第一篇：采購流程及制度(修改版)

采購部流程及制度

一、申購流程

1、由工程資料員或跟單員預算員根據采購分類填寫工程材料申購表（表一），注明名稱、規格、異型情況、到貨時間等，申購人申購材料時應預留部分時間，小批量材料申購時間不得少于5日，大宗及大批量材料申購時間不得少于7日。

2、申購人將申購表交本項目跟單預算員，審核材料的正確性、數量、及預算價，無預算價格或超出預算價格的，預算員需與甲方溝通補充預算或重新核價，確認材料是否購買，并對本申購單進行文字說明。

3、統計員確認材料庫存情況及是否有可替代物品的建議。

4、申購單交采購主管初步審核后，由主管交總經理進行最終審批，審批后申購單由主管交予本次采購員進行采購并將審批意見反饋到項目工地。

二、采購部流程

1、供貨商要在《供應商名錄》中選擇，如果是新供應商，則要求提供營業執照、稅務登記證及公司的基本資料。

2、少批量零星材料（1000元以內），由采購部自行采購，需采購部兩人同時在場；材料款（備用金）由本單采購員經主管確認后申請。

3、長期合作的管材、五金、小批量石材等供貨商，每次訂貨需發材料及單價表（表二），經總經理審批后發給供貨商確認并回傳公

司。供應商需提供材料及單價表正本、送貨單、工地驗收單或采購部驗收單、發票進行結算，不得電話訂貨。4、1000元到20000元的材料，供應商報價不得少于三家報價時需注明材料單價、加工費、總額、到貨時間、含稅情況等條款的簡述。報價單需供應商加蓋公章或合同專用章，若無公章則需報價人簽字確認。

采購時間：3天內詢價完成，5天內訂貨。5、50000元以上大批量或大宗材料要公開投標詢價，供應商報價不得少于3家，報價單（表三）需總經理簽字后統一發給供貨商報價。報價單經主管交予總經理開封并確認供貨商，合同需總經理及主管確認后，由跟單采購員負責與供應商辦理相關事宜。

采購時間：5天內詢價完成，7天內訂貨。

6、跟單采購員要及時跟蹤貨物、催貨及發票等事宜。

三、工程項目部采購流程

1、申購單報公司審批完成后，由跟單采購員將總經理審批意見反饋工程項目經理，由項目經理自行安排采購。

2、大宗材料（如沙、碎石、水泥、磚等）需項目材料員對本地價格進行詢價后報公司采購部，經審批后項目經理與供應商簽訂供貨合同，復印件傳采購部、財務部備案，由采購部統一結算。

3、項目部零星材料結算，由項目部直接交予財務部審批。

四、采購員職責

1、采購員嚴格按照采購流程執行，不得擅自操作。

2、督促各申購人遵守和執行好采購流程。

3、根據采購申請單按照貨比三家的原則進行價格、合同談判工作。

4、靈活操作，在最短、最有效的時間內完成采購工作。

5、隨時與項目經理、資料員溝通，第一時間了解項目工地情況。

第二篇：采購制度及流程

寧波市金澤通信設備有限公司 采購管理制度及操作流程

一、目的

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于本公司所有采購的物料及耗材品。

三、基本原則

采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

四、工作程序

（一）采購基本事項

1.日常采購（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現需現采購的原則。由需方提出申請統一采購（特殊情況下的急需物料可由急需部門經主管領導批準，先采購后備案）。2.非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及物料）采用提前申請，需簽訂合同的特殊物料，按合同程序進行采購。

3.申購部門在請購前須將采購計劃或申請（對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料），及時提交供應部，供應部對提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調查。4.對價值超過1000元以上的辦公用品及配件、設備、儀器、施工項目等需要由申請人寫出比價申請報告，經主管領導簽署意見報總經理審批后實施； 對價值低于1000元以下的辦公用品及配件、設備、儀器、施工項目等需要由申請人提出申請，經主管領導審批后實施。

