第一篇：全國性材料物資采購供應管理制度

全國性材料物資采購供應管理制度

（恒地司采字[2007]第005號，簽發人：許家印，2007年6月25日）

第二章 全國性材料物資采購供應方式

一、材料公司統一采購供應施工單位的材料物資，明細如下：

人造砂巖、銹石、外墻磚、涂料、瓦、消防通道及管井防火門、衛浴五金、潔具-陶瓷、潔具-龍頭、拋光磚（含陽臺磚）、瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈（筒燈）、園林燈具、戶內配電箱、電線電纜、鋼塑復合管及管件、PVC管材及管件、公共區配電柜、大堂門拉手及五金、彩磚、廣場磚、防水材料（防滲劑）、鋼骨架塑料復合管、不銹鋼井蓋、給水閥門、球墨鑄鐵管、櫥柜、淋浴間隔、入戶門、鐵藝欄桿。

二、材料公司統一采購供應各項目公司的材料物資，明細如下：

0#柴油、安全帽、工程制服、鐵皮圍墻、垃圾筒（小區高層住宅及公共區）、標識牌（門牌號、樓層號、樓幢號等）、廣告傘（含接待傘）等。

三、金屬公司統一采購供應施工單位的材料物資，明細如下：

鋁合金門窗（含玻璃及五金配件）、木地板、戶內門（含門鎖及五金配件）。

四、集團公司結同戰略合作關系，簽訂年度合同，確定廠家、品牌、規格型號和價格，由各項目公司負責采購供應的材料物資，具體明細如下：

廚房電器、熱水器、空調、發電機組、電梯、變頻供水設備。

五、上述材料物資范疇（模板）以外的其他材料物資由各施工單位按需據實自行采購供應。

第三章

全國性材料物資樣板管理

一、需要提供樣板的材料物資：

1、由材料公司統一采購供應施工單位的材料物資，需提供樣板的材料物資明細如下： 銹石、外墻磚、涂料、瓦、消防通道及管井防火門、衛浴五金、潔具-陶瓷、潔具-龍頭、拋光磚（含陽臺磚）、瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈（筒燈）、園林燈具、戶內配電箱、電線電纜、鋼塑復合管及管件、PVC管材及管件、公共區配電柜、大堂門拉手及五金、彩磚、廣場磚、防水材料（防滲劑）、鋼骨架塑料復合管、不銹鋼井蓋、給水閥門、球墨鑄鐵管、櫥柜、淋浴間隔、入戶門、鐵藝欄桿。

2、金屬公司統一采購供應施工單位的材料物資，需提供樣板的材料物資明細如下： 鋁合金門窗（含玻璃及五金配件）、木地板、戶內門（含門鎖及五金配件）。

3、由各項目公司負責采購供應的材料物資，需提供樣板的材料物資明細如下： 廚房電器、熱水器

二、需要材料物資樣板的部門單位：

荊州建筑設計院、材料公司、金屬公司、各項目公司及供貨單位。

三、定板、封存及發放管理：

1、材料物資原始樣板由集團董事局領導、荊州建筑設計院、材料公司、金屬公司、集團招標中心共同簽名確認，此類樣板僅定壹套分別封存于材料公司、金屬公司，并由其負責保管。

2、據實所需派生出來的若干套樣板，由材料公司、金屬公司分別負責協調供應商將材料物資樣板送到荊州建筑設計院，再由荊州建筑設計院確板蓋章后發放。

3、集團系統自行生產的材料物資只須提供壹套材料物資樣板存放在荊州建筑設計院，并由其負責保管。

4、所有材料物資樣板須登記造冊，由使用部門自行管理。

第四章

全國性材料物資采購供應合同的管理

一、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂與管理

1、集團董事局確定全國性材料物資種類明細后，由荊州建筑設計院、集團招標中心、材料公司共同組建招標小組，由其初選全國知名品牌廠家。

2、集團董事局領導及招標小組成員通過洽談，現場確定中標單位、中標產品（含品牌、規格型號、價格等）。

3、集團公司統一舉行“恒大地產集團與全國知名品牌材料供應商簽約儀式”，在儀式現場由集團公司、材料公司、金屬公司分別負責與相關材料商簽訂全國性材料物資年度購銷合同。

