第一篇：盤庫制度

盤庫制度（討論版）

一、制定目的：

為了降低公司庫存風(fēng)險和加快庫存周轉(zhuǎn)率，使庫存更加合理化并保證數(shù) 據(jù)的準(zhǔn)確性，公司要求每月進(jìn)行兩次對現(xiàn)有庫存物料的真實(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn), 各部門應(yīng)積極參與、密切配合庫存盤點(diǎn)工作。

二、盤庫制度：

1、盤庫時間：每月一日和十五日的早8：30（遇公司重大會議在會后進(jìn)行）。

2、盤庫方式：盤庫分儲罐實(shí)盤和臺賬確認(rèn)盤點(diǎn)兩種。儲罐實(shí)盤為公司指定財務(wù)人員（即 監(jiān)盤人）和業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管（即盤庫人）至商家?guī)旆窟M(jìn)行我司庫存產(chǎn)品實(shí)際數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)，填入庫存月度盤點(diǎn)表；臺帳確認(rèn)分有ERP系統(tǒng)和無ERP系統(tǒng)情況下的庫存臺帳確認(rèn)。對于有ERP系統(tǒng)的渠道，由負(fù)責(zé)該系統(tǒng)的業(yè)務(wù)經(jīng)理或業(yè)務(wù)主管拿回該系統(tǒng)的ERP數(shù)據(jù)并要求商家簽字蓋章，與公司臺帳進(jìn)行比對；對于沒有ERP系統(tǒng)的渠道，由負(fù)責(zé)該系統(tǒng)的業(yè)務(wù)經(jīng)理或業(yè)務(wù)主管至商家處取得庫存數(shù)據(jù)，填入庫存月度確認(rèn)表經(jīng)商家確認(rèn)簽字并加蓋商家公章。

3、盤庫方式、盤庫人員即盤庫的相關(guān)要求見當(dāng)月盤庫通知。

三、處罰措施：

1、月度盤點(diǎn)表若與公司臺帳存在差異，差異在2%以內(nèi)的，需找出差異原因，并說明情況。對存在差異在2%以上的且不能說明差異的準(zhǔn)確原因的，對負(fù)責(zé)該渠道的業(yè)務(wù)經(jīng)理或業(yè)務(wù)主 管處以100元/次的現(xiàn)金處罰，并扣除當(dāng)月相應(yīng)的月度績效考核分。

2、不能在規(guī)定時間內(nèi)按公司要求安排進(jìn)行月末盤點(diǎn)的，對業(yè)務(wù)經(jīng)理或業(yè)務(wù)主管處以 100元/次的現(xiàn)金處罰，并扣除當(dāng)月相應(yīng)的月度績效考核分；如果因?yàn)楸O(jiān)盤人的原因造成無法在 規(guī)定時間內(nèi)按公司要求進(jìn)行庫存盤點(diǎn)的，對監(jiān)盤人處以100元/次的現(xiàn)金處罰。

3、盤庫人和監(jiān)盤人需共同對庫存的真實(shí)性負(fù)責(zé)，盤庫人人為提供虛假盤庫數(shù)據(jù)者，一 經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消盤庫人當(dāng)月終端銷售提成，當(dāng)月無終端銷售提成的，處以200-500的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的給予降薪、降職、辭退處理；由于監(jiān)盤人工作疏忽造成數(shù)據(jù)有誤的，對監(jiān)盤人處以 200元/次的現(xiàn)金處罰，情節(jié)嚴(yán)重的給予降薪、降職處理。

4、接到處罰通知三日內(nèi)，被處罰人將罰金交至行政人事部，延期未交者，以雙倍處罰 金額從當(dāng)月工資中扣除，當(dāng)月

四、本制度由銷售部財務(wù)部共同制定，由當(dāng)月盤庫人員、監(jiān)盤人及各部門協(xié)助執(zhí)行。

五、適用范圍：本制度適用于我司供貨的所有渠道，各部門業(yè)務(wù)經(jīng)理及業(yè)務(wù)主管為第一責(zé) 任人進(jìn)行實(shí)施。

