第一篇：工作表

目標：完善企業內部貨幣資金管理制度體系

內容：一.現金內部控制管理

二.銀行存款內部控制管理

三.其他貨幣資金內部控制管理

四．對軟件、硬件系統的維護及管理

五．對工作過程中出現不合理、不合法情況的處理

六．監督實施該管理制度

對象：基本賬戶、一般賬戶、私戶、pos機、現金、其他貨幣資金 要求：

1、實行錢、帳、物分管制度

2、使財務人員職責權限相分離

3、保證錄入系統數據的及時性、準確性、真實性、完整性

4、及時核對各賬戶在V3與K3中的發生額，對銀行賬戶余額盡量做到每日核對，及時管理未達賬項

5、分類管理企業法人印鑒與身份證復印件、營業執照、財務專用章及稅務登記證

6、分離財務部負責銀行與企業的定期對賬的權限，并對庫存現金進行不定時清查

7、加強對票據的管理工作，明確各種票據的購買、保管、使用、背書轉讓及注銷等環節的職責權限和程序

8、對各系統的維護及管理

9、對同事與同事、上級與下級之間發生的不合理、不合法的情況處理

10、對本制度的執行力度進行監督管理

根據要求制定大綱要領： 1.現金內部控制管理

1.1及時對現金存款進行盤點，了解現金存款的實時情況

2.銀行存款內部控制管理

2.1辦理銀行賬戶、各結算業務流程所需資料的管理

2.1.1由專人負責保管公司財務章、企業法人印鑒、稅務登記證，營業執照與企業法人身份證復印件則另交他人（出納以外）的人員保管。

2.1.2 出納開設、注銷、變更銀行賬戶時，需提交書面申請報告，交由上級審批，并做好相關記錄。

2.1.3 電子銀行卡與密碼的保管人員不得為同一人，且密碼管理人員應定期更換密碼。2.2 進行帳帳、帳實核對 2.2.1每日進行一次對賬，檢查賬面余額與銀行的電子對賬單是否一致。重視未達賬項的調整。

2.2.2銀企雙方至少每半年保持一次面對面對賬機會，堅持做到經辦人員與對賬人員相分離，即平時的會計記賬人員不應作為面對面對賬人員直接參與，應另安排他人操作。

2.2.3 將對賬工作從財會部門中剝離出來，降低企業資金風險。

2.2.4 出納每日結出的現金日記賬余額與現金核對

2.2.5每日核對賬戶余額，并及時錄入V3系統，核查V3余額與K3余額是否相 2.3 基本存款賬戶管理

2.3.1對需要定期支付的業務（如授信歸還、水電費扣費）進行管理，做到能實時了解賬戶余額是否足夠支付該筆業務 2.4 一般存款賬戶管理 2.5 私戶 2.6 pos機

3.其他貨幣資金內部控制管理

3.1支票、匯票

票據管理人與印章管理人職責分離 3.2信用卡、存折的管理

派專人管理密碼 3.3 4.對電腦系統的維護及管理

5.對工作過程中出現不合理、不合法情況的處理 6.

第二篇：工作分析表

工作分析表

一工作名稱：高級酒店食品安全管理員

二工作簡介：酒店的食品安全管理部門可以是專門成立的部門，也可以是一個

構建在各部門相關部門如原料采購、廚房加工、餐廳服務等基礎上的管理組織，由組織中的成員共同行使管理職責。而食品安全管理員要幫助總經理和餐飲經理及廚師長做好對生產經營食品的檢驗工作。

