第一篇：創先爭優百點示范點自查驗收報告

三墩鎮創先爭優活動“百點示范工程”示范點自查驗收

報 告

區創先爭優活動領導小組：

根據區委創先爭優活動領導小組《關于對創先爭優活動“百點示范工程”示范點進行檢查驗收的通知》要求，鎮創先爭優活動領導小組高度重視，抽調專人對確定的三墩村、二墩堡村、下壩辣椒協會三個示范點開展創先爭優活動進展情況進行了自查驗收，現就我鎮創先爭優活動示范點自查情況報告如下：

一、活動安排扎實，工作開展順利

我鎮列入創先爭優活動“百點示范工程”示范點的黨組織有三個，分別是：三墩村黨支部、二墩堡村黨支部、下壩村辣椒協會黨支部。自創先爭優活動自啟動以來，3個示范點以爭創“五個好”黨組織和爭做“五帶頭”黨員為總體標準，認真借鑒學習實踐科學發展觀活動的成功經驗，注重在提高思想認識、創新活動載體、抓住關鍵環節、推動重點工作上下功夫，從動員部署、制定方案、公開承諾、樹立典型等工作入手，切實加強組織領導、健全工作機構、精心安排部署，扎實組織開展，創先爭優活動開展順利，取得了實實在在的成效。

（一）強化組織領導，落實工作責任

結合創先爭優活動的開展，三個示范點廣泛征求意見建議，研究制定了符合各支部實際的創先爭優活動實施方案，并及時召開創先爭優動員大會，號召廣大黨員干部積極參與到創建先進基層黨組織，爭當優秀共產黨員活動中來。各示范點支部召開兩委會議進行專題研究，全面安排部署了在黨員中開展創先爭優活動相關工作。研究成立了創先爭優活動領導小組，在統一思想認識的基礎上，立足實際，找準工作結合點，研究確定了活動主題，完善了學習園地、宣 傳欄，懸掛了活動標語，使創先爭優活動重點突出、措施具體、有效推進。

（二）活動形式多樣，樹立模范典型

按照因人而異、按人設崗的原則，以創先爭優活動為載體，示范點各黨支部相繼在有勞動能力的黨員中開展無職黨員設崗定責、領導點評及黨員評議等活動，取得了一定的成效。一是通過開展黨員承諾制活動，建立黨員承諾卡，公示黨員承諾事項，促使黨員承諾率達到96%以上，率諾率達到95%以上，充分體現黨員的先鋒模范作用。二是示范點黨支部開展了領導點評活動，建立點評卡和點評臺賬，針對黨員在工作生活中存在的問題，認真梳理歸納，制定整改措施，切實幫助指導黨員不斷提高。三是組織開展群眾參與黨員民主評議活動，建立評議卡和評議臺賬，樹立歸納意見建議并制定整改措施。通過評議，黨員群眾對黨組織的滿意率達到90%以上，黨員的整改落實率達到了100%。四是根據示范點黨員特點，將黨員分為村組干部黨員、產業黨員和老齡黨員三個層次，分類進行管理，切實提高黨員素質，增強黨員先鋒模范作用。五是開展黨員激勵幫扶活動，利用七

一、中秋等節假日，走訪慰問困難老黨員，增強黨組織的號召力和凝聚力。

（三）、加強組織建設，提高黨員素質

1、進一步加強示范點村班子和干部隊伍建設。組織村班子成員認真學習了《三墩鎮村干部管理建設年活動實施方案》，結合各自實際，制定了相應的村組干部管理制度，規范議事規則和議事程序，更好地落實民主集中制的組織原則；全面推行村級事務“四議兩公開”管理要求，確?！洞寮壥聞找幏痘芾磙k法》的落實。堅持開展黨紀政紀條規教育和廉潔從政的警示教育，及時發現和糾正村組干部廉潔方面出現的苗頭性問題，嚴肅查處群眾反映的黨員干部違紀違規問題，努力樹立了村干部風清氣正的良好形象。

