第一篇：物業公司財務工作職責

物業公司財務需要熟練運用計算機基本辦公軟件和常用財務系統，掌握國家會計政策和相關法律法規，熟悉財務各項流程。以下是小編精心收集整理的物業公司財務工作職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

物業公司財務工作職責11、全面負責杭州公司財務的全面協調和管理工作;

2、負責東南區域(浙江、福建兩省)內控管理工作;

3、組織編制和審核事業部年度財務預、決算，并負責半年財務預算的調整;

4、負責公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關、合理調配，爭取資金的___利用率;

5、負責經營費用和對外付款的復核，盡可能降低公司的各項經營費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經營利潤;

6、負責財務人員的定位、分工和職責劃分，并負責審核、督促其各項工作;

7、準確及時提交管理報表給管理層，負責向公司管理人員提供公司內部經營情況的分析;

8、管理和監督各服務中心的財務管理工作，確保公司資金的安全與資產的完整;

9、審核外報的稅務報表，規劃公司稅務并主導年度稅務稽核。

物業公司財務工作職責2

1.負責審核有關的原始憑證，編制匯總記賬憑證等有關會計核算工作;

2.根據公司的業務需求，編制各類財務報表;

3.根據國家稅收法規和企業相關規定，負責每月納稅申報及發票抵扣工作;

4.審核項目回款，每月提供回款計劃執行情況;

5.處理公司其他與財務，稅務，會計相關的事務。

物業公司財務工作職責31、進行財務分析和財務預測，掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況;

2、負責財務稽核和指導工作，對財務流程提出合理化建議和改進措施;

3、開展經營公司年度預算管理工作，制定資金使用計劃并監控執行情況;

4、組織與實施重要審計活動，與外部有關部門和機構保持良好的合作關系;

5、領導交辦的其他工作。

物業公司財務工作職責41、負責公司會計核算工作，及時、準確、真實地編制、報送各類財務報表。

2、負責稅務操作和業務處理，及時準確繳納各項稅費。

3、負責費用報銷單據的稽核工作。

4、負責公司財務收支和預算執行情況臺賬的統計工作。

5、負責公司各類財務票據的管理。

6、負責公司憑證、賬簿的編制、裝訂、保管工作。

7、負責公司審計接待及資料填報。

8、負責銀行存款余額調節表的編制。

9、負責每月各部門所提報資金計劃的核對，提交。

物業公司財務工作職責51、負責集團公司下屬單位新鑫物業財務制度建設、財務信息化建設;

2、負責核算管理、預算管理、融資管理等事宜;

3、負責與集團總部財務對接相關工作事宜;

4、領導安排其它工作。

物業公司財務工作職責61、財務管理：編制財務管理需求表格，為決策者提供財務分析及經營管理建議;嚴格執行財務管理制度，保證財務的正常工作。

2、預算管理：參與公司全年全面預算;審核各項目預算合理性，并匯總合并，檢查、跟蹤預算執行情況。

3、會計核算：組織物業項目財務核算工作，復核會計憑證，各項收付款及成本費用;復核各項目財務分析表、經營報表等。

4、資金：監督出納做好現金、發票管理，銀行對賬，及時做好各種資金及集團下發相關報表。復核各項目單據支付。

5、內控檢查：完成各物業項目全面財務檢查、專項檢查，根據檢查結果形成財務檢查報告，并跟蹤各項目整改反饋結果。

6、其他工作：完成領導下發各項專項工作。

物業公司財務工作職責71、負責物業項目會計核算工作，準確及時編制及提交會計報表及分析報告;

2、負責會計檔案的保管工作，需合規、完整、安全;

3、負責項目預算管理，預算編制及時、準確，符合實際，并嚴格按預算規定進行管控;

4、負責項目稅務管理工作，需及時、準確、合法;

5、負責應收賬款、費用管控、經營業績等數據分析，并形成相應報表，為公司各部門提供準確的參考依據;

