第一篇：2013年仁和社區關工委自查驗收報告

珙縣洛亥鎮仁和社區關心下一代工作委員會

2013年關工委自查驗收報告

縣關工委：

2013年，我關心下一代工作委員會在鎮黨委、政府、社區黨支部的領導下，在鎮關工委的具體指導下，堅持科學發展觀，以構建和諧社區載體。按照“領導班子配備好、保障機制落實好、?五老?隊伍建設好、相關部門配合好、活動經常效果好、求真務實創新好”六個好標準，按照強化領導，建設陣地，關愛孩子，發揮余熱，促進發展，完善機制，構建和諧，確保穩定的工作思路，認真做好關愛工作，為我社區的政治經濟社會發展、社會和諧穩定起到了積極作用。現將工作開展情況匯報如下：

一、加強組織班子建設。

社區黨支部高度重視關心下一代工作，為進一步完善工作機制，成立了仁和社區關心下一代工作領導小組，由支部書記任主任，村主任、文書任副主任的班子機構，為此項工作的順利開展提供了堅強的組織保障。號召并組織離退休老同志、老干部積極參加到關心下一代工作委員會中來，匯集成一支關心、愛護、培養、教育下一代的堅強隊伍。使關心

下一代工作得到了順利開展，為搞好關心下一代工作奠定了良好基礎，創造了優越條件。

二、完善工作機制。

要求全鎮關工委都做到8有,即，有牌子和公章、有經費、有計劃、有半年和年終工作總結、有工作人員和辦公地點與設備、有會議記錄、有文件檔案。

三、加強聯系配合。

關工委工作是一項綜合性工作，需要各級各部門的積極參與。社區在成立領導小組時就將轄區內職能干事都列為成員，并分派具體工作，年終納入目標考核。各級各部門高度重視在關工工作中的協調配合，齊頭并進，收到了實效。

四、精心組織“五老”工作隊，發揮余熱

各關工委成立了“五老”工作隊、“五老”志愿者服務隊、“五老”網吧志愿監督隊等，扎實開展各項志愿服務工作。老同志還在各條戰線積極開展工作。在今年城鄉環境綜合治理活動中有許多老同志主動為群眾做義務宣傳員、監督員，親自上陣為基層社會經濟建設出功出力，同時也提升了老干部的精神生活質量。

五、組織開展關工活動，讓關工工作深入人心

（一）做好思想法制教育和安防培訓，創造青少年成長良好環境。深入貫徹未成年人思想法制建設工作會議精神，廣泛開展安全知識教育、思想法制教育、安防知識培訓，切

實加強了青少年的思想法制建設，提高了青少年自身安全防范意識，保障青少年健康成長環境，關心下一代工作取得了良好的成效。

（二）關愛留守兒童。青少年是國家的未來，民族的希望。青少年的茁壯成長，關系我們國家和民族的前途命運。關心教育下一代是一項偉大的事業，需要全社會的共同參與。我們離退休老同志是黨和國家的寶貴財富，具有政治、威望、經驗、時空等優勢，且愛教育、懂教育、善教育，是培養青少年的重要教育資源，是一支不可替代的重要力量。為了深入扎實、豐富多彩地開展關心下一代工作，也為了讓在為青少年健康成長做貢獻的同時，為社會做貢獻，我們倡議在鎮機關干部、黨員、離退休老同志中開展參加關心下一代工作小組工作和“一對一”幫扶活動。現已成功幫扶6名困難留守兒童。

六、結合工作實際，堅持創新開創關工工作新局面第一、思想觀念的創新。牢固樹立關工工作的發展觀；牢固樹立大局觀念；牢固樹立為老干部服務的觀念。

第二、不斷充實、豐富關工工作的內容，實現工作內容的創新。關工工作的內容很廣泛，亦有其特殊性。其工作內容的充實和豐富，根據黨的中心工作的要求進行。根據下一代追求新知識、了解新事物的強烈愿望和渴望從健康、愉快、生動、豐富、多彩的文化活動中尋求樂趣的需求。

