第一篇：財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)崗位工作內(nèi)容

財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)崗位工作內(nèi)容：

一、編制每月財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃，設(shè)立工作指標(biāo)并分解到人，要求有完成質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)限；

二、每日的日常工作：

1、審核財(cái)務(wù)各項(xiàng)收支、審核會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿；

2、編制各種財(cái)務(wù)內(nèi)、外部報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告，納稅申報(bào)

3、督促會(huì)計(jì)人員正確執(zhí)行與財(cái)務(wù)相關(guān)的各種法律、內(nèi)部規(guī)章制度及崗位職責(zé)；

4、對(duì)銷售、供應(yīng)（原輔材料、包材等）外部的往來進(jìn)行核算、核對(duì)和賬項(xiàng)分析；

5、定期與銷售、供應(yīng)部門核對(duì)往來賬包括但不限于銷售收入、費(fèi)用支出、材料、產(chǎn)成品出入庫等；

6、對(duì)銷售費(fèi)用的核算、分析，配合督促銷售部門進(jìn)行費(fèi)用控制；

7、對(duì)應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款的核算、核對(duì)并編制報(bào)表；

8、每月底與倉庫保管員進(jìn)行庫存盤點(diǎn)；

9、檢查、監(jiān)督出納員現(xiàn)金、銀行賬簿，核查庫存現(xiàn)金、銀行存款及有價(jià)證券；

三、每日對(duì)公司內(nèi)各項(xiàng)支出進(jìn)行財(cái)務(wù)審核，有無原始發(fā)票等票據(jù)、內(nèi)部結(jié)算單據(jù)是否齊全完整，有無審批等；

四、每日對(duì)公司各項(xiàng)收入進(jìn)行如實(shí)記錄并進(jìn)行會(huì)計(jì)登記；

五、配合組織其它部門組織企業(yè)融資或是申報(bào)政府立項(xiàng)材料中關(guān)于財(cái)務(wù)部分的材料；

六、負(fù)責(zé)匯編、監(jiān)督和控制財(cái)務(wù)各項(xiàng)預(yù)算；

會(huì)計(jì)崗位工作內(nèi)容：

一、協(xié)助主管會(huì)計(jì)建立、健全原始記錄管理制度、定額管理制度等與成本費(fèi)用相關(guān)的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度等；

二、擬訂成本核算方法，確定成本費(fèi)用控制點(diǎn)，編制成本管理報(bào)表，按月分析各產(chǎn)品實(shí)際成本與定額成本的差異，找出成本波動(dòng)的原因，并做成本分析報(bào)告；

三、攤提有關(guān)成本費(fèi)用和分配各項(xiàng)成本費(fèi)用，編制成本費(fèi)用歸集和分配表，填寫相關(guān)成本費(fèi)用的會(huì)計(jì)憑證、登記相關(guān)明細(xì)賬；

四、復(fù)核和授權(quán)審核有關(guān)成本費(fèi)用的會(huì)計(jì)憑證，登記成本、費(fèi)用明細(xì)賬；

五、監(jiān)督生產(chǎn)加工部門已領(lǐng)用材料的使用和管理情況；

出納員崗位工作內(nèi)容：

一、每日日?，F(xiàn)金收支工作（根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證）；

二、每日庫存現(xiàn)金管理及支付；

三、每日辦理經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的支票、電匯等銀行轉(zhuǎn)賬、劃款；

四、每日進(jìn)行銀行結(jié)算憑證、對(duì)賬單、收付款原始憑證的制作；

五、每日進(jìn)行銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單的核對(duì)，定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)核對(duì)，查明原因，通知和督促責(zé)任人及時(shí)處理；

六、每日配合銷售部門查詢、核對(duì)銷售收入款項(xiàng)的到賬情況，并及時(shí)告之銷售部；

七、做好工資發(fā)放工作，要求準(zhǔn)確無誤；

第二篇：財(cái)務(wù)主管崗位工作內(nèi)容

財(cái)務(wù)主管崗位工作內(nèi)容

1.審核原始憑證，編制會(huì)計(jì)憑證。

2.審核會(huì)計(jì)憑證。

3.編制會(huì)計(jì)報(bào)表，（全套）。

4.配合成本核算做好財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬憑證，結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本。