三關鍵任務與主要職責：

1、組織從業人員進行食品安全法律和知識培訓

2、制定食品安全管理制度及崗位責任制度，并對執行情

況進行督促檢查

3、檢查食品生產經營過程的衛生狀況并記錄，對檢查中

發現不符合要求的行為及時制止并提出處理意見

4、對食品檢驗工作進行管理

5、組織從業人員進行健康檢查，督促患有有礙食品安全

疾病的人員調離相關崗位

6、建立食品安全管理檔案

7、接受和配合行政監督機構對本單位的食品安全進行監

督檢查，并如實提供有關情況

8、與保證食品安全有關的其他管理工作

四工作要求：對餐飲食品類感興趣，具備食品管理相關的知識和技能

五教育要求：具備高中以上學歷

六工作經驗要求：有從事食品安全管理工作的經驗，參加過食品安全管理員培

訓并經考核合格

七工作人員特征：具有愛崗敬業的精神，熱愛本職工作，團結相關工作人員，建立和諧友好的工作環境

八執照或證書：餐飲服務安全管理人員考試合格證書，健康證

九身體條件及環境要求;身體健康，體質好，精力旺盛；能很好的保持個人衛

生

小組成員：侯夢霞高潔曹玲黃姿鄭莎董冬霞

第三篇：工作交接表

1、施工方案

工程部編制，一式四份，報給監理，王龍山簽收，一號地塊和十號地塊，直接報給劉志和梁祖盛，七局資料室存檔兩份，送給監理兩份

2、簽證

預算部編制，一式五份，報給監理，王龍山簽收，一號地塊和十號地塊，直接報給劉志和梁，祖盛，七局資料室存檔一份，一份轉給何經理

3、報價單

預算部編制，一式四份，報給甲方，趙虎簽收

4、工程量（月進度）

預算部編制，一式五份，報給監理，王龍山簽收，目錄復印一份，存檔資料室，其余轉給何經理

5、限價單

由趙虎發給本項目部，復印三份，七局資料室留一份，其余轉給何經理

第四篇：工作交接表

工作交接表

一、交接紙質資料：

1、近期供應商合同及本完成合同一宗。2、2016年6月份工人工資計算資料、生產日報表及裝缷統計表一宗。3、2016年7月份原材料、成品和包裝袋統計單據，電費統計單據。

4、直報系統報表、久其報表、xx市企業直報系統報表一宗。5、1-6月銀行對帳單及部分員工欠款簽字單。

二、日常工作的內容：

1、原材料、包裝物、外購成品的入庫核算。據采購合，審核原材料及成品入庫單據，確認無誤后審核入帳。并及時準確統計外購成品入庫數量及合同完成情況。

2、每日計算、統計生產工人計分日報表，月初打印匯總表并找相關負責人簽字確認，無誤后發送與成本會計，作為工人工資計算依據資料。

3、每日據生產日報表、生產領料單、成品入庫單填寫（高塔、轉鼓）審核表，通過對比分析生產領用與產品入庫的相符性，如有問題及時與相關部門溝通、解決。

4、每日據機修部門提供的電費表統計公司用電情況。本月28號至下月28號為一個統計周期，并于月底結賬前發送與成本會計以便電費入帳。

5、每日據倉儲包裝物庫提供的包裝物出庫統計包裝袋的領用情況與生產部的領用情況，若有差異及時弄清原因。

6、每月對手工記帳與系統記帳定期核對，月初完成銀行對帳單的核對。

7、對食堂采購物資進行審核，確保采購質量，審核餐廳單據，確認無誤后交財務經理。

8、月初打印相關人員借款明細表，并找相關人員簽字確認后留存。

9、每月的3號前報財政局報表（久其報表報送clczjbb@163.com），4號前統計站企業報直系統報表（4號前3個，10號前一個）,4號前報xx市企業直報系統報表，以上報表報送后打印留存。

11、每月中旬裝訂憑證，生產統計表，電費表等，以備查。

12、領導安排的其他工作。

13、本電腦密碼：123456 日常工作內容均存放于F盤內。

監督人：

交接人：

接收人：

xxxxxxxxx公司

2016年x月x日

第五篇：項目工作描述表

項目范圍說明書

一、基本信息

項目名稱：安全運維管理中心（SOC）項目類型：軟件系統 項目經理：肖純

編寫日期：2015.1120

二、項目范圍說明

三、交付成果

1.一套網絡安全信息系統 2.軟件刻錄光盤10個 3.硬件系統

四、約束條件

（1）項目開發周期 2016.1.1-2016.12.20（2）服務器運行環境 操作系統：win7或linux（3）費用 100萬（4）質量

產品能夠各級管理員實現全網的資產運行監控、事件分析與審計、風險評估與度量、預警與響應、態勢分析，并借助標準化的流程管理實現持續的安全運營。

五、風險

用戶需求變更所帶來的風險。