第一篇：采購流程

三、物資采購 ㈠請購

1、常規物資由倉儲部門庫房管理員根據現在庫存數量和消耗情況提出采購申請，由主管部門審批，常用物資的庫存量不得超過半個月，不常用物資和采購時間較長的物資庫存量不得超過1個月為原則，保證物資周轉率年度達到10次以上。物資采購目錄以外的物資由使用部門（科室）提出申請，主管部門審核，院長審批，物資采購目錄以外的物資申請數量一般不得超過預計使用1個月的數量，經使用3個月能夠正常使用后，納入物資采購目錄管理。經使用3個月不能夠正常使用的，不得納入物資采購目錄管理管理。

2、物資采購申請批準后統一交到倉儲部門，由倉儲部門庫房管理員根據批準的物資采購申請編制《物資請購單》，《物資請購單》應完整填寫物資名稱、規格、型號、數量等基本信息，需要專門說明物資生產廠商的，應在備注欄中注明物資生產廠商。物資采購申請部門不得提出指定物資供應商的要求。

3、《物資請購單》由庫房管理員編制，同時將電子檔上傳財務科和主管部門進行預審，預審完成后，報主管部門審核并簽字、報財務部門審核并簽字，物資請購一般每周一次，原則上每周二下午由庫房管理員將批準后的《物資請購單》報采購部，并上傳電子檔一份。

㈡采購

1、每年年初，各醫院編制全年物資采購預算，編制價格以上年度實際采購最低價為基礎。

2、采購部應根據醫院年度物資需求情況選好供應商，采購部應當對供應商的資質、物資質量、配送及時性、供應商的信譽等情況進行科學評估，確定信譽好、質量高、價格低、供應及時的供應商作為公司的物資供應商。對首次納入公司的物資供應商應當要求物資供應商提供相應的資質證明材料留醫院倉儲部門備案，采購部留資質證明的電子檔（所有供應商的資質證明材料均應在醫院倉儲部門備案，隨時供醫院和政府相關部門調閱）。

3、年初應由公司組織一次集中招標采購會，由各供應商報價，公司確定全年物資的招標采購價格和確定《物資采購目錄》，《物資采購目錄》內的物資為常用物資。公司確定《物資采購目錄》后，應及時將物資采購目錄和招標采購價格以電子文檔的方式下發各醫院財務部門，物資采購目錄和準予公開的采購價格以電子文件的方式下發各醫院主管部門，同時送公司財務部備案。

4、《物資采購目錄》以內的物資和《物資采購目錄》以外的藥品、醫療器械和衛生材料均由公司采購部統一采購，《物資采購目錄》以外的物資和零星物資（單件價值在200元以內且批量價值在500元以內的物資）由醫院自行采購。

5、采購人員收到《物資請購單》后，根據年度物資采購確定的供應商進行物資采購。

6、采購人員要嚴把物資質量關，特別是對有效期不足6個月的藥品、衛生材料禁止采購。

7、《物資請購單》送達采購部后，常用物資一般應于一周內由供應商送達醫院倉庫；如因不可抗力及市場緊張因素導致在一周內采購不到的特殊物資，采購部應于《物資請購單》達3天內反饋到請購部門，原則上物資采購的最長時限為15天。物資供應商不能送達醫院倉庫的，由采購部提貨并送達醫院倉庫。

㈢驗收

1、物資到達倉庫時，由最先接收物資的人員通知采購員和主管部門指定的物資驗收人員依據《物資請購單》對所采購的物資進行驗收。

2、驗收人員在驗收時主要負責物資的質量問題，即：物資的生產日期、到期日期、物資的名稱、規格、廠商、包裝等質量問題，對物資經驗收與訂購單不符的物資或質量不符合國家要求的物資，驗收人員 有權拒絕入庫。

3、庫房管理員在驗收時主要負責物資的數量問題，即：物資的數量是否正確，對超過采購申請數量的物資，庫房管理人員有權拒絕入庫。

4、對不符合國家要求、醫院采購要求和超過申購數量的物資，由采購人員負責退貨處理。

5、經驗收合格的物資，應及時辦理入庫，并打印物資入庫單一式三聯，《物資入庫單》作為物資驗收合格憑證，應當由驗收人員、采購人員和庫房管理員共同簽字確認，與供應商的送貨單一并作為付款或 應付款項的依據，入庫單第一聯由庫房留存，作為物資入庫的依據，第二聯交由采購人員作為報銷結算的依據，第三聯由庫房管理員根據供貨商分類整理后，于次月3日報財務科作為應付賬款入賬。㈣付款

1、行政后勤物資一般采取貨到付款或月底結算；醫療物資采取先采購，延后兩個月付款的方式。

2、月底終了，采購部應收集各供應商的《供應商對賬單》，各家供應商的《供應商對賬單》應按月編制，在對賬單上應標明期初余額、本期購買金額、本期付款金額和期末余額，《供應商對賬單》（或傳 真件）須經采購部簽字確認后應于每月5日前送到醫院財務科，財務科應核對每家供應商的對賬單，對賬單核實有誤的，采購部、倉儲部門應當協助查實，確保做到賬賬相符、賬實相符。

