第一篇：第1節 倉儲存量管理制度

第一節 倉儲存量管理制度

一、物資計劃管理制度

（一）基本規定

第一條 公司所屬各分公司每年必須在12月底之前做好物資供應部下發的第二年度材料計劃申請表的填報工作。

第二條 在填報第二年度材料計劃申請表時，各分公司應根據公司下達的年度工作任務情況，認真準確地制定出全年生產所需的材料用量計劃，確保本單位材料計劃符合工程和維護生產需要。

第三條 對已審定的各分公司年度材料計劃，一式兩份，由材料計劃申請單位負責人、物資供應部負責人簽名蓋章后生效，雙方單位各執一份。

第四條 物資供應部對各分公司所簽訂的年度材料計劃設立賬本，并進行材料計劃執行情況管理，做好材料計劃在領用過程中賬務方面的記錄。

第五條 計劃外材料的申請，可按材料計劃外采購辦法處理。

第六條 為了加強物資計劃管理，物資供應部對于計劃外材料的領用應嚴格控制，有少發或不發的權利。

（二）材料計劃若干規定 第七條 工程材料計劃

1．自辦工程材料。凡屬自辦工程計劃使用的材料，領取時必須同時具有外線工程材料管理表和貨倉取貨申請單方可辦理領料手續。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱、工程編號以及施工單位。工程編號以工程部編制的號碼為準，自辦工程編號的號碼尾數用“1”字表示。在審批領取材料時，材料名稱、數量應以外線工程材料管理表上確定的為準，倉庫取貨申請單的數量必須要與表內相符，才能審批發貨。對已領出的材料，如有因設計修改造成材料更換或取消工程施工等情況的，要及時到物資部辦理材料計劃更正手續，否則由相應部門負責。

2．凡屬代辦工程計劃內使用材料的，在辦理材料領取時，領料手續與自辦工程相同。代辦工程編號的號碼尾數用“9”字表示。代辦工程材料除工程設計指定領料施工外，承擔代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購買材料，以確保工程材料質量。

第八條 維護材料

1．各部門必須嚴格按照已簽定的材料計劃領取維護所需要的材料。領取材料時，在貨倉取貨申請單上的工程編號格內必須填上維護工程編號或維護工程說明，才給審批辦理領料手續。部門設立的材料小倉庫，除儲備日常少量夠用的維修材料外，不允許過量地存放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，并保證材料的質量，做到物盡其用。絕對不允許將計劃內的維護材料作其他用途使用。

2．公司下達給各單位的年度放號任務，各分公司須按照已簽定的材料計劃合理地分配 領取。如電話機、電話線、電話機出線盒以及零星配套材料，必須按照放號的實際數量領取，日常倉庫只允許儲備極少數量作維護備料。對已領出去的電話機，在放號時出現質量問題，可分批送回公司物資部倉庫更換。但絕對不允許將已用過的或殘缺的以及與放號機不相符的電話機送回倉庫更換。

第九條 勞保用品計劃

勞保用品計劃內物資的發放，統一由公司人事部門處理。對獨立核算部門的勞保用品，由本部門自行解決。各部門在領取勞保用品時，必須到公司人力資源部審批申請取貨單后，倉庫才給予發放。

第十條 業務單據計劃

業務單據計劃由公司業務部統一計劃安排。各部門必須根據本部門業務量的實際情況進行領用，不允許自行到外面印刷各種業務單據，對用量不夠或增加印刷其他品種的業務單據，應向物資部申請辦理，以便保證業務單據格式和內容的完整性，并逐步使業務單據有一個完整的管理制度。

第十一條 計劃外材料的申請

在執行材料計劃的過程中，對一些突發性的工程和維護工程中出現的應急搶修材料，或者計劃內數量已用完，以及制定計劃時無法考慮到的一些工程材料及其他物資，使用部門可以填報需求單向物資部申請計劃外采購，經物資部領導審批后才給予辦理。工程使用的材料，國內物資采購到貨時間需要一個月左右，進口物資采購到貨時間需要3～4個月才能完成。因此希望各部門在制定材料計劃時必須做到周密考慮，力求準確，使材料計劃在各項工程中起到計劃合理、保障供應的作用。

第十二條 執行材料計劃的實施辦法

1．凡屬計劃內使用的工程、維護材料，需經計劃人員在外線工程材料管理表、貨倉申請取貨單審核蓋章后，才能領取材料。

2．為了掌握好各部門計劃內材料使用的情況，將主要工程材料建立賬本，以便累計全年的材料使用情況。

3．各部門領取材料經審核蓋章后，計劃室將留下外線工程材料管理表、貨倉取貨申請單作為統計資料憑證。

二、物資下發管理規定

第一條 目的

為加強公司物資供應管理工作，做到“有章可循，有標準可依，切實貫徹以通信為中心，保質，保量，及時成套，主動服務，科學管理”的工作方針，特制定此規定。

第二條 重要物資的歸口管理

物資供應部在公司主管領導的直接領導下，負責物資的統一管理工作以及設備和器材的采購工作，同時組織做好本公司的物資籌供。物資供應部是物資歸口管理的職能部門。重要物資按上級有關規定實行歸口管理，凡屬歸口管理的物資，統一由物資供應部負責，同時實行統一計劃，統一申請，統一進貨，統一供應，統一管理。

第三條 加強物資的計劃管理

凡屬公司生產所需的物資（引進設備和器材除外），各部門必須按規定向物資供應部申報計劃。物資供應部門負責全公司計劃物資的申請、匯總、平衡、供應和調度工作，同時加強與專業部門和財務部門的聯系，認真審核，綜合平衡，確定計劃申報量并經主管領導同意后編制上報。

各部門在編制計劃時要有依據，有核算，并根據物資需求量和自有儲備量進行編制，力求準確。在編制計劃時應按規定和要求填寫物資名稱、型號、規格、計量單位、數量，技術要求、供應時間和地點等。根據供應計劃的要求，各部門需按下列時間向物資供應部申報計劃，年度計劃必須在上一年的12月1日前申報；追加計劃必須提前一個月申報。物資供應部在每年的10月上旬將年度計劃申請表發到各生產部門填寫（填報時必須將工程料和維護料分開填報）。如不按時送報計劃，影響供應，責任由各部門承擔。