4、集團檔案中心、財務部、材料公司或金屬公司各存檔壹份合同原件。

二、全國性材料物資年度供貨合同的簽訂與管理：

1、荊州建筑設計院負責設計出圖時將各項目開發建設所需的全國性材料物資列出明細，并在圖紙上注明，并負責全國性材料物資的定板、封板及發放工作。

2、集團招標中心、外地項目公司負責簽訂施工合同時將該項目所需的全國性材料物資列出明細，并在合同中寫明。

3、材料公司采購供應施工單位的全國性材料物資，先由材料公司與項目公司、施工單位簽訂《代付代扣材料款三方協議》后，再由材料公司與施工單位簽訂《材料供貨合同》。

4、金屬公司采購供應施工單位的全國性材料物資，先由金屬公司與項目公司、施工單位簽訂《代付代扣材料款三方協議》后，再由金屬公司與施工單位簽訂《材料供貨合同》。

5、集團各分公司檔案中心、各財務分部、材料公司或金屬公司各存檔壹份合同原件，集團預決算中心或各分公司預決算部留壹份合同復印件。

第五章 全國性材料物資計劃管理

一、材料計劃種類：分年度材料計劃、月度材料計劃、臨時用料計劃三類。

二、計劃模板編制：

材料公司、金屬公司編制各自負責的全國性材料物資計劃模板（含材料類別、品名、編碼、規格型號、單位、供貨周期及用料時間等）。

2、對于計劃模板以外的材料物資，材料公司或金屬公司均不予以供貨。

三、計劃填報、審核與提交：

1、年度材料計劃

①集團工程各部、各外地項目公司于每年12月20日須將下年度材料計劃分別提交材料公司、金屬公司。

②材料公司、金屬公司于每年12月25日須分別將各自負責統計匯總的集團系統的年度材料計劃（僅為預算、不作結算）提交供貨單位。

2、月度材料計劃：

①集團工程各部、各外地項目公司于每月20日須將后3個月的材料計劃分別提交材料公司、金屬公司。

②材料公司、金屬公司于每月25日須分別將各自負責統計匯總的后3個月的材料計劃提交供貨單位。

3、臨時用料計劃：

①如有漏報、臨時急用或需補報材料計劃的，須向材料公司或金屬公司提交臨時用料計劃表，但每月不得超過3次。

②臨時用料計劃到貨時間由集團工程部、各外地項目公司工程部與材料公司或金屬公司協商確定，此項計劃不列入考核。

第六章 全國性材料物資庫存管理

一、需要庫存的材料物資：

1、需要在供貨單位倉庫設置庫存的材料物資： ①材料公司：

銹石、外墻磚、涂料、瓦、消防通道及管井防火門、潔具-陶瓷、拋光磚（含陽臺磚）、瓷片、戶內配電箱、電線電纜、鋼塑復合管及管件、PVC管材及管件、公共區配電柜、彩磚、廣場磚、防水材料（防滲劑）、鋼骨架塑料復合管、不銹鋼井蓋、給水閥門、球墨鑄鐵管、櫥柜、淋浴間隔、鐵藝欄桿。

②金屬公司：

鋁合金門窗（含玻璃及五金配件）、木地板、戶內門（含門鎖及五金配件）。③各項目公司：

廚房電器、熱水器、空調、發電機組、電梯、變頻供水設備等。

2、需要在材料公司倉庫設置庫存的材料物資： 銹石、外墻磚、涂料、瓦、衛浴五金、潔具-陶瓷、潔具-龍頭、拋光磚（含陽臺磚）、瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈（筒燈）、園林燈具、戶內配電箱、電線電纜、公共區配電柜、大堂門拉手及五金、彩磚、廣場磚、防水材料（防滲劑）。

3、需要在金屬公司倉庫設置庫存的材料物資：

鋁合金門窗（含玻璃及五金配件）、木地板、戶內門（含門鎖及五金配件）。

二、材料物資庫存量的設置：

①原則上須保證按每種材料物資年度計劃總量的10%儲備。

②部分超出10%庫存量的材料物資的庫存與供貨單位協商一致并簽訂補充協議。

第七章 全國性材料物資提（發）貨及驗收管理

一、在供貨單位所在地材料物資的驗收及提（發）貨管理：

1、在供貨單位所在地驗收及提（發）貨的材料物資： ①材料公司：

人造砂巖、銹石、外墻磚、涂料、瓦、消防通道及管井防火門、衛浴五金、潔具-陶瓷、潔具-龍頭、拋光磚（含陽臺磚）、瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈（筒燈）、園林燈具、戶內配電箱、電線電纜、鋼塑復合管及管件、PVC管材及管件、公共區配電柜、大堂門拉手及五金、彩磚、廣場磚、防水材料（防滲劑）、鋼骨架塑料復合管、不銹鋼井蓋、給水閥門、球墨鑄鐵管、櫥柜、淋浴間隔、入戶門、鐵藝欄桿。

②金屬公司：

鋁合金門窗（含玻璃及五金配件）、木地板、戶內門（含門鎖及五金配件）。③各項目公司：

廚房電器、熱水器、空調、發電機組、電梯、變頻供水設備等。

2、驗收及提（發）貨人員：材料公司或金屬公司或項目公司的2名倉管員和1名質檢員。

3、驗收及提（發）貨要點：

（1）、是否為該供貨單位生產的材料物資。

（2）、是否符合產品規格、型號、數量及等級等要求。

二、在收貨目的地的材料物資的驗收管理：

1、驗收要點：

①對板：根據驗收樣板（有樣板的材料）或比照相關技術參數（無樣板的材料）對所送材料進行驗收或者抽檢驗收，所有不合格產品（包括非訂單上的材料）一律不得接收。

②點數：必須準確核實供貨單位所送材料與訂貨清單或送貨通知的材料名稱、規格型號、數量，按實收數量計數開單。

③抽檢：依據材料物資類別采取抽檢10%的檢查方法或執行GB/T2828.1-2003標準。④開單：驗收合格的材料物資開具《進倉單》或《收貨單》或《工地收貨單》。⑤核單：保證《進倉單》與《訂貨清單》、《收貨單》與《訂貨清單》、《工地收貨單》與《送貨通知》一致。

⑥傳單：各單據所有聯必須由所有參與驗收人員確認簽名后再按其規定聯傳至各相關單位，在傳遞過程中需填寫《單據簽收表》，以明確單據的去向。

2、從供貨單位送貨到施工現場的材料物資的驗收管理： ①材料公司的驗收：

供貨單位送貨到施工現場后，材料公司配送部2名倉管員、質檢部1名質檢員及供貨單位代表共同按樣板及《訂貨清單》上注明的材料物資名稱、編碼、規格型號、數量及等級等進行驗收，驗收不合格的材料物資不予收貨；驗收合格的材料物資，由材料公司配送部倉管員開具《廣州恒大材料設備有限公司收貨單》，雙方參與驗收人員共同在《廣州恒大材料設備有限公司收貨單》（一式五聯）上簽名確認。

