第一篇：庫房管理制度、各類物資管理制度、保衛辦法

庫房管理辦法

1、目的

對庫房管理過程進行有效地控制，確保物資入庫科學、規范、合理，控制工程成本，為工程施工提供保障。

2、適用范圍

適用于天津匯尚園項目園林景觀工程項目。

3、術語

3.1、物資：指所有進入施工現場的原材料、成品、半成品，設備。3.2、供應商：指提供物資的生產廠家和中間商。

4、職責

材料人員

負責進入施工現場物資的入、出庫，做好庫存物資的帳務管理。

5、工作程序

5.1、將驗收合格的物資，根據現場平面布置圖，指導供應商科學、規范、合理的碼放。

5.2、庫房設置要有利于物資的進出，房內外整潔、合理碼放、要有防雨、防潮、防水、防火、防盜、通風良好、硬化地面等措施；物資碼放要采用上放輕、下放重、中間放常用、“五五”碼放法和先進先出的方法，建立物資發放臺帳。

5.3、庫外存放物資的場地，應便于物資運輸、裝卸；地面應硬化、平坦、整潔、無積水，碼放整齊；還應做到防水、防火、防盜；采用先進先出的方法，建立物資發放臺帳。

5.4、易燃、易爆、有毒、腐蝕性、輻射性和有化學性等危險物品，應采取防護措施，遠離人群，單獨存放，專人看管；建立專管獨立的發放臺帳。

5.5、控制物資的庫存量，防止物資積壓，做到既不影響施工生產，又不過多占用資金；定期對庫存物資進行盤點，發現問題，及時糾正，及時整改，明確責任。

天津匯尚園項目園林景觀工程項目部

施工現場各類物資管理措施、規定

一、目的

材料管理與進度控制、成本控制和質量控制相互制約、相輔相成。為更好地利用資源，節約開支，杜絕浪費，特制定如下規定

二、適用范圍

本制度適用于適用于鄭州經濟技術開發區瑞春小區（一期）項目材料管理及采購

三、權責

四、內容

(一)、材料驗收與入庫制度

工地所需的材料經采購員采購回場后，應進行材料的驗收。（1）、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收時應以收到的《材料清單》所列材料名稱、數量進行驗收入庫，并對入庫的材料的質量進行檢查，驗收數量超過申請數量者以退回多余數量為原則，但必要時經領導核定審批核準后可以追加采購手續入庫。

（2）、材料的驗收入庫應當在材料回場時當場進行，并開具《入庫單》，在材料的入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱/數量/規格/型號/品牌/入庫時間/經手人等信息。且應在入庫單上注明采購單號碼，以便領導復核，如因數量品質、規格有不符之處應采用暫時入庫形式，開具材料暫時入庫白條，待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先開具材料入庫單后補貨。

（3）、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質量合格的基礎上實測數量，根據不同材料物件的特性，采取點數、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收，禁止估約。

（4）、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產品合格證、質量保證書、出廠檢測報告)，產品質量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注，并詳細的填寫退貨的數目、日期及原因。

（5）、入庫單應一式三聯。一聯交于財務，以便于核查材料入庫時數量和購買時數量有無異議。一聯交于采購人員，并和同材料的發票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯應有倉庫保管人員留擋備查。

（6）、因材料數量較大或因包裝關系，一時無法將應驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個數、重量或數量，包裝情形等作預備驗收，待后認真清理后再行正式驗收，必要時在出庫中再行對照后驗收。

（7）、材料入庫后，各級主管領導或部門認為有必要時，可對入庫材料進行復驗，如發現與入庫情況不符的，將追究相關人員責任，造成損失的，由責任人員賠償。

（8）、對于不能入庫的材料如周轉架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由倉管員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗并在送貨單上簽字，每批供貨完成后據此驗收依據一次性直接由工長開出限額領料單撥料給施工班組。

(二)、材料使用與出庫制度

任何材料的使用都必須進行材料的領用手續，材料管理員不得在無領料手續情況下發放材料（特殊情況領取少量材料除外，但過后必須補辦相關手續）。

（1）、材料的發放應遵循先進先出的原則。

（2）、相應工程所需的材料由現場施工員、班組長負責領取。材料領取執行限額領料制度，施工員應按工程進度配合材料管理員做好分部分項工程材料使用統計。分項工程實際使用數量超過預算量應及時向項目經理及總公司匯報。

（3）、領料人與保管員辦理領料手續為：領料人根據當日工程所需要的材料向保管員申請領料，保管員開具相應材料出庫單，雙方在出庫單上簽字。

（4）、出庫單一式三聯：存根、財務（大項目應設臵項目部財務科）、領料人各一聯。

（5）、保管員需做好材料臺帳，日清月結，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況；認真核對各項工程之材料用量，并就當前庫存情況及時提供各種材料數量的補給信息，以便迅速采購補充，不影響工程進度。如因材料的突然缺乏而影響工程進度的，扣發材料保管員及施工員每天一百元工資。

(三)、材料歸還與退庫制度

（1）、在工程完工70%左右時應嚴格控制材料的購進與發放，并及時的統計出倉庫庫存材料的狀況以及還須購進材料的名單和數目，上交公司有關人員。以避免過多的剩余材料，進而節約公司資金的投入與浪費。

（2）、在公司工程項目結束時應對施工現場的材料進行盤點，并督促施工隊伍及時的辦理退庫手續。避免個別施工人員在施工結束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結束時的流失。

（3）、材料在辦理退庫時應填寫材料退庫單，詳細列出所剩余材料的名稱及數目。清點完畢后同材料人員辦理材料的交接手續，存入公司倉庫。從而使公司倉庫的材料作到一目了然，以便于庫存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。

（四）、材料使用限額領料制度

1、由負責施工的工長或施工員，根據施工預算和材料消耗定額或技術部門提供的配合比、翻樣單，簽發施工任務單和限額領料單。限額領料單上必須詳細注明使用部位、數量，并于開始用料24小時前將兩單送項目材料組，項目材料組憑單發料。

2、無限額領料單材料員有權停止發料，外場材料下次將不予進貨，直到手續補全。由此影響施工生產應由負責施工的工長或施工員負責。

3、班組用料超過限額數時，材料員有權停止發料，并通知負責施工的工長或施工員核查原因。屬工程量增加的，增補工程量及限額領料數量；屬操作浪費的，按市場價一次性從施工隊的工程款中扣除，賠償手續辦好后再補發材料。

4、限額領料單隨同施工任務單當月同時結算，在結算的同時應與班組辦理余料退庫手續。

5、班組使用材料節超獎罰，具體實施辦法按公司與勞務分包單位簽訂的《人工費承包協議》執行。

6、周轉料具的管理使用，有條件的項目盡量按工作量承包給施工隊，以防止周轉料具的丟失、掩埋、亂割、亂鋸。應本著長料長用、短料短用的原則，不得隨意將整料鋸短鋸小。凡發現未經項目經理同意私自將木枋、模板、鋼管鋸短鋸小者，按所鋸材料原價的150%予以罰款。

（五）、材料保管與盤點

（1）、倉庫儲存材料在統一規則、劃線定位、統一分類編號的基礎上，必須做到：合理堆碼，物資堆碼要合理、牢固、定量、整齊、節約和方便。五五擺放，采用五或五的倍數的堆碼方法。按照不同形狀、體積、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包（捆），物品帶眼的五五成串，堆成各式各樣的垛形。達到橫看成行，豎看成線，左右對齊，方方定量，過目成數，整齊美觀的五五要求。材料保管中，造成丟失的，由材料保管員賠償。

（2）、對材料倉庫必須及時檢查，有否滲漏，特別是易受潮產品，更要及時檢查，掌握保質期時間，易燃易爆倉庫，必須嚴禁煙火，確保安全。

（3）、做到日清、月結、季盤點，年終清倉。材料盤點要求達到“三清”即質量清、數量清、帳卡清；“三有”即盈虧有原因、事故損失有報告、調整帳卡有根據；“保證四對口”即帳、卡、物、資金對口。

（五）、幾項主要材料的驗收保管 1.水泥

A.驗收：（1）車到現場時，材料人員須及時（無特殊情況應在10分鐘內）到場進行驗收。

（2）核對憑證。以出廠質量保證書為憑（如無，不驗收），驗查單據上水泥品種、強度等級與水泥袋上印的標志是否一致，不一致的應分開碼放，待進一步查清；檢查水泥出廠日期是否超出規定時間，超過的要另行處理；遇有兩個單位同時到貨的，應詳細驗收，分別碼放，防止品種不同而混雜使用。

（3）上車清點一遍，并與隨車碼單核對無誤后，允許卸車。（4）旁站監督卸車入庫，碼垛整齊（每垛10袋）后，再逐袋分別清點一遍。

（5）對每車包裝水泥進行重量抽磅（每袋重50+1kg），破袋的要灌袋記數并過磅。

（6）以上各步驟均點驗無誤，即由倉管員電腦制單（或填制驗收入庫單），且驗收簽字手續須齊全。

（7）隨即進行“待檢”標識，并通知試驗員取樣送檢。B.保管

（1）水泥一般應入庫保管。倉庫地坪要高出室外地面20-30㎝，與四周墻面要有防潮措施，并離墻至少10㎝堆放，碼垛時一般碼放10包，最高不得超過12包。不同品種、強度等級和日期要分開碼放，并掛牌標識。

（2）特殊情況，水泥需在露天臨時存放時，必須有足夠的遮墊措施。做到防水、防潮。

（3）水泥的儲存時間不能太長，出廠后超過三個月未用的水泥，要及時抽樣檢查，經化驗后按重新確定的強度等級使用。

（4）水泥應避免與石灰、石膏以及其它易于飛揚的粒狀材料同存，以防混雜影響質量。包裝如有損壞，應及時更換以避免散失。

（5）水泥庫房要經常保持清潔，落地灰及時清理、收集、灌裝，并應另行收存使用。根據使用情況安排好進料和發料銜接，每批之間應留出通道，嚴格遵守先進先發原則，防止發生長時間不動的死角。