六、本制度自2009年11月23日生效，原有相關(guān)制度或規(guī)定同時作廢。

1.目的

為確保倉庫庫存數(shù)量的準(zhǔn)確性,及時了解物料的損益而有效的控制存貨,以達(dá)到對倉庫物料及公司財產(chǎn)進(jìn)行規(guī)范的管理特制定此作業(yè)流程.2.范圍

倉庫所有庫存物料、半成品、成品及公司固定資產(chǎn)均屬此范圍.3.職責(zé)

a).倉庫:組織及實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè);最終數(shù)據(jù)的查核、校驗(yàn)以及盤點(diǎn)總結(jié);

b).財務(wù):提供盤點(diǎn)清單;稽核倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)(抽盤/全盤);盤盈/盤虧差異調(diào)整;

c).公司管理部門:盤盈/盤虧差異調(diào)整申請核準(zhǔn);

6.工作程序

6.1盤點(diǎn)的準(zhǔn)備:

6.1.1財務(wù)發(fā)出盤點(diǎn)計劃通知到各相關(guān)單位進(jìn)行盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作(倉庫/生產(chǎn)/采購/銷售);

6.1.2倉庫對庫存物料進(jìn)行整理.借出的物料予以追回,不能追回的由使用單位開出領(lǐng)料單或借料單以作為盤點(diǎn)核對依據(jù);

6.1.3不能入庫的(待驗(yàn))材料需分類標(biāo)示一并納入盤點(diǎn);

6.1.4倉庫必須在盤點(diǎn)前將所產(chǎn)生的所有交易帳目全部處理完成;

6.2盤點(diǎn):

6.2.1實(shí)地盤點(diǎn)實(shí)施,并作出盤點(diǎn)的初差異;

6.2.2對存在有差異的物料進(jìn)行重新盤點(diǎn),并作出最終的盤點(diǎn)差異匯總;

6.2.3對盤點(diǎn)差異逐項(xiàng)進(jìn)行分析,找出產(chǎn)生差異的原因;

6.2.4倉庫開具《物料盤點(diǎn)差異調(diào)整申請單》交公司管理部門主管進(jìn)行審批;

6.3財務(wù)根據(jù)公司管理部門主管核準(zhǔn)的《物料盤點(diǎn)差異調(diào)整申請單》進(jìn)行物料盤盈盤虧帳面的調(diào)整,并將其相關(guān)資料進(jìn)行歸檔;

6.4根據(jù)盤點(diǎn)差異將倉庫帳目與實(shí)物調(diào)整一致;

6.5倉庫作出盤點(diǎn)總結(jié)報告公司管理部門.

第二篇：盤庫計劃

盤庫計劃

今年是公司主抓深化管理的，順應(yīng)公司在財務(wù)方面的開展成本核算統(tǒng)籌工作，為進(jìn)一步優(yōu)化公司的庫存管理體系，建立健全庫存管理機(jī)制，根據(jù)管理需要現(xiàn)提交公司年中的盤庫計劃，計劃內(nèi)容如下：

一、盤庫目的檢查新流程的執(zhí)行情況，討論流程執(zhí)行存在哪些問題，找出各部門間工作交叉點(diǎn)上存在的銜接、配合問題；

對奧運(yùn)前期備貨的倉儲設(shè)備及箱體等數(shù)量及相關(guān)情況進(jìn)行了解和考察； 保證公司各個部門庫存賬面的獨(dú)立與統(tǒng)一，各環(huán)節(jié)真正起到監(jiān)督與核對作用；

