第一篇：會計崗位每月工作內容

談談一個會計每月崗位職責

第一項月初需要準備增值稅納稅申報

增值稅納稅申報的時間每月1-15日，但為了應對突發情況，財務人員一般需要在10日前申報。增值稅納稅申報需要注意的事項：根據我們的銷售額，我們賬上資金情況，確定本月需要認證進項稅額。公司取得的增值稅發票并不是一次性全部認證為最佳，本身來說增值稅專用發票進項稅發票認證期為360天。我們可以在保證我們增值稅納稅正常的情況下，對資金進行合理運用。所以我們必須事先計算好本月最佳的納稅金額。第二項計提附加稅及相關費用

按照稅法要求，企業在計算繳納增值稅的同時，還應計提繳納部分地稅稅金，主要包括城市維護建設稅和教育費附加，多數地區已開始計提地方教育費附加。企業應在月末計提，月初申報繳納，取得完稅憑證沖銷計提金額。這些計提的稅金屬于企業費用，因此企業在估算當月利潤時，也應考慮這些數據。第三項網上申報

現在無論是增值稅納稅申報還是地方附加稅費均可以在網上申報了，無需到稅務局申報繳納，這個不是太難。基本上每個稅務局針對當地的網上申報流程都有說明，也有相關的培訓。

基本流程如下（網上納稅申報步驟）：

（1）填寫申報表：利用“填寫申報表”功能填寫需申報的申報表。沒有在地稅部門做過稅種登記的稅種，網上不能申報；分主附表的，先填寫并保存所有附表，然后打開主表進行編輯或直接保存。

（2）正式申報：利用“正式申報”功能將已填寫并保存過的申報表正式申報到地稅征管系統。申報表正式申報成功后，不能再進行填寫和修改。未正式申報或正式申報失敗的申報表，其包含的稅種按未申報對待。

（3）網上劃款：利用“網上劃款”功能對正式申報的申報表進行開票，開票成功后，地稅局會根據開票信息進行劃款，納稅人可在一日后通過“網上劃款”功能的實繳查詢獲取地稅扣款信息。

（4）申報查詢、劃款查詢：正式申報及網上劃款結束后應利用“申報查詢”、“劃款查詢”進行申報查詢、劃款查詢。確保需要申報的申報表都已經申報、劃款成功。（5）打印申報表和完稅證明。正式申報成功后，可以通過“申報查詢”功能打印出申報表。（6）扣款成功后，可以到開戶銀行打印完稅憑證。有的地方在網上申報增值稅，抄稅可以在增值稅防偽開票系統里進行抄稅呀，抄報稅之后，需要去國稅局提交增值稅申報表。大家可以咨詢12366就是了！第四項日常會計事務

1、根據出納的報銷單，制作相關費用憑證；

2、根據銷售合同，開具相關發票，并進行賬務處理；

3、根據銀行回單制作相關往來賬務；

4、根據進貨合同及收到的購進發票，制作成本憑證；

5、去銀行打印完稅證明，制作相關稅務處理憑證；

6、費用的計提與攤銷：每月固定發生的計提業務，如固定資產計提折舊、無形資產攤銷、水電費計提、工資計提等，做到不漏提也不多提；對存在需要攤銷的費用如開辦費、材料成本差異等每月攤銷的費用，及時做好攤銷分配憑證。

7、根據工資報表，進行相關賬務處理。

8、最后對損益類科目核算：所有單據入賬后應認真歸集當月損益類科目發生金額，將其分類轉入“本年利潤”科目，查看當月利潤實現情況。第五項整理裝訂憑證

這個是每個會計的基本工作，法律對于會計帳薄有明確的保存期限，所以我們一定要對這些原始憑據保持干凈，對會計憑證進行排序、粘貼、折疊后，原始憑證附在記賬憑證后的順序應與記賬憑證所記載的內容順序一致，不應按照原始憑證的面積大小來排序。定期對會計憑證按照編號順序，外加封面、封底裝訂成冊，并在裝訂線上加貼封簽，這就是會計憑證裝訂。在封而上，應寫明單位名稱、年度、月份、己賬憑證的種類、起訖日期、起訖號數以及記賬憑證和原始憑證的張數，并存封簽處加蓋會計主管的騎縫圖章。

會計憑證的保管期限和銷毀手續必須嚴格按照會計制度的有關規定執行。會計憑證和賬簿需保存30年。會計憑證保存期滿需銷毀時，必須開列清單，按照規定的手續報經批準后方可銷毀。任何單位都不能自行隨意銷毀會計憑證。第六項出具財務報表