2.砂、石料 A.驗收

（1）車到現場時，材料人員須及時（無特殊情況應在10分鐘內）到場進行驗收。（2）檢驗隨車碼單，核對車牌號，并上車對質量進行初驗，一般先目測：

砂：顆粒堅硬潔凈，一般要求中粗砂，細砂除特殊需用外，一般不用。粘土、泥灰、粉末等不超過3%-5%。

石：顆粒級配應理想，粒形以近似立方塊的為好。針片狀顆粒不得超過25%，在大于C30混凝土中，不得超過15%。并填寫《外觀檢驗記錄表》。

（3）目測外觀質量后，二位驗收人員須將車內砂石鏟平整，用備好的鋼筋計量尺，在車箱內至少三點不同的部位，進行垂直檢尺，并按車箱內徑進行長、寬檢尺，且要進行復檢，計算體積，在卸車后，應檢查車箱內是否方直（正），有無凹凸部位。

（4）質量手續、外觀、數量檢尺計算無誤后，即由倉管員電腦制單（填制驗收入庫單），且驗收簽字手續須齊全。

（5）隨即進行標識，并通知試驗員取樣送檢。

B.保管（1）按現場平面布臵圖，一般應集中堆放在攪拌機和砂漿機旁的料場，應盡可能使料場地面硬化，并砌筑至少50CM高度的圍墻。避免與其它垃圾、雜物混雜，防止臟物污水。

（2）堆放要成堆，避免成片，以防人踏、車輾造成損失。（3）平時須經常清理歸堆，分規格堆放，并督促班組清底使用。

3.磚（1）車到現場時，材料人員須及時（無特殊情況應在10分鐘內），到場進行驗收。

（2）驗查質保書、合格證等是否符合要求。并將車箱打開作外觀驗收：

外觀檢查磚的外形、顏色及聲音。磚的外形要方正，尺寸正確、棱角整齊，不得有彎曲和雜質造成凹凸，顏色要純正，不得有繡色、焦黑色的過火磚，或淡黃色、敲之啞的欠火磚。

（3）將車上碼放整齊的磚進行清點一遍，并與隨車碼單核對無誤后，旁站監督卸車、定量碼垛，再清點一遍。

（4）以上各步驟均點驗無誤后，即由倉管員電腦制單（或填制驗收入庫單）。

（5）隨即進行標識，并通知試驗員取樣送檢。

B.保管（1）按現場平面布臵圖，一般應碼放于垂直運輸設備附近便于起吊。基礎墻、低層墻的磚可沿墻周圍碼放。不同品種規格的磚應分開碼放整齊。

（2）堆垛按體積大小，定量成丁、定量成垛。垛與垛之間留出間隔，便于收發、盤點數量。

（3）堆放地基面應堅實平整、易排水，避免倒塌。（4）使用中注意清底，用一垛清一垛，斷磚要充分利用。4.鋼材

A.驗收（1）車到現場，材料人員須及時(無特殊情況應在10分鐘內)到場進行驗收,必要時項目部應提前通知采購人員監督驗收。

（2）檢驗隨車碼單、質檢報告。

（3）質量外觀驗收：由驗收人員，通過眼看、手摸或使用簡單工具，如鋼刷等，檢查鋼材表面是否有缺陷，其具體鑒別方法參見國家標準相關規定。并填寫《外觀檢驗記錄表》。

（4）數量驗收：線材驗收須由驗收人員隨車過重車磅和空車磅。磅差量須在國標允許范圍內,以商檢磅（或標準計量合格磅站）為準。

圓鋼、螺紋鋼、型鋼、管材驗收：須有驗收人員分別對同一批鋼材進行點件（根）檢尺理論換算計量。用游標卡尺量出直徑，必須符合國家規定或合同要求，超出規范一律拒收；驗收人員清點數與隨車碼單須吻合。

（5）所送材料必須是合同所指定的品牌，質保書必須與爐牌號一致，方可簽收。

（5）以上各步驟均點驗無誤后，即由倉管員電腦制單（或填制驗收入庫單）。

（6）隨即進行“待檢”標識，并通知試驗員取樣送檢。B.保管

（1）堆放場地應堅實平整、干燥、不積水、清除污物。（2）分清品種、規格、材質，不混淆、標識清楚（分規格堆放）。（3）鋼材中優質鋼材、小規格鋼材，如鍍鋅板、鍍鋅管、薄壁電線管等，入庫棚保管，若條件不允許，只能露天存放時，應做好苫墊，簡易圍護。

(五)、獎懲制度

1、大宗材料和某些特殊材料應有生產廠家的安全生產許可證。

2、分門別類，哪些材料進場應收哪些證書的復印件。(這個很重要，資料員最清楚，但應在檔案要求的基礎上另外還應增補某些證復印件)

3、增加某些材料的安全要求。

4、將公司現行體系(質量、安全、環境)認證相關要求索引進去，如果公司沒有這個體系，可以將這三個內容中的具體要求加進去。

5、在要收訖證書的后面盡量不要用“等”，這是不負責任的用語，哪些材料應收哪些證復印件，應寫全。

6、既然你說是公司的制度，就應盡量完善、達到“深度”要求，讓項目上的相關人員看到你這個就能開展工作，原則上不需要他們再咨詢你。

7、添加“見證取樣”和需要檢測哪些內容的要求。如土建工程：抹灰水泥檢測凝結時間、安定性；粘貼水泥檢測凝結時間、安定性、抗壓強度；鋼材檢測......。裝飾工程：人造木板檢測游離甲醛含量或釋放量；室內花崗石檢測放射性，寒冷地區應加凍融性試驗。周轉料具管理

料具在出庫時，須維修保養好，沒有彎曲、壓扁、開口、脫焊及腐蝕，能滿足施工需要。

租用單位退租前必須清除混凝土灰垢，為驗收創造條件。租賃公司應對退庫的料具進行外觀質量驗收，達到租用點交時的質量標準和規格數量，如有丟失和損壞則無法修復的按價賠償，料具損壞則按損壞程度賠償維修費。

料具要進行定期和不定期維修保養，刷漆上油，防止銹蝕，如工程施工期較長，爭取在拆裝期間進行保養。

租用及退租料具時的運雜費，由租用單位承擔。

項目經理部必須按規定使用料具，使用完畢后，及時退庫。如不按規定使用或保管不善，造成料具的損壞和丟失，應按價賠償；

項目經理部無權外租、外借料具，違者將對責任人給予罰款，并限期追回。無法追回的由項目加倍賠償。

對租用外部單位的周轉料具，嚴格按照租賃合同的要求執行，在租賃合同中應注明歸還時間及標準租賃費結算及支付方式等。

施工現場安全保衛管理制度

為切實加強施工現場安全保衛工作，確保施工建設安全文明有序的進行，盡可能避免施工現場偷盜等事件的發生，項目部特制定以下安全保衛工作制度，希相關部門及單位遵照執行。

1、貫徹“誰主管誰負責”原則，項目經理是施工現場的負責人，并建立以經理為主的綜合工作小組，具體實施施工現場治安保衛工作。各作業隊負責人為各自施工作業管段、工點的治安保衛負責人，具體負責施工現場的安全保衛工作，落實各項安全防衛措施，開展對施工人員的安全施工、文明施工的宣傳教育。

2、各作業隊施工現場必須安排專人24小時值守，對出入現場的車輛、物資、器材進行管理，加強夜間工地的巡邏值班守護。每個作業隊根據工程規模配備不少于1條警戒犬，落實“人防”、“犬防”的綜合治安保衛制度。

3、施工現場職工宿舍應建立衛生公約和衛生值日制，嚴禁男女混居和留他人住宿。嚴禁賭博、打架、酗酒和使用電爐、煤油爐。

4、施工材料、設備等按規定集中堆放，不得影響周邊道路的安全和暢通。

5、易燃易爆物及化學危險品，必須專庫限量存放。同時設臵明顯標志，專人保管，并配備相應的消防器材。

6、施工現場的重點（要害）部位，機械設備停放點、倉庫及鋼筋、鋼管、模板等存放區、油罐等要加強巡邏看護，防止偷竊、破壞、縱火和事故的發生。

7、工程完工撤離施工現場時，必須做到先出料、后撤離，料不清不得撤離，防止工地治安保衛工作的失控。

8、各作業隊要加強對作業人員管理，掌握人員底數；非施工人員不得住在施工現場，特殊情況要經保衛工作負責人批準同意。

9、定期組織治安保衛檢查，檢查施工現場的治安情況，發現隱患及時督促整改，建立治安保衛檔案。

10、教育所屬施工人員遵紀守法，嚴格執行外來人員登記、辦證手續。

11、施工現場不能打架斗毆，不能從事盜竊、窩贓、銷贓、賭博、酗酒等違法犯罪活動。

12、加強現場宿舍管理，住宿人員不能擅自調換房間，不能男、女混宿，親友來客不能留住。

13、施工現場應開展健康、有益的文娛活動，樹立團結友愛、互敬互愛的社會公德，共同建立施工現場安定的生產、生活秩序。

14、發生刑事和治安案件，治安保衛人員必須保護現場，及時向上級主管部門和當地公安部門報告，并協助開展調查取證工作。

15、各部門、各作業隊必須嚴格執行本制度，如因違反本制度，施工現場治安保衛工作執行不到位，對存在的治安隱患未及時進行整改的，項目部將對責任單位進行5000元-50000元的處罰。