第三、工作中采取靈活多樣的方法，在形式上創新。一是抓住黨支部這一重點，切實加強其建設。充分依靠基層的黨支部，充分發揮其在做好下一代思想政治工作中的特殊作用。二是突破下一代思想政治工作中的難點、熱點問題。這樣，才能使思想政治工作扎實有效。三是樹立典型。要善于發現老干部發揮作用的典型，并加以宣傳。同時，通過正確的輿論導向，推動下一代思想政治工作向前發展。

珙縣洛亥鎮仁和社區關心下一代工作委員會

2013年12月3日

第二篇：仁和中學關工委工作總結

仁和中學關工委工作總結

一年來，學校關工委在學校領導班子的指導下，根據縣教育局關工委的工作意見，以黨的十八大精神統領我校關工委工作，全面貫徹落實縣教育局有關關工委工作的文件精神，以常規工作為抓手，振奮精神，開拓進取，扎實有效地開展青少年學生的思想道德建設工作，促進了青少年的健康成長。

一、學校關工委提高了思想認識，健全了組織機構

一年來，學校領導班子不僅重視關工委的自身建設，而且還多次組織教職工認真學習有關關工委工作的文件精神和要求;還把關工委工作列入學校總體工作計劃，健全了以工會、團委和政教處等負責人組成的關工委組織網絡，使我校關工委組織在學校各項工作中發揮積極的作用。

在學校關工委工作中，老同志是一支不可替代的重要力量。特別是我們學校的老同志更具有威望優勢、經驗優勢、時空優勢。因此，學校領導從實際和需要出發，及時調整和充實骨干力量。注意發揮年輕教師的骨干作用，廣泛發動老教師，擴大參與面，壯大志愿者隊伍。

二、學校關工委發揚了奉獻精神，搞好了隊伍建設

一年來，學校關工委在隊伍建設上的做法是：

首先，做好隊伍人員的選聘工作。一是選聘離退休老教師，如梅英華等，使他們離崗不離心，能夠繼續發揮“余熱”，全方位的搞好學校教育。二是選聘在崗老教師，如羅長山、劉浩、吳長生、孟晶晶等。他們在校時間長，與學生和教師接觸多，對教育形勢和學校情況掌握得更加全面，更加準確及時。三是選聘校外輔導員，如潢川縣交警大隊賈德明警官等，到學校做交通、法制安全等專題講座。

其次，定期召開關工委會議，經常溝通信息，交流經驗，并號召關工委老同志發揚奉獻精神，做到越老心越紅，最大限度地貢獻自己的有生力量。

三、學校關工委開展了多彩活動，提升了學生素質

一年來，我們學校關工委結合學校實際和學生心理特點，配合學校團委、政教處開展了一系列豐富多彩的有益活動。

1、學校關工委利用周一升“國旗”的機會，對學生進行以“國旗”教育為主題的教育活動，對學生進行尊敬國旗、國微，會唱國歌等愛國主義教育。

2、學校關工委分別組織學生觀看了2013年感動中國人物先進事跡、神舟十號航天員太空授課、最美孝心少年頒獎典禮、炫父貼等視頻資料，并寫出了各自的心得;我校以“崇德尚善”為育人文化核心，把“美德”“善行”教育根植每個人的心田，如：我校師生為八(1)班楊露揚的家庭捐款20000余元，幫其渡過了難關。同時還編寫了《德善文化讀本》(現已基本成型，尚在完善中)，讓善行成為習慣，讓善文化火起來。

3、學校關工委在3月份 和11月份分別開展了“學雷鋒，做有道德的人”演講比賽、“感恩從規范做起”演講比賽;雷京玉、劉夢、羅東等分獲一、二、三等獎。還組織全體學生進行了“學雷鋒，網上簽名”活動，1100余名師生參與其中。

4、學校關工委在開學初開展了“九個一”讀書感言評選活動、在4月份在全校范圍內啟動了“復興中華，從我做起”讀書征文活動，學生共上交征文或心得500余篇，其中優秀作品180余篇，向上級報送佳作15篇;在5月份開展了以“提倡節約，反對浪費”為主題的征文活動;在6月份，我們開展了“善行河南、立德樹人”和“我的中國夢”讀書活動。

