第一篇：辦公用品管理辦法（精選）

酒店財產管理制度

總則

第一節財產的劃分

第二節財務管理組織和人員職責

第三節財產的請購、審批、驗收、入庫規定

第四節固定資產、低值易耗品及易耗物品的管理 第五節物料用品、專用基金材料的管理

第六節廢舊物資管理

第七節棉織品的使用、保管和洗滌規定

第八節損壞、遺失公物的賠償規定 第九節會計科目

總則

第一條為搞好酒店經營管理，管好財產，延長財產使用年限，嚴防物資積壓和鋪張浪費，充分發揮財產的效能，必須加強財產管理，獲得最好的效果。堅持勤儉辦酒店的原則，堅持積累資金，擴大再生產原則。

第二條根據財務制度規定，財產劃分為：固定資產、低值易耗品和零星物品等。

1.低值易耗品和物品購入作為流動資金占用，領用時作費用列表。

2.搞好財產管理，必須嚴格控制財產請購計劃的審批，以及具體的采購、驗收、入庫、領發、保管、維修、保養、賠償、報損等手續。

3.建立健全崗位責任制，使用部門實行定額管理，各項財產按“統一名稱”統一分類編號設置賬頁、賬卡。分級管理，定期復查、核對，要求賬、卡、物相符。

第三條酒店全體員工必須自覺遵守財產管理制度，愛護酒店財產，使酒店財產不受任何人的侵犯。

1.各部門按著“物有人管，人有專責”的原則，辦理財產驗收，領用等手續，妥善保管，節約使用，及時維修和保養。

2.要獎懲分明，對一貫愛護酒店財產，認真執行制度者給予表揚與獎勵，對于保管不善，違反制度無故損壞酒店財產者，要給予批評、教育，以至賠償經濟損失，極其嚴重者要受到有關行政處分。

第一節財產的劃分

第四條固定資產：由酒店貸款購置或按規定標準合格轉入使用的財產為固定資產。

1.單位價值在一千元以上（含一千元），使用年限在一年以上的財產為固定資產；單位價值雖然低于規定標準，但為酒店營業的主要財產（沙發、沙發床、地毯等）也應視為固定資產。

2.房屋、建筑物以及不能分開的附屬設備，單位價值雖然低于規定標準，但也應一律列入固定資產。

第五條低值易耗品：由酒店流動資金購置的不符合固定資產標準的經營用具為低值易耗品。

1.單位價值在一千元以下（不含一千元）的炊具、餐具、茶具、玻璃器皿等非消耗物品均列入低值易耗品，開業前領用的作為開辦費處理，開業后領用的作為待攤費用在一年內攤銷。

2.消耗物品：為酒店經營活動中所必需用的物資，如修繕材料、賓客用品、衛生用品、事務用品以及加工用品等，處理方法同上。

第六條基建材料及設備：凡是專為工程項目購置的原材料及設備皆屬此類。必須專門保管與核算。

第七條廢舊物資：為酒店已經確定報廢的各類財產。

1.此類物品包括廢的棉織品、機電設備、各種器材、家具和用具等物資，以及由機器或建筑物上拆除下來尚能使用的舊零配件，隨運物資的完整包裝物和各種廢舊材料。

2.此類物品報損時，須開列“報損單”，經批準后做財務處理，憑報損單交庫房入賬保管，并在報損物上蓋上報廢印章，一般不再發放。個別物品需要利用時，要開出庫單經部門經理批準，到庫房領取。此類物品處理時，需列明清單報酒店財務負責人,并在店務會上批準后執行。

第八條其它物品，包括客人贈送的禮品、客人遺失（不能歸還者）物品、揀拾物品、退還贓物等。此類物品一律交庫房驗收并保管，開列清單，一份庫房登記，一份交各單位留存。以上物品不得隱瞞不交或私自留用，個別物品，部門需用時須經過經理批準并辦手續到庫房領取，轉入零星物品帳戶處理。屬于規定應上繳者，要造表上繳，屬于本單位可以處理的也要造表，經店務會議討論作處理。第二節財產管理組織和人員職責

第九條酒店各單位部門在用、在庫財產、物資由財務部設置專職會計負責統一管理；在庫財產由庫房管理員負責分管；在用財產由使用單位指定專人（或兼職）負責管理。

第十條財產專職會計的職責

1.負責掌握酒店全部財產賬務和增減變化情況，貫徹執行財產管理制度，按期編制財產采購計劃，督促采購人員及時采購，保證供應。

2.認真辦理各種物資的購進、驗收、保管、領發、調撥、報銷、賠償、借入、借出、租用等手續，以及催收歸還工作，做到手續清楚，賬務處理及時。

3.負責記好各類財產賬，每月與庫房管理員核對庫存，每季與使用部門核對帳卡，通過盤點，核對賬物，發現問題及時糾正，做到帳帳相符，賬物相符。

4.負責指導并協助庫房管理員和部門財產管理人員搞好財務和實物的管理工作，發現賬物不符，要及時查明原因，提出意見，進行調整和處理。

5.保管好財產賬簿、憑證、報表等檔案資料，分期裝訂備查。財產賬單不可遺失，不能私自銷毀或涂改，逾期需要銷毀時應報經理批準。

6.要熟悉財產使用、保管時間、數量和規格，對閑置的財產要提出處理意見，防止積壓。對儲存不足的物資及時提出申購，以確保經營活動需要。

第十一條庫房管理員的職責

1.根據每年（季）的物資流量和庫存情況，提出財產物資的購置和追加計劃，認真辦理財產的驗收、入庫、保管、出庫、報損、租借等手續，賬目清楚完整，及時核對賬物，做好存檔以防丟失。

