意事項

6.6.4.1.1查核最主要的是最終確定物料差異,和差異原因;

6.6.4.1.2查核對于問題很大的,也不要光憑經驗和主觀判斷,需要找初盤人或復盤人確定;

6.6.4.2查核作業流程

6.6.4.2.1查核人對復盤后的盤點表數據進行分析,以確定查核重點、方向、范圍等,按照先盤點數據差異大后盤點數據差異小的方法進行查核工作;查核可安排在初盤或復盤過程中或結束之后;

6.6.4.2.2查核人根據初盤、復盤的盤點方法對物料異常進行查核,將正確的查核數據填寫在“盤點表”上的“查核數量”欄中;

6.6.4.2.3確定最終的物料盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置;

6.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,將復盤的錯誤次數記錄在“盤點表”中;

6.6.4.2.5查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給倉庫經理,由倉庫經理安排“盤點數據錄入員”進行數據錄入工作;

6.6.5稽核

6.6.5.1稽核注意事項

6.6.5.1倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;

6.6.5.2“稽核人”盤點的最終數據需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效;

6.6.5.2稽核作業流程

6.6.5.2.1稽核作業分倉庫稽核和財務行政稽核,操作流程基本相同;

6.6.5.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”;

6.6.5.2.3稽核根據需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結束之后進行稽核(具體時間參照“倉庫盤點計劃”);

6.6.5.2.4稽核人員可先自行抽查盤點,合理安排時間,在自行盤點完成后,要求倉庫安排人員(一般為查核人)配合進行庫存數據核對工作;每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數量”欄填寫正確數據;

6.6.5.2.5稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數據的確認工作以后,在“稽核盤點表”的相應位置上簽名,并復印一份給到倉庫查核人員,有查核人負責查核;查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名;如配合稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再復查,將稽核數據作為最終盤點數據,但數據差異需要繼續尋找原因;

6.6.6盤點數據錄入及盤點錯誤統計

6.6.6.1經倉庫經理審核的盤點表交由倉庫盤點數據錄入員錄入電子擋盤點表中,錄入前將所有數據,包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數據手工匯總在“盤點表”的“最終正確數據”中;

6.6.6.2倉庫盤點錄入員錄入數據以“盤點表“的“最終正確數據”為準錄入電子檔盤點表中,并將盤點差異原因錄入;

6.6.6.3錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤,錄入過程發現問題應及時找相應人員解決。

6.6.6.4錄入完成以后需要反復檢查三遍,確定無誤后將電子檔“盤點表”發郵件給總經理審核,同時抄送財務部,深圳采購組,客服主管,it部主管;

6.9最終盤點表審核

6.9.1倉庫確認及查明盤點差異原因

6.9.1.1因我司物流系統的原因,一般經過倉庫確定的最終盤點表在盤點數據庫存調整之前沒有足夠的時間去查核,只能先將“盤點差異表”發給it部調整再查核未查明原因的盤點差異物料;在盤點差異物料較少的情況下(可以先發盤點差異表給采購,不影響采購交貨的情況下,),需要全部找出原因再經過總經理審核后再調整;

6.9.1.2在盤點差異數據經過庫存調整之后,倉庫繼續根據差異數據查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。

6.9.1.3全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新,交倉庫經理審核,倉庫經理將物料金額納入核算,最終將“盤點差異(含物料和金額差異)表”呈交總經理審核簽字;

6.9.1.4倉庫根據盤點差異情況對責任人進行考核;

6.9.1.5倉庫對“盤點差異表”進行存檔;

6.9.2財務確認

6.9.2.1在倉庫盤點完成后,財務稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位置簽名,并根據稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等;

6.9.2.2總經理審核完成后“盤點差異表”由財務部存檔;

6.9.3總經理審核

6.10盤點庫存數據校正

6.10.1總經理書面或口頭同意對“盤點表”差異數據進行調整后,由it部門根據倉庫發送的電子檔“盤點表”負責對差異數據進行調整;

6.10.2it部門調整差異數據完成后,形成“盤點差異表”并發郵件通知財務部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經理;

6.11盤點總結及報告

6.11.1根據盤點期間的各種情況進行總結,尤其對盤點差異原因進行總結,寫成“盤點總結及報告“;發送總經理審核,抄送財務部;

6.11.2盤點總結報告需要對以下項目進行說明:

本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等;

7.0表單

7.1盤點表

7.2稽核盤點表

7.3盤點差異表

倉庫盤點制度4

1目的

規范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產，確保賬、卡、物相符。

2適用范圍

本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。

3職責

財務部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責實施，相關部門配合實施。

4工作程序

4.1盤點對象

本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產入庫的成品布。

4.2盤點方式

4.2.1盤點分為月度、季度、盤點三種;

4.2.2月度盤點由倉庫每月底進行自盤，財務部不定期抽查;

4.2.3季度、盤點由財務部派人監盤，倉儲管理負責人安排倉庫人員進行全面盤點。

4.3盤點實施

4.3.1月盤由倉庫組長(負責人)組織倉貯人員進行帳、卡、物現場清點，做好盤點匯總記錄，備份在月初3號前報財務部，如發生盤虧、盤盈或異常情況，及時向主管和財務部報告處理;