6、領導或集團財務中心交辦的其他事項。

物業公司財務工作職責

第二篇：公司財務、內勤工作職責

物業公司財務工作職責

一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。

二、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

三、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向領導匯報。

四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。

五、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

八、負責公司現有資產管理工作。

九、物料進出帳務及成本處理，各產品成本計算及損益決算，預估成本協助作業及差異分析。

十、經營報告資料編制，單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、預算資料匯總。

十一、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。

十二、統一發票自動報繳作業，所得稅核算及申報作業。增值稅報繳及事務處理。資金預算作業。財務盤點作業。

十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。

十四、完成領導交辦的其它工作。

物業管理公司會計崗位職責

部 門： 財務部

直接上司：財務部經理

直接下屬：出納

工作地點： XX

1、審核出納員已初審的申請單，無誤后交部門經理簽字。

2、審核各類原始單據，無誤后根據各種單據編制記帳憑證。

3、根據財務經理審核簽章的憑證登記明細帳，月末結帳，編制保送對內對外的資產負債表、收支平衡表。

4、負責檢查、核實庫存材料，對各種庫存材料的購入、領用情況進行監督，嚴格執行填制出入庫單制度，月末與庫管員進行核對，做到帳實相符。并對庫房進行不定期抽查，對固定資產和低值易耗品等定期盤點。

5、月末根據收支平衡表計算出經理人酬金數額。

6、根據收入情況計算應交營業稅，并協調請款單、營業稅繳款書。

7、月末整理裝訂憑證。

8、每月底25日前做付款通知單，內容包括管理費、停車管理費、空調費、電費與電話費、水費、氣費。必須認真、仔細、精益求精。對原始資料必須進行復核。

9、付款通知單在發出前要復印備檔，財務及部門經理各執一份。

10、做好管理費、雜費的統計表，統計表要求整齊，清晰準確地提供給部門經理，并同時存檔。

11、按客戶要求上門服務，及時取款并開出發票，發票的第三聯給記帳會計，發票第四聯給部門經理，發票復印件給出納。

12、負責發票的管理。開出發票時，要字跡清楚，內容完整，并標明支票號碼，若為匯款要注明。凡作廢發票，要保證四聯齊全，并同時加蓋作廢章。認真保管發票，嚴禁丟失。

13、按財務部管理規定定時催繳管理費及有關費用。每月做出收款明細表，報部門經理。

物業公司內勤員崗位職責

內勤員在管理處主任統一安排下,負責文檔資料的保存和管理,做好各項基礎性工作。

1、按照物業服務的需要,編制采購計劃,并實施采購;

2、對倉庫物資和其他物資進行管理,建立物資臺帳;

3、協助主任組織開展社區文化服務;

4、做好本部門員工的考勤、考核管理;

5、負責管理轄區內業主檔案和物業檔案,做好保密工作,防止遺失、損壞;

6、負責本部門各類通知、公函、報告的收發;

7、負責接聽服務電話,屬于業主投訴及報修的要做好記錄,并及時轉交處理,對于緊急突發事件及時向本部門負責人或公司領導匯報;

8、熟悉各種收費程序,負責接待上門的交費的業主,并做好收費記錄;

9、熱情接待來訪的業主及其他人士,對他們的咨詢事項給予熱情、周到的答復和解釋;

10、完成本部門安排的其他工作。

第三篇：食品公司財務工作職責

財務會計主要負責公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申，會計檔案保管工作。

一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證專款專用。

二、編制并嚴格執行部門預算，對執行中發現的問題，提出建議和措施。

三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實有數)。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

四、嚴格票據管理，保管和使用空白發票，收據要合規范。票據領用要登記，收回要銷號。

五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。

六、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

七、遵守《會計法》，維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業務指導。

八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的監督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

九、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。

十、遵守職業道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。

第四篇：物業公司財務管理制度

物業公司財務管理制度

財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執行機構，負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有：

1.負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款，清理催收應收款項；辦理日常現金收付、費用報銷、稅費繳納、銀行票據結算，保管庫存現金及銀行控票據，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。

2.負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經法規，按照會計制度，進行會計核算；編制、季度、月份會計報表；按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬帳相符、賬實相符、賬表相符、帳證相符；管理好會計檔案。

3.負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設備款的計算及竣工工程決算；完善各項成本輔助賬的設置，健全各項統計數據。

4.建立經濟核算制度，利用會計核算資料、統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。

5.配合公司內部審計。根據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。

第一章 資金審批制度 1.總則

（1）所有款項的支付，須經公司主管領導批準。如果主管領導不在公司，應以電話或傳真的方式與其聯系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見；（2）財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由辦公室主任負責保 管，財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續，代管人員必須對印章的使用情況進行登記；

（3）財務不原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，病經公司主管領導批準；

（4）開具的支票需寫明經批準同意的收款人全稱，收取的發票須與收看相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經公司主管領導批準；