2、強化黨員教育管理。結合“七一”活動，切實開展入黨積 極分子培訓，落實發展對象培養措施，嚴格按標準和程序發展黨員，杜絕突擊發展；組織黨員重溫入黨誓詞，調動廣大黨員的熱情和積極性。充分發揮遠程教育站點作用，認真填寫“五薄一冊”，強化黨員對政策理論的學習，提高廣大黨員學科學，用科學的能力；扎實安排，認真開展了無職黨員設崗定責和黨員承諾制活動，制訂評崗評諾辦法，并將評崗評諾的結果作為黨員評議任格的重要依據；全面推行了群眾代表參與黨員民主評議工作，以此促進黨員先鋒模范作用的發揮；繼續深入實施“五創五強”先鋒工程，圍繞設施農業建設、新農村建設、鎮村公益事業建設、群眾文化建設創建先鋒村，三墩村圍繞拱棚蔬菜創建了百畝塑料大棚先鋒基地，二墩堡村圍繞新農村建設創建了二墩堡村一組新農村建設示范先鋒基地，圍繞有職黨員實崗和無職黨員設崗全面創建了科技致富崗、環境衛生整治崗、計劃生育監督崗、村務公開監督崗等50個先鋒崗位，圍繞黨員專業技能和致富帶富能力全面樹評先鋒人才60人，確保了先鋒工程實施有計劃、有安排、有實效。

3、強化對群團組織的領導，促其發揮應有的作用。示范點各黨支部團員青年檔案健全，積極響應鎮團委號召，組織對中小學生開展了未成年人法律法規宣講培訓和禁毒知識教育培訓活動。在鎮婦聯的號召下，開展了婦女“雙學雙優”活動、誠信文明家庭評選活動及家庭美德、環境衛生評比活動。三墩村婦聯組織圍繞設施農業發展在三墩村三組創建了巾幗創業婦女小額擔保貸款示范基地和廉政文化示范基地。二墩堡村婦聯圍繞環境衛生精細化管理，建成了二墩堡村一組精細化管理示范點和和諧文化進家庭示范基地，廣大群團組織的參與，有效的推動了重點工作任務的落實。

4、健全完善了“三會一課”、黨員教育管理等制度，做到會議有記錄，學習有筆記，切實加強黨員管理，發揮黨員先鋒模范作用；建立黨員信息臺賬，認真落實“五必訪”制度，關心黨員生活學習，促使黨員的各項權利和勞動權益得到切實的保護；認真做好黨費收 繳工作。

二、存在的問題

通過對3個示范點自查驗收，雖然做了工作，但離創先辦的要求還有很大差距。突出表現在：

一是部分黨員還沒有充分認識到創先爭優活動的真正意義，沒有把創先爭優活動與自己的實際工作緊密結合起來，沒有真正發揮出黨員的先鋒模范作用。

二是活動開展的形式過于單

一、內容過于單調，創先爭優應該涉及工作生活的各個方面，不應局限于方案內容，而應該調動黨員干部方方面面的先進性。

三是不斷加強黨員素質。部分黨員只注重經濟發展，忽視自身素質的提高。盡管活動中不斷加強黨員學習，提高黨員素質，但是由于部分黨員的宗旨意識和責任意識不強，黨的先進性作用發揮不夠。

三、努力的方向

一是加強宣傳，充分利用各黨支部的宣傳陣地，通過召開黨員會議，進一步把創先爭優活動的意義、內容和目標進行宣傳，讓廣大黨員干部提高對創先爭優的認識。同時，從二、三產業中精選一批帶動能力強、影響力大的黨員作為先進典型，在示范村進行宣傳，通過典型帶動，在群眾中樹立正確地輿論導向，形成濃厚的輿論氛圍。

二是廣泛開展各種活動，打破活動方案的局限性，按照規定動作不走樣，自選動作有創新要求，創新創先爭優活動群眾，真正把黨員先鋒模范作用通過生活中的各項活動進行表現，讓黨員在工作生活中處處爭先進、時時當先鋒。

三是強化整改提高，不斷提高黨員素質。加強黨員學習管理，切實把黨員的學習作為創先爭優活動的重點來抓，堅持邊創建、邊學習、邊提高，在活動中加強學習，在提高中不斷發揮黨員先鋒作 用。

二〇一〇年十一月八日

第二篇：自查驗收報告

自查驗收報告

致：****草原監理站

根據我公司組織實施的《2013年***草原生態保護補獎勵機制牧草良種補貼項目》牧草種子采購及補播施工工程合同條款的要求，提供質量等級為一級的披堿草***公斤，補播施工面積****畝，工程于****年**月**日按合同規定保質保量完成本次供貨及施工任務。

經我方自查該供貨及施工項目完全按照合同要求完成了供貨及施工任務并同意竣工，為此特申請建設單位、監理單位進行檢查驗收。

施工單位：********有限責任公司

二〇**年**月**日

第三篇：創先爭優示范點申報材料

創先爭優示范點申報材料

XX市教育系統創先爭優活動基層黨建工作示范點申報材料

——XX市教育后勤產業管理處企業第二支部

近年來，本支部在市教育局黨委和教育后勤產業管理處黨總支的正確領導和支持下，深入學習實踐科學發展觀活動，以經濟建設為中心，以努力完成全年生產經營任務為目標，組織和引導員工支持公司的改革、發展、穩定，動員和組織員工解放思想，振奮精神，堅定信心，頑強拼搏，為全面完成公司各項生產經營任務做出了應有的貢獻。