5.編制合并報(bào)表。

6.對(duì)往來賬戶清理。

7.編制費(fèi)用分析表。

8.年終審計(jì)，所得稅匯算清繳，會(huì)計(jì)年報(bào)申報(bào)。

9.全套有關(guān)財(cái)務(wù)協(xié)助事項(xiàng)。

科技基金財(cái)務(wù)核算

1.登記每個(gè)科技基金財(cái)務(wù)費(fèi)用臺(tái)賬。

2.編制科技基金報(bào)表。

3.整理基金所需的憑證，附件復(fù)印件。

4.完成基金項(xiàng)目的審計(jì)工作。

5.每季度申報(bào)項(xiàng)目報(bào)表。

6.協(xié)助編制基金項(xiàng)目結(jié)題財(cái)務(wù)報(bào)表，按要求在網(wǎng)上申報(bào)。

統(tǒng)計(jì)工作

1.每月編制各公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并申報(bào)。

2.年底編制年底統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

3.其他統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)工作。

成本核算工作

1.歸集成本核算數(shù)據(jù)，登記臺(tái)賬。

2.分配產(chǎn)品成本和在產(chǎn)品成本。

3.計(jì)算產(chǎn)品和在產(chǎn)品成本，編制成本報(bào)表。

4.分析產(chǎn)品成本，編制產(chǎn)品成本分析表，提供產(chǎn)品成本分析。

其他工作

1.完成各主管部門要求提供的各項(xiàng)報(bào)表。

2.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要求的其他工作。

3.完成稅務(wù)要求的各項(xiàng)對(duì)口檢查。

第三篇：會(huì)計(jì)崗位每月工作內(nèi)容

談?wù)勔粋€(gè)會(huì)計(jì)每月崗位職責(zé)

第一項(xiàng)月初需要準(zhǔn)備增值稅納稅申報(bào)

增值稅納稅申報(bào)的時(shí)間每月1-15日，但為了應(yīng)對(duì)突發(fā)情況，財(cái)務(wù)人員一般需要在10日前申報(bào)。增值稅納稅申報(bào)需要注意的事項(xiàng)：根據(jù)我們的銷售額，我們賬上資金情況，確定本月需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。公司取得的增值稅發(fā)票并不是一次性全部認(rèn)證為最佳，本身來說增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證期為360天。我們可以在保證我們?cè)鲋刀惣{稅正常的情況下，對(duì)資金進(jìn)行合理運(yùn)用。所以我們必須事先計(jì)算好本月最佳的納稅金額。第二項(xiàng)計(jì)提附加稅及相關(guān)費(fèi)用

按照稅法要求，企業(yè)在計(jì)算繳納增值稅的同時(shí)，還應(yīng)計(jì)提繳納部分地稅稅金，主要包括城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，多數(shù)地區(qū)已開始計(jì)提地方教育費(fèi)附加。企業(yè)應(yīng)在月末計(jì)提，月初申報(bào)繳納，取得完稅憑證沖銷計(jì)提金額。這些計(jì)提的稅金屬于企業(yè)費(fèi)用，因此企業(yè)在估算當(dāng)月利潤時(shí)，也應(yīng)考慮這些數(shù)據(jù)。第三項(xiàng)網(wǎng)上申報(bào)

現(xiàn)在無論是增值稅納稅申報(bào)還是地方附加稅費(fèi)均可以在網(wǎng)上申報(bào)了，無需到稅務(wù)局申報(bào)繳納，這個(gè)不是太難?；旧厦總€(gè)稅務(wù)局針對(duì)當(dāng)?shù)氐木W(wǎng)上申報(bào)流程都有說明，也有相關(guān)的培訓(xùn)。

基本流程如下（網(wǎng)上納稅申報(bào)步驟）：

（1）填寫申報(bào)表：利用“填寫申報(bào)表”功能填寫需申報(bào)的申報(bào)表。沒有在地稅部門做過稅種登記的稅種，網(wǎng)上不能申報(bào)；分主附表的，先填寫并保存所有附表，然后打開主表進(jìn)行編輯或直接保存。