5、學校關工委還開展了各種形式的清明節祭奠革命先烈活動，每個班出了一期以“英雄在我心中”為主題黑板報;進行網上獻花、網上留言，表達自己對革命先烈的緬懷之情。4月26日，還組織部分團員到新縣烈士陵園參觀學習，學習抗大精神，接受愛國主義教育。5月4日下午，我校各班團支書、組織委員、宣傳委員和部分優秀團員共計100余人，在多功能廳開展了五四紀念活動。

6、學校關工委組織開展了“創建節約型校園”活動，倡導“文明餐桌”，實施“光盤行動”，提出了“明確一個目標，確立兩條途徑，強化三種意識”的工作思路，具體指：一個目標“共建綠色、文明、美好家園”;兩種途徑，一是充分挖掘課程資源，二是廣泛開展豐富多彩的教育實踐活動;三種意識，即：環保意識、衛生意識、節約意識。引領學生從不浪費一張紙、一滴水、一粒糧食、一度電做起，為綠色校園的創建貢獻力量。在活動中學生積極參與，共收到征文360 多篇。201年我校被省環保廳、省教育廳命名為“省一級食堂學校”。

7、學校關工委在10月份舉辦了“歌頌祖國”合唱比賽，激勵學生更加熱愛黨、熱愛祖國，以繼承和發揚中華民族的傳統美德和光榮的革命歷史傳統，讓青少年在充滿著“紅色文化”氛圍的校園里健康成長，1000余名學生參加了本次活動。

8、學校關工委邀請潢川縣交警大隊來我校進行交通、法制安全知識講座，發放宣傳材料1000余份，會后全體學生寫出了心得體會，使全體師生受到法制安全教育;組織1000余名師生學生觀看河南交通電視頻道《學生的平安上學路》視頻節目;每學期還進行兩次防火、防地震應急預案的演練，通過演練，提高了全體師生的安全意識和自護自救能力。

9、學校關工委以“鄉村中小學少年宮”為依托，廣泛開展富有創意的、形式多樣的特色體育活動，我們堅持“健康第一”的指導思想，面向全體學生開展陽光體育運動，要求“班班有活動、人人有項目、項項有特色”。比如： 滾鐵環、兔子舞、抖空竹、太極拳，還有踢毽子、跳繩、乒乓球、羽毛球、籃球等等，精彩紛呈。我們還進行了冬季長跑活動;學生籃球、乒乓球比賽、班級特色體育活動匯報表演等等活動。

10、學校關工委為進一步提高我校班級自主管理水平，為了進一步完善學校的德育工作評價體系，培養學生自我教育、自我管理、自我約束的能力，養成良好的行為習慣，11月26日，組織開展了班級自主管理評比活動。關工委結合實際，依據《仁和中學班級自主管理考核方案》，對“班級自主管理方案、自主管理制度、文明公約、自主管理分工、自主管理活動材料”等12項內容進行了考核打分，最終，八年級的1班、4班兩個班級勝出;九年級的1班、2班兩個班級勝出。11、2014年5月28日，我校關工委在小操場組織舉辦了“中國夢我的夢” 書畫展。此次書畫展征集作品達150余幅，包括素描、水彩畫、蠟筆畫、軟筆書法等各種藝術形式，作品豐富多彩，表現手法靈活多樣，集中展示了學校在美術、書法教育教學中取得的成果。12、2014年12月29日晚，全校17個班級隆重舉行“仁和中學2014年班級元旦聯歡會”。相聲、小品、雙簧、歌舞等節目精彩紛呈，充滿了正能量，極大地拉近了師生間的距離，展示了我校優秀才子的靚麗風采，繁榮了校園文化，豐富了師生的業余文化生活。

四、學校關工委建立了教育網絡，營造了良好氛圍

一年來，學校關工委實行“學校、家庭、社會”三結合的德育教育網絡，家庭教育是未成年人教育的重要環節，父母是孩子的啟蒙老師，同時家庭教育又是學校社會教育的基礎。因此我們每學期召開一次學生家長會，我們成立了家長委員會，建立了組織網絡，建立健全了規章制度，并正常開展工作，對家長提出的意見建議進行歸納，認真落實整改。

學校關工委還定期不定期和學生家長取得聯系，及時反饋學生在學校的各種信息，以便互相交流，發現苗頭及時處理，讓事故消滅在萌芽之中，我們還關注學生放學后及節假日的表現，互通信息，共同施教。因此近幾年我們學校的重特大安全責任事故為零。我們學校是“平安和諧校園”。