第四條 加強物資的采購管理

各部門所需屬于歸口管理的各類物資，必須由物資供應部統一組織訂貨采購，未經物資供應部門同意不得自行采購。部分歸口管理的物資，經物資供應部門認可或委托，可由需求單位或相關專業部門協調進行采購。物資供應中，應樹立全心全意為生產部門服務的思想，做到及時、主動、優質。同時認真做好市場調查及大宗物資采購的招標工作，確保供應好，周轉快，消耗低，費用省。

物資供應部門參加通信設備和器材引進的技術談判和商務工作，負責合同的編制和制定，做好合同的執行和管理工作以及設備到庫后的核查，并會同工程技術部門做好引進設備的驗收工作。

第五條 加強工余料、拆舊料、廢舊料的管理

各項工程和生產所發生的工余料、拆舊料、篩選料、邊角余料及廢料，應由施工單位、生產部門負責整理、鑒定后分類列單移交物資供應部，施工單位、生產部門不得自行處理或截留。違者追究有關集體和個人的責任。固定資產報廢由相關部門提出報告經財務部和公司領導審核批準后，通知物資供應部門回收處理。

第六條 加強物資材料的轉讓和外售的管理

各種物資材料的轉讓和外售，一律須經物資供應部批準。第七條 加強物資倉儲的管理

倉儲工作為抓好物資的入庫驗收、保管保養和出庫發放等三方面的管理。要積極創造與物資吞吐量相適應，與高科技產品相適應的倉儲條件。倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時，對物資的數量、規格、質量、品種等情況要如實反映，做到準確無誤。放料須有領料憑證，檢查審核憑證手續是否齊全準確，發現憑證有不妥之處，倉管員應拒發材料。切實做好物資的管理工作，對各類物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放。堅持先進先出，切實做到快收快發。認真做好一年一度的倉庫物資的清倉盤點工作，做到賬、卡、物三相符。

第八條 加強物資供應人員隊伍的建設

為了提高物資管理的水平，必須加強物資供應人員隊伍的建設。物資供應部門的工作人員必須不斷加強業務知識的學習，熱愛本職工作，廉潔奉公，遵紀守法，遵守公司的各項規章制度。嚴禁物資供應部門工作人員利用工作之便為自己或他人聯系公司以外的業務及從事 3 經營活動。

同時，要經常對其工作人員進行職業道德教育和法制教育，以確立全心全意為用戶服務的思想。要充分發揮公司物資供應人員的積極作用，要求各生產部門和維護部門配備一名業務素質好、思想覺悟高的專職材料員或保管員，并保持相對穩定，以負責本公司的物資供應工作。

三、用料預算管理規定

（一）用料預算 第一條 常備材料

由生產管理部門依生產及保養計劃定期編制“材料預算及存量基準明細表”，擬訂用料預算。

第二條 預備材料

由生產管理部門依生產及保養計劃的材料耗用基準，按科別（產品表）定期編制“材料預算及存量基準明細表”擬訂用料預算，其雜務用品直接依過去實際領用數量，并考慮庫存情況，擬訂次月用料預算。

第三條 非常備材料

訂貨生產的用料，由生產管理部門依生產用料基準，逐批擬訂產品用料預算，其他材料直接由使用部門定期擬訂用料預算。

（二）存量管理 第四條 常備材料

物料管理部門依材料預算用量，交貨所需時間、需用資金、倉儲容量、變質速率及危險性等因素，選用適當管理方法以“材料預算及存量基準明細表”列示各項材料的管理點，連同設定資料呈主管核準后，作為存量管理的基準，并擬“常備材料控制表”進行存量管理作業，但材料存量基準設定因素變動足以影響管理點時，物料管理部門應即修正存量管理基準。

第五條 預備材料

物料管理部門應考慮材料預算用量，在精簡采購、倉儲成本的原則下，酌情以“材料預算及存量基準明細表”設定存量管理基準加以管理，但材料存量基準設定因素變動時，物料管理部門必須修正其存量管理基準。

第六條 非常備材料

由物料管理部門依據預算用量及庫存情況實施管理。

（三）用料差異分析

第七條 材料預算用量與實際用量差異超過管理基準時，依下列規定辦理： 1．常備材料

物料管理部門應于每月10日前就上月實際用量與預算用量比較（內購材料用）或前三個月累計實際用量與累計預算用量比較（外購材料用），其差異率在管理基準（各公司自訂）以上者，需填制“材料使用量差異分析月報表”送生產管理部門分析原因，并提出改善對策。

2．預備材料

物料管理部門以每月或每3個月為一期，于次月10日前就最近一個月或三個月累計實 4 際用量與累計預算用量比較，其差異率在管理基準以上者按科別填制“材料使用量差異分析月報表”，送生產管理部門分析原因，并提出改善對策。

3．非常備材料

訂貨生產的用料，由生產管理部門于每批產品制造完成后，分析用料異常。

四、物資領用制度

第一條 凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領用，一律使用材料管理表，進口材料及國產材料均一式五份分列填寫。填表時表內應清楚地填上工程名稱、成本中心、工程編號、施工單位，經成本中心授權人簽名批準，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續。

第二條 各部門領用正常的維護材料時，只需填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱、成本中心編號，經成本中心授權人簽名批準后，由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續。

第三條 在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進口材料和國產材料分開填寫，領取數量一欄必須要用規定字體填上領取的數量。如果需將原數量修改，應由授權人確認簽名，否則物資部有權不給辦理審核發料。

第四條 堅持工程材料、維護材料專項專用的原則，不允許將工程材料、維護材料用在其他工程上。

第五條 各部需要的勞動保護用品，開單經本部門成本中心授權人簽名后，再由人事部門主管勞動保護用品的有關人員審批簽名，才給予辦理審核領料手續。

第六條 各部門要嚴格按本部門擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，物資部有權不給予審核發料。同時不允許對維護材料多領多占，影響工程材料的正常使用。

關于明確領用物資材料授權人及有關的規定

第一條 各種物資材料的轉讓和外售，一律由物資供應部批準。第二條 贈送物品，由總經理辦公室報總經理審批領取。第三條 辦公用品器材的領用，由專業歸口管理部門審批。

第四條 車輛、計算機、錄像機、復印機、儀器儀表、多功能電話機等，以及價值在1000元以上、使用年限一年以上的固定資產的購置和領用，屬預算內的應經專業歸口管理部門審核批準，報物資供應部購買；屬預算外的報總經理批準，由物資供應部辦理。