3、原則上，下月的物資付款總額應當與上月的物資采購總額相當，醫院因資金緊張不能確保物資付款計劃的，應于每月10日前根據月份資金使用計劃及時通知采購部物資付款額度，便于采購部編制物資 付款計劃；采購部因物資采購困難或供應商回款需要增加物資付款計劃的，應于每月10日前根據物資付款計劃及時商醫院財務部門物資付款需要，財務部門在資金能夠保障的情況下，應適當增加物資付款額度。

4、每月15日前由采購部編制當月物資付款計劃表，醫院財務部門審核后，報醫院院長審批后復印一式兩份，原件送財務部門，復印件由采購部留存，同時采購部將付款計劃表電子檔傳財務部門一份。

5、采購部根據審核批準后的物資付款計劃填制物資付款報銷單，物資付款報銷單應同時附物資采購發票和物資入庫單，并于每月20日前報財務部門審核，經審核符合要求的付款報銷單，財務部門集中于 每月下旬支付，財務部門支付相應款項后，出納及時在采購共享資料文件夾更新付款進度供采購部了解付款情況。

6、市場緊缺醫療物資或特需醫療物資需要預付款或現付款的，應事先報經醫院院長批準，財務部門憑批準報告予以預付款或現付款。㈤質量反饋

第二篇：采購流程

企業采購管理基本流程

來源：原創 添加時間：2012-03-31 查看次數：1246

本文關鍵字：采購管理

【摘要】不同的企業，采購的物品種類，注意事項有所不同，相同種類的企業由于經營大小的不同，采購環節的管理也有所不同，但是無論是哪種需要采購管理的企業都需要包括以下流程。

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1、填寫請購單

①各需求部門根據使用情況的需求提出采購申請，由專人負責填寫《請購單》，列出需采購物品清單，包括名稱、規格、數量、估計金額、物品來源、需求時間，供采購人員參考之用。為確保采購周期，采購申請部門可提早將采購要求告知采購人員。

②車間每日所需原材料，由車間各需求負責人填寫《請購單》，直接報總經理審批。

2、請購申請的審批

①車間負責人的審批：申請人將采購申請遞交給部門負責人審批。車間負責人有責任評價該申請是否為必須的業務活動，有責任控制本部門的費用及業務活動的相關成本。

②庫管審核：庫管人員在收到請購單后，核對庫存、采購周期及其他情況，對請購進行確認。如果認為沒必要采購(倉庫有存貨)或采購項目存在不合理之處，要求申請部門進行相應變更。

③財務的審批：審核采購申請的預算情況，從財務管理的角度審核采購的必要性及合理性。

④總經理審批：對采購申請進行最終審批。

⑤最后將采購單交采購，采購物品。

3、請購物品的采購

采購人員獲得通過審批的請購單后，負責向2家以上供應商詢價，除非是獨家壟斷產品。采購時應優先選擇合格供應商，充分考慮質量、價格、售前售后服務質量等相關因素，并逐步建立起合格供應商檔案。

4、采購變更

請購部門若對采購計劃發生更改，應重新填寫請購單，按采購流程執行。如因采購物品缺貨而發生采購變化，由采購人員及時告知申請部門，協商后要更改采購內容，則重新填寫請購單，然后按采購流程執行。

5、采購驗收

采購的物品是否到貨由采購人員負責跟蹤，對于供應商交付到公司及采購人員自行采購的物品，采購人員會同倉庫管理員根據對應請購單或采購合同進行點收，核對物品的名稱、規格型號、數量，經請購部門相關人員驗收后入庫同時需附經核準的請購單。入庫單一式三聯，其中記賬聯需每天提供給財務部；