5.采購應索要發票，金額小的索要收據（待一定數量后，累計發票），網絡采購應保留聊天記錄及付款證明。

（二）采購申請

1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“外購物資申請單或采購定單”。

2.緊急采購時，由采購部門在“外購物資申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。3.若撤銷采購，應立即通知采購部門，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.采購經辦人在“外購物資申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。2.采購之前必須把“外購物資申請單或采購定單”交到總經理審批后，方能進行采購。(四)采購職責

1.建立供應商資料與價格記錄。

2.做好采購市場行情的經常性調查。3.詢價、比價、議價及定購作業。

4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。5.做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品采取集中計劃購買。

2.長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

3.每年第一個月重新審定上供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。

（六）采購實施

1.“外購物資申請單”批準簽字且到財務部備案后，辦理借款手續或通知財務辦理匯款手續。2.采購人員按核準的“外購物資申請單或采購定單”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。

（七）采購付款方式

1.采購付款按采購物料不同方式進行付款（包括零星付款、合同條款或批量物料分批付款）。物料采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，總經理核準簽字后方可報銷。

2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

（八）采購經辦人行為規范

1.采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退。

（九）采購監督

1.公司審計監察部對日常采購業務實行審計監察制度，原則上以采購金額的10%--20%進行抽查。2.對所采購的大宗物料、設備、儀器及施工項目等，進行逐一監察。

五、附則

1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

六、本制度經總經理核準后實施。

第三篇：采購制度及流程

上海吾間建筑工程有限公司 采購管理制度及操作流程

一、目的

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于本公司所有日常辦公器材等用品。

三、基本原則

采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。本采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

四、工作程序

（一）采購基本事項

1.采購一般遵循現需現采購的原則，一般由后勤人員負責采購，也可由需方直接采購。

2.日常采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談，非日常用品采購應貨比三家，選擇性價比最高的供應方。

3.采購原則上采取內部員工相互監督的原則，采購前不需要經過審核。但是對價值超過300元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請人將采購單提前報告經分管部門領導簽署意見后實施。

4.金額特備巨大的（2000元以上），采購人在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購人員應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有后勤互監督人員對提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調查。5.采購應索要發票，金額小的索要收據，網絡采購應保留聊天記錄及付款證明。

（二）采購申請

1.采購時，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“采購單”。

2.交由后勤部進行采購時，若有緊急采購需要，需方應在在“采購單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3.交由后勤部進行采購時，若撤銷采購，應立即通知相關人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.需方可以自行采購也可以通知后勤部門進行采購，均需要填寫“采購單”，2.報銷時，需方或者后勤人員應將報銷憑證及采購單同時交由部門負責人審核，貨到后，部門負責人驗收無誤后，需方或者后勤人員再將報銷憑證交由總經理簽字，財務根據經理簽字后的憑證放款。(四)采購經辦人職責

1.建立供應商資料與價格記錄。2.做好采內參市場行情的經常性調查。3.詢價、比價、議價及定購作業。

4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。5.做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買。2.長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

3.每年第一個月重新審定上供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。

（六）采購經辦人行為規范

1.采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購單”。

2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

五、附則 1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

六、本制度經總經理核準后實施。

2014年4月

第四篇：財務報銷制度及報銷流程(修改)

財務報銷制度及報銷流程

第一部分 總則

第一條 為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為，合理控制各項費用支出，根據公司頒布的“財務管理細則”，特制定本制度。

第二條 本制度根據相關的財務制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明有關借款及各項支出的財務報銷制度和報銷流程。

第三條 本制度適用公司全體員工。第二部分 借款管理制度及借款流程

第四條 借款管理

(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請單》按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。