第五條 工程施工材料的領用由工程部審批，領用工程材料時，領料單上必須完整地填寫成本中心及工程編號，連同工程管理表一齊交物資供應部計劃室審核后，方可辦理領料手續。

第六條 維護材料的領用由維護部審批。領用維護材料時，領料單上必須完整填寫成本中心編號，交物資供應部計劃室審核后，方可辦理領料手續。

第七條 各有關部門應預先做好年度、季度物資材料需求計劃，以便物資供應部有計劃地、及時地供應生產所需材料。計劃內的物資材料由物資供應部計劃室核準后憑計劃供給，計劃外的物資材料由物資供應部計劃室酌情供應，應急材料如物資供應部不能供應時，經物 5 資供應部同意，部門經理批準后自購。

第八條 各部門領用材料時，應嚴格按照領料單規定的內容和要求填寫。不準在領料單上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填寫。對不符合規定的領料單，倉庫有權拒發。

五、倉儲存量管理作業細則

（一）存量基準設定

第一條 預估月用量設（修）訂

1．用量穩定的材料由主管人員依據去年的平均月用量，并參酌今年營業的銷售目標與生產計劃設定，若產銷計劃有重大變化（如開發或取消某一產品的生產、擴建增產計劃等）應修訂月用量。

2．季節性與特殊性材料由生產管理人員于每年3、6、9、12月的25日以前，依前三個月及去年同期各月份的耗用數量，并參考市場狀況，擬訂次季各月份的預計銷售量，再乘以各產品的單位用量，而設定預估月用量。

第二條 請購點設定

1．請購點——采購作業期間的需求量加上安全存量。2．采購作業期間的需求量——采購作業期限乘以預估月用量。

3．安全存量——采購作業期間的需求量乘以25％（差異管理率），再加上裝船延誤日數用量（歐、美地區15天用量，日本與東南亞地區7天用量）。

第三條 采購作業期限

由采購人員依采購作業的各階段所需日數設定，其作業流程及作業日數經主管核準，送相關部門作為請購需求日及采購數量的參考。

第四條 設定請購量 1．考慮要項

采購作業期間的長短、最小包裝量、最小交通量及倉儲容量。2．設定數量

外購材料的，歐美地區每次請購三個月用量，亞洲地區為兩個月用量，內購材料則每次請購25天用量。

第五條 存量基準呈準建檔

生產管理人員將以上存量管理基準分別填入“存量基準設定表”，呈總經理核準后，送物料管理部門建檔。

（二）請購作業

第六條 請購單提出時由物料管理部門，利用電腦（人工作業）查詢在途量、庫存量及安全存量填入以利審核，其無誤后送采購部門辦理采購。

（三）用料差異管理作業 第七條 用料差異管理基準

1．上旬（1～10日）實際用量超出該旬設定量 × ％以上者（由公司自訂）。2．中旬（1～20日）實際用量超出該旬設定量 × ％以上者（由公司自訂）。3．下旬（即全月）實際用量超出全月設定量 × ％以上者（由公司自訂）。

第八條 用料差異反應及處理

生產管理人員于每月5日前針對前月開立“用料差異反應表”，查明差異原因及擬訂處理措施，研判是否修正“預估月量”。如需修訂，應于反應表“擬修訂月用量”欄內修訂，并經總經理核準后，送物料管理部門以便修改存量基準、庫存查詢及采取措施。

第九條 庫存查詢

物料管理人員接獲核準修訂月用量的“用料差異反應表”后應立即查詢“庫存管理表”，查詢該等材料的在途量進度，研判是否需要修改交貨期。

第十條 采取措施

物控人員研判需修改交貨期時，應填具“交貨期變更聯絡單”，送請采購部門采取措施，采購部門應將處理結果于“采購部門答復”欄內填妥，送回物控人員列入管理。

（四）存量管理作業部門及其職責 第十一條 物控人員

為材料存量管理作業中心，負責月使用量基準設（修）訂，用料差異分析及采取措施。第十二條 采購部門

負責各項材料內、外購別的設（修）訂，采購作業期限設（修）訂及采購進度管理與異常處理。

六、企業物資消耗定額管理制度

（一）總則

第一條 物資消耗定額是企業計劃中的一個重要經濟技術指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據，是產品成本核算和經濟核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。

第二條 物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的具體條件，結合產品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統計分析為輔來制定最經濟、最合理的消耗定額。

（二）物資消耗定額的內容

第三條 物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分： 工藝消耗定額：

1．主要原材料消耗定額——指構成產品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。2．工藝性輔助材料消耗——工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料，如石蠟、蘇州土等。

非工藝消耗定額指廢品消耗、材料代用損耗、設備調整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等，此部分作倉庫盤盈盤虧處理。

（三）物資消耗定額的制定和修改

第四條 材料工藝消耗定額由工藝科負責制定，經供應科、車間會簽，總工程師批準，由有關部門貫徹執行。非工藝消耗定額根據質量指標，由供應科參照實際情況制定供應定額。

第五條 工藝消耗定額必須在保證產品質量的前提下本著節約的原則制定。

第六條 物資消耗定額一般一年修訂一次。由供應科提供實際消耗資料，工藝部門修訂 7 工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。

第七條 凡屬下列情況之一者，應及時修改定額。1．產品結構設計的變更。

2．加工工藝方式的變更，影響到消耗定額。3．定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。

（四）限額供料

第八條 限額供料是執行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進措施的依據。

第九條 限額供料范圍：

1．產品用料，包括本廠自制件和外協加工件。2．大宗的輔料和能源。第十條 限額供料的依據：

1．工藝科提供的產品單件材料工藝消耗定額。2．生產調度科和車間提供的月度生產作業計劃。

3．車間提供的在制品、生產余料盤存表和技術經濟指標月報表。

第二篇：第1節 公司方針目標管理制度

第一節 公司經營方針目標管理制度

一、總則

公司為了實現本公司的經營目標和提高工作效率，每年必須明確做出公司的經營決策、制定發展綱領和業務開展計劃。在方針目標實現的全過程中要自上而下地建立目標，制定制度和措施，組織實施和考核，這有利于調動企業所有部門及全體員工的積極性，使大家同心協力，共同做好一年的工作，有利于提高企業管理水平，增強企業素質，提高經濟效益。