第二篇：庫房物資管理制度

庫房物資管理制度

1.飯店庫房的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量，發現與發票數量不符，以及質量、規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。

2.經辦理驗收手續進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，庫房據以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經驗收合格、辦理進倉手續后，所發生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由庫房負責處理。

3.為提高各部領料工作的計劃性、加強庫房物資的管理，采用隔天發料辦法辦理領料的有關手續。

4.各部門領用物料，必須填制“庫房領料單”或“內部調撥憑單”，經使用部門經理簽名，再交采供部經理批準方可領料。

5.各部門領用物料的下月補給計劃應在月底報送采供部，臨時補給物資必須提前三天報送采供部。

6.物料出倉必須嚴格辦理出倉手續，填制“庫房領料單”或“內部調撥單”，并驗明物料的規格、數量，經采供部簽署，審批發貨。庫房應及時記賬及送財務部一份。

7.倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨，嚴禁先出貨后補手續。

8.庫房應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

9.庫房人員應定期盤點庫存物資，發現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經領導批準，據以列賬，并報財務部一份。

10.為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。

11.各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由采供部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃，采供部根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。

12.采供部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由才公布承擔。如庫房按最低存量提出請購，而采供部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。

第三篇：物資庫房管理制度

物資庫房管理制度

物資庫房管理制度1

一、目的

為了加強對物資的管理、核算、監督物資的入庫驗收、在庫養護、出庫復核，特制定本管理規程。

二、范圍

本規程對庫房物資管理作了具體規定，適用于物資庫管員。

三、職責

1、庫管員負責庫房物資的驗收、養護、復核工作。

2、物資調撥員協助工作。

3、部門經理負責監督。

四、程序

1、物資的驗收入庫

（1）采購員購回所需的物資后，應及時地把《請購單》、發貨票和必要的規格型號數據、質量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進行把關驗收。

（2）庫管員應從數量、規格、型號、質量包裝、產地及價格等方面詳細核對，對一些貴重物品，質量要求系數嚴、規格型號細的物品，可由庫管員直接請工程技術人員驗物。

（3）對一些確實無法提供合格證的產品，為了確保產品質量，庫管員應填寫《產品質量檢驗合格證明》，經技術員或使用人認可，部門經理核準方可入庫。

（4）物資驗收合格后，把發貨票轉交物資調撥員填寫《入庫單》。

（5）庫管員在辦理完入庫手續后，應及時反饋于請購部門，以備及時領用。

2、在庫養護

（1）庫管員應熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況，妥善保管各種物資，并要分類上架存放，做到擺放整齊，倉位通暢，對不宜架存的物資要堆垛整齊，并采取防潮措施，便于發放。

（2）對所管物資要熟悉存放位置，經常檢查，防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯事故。

（3）實行物卡管理制度，卡物相符對位。

（4）每天上班后要清掃庫房衛生，做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物。

（5）對返回的廢舊物資及時填《廢舊物資回收清單》，以便統一處理。對庫存的物資，要經常分析庫存結構，掌握庫存動態，對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》，注明原因，呈報大廈總經理酌情處理。

（6）對庫存短缺的常規備

（7）用物品，按月列出《請購單》，補充庫存。

3、出庫核實

（1）物資出庫必須憑物資調撥員開據的《出庫單》，憑票發物。

（2）物品出庫時，應對品名、數量、規格、型號再次核實，防止錯發。

（3）因工作急需，對“物到票未到”的無價格物品，經經理認可后，可由對方打欠條，暫領走，待辦理入庫手續后及時轉辦出庫手續。

（4）庫管員對逐項業務票據，對照核實無誤后及時記入保管明細帳，如發現差錯及時找有關人員糾正處理。

（5）每月25日為月終結帳盤點日，必須逐類逐項實際盤查，物資調撥員協助并監督執行，如發生差錯，及時查找原因，落實糾正。

（6）物資出入庫單據，按月分類裝訂成冊、編制號碼，妥善保存備查。

五、監督執行

部門經理監督執行

物資庫房管理制度2

一、庫房管理

1、庫房應由專人管理。庫房管理應做到帳目清楚，手續齊全。

2、庫房實物管理應做到分類存放、標識醒目、整潔、有序，物品完好，使用安全。堅持先進先出原則，控制支出成本。

3、保障供應，確保醫療需求。

二、入庫制度

1、辦公用品、雜物、醫療用品貨到后由采購人員負責收貨，并驗貨，驗貨內容包括：采購物品名稱、數量、單價、金額、有效期等，庫房管理員在收到貨物后兩天內必須及時辦理入庫手續，所有醫用品在入庫時必須有發票或隨貨同行的小票（即要有明確的單價）。

2、入庫時庫房管理員要認真清點、核對所到物品的名稱、數量、單價、金額與采購申請表是否相符，如不相符，采購人員需及時補辦手續，否則庫房管理員不予入庫。

3、采購入庫應做到及時，如有特殊原因不能及時入庫時，庫房管理員應將物品妥善保管或請采購人保管。

4、庫房管理員根據送貨清單逐項填制入庫單，入庫單一式三聯，財務保存一聯，庫房二聯。

5、根據入庫單輸入庫房明細帳。

三、出庫制度

1、所有醫用品、辦公用品及其他均須在辦理入庫手續后方可領用，如在入庫前確需急用，借用部門需辦理借用手續，待物品入庫后及時辦理出庫手續。醫用品、辦公用品及其他在入庫前沒有辦理借用手續而隨意借出的，由采購人員負責，庫房管理員按收到物品的實際數量入庫。

2、科室領用物資指定專人負責，領用出庫時應由領用人提供領用單（包括請領物資名稱、規格、數量及庫存量），領用單必須經科室負責人簽字，再由庫房管理員簽字核實后方可出庫。

3、使用科室要建立二級資產臺賬并指定專人負責；凡領用物資，必須登記。

4、固定資產、低值易耗品按領用科室登記、造表。工作服、小工具等用品的領用按領用人登記造冊。

5、常用物資各使用部門原則上每周到庫房領用一周所需物品（根據淡、旺季充分預計），禁止零散領物，如屬特殊原因，須向庫管員說明情況。

6、凡是領用替換性的辦公、后勤及醫療用品，應當嚴格執行“以舊換新”的原則，以報廢的舊物換取新物。如報廢的舊物因遺失或其他原因而無法提供，領物人必須書面說明理由。

7、領取的置入物（晶體）等材料應妥善保管，毎次領用時要及時登記，未用材料應及時退回庫房并取消登記。

8、領料時間：每周二為各科室領料日，每月27日至月底為盤存清帳時間，不予辦理領料事宜，特殊請領原因除外（晶體、臨時活動）。

四、月末盤點

1、每月末27號庫房管理員根據當月的庫房明細帳制作匯總表，匯總當月入庫、出庫物品的品種、數量，根據月初數計算出當月結存數，打印庫房匯總表一式兩份（庫房、財務各一份），由庫房管理員與財務人員一起對庫房存貨進行實地盤點。

2、每月末庫房管理員對各科室及手術室二級庫進行實地盤庫清點（有財務人員參加）并制作盤存表，盤存表一式二份（庫房、財務各一份）。

3、如有盤虧、盤盈，應填制盤虧、盤盈表，注明原因報請領導批準后，由財務部門做帳務處理。

五、資產清查制度

1、平時隨機抽查，一年總盤點，反應資產增減變化，據實反應盈虧。

2、被服，工作服，護士鞋，凡個人使用的物品建個人臺帳管理。

3、器械、固定資產各科室建立明細帳。

4、科室之間資產的借、換、調變動必須辦理調拔手續，資產オ可離開原使用部門（調撥單一式四聯：財務、庫管、科室各一聯）

5、定期對資產的使用情況進行跟蹤調查，對固定資產的需用量做到心中有數，合理配制各類固定資產，提高資產的利用率。

六、報損制度

1、對于醫療設備等固定資產報損，按集團相關流程報批。

2、其它物資報損，需由其部門負責人填制報損申請，經相關部門鑒定并報院長簽字審批后交財務部門做帳務處理。

物資庫房管理制度3

1、檔案保管工作，是采用一定的技術設備、措施和方法，對檔案實行科學保管和保護，防治檔案損毀，延長檔案壽命，維護檔案安全。

2、按專業類項進行保管，做到檔案存放條理化、排列系統化、保管科學化，以利于檔案的保護管理。

3、堅持以防為主、防治結合方針，切實做好檔案“十防”(即防盜、防水、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲、防高溫、防強光、防泄密)工作，確保檔案完整安全。