②材料公司現場收貨完畢后，立即協調各項目公司工程部項目經理及施工單位代表共同按樣板及《送貨通知》上注明的材料物資名稱、編碼、規格型號、數量及等級等進行現場收貨，驗收合格后，由材料公司配送部倉管員開具《工地收貨單》，項目公司工程部項目經理、材料公司倉管員和質檢員、施工單位代表等現場驗收人員須共同在《工地收貨單》（一式六聯）上簽名確認。

③金屬公司或各項目公司負責采購的材料物資的驗收管理參照上述規定執行。

3、從供貨單位送貨到材料公司倉庫的材料物資的驗收管理：

①供貨單位送貨到材料公司倉庫后，材料公司配送部2名倉管員、質檢部1名質檢員及供貨單位代表共同按樣板及《訂貨清單》上注明的材料物資名稱、編碼、規格型號、數量及等級等進行驗收，驗收不合格的材料物資不予收貨；驗收合格的材料物資，由材料公司配送部倉管員開具《廣州恒大材料設備有限公司進倉單》，雙方參與驗收人員須共同在《廣州恒大材料設備有限公司進倉單》（一式五聯）上簽名確認。

②金屬公司或各項目公司負責采購的材料物資的驗收管理參照上述規定執行。

4、從材料公司倉庫送貨到施工現場的材料物資的驗收管理：

①材料公司送貨到施工現場后，各項目公司工程部項目經理協調施工單位代表共同按樣板及《送貨通知》上注明的材料物資名稱、編碼、規格型號、數量及等級等進行現場收貨，驗收合格后由材料公司配送部倉管員開具《工地收貨單》，材料公司2名倉管員和1名質檢員、項目公司工程部項目經理、施工單位收貨代表等現場驗收人員須共同在《工地收貨單》（一式六聯）上簽名確認。

②金屬公司或各項目公司參照上述規定執行。

第八章 單據管理

一、單據類別：

1、《廣州恒大材料設備有限公司進倉單》：一式五聯，第一聯：存根（配送部）；第二聯：供貨單位；第三聯：財務部；第四聯：計劃部；第五聯：質檢部。

2、《廣州恒大材料設備有限公司收貨單》：一式五聯，第一聯：存根（配送部）；第二聯：供貨單位；第三聯：財務部；第四聯：計劃部；第五聯：質檢部。

3、《工地收貨單》：一式六聯，第一聯：存根（項目公司）；第二聯：材料公司；第三聯：施工單位；第四聯：財務部；第五聯：預決算部；第六聯：工程部。

4、金屬公司、項目公司負責采購的材料物資的驗收管理參照上述規定執行。

二、單據印制：所有單據按集團制定的標準版本自行印制。

三、單據領用：所有單據的領用必須造冊登記備查。

四、單據使用：

1、供貨單位送貨到施工現場，材料公司負責驗收的材料物資，由材料公司配送部倉管員負責開具《廣州恒大材料設備有限公司收貨單》，材料公司2名倉管員、1名質檢員及供貨單位代表共同在該《收貨單》上簽名確認，作為材料公司支付供貨單位材料物資款的唯一依據。金屬公司、項目公司參照執行。

2、供貨單位送貨到施工現場，由材料公司收貨后現場交付給項目公司及施工單位的材料物資，由材料公司配送部倉管員負責開具《工地收貨單》，材料公司2名倉管員、1名質檢員、項目公司工程部項目經理、施工單位代表共同在該《工地收貨單》上簽名確認，作為項目公司代扣代付材料物資款的唯一依據。金屬公司參照執行。

3、材料公司送貨到施工現場，直接交付給項目公司及施工單位的材料物資，由材料公司配送部倉管員負責開具《工地收貨單》，材料公司2名倉管員、1名質檢員、項目公司工程部項目經理、施工單位代表共同在該《工地收貨單》上簽名確認，作為項目公司代扣代付材料物資款的唯一依據。金屬公司參照執行。

4、所有送貨到材料公司倉庫的材料物資，由材料公司配送部倉管員負責開具《廣州恒大材料設備有限公司進倉單》，作為盤庫的依據。金屬公司、各項目公司參照執行。

5、所有從材料公司倉庫發出的材料物資，由材料公司配送部倉管員負責先開具《廣州恒大材料設備有限公司收貨單》，并注明“倉配”字樣，再開具《工地收貨單》，作為盤庫的依據。金屬公司、各項目公司參照執行。

五、單據傳遞：

1、《廣州恒大材料設備有限公司進倉單》（手續齊全）：材料公司配送部負責將各相關聯分別傳遞至各相關部門或單位，作為對帳、盤庫依據。

2、《廣州恒大材料設備有限公司收貨單》（手續齊全）：材料公司配送部負責將各相關聯分別傳遞至各相關部門或單位，作為入帳、對帳、請款支付供貨單位材料款的依據。

3、《工地收貨單》（手續齊全）：材料公司配送部負責將各相關聯分別傳遞至各相關部門或單位，作為入帳、對帳、代扣代付材料公司材料款的依據。

4、金屬公司、各項目公司參照上述規定執行。

第九章 盤點管理

一、材料公司庫存材料盤點管理要求：

1、材料公司需根據材料物資類別、品種、規格、型號設立明細賬，并根據已確認的《廣州恒大材料設備有限公司進倉單》每日序時登記物資出入庫明細帳；根據《廣州恒大材料設備有限公司收貨單》和《工地收貨單》每日序時登記工地收貨明細帳。