關工委的工作千頭萬緒，任重而道遠，我們學校關工委成立較遲，起步較晚，距上級要求還有距離，但我們有信心、有決心，發揮優勢迎頭趕，后來居上謀發展，努力把學校關工委工作搞得生氣勃勃、紅紅火火。

仁和中學關工委 2015年元月

第三篇：自查驗收報告

自查驗收報告

致：****草原監理站

根據我公司組織實施的《2013年***草原生態保護補獎勵機制牧草良種補貼項目》牧草種子采購及補播施工工程合同條款的要求，提供質量等級為一級的披堿草***公斤，補播施工面積****畝，工程于****年**月**日按合同規定保質保量完成本次供貨及施工任務。

經我方自查該供貨及施工項目完全按照合同要求完成了供貨及施工任務并同意竣工，為此特申請建設單位、監理單位進行檢查驗收。

施工單位：********有限責任公司

二〇**年**月**日

第四篇：竣工自查驗收報告

湟源縣2013-2014年被動式暖房項目

自查報告

西寧市建委：

根據省、市的要求，為切實加強被動式太陽能暖房示范項目的組織管理，推動太陽能建筑應用示范項目，提高農村住房條件和生活水平，加快建設資源節約型和環保型社會，保護農業生態環境，促進全縣農村住房建設可持續發展，現將我縣2013年-2014年被動式太陽能暖房建設項目自查情況匯報如下：

一、指標分配

2013年共下達給我縣被動式太陽能暖房項目指標570戶。其中日月藏族鄉326戶，波航鄉244戶。該570戶均為技術類型2。補助資金為6000元/戶，共計補助資金342萬元。

2014年共下達給我縣被動式太陽能暖房項目指標160戶。其中日月藏族鄉38戶，波航鄉122戶。該160戶均為技術類型2。補助資金為7000元/戶，共計補助資金112萬元。

二、項目實施情況

波航鄉2013年實施被動式太陽能暖房項目244戶，補助資金146.4萬元；2014年實施被動式太陽能暖房項目122 戶，補助資金85.4萬元。共計實施被動式太陽能暖房項目366戶，補助資金231.8萬元。該項目已全部竣工驗收。

日月鄉2013年實施被動式太陽能暖房項目326戶，補助資金195.6萬元；2014年實施被動式太陽能暖房項目38戶，補助資金26.6萬元。共計實施被動式太陽能暖房項目364戶，補助資金222.2萬元。該項目安排在日月鄉兔爾干新型農村社區中實施，由于該項目建設周期較長，現該項目正在建設中，預計2015年8月底主體全部完工。

三、資金投資及使用情況

2013-2014年項目共投資454萬元，其中：2013年投資342萬元，2014年投資112萬元，市財政資金全部撥付到位。資金使用情況：2013-2014年我縣波航鄉總投資的231.8萬元補助資金已發放至農戶手中。2013-2014年我縣日月鄉總投資的222.2萬元補助資金,因至今未完工未支付。

四、項目組織實施情況

1、加強組織領導。成立了湟源縣村鎮建設工作領導小組，由政府副縣長任組長，住建局局長任副組長，發改局、財政局、環保局、質監局、工信局、工商局、新村辦為成員，領導小組下設辦公室，辦公室設在住建局，住建局副局長局長兼任辦公室主任，負責指導全縣村鎮建設工作。

2、加強宣傳培訓。在項目實施過程中，以發動群眾、營造氛圍、凝聚合力作為推動被動式暖房建設的切入點，充分利用廣播電視、網絡等平臺，采取印發宣傳資料、懸掛橫幅、召開培訓會等方式，多渠道、深層次、全方位宣傳被動式暖房建設的重大意義，教育、引導、鼓勵群眾積極投身到被動式暖房建設中來。

3、嚴格監督考核。制定被動式暖房建設工作考核辦法，與鄉政府簽訂協議，建立長效機制，采取不定期督促檢查的辦法，嚴格進行考核，落實獎勵措施，督查鄉村加強自律，把被動式暖房建設做好做牢，推進全縣村鎮建設工作有序開展。