2.堅持執行管理制度，掌握管理業務，隨時掌握財產數量、規格、定價、用途、性能和使用時間等情況。庫存物品要適量，做到不積壓浪費，又保證營業部門用量。

3.定期（每月）清點庫房存貨，保持賬物相符。發放貨物按期分部門核算匯總列表轉賬，每月與各級財務部門核對賬目，以保證賬賬相符。

4.堅持各項手續，不合手續者不予辦理。主動發放定額物品，嚴格審批超定額物品，以免浪費。

5.庫房物品存放要分門別類，清潔整齊；要防止積壓損壞，防蟲蛀鼠咬，霉爛變質，并要防火防盜。第十二條使用部門財產管理員（或兼職）職責

1.負責管理本部門班組的財產、登記賬卡，每季度與負責財產的專職會計核對一次，發現差錯及時糾正，保持上下的賬與卡相符。

2.辦理財產領用、交回、調撥、報損、借用、歸還、賠償等手續。及時登記賬卡掌握財產增減變化和使用完好等情況，及時提出維修和處理意見。

3.妥善保管本部門班組的財產，外借財產要及時催還，以防丟失，損壞，財產物品一律不得給私人。第三節財產的請購、審批、驗收、入庫規定 第十三條固定資產請購計劃的編制

財產專職會計要根據酒店的經營情況，掌握定額指標和日常使用情況，編制年（季、月）的請購計劃，交酒店財務負責人和總經理審批后,報酒店管理班子討論通過后列入年（季、月）度計劃，經酒店集團報集團總部審批后，由酒店財務部具體安排執行。沒有列入計劃者不準采購，臨時追加計劃要按規定報批。

第十四條酒店之間可以通用的經營物資（如布草、一次性客用品及其它由酒店集團指定的品種），由倉庫或相關部門提出請購單經采購部、酒店財務負責人和總經理批準后,報酒店集團。酒店集團統一采購調配，統一安排付款。

第十五條采購

1.酒店所有財產物資的采購一律統一由采購部按采購制度辦理，使用單位不得自行購置。2.任何物品無購置計劃或未經財務部同意采購的財產物資，庫房應拒絕驗收，財務部不予報銷。

3.若使用單位在品種規格上有特殊要求，可派人與采購部人員共同選購，或由使用單位自行采購，但必須由采購部辦理入庫報銷領用等手續。

4.采購員必須遵守國家政策、法令和財產管理制度，發票、支票妥善保管，不得丟失。報賬要及時，一律不準跨月，要按酒店規定財產劃分填寫入庫單，送庫房管理員簽收后，附在進貨發票后一齊送至財務部報賬。

5.采購備用金要經常核對，公私要分開，嚴禁套購，轉賣，嚴禁挪用公款和代私人采購。

6.要按使用單位的要求采購物品，并注意規格質量，以免造成積壓和浪費。第十六條驗收

1.收貨部接到采購員購進的財產和物資，要根據訂單與原始發票進行驗收、點數、檢查規格、質量，驗收合格后按本酒店的財產名稱填制收貨報告，簽收后一聯交采購單位，憑此向財務部結算。

2.遇有下列情況，收貨部可以拒絕驗收，或報請上級處理

2.1 未按計劃批準購進的或與合同不符者不驗收；

2.2 購進的財產、物品與原始發票不符者不驗收；

2.3 供應單位的發票未開抬頭，發票無蓋公章，抬頭不符，字跡不清楚有涂改者不驗收；

2.4 屬于貴重物品和需要經過技術鑒定的物品，應與使用部門共同驗收；

2.5 如屬于物品先到而發票未到的，收貨部可點清實物，開無發票收貨單，一聯交采購者，等發票到后到財務部辦理結算。

2.6 遇有發票先到而物品未到時，不予辦理驗收手續，若外地托收無承付進貨，由采購員報經理批準,做預付款，待該物品到達后，補辦驗收手續并正式入帳沖預付款。第十七條審批

1.基本建設工程、零星基建、改建擴建、建筑大修，固定資產更新和購置等，須經店務會議討論后按規定制度審查,報酒店集團批準，固定資產的調撥、變賣、報廢、處理等須財務負責人和總經理批準后按規定制度審批。

2.低值易耗品和其它物品購置計劃經店務會討論且按規定制度批準后，列入當年財務收支計劃內執行；計劃內零星購置及大批購置財產物品，按規定程序報批。低值易耗品成批處理變賣，須報集團審批。

3.物料用品（消耗品）按班組領用時，須經部門經理與酒店財務負責人審批。

4.物品丟失、霉壞、變質、盤虧等必須經有關部門查明原因，簽署意見報財務負責人和總經理審批方能作賬務處理。

第四節固定資產、低值易耗品及易耗物品的管理

第十八條庫房財產管理

1.酒店購進的一切財產和物資，一律辦理入庫手續。發放時列支有關部門的費用（大批分攤時，通過“待攤費用”科目逐月攤入費用）并作為在用財產處理。凡屬備用、多余及機動部分，應集中存放在庫房保管。

2.財務部的財產管理小組負責管理全酒店的財產。各類財產按規定分類，并按品名、規格、數量、單價、在庫和在用的地點，分別獨立立帳，控制庫房的進、銷、存數量。憑入庫、領物、調撥單據等憑證及時查明原因，按規定審批手續辦理調整帳卡，以保障帳物相符。

第十九條部門財產管理

1.各使用部門的在用財產應實行定額配備，部門經理負責，指定一人為部門財產保管員,具體保管并做好登記帳卡工作。

2.部門保管帳卡，要按財務部保管總賬分類、編號，根據領取、調撥等單據及時登記。部門經理要定期組織人員對部門財產進行核對，發現賬物不符及時查明原因，按審批規定辦理手續，調整帳卡，以保證帳物相符。

3.部門財產保管員不宜經常調換，若必須調換，要事先通知財務部財產管理小組，并由財產管理小組監督在部門內辦清移交手續，方可離開。

第二十條財產領發、交回手續 1.使用部門領用在庫財產時，要按規定審批權限,做批準手續后，持領物單、報損單或賠償單（領取補充報告或賠償的財產時，需交舊領新，賠償單要有財務收款簽字）一式三聯，憑此向庫房領取，一聯作為部門記帳，一聯作庫房記帳憑證，一聯作會計記帳憑證。

2.多余財產要交回庫房，在查明原因后，按審批權限規定辦理批準手續。用紅筆填寫領物單（代替交庫單）一式三聯，連同實物交庫房管理員簽收，三聯分別作為部門、庫房、會計記帳憑證。