在點收貨物時，應注意檢查物品隨帶的說明書、手冊、軟件光盤等相關技術資料，倉庫管理員應保管好供應商提供的保修單，以便需要維修或技術支持時，可及時與供應商聯系。

6、采購付款

固定供應商每月5-10日到財務部核對賬務結款，所需憑據：正規發票、入庫單及入庫單匯總表。

采購人員負責對其他非固定供應商采購物品的付款及報銷。

六、采購申請流程：

①需求部門 ——采購部——財務部——總經理采購部（實施采購）

填寫請購單 審批

②車間每日需求物料——總經理——采購部（實施采購）

保運通提示：小型企業的采購流程基本上就是以上流程，大型企業的采購管理流程在以上流程上更為細化，正確的采購管理促進了企業的發展，為企業帶來更多的利益。

一）對物資采購實行歸口管理，除規定的具有對外采購職能的物資管理部門及委托代理人（以下簡稱采購員）外，其他各部門及人員原則上不得對外采購物資。

（二）采購部計劃人員根據當期生產、維修計劃及材料消耗計劃編制當期物資采購計劃，報請分管公司領導審核后并呈董事長批準，交物資采購人員按計劃采購物資。

（三）物資采購（10000元下的零星采購除外）應按照公司《價格管理辦法》進行采購價格審核，按照公司《合同管理辦法》的要求，簽訂物資購銷合同。

第五條購入物資的采購成本組成

（一）買價；

（二）運雜費（包括運輸費、裝卸費、保險費、包裝費、倉儲費等，不包括按規定根據運輸費的一定比例計算的可抵扣的增值稅額）；

（三）運輸途中的合理損耗；

（四）入庫前的挑選整理費用（包括挑選整理中發生的工、費支出和必要的損耗，并減去回收的下腳廢料價值）；

（五）購入物資負擔的稅金（如關稅等）和其他費用。

以上第（一）項應當直接計入各種物資的采購成本，第（二）

（三）（四）

（五）項，凡能分清的，可以直接計入各種物資的采購成本；不能分清的，應按物資的重量或買價等比例，分攤計入各種物資的采購成本。

第六條 采購借款掛賬及報銷

（一）采購人員在物資入庫驗收后，根據采購供貨合同、供貨單位開具的增值稅專用發票及“物資驗收單”，填寫“采購報銷單”（借款單須填寫供貨單位名稱、賬號、開戶行、所購物資規格型號、數量、單價、金額）經財務部審核合格后報董事長批準后予以掛賬。

二）采購部庫房于每月月底前將當月“物資驗收單”匯總填寫“材料收發登記表”送交財務部，由財務部會計人員將庫房“物資驗收單”與采購人員已掛賬的“采購借款單”進行配單、報銷，并作賬務處理。

（三）購進的各種材料、物資嚴格按照公司制定的付款政策進行付款，嚴格控制預付款。對確需預付的材料款由物資采購部門提出特殊付款申請報告，財務部嚴格審定供貨合同和有關憑證后，經財務主管審核，報請公司總經理批準后，安排資金支付。

（四）采購的各類物資必須取得國家規定的增值稅專用發票，對小規模納稅人開具的發票（不實行增值稅的行為除外），財務人員一般不得辦理掛賬手續。如屬生產臨時急需，需先征得財務部主管領導同意后方可購買，并在稅務機關開具增值稅發票，財務人員才能掛賬付款。

（五）采購的各類物資取得的防偽稅控系統開具的增值稅專用發票，會計人員必須自該專用發票開具之日起90日內到稅務機關認證，認證通過的增值稅專用發票，應在認證通過的當月掛賬并按增值稅有關規定核算當期進項稅并申報抵扣。

第七條 材料物資的管理

（一）材料物資采購入庫后，庫房要保持材料、物資的完整性，收入、發出要有憑據，做到日清月結；并按財務部要求，在每月初前三日前報出庫存物資收、發、存增減匯總表，定期進行盤點清查，做到財務賬、實物賬、實物三相符，如有盈虧應隨時報告。

（二）財務部根據采購部庫房上報物資臺賬嚴格稽核各種原始單據，在確定無差錯后進行材料的收入、發出賬務處理；每月末將財務部賬務系統中的材料余額與采購部庫房臺賬中月末余額數相核對，確保賬實相符。

（三）對材料物資發生盤盈、盤虧、毀損（報廢）等情況，應采取相應的處理方式。對盤盈、盤虧物資采購部庫房應提出書面情況說明報財務部；對毀損、報廢物資應由采購部牽頭，組織質量部、技術部進行技術鑒定，并出具書面鑒定及處理意見，交財務部審核，財務部審核匯總后向公司領導報批，然后根據核準數作賬務處理。

第八條 材料成本差異的計算

財務部對材料成本差異的計算要遵循配比原則。應嚴格以當月發生的材料成本差異為計算依據，其差異率的計算公式為：

材料成本差異率=（期初結存差異余額+本期發生差異額）÷（期初庫存材料余額+本期材料入庫數）×100%

財務部應按月編制材料成本差異計算表并進行賬務處理，且材料成本差異因受成本結算期影響，每半年或全年應對材料成本差異進行匯總清算。

第三篇：采購流程

第二章 采購及付款循環 第一節

一、請購物品分類(一)、生產性物品

1.原物料:供生產產品所需之材料.2.委外加工:由本公司提供原物料,委託供應商提供勞務,制造出本公司指定規格產品之加工作業,分為原物料加工及成品加工兩種.3.商品:可直接銷售,不需再經加工之產品.(二)、非生產性物品

1.一般消耗性物品:(1).制造部門使用之消耗性物品(2).研發部門之研發用料.(3).辦公使用之文具,印刷品等一般非生產性用品,.2.自制設備之材料零件采購及零組件制作外包.3.設備維修.4.零星採購:符合零用金支付限額之一般消耗性物品請購項目

二、生產性物品之請購:(一)、原物料請購:

生管物控人員依據業務部門之每月Forecast需求明細,扣除現有成品庫存量及已生產之在途量,得出當月成品需求量,依BOM展算成品所需原物料之毛需求量,再扣除原物料之現有庫存量及已請購之在途量,得出原物料之凈需求量,參考最少訂