2、每月最后一天為倉庫的結賬日，每月1-2日為盤點時間，材料公司、財務部等部門，認真統計上個自然月材料的入庫、出庫及結余情況，對材料物資進行賬賬核對和賬實核對，發現盤盈、盤虧及時查找原因，并根據集團公司的有關規定進行處理。

二、材料公司庫存材料盤點程序：

1、記帳時間：每月的記帳時間為每月1日至最后一天即1個自然月。

2、盤點時間：結賬時間為每月的最后一天，實地盤點時間為每月的1-2日。

3、盤點人：材料公司配送部、質檢部、計劃部和財務部等必須同時參加，共同清點。

4、盤點的具體事項：

（1）盤點前，倉管員必須將材料物資進行分類，按品種、規格和型號分門別類擺放整齊，并先按帳面數打印出《材料物資實物盤點表》（表樣見附表一）；盤點時，逐一清點實物，細心做好賬、卡、物的核對工作，認真清點每種物資、仔細核對登記并編制《材料物資實物盤點表》（見附表一）；盤點后，所有現場盤點人員必須在《材料物資實物盤點表》簽名確認。對盤盈、盤虧的實物應及時查明原因并做好記錄，不能馬上查明原因的盤盈、盤虧，應及時注明待查原因，并在五天內完成。

（2）盤點期間已收到而未辦妥入帳手續的貨品或已辦理出庫手續尚未提貨的貨品，應另行分別存放，并予以標示。

（3）所有盤點財務都以靜態盤點為原則，因此盤點開始后應停止材料物資的進出及移動。

（4）盤點使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，均須經所有盤點人員簽認始能生效。

5、對盤盈、盤虧材料的處理：由材料公司配送部出具《材料物資盤盈、盤虧處理意見報告表》（附表二），寫明盤盈、盤虧的材料物資類別、品種、規格、型號、數量、金額和具體原因，并給出初步處理意見，經財務部審核后根據盤盈、盤虧的金額大小報相關領導審批，10000元以內（含10000元）的報公司總經理審批，超過10000元的報總裁審批。審批后交財務部和配送部各一份進行帳務調整。

三、金屬公司、各項目公司的庫存盤點管理參照上述規定執行。

第十章 結算管理

一、由材料公司或金屬公司供貨給施工單位、項目公司代扣代付的結算：

1、《工地收貨單》是材料公司或金屬公司、項目公司和施工單位三方結算支付的唯一依據。

2、材料公司或金屬公司根據各方已確認的《工地收貨單》，按類別、分批次序時登記工地收貨單明細帳，每月最后一天結帳，每月1-2日盤點，保證帳實相符。

3、每月3-5日由材料公司、施工單位及項目公司財務部、預決算部等共同對帳、核實，并簽名確認。

4、對帳完畢后，材料公司立即提交代扣代付資金申請單，經材料公司、施工單位及項目公司財務部、預決算部共同簽名確認后，提交項目公司財務部。

5、每月15-20日為項目公司財務部代付材料款給材料公司或金屬公司的時間。

6、每月20日項目公司必須代付材料款給材料公司或金屬公司，如果項目公司每月20日不能代付材料款，項目公司財務部必須停止該項目公司一切款項的支付，直到該項目公司帳目上的款項能夠扣除支付材料款時，由材料公司或金屬公司提交資金申請單，由項目公司財務部核準后直接支付給材料公司或金屬公司材料款，不需項目公司董事長/總經理審批。

7、項目公司預決算部負責從施工單位工程進度款或結算款中代扣其當月所用的材料款。

8、因特殊情況，項目公司如需暫時在當月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時，須由項目公司董事長/總經理審批。

二、材料公司供貨給項目公司的貨款結算：

1、材料公司與項目公司簽訂貨物買賣合同。

2、項目公司財務部須按合同規定支付貨款給材料公司。

3、如項目公司違約拖欠不予支付，由材料公司按合同規定提交資金申請單，由項目公司財務部核準后于每月20日直接支付貨款給材料公司。

三、材料公司或金屬公司對供貨單位材料款的結算：

1、《廣州恒大材料設備有限公司收貨單》是材料公司、供貨單位雙方結算時支付的唯一依據。

2、材料公司根據雙方確認的《廣州恒大材料設備有限公司收貨單》，按類別、分批次序時登記收貨明細帳，最后一天結帳，每月1-2日盤點，保證帳實相符。

3、每月5-10日，由材料公司、供貨單位及材料公司財務部共同對帳、核實，并簽名確認。

4、每月10-20日，由材料公司配送部填報資金申請單按程序履行報批手續，每月20-25日由材料公司財務部按已完成報批手續的資金申請單將材料款支付給供貨單位。

5、金屬公司參照上述規定執行。

四、項目公司對供貨單位的貨款結算：

1、項目公司須按合同規定支付供貨單位貨款。

2、項目公司按合同應付未付而又沒有提出書面的正當理由的，由材料公司按合同規定提交資金申請單給財務中心，集團財務中心核準后指令項目公司財務部直接將貨款支付給供貨單位。

第二篇：物資采購管理制度

物資采購管理辦法（草稿）

一、公司施工生產、維修所需資料，由各生產單位提出計劃，供應部門經平衡庫存后，具體負責按計劃采購。特殊急需材料，生產單位另報追加計劃，經主管領導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規計劃。

二、下月物資采購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購，發票、清單應隨貨同行，物資到庫后必須經庫管員、驗收員、釆購員同時對數量、質量、規格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續，未經驗收的物資統一在待驗區存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續。

三、物資采購要遵循：先廠家，后批發，就地就近，擇優采購原則。

四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質量保證書（如鋼絲繩等）。

五、采購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則（計劃員,采購員比價、部門經理確認），發現問題及時解決，避免造成不必要的損失。