3.使用部門向庫房領取、交回財產時，要持部門保管帳卡和單據,到財務部財產管理小組辦手續，雙方及時登記帳卡，以保證帳帳相符。

4.酒店低值易耗品采取一次報銷規定，一些大型臨時活動，在領用此類物品時已作費用報銷。但是，由于活動任務已經完成，而非日常使用的物品又不宜存放在部門班組，為了妥善保管，此類物品可以退回庫房，在財產帳上的存放地點變更為庫房“代保管”。下次需要領用時，則不再報銷金額，而是存放地點由庫房代保管減少，增加新領用單位的數量，以避免重復列支費用。

第二十一條財產調撥、報銷手續

1.使用部門之間財產調撥，需要經主管部門同意并必須通過財務部辦手續。調入、調出部門將帳卡連同財產調撥單到財務部調整帳卡，同時調整總賬的存放地點，以保證帳帳相符。

2.凡自然損耗、日久使用失效的財產，確認無法修復者，可以辦理報損手續，固定資產報酒店集團審批報銷并按規定程序做財務手續處理；低值易耗品報部門經理審批后報銷。報銷財產實物一律上交到廢品庫房登記入賬，未交廢品實物者不準領新物品。處理廢品時，由廢品庫房列出清單經批準后處理并銷賬。

第二十二條租借財產手續

1.凡向外單位租入、借入、租出、借出的財產，要按權限審批,并到財務部財產管理小組辦理手續。

2.酒店財產一般不借給私人，如屬特殊需要必須得到酒店財務負責人和總經理的批準，方可辦理借用手續。

3.庫房不辦理未得到批準的借用手續，未經批準的借用物品不允許帶出保管部門或酒店。

4.租借物品要及時催收，不得留作長期使用，更不能轉租，轉借。

5.對外租借成批物品要按標準收費，借用物品被損壞，要照價賠償（特殊物品要加倍賠償）。

第五節物料及用品、專用基金材料的管理

第二十三條庫房的管理

1.物料及用品一律由財務部財產管理小組統一建帳管理。2.購進的物料用品，凡屬體積過大，占用面積過多而不能入庫者，如煤、磚、瓦、灰、沙石、木材等，存放庫外不作入庫，但必須驗收，指定專人負責管理。領用按規定辦理手續，并按品名規格建立保管帳?？刂七M、銷、存數量，憑購進、領出單據登帳，做到帳帳相符。

第二十四條領發和調撥手續

1.物料及用品必須實行領取制度，不得以存計耗。各使用部門領用物品材料時，要填寫“領物單”并由部門經理和酒店財務負責人批準。

2.庫房管理員發放時，要按領物單所列的品種、規格、數量逐項點發，不得頂替，如因庫存物品不足由領用部門另填領物單，不得更改數字，管理員不得擅自修改領物單上所列的項目數字。

3.各部門領用物品如有多余或有適用時，應及時退回庫房，退回時，以紅筆填寫“領物單”，憑此雙方記賬。庫房要按月匯總領物表，并交會計記賬進行帳目核對，以保證帳帳相符。

4.庫房物品不準出售給個人，如遇外單位調撥時，先到財務部辦理交接款后，憑財務簽收貨款單據和出庫單發給物品，未經財務辦理手續者一律不準出庫。

第六節廢舊物資管理

第二十五條各部門的一切廢舊物資及包裝應及時交庫房保管，其它部門不準自行處理。

第二十六條廢舊物資要立帳登記管理，可分為報廢的固定資產、報損的棉織類、其它報損財產和在修建進程中拆除下來尚能使用的舊材料等四類。

第二十七條各部門若需領用舊物資使用時，按庫房的領用手續辦理。

第二十八條庫房對廢舊物資或成批的廢舊物品，要定期造表上報，按規定權限得到批準后，統一處理。

第七節棉織品的使用、保管和洗滌規定

第二十九條工作制服和營業活動服裝是為了服務工作需要而配備的，只準許工作時間內穿著，非工作時不得使用。工種變更，應將舊工服交回制服室。

第三十條按財產管理制度規定，各部門使用棉織品都應采取定額管理辦法，洗衣房只備定額數量作為周轉用。

第三十一條各部門要認真執行送洗和領取棉織品手續。第八節損壞、遺失公物的賠償規定

第三十二條賓客損壞、遺失公物的賠償規定

1.賓客損壞、遺失酒店公物，由負責該項財產的財產保管員報主管部門負責人，視情況決定賠償意見。若免予賠償者，一般應經主管部門經理批準；若屬大件或價值較高的物品要報酒店財務負責人和總經理批準，并按手續報損處理。

2.賓客損壞、遺失酒店公物已確定賠償時，由財務部協同財產使用單位一起，參照帳面單價和下列標準計算賠償費：

2.1損壞之公物系完整全新者按全價賠償；

2.2損壞之公物經修理尚能使用，又不影響整體美觀，可賠償修理費；

2.3損壞之公物雖能修復，但影響整體美觀和原有價值者，應賠償修理費和財產減值部分；

2.4損壞之公物不能修復時，尚有殘值者，可按現價減去殘值計算賠償，若賠償物歸賠償者所有時，要按現值全價計算賠償費。

2.5損壞之公物系帶酒店標志或因采購數量少而難于購買的按原價的1.5或2倍賠償。

第三十三條職工損壞、遺失公物賠償規定

1.因工作疏忽同時又有某些客觀原因使公物受到損失時，全賠或部分賠償；

2.非因公或打鬧使財產遭受損失時，令其全部賠償，并給予批評教育。

3.因違反勞動紀律或操作規程損壞公物者，全部賠償或部分賠償，嚴重事故要追究刑事責任。

4.凡因財產遭受損失后互相包庇隱瞞不報，嫁禍于人或一貫不負責，任意損壞公物，屢教不改者，應全部賠償，情節嚴重者要給予一定的行政處分。

5.賠償手續 5．1賓客或職工損壞或遺失公物并確定賠償時，由財產使用部門財產保管員開出“賠償單”，一式四聯分別作為部門班組存根、收款收據、財務收入憑證、財產報損和領發憑證。

5．2部門財產保管員向賠償人收款后，應連同四聯賠償單交送財務部辦理交款手續，加蓋收訖章；再到財務部財產管理小組辦理財產手續。

5．3賓客當時不能付現金時，應由本人簽字認可，送前臺收銀待結賬時扣回，再到財產管理小組辦理財產手續。

5．4職工不能付現金時，應由本人簽字認可，送人事部待發薪時扣回，再到財產管理小組辦理財產手續。

第九節會計科目

第三十四條財務部按會計科目的規定設置有關的“固定資產”、“固定資產折舊”、“低值易耗品攤銷”、“物料用品”等一級科目，并分設有關的二級科目的分類賬，以反映酒店固定資產、流動資產的金額變化情況。