4.3.2季盤和盤點由財務部派出監盤人員，到現場進行監督盤點，財務部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據財務部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現場清點，盤點時財務監盤人必須到現場實施監督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務、經營部各一份，倉庫留存一份。

4.4盤點處理

4.4.1各倉庫經過月度自盤，季、監盤，發生盤虧、盤盈或出現超過規定期限的存貨，倉庫主管和相關責任部門應及時做出針對性處理意見，能處理的按公司規定自行處理，不能處理的上報公司財務部，按公司領導審批意見處理;

4.4.2在盤點過程發現賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以處分，情況嚴重者或給公司造成經濟損失的，應酌情承擔賠償責任;

4.4.3賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構數字者，將酌情處理和處罰;

4.4.4倉管人員未盡保管責任或由于過失或誤發致使公司財物損失的，相關責任人應承擔相應賠償責任。

4.5盤點管理

4.5.1倉庫在盤點過程中相關人員應及時做好庫存物資規范堆放和狀態標識，確保消防暢通、堆放整齊，標識，記錄清晰有效;

4.5.2公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時建立盤點制度，對所屬各類倉庫按制度規定要求適時做好盤點和盤點記錄，并將季盤、年盤匯總表報相應財務部門;

4.5.3財務部負責做好倉庫盤點監督管理，發現倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務部有權采取經濟手段給予處罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。

5相關記錄：J06-06倉庫盤點匯總表

倉庫盤點制度5

1.目的

為了更好準確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數據，規范原材料倉庫合理的盤點作業流程，通過倉庫盤點發現作業與管理中存在的問題、體現倉庫收發員的工作績效，做出相應的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規定。

2范圍

盤點范圍：倉儲工區原材料倉庫所有庫存原材料。

3盤點方式

3.1定期盤點

1)日盤點

倉庫收發員須每天下班前對倉庫合格進庫的原材料進行實物盤點。

2)月末盤點

倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月26日;月末盤點由工區辦公室負責組織，財務部負責稽核;

3)年末盤點

倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務另行通知)年終盤點由工區辦公室負責組織，財務部稽核;

3.不定期盤點

不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進行抽盤，

檢查各倉庫賬物卡相符情況。

4.盤點方法

倉庫收發員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量;各倉庫收發員對所負責區域內原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應詳細記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統計員負責抽盤，收發員需配合好統計員抽盤工作。統計員在抽盤時若發現盤點數據差異，立即對收發員的盤點數據查明原因。收發員須對統計員抽查盤點表的數據簽字確認。

5.盤點后的稽核工作

盤點完畢后，統計員對各倉庫收發員提供的庫存原材料的盤點數據進行分別整理盤點表;如發現差異，月盤點和年末盤點結束后有工區統計員并將完成后的電子檔發郵件給對應財務人員;

6.盤點工作獎懲

在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，對在盤點過程中表現特別優異和特別差的人員公司根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核。

倉庫盤點制度6

1.倉庫物料盤點分類

1.1跟據物料進出的頻率，將物料分為三類：A類(常用)、B類(不常用)、C類(呆滯料)。

1.1.2A類：出入庫頻率較高的物料。

1.1.3B類：出入庫頻率較低的物料。

1.1.4C類：基本不出庫，在庫時間三個月以上。

2.倉庫物料盤點方式

2.1倉庫盤點按五大類進行：元器件(貴重)、元器件、結構件、電子料、輔料。

2.2元器件(貴重)：所有價值在500元(包含500元)以上的元器件物料。

注：按價格，倉庫初步將IGBT、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風機——后向離心、浪涌保護器、UPS、HALL、溫濕度變送器、410A/2100A接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。

2.3元器件：所有價值在500元以下的元器件物料。

2.4結構件：所有銅質件和鈑金件的物料。

2.5電子料：所有電子元器件的物料。

2.6輔料：所有輔料的物料。

3.倉庫物料盤點周期計劃

3.1一周盤點：屬于A類、B類和和C的元器件(貴重)。

3.2半個月盤點：屬于A類的結構件。

3.3一個月盤點：屬于A類的元器件、電子料。

3.4三個月盤點：屬于A類和B類輔料及屬于B類元器件、結構件、電子料。

3.5六個月盤點：所有屬于C類的元器件、結構件、電子料、輔料。

4.倉庫物料盤點方法及注意事項

4.1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量。

4.2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序。

4.3盤點人員各自所負責區域內物料需要全部盤點完畢并按要求(在物料卡和盤點表)做相應記錄。

5.倉庫物料盤點人員安排

5.1一個月內(不包含一個月)的盤點由倉庫管理員自行組織。

5.2一個月以上(包含一個月)的盤點由倉庫管理員組織，且必須要有復盤(倉庫人員交叉盤點)。

5.3年終財務盤點由倉庫人員陪同財務一起完成整個倉庫的物料盤點工作。

6.倉庫物料盤點時間制定

6.1一周盤點：時間定于每周五下午(可根據實際情況調整)，計劃半天完成。

6.2半個月盤點：時間定于每個月月中(可根據實際情況調整)，計劃半天完成。

6.3一個月盤點：時間定于每個月月末(可根據實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。

6.4三個月盤點：時間定于每季度末(可根據實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。

6.5六個月盤點：時間定于年中(可根據實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。

注：以上盤點時間可根據倉庫工作任務情況來調整，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務。

7.倉庫物料盤點，相關部門配合

7.1盤點前采購需控制好供應商的來料時間，要求供應商將貨物在盤點前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響倉庫盤點的正確性。