二、時間安排

計劃安排為期兩天的時間，在6.19～6.20日進(jìn)行。

6.18日晚出發(fā)，19日進(jìn)行庫存設(shè)備及附件數(shù)量的清點(diǎn)，20日進(jìn)行盤庫后的盤整、總結(jié)，并就目前流程執(zhí)行及部門間協(xié)作存在的問題進(jìn)行討論，商議整改辦法。

三、參與人員

財務(wù)部:

工程部:

市場部：

四、盤庫重點(diǎn)內(nèi)容及預(yù)期

1、查點(diǎn)產(chǎn)品數(shù)量、對產(chǎn)品情況進(jìn)行分析、根據(jù)數(shù)據(jù)差異找原因；

2、通過盤庫側(cè)面考察到新流程的執(zhí)行情況、還存在哪些問題等，找出協(xié)調(diào)解決的措施和辦法，就目前部門間的工作流程銜接中存在的漏洞進(jìn)行完善；

3、就奧運(yùn)會前及奧運(yùn)會期間備貨及供貨等相關(guān)情況進(jìn)行交流，交換意見，保證奧運(yùn)期間正常有序的開展工作；

4、安排新員工隨行，進(jìn)行公司主營設(shè)備的了解和產(chǎn)品知識的學(xué)習(xí)，結(jié)合實(shí)

物能更快的熟悉工作。

起草人：

年月日

第三篇：盤庫計劃

盤 庫 計 劃

今年是公司主抓深化管理的，順應(yīng)公司在財務(wù)方面的開展成本核算統(tǒng)籌工作，為進(jìn)一步優(yōu)化公司的庫存管理體系，建立健全庫存管理機(jī)制，根據(jù)管理需要現(xiàn)提交公司年中的盤庫計劃，計劃內(nèi)容如下：

一、盤庫目的

檢查新流程的執(zhí)行情況，討論流程執(zhí)行存在哪些問題，找出各部門間工作交叉點(diǎn)上存在的銜接、配合問題；

對奧運(yùn)前期備貨的倉儲設(shè)備及箱體等數(shù)量及相關(guān)情況進(jìn)行了解和考察； 保證公司各個部門庫存賬面的獨(dú)立與統(tǒng)一，各環(huán)節(jié)真正起到監(jiān)督與核對作用；

二、時間安排

計劃安排為期兩天的時間，在6.19～6.20日進(jìn)行。

6.18日晚出發(fā)，19日進(jìn)行庫存設(shè)備及附件數(shù)量的清點(diǎn)，20日進(jìn)行盤庫后的盤整、總結(jié)，并就目前流程執(zhí)行及部門間協(xié)作存在的問題進(jìn)行討論，商議整改辦法。

三、參與人員

財務(wù)部: 工程部: 市場部：

四、盤庫重點(diǎn)內(nèi)容及預(yù)期

1、查點(diǎn)產(chǎn)品數(shù)量、對產(chǎn)品情況進(jìn)行分析、根據(jù)數(shù)據(jù)差異找原因；

2、通過盤庫側(cè)面考察到新流程的執(zhí)行情況、還存在哪些問題等，找出協(xié)調(diào)解決的措施和辦法，就目前部門間的工作流程銜接中存在的漏洞進(jìn)行完善；

3、就奧運(yùn)會前及奧運(yùn)會期間備貨及供貨等相關(guān)情況進(jìn)行交流，交換意見，保證奧運(yùn)期間正常有序的開展工作；

4、安排新員工隨行，進(jìn)行公司主營設(shè)備的了解和產(chǎn)品知識的學(xué)習(xí)，結(jié)合實(shí)物能更快的熟悉工作。

起草人：

****年**月**日

第四篇：盤庫心得

一、盤點(diǎn)前

1、查看總部帳套中對分公司的出庫，⑴是否全部審核。

⑵單據(jù)數(shù)量和發(fā)貨數(shù)量，然后在分公司帳套查看外購入庫單是否與其一致，以確保網(wǎng)管把所有的要貨單據(jù)發(fā)送至分公司（企劃單據(jù)除外）