二、制訂方針目標主任書的依據

第一條 國家的方針政策，國家的政治經濟形勢，上級主管部門下達的產品品種數量、質量要求、產量指標、利潤水平等技術經濟指標和其他要求。

第二條 本公司中長期發展規劃、現代化管理規劃、新產品開發規劃、產品質量以及全面質量管理發展規劃、技術改造規劃、生產發展規劃、安全環保綜合治理規劃及其他規劃等。

第三條 國內外市場的調查、分析、預測、情報信息資料（包括國內外同行業先進技術水平、管理水平等）。

第四條 企業的實際能力和現有水平，上企業方針目標實施的遺留問題等。

三、方針目標責任書的編制程序

第一條 每年初，由公司各分管副總、部長提出本公司目標設想，經匯總討論，形成企業方針目標的指導思想，并由總經理下達指令。

第二條 由專人根據總經理指令，公司各職能部門、下屬企業提出本方針目標設想，并收集依據資料。

第三條 部門分頭組織可行性分析論證，形成各部門方針目標計劃。

第四條 將初步形成的企業方針目標發至各部門征求意見，根據反饋意見討論修訂。第五條 修改后的企業方針目標通過總經理辦公會、公司黨委會、職代會等方式討論審議通過后，由專人負責匯總編寫，并在年初編制出公司各部門目標方針責任書。

四、方針目標責任書的制定開展

第一條 方針目標展開一定要堅持憑數據說話的原則，目標值盡可能定量化。其內容一般包括品種、質量、生產能力、科研技改、企業管理、技術經濟指標、安全環保、文明生產交流、員工福利等。

第二條 企業方針要按章程執行，縱向到底，橫向到邊，縱橫連鎖，層層確保。第三條 分管副總、各部部長在方針目標展開時，要根據企業方針目標展開的內容和各自分管工作的重點，列出目標值和措施。

第四條 各部門、下屬企業工作方針目標執行一般要明確分管責任人、部門方針、目標 1 項目、現狀目標值、采取措施、檢查手段、評價、總結等。

第五條 各部門要緊緊圍繞企業方針目標以及分管領導的方針目標，結合本部門的實際，發動員工認真制訂本部門的方針目標，保證企業每個目標值都能落實到部門和人。各部門要根據時間結點在年初底完成工作方針目標。

第六條 各部門、下屬企業方針目標由各部部長、下屬企業負責人員主持編制，要根據上焊總公司的方針目標和本部門分管工作的重點，列出產品產量、質量、安全生產、文明生產、班組管理、思想工作等方面的目標值、采取措施、責任人、進度和檢查、評價、總結等執行標準。

第七條 各部門方針目標執行由各部門主要負責人主持編制，負責分管人審核，分管領導批準。

五、方針目標的具體實施

第一條 為確保企業方針目標的實現，企業每月組織召開中層以上干部大會，由總經理辦公室會同有關部門根據企業方針目標安排的進度進行考核與總結。

第二條 各部門要圍繞企業方針目標和本部門方針目標，認真組織制訂下月份計劃，總結本月計劃的實施情況，并由主管領導檢查批示。

第三條 在方針目標的實施過程中，要充分發動職工，調動其積極性，廣泛開展大的質量管理活動、勞動競賽活動，確保各級目標值的實現和完成。

第四條 建立方針目標實施方案，將每項目標的展開情況，實施過程中的計劃、協調、檢查、調整、考核等情況登記在案，逐步達到方針目標管理標準化。

六、方針目標的評估診斷與考核

第一條 方針目標管理歸口至綜合管理辦公室，歸口部門必須認真做好企業方針目標的組織、實施、協調、檢查和考核工作。

第二條 總經理組織方針目標的診斷是保證企業方針目標實施的主要手段，在總經理的主持下，相關部門應當組織有關人員對企業方針目標實施情況每月進行一次診斷，并及時解決實施中存在的問題。

第三條 總經理組織方針目標診斷，應在診斷前一周向各分管領導及各部門發出書面通知（由計劃科制定，總經理批準），由各部門自行檢查對照，各分管領導和部門主管廣泛調查、收集情況，形成書面調查記錄，做好診斷前的準備工作。

第四條 總經理方針目標診斷會由總經理、副總經理、相關職能部門負責人或總經理指定的人員參加。診斷根據方針目標執行情況逐條進行。先由分管領導匯報，后由負責部門補充，并解答總經理及其他人員提出的問題。對于存在的薄弱環節，集體分析原因，研究對策措施，綜合管理部制定整改措施計劃，由總經理責成有關部門組織整改。

第五條 根據目標值的實現情況，對每條目標值給予考核評價，并明確落實責任部門或責任人。評價分為A、B、C三級：

A級：按目標進度要求實施，且效果較好，成績顯著。B級：基本按目標進度要求實施，效果一般。

C級：沒有達到目標進度要求，效果較差，且主要由主觀努力不夠所致。第六條 對方針目標進行診斷評價，對達到A級目標者，視其難易程度給予表彰獎勵，并作為年終評獎的重要依據；對只達C級目標的要追究責任，認真分析原因，加以糾正，并根據實際情況給予經濟處罰。

第七條 各部門的方針目標應按計劃要求定期進行檢查診斷，對存在的問題按職能分解并及時進行協調、整改。

第三篇：第1節企業經營方針目標管理制度

第一節 企業經營方針目標管理制度

一、總則

企業為了實現本企業的經營目標和提高工作效率，每年必須明確做出企業的經營決策、制定發展綱領和業務開展計劃。在方針目標實現的全過程中要自上而下地建立目標，制定制度和措施，組織實施和考核，這有利于調動企業所有部門及全體員工的積極性，使大家同心協力，共同做好一年的工作，有利于提高企業管理水平，增強企業素質，提高經濟效益。

二、制訂方針目標的依據

第一條 國家的方針政策，國家的政治經濟形勢，上級主管部門下達的產品品種數量、質量要求、產量指標、利潤水平等技術經濟指標和其他要求。

第二條 本企業中長期發展規劃、現代化管理規劃、新產品開發規劃、產品質量以及全面質量管理發展規劃、技術改造規劃、生產發展規劃、安全環保綜合治理規劃及其他規劃等。

第三條 國內外市場的調查、分析、預測、情報信息資料（包括國內外同行業先進技術水平、管理水平等）。

第四條 企業的實際能力和現有水平，上企業方針目標實施的遺留問題等。

三、方針目標的編制程序

第一條 每年初，由公司各分管副總、經理提出下公司目標設想，經匯總討論，形成企業方針目標的指導思想，并由總經理下達指令。

第二條 由專人根據總經理指令，組織生產行政部、技術部等各職能科室提出下方針目標設想，并收集依據資料。

第三條 部門分頭組織可行性分析論證，形成各部門方針目標計劃。

第四條 將初步形成的企業方針目標發至各部門征求意見，根據反饋意見討論修訂。

第五條 修改后的企業方針目標經總經理辦公會、企業管理委員會、職代會討論審議通過后，由專人負責按系統圖法，在一月份編制出企業方針目標執行圖。

四、方針目標的制定開展

第一條 方針目標展開一定要堅持憑數據說話的原則，目標值盡可能定量化。其內容一般包括品種、質量、生產能力、科研技改、企業管理、技術經濟指標、安全環保、文明生產交流、員工福利等。