4、加強庫房基礎設施建設，逐步購置先進設備，改善庫房管理條件；引用先進科學技術，實行科學管理。

5、庫房要保持溫度在攝氏14-24°c，相對濕度在45-60%之內；保持清潔干凈，做到無塵、無蟲、無鼠、無有害氣體污染。

6、庫房管理人員要做到天天打掃衛生，每天上下班各檢查一次溫濕度，每月清理二次檔案柜衛生，發現有字跡褪變和紙張破損的案卷，及時進行搶救。

7、接交進館的檔案，要認真清點，履行簽字接交手續；檔案外借，要認真清點，履行批準手續，并保證按期歸還；非工作人員不得進庫房，以防意外；在庫房里不準吸煙。

物資庫房管理制度4

一、物資材料管理規范

1、施工所需各類材料，自進入施工現場保管、使用后，直至工程竣工余料清退現場前，均屬于施工現場材料管理的范疇。

2、必須由材料庫管員進行現場材料的管理工作，材料員的配置應滿足生產及管理工作正常運行的要求。

3、現場要有切實可行的料具管理規劃、各種管理制度及辦法。在施工平面圖中應標明各種料具存放的位置。

4、項目部材料員必須按施工用料計劃嚴格進行驗收，并作好驗收記錄，有關資料必須齊全。

5、必須設有兩級明細賬，現場的庫存材料應賬物相符，定期進行材料盤點。

6、項目部材料員負責外欠材料賬款的統計、運輸單據統計與核實。

7、施工用料發放規定

（1）施工現場必須建立限額發料制度和履行入庫手續。

（2）在施工用料中，主要材料和大宗材料必須建立臺賬。

（3）凡超過限額用料，必須查清原因，及時簽補限額材料計劃單。

（4）及時登記工地材料使用單，及時進行材料核算。

二、進場材料質量驗收制度

1、對進場材料的規格、外觀、性能、數量要認真驗收把關。

2、建立健全物資進場驗收制度，把好物資驗收關，確保進場物資達到標準要求，滿足工程需要。

3、對進入現場的各種原材料、成品、半成品，要索取產品質量合格證，建立合格證登記臺賬。

4、對驗收后的物資進行產品狀態標識，應寫明生產廠家、生產日期等。

5、對合格物資的保管，要根據其性能，作好防護措施，保證物資在保管過程中不發生質量問題。

6、對貴重物品、危險品，按規定把好驗收關，及時入庫，妥善保存。

7、對不符合質量或規格、數量要求的料具，有權拒絕驗收并報有關負責人。

三、工具管理制度

1、通用工具的配發由項目部按專業工種一次性配發給綜合隊，原則上按使用期限包干使用。

2、通用工具管理由物資部門建立綜合隊領用工具臺賬，由綜合隊負責管理和使用，配發數量及使用期限按料具管理規定執行。

3、通用工具的維修，在使用期限內的維修由綜合隊負責控制，如發現惡意損毀，則維修費用從綜合隊工資中扣除。

4、配發給綜合隊或個人的工具、勞保用品，如丟失、損壞等原則上一律不再無償補發，維修購置或租賃的費用一律自理。

5、隨機（車）使用配發的電纜線，焊把線、氧氣（乙炔氣）軟管等均列入綜合隊管理，堅持誰用誰管，做到工完料清，及時入庫。

6、工作調動或變換工種時,要交回原配發的全部工具。

7、因特殊工程需要特種工具時，由綜合隊長、提報計劃，經現場經理確認，主管領導審批，由物資部采購提供，并建立工具帳本，工程完工后及時收回。

四、限額領退制度

1、嚴格執行隊伍限額領料制度，做到領料有手續，發料有依據。

2、健全各隊伍領料臺賬，完善管理制度。

3、領料額度應根據進度計劃及實際需要，由工程部、各隊伍負責人共同研究提出，報項目經理批準后執行。

4、現場材料員應根據材料領用計劃在額度范圍內發料，按規定辦理材料出庫和領退料記錄等，每月做一次統計結算。

5、對特殊用品，執行交舊領新的原則，遺失或損壞應酌情賠償。

6、節約材料，應及時辦理退料入庫手續。

7、材料領出后，由各隊伍（綜合隊）負責使用和保管，材料員必須按保管和使用要求對各隊伍（綜合隊）進行跟蹤檢查、監督。

8、在領、發（或退）料過程中，雙方必須辦理相關手續，注明用料單位工程和隊伍名稱、材料名稱、規格、數量及領用日期、批準人等，雙方需簽字認證。

9、搞好限額領料考評，節約有獎，超用受罰。

五、貴重物品易燃易爆物品管理制度

1、貴重物品、易燃、易爆物品應及時入庫，專庫專管，加設明顯標志，并建立嚴格限額領退料手續。

2、存放品易燃、易爆物品的倉庫必須和房屋、交通要道、高壓線等保持安全距離，倉庫要用磚石砌筑。

3、庫內要有良好的通風條件和濕度表。門窗應向外開，不要使用通明玻璃，墊板的鐵釘不能外露。照明要用防爆照明設備和專用啟封工具，并應有消防設備。庫區應設置“嚴禁煙火”標志。

4、有毒物品和危險物品應分別儲存在可靠的專設處所，設指定專人負責，嚴格管理制度。

5、對有毒或有危險性的廢料處理，應在當地公安、衛生機構的指導下進行。

6、貴重物品、易易爆物品的發放有項目部專人審批，并做好記錄。

六、庫存物資盤點檢查制度

1、每月月底保管員對自己所管物資都要定期盤點一次，并做好明細報表，報上級有關業務部門。

2、在盤點中發現的差錯和盈虧，要查明原因。

3、對庫存物資保管員、材料員應定期進行一次自點。在自點中發現虧盈，要及時查明原因。

4、自點自查內容如下

（1）查質量：庫存物資的質量是否變化。

（2）查數量：賬、物是否一致，單價是否準確。

（3）查保管條件：堆垛是否合理和穩固，遮蓋物是否嚴實，庫房有無漏雨，料區有無積水，門窗通風是否良好。

（4）查安全：各種安全措施和消防設備是否符合安全要求。

（5）查計量工具：磅秤、皮尺是否準確，其他工具是否齊全，使用和保養情況是否良好。

七、收發料制度

1、收貨時應根據運單及有關資料詳細核對品名、規格、數量，注意外觀檢查，若有短缺損壞情況，應當場要求運輸部門檢查。凡屬他方的責任，應做出詳細記錄記錄內容與事情情況相符合后方可收貨。

2、核對證件：入庫物資在進行驗收前，首先要將供貨單位提供的質量證明書或合格證裝箱，磅碼單、發貨明細等進行核對，看是否與合同相符。

3、數量驗收：數量檢驗要在物資入庫時一次進行，應當采取與供貨單位一致的計量方法進行驗收，以實際檢驗的數量為實收數。

4、質量檢驗：一般只做外觀形狀和外觀質量檢查的物資，可由保管員或驗收員自行檢查，驗后做好記錄。凡需要進行試驗檢測的，應由試驗室或檢測單位，并作出詳細簽定記錄。

5、驗收中發現的問題應及時報有關業務部門。

6、物資經過驗收合格后應及時辦理入庫手續，建立臺賬，以便準確地反映庫存物資動態。

7、核對出庫憑證：保管員接到出庫憑證后，應核對名稱、規格、單價等是否準確，印鑒、單據是否齊全，有無涂改現象，檢查無誤后方可發料。

8、備料復核：保管員按出庫憑證所列的貨物逐項進行備料，備完后要進行復核，以防差錯。

八、周轉材料使用與維修制度

1、建立健全周轉材料在使用中的各項規章制度，合理使用周轉物資，做到不損壞、不丟失、維修及時，保質保量投入周轉周期使用。

2、模板使用后，必須及時保養。

3、對零星配件必須即使回收。

4、建立周轉材料的租賃臺賬，認真核對，及時結付。

九、倉庫管理制度

1、建立健全倉庫管理制度，嚴格遵守進發料制度，做到進料按規定驗收，按發料單發料，做好明細帳。

2、科學管理，按規格品種分別碼放物資。

3、做到賬、物相符合。

4、做到發料準確迅速。

5、對特殊物品的保管要做到按其性能分類、分架、分庫保管，不得將品易燃易爆危險物品與其他物資混放。

6、作好季節性預防措施。

7、做好物資質量狀況的標識。

8、保持庫房干凈、衛生。

9、作好庫房的安全防火工作。

十、材料節約制度

1、加強對物資的計量管理工作，對進場物資嚴格驗收。

2、按照施工現場平面圖，合理不止物資的存放位置。

3、嚴格操作規程，做到用料合理，下料準確。

4、現場設立分揀站，專人負責，將有用物資及時分揀，回收利用。

5、作好材料限額領料工作，嚴格控制非工程用料。

6、嚴格執行領發料登記制度，搞好計劃用料。

7、實行材料節約獎勵制度。

十一、處罰制度

凡違反以上現場材料管理制度的，按照規定酌情進行自罰和處罰，負責部門主觀應負連帶責任。

1、違反現場材料管理制度而造成現場材料管理混亂的。

2、未執行限額領料制度的。

3、由于管理不嚴而造成材料丟失和損壞的。

4、由公司檢查出問題和失誤，責任人不進行自罰，由公司做處罰。

5、違反材料出入庫手續，私自少開、多開或任意涂改的，要全額賠償并予以辭退，情節嚴重的，送交公安部門處理。

6、對進場材料不認真驗收，造成經濟損失的，其損失由其個人賠償。

7、違反操作規程，擅自外借、轉租料具造成料具損壞和經濟損失的。

8、違反制度，擅自處理廢舊物資、料具的。

9、違反公司制度，以物謀私，給公司造成經濟損失的。

10、違反公司規定私拿回扣的，一經發現要予以辭退，情節嚴重的送公安機關處理。

物資庫房管理制度5

一、入庫和驗收

（一）供貨商所送貨物入庫時，庫管人員需仔細核對物品種類、質量、數量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。

（二）工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業技術人員共同驗收物品的種類、規格、型號、性能、質量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。

（三）對于采購人員零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實物數量、種類、金額，驗收實物。核對無誤后，開具《驗收單》，再由相關部門相關人員辦理領用手續。

（四）直接送貨到各項目上的各類物料，由項目小區主任開具驗收單，其中“品名”、“規格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領用人”、“小區主任簽名”各項內容應填具完備。

二、領用

（一）物品的領用嚴格按已核有效申購計劃數量領用。突發事件和特殊情況例外。

（二）物品領用一律須填制規范《領料單》，領用部門的主管或領班必須清楚、準確填寫物品名稱、單位、請領數量、工作轄區、領用人簽字，經部門負責人簽字審核后生效。如出現手續不完全、項目不清楚，庫管人員有權拒發。庫管人員核對后，填寫實發數量，予以發放。

三、庫存物資的管理：

（一）根據物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標識，確保各類物料不得誤發或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發放按“先進先出”的原則發放。