7.2盤點前，IQC需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時完成物料入庫任務。

7.3盤點前，生產需做好生產任務備料工作，盤點期間生產需停止一切領料動作。

注：如遇特殊情況(領料或來料)，倉庫人員需做好手工帳。

倉庫盤點制度7

一、目的

為保證倉庫存貨盤點的正確性，使盤點事務有章可循，并加強有關人員的管理責任，以達到有效管理倉庫存貨的目的，特制定倉庫存貨盤點制度。

二、盤點范圍和方式

1、盤點范圍：倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料，含供應商寄放貨品。

2、盤點方式：每月月末，由財務部會同倉儲部相關人員對倉儲部所經管貨品及物料實施全面清點盤存一次。

三、盤點人員的指派和職責

1、監盤人：由倉儲主管和財務主管共同擔任，負責盤點工作的指揮、協調和督導。

2、盤點人：每一組安排財務部和倉儲部各一人作為盤點人對存貨進行清點，人員由倉儲主管和財務主管各自指派，負責清點存貨數量。

3、記錄員：由財務主管指派一名財務人員，負責對盤點人清點的存貨數量進行記錄，填制《存貨實地盤點明細表》。

4、司機：由公司總經理指派，負責參與盤點人員的接送。

四、盤點前準備事項

1、盤點編組：由財務主管和倉儲主管在每月15號前，事先依據盤點倉庫和品牌，共同編排《盤點人員編排表》，報綜合部總經理核定后，公布實施。

2、倉儲部將接受盤點的用具(如計算器)預先準備妥當，盤點所需的《存貨實地盤點明細表》由財務部準備。

3、倉儲部要對倉庫存貨的堆碼和堆置進行整理，力求貨品整齊、規范、品類集中，并置放存貨標示牌。

4、倉管員要對進出倉庫的單據進行清理，追回因緊急發貨未收回的出庫單，辦妥入庫貨品的入庫手續。

五、盤點報告

1、財務部根據《存貨實地盤點表》編制《盤點盈虧報告表》，由倉儲部倉管責任人及主管共同填列差異原因的說明后，送回財務部門匯總轉呈綜合部總經理簽核處理意見。

2、每月倉庫盤點完后，由監盤人、盤點人、記錄員在《存貨實地盤點表》上簽字確認，財務部應在盤點后第二天12：00前將《盤點盈虧報告表》交與倉儲部主管，倉儲部及相關責任人要對盤點盈虧情況進行核查，發現問題及時通知財務確認。倉儲部必須在收到《盤點盈虧報告表》后3天內核查及填列好差異原因，并交還給財務部，由財務部呈報上級簽核。

3、盤點盈虧由財務部暫列待處理科目，待查明原因后，根據綜合部總經理簽批處理意見，追究個人管理責任部分，計入個人應收款予以收回，其他部分作公司存貨管理損溢。

六、注意事項

1、所有參加盤點工作的人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。

2、盤點人員盤點當日一律不得請假，并依規定時間提早到達指定工作地點向監盤人報到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的須經事先報備核準，否則以曠工論處。

3、所有盤點財務都以靜態盤點為原則，因此盤點開始后倉庫貨物的進出不調整盤點表。

4、盤點人員工作時間之外開展盤點工作的，報主管核準，作加班處理。

5、盤點工作從開始到結束，各組盤點人員均受監盤人指揮監督，盤點結束后，經監盤人核準才可以離開崗位，否則以工作早退論處。

七、獎罰

1、對盤點工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報公司作50-200元不等的罰款。曠工和早退的另記。

2、財務部門在盤點后第二天12：00之前未向倉庫報送《盤點盈虧報告表》的，公司對財務主管和當事人處50-100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復處罰。

3、倉儲部門在收到財務的《盤點盈虧報告表》后，在3天內未核查及填列好差異原因并交還財務部的，公司對倉儲主管和當事人處50-100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復處罰。

八、本制度制定后，呈公司總經理和綜合部總經理核準后實施。

倉庫盤點制度8

為進一步加大成本的控制力度，強化成本控制意識，為準確核算當月實際消耗成本，盤點人員要認真履行自己的職責，如實反映月末退料。在盤點過程中，以數量計量的商品，原材料要逐個逐瓶盤點，以重量計量的逐件過磅，半成品，調料等零星原料可以暫估價入賬，禁止盤點時敷衍了事。對盤盈.盤虧.過期商品要逐筆落實，明確責任，及時上報處理，具體操作程序如下