六、規范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發現價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經理有二次定價和取消供應商資格的權力。

七、涉及生產安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現問題由經辦人承擔全部責任。八.供應商的資格必須經公司考查確認，采購人員不許私定供應商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。

第三篇：物資采購管理制度

物資采購管理制度(精選多篇)

物資采購管理制度

1.目的

為了規范采購行為、穩定優質供應商關系，降低采購成本，提高工作效率，特制定本制度。

2.適用范圍

公司..地區采購業務

3.內容

3.1 公司所有采購物資均要執行現有的《采購業務流程》，星期日應急采購除外；

3.2 采購人員現場采購有責任繼續議價、有現場采購選擇權，但所購物資性價比不得差于詢價物資，否則采購人員將承擔責任；

3.3 采購人員在采購物品時應該問清該物品的開票名稱、供應商名稱、所開發票的形式，做到入庫時信息準確、便于入賬；

3.4 采購人員采購材料必須當日入庫，保管員必須當日入erp賬；

3.5 采購人員要樹立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發票；

3.6 采購業務實行誰經手誰負責的原則，避免扯皮；

3.7 對于月結的供應商，原則上要求其每月25號左右開出發票，經手人在接到發票后，必須在2日內入賬，履行報銷手續，不得逾期不報，影響公司形象，如果超過時間不報，采購人員將承擔責任；

3.8 對于小額、特殊物品，不能開具發票的，要及時與財務部溝通，協商處理辦法，財務部要在堅持原則的基礎上，針對實際情況給予變通處理。

3.9凡違反上述規定的經辦人，經管理部核查事實清楚的，將給予每次

1000元的考核，凡違反3次者給予開除，給1個月..市最低工資用于交接，望相關人員盡職盡責，做好工作；

3.10凡需總部采購事項一律通過流程申請，任何部門、任何人不得以口頭或電話申請

3.11凡價值5000元以上需總經理審批事項，必須通過郵件，經回復后再通過oa申請

3.12公司內批量采購必須通過oa批準后采購，500元以下生產急需物品必須經生產副總批準采購，但必須在36小時之內通過流程申報

3.13凡違反3.10之后規定的責任人，一次考核-10000元，二次以上違反者辭退。

物資采購管理制度

為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提

供物資供應保障，根據公司建設發

展的實際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業

務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購

計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素

及時征求施工單位的意見，改進不足。、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂：

初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設

備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。

公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責

人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合

同、協議的注意事項為：

合同、協議的條款、內容以及履行

方式等必須符合法律規范。

合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

物資采購管理辦法

一、公司施工生產、維修所需資料，由各生產單位提出計劃，供應部門經平衡庫存后，具體負責按計劃采購。特殊急需材料，生產單位另報追加計劃，經主管領導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規計劃。

二、下月物資采購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購，發票、清單應隨貨同行，物資到庫后必須經庫管員、驗收員、釆購員同時對數量、質量、規格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續，未經驗收的物資統一在待驗區存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手

續。

三、物資采購要遵循：先廠家，后批發，就地就近，擇優采購原則。

四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式，對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質量保證書。

五、采購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則，發現問題及時解決，避免造成不必要的損失。

六、規范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發現價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經理有二次定價和取消供應商資格的權力。

七、涉及生產安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現問題由經辦人承擔全部責任。

八.供應商的資格必須經公司考查確認，采購人員不許私定供應商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。

**民茂食品有限公司

物資采購管理制度

第一章總則

第一條為確保公司產品質量，規范本公司材料物資供應程序，使采購環節做到合理性、及時性、準確性、計劃性，特制定本制度。

第二條本制度適合公司所有部門。

第二章物資分類

第三條原、輔材料類：各類產品生

產所需原料及輔料、燃料、包裝物等。

第四條五金配件、低值易耗品類：包括工具、機器零配件、易損易耗品等。

第五條辦公后勤物資類：包括辦公用品、日用雜品等。

第六條技術檢驗器具及特種原、輔料類：包括實驗器具及藥品、特殊原輔料等。

第七條固定資產類：包括生產用和非生產用固定資產。

第三章物資采購程序

第八條原輔材料：由生產部依據銷售計劃，結合當時段生產計劃及庫存情況，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃報總經理批準后，轉交采購部按生產需要保質、按時、保量的及時采購。

第九條五金配件、低值易耗品類：由各使用部門根據生產需要并結合庫存情況提出需求量，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃經部門負責人審核后，報總經理審批后交由采購部采購。

第十條辦公后勤物資類：由各使用

部門負責人根據實際需求情況，擬定計劃交由總經理辦公室匯總，統一擬定采購計劃由總經理核準后交由采購部采購。

第十一條技術檢驗器具及特種原輔料：由質量品控部門依據生產、分析實際需要并結合庫存情況，按需要擬定計劃，經部門負責人審核后報總經理批準交由采購部采購，采購過程涉及相關專業技術需要的，所需部門必須全力配合。