(二)其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。

(三)一次借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。

(四)借款銷賬： 借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。

(五)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還者轉為個人借款從工資中扣回。

第五條 借款流程

(一)借款人按規定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現金。

(二)審批流程：部門總監審核簽字→公司分管領導批準→財務總監復核。

(三)財務付款：借款人憑審批后的借款單到財務部辦理借款。第三部分 日常費用報銷制度及流程

第六條 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的支出原則上不得超出預算或歷史平均水平。

第七條 費用報銷的一般規定

(一)報銷人必須取得相應的合法票據，非正式票據不得作為報銷憑據。

（二）購貨發票應與實際購買貨物名稱、日期、數量、金額相一致，不得涂改。

2(二)填寫報銷單應根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真填寫；注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。

第八條 差旅費報銷制度及流程。

（一）費用標準見《關于差旅費報銷的有關規定》。

(二）費用標準的補充說明：

1.住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準限額的，不予補償；超出住宿標準限額部分由員工自行承擔。

2.實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間至返寧時間為準，12：00以后出發（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發（或12：00以后到達）以一天計。

3.伙食補貼標準，依據實際出差天數結算。

4.出差地市內交通費，乘坐公共交通憑票據報銷（公共交通票據不得連號，不得用其他票據替代）。

5.宴請客戶需由總裁(總經理)批準后方可報銷招待費，同時按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣減出差人當天的伙食補貼。

6.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具的不予報銷相關費用。

（三）報銷流程

1.出差申請：出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請表由部門負責人（總監）審核、分管領導批準。

2.借支差旅費：出差人員持審批后的《出差申請表》，按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。

3.差旅費報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜。根據差旅費實際費用填寫《差旅費報銷單》、《付款單》，由部門總監審核，分管領導批準。

4.出差人員持審批后的《差旅費報銷單》和《付款單》到財務部門辦理報銷手續。

第九條 市內交通費報銷制度及流程

(一)費用標準：

（1）員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車;（2）市內因公乘坐公共交通的費用應持有相應票據報銷。

(二)報銷流程

1.員工將實際因公乘坐的公共交通車票，粘貼于費用報銷粘貼聯上（公共交通車票上應注明日期，按次粘貼，不得有連號，不得用其它票據代替），按規定填好《付款單》。

2.審批：按日常費用審批程序審批。

3.員工持審批后的報銷單到財務部辦理報銷手續。

第十條 辦公用品、低值易耗品等報銷制度及流程

（一）管理規定：

1.為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政人事部門統一管理，集中購臵,并指定專人負責。

2.各部門指定專人按季度編制耗用計劃，經分管領導審核批準后報行政人事部門按計劃購買發放。

3.對價值較大的低值易耗品，需填寫辦公耗材領用單,經部門負責人審批后領用,并實行交舊領新（如：計算機配件、打印機墨盒、硒鼓等），并由行政人事部門管理人員現場監換，廢舊配件由行政人事部門管理人員統一處理。

（二）報銷流程

1．購臵申請: 公司行政人事部門每季度根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購臵預算，實際購臵時填寫購臵申請單按資產管理辦法規定報批。

2．報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單（附入庫單），按日常費用審批程序報批；審批后的報銷單及正式發票（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。

3．費用歸集：行政人事部門按月根據各部門領用物品進行統計，歸集核算各部門相關費用，收集有關數據，并建立管理臺賬。

第十一條 招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程

（一）費用標準

1.招待費：為了控制招待費的支出，使用招待費應事前經總裁（總經理）同意批準。

2.培訓費：為便于公司根據需要統籌安排，此費用由公司行政人事部門統一管理，各部門培訓需求應及時報送行政人事部門。行政人事部門根據實際需要編制培訓計劃報總裁（總經理）審批。

3.資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節約成本，實現資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前必須到行政人事部門資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發票背面簽字)。