一：盤點方式：

月末盤點，由倉庫負責組織，財務部負責稽核。

二：盤點方法及注意事項：

1：盤點采用實盤實點方式

2：盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的順序。

三：盤點前準備：

由庫房準備夾板，盤點表，盤點前倉庫賬務需要全部處理完畢。

四：廚房原材料盤點：

廚房原材料盤點為實地盤點制，每月末最后一天晚7：30倉庫管理財務人員會同各廚房負責人根據當天剩余原材料庫存進行盤點，盤點表填制要求書寫清晰，品名，單價，數量，金額填寫要規范，參與盤點人必須在盤點表上簽字。

五：酒超盤點：

酒超盤點為永續盤點制，每月初1日早8：30由保管員打印商品盤點表，財務人員會同保管員依據盤點表對照實物進行盤點。盤點結束后，財務根據盤點結果及時處理當月盤盈盤虧商品。經領導批準后做相關賬務處理。

六：倉庫物品盤點：

倉庫物品盤點為永續盤點制，保管員每天按規定做好收發業務，并根據入庫單，領料單隨時登記倉庫賬簿，做到日清日結，帳實相符，每月末收發業務完畢后根據倉庫賬面庫存數量，對照實物進行盤點，做到帳實相符，于次日將盤點結果

報送財務部。

財務部：20xx-6-9

第三篇：倉庫盤點制度

營運部管理制度

倉庫盤點制度

1.0目的為了規范盤點作業管理流程，以確保公司庫存貨物的準確性，達到倉儲貨物的有效管理及保障公司財產的安全，完整，根據本公司情況特制定本制度。通過本制度，實現盤點流程的規范化管理，作為盤點作業方面的指導性文件。它通過對盤點的安排，計劃，組織，初盤，復盤，核查，數據輸入，盤點表審核，數據校正，盤點總結等方面進行說明，規定和指導，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。同時，貫徹盤點制度，查找庫存管理漏洞，規范入庫貨物的收貨清點，入庫放位，庫存數據更新及出庫操作的出庫提貨，出庫備貨，出庫清點，司機貨物交接，出庫單據開具等操作流程的精確性，規范性。保障營運操作規范化管理及客戶貨物的安全性。

2.0 范圍

盤點范圍：貨物盤點對象為倉庫里所有庫存的所有貨物。

3.0 職責

1、運營部：負責盤點組織工作、并跟進盤點情況，組織召開盤點總結工作會議，負責盤點盈虧調整的審批工作；進行盤點獎罰；

2、理貨員：負責倉庫物料盤點工作，最終盤點數據的核查，校正，盤點總結。

3、財務部：負責對盤點抽查、對盤點盈虧調整審核；并對盤盈、盤虧物料做出處理意見，進行有關的帳物處理，定期或不定期對各項存貨進行核實、盤點。

4.0 盤點管理流程

4.1 盤點方式

1）循環盤點：每次入庫收貨操作或出庫備貨操作完成之后1小時內，倉管員需要對該貨物剩余庫存進行即時盤點，由倉儲主管進行復盤。

2）交班盤點：對于待發貨物，倉儲交接班時各班主管需同時進行庫存貨物盤點，并作為交接必續之一。

3）周末盤點：對于本周入庫貨物，截止每周五下午14：00為止的庫存進行周末盤點，由運營部組織并安排實施。

4)月末盤點：對于所有庫存貨物，每月的最后一個星期五進行整體盤點，由運營部組織，財務部復盤。

5)年末盤點：每年12月20日，對倉庫所有貨物庫存及倉庫設備，用品進行盤點，由運營部組織并安排實施，財務部稽查。

6）不定期盤點：財務不定期的盤點采取動態盤點、抽盤的方式進行，具體盤點時間由財務部確定后通知運營部即時安排。

4.2 盤點方法及注意事項

1）盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量；

2）盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序； 3）所負責區域內物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄；

4）參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項；

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5）

盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果；

6）粘貼在貨物上的【貨物盤點標示卡】，在盤點工作全部結束之后，必須將其取下來，避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴”

4.3 盤點計劃

4.3.1盤底計劃書

1）周末、月底盤點由運營部組織進行，年終盤點需要征得總經理的同意后，由運營部組織進行。

2）月末盤點及年末盤點，相關人員需要制作【盤點計劃書】或【盤點通知書】，明確盤點具體時間，倉庫停止操作時間，初盤時間及人員，復盤時間及人員，并通知相關部門配合以及對注意事項做詳細計劃。

4.3.2盤點時間安排

1）初盤時間：確定初步的盤點結果數據；周末初盤完成時間：4小時之內；月末初盤完成時間：8小時之內；年末初盤完成時間：8小時之內；

2）查核時間：驗證初盤數據的正確性；查核時間安排在初盤過程中或初盤完成后由運營部部指定人員進行查核盤點；

3）稽核時間：稽核初盤數據，發現問題，指正錯誤；稽核時間根據稽核人員的安排而定，可在初盤過程中或結束后進行，一般在查核盤點結束后進行；

4）盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據工作任務情況來確定，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉儲正常操作為前提；