（二）庫房應保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風、防潮、防火、防盜，配備消防設施，要做到“八防四檢”。

四、物資管理人員崗位紀律

（一）八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

（二）四檢：

1.上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

2.下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

3.經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。

4.檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

（三）物資管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律

1.嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。

2.未經庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。

3.嚴禁在倉庫堆放雜物。

4.嚴禁在倉庫內存放私人物品。

5.嚴禁私領、私分倉庫物品。

6.嚴禁在倉庫內談笑、打罵。

7.嚴禁隨意挪動倉庫的消防器材。

8.嚴禁在倉庫內私拉亂接電源電線。

五、物資的盤點及報表的編制

（一）每月15日，由財務主管對庫房實物進行盤點，做到帳目與實物數量相符。盤點當日，庫房一律不進出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤點表》。

（二）庫房依據《領料單》完成當月《物料月度消耗表》，與財務部進行當月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統計表》，做到庫存物資的數量、金額與財務資金帳目帳實相符。

（三）統計當月公司新增資產，于每月25日完成《新增資產月報表》。

物資庫房管理制度6

一、生產資料物資計劃

1、為節約和控制成本，規范材料計劃行為，特制定本程序。

公司生產資料、物資嚴格實行計劃管理，杜絕無計劃采購。

（1）生產部門向物資部門提交月物資采購計劃和臨時采購計劃，經主管經理批準后方可采購。

（2）生產部門向物資部門提交的物資申購計劃應一式2聯，留底1聯，申報1聯。

2、生產經營部對提交的物資申購計劃按產品單位材料消耗定額進行審核，必要時可對庫存進行抽查，審核有異議的打回重新申報，審核無異議的提交分管副經理審核。

3、由分管生產的副經理審核簽字后，公司方能認可采購計劃。

4、經主管副經理簽批的采購計劃生效后，一聯轉生產經營部核算會計備查，一聯轉公司財務部用于資金控制使用。

（1）公司財務部門接到審核完整的物資申購計劃應及時籌措，安排相應資金用于物資采購，資金不足時應與生產經營部、物資部門聯系，統籌使用并向主管經理匯報。

（2）物資部門接到審核完畢的物資申購計劃應立即安排采購員洽談采購事宜，并與公司財務部聯系采購資金。

二、材料采購管理制度：

為降低采購成本，保證采購質量和采購價格，根據不同物資的供貨渠道采用競價采購，招標采購和固定渠道采購，廠家供貨等，嚴格按公司質量體系標準做好采購程序的各項記錄以備隨時查閱。

1、主要生產資料

公司主要生產物資，應固定進貨渠道，從生產廠家直接進貨，杜絕市場零星采購。

（1）從廠家直接進貨的材料有：氧氣、乙炔、二氧化碳液化汽，焊條等在蘭州有廠家的材料物資。

（2）除在蘭州沒有廠家的其他大宗材料，如鋼材等大宗材料，在工藝上有特殊要求的材料也應從廠家進貨。

（3）除上述兩種情況以外，其他主要生產材料應從廠家直銷點進貨。

2、大宗常用穩定的材料物資，應該按照采購計劃和庫存定額，按月采購，其采購方式應競價采購，從生產廠家直接進貨等，杜絕市場零星采購。

3、零星生產材料

在蘭州市場可以采購的零星生產資料，應與有信譽，重質量，價格合理的經銷商建立長期合同關系，享受批發價格。

4、非計劃零星采購:正常可計劃采購的物資杜絕非計劃采購，一些突發性、非預見性的零星物資以公司主管領導批準方可采購，嚴格控制非計劃采購。

（1）非計劃采購須按生產資料計劃程序申報，辦理時各部門應緊密配合，隨到隨辦。

（2）非計劃采購每季度不得超過3次。

5、采購實行質量負責制，建立采購檔案，對購進物資誰采購誰負責。

6、采購原則：實行比價采購，同樣的質量比價格，同樣的價格比信譽，同樣的信譽比服務。

7、采購的材料物資應具備合格證、使用說明，屬于設備的還應具備安裝圖紙，使用說明書，裝箱單等資料，并將該資料存入檔案庫以備查。

8、供銷公司購入設備物資時，對方單位應提供增值稅發票，增值稅發票的填開請與公司財務部聯系。

9、購貨時，若有預付款的，在購貨事宜完結后，應將預付款結清，有余額的應交回公司財務部，不得私存。

三、材料物資驗收入庫制度

1、目的

規范材料物資入庫流程，使之有章可循。

2、適用范圍

本公司使用的原材料，輔助材料，產品入庫，應按本規定辦理。

3、作業流程

（1）供應商或采購員送交材料物資的，必須持有發票，特殊情況暫無取得發票的，必須持隨貨同行單，否則不予驗收入庫。

（2）將發票（隨貨同行）和公司核準的（材料計劃）核對。

（3）庫管員對供應商或采購員所送材料物資進行清點，核對材料物

資和購貨發票，在核對訂單數量與所交數量是否相符，是否有超交現象。

（4）超交的材料物資以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不做購進驗收。

（5）庫管員核對無誤后，填寫入庫單并將內容轉記在物料臺帳上。

（6）庫管員在清點送交的磁材料物資時，發現數量不符或混有其他材料物資，以及其他特殊情況時，需要求供應商或采購員預處理或與以拒收，同時向主管經理報告，請求處理。

（7）物料臺帳由采購部門設置，庫管員登記，分管主管審核確認。

（8）物料臺帳內容應包括：入庫時間、物料名稱、材質、規格型號、單位、數量、備注等。

4、驗收檢查

（1）進料檢驗結果有兩種，即合格（允許入庫）、不合格（拒收）。

（2）經檢驗判定合格時，由檢驗員，庫管員在入庫單上簽字確認，辦理入庫。

（3）經檢驗判定不合格的，填寫（不合格材料物資通知單）以利于供應商及采購員辦理退貨手續。

（4）經檢驗判定為不合格而暫收的材料物資應予以辦理退貨。

5、暫收退貨

判定不合格時，暫收中的物資需要退貨，按下列規定辦理。

（1）采購人員接到（不合格材料物資通知單）應立即聯絡廠商辦理退貨手續。

（2）庫管員與廠商核對清點物資數量，品名一致后進行物資交接，并在（物料臺帳）上注明同時請廠商簽字。

（3）庫管員依材料物資出廠相關規定，協助廠商辦理退貨物料出廠手續。

6、入庫作業

經檢驗判定合格的材料物資，應辦理入庫手續。

（1）（材料入庫單）一式兩聯，一聯庫管員留存，一聯轉財務部記賬。

（2）庫管員依據（材料入庫單）將內容登記在物料臺賬。

（3）庫存材料帳薄的設置及登記應符合帳薄設置登記規則的'相關規定。

（4）庫存材料帳薄每月應與財務部總帳核對相符，做到帳帳、帳實、帳表相符。

7、本規定中所有多聯單據必須用雙面復寫紙。

四、材料物資領用制度

1、目的

規范材料物資領用，發放流程，使材料物資領發管理規范化，程序化。

2、運用范圍

公司各種原材料，輔助材料的領用，發放作業，除另有規定外，均按本規定辦理。

3、領（發）材料物資流程

（1）生產單位領料人員到庫房開具領料單，領料單應該注明領用材

料物資所用生產項目，以及領用材料物資名稱，規格及領用數量。

（2）領料單經生產單位負責人審核后由領料人員持單向倉庫領用所需材料物資。

（3）領料單一式3聯，一聯庫管員記賬，一聯生產經營部成本核算，一聯轉財務部記賬。

（4）發料時應根據規定收回相應的廢舊物品。

4、領（發）材料作業

（1）庫管員接受審核后的《領料單》。

（2）復核發放材料物資并當面點交完成，除領料單一聯退領料單位外，其余2聯由倉庫接受，其中一聯結存記賬，另一聯分開匯總后，送公司財務部。

（3）根據《領料單》填寫物料臺賬，以備查看。

5、其他

（1）確保庫存剩余材料物資的表示有可追溯性。

（2）保證發出材料物資均妥善包裝，保護，不影響品質。

物資庫房管理制度7

（一）倉庫管理

1．入庫

（1）卸貨及運輸：

①外包裝檢查：對于大型及精密醫療設備在裝卸貨物前，醫院在場人員首先應對貨物外包裝情況進行認真查看，重點查看外包裝有無受撞擊痕跡、倒伏痕跡、水浸痕跡和破損，如發現應予以詳細記錄，并由交貨人現場確認。

②貨物裝卸：對于大型及精密醫療設備卸貨時，醫院在場人員應嚴密觀察裝卸過程，如發現危險行為或情況應及時停止裝卸，以防止貨物損壞。

③貨物運輸：貨物到院后運輸時，醫療設備科在場人員應跟蹤院內運輸全過程，發現貨物有倒伏等危險跡象應及時制止，以防止貨物損壞，直至貨物安全落位。

（2）開箱及驗收：

①醫療設備固定資產物資開箱驗收應有供貨商、最終用戶代表、醫院主管工程師和醫療設備科固定資產管理人員共同在場。

②醫院主管工程師和醫療設備科固定資產管理人員應控制開箱現場，嚴格遵守逐件開箱、逐件清點、逐件登記的原則。

③設備包裝箱在驗收未結束前嚴禁移離驗收現場，直至全部驗收工作結束，且對包裝箱進行認真查看后，方由設備科處理。

④設備驗收文件需現場由最終用戶代表、設備科、采購中心等參加驗收人員和供貨商驗收人員共同簽名確認后方可歸入檔案。

⑤對于隨設備的操作手冊、維修手冊等重要文件，需進行仔細登記，并由保管人在驗收文件上簽名確認。

（3）入庫手續辦理

設備科倉庫保管員根據驗收完成文件和發票原件及時辦理貨物入庫手續。

2．出庫

設備科倉庫保管員需在入庫手續辦理完成后在歸定的工作日內，督促使用部門辦理固定資產領用手續。

3．庫存保管

（1）暫存物資保管：對于無法進入醫療設備科倉庫的大型精密醫療設備，倉庫管理員及固定資產管理員應對其開箱安裝前存放場地進行經常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要與存放地（最終用戶所在科室）及醫院保安部進行交代。