2、查看分公司帳套的銷售出庫單已經(jīng)審核完畢

3、按倉庫確認(rèn)的日出庫情況，核實(shí)是否有已錄銷售出庫單 但未發(fā)貨的單據(jù)

二、盤點(diǎn)工作中應(yīng)注意的哪些方面

1、注意按順序來盤點(diǎn)，以防止漏盤

2、記清楚產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期、數(shù)量

3、如果是分成兩批分別盤存不同的庫，最后要相互針對幾個品相抽查，以降低出錯的概率

4、讓庫管等相關(guān)人簽字認(rèn)證

三、盤點(diǎn)后與系統(tǒng)庫存核對工作

1、在分公司K3系統(tǒng)中過濾出截止到盤點(diǎn)日的庫存，并引出生成EXCEL表，步驟如下：

（1）：倉庫管理--報表分析里--物料收發(fā)匯總表（2）：按需要過濾數(shù)據(jù)并引出數(shù)據(jù)到EXCEL表中

（3）：根據(jù)需要對導(dǎo)出的EXCEL表做數(shù)據(jù)透視（4）：根據(jù)盤點(diǎn)情況編制庫存盤點(diǎn)表（該步在EXCEL表中進(jìn)行）

（5）：把數(shù)據(jù)透視后的EXCEL表與編制的實(shí)際庫存盤點(diǎn)表進(jìn)行匹配（用VLOOKUP公式）

（6）：查找K3系統(tǒng)中的庫存與實(shí)際庫存的差異，差異分兩種情況：

A、總的差異較?。?件左右），而且產(chǎn)品報廢公司已經(jīng)同意的情況下，就可以讓相關(guān)的辦事處或分公司做調(diào)整單了（一般做到盤點(diǎn)日期次月的1號）。

說明：調(diào)整時總的原則是把帳調(diào)到與實(shí)際盤點(diǎn)一致，故只能調(diào)整系統(tǒng)里的庫存數(shù)量

賬面庫存＞實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量（盤虧），則：調(diào)減賬面庫存 賬面庫存＜實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量（盤盈），則：調(diào)增賬面庫存 注意：在做調(diào)整單的時候要分盤虧和盤盈分別做調(diào)整單，具體如下：

a)盤虧，調(diào)減賬面，在總部帳套做安井美食的銷售出庫（紅字）

b)盤盈，調(diào)增賬面，在總部帳套做安井美食的銷售出庫（藍(lán)字）

這樣就把賬面調(diào)到與實(shí)際盤點(diǎn)一致！

以合肥分公司2011年5月份的盤點(diǎn)表為例：合肥分公司5月份庫存總的盤盈99.6299件，其中盤盈的品相有923.0027件，盤虧的有823.3728，做調(diào)整單如下： ⑴、盤虧，調(diào)減賬面，做安井美食對合肥分公司的紅字出庫（每個盤虧的品相都要錄，合計-823.3728），這時系統(tǒng)會生成一張帶C的單子，然后讓網(wǎng)管把不帶C的單子（hftz20110501a）發(fā)送到合肥分公司的帳套中，作為合肥分公司的外購入庫。紅字相當(dāng)于把貨退到總公司，減少合肥分公司帳套中的庫存。

⑵、盤盈，調(diào)增賬面，做安井美食對合肥分公司的藍(lán)字出庫（每個品相都要錄，合計923.0027）。這時系統(tǒng)會生成一張帶C的單子，然后讓網(wǎng)管把不帶C的單子（hftz20110501a）發(fā)送到合肥分公司的帳套中，作為合肥分公司的外購入庫，藍(lán)字相當(dāng)于總公司向合肥公司發(fā)貨，增加合肥分公司帳套中的庫存。