第十二條固定資產類：

1、生產類：由生產部門根據生產需要提出申購計劃，經部門負責人審核后報經總經理批準后交采購部門執行。

2、非生產類：由公司根據企業發展需要負責實施。

第四章“申購計劃單”的撤銷與回復

第十三條請購部門填制的“申購計劃單”經核批后，一般不得撤銷，若遇特殊情況應立即告知采購部停止采購。

第十四條采購部執行完“申購計劃單”后，必須按規定入庫，同時應及時知會請購部門，若遇不能完成的作業應立即告知請購部門并說明原因。

第十五條采購部在執行“申購計劃單”時，應遵循按申購單確定的規格、型號、數量，不得擅自改動，特殊情況可商會請購部門，經同意后方可改購。

第十六條各請購部門在填制請購單時，應明確采購物資的規格、型號、數量、用途、需用時間、特殊技術參數應以書面形式告知采購人員就近訂購

1、在本地能購的物資，盡量不在外地買，縮短供貨周期，節約運輸成本，方便違約協調處理。

2、對質量要求高的物資，重點放在求質量，再擇供應商的遠近。

價格與質量：應遵循同質比價，同價比服務。

大宗長期常用物資，必須選擇兩家以上的合格供應商，同時儲備兩家以上的供應商。

適合單一供應商的采購。

1、需求量太少，不值得再分。

2、某個供應商能夠提供穩定質量的產品，或非常出色的服務質量，可暫不考慮其它供應商。

3、集中購買可獲得折扣并能降低采購費用。

4、采購量少且不受限。

第十八條付款方式：實行帳期結算和定期結算相結合。特殊情況經總經理

批準后方可采取現金購買方式運作，原則上不得采取先款后貨。

第十九條建立合理庫存及最低庫存制度，以保證供應鏈暢通，同時壓縮資金占用和提高資金流動速率。

第二十條采購實施程序

采購人員收到采購計劃單后，根據需求物資情況進行分類歸口落實專人負責。

采購實施人應廣泛深入市場了解擬采購物資的市場價格、品質、供應商情況等相關信息。在保障質量、品質前

提下應遵循采購原則和公司相關規定，若遇市場變化，價格有異動必須及時如實匯報，征得公司領導同意。

據市場了解情況確定供應商，簽訂購銷合同。

以“訂單”形式實施采購。采購物資回公司時，應及時告之庫管，經質檢及生產負責人或請購部門檢驗合格后方可入庫，庫管入庫后應及時通知使用部門，嚴禁違規作業；對采購物質在倉儲中有特殊要求或規定的，采購及請購部門應予先告知庫管人員。

所有采購物資在使用過程中，相關采購人員應及時追蹤使用情況，并及時收集意見及相關問題，分類匯總后及時向相關領導及供應商協調處理。

第六章供應商的選擇

第二十一條各項證照齊全，如：營業執照、稅務登記證、行業許可證、質檢報告等證件。

第二十二條生產設備齊全，技術先進，資金雄厚。

第二十三條生產規模、生產能力要與公司需求匹配，以及該企業的發展潛力是否能達到公司未來發展所需水平。

第二十四條建立合格供應商情況評價表，定期考核、調查，看是否令公司滿意，主要在供貨質量、數量、價格、支付、服務等方面，一般合格供應商應做到：

無須催貨而準時到貨。

要求的到貨日期通常都能接受。

根據原料價格下調而主動向需求方降價。

第七章采購原則

第二十五條以市場實際價格為指導，實地考察，面談合格事宜原則上不采

取電話或傳真談價。

第二十六條對于市場價格波動頻繁，幅度較大的采購物資應隨時了解市場動態，并收集市場信息以書面形式向總經理及相關負責人匯報。

第二十七條“訂購合同”應由相關

部門會審后，報總經理簽字實施。第二十八條“訂貨單”在無價格變動情況下可由經辦人填制后報部門負責人核準實施，遇有價格變動須報總經理核批方可實施。

第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資，據“請購單”采取“定量、定點、定價”的原則，集中采購或委托使用部門直接采購，采購部、財務部核單。

第八章貨款支付管理

第三十條采購經辦人員根據采購周期及相關合約約定，每半月報送一次到期付款計劃，經部門負責人，財務管理部審核后報總經理批準支付。

第三十一條遇特殊情況，應做好應急準備和同供應商的洽談解釋工作。第三十二條所有對外支款事宜，均由經辦人員按程序辦理，不得讓供應商直接到財務管理部、總經理處催款。

第九章質量事故的處理

第三十三條所有采購物資的質量實行質量責任“終身追究制”。

第三十四條物資在運輸、采購、使用環節發現的質量問題均應及時告知供應商，并及時核定損失及質量事故大小，并按相關條約進行處理，處理結果應及時報財務管理部和總經理并告之供應商。

第三十五條因采購人員工作疏忽、循私舞弊導致的質量事故，一切后果責任由采購人員負責；因質檢人員工作疏忽、循私舞弊導致的質量事故，一切后果責任由質檢人員負責；情節嚴重的，按公司法或國家相關法律法規追究責任。

第十章合同管理

第三十六條合同簽約原則

不得損害公司利益。

合同約定的所有條款應明確，清晰有操作性。

不得違背相關法律法規和公司相關規定。

不得降低質量標準。

所有合同的附件，質量驗收標準、質量協議等其它相關文本應完整

規范。

第三十七條合同的管理

合同簽訂后則應分類歸檔，原件存放在公司檔案室，相關部門存復印件，后續補充規定及時傳遞到相關部門歸口保存。

第十一章附則

第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實施，由總經理辦公室和財務部負責監督。

第三十九條

本制度由公司總經辦負責解釋，修改亦同。

第一章物資采購管理制度

第一條目的；為了加強公司各部門、公司及其所屬各單位的生產經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司各部門提供物資供應保障，根據公司產業發展的實際需要，特制定本制度。

第二條定義：物資采購管理就是對

全公司的生產、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。

第三條適用范圍：天潤建司各部門均依照本制度執行。

第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執行機構；公司審計部、財務總監是公司采購管理的主要機構。

第五條公司采購中心設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，采購中心及中心各級人員應嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務公司生產和銷售的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