五、自查結論

經過自查評估，我縣承建的2013-2014年被動式暖房建設工作基本完成，按下達的投資計劃和批復的建設內容，完成了波航鄉的建設任務，我縣已進行了自驗，并已申請市建委和市財政組織驗收，日月鄉的建設任務預計年內主體完工。資金管理達到規定要求，在項目實施過程中，縣委、縣政府及鄉政府有關部門非常重視，多次召開會議和深入基層，安排部署和檢查督促項目建設工作，采取的措施得力有效，為項目建設按時完成起到了關鍵作用。目前項目成果顯著，達到了預期的目的和要求。

第五篇：資金自查驗收報告

項目經費自查報告

項目名稱：**************************介質

立項代碼：********************* 項目承擔單位：**************科技有限公司 項目起止日期：2013-1——2014-12 為加強財政專項資金使用監督，促進專項資金規范管理，提高專項資金的使用效益，根據 財發[2013]125號文件精神，我公司對2013年財政撥付企業的財政專項資金使用、管理進行了自查，現將自查情況報告如下：

一、2013年至2014年專項資金的收支基本情況 2013共收到財政撥付項目資金 20 萬元，其中： 20 萬元列入遞延資產科目，分項細化支出，購置設備支出 3.9 萬元,用于項目研發購原料16.1萬元。

通過自查的情況來看，單位領導負總責，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，并用好管好規劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業的挖潛改造建設提供了資金支持，為企業的發展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規范，規劃項目得到實施，資金效益日益體現。

二、項目經費自查內容及情況如下

1、對專項資金我公司認真執行財經法規及各項科技資金管理制度，針對我公司的財務制度及流程制定了符合我公司實際情況的研究開發經費管理辦法及內部控制制度。

2、按照財經法規和公司的“研究開發經費管理辦法”和內部控制相應制度對研發經費的使用進行了專項的會計核算，專項資金單獨核算，設置了研發支出科目，核算內容確保了其真實、準確和完整性。對于用于專項研發的資金我公司實行先審批后付款，完善的審批程度能保證資金了手續的完備性，相關檔案資料定期存檔專人保管。

3、我們嚴格按照項目申報時的預算和支出范圍，實行以項目負責人審批專款，項目負責人不審批不付款的制度。沒有出現超值、超范圍、挪用、占用、自行分解和擅自轉撥科技專項資金的情況。

4、購入的用于研發項目的設備單獨核算單獨登記，如出現生產研發其他科技項目共享的情況單獨核算攤銷設備折舊。

5、我公司由會計人員和項目研發人員組成內部審計小組按項目預算進度實行季度審計，對不符合該項目的研發費用作出調整，沒有出現拖延財務結賬、長期掛賬的問題。

為進一步加強財政專項資金使用監督，促進專項資金規范管理，提高專項資金的使用效益，我公司將繼續嚴格管控項目專項資金的使用情況。*********公司篇二：2012年資金安全管理自查工作+報告(模板)山西省電力公司送變電工程公司

電網檢修公司線路二工區

2012年資金安全管理自查工作報告

一、本單位及所屬機構資金管理現狀

為了加強我工區資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據《國家電網公司深化財務集約化管理工作方案》，結合我工區實際制定了相關制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業務；出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現金，保險柜不得存放私人物品；同一財務人員不得全過程辦理資金收支業務；會計人員要對與貨幣資金支付相關的業務進行審核，每日要對收付款憑證進行稽核。

其次經辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關要求，填制相關表單。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進行復核，復核申請支付的批準范圍、權限、程序是否正確，手續及相關單據等是否合規、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復核無誤后，編制記賬憑證。出納依據經會計人員復核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續，經辦人（借款人或報銷人）在相關單據上簽字確認后，出納要及時登記相關賬簿。

二、自查工作開展情況

1、成立了資金安全管理自查工作領導小組

成立了以我工區主任張善和為組長，財務人員為成員的資金安全管理自查領導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。

2、自查內容

（一）內部控制制度 1）建立健全單位內部控制制度：《財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。2）財務票據專人管理，建立臺賬。3）財務機構職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協調配合、相互制約的機制。