4.3.3人員安排

1）初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數、正確記錄盤點表，將盤點數據記錄在“初盤數量”一欄；

2）復查人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區域內的物料進行復盤，將正確結果記錄在“復盤數量”一欄；

3）查核人：復盤完成后由查核人負責對異常數量進行查核，將查核數量記錄在“查核數量”一欄中；

4）稽核人：在月末或年末盤點過程中或盤點結束后，由總經理指派人員作為稽核人和運營經理負責對盤點過程予以監督、盤點貨物數量或稽核已盤貨物數量；

5)數據錄入員：負責盤點查核后的盤點數據錄入電子檔的“貨物盤點明細表”中；

6)根據以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區域進行分析進行人員責任安排；

4.3.4 相關部門配合事項

1）月末盤點提前一天，年末盤點需提前一周發“倉庫盤點計劃“通知財務部，運營部，各辦事處主管并抄送總經理，說明相關盤點事宜；

2）盤點一天前根據運營部出貨要求，事先做好出庫備貨操作，避免因盤點操作影響

正常發貨；

3）盤點一天前通知各部門，要求承運商車輛在盤點前2小時送貨到倉庫，以便倉庫及時完成貨物入庫操作；

4）特別注意：倉庫盤點期間禁止貨物出入庫；

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4.3.5物資準備

盤點前需要準備A4夾板、筆、透明膠、貨物盤點標示卡，貨物盤點明細；

4.3.6盤點前工作準備

1）盤點前需要將所有能入庫歸位的貨物全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；

2）將倉庫所有貨物進行整理整頓標示，所有貨物外箱上都要求有相應貨物品名、儲位標示。

3）同一儲位貨物不能放超過2米遠的距離，且同一庫位的貨物不能放在另一庫位上。

4）盤點前倉庫庫存管理賬務需要全部處理完畢；

5）倉管員處理完畢后需要制作“貨物盤點明細表”；

6）將完成后的電子檔歸檔保存，同時發送該表給上級領導；對于年末盤點表還需要發送給總經理，財務部；

7）在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進行初盤；

4.3.7 盤點會議及培訓

1）倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業培訓，包括盤點作業流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等；

2）倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；

3）盤點前根據需要進行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節，避免出現錯誤；

4.3.8盤點工作獎懲

1）在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點；

2）嚴禁在盤點過程中弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；

3）嚴禁復盤人不按要求對初盤異常數據進行復盤，“偷工減料”；不按盤點作業流程作業等（特殊情況需要領導批準）；

4）對在盤點過程中表現特別優異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核；

5）倉庫根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核；

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5.0 盤點作業流程

5.1 初盤

5.1.1初盤前盤點方法及注意事項

1）因時間安排原因，盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫

存貨物進行初盤前盤點；

2）初盤前盤點作業方法及注意事項；

3）最大限度保證盤點數量準確；

4）盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上；

5）已經過盤點封箱的貨物在需要出貨時一定要如實記錄出庫信息；

6）盤點時順便對物料進行歸位操作，相同品名的貨物，擺放距離不得超過兩米；

5.1.2初盤前盤點作業流程

1）準備好相關作業文具及“盤點卡”；

2）按庫位順序依次對庫位卡板上的箱裝（袋裝/捆裝貨物，以下統稱箱裝）貨物進行點數；

3)點數（箱數/PCS數）完成后在盤點 標示卡上記錄品名、儲位、盤點日期、盤點數量、并確認簽名；

4）最后將外箱予以封箱；

5）將完成的“盤點標示卡”貼在或訂在外箱上；

5.1.3 初盤作業流程

1）初盤人準備相關文具及資料（A4夾板、筆、盤點表）；

2）根據“盤點計劃”的安排對所負責區域內進行盤點；

3)按貨物擺放的卡板儲位先后順序對卡板貨物進行盤點；

4）繼續盤點箱裝貨物，也按照箱子擺放的順序進行盤點；

5)在此之前如果安排有“初盤前盤點”，則此時只需要根據貨物外箱“盤點標示卡”

上的標示確定正確的品名、儲位信息和盤點表上的品名、儲位信息進行對照確認；

6)其后在“貨物盤點明細表”上對應的“盤點數量”一欄填上數量（箱數和PCS數

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即可，同時需要在“盤點標示卡”上進行盤點標記表示已經記錄了盤點數量；

7)如之前未安排“初盤前盤點”或發現異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異

常時）需要對箱內物料進行點數；

8)點數完成確定無誤后根據外箱“盤點卡”上信息在對應盤點表的“箱裝盤點數量”