這樣，這樣合肥分公司的帳套的庫存就調(diào)整為與實(shí)際庫存數(shù)一致了

B、如果差異較大，則應(yīng)該去查找原因：

（1）外購入庫（2）銷售出庫（3）盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性

通過以上三個大體的方向去查找原因，待查明并改正后，再按照上述步驟進(jìn)行調(diào)整！

第五篇：盤庫總結(jié)

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巡店（盤庫）工作總結(jié)

為提高公司資產(chǎn)的使用效率，防止資產(chǎn)的損壞和流失，于2014年8月9日有楊總安排我學(xué)習(xí)庫存盤點(diǎn)清查.在參與盤點(diǎn)人員的共同配合下,順利完成了本次的盤點(diǎn)工作，現(xiàn)對本次盤點(diǎn)工作總結(jié)如下：

一、本次盤點(diǎn)工作的重點(diǎn)是以現(xiàn)場實(shí)物盤點(diǎn)為依據(jù)，對公司范圍內(nèi)的存貨、財產(chǎn)盤點(diǎn)、財務(wù)清查、保管品盤點(diǎn)、配件等資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地盤查;全面落實(shí)了公司關(guān)于資產(chǎn)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度、管理流程;確認(rèn)資產(chǎn)存放地點(diǎn)、資產(chǎn)狀況以及具體使用人和監(jiān)管人等，做到賬實(shí)、賬賬相符。

二、針對本次盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的有些資產(chǎn)未能合理使用、部分長期處于閑置或半閑置狀態(tài)等亟待解決的問題。倉庫盤點(diǎn)流程：

1、八月九日上午11:00開始盤點(diǎn),倉庫凍結(jié)一切庫存的收,發(fā),移動操作.2、實(shí)物盤點(diǎn),由門店倉管員進(jìn)行盤點(diǎn)，我用系統(tǒng)打印出來的系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對記錄，總部的倉管進(jìn)行監(jiān)督，財務(wù)進(jìn)行審查。

3、對比差異報告,由倉庫對差異項(xiàng)進(jìn)行復(fù)盤

4、倉庫分析差異原因,作詳細(xì)書面報告,同時提出差異調(diào)整申請.5、倉庫根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整 盤庫情況:--------------------------精-------

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1.倉管員加強(qiáng)培訓(xùn)，嚴(yán)格做到帳、卡、物一致。

2.到貨數(shù)量不準(zhǔn)確，倉管員及時發(fā)現(xiàn)并通知總公司對帳目修改，確保實(shí)物與帳一致。

3． 嚴(yán)格要求倉管員平時做好每項(xiàng)工作，不定期抽查 對公司的建議：

1、樹立資產(chǎn)有償占用和使用的觀念。通過盤點(diǎn)進(jìn)一步摸清公司閑置、報廢固定資產(chǎn)的數(shù)量及布局，為公司有效地提高設(shè)備利用率提供了依據(jù)。

2、如有倉管員辭職或應(yīng)工作需要而要換崗位的，接替的倉管員與原來的倉管員要做好接洽工作，在交接的時候?qū)τ谒械奈锪隙家珨?shù)全點(diǎn)，已便于以后自己對物料更好的把握其狀態(tài)及其他情況，做到真正的心里有數(shù)。

3、嚴(yán)格檢查。對公司債權(quán)、債務(wù)要定期清查，發(fā)現(xiàn)問題，及時反饋，妥善處理。個人總結(jié)：

來到公司，對與起初的不了解到現(xiàn)在的容入其中成為一份子，在這幾個月中讓我學(xué)到了很多東西，這在以前的學(xué)校工作中是完全不一樣的，公司在逐漸的成長，我也隨著它逐漸長大學(xué)到很多知識，這次的盤點(diǎn)工作更加讓我體會到了一個巡店人員工作的要害性，所有的系統(tǒng)--------------------------精-------

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數(shù)據(jù)與實(shí)務(wù)數(shù)據(jù)都要準(zhǔn)確無誤，這就更加要認(rèn)真、細(xì)心、仔細(xì)。對于以后的工作將會更加自信。

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