4）監督檢查機制健全。

（二）財務管理

1）嚴格按照國家電網會計制度進行核算和管理。2現金按要求進行管理和使用，無違規開設小金庫現象。堅持每月對賬制度落實有效。

三、自查工作中發現的問題 1制度管理方面，存在人員崗位設置不夠健全；2票據管理方面，存在不合規票據的問題，有收據和第三方發票。

四、截至報告期已經整改的情況

制度管理方面各部門已經加強對合同收入的管理，設立了專人專崗催收應收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。

五．下一步整改計劃和措施

1、下一步整改計劃

對于票據管理方面存在的問題，針對不合規票據，我工區將要求對方企業盡快開具發票和換票

2、進一步加強資金安全健全規范管理的建議：

（一）提高財務人員專業素質，夯實資金安全管理的基礎 一是財務人員要適應新形勢的需要，不斷更新和豐富財經知識，及時了解和掌握新財稅法規，有效規避資金管理風險。二是及時分析和探討資金管理的特點和規律，優化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。三是強化法規意識，嚴格按照財稅法規和制度對資金實施管理，確保資金的安全。

（二）抓住工作重點，控制資金管理流程

一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。二是監督資金的消耗過程，強化關鍵環節管理。三是制約資金的流轉過程，強化全封閉管理。

單 位：（簽章）

單位負責人：（簽字）

年 月 日篇三：關于財政專項資金使用情況的自查報告

關于財政專項資金使用情況的自查報告

縣財政局：

為加強財政專項資金使用監督，促進專項資金規范管理，提高專項資金的使用效益，根據 財發[2011]94號文件精神，我公司重點對2010年財政撥付企業的財政專項資金使用、管理進行了自查，現將自查情況報告如下：

一、2009年至2010年專項資金的收支情況 1、2010年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金 萬元，2、2010年11月10日收到財政撥付項目資金 萬元。3、2010年12月6日收到財政撥付項目資金 萬元。4、2010年12月18日收到財政撥付項目資金 萬元。5、2010年12月23日收到財政撥付中小企業發展專項資金 萬元。2010共收到財政撥付項目資金 萬元，其中： 萬元資金分期列入利息支出。萬元列入遞延資產科目，分項細化支出，購置設備支出 萬元,土建工程支出 萬元。

通過自查的情況來看，單位領導負總責，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，并用好管好規劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業的挖潛改造建設提供了資金支持，為企業的發展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規范。規劃項目得到實施，資金效益日益體現。

二、存在的問題

經過自查我們認為資金能按項目計劃來執行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點：

（一）項目分項預算執行不夠規范，部分項目前期工作準備不夠充分。

（二）項目資金預算不夠完整，部分資金未列入預算。一是一些經費沒有列入項目預算，如設計費、評審經費、項目可性行研究報告費用、特別是請省內外專家的費用沒列入項目規劃經費中，而這些經費又是需要支出的；

（三）制度不夠健全，監督不夠有力。對專項資金的管理、使用和監督等方面目前沒有具體的規定或辦法，（四）個別合同簽訂不夠規范、自查中發現，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出才有項目合同，一些規劃設計的工作經費列支不夠合理。

三、整改措施

通過這次自查，對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進措施：

1、建立或完善預算項目和專項資金使用的考核機制。

2、嚴格預算執行，強化預算監督管理。

3、科學合理編制項目，要科學合理選定項目，不斷完善項目論證、評審、報批程序，做好項目前期工作（包括資金規模、實施年限、實施目標和效益等）；

4、加強會計監督，提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規定，實行單獨核算，確保資金專款專用。

單位（公章）

二0一一年五月八日篇四：專項資金自查報告

邯鄲市水利局

水利專項資金綜合治理工作情況匯報

在省、市專項資金綜合治理領導小組的正確領導下，,為搞好水利專項資金綜合治理工作，局領導高度重視,成立了專項資金綜合治理領導小組，制定了實施方案，并開展了自查自糾督導檢查，今年以農村飲水安全、灌區續建配套、農村小水電等專項資金為重點，并以此為契機，對各項水利專項資金從項目的申報、審批、資金撥付、使用、管理、項目驗收等環節進行全面清理自查。