第三十五條財務部庫房應按物資的品名、規格、單價、數量、金額設置三級明細賬，并與總賬科目一致。

第三十六條財務部庫房要建立借出、借入、租出、租入等財產登記卡片，及時、正確地反映租借財產的變化情況，以避免財產混亂。

第三十七條正確使用《固定資產盤點表》和《低值易耗品在用記錄表》。1.固定資產盤點表

1.1使用目的在于記錄固定資產實際盤點數并與移交數量比較。

1.2盤點表的內容包括：資產保管及使用部門，存放地點及盤點日期；資產保管及盤點人員姓名；資產編號、名稱、規格、來源及移交日期，移交及實際盤點數量。

1.3盤點表使用說明：盤點表以保管使用部門為核算單位，以存放地點為盤點基礎；移交數量在第一次盤點核實后，由存放使用地點的財產保管員簽字負責，申領、轉移與報廢必須遵守制度和程序，移交數量根據申領、轉移與報廢加以調整；盤點時由財產保管員與財務部盤點人員同時進行，在盤點數量欄填寫實際盤點數量并由保管使用部門主管簽字作實。

1.4其它：為了便于盤點工作，固定資產的盤點以存放地點為盤點基礎，適當時候輪流進行盤點，每個存放地點的固定資產每年最少要盤點一次，移交與盤點數不符時，調查后以書面形式呈報管理班子處理并按規定處理。

2.低值易耗品在用記錄

2.1使用目的在于記錄各部門低值易耗品的數量、存放及使用地點。

2.2記錄表的內容包括：領用部門、存放地點；入庫、領用、轉移、報廢及庫存在用余額數量，低值易耗品的名稱及規格。2.3記錄表使用說明：低值易耗品的申領、轉移、報廢必須按規章辦理并在記錄表摘要記錄；財務部要定期對低值易耗品的庫存及在用數量進行盤點，并記錄盤點日期、盤點數量及盤點人姓名。

3.4其它：盤點數量與實際庫存，在用數量不符時，要呈報管理班子處理并按規定辦理。

辦公用品管理辦法

為了加強公司辦公用品的管理，節能降耗，避免浪費，為了規范辦公用品的申購、入庫、保管、發放、使用、日常管理及盤存交接程序，使之管理有序，使其標準化、合理化、制度化，保證正常辦公，控制辦公費用，特制定本辦法。

一、辦公用品的管理部門是行政部。

二、辦公用品的分類：

1． 消耗性辦公用品，包括筆、墨、紙、橡皮、信封、大頭針等；

2． 非消耗性辦公用品，包括電腦、辦公桌椅、櫥柜、打印機、電話機等。

三、辦公用品的日常管理模式

1． 辦公用品如分配給個人使用的，責任人屬于個人，由個人負責管理；如為部門業務共同使用的，由部門負責人負責管理，責任人屬于部門所有人員。2． 任何人未經上級領導批準，不得將專用辦公用品帶出辦公地點。

四、辦公用品的采購管理模式

1． 所有辦公用品的采購統一由行政部負責進行； 2． 各部門應該于每個季度末，根據工作需要編制下季度的辦公用品需求計劃，由行政部統一填寫物品采購申請單，并進行審批和采購，具體物品發放根據實際采購情況而定；

3． 如需臨時急需采購的辦公用品，由部門負責人填寫物品采購申請單，注明急需采購的原因，并經行政部審批和采購。

五、辦公用品的入庫要認真做好入庫前檢查、驗收工作，完善辦公用品管理臺賬，做到入庫手續齊全,發放有登記。

六、辦公用品的發放

1． 消耗性辦公用品的發放，由領用人在辦公用品領取登記表上登記，寫明領用時間、物品名稱、規格型號、數量、用途等，并簽名。

2． 非消耗性辦公用品的發放，由領用人在辦公用品移交登記表上登記，寫明移交時間、物品名稱、規格型號、數量、用途等，并簽名。

3． 如重復領用或移交，行政部要查明原因，杜絕虛假冒領。

七、辦公用品的保管

1． 辦公用品由行政部統一保管；

2． 庫存辦公用品的種類和數量要科學確定、合理控制。消耗性辦公用品要適量庫存，避免不必要的庫存和過量積壓，確定供應好、周轉快、消耗低、費用??； 3． 加強對辦公用品舊物的管理，替換下的舊物要登記造冊，修舊利廢，充分利用；

4． 定期進行辦公用品倉庫盤存，確保賬物相符，數量、質量有效。

八、非消耗性辦公用品的轉移，員工離職或換崗需要辦理非消耗性辦公用品的轉移手續，到行政部登記非消耗性辦公用品的轉移表，行政部審批后，去財務部辦理轉移事宜。

九、非消耗性辦公用品的維修、更換、報廢、處理等由行政部統一管理。

第二篇：辦公用品管理辦法

四川元瑞投資實業有限公司

總經辦字[2010] 01號

關于辦公用品管理的規定

一、日常消耗品管理

1.總則：本制度規定了公司辦公用品的管理內容與要求，適用于價值100元以下，使用期不超過3年的辦公用品的管理。

2.管理職能：

2.1人事行政部負責：辦公用品的采購、入庫、保管、發放、登記工作，印刷品的印刷審批、復印工作。

2.2財務部負責辦公用品的驗收工作。

2.3人事總監負責辦公用品的配置標準和采購審批工作。3.管理內容與要求：

3.1采購與驗收。

3.1.1 常用辦公用品由人事行政部按月制定采購計劃報人事總監審批。

3.1.2 特殊辦公用品由各部門文員提前一周報人事行政部助理匯總，人事總監審批。

3.1.3 常用辦公用品經財務部驗收后入庫，特殊辦公用品由使用者認可方可入庫。

3.1.4 財務部出納對辦公用品實施驗收，在采購發票上簽字。

3.2發放。

3.2.1 按照定額控制、按需使用的原則，部門根據工作性質配制公用辦公用品；個人根據工作需要配置必要的辦公用品。調整定額標準應由部門申請，經理審核，人事總監批準。