「材料備料總表」「計劃備料金額表」購量及最小包裝量予以調整請購量后,編制及,請購作業

呈總經理核準后,據以開立原物料「請購單」,並參考請購當時業務需求變化分批請購呈部門主管審核后,交采購單位采購,實際訂單之原物料需求量超出上述計劃備料計劃量時,生管物控人員依超出量開立「請購單」,依核決權限呈權責主管簽核后,交採購單位采購.(二)、原物料加工:

生管物控人員依採購回復之原物料交期安排原物料加工作業,經採購搜尋合格委外加工廠商及議定加工單價后,由生管物控人員開立原物料「委外加工單」委外生產,並跟催加工進度.(三)、成品加工:

生管單位依照生產計劃安排成品委外加工生產時,經採購單位搜尋合格委外加工廠商及議定加工單價后,由生管人員依據核準之制造命令單開立成品「委外加工單」委外生產,並跟催加工進度.(四)、商品請購:

採購人員依據業務實際商品訂單需求,扣除現有庫存及已請購之在途量,開立「訂購單」呈權責主管簽核后交採購單位採購.當商品兼有自制時,由生管人員依實際訂單需求,扣除現有庫存量,已請購之在途量及生產在途量,衡量自行安排生產或外購,如決定商品外購時,由生管人員開立「請購單」呈權責主管審核后,交采購單位開立「訂購單」采購.三、非生產性物品之請購:

(一)、一般消耗性物品:

需求單位填寫「請購驗收單」之請購欄,載明品名,規格,需求日期,數量,預估單價,用途,參考廠商相關資料,依照核決權限呈核后,轉采購單位進行採購;統一請購或全廠共用物品之請購,得由采購單位依相關來源單據或估計之實際需求填請購驗收單,簽核后進行採購作業.(二)、設備維修:

維修承辦單位依據核準之「修護申請單」,填寫「請購驗收單」轉采購單位辦理.(三)、零星採購:

金額3,000以下,直接由需求單位主管核定購買后填「請款單」辦理請款,不須經請購,訂購,驗收等程序,但請其他單位代購時仍應填寫「請購驗收單」辦理請購.符合零星採購限額之統一請購或全廠共用物品之請購,得比照本項規定由採購單位主管直接核定辦理.(四)、請購驗收單單據編號原則:

由采購單位比照固定資產請購驗收「事先連續編號控制方法」.「非/固定資產連續編號清單」應按固定資產與非固定資產類分開管理,固定資產由採購課,管理課及資訊部統籌管理;非固定資產則由各部門自行建檔管理.(五)、請購金額3,000以上(含)一律需填請購驗收單.(六)、凡屬於工作申請單之請購事項,不論金額大小,一律皆需填寫請購驗收單.(七)、固定資產請購驗收單事先連續編號控制方法: 1.編號原則: X X XXXX 第一碼:

部門別

采購課S

管理課A

資訊部K 第二

三碼

別

中華民國 第四 五 六 七碼:

流水號

例如:S880001 880002

880003 ………889999 2.採購單位需影印一份請購驗收單歸檔備查,並按序號由小至大歸檔.四、控制重點

(一)、請購單必須詳細注明參考廠商,規格型式及需用日期等內容,如申請物品需采用特別運送及保存方式者,應加注意事項.(二)、請購必須先作庫存審核,核準時應遵照核決權限辦理.(三)、緊急采購不應經常發生,事后應補開請購單,追究原因是否為不可抗力,有無改善計劃.(四)、應定期檢討請購單有無延遲採購情形,請購數量應符合經濟采購量要求.第二節

採購作業

一、採購單位:(一)、採購課:生產物品,制造部門使用之消耗性物品,研發部門之研發用料,自制設備之材料零件採購及零組件制作外包,機器設備之維修.(二)、管理課:辦公使用之文具,印刷品等一般非生產性用品,廠房,辦公設備及其他設備之維修.(三)、資訊部:電腦設備之維修

二、採購程序

(一)、生產性物品之採購程序: 1.請購文件之審核:

採購人員於收到採購申請文件時,須審核請購資料是否完備,若不完備須通知請購單位補齊資料或退件,採購申請文件之請購資料須有品名,料號,單位,數量,交期,品質要求等資料,若為外購商品應審核有否外購商品成品圖.緊急採購事後應補齊請購單,且不應經常發生,發生時應追究原因,如非不可抗力,應請請購單位提出改善計劃或對策.2.合格廠商之搜尋:

(1).當採購申請文件之產品為初次採購時,採購人員可向既有之合格廠商詢問,若所詢問之廠商無該產品時,則進行廠商搜尋,調查及評鑑等事宜.(2).凡初次採購之產品或初次往來之廠商,皆須送樣承認,必要時可與合格廠商簽訂合約,並將合格廠商登錄於合格廠商名錄.3.詢價,比價,議價:採購人員隨時不定期向廠商詢價並與廠商議價,其結果及時維護並記錄在合格廠商名錄.(1).詢價