（2）正式申報(bào)：利用“正式申報(bào)”功能將已填寫并保存過的申報(bào)表正式申報(bào)到地稅征管系統(tǒng)。申報(bào)表正式申報(bào)成功后，不能再進(jìn)行填寫和修改。未正式申報(bào)或正式申報(bào)失敗的申報(bào)表，其包含的稅種按未申報(bào)對(duì)待。

（3）網(wǎng)上劃款：利用“網(wǎng)上劃款”功能對(duì)正式申報(bào)的申報(bào)表進(jìn)行開票，開票成功后，地稅局會(huì)根據(jù)開票信息進(jìn)行劃款，納稅人可在一日后通過“網(wǎng)上劃款”功能的實(shí)繳查詢獲取地稅扣款信息。

（4）申報(bào)查詢、劃款查詢：正式申報(bào)及網(wǎng)上劃款結(jié)束后應(yīng)利用“申報(bào)查詢”、“劃款查詢”進(jìn)行申報(bào)查詢、劃款查詢。確保需要申報(bào)的申報(bào)表都已經(jīng)申報(bào)、劃款成功。（5）打印申報(bào)表和完稅證明。正式申報(bào)成功后，可以通過“申報(bào)查詢”功能打印出申報(bào)表。（6）扣款成功后，可以到開戶銀行打印完稅憑證。有的地方在網(wǎng)上申報(bào)增值稅，抄稅可以在增值稅防偽開票系統(tǒng)里進(jìn)行抄稅呀，抄報(bào)稅之后，需要去國稅局提交增值稅申報(bào)表。大家可以咨詢12366就是了！第四項(xiàng)日常會(huì)計(jì)事務(wù)

1、根據(jù)出納的報(bào)銷單，制作相關(guān)費(fèi)用憑證；

2、根據(jù)銷售合同，開具相關(guān)發(fā)票，并進(jìn)行賬務(wù)處理；

3、根據(jù)銀行回單制作相關(guān)往來賬務(wù)；

4、根據(jù)進(jìn)貨合同及收到的購進(jìn)發(fā)票，制作成本憑證；

5、去銀行打印完稅證明，制作相關(guān)稅務(wù)處理憑證；

6、費(fèi)用的計(jì)提與攤銷：每月固定發(fā)生的計(jì)提業(yè)務(wù)，如固定資產(chǎn)計(jì)提折舊、無形資產(chǎn)攤銷、水電費(fèi)計(jì)提、工資計(jì)提等，做到不漏提也不多提；對(duì)存在需要攤銷的費(fèi)用如開辦費(fèi)、材料成本差異等每月攤銷的費(fèi)用，及時(shí)做好攤銷分配憑證。

7、根據(jù)工資報(bào)表，進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。

8、最后對(duì)損益類科目核算：所有單據(jù)入賬后應(yīng)認(rèn)真歸集當(dāng)月?lián)p益類科目發(fā)生金額，將其分類轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，查看當(dāng)月利潤實(shí)現(xiàn)情況。第五項(xiàng)整理裝訂憑證

這個(gè)是每個(gè)會(huì)計(jì)的基本工作，法律對(duì)于會(huì)計(jì)帳薄有明確的保存期限，所以我們一定要對(duì)這些原始憑據(jù)保持干凈，對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行排序、粘貼、折疊后，原始憑證附在記賬憑證后的順序應(yīng)與記賬憑證所記載的內(nèi)容順序一致，不應(yīng)按照原始憑證的面積大小來排序。定期對(duì)會(huì)計(jì)憑證按照編號(hào)順序，外加封面、封底裝訂成冊(cè)，并在裝訂線上加貼封簽，這就是會(huì)計(jì)憑證裝訂。在封而上，應(yīng)寫明單位名稱、、月份、己賬憑證的種類、起訖日期、起訖號(hào)數(shù)以及記賬憑證和原始憑證的張數(shù)，并存封簽處加蓋會(huì)計(jì)主管的騎縫圖章。

會(huì)計(jì)憑證的保管期限和銷毀手續(xù)必須嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。會(huì)計(jì)憑證和賬簿需保存30年。會(huì)計(jì)憑證保存期滿需銷毀時(shí)，必須開列清單，按照規(guī)定的手續(xù)報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后方可銷毀。任何單位都不能自行隨意銷毀會(huì)計(jì)憑證。第六項(xiàng)出具財(cái)務(wù)報(bào)表