3.2.2 各部門員工按定額領用辦公用品，由部門文員統一登記造冊，并經部門經理簽字后，每星期四到人事行政部領?。ㄈ缬龉澕偃諘r間往后順延）。超定額領用辦公用品，應由本人申請，部門負責人審核，人事總監批準。

3.2.3 辦公用品的發放由人事行政部助理負責，并應建立臺賬，辦好入庫、出庫手續，按標準發放，要求領用人要簽字。

3.3使用統計。

3.3.1 內勤員應做好公司每個人領用物品的登記情況，即為每個人建立領用辦公用品的明細賬目。

3.3.2 各部門所領辦公用品，由人事行政部按實價統計，交財務部將費用核轉進入部門費用。

3.3.3 人事行政部助理應每季度末對辦公用品進行清查、盤底，向人事總監上報盤存表。人事總監應每季檢查盤存表、發放表、入庫表是否相符。

3.4個人領用的耐用辦公用品，因工作變動（調動、辭職或辭退）應辦理移交銷帳手續。否則人事行政部文員可拒絕在離司登記表上簽字。

3.5個人領用耐用辦公用品，由于個人保管不慎，造成損壞、丟失時應按使用

時間的長短折舊賠償后，可重新配置。

二、電話管理

1．目的促進信息溝通，提高工作效率。

2．適用范圍

適用于公司辦公座機、傳真機和職員手機的管理。

3．職責

人事行政部負責電話管理，各部門負責人監管本部門電話。

4．管理要求

4．1電話配置

4.1.1公司內部電話配置：各部門電話配置根據工作性質及實際需要而定。內部

電話因工作需要需開通外線直撥的，憑《事務申請單》，經部門經理審核、分管總監確認、總經理批準后交人事行政部執行。

4.1.2駐外辦事處電話配置：經批準開設的辦事處，可安裝國內直撥傳真電話一

門。

4.1.3在以上配置標準上多增電話或傳真者，憑《事務申請單》，經分管總監審

核、總經辦批準后執行。

4.1.4 辦公電話均不設國際長途。因工作需要打國際長途的，總部人員應報總經

理同意，用總經理專用電話撥打；駐外辦事處不應撥打國際長途。

4.1.5因工作需要，必須保持通訊聯系的公司員工，應自備手機，不能自備手機，視同放棄崗位工作。

4.1.6開通內部電話、內部電話開通外線的，辦公室在接單后3個工作日內完成，特殊原因不應超過5個工作日。

4.1.7 電話費座機費、傳真機所耗紙張等計入部門費用。

4.1.8電話安裝完成后，由話務員當場測試后，由部門行政助理或申請人在《固

定資產領用表》上簽字確認。

4.2電話維修

4.2.1電話發生故障后，各部門負責人應報告人事行政部，人事行政部在接單后

48小時內（節假日除外）安排到現場維修。駐外辦事處由經理負責安排、聯系維修。

4.3電話日常管理

4.3.1 公司各部門應妥善保管、使用電話機，每部電話應指定專人監護，因為使

用、保管不當致使電話機損壞的，由監護人負責追查、直接責任人負責賠償、部門負責人承擔連帶賠償責任。

4.3.2 人事行政部應指定人員建立電話管理臺帳，記錄各部門電話配置、安裝和

維修狀況。

4.4電話費用核算

4.4.1 財務部建立公司各部門電話費用臺帳，每月20日前將上月電話費用核算到

各部門，由部門負責人確認后計入部門費用。

4.4.2 公司總機費用和傳真費用按登記的數量分攤到各部門。

4.4.3 公司對開通外線的座機進行費用控制，具體金額視工作需要，由公司統一

規定。超過費用控制額度者，由該部門負責人承擔超標費用的1/3，部門其它人員承擔超標費用的2/3?？梢宰凡闀r，由責任人承擔。

4.5總機、交換機管理

4.5.1公司總機、交換機由人事行政部指定專人管理，無關人員不得擅自操作。

4.5.2 公司總機、交換機應采取必要的保護措施。

4.6通訊補貼費管理

4.6.1 財務部根據員工職位和公務電話的通訊量，建議每個崗位的通訊補貼標準，總經辦批準后執行。

4.6.2 享受通訊補貼的員工，應每月月底前取得發票，直接到財務部憑票限額報

銷。

4.6.3 工作繁忙不能及時報銷通訊費的員工，經個人申請，財務部同意后，可每季報銷一次。

4.6.4 不能取得正規發票者，不能給予補貼和報銷。

4.7手機開機時間規定

享受通訊補貼的員工，應按以下時間要求，保持手機接通狀態：

1)公司中層及中層以上管理人員：0：00~24：00

2)市場營銷人員：0：00~24：00

3)值班人員和技術安全人員：0：00~24:00

4)一般管理人員和文職人員：7：00~24：00

5)普通職員：8：00~24：00

4.8通話管理

4.8.1一般公務電話應在3分鐘之內完成，重要公務電話也應長話短說或使用

傳真解決；

4.8.2上班時間禁止打出私人電話，接聽私人電話應保持在2分鐘之內，不得

上班時間電話聊天。更不允許使用公司電話接打私人電話，嚴禁用公司電話撥打聲訊電話或長時間聊天，一經發現，將嚴肅處理，發現第一次，公司將予以警告并處當事人和部門負責人20元以上罰款，并承擔電話超標費用；發現第二次公司將嚴肅處理當事人和部門負責人50元以上罰款，且當事人應繳納電話超標費用的2倍罰金；對于5次以上屢教不改者，公司將予以開除。