第二條 企業方針要按系統圖法執行，縱向到底，橫向到邊，縱橫連鎖，層層確保。

第三條 分管副總、經理在方針目標展開時，要根據企業方針目標展開的內容和各自分管工作的重點，列出目標值和措施。

第四條 各部門、科室方針目標執行一般要明確分管責任人、部門方針、目標項目、現 1

狀目標值、采取措施、檢查手段、評價、總結等。

第五條 各部門要緊緊圍繞企業方針目標以及分管領導的方針目標，結合本部門的實際，發動員工認真制訂本部門的方針目標，保證企業每個目標值都能落實到部門和人。各部門要在一月底前完成方針目標展開圖。

第六條 班組方針目標由班組長主持編制，要根據主管部門方針目標和本班組分管工作的重點，列出產品產量、質量、安全生產、文明生產、班組管理、思想工作等方面的目標值、采取措施、責任人、進度和檢查、評價、總結等執行標準。

第七條 各部門方針目標執行由各部門主要負責人主持編制，負責分管人審核，分管領導批準。

五、方針目標的具體實施

第一條 為確保企業方針目標的實現，企業每年將組織兩次“分階段ＰＤＣＡ循環”。“分階段ＰＤＣＡ循環”計劃由總經理辦公室會同有關部門根據企業方針目標安排的進度制訂。

第二條 各部門要圍繞企業方針目標和本部門方針目標，認真組織月度ＰＤＣＡ循環，每月×號前制訂下月份計劃，總結本月計劃的實施情況，并由主管領導檢查批示。

第三條 在方針目標的實施過程中，要充分發動職工，調動其積極性，廣泛開展大的質量管理活動、勞動競賽活動，確保各級目標值的實現和完成。

第四條 要建立方針目標管理卡，建立方針目標實施方案，將每項目標的展開情況，實施過程中的計劃、協調、檢查、調整、考核等情況登記在案，逐步達到方針目標管理標準化。

六、方針目標的評估診斷與考核

第一條 方針目標管理設立一個綜合部門，分設一至三個主要歸口部門。歸口部門必須認真做好企業方針目標的組織、實施、協調、檢查和考核工作。

第二條 總經理組織方針目標的診斷是保證企業方針目標實施的主要手段，在總經理的主持下，相關部門應當組織有關人員對企業方針目標實施情況每季度進行一次診斷，并及時解決實施中存在的問題。

第三條 總經理組織方針目標診斷，應在診斷前一周向各分管領導及各部門發出書面通知（由計劃科制定，總經理批準），由各部門自行檢查對照，各分管領導和部門主管廣泛調查、收集情況，形成書面調查記錄，做好診斷前的準備工作。

第四條 總經理方針目標診斷會由總經理、副總經理、相關部門負責人、有關職能科室的負責人或總經理指定的人員參加。診斷根據方針目標執行圖逐項逐條進行。先由分管領導匯報，后由負責部門補充，并解答總經理及其他人員提出的問題。對于存在的薄弱環節，集體分析原因，研究對策措施，綜合部門制定整改措施計劃，由總經理責成有關部門組織整改。

第五條 根據目標值的實現情況，對每條目標值給予考核評價，并明確落實責任部門或責任人。評價分為甲、乙、丙三級：

甲級：按目標進度要求實施，且效果較好，成績顯著。

乙級：基本按目標進度要求實施，效果一般。

丙級：沒有達到目標進度要求，效果較差，且主要由主觀努力不夠所致。

第六條 對方針目標進行診斷評價，對達到甲級目標者，視其難易程度給予表彰獎勵，并作為年終評獎的重要依據；對只達丙級目標的要追究責任，認真分析原因，加以糾正，并根據實際情況給予經濟處罰。

第七條 各部門的方針目標應按計劃要求定期進行檢查診斷，對存在的問題按職能分解并及時進行協調、整改。

第四篇：倉儲管理制度

卡丹仕服飾鞋業公司財務部文件

卡服鞋財字（2008）第001號

倉儲管理制度

第一章 總則

為使倉庫管理工作規范化，保證倉庫和庫存物料的安全完整，降低消耗，減少制造成本；更好地為公司生產管理服務，結合本公司的具體情況，特制訂本制度。

一、倉庫管理工作的任務：

1.1根據本制度做好物料及產品的入庫出庫工作，并使物料及產品的儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。

1.2做好物料及產品的保管工作，據實登記物資明細帳和產成品明細帳，及時

編制庫存報表，經常清查、盤點庫存物料和庫存產成品，做到帳、卡、物相

符。

1.3積極開展廢舊物料的回收、整理、利用工作，做好呆滯物料及庫存產品的 處理工作。

1.4做好倉庫安全預防工作，確保倉庫物料及產成品的安全與完整，保持庫容

整潔。

1.5公司各部門所申購一切物料、材料以及各部門所生產的產品，應嚴格履行

先檢驗后入庫、再出庫的規定，并做好料卡和樣品卡。如屬直提使用部門或場所，亦必須事后及時補辦檢驗及出、入庫手續。時限半天。

二、運用范圍:本規定適用于公司所有倉儲部門及倉儲部門工作人員。

第二章 入庫管理規定

第一條

采購物料抵庫入倉前,倉管員要及時通知品管課品檢員根據已核準的 “指令單”

或“采購申請單”和“送貨單”，依據指令單號和采購物料的性質對物料的品名、規格、型號（色別）、數量、質量及外包裝要求等進行檢驗（測試）。經檢驗合格的物料，倉管員依據“指令單”、“檢驗報告單”，填寫“收料單”，辦理入庫手續，不合格或未經檢驗的物料嚴禁進倉。產成品入倉前必須經品管部門確認品質并按生產指令單要求的數量入庫（包括殘次品）。