A:採購金額低於NT$30,000得不需取得供應商之書面報價資料.B:新材料或產品之詢價以現有供應商為優先考慮對象.(2).比價

A:原物料及商品請購:生管人員依用料或業務需求量開立請購單,電腦系統即依據請購料號自合格廠商名錄中依序列出三家單價較低之廠商資料,採購人員則依成本,品質,交期因素選取適當廠商,如選取之廠商非最低價者,採購人員必須加註原因說明,呈採購主管簽核后執行訂購作業.B:委外加工:生管人員依生產計劃開立「委外加工單」安排原物料及成品委外加工前,採購單位應先搜尋合格委外加工廠商及議定加工單價后,編制委外加工比價表供生管單位選取適當廠商,新增或修改廠商資料時採購單位須即時更新委外加工比價表轉生管備查.生管人員選取委外加工廠商非最低價者,應於委外加工比價表注明原因,每月存檔備查.C:若非特殊規格者,需有二家以上之供應商比價.D:若產品僅有獨家供應,擬於產品規格無法替換則可以免比價,.E:向長期供應商合約採購或策略性專案採購者得免逐筆比價程序.(3).議價:採購人員經詢價后有下列情形者,應再與供應商議價

A:報價高於前批采購價格者

B:請購量較前批量大者.C:已知市價有下趨勢者.4.開立訂購單及訂購單之更改取消

(1).採購單位考量請購單位之需求期限及採購作業前置時間及供應商交期,依核定價格條件向選定供應商開立「訂購單」自存備查並以傳真或郵寄通知供應商.供應商須於訂購單確認欄內簽字確認訂購單內容,並以郵寄,傳真或電話方式確認,如以電話確認,採購人員須記載確認時間及確認無誤之字樣並簽字.(2).若採購之供應商為國外廠商,則依據「進口作業程序」辦理之.(3).當請購單位需求「訂購變更通知單」通知採購人員,採購人員與廠商協商后回復請購單位,當未有進料驗收時,在電腦系統作修改或取消訂購單;如已有進料記錄,尚有未交貨數量時,則在電腦系統以結案方式修改訂購單並知會供應商.(4).當單價,付款條件異動時,採購單位承辦人員填寫「單價異動通知單」檢附供應商報價單,依核決權限呈主管簽核后,將異動后之資料輸入電腦系統,屬原物料,委外加工品則影印1份轉交財務部,商品則影印2份分別轉交市場部及財務部.5.訂購之跟催:(1).采購人員須將訂購單上廠商回復之交期輸入電腦,並依據電腦進貨明細表檔案跟催交貨.(2).以call off方式交貨之訂購單跟催:

由生管課提供「每周交貨通知單」通知採購課下週進貨明細,採購課先行確認內容之后,再以傳真或電話聯絡方式通知供應商,經供應商確認交期及數量后,採購人員在每周交貨通知單確認交期及數量,若交期及數量有修改時應於修改處簽名后,回復生管物控人員,並將交期,數量輸入電腦更新.(3).供應商因故交貨延遲影響生產計劃或出貨時,如為原物料時,採購人員須開立「採購延遲入庫單」通知生管單位,如為商品時須開立「延遲出貨單」通知業務單位,並得依合約或訂購單之延遲扣款規定辦理扣款.(二)、非生產性物品之採購程序: 1.請購文件之審核: 比照生產性物品採購程序之原則辦理.2.合格廠商之搜尋: 查詢過去詢價及采購記錄,若無舊記錄,則另尋找新供應商,進行詢價,比價,議價之作業.3.詢價,比價,議價: 比照生產性物品之詢,比,議價之規定辦理.議價完成后,採購單位承辦人員應整理各供應商之報價,並填寫於「請購驗收單」之詢比價欄內,作成選定供應商建議,實際採購金額低於或等於原請購金額時,由原請購核決之低一階主管核準后進行訂購作業;若高於原請購單核準的金額,則比照請購單的核決權限簽核后進行採購作業.4.開言訂購單:(1).依簽準之后請購驗收單,採購單位考量請購單位之需注日期及採購作業前置時間及供應商交期,依核定價格條件開立「訂購單」由採購單位課級主管簽署后,以傳真或影本郵寄通知供應商后,存檔備查.訂購金額低於NT$10,000時,得不開立「訂購單」.(2).若採購之供應商為國外供應商,則依據「國外進口作業程序」辦理之.(3).若供應商因故導致交貨延遲,必要時可依照合約或訂購單之延遲扣款辦法處理之.(4).訂購金額超出NT$10,000(含),須另簽訂采購合約書,由採購單位理級主管及原申請單位與供應商辦理簽約.(5).合約簽訂內容須含價格,付款方式,完成時間,驗收方式,延期扣款罰則,解約條件等事項.重要採購合約簽訂前須委請法律專家審查表示意見.三、控制重點:(一)、詢價資料平日應注意收集,須詳實完備,保持最新時效,供應商資料亦應隨時更新,保持正確記錄.(二)、請購單必須經主管核準后,方得辦理採購.(三)、辦理比價,議價,招標等作業應符合公司規定,外購進度亦依預定採購程序控制追蹤.(四)、大量採購之主料,副料,包裝材料,以合約採購為原則,並應保持二家同時供料,以免受到供貨品質之限制,影響生產作業.(五)、重要採購合約簽訂前須洽法律專家表示意見.(六)、遇到市場上各項原材料之供應將大幅變化時,須通知有關部門,以便事先連擊;報告呈核后,立即採取應變措施.(七)、國外購置應利用避險方法,使成本固定,或將匯率變動損失降到最低.