4.8.3打電話前應明確電話號碼、聯系單位和部門、第一聯系人、第二聯系

人等，清楚電話主要內容，商務電話還應事先確定應對方式，以免慌張無措。

4.8.4對外打出電話必須清楚報出公司和部門名稱，并使用普通話；接聽電話

應報出公司簡稱。

4.8.5各部門電話機旁應放置電話記錄簿。

4.8接打電話應控制音量，不得干擾或影響他人的正常工作。

三、電腦管理

1．目的規范電腦的配置、安裝和使用行為，維護工作秩序、提高工作效率。

2．適用范圍

適用于公司電腦的硬件和軟件管理。

3．職責

人事行政部負責電腦管理，各部門負責人監管本部門電腦。

4．管理要求

4．1電腦配置

4.1.1公司內部電腦配置：各部門電腦配置根據工作性質及實際需要由公司領導

研究決定。各部門因工作需要需增加電腦的，憑《事務申請單》，經部門經理審核、分管總監確認、總經理批準后交人事行政部執行。

4.1.2駐外辦事處電腦配置：經批準開設的辦事處，可配置兼容機電腦一臺。

4.1.3在以上配置標準上多增電腦或筆記本電腦者，憑《事務申請單》，經分管

總監審核、總經辦批準后執行。

4.1.4 內部電腦應保持與辦公自動化系統的聯結。因工作需要連接互連網者，總

部人員應報人事總監同意；駐外辦事處應報銷售總監同意。

4.1.5因工作需要，必須保持信息溝通的公司員工，應到公司配置的電腦上進行

信息傳遞，原則上不能用自備電腦和客戶電腦。

4.1.6公司內部獲準電腦配置，人事行政部在接單后3個工作日內完成，特殊原

因不應超過5個工作日。駐外辦事處由經理指定人員負責購置和安裝。

4.1.7 電腦費硬件費、軟件費、耗材費等計入部門費用。

4.1.8電腦安裝完成后，由申請人當場測試后，由部門行政助理或申請人在《固

定資產領用表》上簽字確認。

4.2電腦維修

4.2.1電腦發生故障后，各部門負責人應報告人事行政部，人事行政部在接單后

48小時內（節假日除外）安排到現場維修。駐外辦事處由經理負責安排、聯系維修。

4.3電腦日常管理

4.3.1 公司各部門應妥善保管、使用電腦，每部電腦應指定專人監護，因為使用、保管不當致使電腦硬、軟件損壞的，由監護人負責追查、直接責任人負責賠償、部門負責人承擔連帶賠償責任。

4.3.2 人事行政部應指定人員建立電腦管理臺帳，記錄各部門電腦配置、安裝和

維修狀況。

4.3.3各部門因工作需要需變更或增加電腦硬件配置的，應填寫《事務申請單》，經部門經理審核、分管總監確認后執行。電腦使用者不得私自拆、裝硬件。

4.3.4電腦軟件的配置，以“適用、必要”為原則。每臺電腦的使用者，應在每年的1月底和7月底前登記一次《安裝程序清單》，報人事行政部，人事行政部對軟件的適用性和必要性進行審核，對不適用和不必要的軟件應要求電腦使用者刪除，電腦使用者應服從審核結果。需要增加電腦軟件，應填寫《事務申請單》，經部門經理審核、人事行政部確認后安裝。電腦使用者不得私自增、刪程序軟件配置。

4.3.5電腦監護人應每月檢查一次電腦軟、硬件配置，發現異常應立即報告部門

負責人和人事行政部，并積極追查和處理。人事行政部應每季檢查一次電腦軟、硬件配置，發現異常對責任部門負責人追查和處理。

4.4電腦費用核算

4.4.1 財務部建立公司各部門電腦費用臺帳，每月20日前將上月電腦費用核算到

各部門，由部門負責人確認后計入部門費用。

4.4.2 公司局域網和辦公自動化系統費用計入總經辦。

4.4.3 公司對電腦硬、軟件和耗材進行費用控制，具體金額視工作需要，由財務

部統一規定。超過費用控制額度者，由該部門負責人承擔超標費用的1/3，部門其它人員承擔超標費用的2/3。可以追查時，由責任人承擔。

4.5電腦使用管理

4.5.1 公司電腦僅限于公司員工在履行職務期間使用。

4.5.2電腦監護人應指定電腦使用者，非經電腦監護人同意，公司員工不得擅自

使用電腦。

4.5.3員工上班期間，不得使用公司電腦從事與工作無關的活動，包括非辦公聊

天、玩游戲、瀏覽網頁、觀賞、上傳或下載音像資料等。一經發現，將嚴肅處理，若發現一次當事人和部門負責人處10元以上罰款，發現第二次當事人和部門負責人處50元以上罰款，對于違犯五次以上屢教不改者，公司將予以開除。

4.5.4 非公司員工，需要使用公司電腦時，應經過經理以上領導同意，并指定監

視人陪同。監視人應保證公司秘密不受侵害。

4.6 保密與安全

4.6.1凡涉及公司信息的各項電子文檔都是公司秘密；

4.6.2公司禁止員工未經許可傳遞、拷貝、復制有關公司信息或包含公司秘

密的電子文檔。

4.6.3電腦監護人應為每臺電腦設置開機密碼和屏幕保護密碼；密碼應以信

封方式上交人事行政部，便于日常管理（如當事人休假，公司需用此電腦辦公的情況）各電腦使用者應在電腦硬盤上建立自己的專用文件夾，并設置密碼保護。

4.6.4員工離職或工作交接時，應將密碼和權限作為交接內容之一。離職或變

換工作后，人事行政部應通知相關人員做好密碼和訪問權限更改工作。

4.6.5因工作需要設置的共享文件夾，應設置訪問權限。但財務部電腦不應設

置共享文件或文件夾。

4.6.6傳遞電子文檔應盡可能使用點對點方式（如用QQ或OA方式），不用

或少用共享方式。

4.6.7辦公電腦均應安裝殺毒軟件，并設置為12：15定時、自動查、殺病毒。

4.6.8人事行政部應在指定服務器上設置不可修改和刪除的備份文件保存區，各電腦使用者應按人事行政部要求，對重要電子文檔按指定路徑在指定文件夾中進行備份保存。

四、本制度解釋、修改權屬總經辦。本規定自2010年1月1日起施行。

發送：總經辦、招商部、客戶服務部、策劃部、財務部、工程部、保安部、行政部四川元瑞投資實業有限公司總經辦

2010年1月1日印發

第三篇：辦公用品管理辦法

辦公、生活用品及設備管理辦法

第一章總則

第一條為規范辦公、生活用品及設備的使用行為,提高辦公效率,控制辦公成本,特制定本辦法。

第二條總經理辦公室是辦公、生活用品及設備的主管部門，統一管理辦公、生活用品及設備的購買、調撥和處臵。

第三條辦公、生活用品及設備分以下三類：

1、固定資產：單價在2000元(含)以上或使用期限超過一年且能保留原有實物形態（例如：電腦、打印機、復印機、掃描儀、照相機、辦公家具等）。

2、低值易耗品：單價在50-2000元（例如飲水機、電風扇、鐵床等）。

3、消耗品：單價在50元以下或一次性消耗品。（例如：打印紙、墨盒、小五金等其他日雜品）。

第二章采購和保管

第四條本部各職能部門需購買的辦公、生活用品及設備每周一之前向總經理辦公室報送《辦公、生活用品及設備周需求計劃表》（見附件1），由總經理辦公室行政干事匯總，經報分管領導審核，總經理審批后按規定程序采購。單價在500元以上的辦公用品需使用部門單獨提交申購報告，交總 88