4.其他費用：根據實際需要據實支付。

(二)報銷流程：

1.招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。

2.培訓費由行政人事部門按審批程序及報銷程序辦理報銷手續。

3.資料費在報銷前需辦理資料登記手續，按審批后的報銷單及《資料申請表》辦理報銷手續。

4.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。第四部分 工薪福利及相關費用支出制度及流程

第十二條 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照工資薪金、獎勵制度相關規定執行。

第十三條 工薪福利支付流程(一)工資支付流程：

（1）每月8日由行政人事部門將本月經公司總裁（總經理）審批后的工資支付發放清單及由經辦人員填寫的《付款單》交財務部；

(2）每月10日由財務部通過銀行代發形式支付工資；

（二）臨時工資支付流程同工資支付流程。

（三）社會保險及住房公積金支付流程同工資支付流程。

（四）其他福利費支出由公司行政人事部門按審批后的支付標準填寫付款單→經部門負責人簽字確認→財務總監進行復核→報總裁（總經理）審批。交財務部門付款。第五部分 專項支出財務報銷制度及流程

第十四條 專項支出主要包括軟件及固定資產購置及其他專項費用等。

第十五條 軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。

(一)行政人事部門根據需要填寫購置申請：按公司《財務管理細則》相關規定填寫《資產購置申請單》并報批。

(二)報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請價格。(三)結賬報銷：

（1）行政人事部門對固定資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑正式發票、驗收資料按規定填寫報銷單，辦理報銷手續；（2）按資金支出規定審批程序審批；

（3）大額資金支出，財務部門根據審批后的報銷單以支票形式付款或通過銀行匯款；

（4）若需提前借款，按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。

（四）行政人事部門對固定資產和價值較大的低值易耗品建立固定資產管理臺賬，對資產明細登記造冊，建立管理卡片。對可移動資產（如手提電腦等），應建立使用人登記簽字制度。使用人調離時，由行政人事部門辦理移交手續。行政人事部門定期對固定資產和價值較 8 大的低值易耗品進行賬、物核對，每年末與財務部門對固定資產進行盤點清查，確保資產完整。

第十六條 其他專項支出報銷制度及流程

(一)費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。

(二)費用標準：此類費用屬于非正常業務費用，不確定因素較強，應由管理部門根據項目實際需要向總裁（總經理）提交請示報告（含費用支出理由、項目可行性分析、費用預算額度及相關收益預測等），由總裁（總經理）審批。

(三)財務報銷流程

1．審批后的報告文件送財務部備案，以便財務備款。

2．簽訂合同：由項目實施部門與合作方簽訂正式合同，（合同簽訂前由公司法律顧問審核，合同應注明付款方式等），簽字后的合同一份交財務部，與審批后的報告作為付款依據。3．付款流程：

（1）由經辦人根據取得的正式發票等資料填寫付款單（填寫規范參照日常費用報銷一般規定）；

9（2）按審批程序審批：主管部門負責人（總監）審核簽字→ 財務總監復核 →總裁（總經理）審批；

（3）財務部門根據審批后的付款單金額和合同規定的付款期限付款；

（4）若需提前借款，按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。

第六部分 報銷時間的具體規定

第十七條 為了協調公司對內、對外的業務工作安排，財務部將報銷時間具體安排如下：

1．正常經費報銷：公司財務部每周一與周四為正常報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止一般行政經費報銷。

2．借支及特殊業務不受以上的時間限制，可隨時辦理。第七部分 附則

第十八條 本制度解釋權歸公司財務部。

第十九條 本制度經總裁批準簽字后生效。第二十條 本制度自頒布之日起執行。

第五篇：醫院采購工作流程 及制度

醫院采購工作流程及制度

為了規范醫院采購工作流程，更好地保障臨床科室的需要和醫院日常工作的順利開展，使采購工作更科學、流程更規范、效率更高效、質量更優質、成本更低廉，特制定本流程：

一、采購分類

藥品包括：西藥（包括針劑、片劑、大液體和中成藥）和中藥（指中草藥）；醫療器械包括：醫生用的醫用工具（如：手術刀柄和刀片、體溫計、血壓計等）和治療器械（如：超聲霧化器等）；醫用耗材包括：化驗試劑、CT膠片和植入人體內的并單獨計費耗材（如：T型節育器等）；衛生材料是指需要消毒滅菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性輸液器、各類手術包）。