一、2011年水利專項資金管理使用情況 2010年部分下達資金較晚的項目在2011年實施，截止目前邯鄲市2011年水利專項資金104683萬元，其中中央投資60413萬元，省配套24184萬元，市縣配套20086萬元。今年下達給市水利局的項目進展情況如下：

邯鄲市漳滏河灌區續建配套：中央投資3500萬元，市縣配套2333萬元，正做開工前準備。

邯鄲市躍峰灌區續建配套：中央投資2321萬元，市縣配套1548萬元，正做開工前準備

邯鄲市抗旱設備購置中央投資3200萬元，項目已完工。引黃工程：省配套3500萬元，項目正在實施，計劃年底完工。2008年至2010年我市涉及水利專項資金的水電項目有：涉縣赤岸小水電代燃料項目已完工驗收，涉縣漳河小水電代燃料項目

已完成小會、漳北二級、原曲二級三座水電站的技改工程。

二、今年8月份督導檢查中發現的問題整改情況： 按照省督導組的要求，涉縣、成安縣已整改到位，具體整改情況如下：

（一）成安縣2010年小農水項目整改情況

一是合同書上甲方法定代表人只有蓋章，沒有簽字問題。由于有關人員對合同法條文學習不夠，業務水平有限造成，當時為了省事，在合同書上蓋了局長的手章。檢查結束后，局長常勝民在所有合同書上進行了一一補簽。

二是縣級及群眾自籌資金未完全到位和無文字依據問題。檢查時項目還未全部完工，資料沒有全部顯示上述資金到位情況。現項目已完工，縣級配和群眾自籌已全部到位，手續齊全。

三是項目監理未招標及其合同服務期問題。現已與監理公司協商，對合同服務期有關條款進行了補充。今后，水利工程監理項目一定按要求進行招標。

四是有關合同印花稅正在補交中。

（二）小水電專項資金使用及整改情況

一是在原簽字的合同書后補充了法人代表簽字的付款委托書。

二是對會計計賬中存在的不規范行為進行了重新規范調整。三是對建設中應交納的印花稅都進行了申報補交。四是抓緊了赤岸、小會兩座水電站的竣工驗收準備，力爭近

期驗收。

二〇一一年十二月十八日

附件 2011年水利專項資金統計表

單位：萬元 篇五：關于專項資金自查工作情況的報告

關于專項資金自查工作情況的報告

慶陽市煙草專賣局（公司）：

一、收到的專項資金情況

1、網點補助資金 2004年市局撥付網點補助資金64.50萬元，其中：2004年2月50號憑證28.50萬元，2004年12月49號憑證30.00萬元，2004年12月216號憑證6.00萬元，全部做實收資本。

2、政府獎勵補貼資金 2003年7月101號憑證，縣財政局撥付政府獎勵資金10.00萬元，做補貼收入。

3、專賣罰沒款返還資金 2003年收到財政返還款3.28萬元，2004年收到財政返還款9.53萬元，2005年收到縣財政返還款3.53萬元，全部做補貼收入。

4、省局、分局撥付專賣打假經費 2003年省局下撥專賣打假經費20.00萬元。2003年分局下撥打假經費30.00萬元，2005年分局下撥打假經費0.85萬元，全部做補貼收入。

二、專賣罰沒收繳情況 1、2003專賣罰沒收繳情況 2003年財政返還專賣罰沒資金3.28萬元（此返還款為2002年上繳財政專賣罰沒收入4.1萬元，縣財政按照80%的比率進行返還）。2003年涉及到專賣打假案件40起，收繳罰沒款1.98萬元，于2004年2月份上繳縣財政局，縣財政局在當年5月份按照100%比率進行返還。2、2004專賣罰沒收繳情況 2004年涉及到專賣打假案件19起，收繳專賣罰沒款11.04萬元，經與專賣案卷核實，與其相互印證的專賣打假案件17起，收繳專賣罰沒款0.22萬元，而收繳的10.82萬元專賣罰沒款無相應的專賣案卷。2004年4月份上繳財政專賣罰沒收入7.55萬元，縣財政局于同年5月份按照100%比率隨同2003年上繳的專賣罰 沒款一并返還，返還金額為9.53萬元（2004年縣財政未返還完當年上繳的全部專賣罰沒款額，下剩3.49萬元于2006年1月份隨同2005年上繳的專賣罰沒款一并返還）。3、2005專賣罰沒收繳情況 2005年收繳專賣罰沒款0.046萬元，涉及專賣案件15起，實際上繳財政專賣罰沒收入3.53萬元（包括2004年未上繳罰沒款3.49萬元），縣財政局于年2006年1月份按照100%比率進行全部返還。4、2006年并賬前專賣罰沒收繳情況 2006年并賬前收繳專賣罰沒款0.808萬元，涉及專賣打假案件2起，2006年5月份全部上繳財政，縣財政當年年底全額返還。