XX市教育后勤產業管理處企業第二支部是由XX教育基建開發公司、XX開益教育書社有限公司以及原XX市教育印刷廠等3家單位黨員聯合組建，共有黨員17名。黨員的身份有國有委派、企業借調人員、企業招聘人員、退休返聘人員，人員結構相對來說比較復雜。因此，企業第二支部既與其它支部有共性，又有其特殊性。但全體黨員時時處處以身作則，在各自不同的工作崗位上，充分發揮了黨員的先鋒模范作用。

一、始終將黨員干部職工的思想教育工作放在首位，切實抓好學習教育活動

重視黨的思想政治工作，通過各種形式、多種內容的學 習教育活動，切實抓好黨員干部職工的思想政治工作。除堅持要求廣大黨員認真學習貫徹鄧小平理論、“三個代表”重要思想和黨的路線、方針、政策以外，還組織學習了黨的十七大精神、《中國共產黨章程》、《科學發展觀》、《黨員理想信念教育》、《愛國主義和革命傳統教育》、《學習型黨組織建設》、《黨員領導干部廉潔從政若干準則》、《三聯三為》以及“五個好”、“五帶頭”和“五模范”等內容，提高了領導班子的政治思想素質、管理水平和決策能力。建立學習型黨小組，加強集中學習和個人自學，在廣大黨員中樹立了善于學習，勤于鉆研，愛崗敬業的意識，進一步提高了黨員的思想認識和黨性修養。近年來，上交個人學習心得體會45篇，積極分子思想匯報15篇。

二、切實加強基層黨組織的建設

1、加強黨員作風建設

近幾年來，企業第二黨支部認真貫徹落實“三會一課”制度、開展民主評議黨員活動、按要求做好黨費收繳、黨內統計等工作。XX年6月，黨支部榮獲中共XX市教育局委員會頒發的“XX-XX先進基層黨組織”榮譽稱號，同時，張友貴、馮偉華、蘇波三同志榮獲“優秀黨員”稱號。

2、加強組織建設，融入新鮮血液

認真做好發展黨員工作和入黨積極分子及預備黨員培訓工作，幾年來共發展黨員3人、轉正3人、送局黨校培訓 4人。隨著改革開放和社會主義市場經濟的不斷發展，許多黨員在不同所有制、不同行業、不同地域之間頻繁流動，數量越來越多，范圍越來越廣。建筑行業也不例外，為了加強對流動黨員的教育管理，使流動黨員在流動中能夠發揮先鋒模范作用，支部書記張友貴同志決定將工程項目部的流動黨員也納入到支部管理當中，凡支部組織的相關學習培訓活動，都要求流動黨員參與進來，讓流動黨員充分感受到家的溫暖和組織的關懷。

3、搞好黨建帶工建

針對公司的實際情況，不斷擴大基層工會組織在企業的覆蓋面，最大限度的把員工組織到工會組織中來。支部和工會先后多次組織黨員、職工到廬山、南昌、平江起義紀念館、西安、延安、華西村等地進行紅色之旅，開闊了黨員和職工的眼界、陶冶了情操。同時，協助工會積極開展各種有益活動，多次組織職工籃球比賽、體育競技比賽、職工聯誼會等活動，豐富了職工的業余生活，努力構建發展和諧穩定的勞動關系。

4、進一步建立健全青年團工作

根據公司青年員工較多的特點，成立了企業團支部，黨員主動與青年團員交心，鼓勵青年積極向黨組織靠攏。同時，在公司內部努力營造鼓勵青年成才、支持青年干事業的和諧氛圍，重點培養復合適用型人才，構建合理的人才梯隊。針 對青年人才知識層面高、富有個性、勇于承擔壓力的特點，以工程項目為舞臺，加快培養青年人才，讓他們在施工第一線鍛煉，引導青年崗位成才?，F公司35歲以下的年青人中有初、中級職稱的16人、一、二級建造師5人。