（2）備用物資保管：對于醫療設備倉庫庫存備用物資，應按類存放，先進先出，保持整潔，通風防潮，并做好防火防盜工作。

（二）在用物資管理

1．分戶帳管理：嚴格執行醫療設備固定資產分戶帳管理，醫療設備科醫療器械物資供應部應按期對最終用戶分戶帳及帳下固定資產進行盤點，做到帳帳相符，帳物相符。

2．盤點：設備科醫療器械物資供應部每年對全院醫療器械固定資產進行一次盤點，目的是在盡可能對一線臨床科室影響小的前提下保證醫院固定資產帳帳相符，帳物相符，防止固定資產流失。

3．分戶財產保管人員更換：醫療設備固定資產使用科室財產保管人員更換前，必須通知醫療設備科醫療器械物資供應部，由該部人員協助做好帳物移交工作。如未辦理固定資產管理移交手續而導致的后果，由接替者及科室負責人承擔相應責任。

（三）固定資產移動管理（變動管理）

1．跨科借用：由于醫療需要，經借與被借雙方負責人同意將醫療器械固定資產跨科借用，固定資產借出方需由財產保管人保留借方財產保管人借條。該借條必須注明設備名稱、固定資產編號、設備完好狀況、設備歸還日期等。如未辦理借條事宜或借條丟失所造成帳物不符等結果，將由借出方財產保管人承擔相關責任。

2．資產轉科：醫療器械固定資產因臨床業務需要進行轉科使用，主動提出一方需向醫療設備科提出書面申請，設備科審核，醫療設備主管院長批準，才能實施財產轉移,由雙方財產保管人攜帶分戶帳到醫療設備科醫療器械物資供應部辦理固定資產帳目變更后，方可移交相關資產。

3．資產出院：醫院醫療器械固定資產因支援或捐贈轉移出院外，設備科、醫療器械物資供應部必須根據醫療器械主管院長的批準相關文件，憑接受方接受文件及時辦理固定資產帳目變更手續。

（四）固定資產報廢管理

1．報廢申請：對于不能繼續使用的醫療器械固定資產，資產所有方負責人需認真填寫《固定資產報廢申請單》，并提交維修部門進行工程技術鑒定。

2．報廢物資鑒定：維修部門主管工程師應本著嚴謹的科學態度，對需報廢的醫療器械固定資產給出實事求是的鑒定意見。

3．報廢申請審批：《固定資產報廢申請單》經設備科負責人審核，醫療設備主管院長及財務主管部門批準, 方可實施辦理報廢手續。

4．固定資產帳目變更：設備科物資庫房保管將已完成的《固定資產報廢申請單》進行歸檔，并憑此單進行醫療器械固定資產帳目變更。

（五）固定資產（萬元以上）檔案管理

1．卷宗建立：醫療器械固定資產卷宗是從醫療設備科接到醫院批準采購的申請書開始，由采購執行者建立。該卷宗包括：論證、申請、批復、聯系、招標、簽約及相關全部資料。

2．檔案建立：設備到貨驗收后，由設備科固定資產管理員將其卷宗全部文件與設備驗收文件一并裝訂、編號，建立醫療器械固定資產檔案，并由專人負責管理。

3．檔案調用：醫療器械固定資產檔案是醫院醫療器械固定資產的原始紀錄，因接受檢查、維修等事宜需調用檔案，必須征得檔案保管人員同意，并在借出當日歸還。

物資庫房管理制度8

為了保障醫院衛生材料、低值易耗品的臨床供應需求和質量標準達標，根據《醫療器械管理條例》規定，增強庫房（二級庫房）管理人員的工作責任心和嚴謹的規范流程意識，制定物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責任追究制度：

一、物資缺失追究制度

（一）、嚴格按照管理規定執行入庫（領用）驗收，杜絕貨物缺失。嚴禁貨物不齊的入庫（領用簽字），以及未辦理撤借手續的院外擅自借用。一經查證核實，除及時追補齊全貨物外，責令庫房管理責任人無條件的接受按照原質、數量的再賠付處罰。

（二）、保持經常性的隨手關好庫房門、窗的習慣，防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發生后，一切損失責任由庫房管理責任人承擔。

（三）、嚴格按照管理規定執行出庫發貨（使用登記驗貨），避免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫，經臨床反映并核實的，責令庫房管理及時調整庫存計劃量，并及時通知采購人員協調物資供應配送到位。二級庫房管理人員負有監督記帳責任。

凡發生上述情況，除按缺失的本值賠付外，對于數額不大、次數不多的（不超過二次/年），納入科內考核指標；數額大或次數多的（二次以上/年），報醫院行政處分，科內考核為不合格。

二、物資報廢、失效管理與追究制度：

（一）、由于自然災害原因導致的不可抗力的可控損失，依法執行報廢銷賬。但由于管理責任人未盡到可控責任的，擴大部分的損失由管理責任人全部賠付，并按照醫院相關規定追加處罰責任。

（二）、醫院定制產品的報廢，屬于國家明文規定淘汰產品，依法執行報廢銷賬；屬于臨床計劃申報失誤的（超時效），按照實有數值（價格）撥付申報科室銷賬，同時，上報醫院扣減科室同值數量的獎金支付。庫管人員有保持隨時通報的責任，如果責任發生分歧，庫房管理員不能證明自已已經履行通報責任的，將承擔連帶賠付責任。

（三）、非定制產品的報廢：

1、普遍使用的常規材料備庫存品效期應不低于三月，低于三月的，應當執行換新處理。

2、專科限量材料備庫存品效期應不低于六月，低于六月的，應當通知使用科室和經銷商，實行告知與控制性退或換新備庫。

3、特殊產品執行有需采購、一事一購的原則。由于治療條件的原因無法應用的，應當立即退貨。

4、新材料采購入庫后，庫存時間滿三個月仍未出庫的，庫房管理人員應當提醒申請使用的科室領用；達到六個月仍未領用的，應當報請科室負責人作退庫處理。

5、凡在用衛生材料需要更換產品的，除產品自身質量異常發生外，庫房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購計劃，但必須依約發放完合理的備庫存品。

6、由于庫房“五防”（防火、防潮、防塵、防鼠、防盜）工作失職，導致醫療物資失效和報廢的。

凡發生上述產品的報廢，均應由庫房管理責任人承擔全部經濟責任，同時，納入科內考核指標；如果數額大或次數多的（二次以上/年），報醫院行政處分，科內考核為不合格。

三、庫房管理人員崗位責任其他失職追究制度

（一）、根據《醫療器械管理條例》、政府陽光采購制度規定等，履行規范的登記工作，規定了專項登記的（主要包括高值材料的入、出庫專項登記、追蹤登記等）必須按時、逐項填寫清楚。

（二）、設備科庫房功能區域分布的合理性、所有庫房的物資存放符合標準化要求。

（三）、嚴把產品質量關，及時收取相關產品證件并裝訂存檔。

（四）、加強入、出庫物資的的流水登記，做到賬目（手記賬目）清晰，賬物相符。

上述各項考核標準已有明文的法規、規定、條例等，直接納入考核標準考核。

（五）、醫療物資發放（申領）的及時性、發放（驗證）產品質量標準的合格性、服務程度的滿意性等。

（六）、產品異常事件發生后，處理的及時性，應急配送醫療物資的協調能力和工作態度。

上述各項考核標準，醫院已制定《醫療設備管理》的系列制度，借鑒納入考核標準考核。

第四篇：208.06物資庫房管理制度

靖遠第二發電有限公司 物資庫房管理辦法

Q/JSPC-GL-208.06-2005

第一章 總 則

第一條 本制度規定了靖遠第二發電有限公司物資庫房管理的管理職能、管理內容和檢查考核辦法。

第二章 職 責

第二條 設備技術部是公司庫房管理工作的歸口管理部門。

第三條 經營部、財務部、運行部及檢修部門有責任協助設備技術部搞好庫房管理工作。

第四條 各部門職責

1、設備技術部

1）負責國家有關物資管理方面的法律、法規和直屬上級有關規定的貫徹執行。2）負責公司庫房管理制度的起草、編寫及監督執行。3）負責公司庫房物資入庫、保管、保養等工作。4）負責物資管理人員的培訓工作。5）監督檢查各部門庫房管理情況。

2、經營部

負責庫存資金指標的下達與控制，并監督實施。

3、財務部

負責對庫房盤點工作的的審查、監督和平衡。

4、其他部門

1）參加有關的物資入庫驗收工作。2）負責管理本部門庫房的管理工作。

3）參與物資消耗定額和事故備品儲備定額的編制及修訂工作。

6、物資采購部

1）負責廢舊物資變賣處置。2）負責采購物資提貨運輸管理。3）負責外調物資發貨運輸管理。

第三章 管理內容與方法

第五條 物資入庫

1、物資到貨后，庫管員應立即進行到貨物資登記。登記的主要內容包括：交貨人、到達站、發貨單位、運單號、包裝物完好情況、隨貨同行清單、材質證明、合格證、接受日期等。

2、庫管員及時通知采購員，由采購組織相關驗收人員，按物資入庫驗收制度對所到物資進行驗收。驗收必須有詳細的書面記錄及參加人員的驗收意見（合格或不合格）。

3、物資驗收合格后，應及時辦理入庫手續。庫管員根據驗收結果，對合格物資，通過iRPM系統打印驗收入庫單（一式兩聯，一聯留庫房，一聯交財務），將物資擺放至相應的庫存位置；對不合格物資，有權拒絕入庫。