第四篇：采購流程

物資采購控制程序 目的

為了加強物資采購的管理,確保采購符合規定要求，根據有關物資采購的法律、法規和相關文件，特制定本程序。2 范圍

本程序適用于局（公司）采購活動全過程的管理和控制。3 5.1 職責

機關服務中心

負責辦公設備（電話、傳真等通訊設備，打印、復印等文印設備，掃描、碎紙等其他設備，攝像、錄音、照相等設備，辦公桌椅、各類文件柜，沙發茶幾衣柜等，文件檔案管理類，桌面用品，辦公本薄，財務用品，輔助用品，打印、裝訂、紙張等辦公耗材，電子電器用品，電視、冰箱、空調等電器，生活日雜用品，廚房用品，）、燃料（燃煤）、勞務服務（汽車保險、物業管理）、交通及運輸工具（物流配送車輛除外）、勞保用品、招待用品等內容的采購。5.2 信息中心

負責一般性計算機設備（臺式、便攜式計算機，IT設備零配件，固定和移動存儲設備，移動數據傳輸設備，服務器類，投影機，網絡設備，音視頻會議設備）、商業化軟件（指直接從市場可以購買的標準軟件等非定制開發的商業軟件）、信息化服務（軟件運維服務、硬件運維服務）以及與信息化建設相關的咨詢服務等內容相關的采購。5.3 安全保衛科

負責安防消防設備設施（安防設施，消防設施）以及與安防消防相關的咨詢服務等相關內容的采購。5.4 辦公室

負責投資、采購項目招標代理單位等相關咨詢服務內容采購。5.5 機關工會（政工科）

負責文體用品（體育用品，工作服、運動裝，出版印刷）以及與企業文化建設相關的資產、咨詢服務等內容的采購。5.6 物流中心

負責交通運輸（物流配送用車輛，卷煙配送服務）、物流用品（包裝物，籠車，托盤，周轉箱，設備設施，設備配件）、物流勞務外包以及與卷煙分揀、配送相關的咨詢服務等內容的采購。5.7 綜合計劃科

負責全市行業50萬元以下的房屋修繕、裝修以及相關咨詢服務內容的采購。5.8 政策法規與體制改革科

負責與法律服務相關的咨詢服務內容采購。5.9 審計科

負責與財審服務（工程監理，會計事務所，審計事務所）相關的咨詢服務內容采購。5.10 其他

與咨詢服務相關的各類咨詢服務由市局（公司）三項工作管理委員會（以下簡稱“三項委”）研究臨時制定歸口負責部門。4.1 4.1.1 工作程序 項目審批

十萬元以下（不含十萬元）的項目的采購項目，執行《河北省煙草公司秦皇島市公司小額項目管理辦法》。4.1.2 十萬元以上的采購項目，執行《河北省煙草公司秦皇島市公司工程投資物資采購和宣傳促銷工作管理委員會工作規則（暫行）》、《河北省煙草公司秦皇島市公司采購項目管理辦法》、《河北省煙草公司秦皇島市公司招標比價采購管理實施細則》。4.1.3 需求部門根據預算編制情況提出需求申請報主管領導、主要領導、市公司預算管理委員會辦公室（一下簡稱預算辦）審批，審批通過后轉交三項工作管理委員會采購工作管理辦公室（以下簡稱采購辦）。4.1.4 項目估算金額在二萬元以下（不含二萬元）的采購項目，由需求部門根據預算編制情況提出項目申請，經主管領導、主要領導、預算辦審批通過后轉交采購部門，由采購部門采取比價原則進行采購。4.1.5 項目估算金額在十萬元以下（不含十萬元）、二萬元以上的項目，由需求部門根據小額項目計劃編制情況提出需求申請，經主管領導、主要領導審批通過后將請示文件復印件以及《河北省煙草公司秦皇島市公司小額項目備案表》報送至市公司采購辦備案，備案通過后由采購部門對項目內容與計劃（預算）安排的一致性進行審核，并根據比價原則進行采購。4.1.6 采購數額在十萬元以上的項目，由需求部門根據采購項目計劃編制情況提出需求申請，經市公司主管領導、主要領導、預算辦簽署意見后，報送至市公司采購辦，由采購辦組織項目歸口審核部門對項目進行初審，審

議通過后轉交市公司三項工作管理委員會辦公室（以下簡稱“三項辦”），由三項辦組織三項工作管理委員會（以下簡稱三項委）召開會議討論，討論通過后由招標比價采購管理辦公室（以下簡稱“招標辦”）組織項目采購。4.2 4.2.1 招標采購