5、支持公益事業，扶助弱勢群體

XX年公司積極參加產業處組織的為貧困學校捐款捐物活動，籌集善款4000元和200多套衣服，為寧鄉縣夏鐸鋪鎮九年制學校14名貧困學生捐款5600元，為開福區民政局募捐XX元，為開福區伍家嶺社區建湘新村愛心捐贈6000元，XX年共計募捐善款25400元。XX年四川汶川地震發生后，黨支部及公司工會第一時間組織捐款36800元，全體黨員交納抗震救災特殊黨費2800元，5月為勤工儉學獎勵基金捐贈365000元，11月為XX市盲聾啞學校捐款10萬元，XX年全年累計捐款547965元。為支援農村教育事業發展，XX年5月向寧鄉縣流沙河鎮蓮花小學捐贈課桌椅200套，給10位貧困學生送去了愛心書包，總價值34824元；8月臺灣發生了重大的自然災害，由黨支部倡議、工會組織，公司廣大員工通過市紅十字會向臺灣捐贈善款2500元，XX年公司累計向社會捐款43624元。XX年4月公司及員工個人通過紅十字會向青海玉樹地震災區捐贈共計13450元，6月向寧鄉流沙河鎮流沙河小學捐贈了10臺新電腦，價值3萬元。

三、企業管理有序，成效顯著

在市教育局黨委和校辦產業管理處黨總支的正確領導和支持下，公司XX年全年完成總產值29114萬元，完成總利潤857.04萬元，上繳國家稅收1106.69萬元；XX年，公司完成總產值31902.6萬元，創利稅2449.35萬元，上繳國家稅收1800多萬元；XX年，公司完成總產值73259.18萬元，創利稅4587.26萬元，上繳稅收4005.74萬元。

XX年12月，公司晉升為房屋建筑工程施工總承包國家一級企業。XX年3月公司建筑裝飾裝修工程、土石方工程專業成功晉升為一級資質，市政公用工程施工總承包二級資質，新增鋼結構工程專業三級資質。通過資質升級與調整，極大提升了公司承接業務的能力，提高了公司整體競爭實力，為公司發展提供了廣闊的空間。

公司遵循“團結拼搏闖市場，拓展創新樹形象”的企業精神，重信譽，守合同，工程質量合格率達100%，優良率保持在 80%以上，多次創造省優質樣板工程，在業內享有較高聲譽。近年來，公司在工程施工質量、安全生產、文明施工、技術進步等方面取得顯著成績，先后被評為“XX青年文明號”、“湖南誠信之星行業示范單位”、“湖南省消費者信得過單位”、“湖南省企業信用AAA等級”、“湖南省保護消費者權益示范單位”、“湖南省誠信創建企業”、“湖南省普通高等學校優秀教學實習基地”、“XX市房地產開發企業信用金牌單位”、“XX市建筑業信用企業AAA等級”等。XX年12月，公司一次性通過了ISO9001：XX《質量管理體系 標準要求》、ISO14001：XX《環境管理體系 標準要求》、GB/T28001-XX《職業健康安全管理體系 標準要求》三大管理體系認證。

企業第二黨支部在局黨委、黨總支的正確領導下，在過去的工作中取得了一定的成績，同時，也深刻認識到自身的不足，還有一些亟待提高的地方。在今后的工作中，全體黨員將以更加振奮的精神，更加高昂的激情，更加扎實的作風，繼往開來，與時俱進，譜寫支部發展的宏偉篇章。

XX市教育后勤產業管理處企業第二支部

二〇一〇年六月二十二日

第四篇：竣工自查驗收報告

湟源縣2013-2014年被動式暖房項目

自查報告

西寧市建委：

根據省、市的要求，為切實加強被動式太陽能暖房示范項目的組織管理，推動太陽能建筑應用示范項目，提高農村住房條件和生活水平，加快建設資源節約型和環保型社會，保護農業生態環境，促進全縣農村住房建設可持續發展，現將我縣2013年-2014年被動式太陽能暖房建設項目自查情況匯報如下：

一、指標分配

2013年共下達給我縣被動式太陽能暖房項目指標570戶。其中日月藏族鄉326戶，波航鄉244戶。該570戶均為技術類型2。補助資金為6000元/戶，共計補助資金342萬元。

2014年共下達給我縣被動式太陽能暖房項目指標160戶。其中日月藏族鄉38戶，波航鄉122戶。該160戶均為技術類型2。補助資金為7000元/戶，共計補助資金112萬元。

二、項目實施情況

波航鄉2013年實施被動式太陽能暖房項目244戶，補助資金146.4萬元；2014年實施被動式太陽能暖房項目122 戶，補助資金85.4萬元。共計實施被動式太陽能暖房項目366戶，補助資金231.8萬元。該項目已全部竣工驗收。

日月鄉2013年實施被動式太陽能暖房項目326戶，補助資金195.6萬元；2014年實施被動式太陽能暖房項目38戶，補助資金26.6萬元。共計實施被動式太陽能暖房項目364戶，補助資金222.2萬元。該項目安排在日月鄉兔爾干新型農村社區中實施，由于該項目建設周期較長，現該項目正在建設中，預計2015年8月底主體全部完工。