第六條公司辦公室負責公司辦公資產的采購和管理，辦公資產的采購和管理要專人負責，專人審核。

第七條公司審計部負責對公司的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。

第八條公司財務總監負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責是：、收集全公司各部門、公司的物資、設備采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務總監審批并執行；、廣泛收集各物資的供應商信息，建立供應商名錄并及時更新；對各供應商的資質、供應能力、信譽等級、供應物資的價格、質量、交貨期、后期服務等因素進行綜合分析，給予資信等級鑒定，明確合格供應商，作為公司物資采購的主要、優先采購對象。3、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地 為各用戶提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見，改進不足。、組織大宗、長線物資的采購招標工作，簽訂采購合同、協議并負責執

行。

第十條財務總監的主要職責是：

審核、批準采購計劃，安排采購資金，對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負責；參與物資采購招標工作，監督采購招標工作的合理性和經濟性。

第十一條公司審計部的主要職責是：

對公司各采購合同、協議進行事前審計；檢查、監督采購部門的供應商管理；參與合格供應商鑒定；參與、監督采購招標工作，保障公平公正。對各采購合同、招標工作的合法性和經濟性負責，維護集團利益。

第十二條采購部門的權限是：審核

公司各部門、公司的物資、設備需求，有權要求各物資、設備需求單位按時提供需求計劃；有權否決、修正不合理或不必要的物資、設備需求申請；有權對公司的物資使用情況進行檢查；有權對供應商進行考核。

第十三條財務總監的權限是：

審核、批準公司采購中心、公司辦公室的采購計劃，結合公司財務狀況，有權對采購計劃進行調整；有權監督采購計劃的落實情況；有權監督采購招標工作；審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產、設備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務開支。第＋四條公司審計部的權限是：

有權對各采購合同的經濟性和合理性進行審核，提出修正意見；有權參與、監督各采購招標工作；有權參與供應商鑒定并提出評審意見；有權監督、檢查有關單位的供應商的管理情況；有權對采購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。

第十五條公司規定，凡交易金額達到或超過人民幣五千元的，必須簽訂采購合同、協議：交易金額達到或超過人民幣五萬元的，必須實行招標采購。

第十六條物資、設備需求的申請：

公司各部門、公司需要購買物資、設備，凡屬于公司集中采購的，應按時提供物資、設備的、季度、月度需求計劃；對零星采購需求，應按規定提前提出書面申請，明確需求物資、設備的種類、品種、規格、到貨時間，不能明確的事項，要加以說明，報公司采購中心、公

司辦公室登記審核。

第十七條采購計劃的編制和審核：

公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后，按、季度、月度編制公司物資、設備采購計劃，報公司財務總監、公司總經理審核批準；對于應急的零星采購需求，應填寫臨時采購申請單，報公司財務總監審批。

第＋八條采購計劃的批準

公司財務總監在收到各期采購計劃后，應復核物資、設備的需求情況，結合公司財務狀況，對各期采購計劃進行審核、調整，固定資產、設備等單項投資超過人民幣一萬元的，報公司總經理批準；及時組織資金，確保批準后的

計劃落實。

第十九條確定采購方式的原則

本著成本優先的原則，采購執行部門在開展供應商選擇、價格調查、合同會簽、交易等進程時，應優先采用電話、傳真、互聯網等方式交流，最大限度地降低采購成本；特殊情況需要實地考察、談判的，應獲得公司總經理批準，并在《 出差申請單》 上簽字確認后方能成行。第二＋條供應商的選擇

公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后，應及時落實供應商的選擇工作：

有確定的合格供應商的，優先在合格供應商中選擇采購對象；沒有確定合格供應商的，應積極落實尋價工作，經名方評審，確定合理的供應商，并收集相關供應商信息，進行資信等級鑒定、備用。

第二十一條選擇供應商的原則是：

擁有合法經營資質，供應能力強, 產品質量好，價格公道合理，售后服務

周到、及時。第二＋二條采購合同的簽訂、初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，公司采購中心、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。、公司采購中心、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報集團審計部審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務總監審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

第二＋三條簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為：、合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。2、合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。、合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免

不確定的法律和經濟責任的糾紛。

第二十四條采購合同、協議的履行

公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設備的主要采購執行機構，負責采購合同、協議的履行。在采購合同、協議的履行過程中，要督促供應商按照合同、協議規定提供商品或服務，及時掌握履行進

程；充分聽取質量檢驗單位或個人以及用戶意見，對供應商提供的商品或服務進行初步的鑒定并登記、分析，充實供應商信息。對不能履行或不能完全履行采購合同、協議的供應商，應按合同規定或國家相關法、法規追究責任；對能夠降格使用的，經協商可以讓步接收。第二十五條采購物品的管理、任何采購方式采購回的物資、設備，都必須由專人驗收，對所到貨物、設備按合同、協議要約的規定逐項核實，填寫檢驗報告并簽字確認。對不符合合同、協議要約規定的，拒絕接受，并將實際情況及時反饋至采購部門。、驗收合格的采購物品要及時辦理入庫手續，按規定存放；直接送達用戶的，必須辦理出庫、領用手續并簽字確認。

第二十六條采購的授權

公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執行機構，未經許可，公司任何部門或個人無權擅自采購；若因特殊原因必須自行采購的，須經公司采購中心或公司辦公室授權，否則公司不予認可，并追究違規責任。

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第四篇：物資采購管理制度

物資采購業務管理制度

第一章總則

第一條為進一步規范物品采購行為，加強物品管理，節約經費開支，充分發揮物品的使用效能，根據《中華人民共和國政府采購法》《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》(財政部第18號令)等法規政策，特制定本制度。