三、專賣打假經費收支情況 2003年省局、分局撥付專賣打假經費共計50萬元；2003年共查獲假冒卷煙1837條（36.74萬支），支付專賣打假經費/舉報費1.14萬元。2004年查獲假冒卷煙555.8條（11.12萬支），支付縣法院協同辦案費1萬元，專賣打假人員差旅費0.01萬元。2005年分局撥付專賣打假經費共計0.85萬元；2005年查獲假冒卷煙524.7條（10.49萬支），支付專賣打假經費/舉報費0.012萬元。

四、制度建設的完整性

為了維護消費者利益，保證國家財政收入，嚴厲打擊煙草違法行為，我局嚴格依照有關煙草專賣管理實施條例及《煙草打假經費管理辦法》，不斷建立健全各項專賣管理制度，對上級部門撥付的各項專項資金嚴格依據相關制度進行收支，打假經費的開支按照分局下發的有關規定嚴格執行，但對于打假成果的補貼標準或打假經費的分配使用標準，還未制定相關行之有效的使用標準，相應的管理制度、審批程序還有待于進一步完善。

五、賬務處理的合規性

1、專賣罰沒收入賬務處理的不合規性

多年來，在專賣收購卷煙與罰沒收入賬務處理過程中，未嚴格按照財務管理制度 “收支兩條線” 要求進行賬務處理，我們在實際賬務處理中將應付收購煙款直接抵頂罰沒款，使罰沒收入不能存入收入賬戶，具體賬務處理方式：借方：應付賬款/專賣收購煙，貸方：其他應付款/罰沒收入、貸方：現金（銀行存款）。

2、罰沒收入收繳的不合規性 2004年10月238號、239號會計憑證，其他應付款/罰沒收入41,140.00元和67,028.00元，憑證附件不全，無罰沒收款收據及相關處罰決定書，且業務入賬無相關沒收商品驗收清單，財務入賬無銷售清單，經核查相關專賣案卷，發現2003年的環煙專[2003]處字第8號案件，沒收卷煙

翻蓋白沙1249條和芙蓉王300條，案值為107,786.50元，與此兩筆款項合計金額108,168.00元相近，但專賣部門無沒收票據，且該案卷很不規范，據當時相關人員回憶，估計此兩筆收入為上述沒收卷煙的變賣款。

3、賬務處理發票不合規

（1）2003年12月102號憑證，支付打假經費/舉報費11,382.50元，憑證附件不全，且無相關的專賣案卷。據當時舉報費領取人李仲荃同志回憶： 2001年我縣局在秦團莊鄉設立卷煙直銷點，聘用張世明代理經營，在其工作期間將銷售的卷煙貨款攜走，經核查對賬發現短缺卷煙貨款11,382.50元，由于當時業務經理是李仲荃同志，公司就從李仲荃同志工資中扣回短缺卷煙貨款。事后，李仲荃同志多次找領導溝通，雖然其當時是業務經理，但具體負責的是專賣工作，應與此事無關，最后有關領導決定以打假經費/舉報費進行賬務處理，支付其所扣工資11,382.50元。

（2）2004年10月90號憑證，支付縣法院打假經費/協同辦案費10,000.00元，憑證附件不全，且專賣案卷中無相關印證資料。由于當時環縣卷煙專賣市場比較混亂，2001年至2004年期間，環縣人民法院一直協助環縣煙草專賣局進行開展專賣管理工作，2004年10月，環縣人民法院要求支付其協助辦案經費10,000.00元，便以打假經費/協同辦案費進行賬務處理，支付其協助辦案經費10,000.00元。