第二條

生產急需的物料，在來不及檢驗情況下，可以采取緊急放行措施。但必須得到有權放行的主管人員的批準。倉管員應在該批物料“入庫單和出庫單”上注明“緊急放行”字樣，有權放行人員必須在入庫單和出庫單上簽名以示負責。必要時物料使用部門、品管課和采購課同時會簽。但事后應對該批物料重新檢驗。填制檢驗報告。

第三條

大貨材料在訂單采購的情況下，嚴格按訂單接受，訂購單須注明客戶、單號、數量、單價、色別、規格，并在訂單上貼上色樣。如未按上述規定填單或填單不清或單貨不符，原則上倉管員可以不予辦理收貨入庫手續，超出指令單用量部分的材料原則上不收。

第四條

經檢驗不合格的物料，品管課應及時將檢驗報告單傳真給供應商和上報財務部及采購部，采購部應及時與供應商聯系，協同倉庫辦理退貨、打折和索賠手續。退貨物料未出庫前，倉管員應將其按區域單獨標識存放。

第五條

生產單位因生產之需領補材料時，補料單位應填寫“補料單”經主管審批，生產經理批準。沒有批的倉管員拒絕補材料；

第六條

倉管員應嚴格按指令單發料，超出指令數的應開補料單。如查出有超出指令數無補料單的，倉管員應對超出額承擔全部責任； 第七條

控制車間亂領料現象，只有車間的領料員才能領料，領料前應按指領單的內容填寫“領料單”，“指令單”內的由車間主管批準領料、超消耗的，須經生產經理審批，在領料前必須把前單剩余材料退回，方可發下個單的物料；凡是補料領料都必須落實到責任人，并明確責任原因。沒有落實的倉管員不能發料。

第八條 機電配件、修理備件、低值易耗品、辦公用品的領用需以舊換新（日常消耗品除外）；機械/機電配件、修理備件、易耗品的領換用需經領用部門主管審核，部門經理批準；辦公用品（日常消耗品除外）的領用由部門領導審核，行政部經理批準。倉管員才可發貨。領用人必須登記簽名。

第九條 對于生產/使用單位退庫的物料，倉管員要依據退庫部門領導簽署的退料原因，分別對物料進行處理，如確系供應商材質有問題的，倉管員要立即通知采購部門聯絡供應商，辦理退、換料手續。若是計算失誤而造成材料多購的，由材料核算員負責。

第十條 物料或產品入庫時倉管員要認真填寫入庫單，要求項目填寫完整，特別是單號和客戶名，同時，做好入庫臺帳，每日業務終了，及時將入庫單報至統計員處輸入計算機。不得遺漏。

第三章 出庫管理規定

第一條 辦理出庫時要認真審核“領料單”或發貨清單，核查出庫批準手續（特別是有無部門或有批準權的領導批準）是否齊全，嚴格依據所列項目辦理出庫，并核簽有關單據（如指令單、領料單、發貨清單等）。發現計算數據有誤時要立即通知開票人員更正重開再發貨。

第二條 發放物料時要堅持“按指令單的要求、推陳儲新、先進先出”的物料管理原則，堅持“單貨不符、無批準不出庫、殘損變形不出庫”。

對貪圖方 便，違反發貨原則造成物料變質、大料小用、優材劣用以及差錯損失，倉管員應負經濟責任。

第三條 出庫時要認真填寫領料單或發貨清單，領、發人員應當面點清，并相互簽字。

第四條

倉管員每日應集中精力統計、編制當日進出庫、欠料動態報表，上交生產部；每月30日前應對庫存材料進行一次全面徹底、準確盤點，并將表上報財務部； 每日21：00點停止一切發料。以免出現差錯。集中精力整理當天的庫容和進出帳務。并與統計員進行核對。

第五條 產成品出貨，要認真核對發貨指令，組織、調度、指揮裝卸人員裝柜，不合格品堅決不允許出貨。

第六條 裝柜時要認真核對數量、產品名稱、單號等。不準錯發。

第四章 物料儲存保管規定

第一條 物料或產品的儲存保管，原則上應以物料或產品的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃分區域，合理有效使用倉庫面積。

第二條 周轉量大和比較笨重的用托板落地堆放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號標識存放；周轉量小的物料按其性質上架標識存放。

第四條 物料堆放的原則是：

（一）本著“整潔有序、標識清晰、作業方便、通風良好、安全可靠”的原則合理安排物料的垛位并規定好各垛位的地距、墻距、垛距、頂距、燈距。

（二）按物料品種、規格、型號等結合倉庫條件分門別類進行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過目見數，作業 和盤點方便、貨號明顯、成行成列。第五條 建立碼放位置圖，標記、物料卡置于明顯位置，物料卡上載明物料名稱、編號、規格、型號、產地或廠商、采購入庫日期和檢驗狀態等，特別要注意掛好生產單號標識。

第六條 庫存物料在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。

第七條

倉庫建立庫存物資明細帳，（一本按定單的流水帳，一本分類總帳），每日根據出入庫憑單及時登記倉庫臺帳，月終進行帳實盤點，完畢后與財務部門對帳。結出盈虧。

第八條

定期盤點，做到日清月結，按規定時間編制庫存月報表。每月必須對庫存物料進行實物盤點一次，并填報庫存盤點表。發現盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理意見，呈報上級和有關部門，未經批準不得擅自調帳。第九條物資報廢處理的控制程序：

（一）物資報廢的控制

第十條 積極配合財務部門做好全面盤點和抽檢工作，定期與財務部門對帳，保證帳實、賬帳、帳表、表表相符。

第十一條

按照“5S”的要求做好倉庫環境衛生，要每日清掃并作好保持工作，每次作業完畢要及時清理現場，保證庫容整潔。

第十二條

做好各種防患工作，確保物料的安全 保管。預防內容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。

第十三條

確實做好防火安全工作，庫區內嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業。對庫區的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查，發現故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。對易燃品、危險品要設立明 顯的警示標志。

第五章 倉管人員工作要求與紀律

第一條 嚴格履行出入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。

第二條 倉管員調動工作時，一定要辦理交接手續，由上級監交，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。

第三條 監督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物料完整無損。

第四條 做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物料安全完整，庫容整潔。

第五條 做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。

第六條 做到四“檢查”：

(一)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟夫。

(二)下班必須檢查是否鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。(三)經常檢查庫內溫度、濕席、保持通風。