經理審批后，由總經理辦公室統一購買。

項目部可自行決定購買單價50元以下或一次性消耗的辦公、生活用品及設備；單價在50元（含）以上的辦公、生活用品及設備由項目部每周一之前向總經理辦公室報送《辦公、生活用品及設備周需求計劃表》，由總經理辦公室行政干事匯總，報分管領導審核，總經理審批。項目部可憑批準后的計劃表自行購買或委托總經理辦公室購買。

第五條各職能部門及項目部對所配臵或領用的辦公、生活用品及設備負有使用和保管上的主要責任，使用人員為責任人。防止辦公、生活用品及設備被盜，被挪用以及被損壞。應合理使用辦公、生活用品及設備。對復印、打印文件，資料等用紙，除特殊規定用一面外，一律使用雙面，杜絕浪費現象。

第三章登記入賬

第六條本部購臵的所有辦公、生活用品及設備都要在總經理辦公室登記入賬，并由總經理辦公室建立實物臺帳。

項目部購臵的固定資產必須在總經理辦公室登記入賬，由總經理辦公室建立固定資產實物臺賬，項目部屬于調撥使用。

項目部購臵的低值易耗品由項目部倉庫保管員辦理登記入賬手續，在總經理辦公室登記，并建立非生產用低值易耗品實物臺賬。

項目部要單獨設立辦公、生活用品及設備賬本，購買單價在50元（含）以上的辦公、生活用品及設備由項目部倉庫保管員辦理入賬手續，編制《辦公、生活用品及設備月報表》（見附件2），每月20日前報總經理辦公室。

第四章資料管理

第七條本部購臵的固定資產的使用說明書、保修卡等資料一律交機要室存檔。

經公司批準，項目部自行購買的固定資產要在保修卡或使用說明書上注明購買廠家地址和聯系電話，使用說明書、保修卡等資料由項目部倉庫保管員連同物品辦理入庫手續。物品在使用過程中資料由倉庫保管員保管；項目完工后需退回公司的物品要連同資料一起退回。

第五章調撥使用

第八條所有辦公、生活用品及設備的調撥均由總經理辦公室開具《辦公、生活用品及設備調撥單》（附件3），調撥單一式三份，一份總經理辦公室留底，一份給調出單位，一份連同物資發送到調入單位，調入單位根據調撥單核對調入物資，開具入庫單并登記入賬。

各項目部和總庫保管員在當月的《辦公、生活用品及設備月報表》中要注明物資異動情況，總經理辦公室進行核實，查看調出調入是否一致，對不一致的情況要及時通知責任部門進行修改，確保調撥有序，物資存放地點明確。

第六章報廢處理

第九條本部辦公、生活用品及設備報廢由總經理辦公室提出報告（處臵方案），會同財務審計部對其殘值評估報公司領導審批后辦理報廢手續。

項目部在使用過程中或項目退場時辦公、生活用品及設備報廢由項目部提出《項目退場辦公用品處理申請表》（見附件4），由總經理辦公室會同財務審計部及項目部對其殘值進行評估,報公司審批后辦理報廢手續。

第十條項目完工后，辦公、生活用品及設備的使用單位和個人應及時提交臺賬，并列明完好狀態，同時提出處理方案，總經理辦公室核實情況，經公司領導批準后，再通知項目部進行處理，處理完畢后，倉庫保管員應提交《項目退場辦公用品處理明細》（見附件5），會同賬本交回公司總經理辦公室管理。

第十一條未按公司規定的程序，其他單位和個人在任何時候（包括工程竣工、項目部撤銷或轉移期間）均不得擅自調撥、處臵辦公、生活設備。擅自調撥、處臵，造成賬實不符或物品損壞、遺失，由項目部責任人負責賠償全部損失費用，并對責任人罰款50—500元/次。

第七章費用計算

第十二條新購的辦公、生活用品及設備均由財務部計算成本分攤到各項目部。

周轉的辦公、生活用品及設備實行有償租賃使用，租賃費根據市場行情酌情收取，由總經理辦公室統一調配。

第十三條租賃費計取的時間為：從物資運出本部當日起，至送回本部當日止，按日歷天數計算。使用時間未超過15天的，按半個月計算租賃費用；使用時間超過15天，但未滿30天的，按一個月計算租賃費用，以此類推。

第八章附則

第十四條本辦法所述辦公、生活用品及設備為非生 產用。

第十五條本辦法由總經理辦公室負責解釋。

第十六條本辦法自頒布之日起實施。此前相關文件規定與本辦法不一致的，以本辦法為準。

附件：

1、《辦公、生活用品及設備周需求計劃表》

2、《辦公、生活用品及設備月報表》

3、《辦公、生活用品及設備調撥單》

4、《項目退場辦公用品處理申請表》

5、《項目退場辦公用品處理明細》

第四篇：辦公用品管理辦法

通常辦公用品管理規定內容如下： 第一章 內容與適用范圍

為加強公司辦公用品管理，控制費用開支，規范公司辦公用品的采購與使用，本著勤儉節約和有利于工作的原則，根據實際情況，特制定本規定。

第二章 辦公用品的購買 辦公用品購買細則 第一條 原則

為了統一限量，控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公用品的購買，都應由綜合管理部統一負責。第二條 申購

各部門員工在每月底向部門主管上報申領物品計劃，統一匯總后編制申請單，根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向順義分公司總經理通報，確定申購數量。如果辦公印刷制品需要調整格式，或者未來某種辦公用品的需要量將發生變化，也一并向順義分公司總經理提出。第三條 采購