三、資金投資及使用情況

2013-2014年項目共投資454萬元，其中：2013年投資342萬元，2014年投資112萬元，市財政資金全部撥付到位。資金使用情況：2013-2014年我縣波航鄉總投資的231.8萬元補助資金已發放至農戶手中。2013-2014年我縣日月鄉總投資的222.2萬元補助資金,因至今未完工未支付。

四、項目組織實施情況

1、加強組織領導。成立了湟源縣村鎮建設工作領導小組，由政府副縣長任組長，住建局局長任副組長，發改局、財政局、環保局、質監局、工信局、工商局、新村辦為成員，領導小組下設辦公室，辦公室設在住建局，住建局副局長局長兼任辦公室主任，負責指導全縣村鎮建設工作。

2、加強宣傳培訓。在項目實施過程中，以發動群眾、營造氛圍、凝聚合力作為推動被動式暖房建設的切入點，充分利用廣播電視、網絡等平臺，采取印發宣傳資料、懸掛橫幅、召開培訓會等方式，多渠道、深層次、全方位宣傳被動式暖房建設的重大意義，教育、引導、鼓勵群眾積極投身到被動式暖房建設中來。

3、嚴格監督考核。制定被動式暖房建設工作考核辦法，與鄉政府簽訂協議，建立長效機制，采取不定期督促檢查的辦法，嚴格進行考核，落實獎勵措施，督查鄉村加強自律，把被動式暖房建設做好做牢，推進全縣村鎮建設工作有序開展。

五、自查結論

經過自查評估，我縣承建的2013-2014年被動式暖房建設工作基本完成，按下達的投資計劃和批復的建設內容，完成了波航鄉的建設任務，我縣已進行了自驗，并已申請市建委和市財政組織驗收，日月鄉的建設任務預計年內主體完工。資金管理達到規定要求，在項目實施過程中，縣委、縣政府及鄉政府有關部門非常重視，多次召開會議和深入基層，安排部署和檢查督促項目建設工作，采取的措施得力有效，為項目建設按時完成起到了關鍵作用。目前項目成果顯著，達到了預期的目的和要求。

第五篇：資金自查驗收報告

項目經費自查報告

項目名稱：**************************介質

立項代碼：********************* 項目承擔單位：**************科技有限公司 項目起止日期：2013-1——2014-12 為加強財政專項資金使用監督，促進專項資金規范管理，提高專項資金的使用效益，根據 財發[2013]125號文件精神，我公司對2013年財政撥付企業的財政專項資金使用、管理進行了自查，現將自查情況報告如下：

一、2013年至2014年專項資金的收支基本情況 2013共收到財政撥付項目資金 20 萬元，其中： 20 萬元列入遞延資產科目，分項細化支出，購置設備支出 3.9 萬元,用于項目研發購原料16.1萬元。

通過自查的情況來看，單位領導負總責，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，并用好管好規劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業的挖潛改造建設提供了資金支持，為企業的發展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規范，規劃項目得到實施，資金效益日益體現。

二、項目經費自查內容及情況如下

1、對專項資金我公司認真執行財經法規及各項科技資金管理制度，針對我公司的財務制度及流程制定了符合我公司實際情況的研究開發經費管理辦法及內部控制制度。

2、按照財經法規和公司的“研究開發經費管理辦法”和內部控制相應制度對研發經費的使用進行了專項的會計核算，專項資金單獨核算，設置了研發支出科目，核算內容確保了其真實、準確和完整性。對于用于專項研發的資金我公司實行先審批后付款，完善的審批程度能保證資金了手續的完備性，相關檔案資料定期存檔專人保管。

3、我們嚴格按照項目申報時的預算和支出范圍，實行以項目負責人審批?？?，項目負責人不審批不付款的制度。沒有出現超值、超范圍、挪用、占用、自行分解和擅自轉撥科技專項資金的情況。

4、購入的用于研發項目的設備單獨核算單獨登記，如出現生產研發其他科技項目共享的情況單獨核算攤銷設備折舊。

5、我公司由會計人員和項目研發人員組成內部審計小組按項目預算進度實行季度審計，對不符合該項目的研發費用作出調整，沒有出現拖延財務結賬、長期掛賬的問題。

為進一步加強財政專項資金使用監督，促進專項資金規范管理，提高專項資金的使用效益，我公司將繼續嚴格管控項目專項資金的使用情況。*********公司篇二：2012年資金安全管理自查工作+報告(模板)山西省電力公司送變電工程公司