一欄填上數量即可；

9)按以上方法及流程完成負責區域內整個貨架物料的盤點；

10)初盤完成后根據記錄的盤點異常差異數據對貨物再盤點一次，以保證初盤數據的正

確性；

11)在盤點過程中發現異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找運營部經理處理；

12)初盤時需要重點注意盤點數據錯誤原因：貨物庫位錯誤，貨物標示品名錯誤，貨物

在不同卡板上混裝等情況；

13)初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表復印一份

交給運營經理存檔，并將原件給到指定的復盤人進行復盤；

14)初盤時如發現該庫位貨物不在所負責的盤點表中，但是屬于該庫位貨物，同樣需要

進行盤點，并對應記錄在“貨物盤點明細表”的備欄中；

15)特殊區域內（倉庫外部露天擺放貨物，無庫位標示貨物、未進行歸位貨物）的貨物

盤點由指定人員進行；

16)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進行盤點，和箱上的盤點標示卡是否有表示

已記錄盤點數據的盤點標記。

5.2 復盤

5.2.1復盤注意事項

1)復盤時需要重點查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標示品名錯誤，貨物數量

不符等情況；

2)復盤有問題的需要找到初盤人進行數量確認；

5.2.2復盤作業流程

1)復盤人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點

差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作；復盤可安排在初盤結束后進行，且可根據情況在復盤結束后再安排一次復盤；

2)復盤時根據初盤的作業方法和流程對異常數據物料進行再一次點數盤點，如確定初盤盤

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3)4)5)6)7)8)

9)復盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”；

5.3 查核

5.3.1查核注意事項

1)查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；

2)查核對于問題很大的，也不要光憑經驗和主觀判斷，需要找初盤人或復盤人確定；

5.3.2查核作業流程

1)查核人對復盤后的盤點表數據進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照先

盤點數據差異大后盤點數據差異小的方法進行查核工作；查核可安排在初盤或復盤過程中或結束之后；

2)查核人根據初盤、復盤的盤點方法對貨物數量異常進行查核，將正確的查核數據填

寫在“盤點表”上的“查核數量”欄中；

3)確定最終的貨物盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置；

4)按以上流程完成查核工作，將復盤的錯誤次數記錄在“盤點表”中；

5)查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給運營經理，由運營經理安排“盤點數據錄入員”進行數據錄入工作；

5.4 稽核

5.4.1 稽核注意事項

1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；

點數量正確時，則“盤點表”的“復盤數量”不用填寫數量；如確定初盤盤點數量錯誤

時，則在“盤點表”的“復盤數量”填寫正確數量；

初盤所有差異數據都需要經過復盤盤點；

復盤時需要重點查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標示品名錯誤，貨物數量 不符等；

復盤完成后，與初盤數據有差異的需要找初盤人予以當面核對，核對完成后，將正 確的數量填寫在“盤點表”的“復盤數量”欄，如以前已經填寫，則予以修改；

復盤人與初盤人核對數量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數記錄在“盤點表”的“初 盤錯誤次數”中；

復盤人不需要找出貨物盤點數據差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤 原因寫在盤點表備注欄中；

復盤時需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點完成及是否有做盤點標記。

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2)“稽核人”盤點的最終數據需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效；

5.4.2 稽核作業流程

1）稽核作業分倉庫稽核和財務行政稽核，操作流程基本相同；

2）稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據隨機抽查或重點抽查的原則篩選

制作出一份“稽核盤點表”；

3）稽核根據需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結束之后進行稽核（具體時

間參照“倉庫盤點計劃”）；

4）稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人 員（一般為查核人）配合進行庫存數據核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數量”欄填寫正確數據；

5）稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數據的確認工作以后，在“稽核盤點表”的相應 位置上簽名，并復印一份給到倉庫查核人員，由查核人負責查核；查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復查，將稽核數據作為最終盤點數據，但數據差異需要繼續尋找原因；

5.4.3盤點數據錄入及盤點錯誤統計

1）經運營經理審核的盤點表，由相關人員交由倉庫盤點數據錄入員錄入電子擋盤點表中 錄入前將所有數據，包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數據手工匯總在 “盤表 的“最終正確數據”中；

2）倉庫盤點錄入員錄入數據以“盤點表“的“最終正確數據”為準錄入電子檔盤點表中并 將盤點差異原因錄入；

3）錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發現問題應及時找相應人員解決。

4)錄入完成以后需要反復檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點表”發郵件給總經理

審核，同時抄送運營經理，財務部，行政部；

6.0 最終盤點表審核

1）倉庫確認及查明盤點差異原因

2）最終盤點數據需結合【客戶送貨計劃單】，【入庫單】，【出庫單】，【庫存管理卡（庫存臺帳）】等賬面數據進行分析排查；

3）在盤點差異數據經過庫存調整之后，倉庫繼續根據差異數據查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出；

4）全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交運營經理審核，運營經理確認之后呈交總經理審核簽字；

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5）運營部根據盤點差異情況對責任人進行考核；

6）相關人員對“盤點差異表”進行存檔；

7.0 最終確認

1）在倉庫盤點完成后，稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位置簽名，并根據稽核情況注明：“稽核貨物品番數”，“稽核貨物抽查率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等；

2）總經理審核完成后“盤點差異表”由總經辦（原件）和運營部（復印件）分別存檔；

8.0 總經理審核

1）盤點庫存數據校正

2）總經理書面或口頭同意對“盤點表”差異數據進行調整后，由運營經理根據倉儲盤點錄入員發送的電子檔“貨物盤點明細表”負責對差異數據進行調整；

3）運營部門調整差異數據完成后，形成“盤點差異修正表”并發郵件通知總經理，運營經理，行政部，財務部。

9.0 盤點總結及報告

1）根據盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差異原因進行總結，寫成“盤點總結及報告“；發送總經理審核，抄送財務部；