在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則，選擇直接去商店采購或者訂購的方式，必須開明細發票。

辦公用品的采購要本著節約、合理、適用的原則。采購復印紙、大中型設備器具、批量辦公用品等，必須有兩至三人參加洽談，貨比三家，務求價廉質優。第四條 驗貨

所購買辦公用品送到后，按購貨清單進行驗收，核對品種、規格、數量與質量，確保沒有問題。

第五條 申請使用

辦公用品原則上由公司綜合管理部統一采購、分發給各個部門。第三章 領用及報廢處理

第六條 辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

1.消耗品：鉛筆、刀、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、復寫紙、標簽、便簽、橡皮、夾子等。2.管理消耗品：簽字筆、圓珠筆、修正液、筆記本、信封、白板筆、固體膠等。

3.管理品：剪刀、釘書器、直尺、筆筒、計算機、文件夾、檔案盒、檔案袋、票夾、印臺等。第七條 管理和發放

1、辦公用品由綜合管理部統一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發放。

2、采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據采購價格核定物品單價，計入領用部門(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。

3、各部門辦公用品費用核定及有關規定：

①、辦公用品領用必須認真履行手續，應填寫《辦公用品領用單》后領用和發放，嚴禁先借后領的行為。

②、公司各部門應按公司核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經相關領導同意。

③、核定的費用實行增人增費、減人減費，各部門增人或減人，其費用由綜合管理部門根據人員變動情況進行調整。

④、各部門因特殊情況需增加費用的，應以書面形式報批，經分管領導審核后，由總經理特批增加該項費用。

⑤、辦公用品使用實行月統計購買及結算，每月最后一周統計購置物品，填寫物品申請單，經順義分公司總經理簽字審核方可購置。

⑥、各部門及各使用人的辦公用品使用標準：每人每月最多領用1支簽字筆，如果保管不好丟失自行負責購買。每周一統一領用辦公用品,其他時間嚴禁領用辦公用品。易耗管理品由于具有可重復使用性，員工在申領辦公用品時，應以舊品來替換或以其它方式證明原領用品已無使用價值

7、員工離職時，應將剩余辦公用品繳還公司，由該部門依照殘舊程序、可利用價值等實際情況對物品進行再分配。并在《離職通知書》相關欄目中予以確認后，方可報財務部辦理結算手續。

第八條 報廢處理

對決定報廢的辦公用品，要作好登記，在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格、數量及報廢處理的其他有關事項。

第四章 辦公物品的保管 第九條 填寫清單

所有入庫辦公用品，都必須一一填寫入庫清單。

第十條 保管

必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。第十一條 盤存

辦公用品倉庫應定期清點。清點工作由綜合管理部負責。清點要求做到賬物一致，如果不一致必須查找原因，然后調整清單，使兩者一致。

第十二條 印刷品與紙張管理 印刷品與各種用紙的管理按照盤存的清單為準，對領用的數量隨時進行記錄并進行加減，計算出余量。如果消耗品用完，立即寫報告遞交。

第十五條 本規定自下發之日起執行。

第五篇：辦公用品管理辦法

辦公用品管理辦法

第一條 為加強事業部辦公用品管理，降低管理費用，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于事業部辦公用品的購置、領用及管理。第三條 辦公室是事業部辦公用品的歸口管理部門。第四條 辦公用品分類

辦公用品分為非易耗品和易耗品兩類，具體分類如下：

1、非易耗品：如辦公桌椅、沙發、檔案柜、復印機、傳真機、計算機、打印機等辦公設備。

2、易耗品：如簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、墨水、回形針、大頭針、訂書針、復寫紙、刀片、硒鼓、墨粉及其它常用消耗品；

第五條 辦公用品購置及領用

（一）大宗辦公用品由事業部統一招標，確定供應廠家；

（二）易耗品購置

1、辦公室根據事業部費用預算及各部門工作性質核定各部門辦公用品額度。

2、各部門每月20日前將采購計劃報辦公室,由辦公室經理審批后購買。

（三）非易耗品購置

非易耗品采購由各部門每月20日前將辦公用品采購計劃報辦公室審核，分管領導批準后，由辦公室統一購置。凡屬固定資產的辦公用品，由各部門上報采購申請，分管領導審批后提交辦公室，財務總監審核，總經理審批后由辦公室統一購置。

非易耗品領用時，各部門領用人員需持原發放辦公用品到辦公室以舊換新。

Ⅰ-01-01 第六條 辦公用品管理

（一）辦公室可以根據實際情況對事業部辦公用品提出調撥意見，經分管領導批準后實施。

（二）辦公用品原則上采取零庫存管理，事業部統一制作的標識類物資如信箋、稿紙等除外。

（三）非易耗辦公用品須登記造冊，由辦公室建立辦公用品管理臺帳，明確辦公用品名稱、規格、價值、歸屬、保管人等。

（四）辦公室根據辦公用品管理臺帳不定期檢查各部門辦公用品使用情況，發現私換、丟失或其它弄虛作假現象將嚴肅處理。

（五）員工調崗離職前需清點所屬辦公用品并將交接手續報辦公室確認，否則不予辦理離職手續。

第七條 辦公用品的使用與維護

（一）各部門辦公用品責任人對責任范圍內的辦公用品負管理和維護責任。

（二）因使用不當，造成辦公用品損壞的，根據實際情況由損壞者進行賠償。

（三）辦公用品維修由使用部門向辦公室提出書面維修申請，由辦公室組織維修。

第八條 財務部根據核定的辦公用品額度對各部門費用進行控制，未審批所發生的費用不予以報銷。

第九條辦公室在購置非易耗辦公用品時，應考慮辦公用品規格與樣式的統一。

第十條 事業部的重大會議或重要活動所需辦公用品由組織部門提交書面申請，按規定程序審批后由辦公室組織統一購置、發放。

第十一條 為了統一企業標識，樹立事業部形象，所有標識性辦公用

Ⅰ-01-02 品（如名片、門牌、宣傳類物品）統一由辦公室策劃、設計，報總經理審批。

第十一條 本辦法由辦公室負責解釋。第十二條 本辦法自下發之日起執行。

Ⅰ-01-03