4、庫管員根據確認的入庫單，進行登帳、立卡工作，以便準確的反映庫存物資動態。在所保管的帳目上要列出金額，以便庫管員隨時掌握庫存資金動態。

第六條 物資的保管和保養

1、物資保管保養要求：所有庫存物資，在存儲期內必須根據物資的不同屬性，采取相應有效的保管保養方法，做到“三化”、“四保”，即：倉庫結構合理化、存放系列化、保養經常化；保質、保量、保安全、保急需。

2、倉庫結構合理化：庫房主管應協助庫管員根據儲存任務、庫房容量和收發頻率，按照物資屬性和保養、保管要求，做到分區、分類保管，布局合理、庫容整潔、垛碼有序、標記明顯。

3、存放系列化：庫管員應根據倉庫規劃，按照物資的不同規格、材質，做到“四號定位”（庫、架、層、位）、“五五擺放”，使規格不串，材質不混，數量正確，帳、證、物、卡四相符，相符率達99%以上。

4、保養經常化：庫管員應按照物資屬性和保管要求，合理存放，妥善保管，經常檢查，保證庫存物資無盈虧、無損壞、無銹蝕、無霉爛變質、無隱患。

5、保質：在儲存期間，應保證物資的完好率達到100%。對于備品配件及價值較大的物資，庫管員應每月認真檢查其質量情況，若發現問題，應做好記錄，采取保養措施，并及時通知庫房主管處理；對于有質量保證期要求的物資，應隨時檢查，提前一個月通報，以便及時處理。

6、保量：不論物資在庫儲存時間的長短，都應保證數量準確率達到100%。對于保管期內有自然損耗的物資，按合理損耗計算。

7、保安全：儲存期間應保證物資安全率達到100%。庫管員每天下班前應檢查各種安全設施的完好情況，以防止火災、偷盜等現象的發生。

8、保急需：庫管員應熟悉所管物資，并對物資的存放位置了如指掌，一旦急需，應在最快的時間發出。

9、物資的保管、保養方法：

1）對于易燃、易爆、易污染腐蝕、有毒及放射性物資，應專庫存放，以便實現與一般物資的隔離存放，實現專人保管，定期檢查，并應配備相應防護措施。

2）對于精密儀器、儀表應密封保存，有條件的應進入保溫庫保管，沒有條件的也要采取相應的保溫措施，貴重物資應入柜加鎖或加封存放。

3）對于金屬材料、設備及備件等需要防銹的，應定期保養。

4）對于爐管應按批號單碼成堆存放，不能與一般管材混放，爐管所附試驗單、成分單、合格證等必須編號存放，并能與實物對號，與帳卡對號，建立有關技術檔案。

5）對于優質鋼材及其制品，各種油類，氣體瓶，應根據不同類別，分別在材料或容器上按規定涂上色別，以免混用，造成重大事故。

6）對于怕凍、怕潮、怕曬、易揮發的物資，必須進入庫房、料棚或墊高、蓋嚴處理，有必要時，應保溫密封處理。

7）對于設備及大宗器材在露天堆放時，應做好蓋墊處理，并定期檢查垛位是否有積水、銹蝕、凍裂、變質、散失等現象。對于庫存水泥，應每隔兩個月上下倒垛一次，以免變質。

8）物資堆碼應在安全的前提下，盡量利用倉庫面積，堆碼高度以上層物資不致壓壞下層物資為原則。對于重量不超過五十公斤的物資，高度一般為兩米；對于包裝整齊而又輕的物資，可以放得高一些，但必須保證整齊、穩固、不偏、不斜，保證不發生倒塌事故。

9）庫內貨垛與隔墻間的距離應不小于0.3米，與外墻應不小于0.5米。露天貨場，垛底應用水泥或石墩墊高，臨時性貨物也可用枕木墊高。

10）盡量采用“五五化”堆碼，根據包裝物的外形、特性、重量，結合存儲時間和季節氣候條件，按一定規律，碼成整齊，易數的垛形，包裝物有外標志的，應一律向外，以便于查找和盤點。

11）對于門桿、絲桿、光桿、螺絲扣和齒輪的齒、軸套、軸瓦、汽封圈等處不得涂刷不易除掉的防繡油脂。對于門桿、絲桿、水泵軸，直徑在80mm以下，長度在一米以上者，均應垂直吊掛存放，以防變形彎曲。

10、帳務處理

1）庫管員的明細帳記帳規則，在業務上受財務管理部的指導。2）庫管員盡可能做到日清月結，以便使庫存信息的更新及時、準確。3）庫管員每月25日前應將本月收、發、存情況核算清楚，并編制好資金動態表，等待財務管理部稽核。

第七條 庫房盤點

1、庫存物資盤點采用永續盤存制、重點盤點與全面盤點相結合的方式。日常工作中，庫管員應按月有計劃、有步驟地，分類或分架交叉進行盤點，在此基礎上，再每半年進行一次全面盤點。

2、盤點過程中，要仔細、認真，切實掌握庫存物資的帳、物、資金相符情況以及安全、銹蝕、霉變情況，確保物資的原有使用價值。

3、在盤點中要對物資的自然損耗、運耗、發料誤差推算準確，做到盈虧有因，損壞有報告，記帳有原始憑證，調整有依據，盈虧率不超過5‰。

5、盤點工作完成后，要及時填寫盤點報告，對途耗、庫耗范圍以外的盤盈盤虧，要認真分析原因，并填寫盤盈盤虧調整單，經物資主管審核后，報部門經理批準，然后在財務管理部的指導下進行調整。需報廢處理者，應填寫報廢申請單，待公司有關部門完成會簽，公司主管副總批準后，方能進行報廢處理。

6、在庫存盤點過程中，對于淘汰的備品、機電產品、設備以及庫存三年以上的物資，應另行造冊統計，并上報部門，由部門會同相關部門提出處理意見，報公司領導批準后，及時調整庫存結構。

7、在盤點過程中，發現影響庫容庫貌、安全、保管、保養等問題時，應及時處理。問題較大者，應及時向部門經理匯報解決。

8、物資盤點工作，必須堅持事實求實的原則，不弄虛作假。力求做到帳、證、物、卡完全相符。

9、在每半年一次的全面盤點過程中，庫房主管應積極參與、指導、監督、協助庫管員做好工作。對庫管員出具的盤點表、盤盈盤虧表庫房主管應做好審核工作，并簽字予以確認。

第八條 倉庫機具管理

1、倉庫作業機具、工具、衡器及各保管員專用工具，均應統一登記造冊，指定專人維護和定期校驗。

2、叉車等起重機具除指定駕駛員、操作員外，其他人員不得任意操作使用。

3、各種計量器具每年校驗一次，發現失準現象應及時報告領導聯系檢修。

4、各種氣體瓶應按規定定期檢查和試驗所發現缺陷及時修理，并做好記錄。不合格氣瓶嚴禁使用。

5、氣瓶必須統一編號，涂色標志符合規定，防震圈、瓶帽齊全。

6、氣全空瓶應按規定保留余氣壓力。第九條 廢舊物資、包裝物、容器管理

1、廢舊物資管理

1)凡生產過程中所產生的廢品殘料，以及失去原價值的物資統稱為廢舊物資。經設備技術部鑒定，已喪失原有使用價值或屬于技術淘汰應為廢料。經使用有磨損但能修復，尚有其他用途者為舊料。

2)設備技術部負責廢舊物資的回收保管工作。工程完工后7日內將生產中產生的廢舊料集中整理，送交倉庫指定地點，不得隨意丟棄。

3)下列物資的領用實行以舊換新制度：軸承（含保持架）、各種鋁銅配件、電纜、漆包線、蓄電池、銅質閥門、鍋爐風嘴、灰漿泵葉輪、工器具等。

4)屬于固定資產的廢舊設備應由所在部門填寫固定資產報廢申請報告，按手續審批后方可進行變價處理。

5)凡屬有修復再利價值的物資，由設備技術部安排有關部門限期修復，修復后經技術鑒定合格者，留存備用。

2、包裝物的回收管理

1)各種包裝物要按規定項目實行回收，各使用部門如數退回，不得私自改制和出售。2)帶押金的包裝物如電纜軸、銅管箱等，由保管員催使用單位勻回并建帳保管，計劃員催運輸員及時將容器發回原單位，將押金收回。

3)容器、包裝物的處理必須經領導批準，保管員不得私自處理。

4)各種氣體瓶均由倉庫建立登記卡片，運輸員定期進行打壓試驗，并負責維護修理，試驗及修理情況記入登記卡片。各種氣瓶要按規定涂色，標志明顯。

5))各種周轉用油桶由化工庫負責登記、編號、清洗及油漆，油桶外應有明顯標志。6)壓力容器特別是氧氣瓶必須保持規定余壓。

7)氣體瓶在供氣廠家周轉使用，運輸員提貨時應嚴格檢查鋼瓶質量，保證物資安全。8)各種氣體鋼瓶應分庫存放，倉庫設置應符合安規的要求。

9)各班組周轉的油桶應存放在指定地點，專人負責管理，不得亂扔亂放，容器蓋要蓋緊，膠墊、螺絲應保持完整。

第十條 庫房安全管理

1、庫房安全生產

1）物資的搬運：重量不超過30公斤者，可用手提；重量在30-150公斤者，應采取抬杠；重量超過150公斤者，應用車輛或機械作業。

2）為確保人身安全，盡量不采用物資直接接觸人身的搬運方式。

3）對散裝物資，要順其表面裝卸，不得挖掏，以免頂裝下瀉，壓傷腿腳。4）對于桶裝液體，超過35公斤時，不應肩扛，應用繩索抬杠或推車作業。5）對于危險品物資，使用機械設備時，其負載應降低25%使用。作業后，場地應不留殘渣、殘液。不得攜帶火種、不得敲打、撞擊、滑滾、而應輕拿輕放，防止產生火花。鋼瓶應正放，鋼瓶罩蓋應擰緊。