現在企業大部分都是使用財務軟件進行賬務處理，所以財務報表基本上都是自動生成的。但是作為財務人員，還是需要知道財務報表制作的原理，財務報表是每個項目是由財務軟件中那些科目組成的，這些對于撰寫財務分析報告是非常有幫助的。第七項臨近月底，開發票

一般在下旬需要也業務部門商討本月預計那些銷售是當月需要開發票，這樣才能讓財務自己明白本月的銷售額大概是多少；同時通知采購部門，哪些單位款已付而發票未到，需要去催促的。

第八項月底與行政部門一起制作本月工資報表。

第九項月底應當與出納對現金盤點及核對銀行賬務往來。

第十項核對處理的賬務憑證，核對無誤后才能進行賬務結轉。最后在軟件中進行結賬！

每月工作清單就只有這么多了，希望大家能夠完成每個月的工作流程。

第二篇：每月工作內容

每月工作內容

1-2日員工考勤表上報總經辦，餐卡資料錄入，底薪匯總。

3日樓層銷售匯總，銷售排名，績效排名，匯總至商品部，本樓層將數據留存保管，以備年底匯總排名。

1-4日與核算室核對上月銷售情況，核對完成后，將員工提成核算。

5日工資單制作，核對完成，人事主管，財務主管對考勤扣款等進行審核，無問題后交至各樓層助理再次審核。

5日樓層銷售牌、績效牌的發放。當月樓層POP制作單總張數匯總統計后交財務部審核

6-7日樓層工資單交辦公室進行最后審核

10日將離職員工社保情況（正常離職，非正常離職）工作聯系單上報總經辦，進行本月停辦將本樓層押金扣滿三個月的員工名單匯總工作聯系單報財務部，財務部出具數據，員工簽字后第二聯自己留存，樓層登記清楚。

將樓層專廳物品扣款清單完成，上交核算室。將樓層罰款單匯總交至財務部。10-13日將領取現金工資員工的申請報告匯總部門經理，總經辦助理簽字。

15日樓層自行盤點，下班前將數據匯總，次日中午15：30之前交至收貨科 15-17日盤點差異調整，員工出錯者視情況嚴重扣罰。

15日-20日供應商結算單下發及簽字（要求員工收取時均簽字確認）后的收回工作。18日-23日樓層新進員工的培訓工作，培訓完畢后總結并交辦公室。培訓總結： 人數、內容、考核結果。最晚25日交辦公室。

23-25日賣場整體大檢查：設備設施、人員儀容儀表、三聲服務、衛生、廳內服務設施（試衣間掛鉤、拖鞋、已消毒字樣、新品上市、店長推薦牌等）

25-30日各樓層將員工使用更衣柜情況與收貨科驗對，如有調樓層、離職者及時改正信息。如本月有調樓層者，將員工信息以工作聯系報告單告知新去樓層主管，包括出勤天數、專廳提成、補助等信息。

30-31日月底各樓層配合大盤點，主管提前將所分樓層人員專廳安排好、盤點完畢后監盤人員簽字確認，盤點數據表次日15：30分交收貨科進行驗對。明細盤點表員工需由監盤人員及當班員工簽字，并交至樓層主管處留檔。

匯總本樓層次月過生日的人員名單，準備購買生日禮物，員工過生日當日代表本樓層點歌祝福。

本月工作總結、次月晨會計劃，月底最后一天交辦公室。

季度更換員工天地、優秀員工資料整理、推薦。

第三篇：會計及出納崗位工作內容

財務部和綜合辦公室

日常基本工作內容

1、審核原始憑證工作-檢驗發票數額抬頭是否正確以及校驗真偽-核算支出金額是否正確

2、現金支票、轉賬支票的開具和保管

4、逐筆核對款項來源，填寫收費通知單，若收到現金需到銀行辦理存款業務。

5、報銷各類費用需要填寫內部明細賬，審核及簽字。

6、去銀行支取備用金，每日登記現金日記賬和銀行日記賬，登記總賬和分類賬，將賬目按個人進行匯總、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧，每日核對銀行、每周至少一次去銀行拿各類憑證和回單，和公司銀行日記賬進行核對，調整銀行已付公司未付，銀行已收公司未收以及各類未達賬項。

9、每周（定期或不定期）進行至少一次現金盤點業務，出具現金盤點表，對賬，做到賬實相符，賬證相符，賬賬相符。、購買辦公用品，辦理入庫手續，領用時填制領用登記表，辦理辦公用品出庫手續