電網檢修公司線路二工區

2012年資金安全管理自查工作報告

一、本單位及所屬機構資金管理現狀

為了加強我工區資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據《國家電網公司深化財務集約化管理工作方案》，結合我工區實際制定了相關制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業務；出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現金，保險柜不得存放私人物品；同一財務人員不得全過程辦理資金收支業務；會計人員要對與貨幣資金支付相關的業務進行審核，每日要對收付款憑證進行稽核。

其次經辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關要求，填制相關表單。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進行復核，復核申請支付的批準范圍、權限、程序是否正確，手續及相關單據等是否合規、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復核無誤后，編制記賬憑證。出納依據經會計人員復核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續，經辦人（借款人或報銷人）在相關單據上簽字確認后，出納要及時登記相關賬簿。

二、自查工作開展情況

1、成立了資金安全管理自查工作領導小組

成立了以我工區主任張善和為組長，財務人員為成員的資金安全管理自查領導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。

2、自查內容

（一）內部控制制度 1）建立健全單位內部控制制度：《財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。2）財務票據專人管理，建立臺賬。3）財務機構職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協調配合、相互制約的機制。

4）監督檢查機制健全。

（二）財務管理

1）嚴格按照國家電網會計制度進行核算和管理。2現金按要求進行管理和使用，無違規開設小金庫現象。堅持每月對賬制度落實有效。

三、自查工作中發現的問題 1制度管理方面，存在人員崗位設置不夠健全；2票據管理方面，存在不合規票據的問題，有收據和第三方發票。

四、截至報告期已經整改的情況

制度管理方面各部門已經加強對合同收入的管理，設立了專人專崗催收應收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。

五．下一步整改計劃和措施

1、下一步整改計劃

對于票據管理方面存在的問題，針對不合規票據，我工區將要求對方企業盡快開具發票和換票

2、進一步加強資金安全健全規范管理的建議：

（一）提高財務人員專業素質，夯實資金安全管理的基礎 一是財務人員要適應新形勢的需要，不斷更新和豐富財經知識，及時了解和掌握新財稅法規，有效規避資金管理風險。二是及時分析和探討資金管理的特點和規律，優化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。三是強化法規意識，嚴格按照財稅法規和制度對資金實施管理，確保資金的安全。

（二）抓住工作重點，控制資金管理流程

一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。二是監督資金的消耗過程，強化關鍵環節管理。三是制約資金的流轉過程，強化全封閉管理。

單 位：（簽章）

單位負責人：（簽字）

年 月 日篇三：關于財政專項資金使用情況的自查報告

關于財政專項資金使用情況的自查報告

縣財政局：

為加強財政專項資金使用監督，促進專項資金規范管理，提高專項資金的使用效益，根據 財發[2011]94號文件精神，我公司重點對2010年財政撥付企業的財政專項資金使用、管理進行了自查，現將自查情況報告如下：

一、2009年至2010年專項資金的收支情況 1、2010年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金 萬元，2、2010年11月10日收到財政撥付項目資金 萬元。3、2010年12月6日收到財政撥付項目資金 萬元。4、2010年12月18日收到財政撥付項目資金 萬元。5、2010年12月23日收到財政撥付中小企業發展專項資金 萬元。2010共收到財政撥付項目資金 萬元，其中： 萬元資金分期列入利息支出。萬元列入遞延資產科目，分項細化支出，購置設備支出 萬元,土建工程支出 萬元。

通過自查的情況來看，單位領導負總責，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，并用好管好規劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業的挖潛改造建設提供了資金支持，為企業的發展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規范。規劃項目得到實施，資金效益日益體現。

二、存在的問題

經過自查我們認為資金能按項目計劃來執行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點：

（一）項目分項預算執行不夠規范，部分項目前期工作準備不夠充分。

（二）項目資金預算不夠完整，部分資金未列入預算。一是一些經費沒有列入項目預算，如設計費、評審經費、項目可性行研究報告費用、特別是請省內外專家的費用沒列入項目規劃經費中，而這些經費又是需要支出的；

（三）制度不夠健全，監督不夠有力。對專項資金的管理、使用和監督等方面目前沒有具體的規定或辦法，（四）個別合同簽訂不夠規范、自查中發現，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出才有項目合同，一些規劃設計的工作經費列支不夠合理。

三、整改措施

通過這次自查，對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進措施：

1、建立或完善預算項目和專項資金使用的考核機制。

2、嚴格預算執行，強化預算監督管理。

3、科學合理編制項目，要科學合理選定項目，不斷完善項目論證、評審、報批程序，做好項目前期工作（包括資金規模、實施年限、實施目標和效益等）；

4、加強會計監督，提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規定，實行單獨核算，確保資金?？顚Ｓ?。