現(xiàn)在企業(yè)大部分都是使用財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行賬務(wù)處理，所以財(cái)務(wù)報(bào)表基本上都是自動(dòng)生成的。但是作為財(cái)務(wù)人員，還是需要知道財(cái)務(wù)報(bào)表制作的原理，財(cái)務(wù)報(bào)表是每個(gè)項(xiàng)目是由財(cái)務(wù)軟件中那些科目組成的，這些對(duì)于撰寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告是非常有幫助的。第七項(xiàng)臨近月底，開發(fā)票

一般在下旬需要也業(yè)務(wù)部門商討本月預(yù)計(jì)那些銷售是當(dāng)月需要開發(fā)票，這樣才能讓財(cái)務(wù)自己明白本月的銷售額大概是多少；同時(shí)通知采購部門，哪些單位款已付而發(fā)票未到，需要去催促的。

第八項(xiàng)月底與行政部門一起制作本月工資報(bào)表。

第九項(xiàng)月底應(yīng)當(dāng)與出納對(duì)現(xiàn)金盤點(diǎn)及核對(duì)銀行賬務(wù)往來。

第十項(xiàng)核對(duì)處理的賬務(wù)憑證，核對(duì)無誤后才能進(jìn)行賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)。最后在軟件中進(jìn)行結(jié)賬！

每月工作清單就只有這么多了，希望大家能夠完成每個(gè)月的工作流程。

第四篇：會(huì)計(jì)及出納崗位工作內(nèi)容

財(cái)務(wù)部和綜合辦公室

日常基本工作內(nèi)容

1、審核原始憑證工作-檢驗(yàn)發(fā)票數(shù)額抬頭是否正確以及校驗(yàn)真?zhèn)?核算支出金額是否正確

2、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票的開具和保管

4、逐筆核對(duì)款項(xiàng)來源，填寫收費(fèi)通知單，若收到現(xiàn)金需到銀行辦理存款業(yè)務(wù)。

5、報(bào)銷各類費(fèi)用需要填寫內(nèi)部明細(xì)賬，審核及簽字。

6、去銀行支取備用金，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，登記總賬和分類賬，將賬目按個(gè)人進(jìn)行匯總、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧，每日核對(duì)銀行、每周至少一次去銀行拿各類憑證和回單，和公司銀行日記賬進(jìn)行核對(duì)，調(diào)整銀行已付公司未付，銀行已收公司未收以及各類未達(dá)賬項(xiàng)。

9、每周（定期或不定期）進(jìn)行至少一次現(xiàn)金盤點(diǎn)業(yè)務(wù)，出具現(xiàn)金盤點(diǎn)表，對(duì)賬，做到賬實(shí)相符，賬證相符，賬賬相符。、購買辦公用品，辦理入庫手續(xù)，領(lǐng)用時(shí)填制領(lǐng)用登記表，辦理辦公用品出庫手續(xù)

11、月末，對(duì)本月各類支出進(jìn)行科目匯總以及劃分出個(gè)人明細(xì)，結(jié)賬盤庫，若有盤盈或者盤虧進(jìn)行原因分析并核對(duì)原始憑證找到缺漏。

12、逐筆登記現(xiàn)金賬，銀行賬，應(yīng)收應(yīng)付往來賬，費(fèi)用支出，收入賬等明細(xì)分類賬

13、其他項(xiàng)目收款 ；收到除貨款以外項(xiàng)目的支票，匯票-填寫進(jìn)賬單-回單-登記票據(jù)

14、工資核算和發(fā)放：每月核算并制造員工的基本工資以及其他浮動(dòng)工資單，填制銀行轉(zhuǎn)賬支票，出具工資明細(xì)單，打入每位個(gè)員工工資卡上

15、審核合同，確認(rèn)收入，開具發(fā)票和收據(jù)

16、固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、折舊和盤點(diǎn)

17、統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目應(yīng)收款項(xiàng)和已收款項(xiàng)，催促余款

18、月末計(jì)提營業(yè)稅金、教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、城建稅、固定資產(chǎn)折舊等稅費(fèi)