6）要嚴格注意包裝物上附貼的各種包裝儲運標志，以免危及人身安全和確保物資完好。

2、庫房安全用電

1）照明、動力線路，必須符合用電規程要求，不能隨意亂接電源。3）開關箱應由懂得用電常識，懂得急救知識的人專門負責，并要上鎖。4）庫房內不許使用明火或電爐等物。

3、起吊工具的使用

1、不能超負荷起吊，起吊物資前必須進行試吊。

2、起吊的物資應走庫房通道，并且起吊的重物下不得站人。

3、物資起吊后，不得長時間掛在起吊機具上，并且吊運物上不得站人。

4、起吊危險品或大型貨物時，應有專業的起重工指導。

5、起吊作業完成后，起吊機具得電源應立即切斷。

6、起吊設備定期有專業起吊人員負責檢查。

4、庫房消防工作

1、庫房內配備的消防設施，必須責任到人。誰的庫房，消防設施由誰維護、誰檢查。

2、庫管員必須學會使用各種消防設施，懂得常用消防常識。

3、庫區內禁止吸煙，避免發生火災。

4、庫房內一旦發生災情，庫管員應立即啟動公司火災應急預案處理程序進行處理。

5、庫房其它方面

1、庫房內要認真執行門衛制度，非庫房人員不得隨意出、入庫房、料場，物資出庫必須具有出門證。

2、庫管員下班前，應巡查庫內外四周，關好窗戶，鎖好庫門。私人物品庫內不得存放。

3、外來車輛及裝卸人員，不得在庫區內流動。

4、節假日期間，庫房門窗均應貼封條，上班前經檢查確認后，再啟封。

5、在雨季之前或雨季時，應對庫存物資進行及時檢查，尤其是露天存放的物資；對庫房屋頂，落雨管及內外排水系統應進行檢查，發現問題，及時聯系修理。

第四章 檢查與考核

第十一條 設備技術部依據本制度進行檢查。第十二條 按照公司及部門的績效管理辦法考核

第五章 附 則

第十三條 本制度適用于靖遠第二發電有限公司。第十四條 本制度自頒布之日起開始執行。

第十五條 本制度由靖遠第二發電有限公司設備技術部負責解釋。

第五篇：鋼結構庫房物資管理制度

材料物資管理制度

一、生產資料物資計劃

為節約和控制成本，規范材料計劃行為，特制定本程序。1.公司生產資料、物資嚴格實行計劃管理，杜絕無計劃采購。（1）生產部門向物資部門提交月物資采購計劃和臨時采購計劃，經主管經理批準后方可采購。

（2）生產部門向物資部門提交的物資申購計劃應一式2聯，留底1聯，申報1聯。

2.生產經營部對提交的物資申購計劃按產品單位材料消耗定額進行審核，必要時可對庫存進行抽查，審核有異議的打回重新申報，審核無異議的提交分管副經理審核。

3.由分管生產的副經理審核簽字后，公司方能認可采購計劃。4.經主管副經理簽批的采購計劃生效后，一聯轉生產經營部核算會計備查，一聯轉公司財務部用于資金控制使用。

（1）公司財務部門接到審核完整的物資申購計劃應及時籌措，安排相應資金用于物資采購，資金不足時應與生產經營部、物資部門聯系，統籌使用并向主管經理匯報。

（2）物資部門接到審核完畢的物資申購計劃應立即安排采購員洽談采購事宜，并與公司財務部聯系采購資金。

二、材料采購管理制度：

為降低采購成本，保證采購質量和采購價格，根據不同物資的供貨渠道采用競價采購，招標采購和固定渠道采購，廠家供貨等，嚴格按公司質量體系標準做好采購程序的各項記錄以備隨時查閱。1.主要生產資料

公司主要生產物資，應固定進貨渠道，從生產廠家直接進貨，杜絕市場零星采購。

（1）從廠家直接進貨的材料有：氧氣、乙炔、二氧化碳液化汽，焊條等在蘭州有廠家的材料物資。

（2）除在蘭州沒有廠家的其他大宗材料，如鋼材等大宗材料，在工藝上有特殊要求的材料也應從廠家進貨。

（3）除上述兩種情況以外，其他主要生產材料應從廠家直銷點進貨。

2.大宗常用穩定的材料物資，應該按照采購計劃和庫存定額，按月采購，其采購方式應競價采購，從生產廠家直接進貨等，杜絕市場零星采購。3.零星生產材料

在蘭州市場可以采購的零星生產資料，應與有信譽，重質量，價格合理的經銷商建立長期合同關系，享受批發價格。

4.非計劃零星采購:正常可計劃采購的物資杜絕非計劃采購，一些突發性、非預見性的零星物資以公司主管領導批準方可采購，嚴格控制非計劃采購。

（1）非計劃采購須按生產資料計劃程序申報，辦理時各部門應緊密

配合，隨到隨辦。

（2）非計劃采購每季度不得超過3次。

5.采購實行質量負責制，建立采購檔案，對購進物資誰采購誰負責。6.采購原則：實行比價采購，同樣的質量比價格，同樣的價格比信譽，同樣的信譽比服務。

7.采購的材料物資應具備合格證、使用說明，屬于設備的還應具備安裝圖紙，使用說明書，裝箱單等資料，并將該資料存入檔案庫以備查。

8.供銷公司購入設備物資時，對方單位應提供增值稅發票，增值稅發票的填開請與公司財務部聯系。

9.購貨時，若有預付款的，在購貨事宜完結后，應將預付款結清，有余額的應交回公司財務部，不得私存。

三、材料物資驗收入庫制度 1.目的

規范材料物資入庫流程，使之有章可循。2.適用范圍

本公司使用的原材料，輔助材料，產品入庫，應按本規定辦理。3.作業流程

（1）供應商或采購員送交材料物資的，必須持有發票，特殊情況暫無取得發票的，必須持隨貨同行單，否則不予驗收入庫。（2）將發票（隨貨同行）和公司核準的（材料計劃）核對。（3）庫管員對供應商或采購員所送材料物資進行清點，核對材料物

資和購貨發票，在核對訂單數量與所交數量是否相符，是否有超交現象。

（4）超交的材料物資以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不做購進驗收。

（5）庫管員核對無誤后，填寫入庫單并將內容轉記在物料臺帳上。（6）庫管員在清點送交的磁材料物資時，發現數量不符或混有其他材料物資，以及其他特殊情況時，需要求供應商或采購員預處理或與以拒收，同時向主管經理報告，請求處理。

（7）物料臺帳由采購部門設置，庫管員登記，分管主管審核確認。（8）物料臺帳內容應包括：入庫時間、物料名稱、材質、規格型號、單位、數量、備注等。4.驗收檢查

（1）進料檢驗結果有兩種，即合格（允許入庫）、不合格（拒收）。（2）經檢驗判定合格時，由檢驗員，庫管員在入庫單上簽字確認，辦理入庫。

（3）經檢驗判定不合格的，填寫（不合格材料物資通知單）以利于供應商及采購員辦理退貨手續。

（4）經檢驗判定為不合格而暫收的材料物資應予以辦理退貨。5.暫收退貨

判定不合格時，暫收中的物資需要退貨，按下列規定辦理。（1）采購人員接到（不合格材料物資通知單）應立即聯絡廠商辦理退貨手續。

（2）庫管員與廠商核對清點物資數量，品名一致后進行物資交接，并在（物料臺帳）上注明同時請廠商簽字。

（3）庫管員依材料物資出廠相關規定，協助廠商辦理退貨物料出廠手續。6.入庫作業

經檢驗判定合格的材料物資，應辦理入庫手續。

（1）（材料入庫單）一式兩聯，一聯庫管員留存，一聯轉財務部記賬。

（2）庫管員依據（材料入庫單）將內容登記在物料臺賬。（3）庫存材料帳薄的設置及登記應符合帳薄設置登記規則的相關規定。

（4）庫存材料帳薄每月應與財務部總帳核對相符，做到帳帳、帳實、帳表相符。

7.本規定中所有多聯單據必須用雙面復寫紙。四.材料物資領用制度 1.目的

規范材料物資領用，發放流程，使材料物資領發管理規范化，程序化。2.運用范圍

公司各種原材料，輔助材料的領用，發放作業，除另有規定外，均按本規定辦理。

3.領（發）材料物資流程

（1）生產單位領料人員到庫房開具領料單，領料單應該注明領用材

料物資所用生產項目，以及領用材料物資名稱，規格及領用數量。（2）領料單經生產單位負責人審核后由領料人員持單向倉庫領用所需材料物資。

（3）領料單一式3聯，一聯庫管員記賬，一聯生產經營部成本核算，一聯轉財務部記賬。

（4）發料時應根據規定收回相應的廢舊物品。4.領（發）材料作業

（1）庫管員接受審核后的《領料單》。

（2）復核發放材料物資并當面點交完成，除領料單一聯退領料單位外，其余2聯由倉庫接受，其中一聯結存記賬，另一聯分開匯總后，送公司財務部。

（3）根據《領料單》填寫物料臺賬，以備查看。5.其他

（1）確保庫存剩余材料物資的表示有可追溯性。（2）保證發出材料物資均妥善包裝，保護，不影響品質。