單位（公章）

二0一一年五月八日篇四：專項資金自查報告

邯鄲市水利局

水利專項資金綜合治理工作情況匯報

在省、市專項資金綜合治理領導小組的正確領導下，,為搞好水利專項資金綜合治理工作，局領導高度重視,成立了專項資金綜合治理領導小組，制定了實施方案，并開展了自查自糾督導檢查，今年以農村飲水安全、灌區續建配套、農村小水電等專項資金為重點，并以此為契機，對各項水利專項資金從項目的申報、審批、資金撥付、使用、管理、項目驗收等環節進行全面清理自查。

一、2011年水利專項資金管理使用情況 2010年部分下達資金較晚的項目在2011年實施，截止目前邯鄲市2011年水利專項資金104683萬元，其中中央投資60413萬元，省配套24184萬元，市縣配套20086萬元。今年下達給市水利局的項目進展情況如下：

邯鄲市漳滏河灌區續建配套：中央投資3500萬元，市縣配套2333萬元，正做開工前準備。

邯鄲市躍峰灌區續建配套：中央投資2321萬元，市縣配套1548萬元，正做開工前準備

邯鄲市抗旱設備購置中央投資3200萬元，項目已完工。引黃工程：省配套3500萬元，項目正在實施，計劃年底完工。2008年至2010年我市涉及水利專項資金的水電項目有：涉縣赤岸小水電代燃料項目已完工驗收，涉縣漳河小水電代燃料項目

已完成小會、漳北二級、原曲二級三座水電站的技改工程。

二、今年8月份督導檢查中發現的問題整改情況： 按照省督導組的要求，涉縣、成安縣已整改到位，具體整改情況如下：

（一）成安縣2010年小農水項目整改情況

一是合同書上甲方法定代表人只有蓋章，沒有簽字問題。由于有關人員對合同法條文學習不夠，業務水平有限造成，當時為了省事，在合同書上蓋了局長的手章。檢查結束后，局長常勝民在所有合同書上進行了一一補簽。

二是縣級及群眾自籌資金未完全到位和無文字依據問題。檢查時項目還未全部完工，資料沒有全部顯示上述資金到位情況?，F項目已完工，縣級配和群眾自籌已全部到位，手續齊全。

三是項目監理未招標及其合同服務期問題?，F已與監理公司協商，對合同服務期有關條款進行了補充。今后，水利工程監理項目一定按要求進行招標。

四是有關合同印花稅正在補交中。

（二）小水電專項資金使用及整改情況

一是在原簽字的合同書后補充了法人代表簽字的付款委托書。

二是對會計計賬中存在的不規范行為進行了重新規范調整。三是對建設中應交納的印花稅都進行了申報補交。四是抓緊了赤岸、小會兩座水電站的竣工驗收準備，力爭近

期驗收。

二〇一一年十二月十八日

附件 2011年水利專項資金統計表

單位：萬元 篇五：關于專項資金自查工作情況的報告

關于專項資金自查工作情況的報告

慶陽市煙草專賣局（公司）：

一、收到的專項資金情況

1、網點補助資金 2004年市局撥付網點補助資金64.50萬元，其中：2004年2月50號憑證28.50萬元，2004年12月49號憑證30.00萬元，2004年12月216號憑證6.00萬元，全部做實收資本。

2、政府獎勵補貼資金 2003年7月101號憑證，縣財政局撥付政府獎勵資金10.00萬元，做補貼收入。

3、專賣罰沒款返還資金 2003年收到財政返還款3.28萬元，2004年收到財政返還款9.53萬元，2005年收到縣財政返還款3.53萬元，全部做補貼收入。

4、省局、分局撥付專賣打假經費 2003年省局下撥專賣打假經費20.00萬元。2003年分局下撥打假經費30.00萬元，2005年分局下撥打假經費0.85萬元，全部做補貼收入。