19、月末財(cái)務(wù)結(jié)賬，進(jìn)行科目匯總，將本月發(fā)生的各類費(fèi)用以及各類收入按照會(huì)計(jì)科目進(jìn)行匯總，并且編制會(huì)計(jì)報(bào)表等資產(chǎn)負(fù)債表

20、定期定時(shí)到銀行和社會(huì)保險(xiǎn)中心，拿取各類保險(xiǎn)或其他費(fèi)用扣繳單，將個(gè)人繳納明細(xì)和公司繳納明細(xì)核算出，并開具證明

21、納稅申報(bào)，每月定期進(jìn)行營業(yè)稅，城建稅，教育附加稅，印花稅，個(gè)人所得稅（提交員工工資明細(xì)及身份證號(hào)）和企業(yè)所得稅等稅務(wù)的申報(bào)結(jié)算業(yè)務(wù)并提供財(cái)務(wù)報(bào)表。

22、每月定期領(lǐng)取或更換發(fā)票，匯總已開具發(fā)票并與稅務(wù)專管員核對(duì)。

23、月初按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的各類會(huì)計(jì)科目結(jié)轉(zhuǎn)并建立新賬

24、將固定資產(chǎn)單獨(dú)核算，復(fù)印并且存檔被資質(zhì)評(píng)審時(shí)報(bào)送材料

25、收集并整理入職人員的學(xué)歷證復(fù)印件，身份證復(fù)印件，履歷表等人事檔案進(jìn)行備案

26、定期不定期進(jìn)行辦公用品購置，辦理入庫入賬出庫等手續(xù)，為領(lǐng)導(dǎo)及同事辦理緊急采購業(yè)務(wù)

27、定期或者不定期對(duì)辦公用品進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，按照上一周期員工領(lǐng)用登記表的物品及數(shù)量逐個(gè)統(tǒng)計(jì)入賬，并制造辦公用品庫存盤點(diǎn)表。

28、負(fù)責(zé)員工合同社會(huì)保險(xiǎn)以及工程項(xiàng)目資料的整理歸檔事務(wù)

29、負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)人事，績效考核，等人力資源的工作

30、負(fù)責(zé)公司人才需求擬定計(jì)劃，員工招聘，離職等各類手續(xù)

31、按照公司的管理制度，審核各類合同文案，以及往來行文的呈批，駐辦，催辦工作。

32、負(fù)責(zé)公司的日常接待業(yè)務(wù)

33、負(fù)責(zé)公司車輛鑰匙以及車輛車況，里程，等出差情況備案

34、定期或不定期為公司車輛辦理加油卡充值等保養(yǎng)業(yè)務(wù)

35、定期或不定期辦理各類印刷業(yè)務(wù)

36、公司辦公儀器故障檢修以及協(xié)調(diào)工作，和定期不定期加墨保養(yǎng)業(yè)務(wù)

37、公司出差或者會(huì)議辦公室需要進(jìn)行材料和儀器的準(zhǔn)備，充電，保養(yǎng)等業(yè)務(wù)

38、公司節(jié)假日、員工福利安排活動(dòng)

39、辦公室的區(qū)域保潔工作

40、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作，配合完成各部門進(jìn)行有助于公司發(fā)展的其他工作

第五篇：財(cái)務(wù)主管的工作內(nèi)容

財(cái)務(wù)主管的工作內(nèi)容

1、負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作;

2、負(fù)責(zé)制定并完成公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和辦法;

3、解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度;

4、分析檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況;

5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù);

6、編制銷售公司的記帳憑證，登記會(huì)計(jì)帳簿;

7、編制公司的會(huì)計(jì)報(bào)表，在每月10日前報(bào)送分管副總及總經(jīng)理;

8、編制、核算每月的工資、獎(jiǎng)金發(fā)放表;

9、定期檢查銷售公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實(shí)相符;

10、不定期檢查統(tǒng)計(jì)崗位的商品是否帳實(shí)相符;

11、按照印鑒分管制度，負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚財(cái)務(wù)章;

12、承辦總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作，財(cái)務(wù)主管的工作內(nèi)容，工作總結(jié)《財(cái)務(wù)主管的工作內(nèi)容》。