2）盤點總結報告需要對以下項目進行說明：

本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施（出入庫管理，庫存管理,盤點方法/頻率）等；

第四篇：倉庫盤點制度參考

倉庫盤點制度參考 一． 盤點目的及范圍

1.制定合理的盤點作業流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性；

2.公司倉庫中所有在存物料，包括包材、成品、呆滯品、易耗品、板材、實木、五金件、塑料件等； 二． 盤點的方式

1.月未盤點：倉庫每月組織一次盤點，經同意可采取按比例抽樣盤點； 2.年終盤點：倉庫每年進行一次全部盤點，須對倉庫所有在存品全面清點； 3.日常盤點：當物料低于一定數量，便于盤點時，倉管員及時盤點； 4.月中抽查由財務部事先通知倉庫后，做庫存品隨機抽樣盤點； 三． 人員分工及職責 1.2.3.4.盤點人：倉管員負責盤點過程中所轄物料的確認和點數、正確記錄盤點表； 監盤人：倉管員盤點完成后由倉庫主管負責對異常數量進行查核； 稽核人：由財務部指派賬務人員負責倉庫盤點工作的稽核； 協盤人：倉庫搬運工協助倉管員對盤點物料進行搬運； 四． 盤點前準備

1.倉管員在盤點前將所轄物料區域內進行整理，物料擺放整齊，存卡放置好； 2.盤點前各類單據必須登記入賬完畢，電腦賬、手工賬必須做完；

3.盤點期間已收到料而未辦妥入帳手續的物料，應另行分別存放，并予以標示； 五． 盤點時間

1.月未盤點以當月結賬最末一日舉行為原則，計劃在一天內完成； 2.年終盤點一般在年終放假前進行； 3.不定期抽查盤點，由財務部自行安排時間，提前通知倉庫，再進行抽樣盤點； 六． 盤點流程

1． 倉管員對所負責物料按照庫位的先后順序進行盤點，并將所清點物料實數填入《盤點記錄表》“實盤數量”一欄，并在存卡上同樣記錄；

2． 對盒裝/箱裝物料在填寫實盤數量時應“盒/箱數*每盒/箱定裝數量+尾數”，如在盤點過程中發現異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂）需要對箱內物料進行點數，點數完成確定無誤后在“實盤數量”一欄填寫清楚； 3． 倉管員盤點完成后，在《盤點記錄表》盤點人處簽名；

4． 財務部盤點前根據倉庫庫存物料清單隨機打印一份《盤點稽核表》，在倉庫盤點完成后，對倉庫物料進行稽核，并將稽核數據如實填入《盤點稽核表》； 5． 倉庫主管、倉管員對《盤點稽核表》認真核對，無誤后簽名；

6． 倉管員將《盤點記錄表》復印二份，分別交至財務部、倉庫主管。經財務經理簽名同意倉管員按此表對賬目進行校正； 七． 盤點獎罰及注意事項 1.2.3.4.盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估算數量； 盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，擺放順序不能隨便打亂； 盤點過程中注意保管好《盤點記錄表》，避免遺失，造成嚴重后果； 倉庫根據最終“盤點盈虧”數據及原因對相關倉管員進行考核，情節嚴重者處以30-100元罰款，特別嚴重及給公司造成重大損失者給予開除并賠償相應損失； 八． 月末主要盤點物料

1.原材料：實木、板材、玻璃、五金配件、包材、化工油漆類等實行全盤；其它輔助性材料可按當月進出倉動作比較頻繁的物料進行盤點，盤點率不得低于60%；

2.成品倉：所有庫存成品全部實行全盤；

3.對連續三個月沒有進出倉動作的物料列出《呆滯品清單》，交至倉庫主管并提出處理意見； 九． 盤點報告

整個盤點結束后，由倉庫主管根據盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差異原因進行總結，寫成“盤點總結及報告“；發送副總經理審核，抄送財務部；

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第五篇：公司倉庫盤點制度

目的

通過盤庫，糾正實物與帳目的差異，從而控制庫存的準確性。范圍

本公司的原材料、包裝材料、機物料、勞保用品、低值易耗用品、產成品均適用。基本遵守事項

3.1尋找差異的原因和業務的改善

通過盤庫發現盈虧，對過去的財產，產品管理的結果來證明業務的能力。追究不足的原因，總結今后改善的方案從而最終達到目的。3.2資產管理的正確性

盤庫是確認現在資產余額，發現盈虧處理，處理公司財產的方法。更是尋找資產處理的途徑。3.3產品管理方面的迅速性

根據產品的日常入庫，發貨，庫存計劃，K3系統，全部結合起來，做成同一張報表（庫存管理表），以達到迅速糾正盈虧的結果。3.4盤庫與盈虧

3.4.1所謂盤庫是為了對照產品的帳目與實際在庫數量，對于清點全部或者其中的部分產品的過程。

通過盤庫發生了帳面庫存與實際庫存的中間發生了差異，再次發現了仔細尋找差異也不能發現原因的情況下產生的盤虧或盤盈。3.4.2盤盈是實際庫存大于帳面庫存的情況。3.4.3盤虧是實際庫存小于帳面庫存的情況。