(四)檢查易燃、易爆物品或其他特殊物料是否單獨存儲、妥善保管。第七條 嚴格遵守倉庫工作紀律：

(一)嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。(二)嚴禁酒后值班。(三)嚴禁無關人員進入倉庫。

(四)嚴禁未經財務經理同意涂改賬目、抽換帳頁。(五)嚴禁在倉庫堆放雜物。(六)嚴禁在倉庫內存放私人物品。(七)嚴禁私領、私分倉庫物品。(八)嚴禁在倉庫內談笑、打鬧。(九)嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。(十)嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。(十一)嚴禁向供應商索要財物和故意刁難供應商。(十二)嚴禁接受供應商提供的禮品、錢物或好處費。

第八條 未按本規定辦理物料入、出庫手續而造成物料短缺、規格或質量不合要求的或帳實不符，倉管員要承擔由此引起的經濟損失，其上級負領導責任，并視情節按公司《員工獎懲制度》相應條款進行處罰。

第九條

倉管員對待供應商要熱情，做到有問必答。服務周到。詳細解釋，笑臉相迎。

第六章 附則

第一條 公司倉庫主管部門要依據本制度制訂實施細則。

第二條 本制度由公司倉庫主管部負責制訂、解釋、檢查和考核。

第三條 本制度報生產部、財務部共同審議批準后施行，修改時亦同。第四條 本制度施行后，原有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的規定以本制度為準。本制度自頒布之日起施行。

卡丹仕服飾鞋業財務部

2008 年03 月 05日

第五篇：倉儲管理制度

倉庫管理制度

為加強成本核算，提高公司的倉儲基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫主任、材料員、保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片，財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。購置品、入庫品、合格品、退貨品、報廢品、回收品、以舊換新及外部加工、電機出入庫返修等應分別建賬反映。

2、所有庫管人員必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發貨的數量明細表及時報送主任辦公室，統計材料員按時進行登記，做到日清日結，確保庫存物料進出及結存數據的正確無誤。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫主任必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動及時進行工作改進和調整。

4、每月必須根椐生產協調部簽字的各單位原材料上提計劃對照倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資積壓的庫存量，力爭做到零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送財務部。

5、根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。

6、倉庫管理人員納入財務部門統一管理，倉庫保管員的具體分工工作有主任和分管領導統一安排和調配。

7、每次設備物品入庫前，當班收貨員應及時通知設備領導，由設備質檢小組人員進行入庫前質量把關，否則，私自入庫造成的質量問題由本人承擔并接受罰款。質檢小組人員不能按時到位驗收的每次處罰設備領導100元（如屬上下班入庫時間，應第二天小組予以補驗）。

二、入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，（質檢小組人員應把設備產品說明書和有關資料轉送設備科備檔）如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理有購貨人自行存放。經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責退貨處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發票前，倉庫主任必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票后，沖銷原貨到、票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。

6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由設備科領導填寫退回電機處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。

7、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填“入庫單”。

8、有以下情況之一的，保管員有權拒絕辦理材料入庫手續：

（1）未經總經理或部門主管領導批準的采購物質；

（2）與生產需求計劃或請購單不相符及規格、型號公司生產不能使用的采購物資

（3）規格、型號、價格、品名與合同發票不符合的及不是使用國家規定有效發票的；

（4）實際庫存已超最高限額，無采購上提計劃和無領導批準擅自購進的；

（5）無領導批準，其他單位人和外來人員向我們推銷的和有關對方出具質檢證明或合格證而沒有出具的；

（6）業務員購料后，沒經辦理入庫手續直接交給生產單位使用，后來要求補辦入庫手續的；

（7）經設備質檢小組驗收存有明顯質量問題的；

（8）外出加工和維修物品未經入庫直接從單位發出，回來后要求辦理入庫的。

三、出庫管理

1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、精礦產品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料、發貨，各生產單位領用的物料必須由當班負責人、班組長（或其指定人員）統一領取，領料人員憑經營部材料員開具的領料單和分管領導簽字后方可向倉庫領料，后勤各部門領取原材料必須由辦公室開據領料單經分管領導批字后方可領取。領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；不是生產應急和特殊情況任何單位或個人不得賒欠，倉管員做到誰經手、誰負責。

2、電機外出修理，必須由設備領導簽字批準及倉庫開據發貨單（由企劃部開據出門證）方可發出，修理驗收入庫后，經辦人必須及時到倉庫換取入庫單和到企劃部抽條。

3、外借物品和社會援助物品的出庫，一律憑總經理親自批準簽字照明方可發貨，任何單位領導無權私自外借（包括各單位設備物品），如總經理不在崗，誰經手外借誰必須直接與總經理聯系，倉庫方可發貨、企劃部方可開據出門證放行。凡不是總經理簽字外借的設備物品，經手人每次罰款100元，并負責追回。

4、各單位以舊換新物品和廢品回收物品，經有關部門檢測沒有再使用價值需要變賣處理的，必須由總經理批準簽字方可出售（企劃部見財務收款證明方可開據出門證放行），任何單位和個人不得私自變賣或私自銷售。否則，如有違反按銷售廢品的原價值雙倍罰款并予以干部考核追究。

5、有下列之一的，保管員有權拒絕辦理材料出庫手續：

（1）不是該單位生產應該使用的材料；

（2）任何個人要求借用的和外借物品無領導簽字批準的；

（3）領料單無領導簽字和設備物品數量、規格、型號與領用不符的；

（4）無領料單前來賒欠的及領料單上字據不清或被涂改的；（5）不是單位承包所使用的流程和跨部門開票領取的；

（6）明顯超出生產所需的；

（7）沒有以舊換新的；

（8）不是大修計劃使用材料假冒大修材料領取的；

（9）屬“雨季三防”物品和應急救援專業物品的；

（10）未經勞動人事部開據照明私自領取勞保用品的；

（11）未經設備科批準私自開票領取工具的。

四、物資保管

1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分門別類碼放，做到“一完好、二齊整、三清潔、四固存放”。

2、庫存物質必須完好，無積壓、無損壞、無灰塵、無腐爛、無銹蝕。材料清、數量清、規格標識清。

3、做好各種有毒、有害藥物、易燃易爆物品的分開存放保管，并做好倉庫的防火、防盜、防泄漏管理。

4、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。

5、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

6、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經分管領導批準后交采購人員及時采購。

7、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。正常發貨對各工區、車間部室前來領取原材料的，一律不準進入倉庫內，應在窗外或門外等候，待倉庫管理員按數量清點后發料。對不聽勸阻私自進入倉庫取料的，每次罰款100元。