第二條本制度適用于辦公設備、日常用品、接待物品、后勤服務物品和單位工作開展相關所需的各類采購。

第三條物品采購應按照服務工作的原則，既要及時周到，又要精打細算，避免損失和浪費。

第四條辦公室全體人員要發揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良傳統，愛護與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。

第五條物品采購、管理人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守規章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務工作。

第二章采購方式及流程

第六條物資采購要嚴格執行預算計劃和審批程序，按照預算計劃，并通過審批后購買的原則，未預算計劃或未通過審批

購申請部門人員對物資驗收入庫登記，并在采購申請部室辦理完物品領取登記后，建立好使用臺賬。

第八條凡未經審批自行采購物品，采購點不能提供辦公室簽批的“物品采購計劃單”，財務室一律不得報銷。

第三章物品管理

第九條辦公室所購物品按照收支兩條線的原則，實行報領制度，由辦公室派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需注明領用日期、用途、數量等內容。辦公室物資管理人員每季度應對物品購買和領用情況進行匯總，報辦公室主任，并在場務會上通報。

第十條采購的各種物資只能用于辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。

第十一條辦公室物品實行統一登記、分類保管、責任到人的管理辦法，所有固定資產由財務室建檔立帳，逐一清點編號造冊。

第十二條人員調動或離退休后，應自覺交清個人經管使用的公用物品，不得私自占用或故意損毀。

第十三條因個人原因，造成領、借用物品丟失、損壞的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。

第五篇：物資采購管理制度

重慶中明志杭物流有限公司

物資采購管理制度

一、總則：為規范物資采購，降低采購成本，確保采購過程高效、透明，采購物資優質、價廉，按照科學有效、監督制約的原則特制定本制度。

二、采購范圍

指生產所需要使用的原輔耗材、設施設備配件、維修用原材料、固定資產（技改設備設施、易損設備）、勞保用品、辦公用品、低值易耗品及臨時需用物資的采購。

三、采購程序

物資采購從人員職責、采購時間、物料質量、物品價格四方面進行控制，具體為：

1、采購負責人嚴格按照計劃進行采購，未經審核批準一律不得采購，因采購部門原因致使貨物未按時到位、質量未達標準、同質量規格型號物品高于市場價，由此造成的損失歸采購人負責，視情節輕重給予經辦人警告、免職、一定數額的經濟處罰。

2、原輔耗材、設備配件、維修材料、固定資產（技改設備設施、易損設備）申購計劃的提出，原則上應依據生產實際情況、庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃，計劃應根據歷年來使用情況確定品牌廠商、技術要求、規格型號和所需時間等，因采購計劃錯誤致使物料、物品不合格 影響生產造成損失者，由計劃部門負責人自行負責。

3、綜合部負責辦公用品等申購計劃的提出，其他零星物資、低值易耗品的采購由使用部門負責提出，勞保用品由綜合部負責提出。車輛保險、輪胎等大件的采購由運輸部提出，綜合部協助詢商查價等工作。

4、所有采購計劃均須提出人、部門主管、總經理簽字后由專人負責采購。

三、采購原則

1、對長期訂貨和大款項的進貨，須簽訂合同。

2、執行詢價原則：根據采購物資的品種、規格、數量、質量和時間要求，1 / 3

重慶中明志杭物流有限公司

精選三家以上的供應商進行詢價，參考市場行情綜合分析優中選優確定供應商，按照“同質同價、優服務”“就地就近”的原則采購。

3、采購負責人根據采購物資的緩急程度，必要時同請購部門共同確定價格、數量及到貨時間。大型采購需上總經辦會后經集團領導批準進行。

4、實現物資采購信息化，采購人員應建立供應商信息檔案庫，通過網絡、電話、市場調查等手段進行尋價。

5、建立合同管理臺帳,掌握庫存情況，避免造成物資積壓或供應脫節。

6、采購方式一般采用固定廠商、長期供應商報價采購的方式。

四、驗收入庫

1、采購貨物到達后，申購部門應立即根據采購申請單進行認真核對，與采購負責人共同驗收并簽字，如出現與采購單不符應拒絕接收，做出相應記錄并及時與采購員聯系解決。質次價高，假冒偽劣產品嚴禁接收。

2、申購部門接收人應當場與相關人員交接和驗收，并記錄相應的驗收記錄。

五、付款

1、采購人負責采購物品的付款申請，必須附上經過核準并已收貨簽收的采購計劃、采購合同、增值稅普通發票、銷貨清單等按流程走金蝶系統申請付款。

2、付款方式一般采用： ①、預付部分款項。②、貨到憑發票報銷付款。③、貨到后分期付款。④、貨到延期付款。

⑤、貨到預留滯納金付款，所有付款需按金蝶流程審批，財務部門付款要嚴格審查采購合同，金蝶流程審批完成后才能夠付款，款項結算盡量采用票據的結算方式，盡量避免現金交易。

6、采購項目超過叁仟元金額的款項必須走公帳。○

3、長期合作的供應商，應與其建立良好的信用關系，款項結算可以按次、2 / 3

重慶中明志杭物流有限公司

按季度、半年分次進行。

4、臨時供應商的款項結算按照合同的約定執行。

六、管理職責：

1、采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高工作能力。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時、保質、保量地做好物資采購工作。

2、對于利用職權徇私舞弊、假公濟私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責任人，一律給予開除處分，造成經濟損失的，責令賠償全部損失，同時，給予單位負責人、部門負責人警告以上處分。

3、廣泛搜集商品信息，建立采購商品信息檔案，及時掌握最新市場行情。

七、附：《物資采購申請單》

批準： 審核： 編制：

日期： 日期： 日期： / 3