盈虧是由于日常活動庫存增減的主要原因（生產入庫，購入，銷售，送樣，轉儲，本公司試驗用，不合格品處理等等）由于實際與業務之間的不一致而造成了差異，也有由于其他的遺失，或盤庫不準造成的差異。

仔細追尋盈虧的原因后，在原因明確的情況下，需要根據該原因追加或減少數量，只有在原因不明的情況下做盈虧處理。3.5盤庫種類，頻率和范圍

3.5.1定期期末盤庫

財務的一年一度，全部品種和項目的盤庫。3.5.2任意期限的盤庫 為了資產和產品管理的正確性在期末進行盤庫，在情況允許的情況下在每月對任意的部分產品（倉庫，品種等）進行盤庫，希望進行全盤。3.5.3重點盤庫

根據帳目中指定的品種，產品狀態，尺寸，如果產生了負數的情況下；認為由于庫存管理水平低下，可能引起庫存差異的情況；對于財務期限中的全部或部分的資產進行盤庫。3.6月度盈虧報告 3.6.1任意盤庫的月份

任意盤庫的月份和盤庫后發現的盈虧，不能有2個月以上操作而不解決，必須在次月的盈虧報告中得到解決。

對于此報告，必須得到計劃調度部經理的確認。3.6.2期末盤庫月的情況

在期末盤庫發現的盈虧，一定要在各期末月末出的盈虧報告完成后才出。根據本報告中任意盤庫月份的盈虧，可以在財務期內內部調整的情況一定要報告計劃調度經理。計劃調度經理應根據權限范圍確認，如果超出權限范圍的還應該報告總經理決定。3.7盈虧處理 3.7.1盈虧報告和處理

在期末盤庫和其他盤庫中發現的，在盈虧報告中體現出來的差異，在財務期末經過計劃計度部經理和財務經理，總經理的決定，正式處理盈虧。3.7.2月報表上的盈虧報告

對于月報表上的盈虧，可以做暫時的盈虧調整。3.8外租倉庫的庫存管理與盤庫 3.8.1對照帳目庫存

對照外租倉庫的庫存帳目與本公司的該倉庫庫存帳目，如果發生了每月1次以上的差異情況，立即對出入庫紀錄進行檢查，一定要在次月中調整過來。3.8.2外租倉庫的定期盤點

外租倉庫的管理人員有義務積極配合并參與根據本公司指定的期末大盤點或其他盤點。3.8.3盤庫結果的報告

各倉庫組長和外租倉庫管理員必須在計劃調度部經理指定的日期里，將盤點的原始單據上交給計劃調度部經理。3.9盈虧報告和申請 3.9.1期內盈虧報告和申請

月內發現的盈虧，無論有無經過財務部門調整，都必須在期末的盤庫報告中再次報告出來。3.9.2報告和申請的式樣

盈虧報告采用EXCEL FILE的形式書寫 3.9.3提出期限

報告和申請的期限，除了特別指定的時間外，一律在每月的20日前交給計劃調度部經理。3.9.4報告的義務

出現的盈虧應都向計劃調度部經理匯報，超于計劃調度部經理權限的，計劃調度部經理一定要向財務經理、總經理匯報。3.9.5報告，申請，確認和決定的順序

3.9.5.1月度盈虧報告：倉庫管理（報告）－盤點組長（確認）－計劃調度部經理－處置意見報告－財務經理－總經理。經過總經理認可后，由計劃調度部經理和財務經理根據權限范圍的不同履行方案。

3.9.5.2 決定的權限: 物流經理無權處理盈虧，需交由總經理和財務經理處理。

3.10期中庫存總額的報告 3.10.1庫存報告

計劃調度部經理必須向廠長，總經理報告所有的庫存總額（不包括假退庫物料）

3.10.2報告的形式 以EXCEL FILE表格的形式 3.11異常盈虧的判斷標準 3.11.1盤點組長不能只看當期盤庫盈虧的多少，還應該考慮到期中盈虧數量和暫時調整的事項，一定要判斷是否屬于以下情況中的異常： 是否經常有盈和虧的情況

盈虧的量是否比過去有大幅度的增加。

盈虧的水平是否比整個公司的平均水平要大得多。盈和虧的量差得很大

盈和虧的量在特定的產品和尺寸中頻繁發生

3.11.2計劃調度部經理在特別需要確認的場合，有給與盤點組長是否是正常或異常盈虧的判斷和發生原因的調查與對策的指示和幫助。

4.不適用事項：

燃料，加工材料，包裝材料，消耗品，假退庫等除了有特別規定的流程和程序外，其他都適用于本規定。

5.本規定的管理者和改訂時期: 本規定由計劃調度部經理管理

6.表格和記錄

6.1《盤庫計劃書》

6.2《盤點數量記錄表》

6.3《盤庫報告》