二、各部門職責

采購流程涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

1、主管部門負責藥品、醫療器械、醫用耗材、衛生材料采購的申請審核、庫存物資的質量(有權確定采購物資的生產廠家，但不能指定供應商)和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政科；醫療器械、醫用耗材的主管部門是設備科；衛生材料的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監督和定期監盤。

3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，其中醫療設備的“三證”由設備科負責建立檔案并保管，醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”由倉庫集中保管。

4、倉儲部門負責庫存物品的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、一般設備、運輸設備、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政科；醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是藥劑科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

三、藥品、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的采購 ㈠請購

1、常規藥品、醫用耗材、衛生材料由倉儲部門庫房管理員根據現在庫存數量和消耗情況提出采購申請，由主管部門審批，常用物資的庫存量不得超過半

1個月為原則，保證物資周轉率達到10次以上。采購目錄以外的物資由使用部門（科室）提出申請，主管部門審核，院長審批。采購目錄以外的藥品、醫用耗材、衛生材料申請數量一般不得超過預計使用1個月的數量，經使用3個月能夠正常使用后，納入相應的采購目錄管理。經使用3個月不能夠正常使用的，不得納入相應的采購目錄庫管理。

2、物資采購申請批準后統一交到倉儲部門，由倉儲部門庫房管理員根據批準的采購申請編制《物資請購單》?！段镔Y請購單》應完整填寫物資名稱、規格、型號、數量等基本信息，需要專門說明生產廠商的，應在備注欄中注明生產廠商。采購申請部門不得提出指定物資供應商的要求。

3、《物資請購單》由庫房管理員編制，同時將電子檔上傳財務科和主管部門進行預審，預審完成后，依次應報主管部門、財務部門、院領導審核并簽字，物資請購一般每周一次，原則上每周二下午由庫房管理員將批準后的《物資請購單》報采購部，并上傳電子檔一份。

㈡采購

1、每年年初，各主管部門負責編制全年物資采購預算，編制價格以上實際采購最低價為基礎。

2、采購部應根據醫院物資需求情況選好供應商，采購部應當對供應商的資質、商品質量、配送及時性、供應商的信譽等情況進行科學評估，確定信譽好、質量高、價格低、供應及時的供應商作為醫院的物資供應商。對首次納入醫院的供應商應當要求供應商提供相應的資質證明材料留醫院倉儲部門備案，采購部留資質證明的電子檔（所有供應商的資質證明材料均應在醫院倉儲部門備案，隨時供醫院和政府相關部門調閱）。

3、年初應由醫院組織一次集中招標采購會，由各供應商報價，醫院確定全年物資的招標采購價格和確定《物資采購目錄》，《物資采購目錄》內的物品為常用物品。醫院確定《物資采購目錄》后，應及時將物品采購目錄和招標采購價格以文件的方式下發醫院財務部門；物品采購目錄和準予公開的采購價格以文件的方式下發醫院各主管部門，同時送醫院財務部備案。

4、《物資采購目錄》以內和以外的藥品、醫療器械、醫療耗材和衛生材料均由醫院采購部統一采購?！段镔Y采購目錄》以外的物品和零星物品（單件價值在50元以內且批量價值在200元以內的物品）由醫院采購部自行采購，不需集中招標采購。

5、采購人員收到《物資請購單》后，根據物資采購確定的供應商進行物品采購。、采購人員要嚴把物品質量關，特別是對有效期不足6個月的藥品、醫療耗材和衛生材料禁止采購。

7、《物資請購單》送達采購部后，常用物品一般應于一周內由供應商送達醫院倉庫；如因不可抗力及市場緊張因素導致在一周內采購不到的特殊物品，采購部應于《物資請購單》送達3天內反饋到請購部門，原則上物品采購的最長時限為15天。物品供應商不能送達醫院倉庫的，由采購部提貨并送達醫院倉庫。