二、專賣罰沒收繳情況 1、2003專賣罰沒收繳情況 2003年財政返還專賣罰沒資金3.28萬元（此返還款為2002年上繳財政專賣罰沒收入4.1萬元，縣財政按照80%的比率進行返還）。2003年涉及到專賣打假案件40起，收繳罰沒款1.98萬元，于2004年2月份上繳縣財政局，縣財政局在當年5月份按照100%比率進行返還。2、2004專賣罰沒收繳情況 2004年涉及到專賣打假案件19起，收繳專賣罰沒款11.04萬元，經與專賣案卷核實，與其相互印證的專賣打假案件17起，收繳專賣罰沒款0.22萬元，而收繳的10.82萬元專賣罰沒款無相應的專賣案卷。2004年4月份上繳財政專賣罰沒收入7.55萬元，縣財政局于同年5月份按照100%比率隨同2003年上繳的專賣罰 沒款一并返還，返還金額為9.53萬元（2004年縣財政未返還完當年上繳的全部專賣罰沒款額，下剩3.49萬元于2006年1月份隨同2005年上繳的專賣罰沒款一并返還）。3、2005專賣罰沒收繳情況 2005年收繳專賣罰沒款0.046萬元，涉及專賣案件15起，實際上繳財政專賣罰沒收入3.53萬元（包括2004年未上繳罰沒款3.49萬元），縣財政局于年2006年1月份按照100%比率進行全部返還。4、2006年并賬前專賣罰沒收繳情況 2006年并賬前收繳專賣罰沒款0.808萬元，涉及專賣打假案件2起，2006年5月份全部上繳財政，縣財政當年年底全額返還。

三、專賣打假經費收支情況 2003年省局、分局撥付專賣打假經費共計50萬元；2003年共查獲假冒卷煙1837條（36.74萬支），支付專賣打假經費/舉報費1.14萬元。2004年查獲假冒卷煙555.8條（11.12萬支），支付縣法院協同辦案費1萬元，專賣打假人員差旅費0.01萬元。2005年分局撥付專賣打假經費共計0.85萬元；2005年查獲假冒卷煙524.7條（10.49萬支），支付專賣打假經費/舉報費0.012萬元。

四、制度建設的完整性

為了維護消費者利益，保證國家財政收入，嚴厲打擊煙草違法行為，我局嚴格依照有關煙草專賣管理實施條例及《煙草打假經費管理辦法》，不斷建立健全各項專賣管理制度，對上級部門撥付的各項專項資金嚴格依據相關制度進行收支，打假經費的開支按照分局下發的有關規定嚴格執行，但對于打假成果的補貼標準或打假經費的分配使用標準，還未制定相關行之有效的使用標準，相應的管理制度、審批程序還有待于進一步完善。

五、賬務處理的合規性

1、專賣罰沒收入賬務處理的不合規性

多年來，在專賣收購卷煙與罰沒收入賬務處理過程中，未嚴格按照財務管理制度 “收支兩條線” 要求進行賬務處理，我們在實際賬務處理中將應付收購煙款直接抵頂罰沒款，使罰沒收入不能存入收入賬戶，具體賬務處理方式：借方：應付賬款/專賣收購煙，貸方：其他應付款/罰沒收入、貸方：現金（銀行存款）。

2、罰沒收入收繳的不合規性 2004年10月238號、239號會計憑證，其他應付款/罰沒收入41,140.00元和67,028.00元，憑證附件不全，無罰沒收款收據及相關處罰決定書，且業務入賬無相關沒收商品驗收清單，財務入賬無銷售清單，經核查相關專賣案卷，發現2003年的環煙專[2003]處字第8號案件，沒收卷煙

翻蓋白沙1249條和芙蓉王300條，案值為107,786.50元，與此兩筆款項合計金額108,168.00元相近，但專賣部門無沒收票據，且該案卷很不規范，據當時相關人員回憶，估計此兩筆收入為上述沒收卷煙的變賣款。

3、賬務處理發票不合規

（1）2003年12月102號憑證，支付打假經費/舉報費11,382.50元，憑證附件不全，且無相關的專賣案卷。據當時舉報費領取人李仲荃同志回憶： 2001年我縣局在秦團莊鄉設立卷煙直銷點，聘用張世明代理經營，在其工作期間將銷售的卷煙貨款攜走，經核查對賬發現短缺卷煙貨款11,382.50元，由于當時業務經理是李仲荃同志，公司就從李仲荃同志工資中扣回短缺卷煙貨款。事后，李仲荃同志多次找領導溝通，雖然其當時是業務經理，但具體負責的是專賣工作，應與此事無關，最后有關領導決定以打假經費/舉報費進行賬務處理，支付其所扣工資11,382.50元。

（2）2004年10月90號憑證，支付縣法院打假經費/協同辦案費10,000.00元，憑證附件不全，且專賣案卷中無相關印證資料。由于當時環縣卷煙專賣市場比較混亂，2001年至2004年期間，環縣人民法院一直協助環縣煙草專賣局進行開展專賣管理工作，2004年10月，環縣人民法院要求支付其協助辦案經費10,000.00元，便以打假經費/協同辦案費進行賬務處理，支付其協助辦案經費10,000.00元。