11、月末，對本月各類支出進行科目匯總以及劃分出個人明細，結賬盤庫，若有盤盈或者盤虧進行原因分析并核對原始憑證找到缺漏。

12、逐筆登記現金賬，銀行賬，應收應付往來賬，費用支出，收入賬等明細分類賬

13、其他項目收款 ；收到除貨款以外項目的支票，匯票-填寫進賬單-回單-登記票據

14、工資核算和發放：每月核算并制造員工的基本工資以及其他浮動工資單，填制銀行轉賬支票，出具工資明細單，打入每位個員工工資卡上

15、審核合同，確認收入，開具發票和收據

16、固定資產統計、折舊和盤點

17、統計項目應收款項和已收款項，催促余款

18、月末計提營業稅金、教育經費、工會經費、城建稅、固定資產折舊等稅費

19、月末財務結賬，進行科目匯總，將本月發生的各類費用以及各類收入按照會計科目進行匯總，并且編制會計報表等資產負債表

20、定期定時到銀行和社會保險中心，拿取各類保險或其他費用扣繳單，將個人繳納明細和公司繳納明細核算出，并開具證明

21、納稅申報，每月定期進行營業稅，城建稅，教育附加稅，印花稅，個人所得稅（提交員工工資明細及身份證號）和企業所得稅等稅務的申報結算業務并提供財務報表。

22、每月定期領取或更換發票，匯總已開具發票并與稅務專管員核對。

23、月初按照會計準則的各類會計科目結轉并建立新賬

24、將固定資產單獨核算，復印并且存檔被資質評審時報送材料

25、收集并整理入職人員的學歷證復印件，身份證復印件，履歷表等人事檔案進行備案

26、定期不定期進行辦公用品購置，辦理入庫入賬出庫等手續，為領導及同事辦理緊急采購業務

27、定期或者不定期對辦公用品進行庫存盤點，按照上一周期員工領用登記表的物品及數量逐個統計入賬，并制造辦公用品庫存盤點表。

28、負責員工合同社會保險以及工程項目資料的整理歸檔事務

29、負責公司勞動人事，績效考核，等人力資源的工作

30、負責公司人才需求擬定計劃，員工招聘，離職等各類手續

31、按照公司的管理制度，審核各類合同文案，以及往來行文的呈批，駐辦，催辦工作。

32、負責公司的日常接待業務

33、負責公司車輛鑰匙以及車輛車況，里程，等出差情況備案

34、定期或不定期為公司車輛辦理加油卡充值等保養業務

35、定期或不定期辦理各類印刷業務

36、公司辦公儀器故障檢修以及協調工作，和定期不定期加墨保養業務

37、公司出差或者會議辦公室需要進行材料和儀器的準備，充電，保養等業務

38、公司節假日、員工福利安排活動

39、辦公室的區域保潔工作

40、按時完成領導交給的其他工作，配合完成各部門進行有助于公司發展的其他工作

第四篇：會計每月工作流程

會計每月工作流程

1、每月底之前，增值稅專用發票進項抵扣聯要認證，最好20日前認證一次。若有不符事項及時退回，重新再開具合格增值稅專用發票（注意密碼區不可折疊，不可涂改有污跡）。

進項發票的認證，如果你單位購貨時取得了增值稅發票，月末前持發票的抵扣聯去稅務局進行認證。

2、每月1日—10日（各地抄稅日按照當地國稅部門要求辦），一般納稅人要抄稅。抄稅，月末終了，根據當地稅務規定的抄稅時限（一般是次月的1-5日），將當月已經開具使用的發票信息抄入到IC卡中，然后打印出紙質報表并加蓋公章，持IC卡和報表去稅務局大廳進行抄稅。

◎→就是每月大約1～5號到稅務局去抄稅

◎→就是把當月防偽稅控開出的銷項發票到稅務報稅

抄稅時需要帶：

1、IC卡（已在開票系統中寫抄稅）

2、當月的所有的銷項發票

3、還有最后一張空白的發票

4、當月開具的負數發票（作廢發票）所有的聯次都要帶去的，還有說是收回的正數發票

5、發票購領卡

3、每月5日之前，一般納稅人要報稅，好領購發票。

4、每月10日之前，納稅申報（國稅、地稅，一個都不能少。若有運費稅，先向國稅申報運費稅抵扣報表）。一般納稅人遠程電子申報；小規模納稅人，電話申報：按12366，根據提示音進行納稅申報。紙制報表一個季度送一次，一式三份。