㈢驗收

1、物資到達倉庫時，由最先接收物品的人員通知采購員和主管部門指定的物品驗收人員依據《物資請購單》對所采購的物資進行驗收。

2、驗收人員在驗收時主要負責物資的質量問題，即：物品的生產日期、到期日期、物品的名稱、規格、廠商、包裝等質量問題，對物品經驗收與訂購單不符的物品或質量不符合國家要求的物品，驗收人員有權拒絕入庫。

3、庫房管理員在驗收時主要負責物品的數量問題，即：物品的數量是否正確，對超過采購申請數量的物品，庫房管理人員有權拒絕入庫。

4、對不符合國家要求、醫院采購要求和超過申購數量的物品，由采購人員負責退貨處理。

5、經驗收合格的物品，應及時辦理入庫，并打印物資入庫單一式三聯，《物資入庫單》作為物品驗收合格憑證，應當由驗收人員、采購人員和庫房管理員共同簽字確認，與供應商的送貨單一并作為付款或應付款項的依據，入庫單第一聯由庫房留存，作為物品入庫的依據，第二聯交由采購人員作為報銷結算的依據，第三聯由庫房管理員根據供貨商分類整理后，于次月3日報財務科作為應付賬款入賬。

㈣付款

1、一般采取貨到付款或月底結算；醫療藥品采取先采購，延后兩個月付款的方式。

2、月底終了，采購部應收集各供應商的《供應商對賬單》，各家供應商的《供應商對賬單》應按月編制，在對賬單上應標明期初余額、本期購買金額、本期付款金額和期末余額，《供應商對賬單》（或傳真件）須經采購部簽字確認后應于每月5日前送到醫院財務科，財務科應核對每家供應商的對賬單，對賬單核實有誤的，采購部、倉儲部門應當協助查實，確保做到賬賬相符、賬實相符。

3、原則上，下月的藥品付款總額應當與上月的藥品采購總額相當，醫院因資金緊張不能確保藥品付款計劃的，應于每月10日前根據月份資金使用計劃及

時通知采購部藥品付款額度，便于采購部編制藥品付款計劃；采購部因藥品采購困難或供應商回款需要增加藥品付款計劃的，應于每月10日前根據藥品付款計劃及時向醫院財務部門藥品說明付款需要，財務部門在資金能夠保障的情況下，應適當增加藥品付款額度。

4、每月15日前由采購部編制當月物資付款計劃表，醫院財務部門審核后，報醫院院長審批后復印一式兩份，原件送財務部門，復印件由采購部留存，同時采購部將付款計劃表電子檔傳財務部門一份。

5、采購部根據審核批準后的藥品付款計劃填制藥品付款報銷單，藥品付款報銷單應同時附藥品采購發票和藥品入庫單，并于每月20日前報財務部門審核，經審核符合要求的付款報銷單，財務部門集中于每月下旬支付，財務部門支付相應款項后，出納及時通知采購部付款進度以便其了解付款情況。

6、市場緊缺醫療藥品或特需藥品、醫用耗材、衛生材料等需要預付款或現付款的，應事先報經醫院院長批準，財務部門憑批準報告予以預付款或現付款。

㈤質量反饋

1、使用部門（科室）隨時將使用過程中發現的物品質量等問題以《物資使用部門反饋問題處置單》的形式報物品主管部門，由物品主管部門將問題集中反饋到采購部門，采購部收到反饋問題處置單后，應及時與供應商聯系，以解決物品質量等問題，不能予以解決的，應予以退貨，確保物品質量和醫療安全。

2、終了，采購部應當對醫院所有物品供應商進行一次評估，加強供應商管理，對供應物品質量差、價格高、供應不及時、信譽不好的供應商予以清理，并吸收一些更適合的供應商作為醫院的物品供應商。