8、以舊換新的物資、修舊利廢物質、廢品回收物質及時做好登記造冊，禁止與統一完好物品混放。

9、倉庫在正常生產中24小時必須有人在崗，晝夜做好倉庫物質的值勤保護工作。

五、倉儲管理

1、實行定期盤點制度，便于清點的物質倉庫保管員每月應對庫存物質自盤點一次，財務部、經營部每季度盤點一次，不便于清點的庫存物質，保管員每季度盤點一次，財務部、經營部每半年盤點一次。每年年底無論任何庫存物質，公司都要組織專門人員進行全面盤點，在盤點后都要由經辦人員寫出盤點報告，及時解決盤點中出現的各種問題加以工作改進。

2、對每次盤點出現的帳物不符和較大經濟損失，分管領導和保管員必須負責并承擔經濟處罰。

3、除經營部人員外，任何單位和個人不得私自采購原材料。如有特殊應急設備物質需求的，必須申請公司有總經理批準。

4、對已領用而當月并沒有使用的材料在當月與下月的交接日要辦理假退庫手續，便于承包核算的真實性。

5、生產及輔助生產單位領用的材料和生產工具報廢后仍有部分價值的，要如數退庫管理，嚴禁任何單位和個人私自窩藏或私自帶出公司變為私有。

6、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

7、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

8、倉庫設商品材料實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，根據入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

9、倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同計量方法，確保物資計量的準確性。

10、對庫存材料實行定額管理，設立最高限額和最低限額，實際操作中出現超過超過最高限額和低于最低限額的，保管員要立即向分管領導匯報。

11、做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作,保證生產供應等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產品的處理等提出建議。

12、倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性,結合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進出和盤存方便。

13、對于某些特殊物資如易燃、易爆、劇毒等物資,應指定專人管理，并設置明顯標志。

14、建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，并經過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫,進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸咽。

15、倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作單位。

16、未按本規定辦理物資入、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，財務經理應負領導責任。

17、倉儲人員對因特殊情況無領料單前來賒欠的單位人，要有分管領導簽批條，第二天九點前應對哦所賒欠的單位負責人或分管領導補回，凡不按時補回的每次罰款50元，每拖延一天加罰100元。

18、倉庫保管員每月應對外出加工物品（包括領導批準的外借物品）、電機和其他外出修理物品清點核對一次，對不能按規定和時間及時返回入庫的，每次罰經辦人100-----500元，造成跑冒損失的按原值加倍罰款。

六、修舊利廢管理制度

為進一步降低成本，控制材料消耗，發展循環經濟，加快建設資源節約型企業，根據本公司實際，特制定本規定。

（一）、修舊利廢的種類

1、閥門類：各種規格的逆止閥、閘閥、安全閥、進排氣閥等。

2、電器類：各種規格的空氣開關、交流接觸器、磁力啟動器、閘刀、刀閘、頻敏變阻器等。

3、配件類：所有設備的主要部件。

4、其他類：上述沒列出的所有有修復價值的廢舊物品。

（二）、修舊利廢的原則

1、由倉庫負責回收及保存各種廢舊物品。

2、倉庫必須嚴格執行以舊換新的制度，堅持不交舊件不發新件的原則（特殊情況要有分管領導簽字后方可出庫，但在24小時內必須辦理交舊手續）。

（三）、維修與使用

1、機電設備科負責組織廢舊物品的維修及管理工作。

2、維修程度、維修質量由機電設備科監督把關并按計劃組織實施。

3、公司成立修舊利廢質量驗收小組，專門對修舊利廢的維修配件進行驗收并出示質量驗收單并根據維修費用及配件的復新價值標明價格，按規定辦理入庫手續。

4、重大技術改造中設備的主要零配件，維修組織不能承擔的，委托有技術能力和加工條件的單位承擔。

5、各單位所領用復新的生產配件及材料費按復新件的維修價格核定。

（四）、獎罰

1、各單位應認真遵守以舊換新制度，對私自存放廢舊配件的單位和個人按照配件的原價值增核材料費。

2、機電設備科跟蹤考核復新配件的使用效果，每三個月總結一次，對積極使用修復件量大、周期長的單位按其領用件價值的20%進行獎勵；對倉庫有修復件不領用，堅持購買新件的，按其購件的10%增核材料費，影響生產的按損失大小追究責任。

3、鼓勵和支持各單位的技術人員參加修舊利廢工作，對成績突出、效益顯著的單位和個人給予一定的獎勵。

七、原材料領取使用以舊換新管理制度

為提高經濟效益，搞好原材料購置的質量分析和修舊利廢管理，做到節約、降耗、增產，特制定本制度：

1、各工區車間、部室日常原材料領取必須遵守本制度規定做好有關以舊換新物品的準備工作，凡不攜帶有關以舊換新物品的禁止領取。倉庫對不以舊換新領取的單位人禁止發貨。無論領料還是倉庫發貨人違反以舊換新者，每次處罰50元。

2、經營部材料員日常在開票管理中，要對照本制度以舊換新表進行在材料單上標注“以舊換新”字樣，凡不注明“以舊換新”字樣的，倉庫保管員發出由經營部開票人承擔責任，并每次處罰50 元。

3、凡以舊換新物品，除鉆頭執行80%返還外，其余所有規定的以舊換新物品必須不折不扣如數換新領取。

4、凡各單位以舊換新物品經檢驗屬于未損壞和繼續能使用的物品，根據倉庫登記規格、型號按浪費使用處理并對以舊換新單位人進行每件物品罰款50 元。

5、特殊情況，如因單位急用，舊物品不好及時攜帶領取的，倉庫保管員誰經手發出誰負責追回。否則，經月底考核在各單位原材料消耗中，存有未以舊換新物品的，公司根據規定每件物品罰不以舊換新經手人100元。

6、以舊換新物品的入庫計量，每月由考核領導小組人員進行統計匯總結存。

7、特殊生產需求和新安裝的設備物品，必須持有分管領導簽字照明或生產協調部計劃大修照明，方可不予以舊換新。凡分管領導未簽字批準的和不是新安裝而弄虛作假的，每次每件物品罰款50元。凡分管領導失職的每次處罰100元。

8、本制度所有工區、車間、部室領導根據具體規定或以舊換新物品類別，積極做好落實凡職工違反屬領導者未落實失誤的，每次處罰分管領導100元。