5、申報個人所得稅不要忘了帶上工資明細表復印件。

6、每月8日之前報送統計報表給市統計局。

7、每年4月15日、7月15日、10月15日、1月15日前申報上季度企業所得稅。

8、每年2月15日前申報上企業所得稅，當然要先通過審計部門審查。

9、每年2月15日前要記著地稅的上自核自繳工作，同時要注意國稅有沒有這一要求。

10、每季度結束后的10日內要申報按銷售額計算交納的“水利基金”。

11、4月份要申報按職工人數和單位定額計算交納的“水利基金”。

12、5月份要申報按4月份的工資計算交納的“在職職工教育費附加”。

13、“房產稅、土地使用稅”于3、6、9、12月10日前在市地稅申報各季度稅金，有的地方按年申報。

14、“車船使用稅”在交養路費時收取。

15、防洪基金按照收入的0.1%收取，一年分兩次收取。

16、副食品基金按照職工人數×24元收取。

17、殘疾人“保障金”按照本市上年職工平均工資×1.6%×人數

18、一般納稅人CA數字證書服務

第五篇：會計主管崗位工作內容及要求

會計主管崗位工作內容及要求

1、聽從財務資產部指揮，服從財務資產部安排。

2、及時準確的向財務資產部報送會計報告、財務報表、經濟分析材料及財務資產部進行管理所需的各類經濟數據。做到數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時，報表之間、報表各項目之間對應關系相互一致，報表格式符合統一要求。

3、客觀公正的進行會計核算工作。不摻雜個人感情因素，不為各種壓力所左右，保證會計核算的真實性和完整性，并對向財務資產部提供虛假財務報表和各類經濟數據的行為負完全責任。

4、加強會計基礎工作。按規定要求使用會計科目、填制會計憑證、登記會計帳簿；按會計檔案管理辦法保管好會計檔案，保證會計資料的安全完整，嚴禁私自篡改、隱匿、銷毀會計檔案，觸犯刑律的將追究刑事責任。

5、搞好會計監督。嚴格遵守國家財經紀律和企業的各項規章制度，嚴格履行各項支出審批程序，不隨意擴大各項支出的范圍和標準。

6、增強文明服務、優質服務意識。對人以誠相待、禮貌待人，不濫用職權，與領導和同事融洽相處。搞好經濟分析，積極主動的為提高企業經濟效益獻計獻策，堵塞各項漏洞。

7、嚴格遵守內部銀行管理辦法的各項規定。按規定時間上報帳款回收情況，按資金使用審批程序使用資金，嚴禁不按資金使用程序擅自動用帳上資金。

8、保護國有資產，防止國有資產流失。加強對現金、銀行存款及有價證券的管理，不定期的監督檢查出納人員的現金及有價證券的盤點和銀行存款的對帳工作；積極主動的進行應收款項的催收及對帳工作，采取各種方法回收逾期的應收款項并向領導和財務資產部匯報，應收款項每年至少對帳一次；與侵占國有資產的行為

作堅決的斗爭；不設立“帳外帳”和“小金庫”，不支持、不接管“帳外帳”和“小金庫”，與設立“帳外帳”和“小金庫”的行為做斗爭。

9、廉潔自律。不為個人私利而違反原則，不接受外部單位或個人的吃請及賄賂，自

覺抵制外部的腐蝕。

10、加強內外部的聯系，處理好內外部的關系。積極主動的與銀行及稅務機關溝通，增強聯系、搞好關系，與內部相關業務部門相互配合相互支持。

出納崗位工作內容及要求

1、配合會計主管工作，聽叢會計主管安排。不越級辦事、越級匯報。

2、負責現金、銀行存款款項的支付，并對其準確性及合規性進行復核。

3、負責審核會計主管填制的憑證，對不符合規定要求的支出項目，有義務拒付。

4、保管好現金、銀行票據、財務印簽和有價證券，保證其安全完整。每日序時登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，防止簽發空頭支票，及時向領導提供資金動態。每天進行現金和有價證券的盤點，定期進行銀行存款的對帳，并按月做出銀行存款余額調節表。

5、負責除現金、銀行存款以外的憑證的記帳工作，對其準確性負責。

6、協助會計主管進行工資表的計算、材料的簽賬工作，保證計算準確。

7、協助會計主管編制會計報表，對不能及時準確的編制會計報表負連帶責任。

8、搞好文明服務，禮貌待人，不看人辦事，不濫用職權。因資金緊張不能付款時，要對客

戶及職工做耐心細致的解釋工作。

9、廉潔自律，不為個人私利而違反原則，不接受外部單位或個人的吃請及賄賂，自覺抵制

外部的腐蝕。

10、保守企業秘密，不隨意泄露單位銀行帳號及資金余額。