確定進行招標的，實施部門組織制作并發布有關招標公告，收集投標單位資料，并進行資格審查，發布招標通知，招標辦組織召開招投標會議，監督部門進行監督，確定中標單位，并印發中標通知書。4.2.2 4.2.3 實施部門及時通知中標單位，與供應商草擬合同。

草擬的合同需經法規科、招標辦、審計科、財務科審查后，采購部門與供應商簽訂合同。4.2.4 4.2.5 4.2.6 實施部門組織實施采購和驗收，財務科根據采購憑證結算。比價采購

確定進行比價采購的，實施部門組織前期的市場調查，選取三家以上的商家，監督部門進行監督，并提交市場考察報告。4.2.7 招標比價采購管理委員會審核同意項目實施部門提交書面市場考察報告后，并組織會議對入圍商家進行評議，監督部門進行監督，確定中選商家。4.2.8 4.2.9 實施部門及時通知中選商家，與供應商草擬合同。草擬的合同經法規科審查后，與供應商簽訂合同。

4.2.10 組織實施采購和驗收，財務科根據采購憑證結算。5 相關文件

5.1 《河北省煙草公司秦皇島市公司工程投資物資采購和宣傳促銷工作管理委員會工作規則（暫行）》 秦煙[2012]62號 5.2 《河北省煙草公司秦皇島市公司采購項目管理辦法》 秦煙[2011]72號 5.3 《河北省煙草公司秦皇島市公司招標比價采購管理實施細則》 秦煙[2011]60號 6 6.1 附錄 流程附錄

采購流程圖及節點說明 6.2 6.2.1 表格附錄

《河北省煙草公司秦皇島市公司投資（采購）項目立項請示》

QY-JL-JH-03 B/1 6.2.2 《河北省煙草公司秦皇島市公司投資（采購）項目審批表》

QY-JL-JH-06 B/1 6.2.3 《河北省煙草公司秦皇島市公司小額投資（采購）項目備案表》

QY-JL-JH-04 6.2.4 《河北省煙草公司秦皇島市公司采購項目驗收報告》

QY-JL-JH-05 A流程附錄 物資采購項目流程

投資采購控制流程省局公司黨組采購/投資委員會綜合計劃科各職能部門（A）（B）（C）（D）（E）制定下年1否否否度采購/投資計劃2匯總各部門的采購/投資計劃通過后主管領導審批形成公司總的3審批公司總采購/投資計劃通過審議公司總采購/投資計劃采購/投資計劃通過單項采購/投資4是金額是否大于否100萬財務部將采購/投5批復是資所需金額納入來年的預算中6投資采購實施流程7單項采購/投資是金額是否大于否30萬8省局進行備案歸檔

記錄控制流程節點說明

B記錄表格附錄

編號：QY-JL-JH-03 B/1 河北省煙草公司 投資（采購）項目立項 秦 皇 島 市 公 司 請 示 時 間 申請部門 年 月 日 承 辦 人 申請金額 萬元 申請事項（包括項目內容、申請金額、實施計劃等）： 預算委意見： 領導批示： 備 注： 7

編號：QY-JL-JH-06 B/1 河北省煙草公司秦皇島市公司 投資（采購）項目審批表 時間 年 月 日 編號 投 號 項目名稱 項目概況 投資（采購）委員 會議 意見 三項委 意見 備 注 8

河北煙草所屬市公司自主決策投資項目備案表 申報單位(蓋章)：河北省煙草公司 市公司 聯系人： 項目名稱 項目建設單位 項目批文及文號 建設地址 項目總投資（萬元）總建筑面積（M）2電話： 項目類型 建設期（天）企業法人 項目負責人 資金來源 生產能力 主要建設內容 項目建設的必要性 規劃、土地和環保 部門對項目的意見

1、項目報告書（電子文檔）；

2、市公司投資委會議紀要、黨組會議紀要（電子掃描文件）；

3、地方人民政府有關職能部門出具的意見（電子掃描文件）。附 件 審核意見 說明：

1、備案項目是指由市公司自主決策，總投資額在100萬元以下、30萬元（含）以上的投資項目。

2、項目類型分為固定資產、信息化、多元化、境外投資、利用外資和其他。

3、具體項目填寫時，可根據項目的情況和特點對表格進行適當調整。9

河北省煙草公司秦皇島市公司采購項目驗收報告表格編號：合同編號：合同名稱：接收單位：項目地點：序號1項目編號：交付方式及交付日期：接收單位聯系人：聯系電話：交付物品清單交付設備名稱標識/編號（規格型號）S/N（產品序列號）數量驗收結果說明23交付問題說明：備注：接收負責人/日期：交付負責人/日期：驗收組成員/日期：監督組成員/日期：1． “驗收結果”一檔由驗收小組填寫，“是”或“否”，有問題在說明中注明，也可使用附頁說明。2． 此表不足記錄結果時，可以有附頁，附頁格式與此頁相同。

第五篇：采購流程

采購知識 采購流程：包括收集信息，詢價，比價，議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協調與溝通，催交，進貨驗收，整理付款。[1]

采購（purchasing）：是指企業在一定的條件下，從供應市場獲取產品或服務作為企業資源，以保證企業生產及經營活動正常開展的一項企業經營活動。采購實踐可分為戰略采購（sourcing）和日常采購（procurement）兩部分。

一般流程

一、企業采購流程[2]一般有比選、競爭性談判和單一來源三種形式： 比選采購方式的主要流程：

1、采購人發出采購信息（采購公告或采購邀請書）及采購文件；

2、供應商按采購文件要求編制、遞交應答文件；

3、采購人對供應商應答文件進行評審，并初步確定中選候選供應商

（中選候選供應商數量少于遞交應答文件供應商數量，具體數量視采購項目情況而定）；

4、采購人保留與中選候選供應商進一步談判的權利；

5、采購人確定最終中選供應商，并向所有遞交應答文件的供應商發出采購結果通知；

6、采購人與中選供應商簽訂采購合同。

競爭性談判的主要程序：

1、采購人發出采購信息（采購公告或采購邀請書）及采購文件；

2、供應商按采購文件要求編制、遞交初步應答文件；

3、采購人根據初步應答文件與所有遞交應答文件的供應商進行一輪或多輪談判，供應商根據采購人要求進行一輪或多輪應答；

4、采購根據供應商最后一輪應答進行評審，并確定成交供應商；

5、采購人向所有遞交應答文件的供應商發出采購結果通知；

6、采購人與成交供應商簽訂采購合同。

流程內容

1、詢價(Solicitation)

詢價就是從可能的賣方那里獲得誰有資格完成工作的信息，該過程的專業術語叫供方資格確認(SourceQualification)。獲取信息的渠道有：招標公告、行業刊物、互聯網等媒體、供應商目錄、約定專家擬定 可能的供應商名單等。通過詢價獲得供應商的投標建議書。

2、供方選擇(Source Selection)

這個階段根據既定的評價標準選擇一個承包商。評價方法有以下幾種： 合同談判：雙方澄清見解，達成協議。這種方式也叫“議標”。

加權方法：把定性數據量化，將人的偏見影響降至最低程度。這種方式也叫“綜合評標法”。

篩選方法：為一個或多個評價標準確定最低限度履行要求。如最低價格法。

獨立估算：采購組織自己編制“標底”，作為與賣方的建議比較的參考點。

一般情況下，要求參與競爭的承包商不得低于三個。選定供方后，經談判，買賣雙方簽訂合同。

3、合同管理

合同管理是確保買賣雙方履行合同要求的過程，一般包括以下幾個層次的集成和協調。

1)授權承包商在適當的時間進行工作。

2)監控承包商成本、進度計劃和技術績效。

3)檢查和核實分包商產品的質量。

4)變更控制，以保證變更能得到適當的批準，并保證所有應該知情的人員獲知變更。

5)根據合同條款，建立賣方執行進度和費用支付的聯系。

6)采購審計。

7)正式驗收和合同歸檔。[3]

工作職責 1．新產品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發工作。

2．對新供應商品質體系狀況（產能、設備、交期、技術、品質等）的評估及認證，以保證供應商的優良性。

3．與供應商的比價、議價談判工作。

4．對舊供應商的價格、產能、品質、交期的審核工作，以確定原供應商的穩定供貨能力。

5．及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以期提升產品品質及降低采購成本。

6．采購計劃編排．物料訂購及交期控制。

7．部門員工的管理培訓工作。

8．與供應商以及其他部門的溝通協調等。

采購員

工作職責

1．訂購單的下達。

2．物料交期的控制。

3．材料市場行情的調查。

4．查證進料的品質和數量。

5．進料品質和數量異常的處理。

6．與供應商有關交期、交量等方面的溝通協調。

砍價總結：

（1）購物要貨比幾家，摸清行情。

（2）砍價之前，要跟客戶做好溝通和具體分工，包括雙方的關系稱呼、價格、購買意向等 細節。

（3）砍價開始的第一步，要向商家傳遞一個信息：今天過來就是要定下來購買的。

（4）砍價第二步，肯定商品和服務令人滿意，只要價格談妥，我們就可以作出購買決定。

（5）砍價第三步，舉出比家（就是別的商家），向砍家（即正在面談的商家）施加壓力。

（6）砍價第四步，找到真正的價格決策人，拋出客戶的底價，抓住時機促成交易。

砍價總結：

（1）跟購買者確認好，今天能否作出購買的決定？

（2）前往砍價之前，要作準備工作，包括：所買的東西的規格、型號、配置情況、以及價 格行情等。

（3）比較好相類似的商品，詢問有關的問題。

（4）選定看好的商品。

（5）砍價第一步：感謝服務人員態度認真、服務好等。

（6）砍價第二步：表達今天作出購買的打算。

（7）砍價第三步：表明只要價格合適，馬上作出購買的決定。

（8）砍價第四步：讓對方出價，這一步可以往復進行。

（9）砍價第五步：亮出底價，讓對方作出反應。

(10）砍價第六步：請出價格決策者，直接進行談判，條件下成交。