（5）往來款項的沖轉（指非正常經營業務），須公司主管領導批準；

（6）非正常經營業務調出資金需經過公司主管領導批準；

（7）用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經公司主管領導批準。

2.施工工程用款審批制度

施工工程用款由公司主管領導批準支付。其程序，按一下“施工工程應寬支付審批工作流程”執行。施工工程用款支付審批工作流程。

3、行政費用支出管理制度

（1）公司管理人員的費用報銷，須經公司主管領導批準夠財務方可報支；

（2）涉及應酬等非正常費用麥序公司主管領導批準。

3． 公司差旅費開支制度

（1）公司員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼；（2）涉及應酬等非正常費用，須公司主管領導批準。

（3）公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規定執行：①房租標準：A、部門經理以上職員，房租標準為120元/日；B、一般職員，房租標準為100元/日。②伙食補貼、市內交通補貼標準伙食補貼 每人20元/日；市內交通費每人6元/日。

（4）實際報銷結超出公司的補貼保準，須有部門經理或帶隊經理說明原因，報經公司主管領導審批后支付。

4.車輛維修費及汽油費管理制度

（1）公司車輛維修保養由辦公室統一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉賬的方式結算；

（2）車輛的易損備品備件由辦公室統一安排采購，以支票支付。需用時應辦理領用手續，并由辦公室建賬予以核銷使用；

（3）公司汽油票由辦公室統一保管并設賬本登記使用。

5．辦公費用、會議費用及其他費用管理制度

（1）公司辦公用具由辦公室統一采購、管理；

（2）辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況；

（3）辦公室財產臺賬為財務部附設賬冊；

（4）辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記、制定通報；

（5）公司各部門因工作需要，需要請有關單位人員召開會議的，應由部門經理提出建議，報總部經理批準，其會務工作由辦公室統一安排；

（6）有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標準由公司人事勞資管理部門制定，經總經理批準后報財務不備案。

6.行政費用報銷制度

（1）公司行政費用現金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支；

（2）公司職員報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規定進行審核，并按本章第1條的規定進行審批支付；

（3）應酬。禮品費用支出實行一票一單、事前申報制，批準后方可實施；

（4）凡畏具備報銷條件（如沒有對方單位的收款憑證），需應用支票或先進者必須填寫借款單。借款但劉財務存底，貸借款還回時財務開沖賬收據給經辦人；

（5）支票領用單、借款單必須由經辦人填寫，公司主管領導簽字，財務審核后，由財務部直接支付；

（6）銀行支票如發生丟失。有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任。

（7）其他有關費用及成本支出的程序以公司規定為準。第二章 工程成本管理制度

（1）公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需總經理簽署或授權委托簽署。

（2）公司工程主要負責工程造價的預測及審核、工程招投標文件的編制、工程決算的審定。

（3）工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作，對已經選擇定型的設備、材料進行采購，確保設備材料及時供應，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。（4）財務部主要負責工程成本的總體控制工作。

1、參與有關工程經濟合同的談判工作，及時準確的才了解公司各項工程成本的構成及用款計劃。

2、負責工程進度款的復審工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

（5）工程中間的結算程序。

1、實施單位于每月25日之前，將工程進度結算報送工程部審核，工程部結合工程施工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見，并有5日內送財務部會簽。

2、財務部根據有關文件資料、施工單位領用的供應材料數額，以及與施工單位其他經濟往來等情況，并參考公司財務狀況提出付款意見，報送公司主管領導審批。

（6）工程決算程序。

1、施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核，財務部會簽；

2、財務部根據各種經濟簽證、合同以及經審定的工程決算數和材料結算數，扣除已付工程數及墊付的各項費用，結算應付工程尾數，提出付款方案報公司主管領導批準；

3、大工程辦理結算時，應由公司主管領導牽頭，由工程部、設計部、財務部及其他有關部門人員組成工程結算小組，按照上述本制度的職責范圍聯合進行工程結算；

4、房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時，商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續，財務庫憑交樓入住手續辦理竣工方成本房結算。第三章 財務管理制度

1、公司財產的范圍

（1）公司財產包括固定資產和低值易耗品；

（2）凡公司購入或自制的機器且設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產；（3）凡單項價值在2000元以下或價值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

2、公司財務部負責公司所有財產的會計核算

（1）公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理；（2）公司各施工工地使用機器設備、動力設備、工具儀器等由工程部歸口管理；（3）辦公室和工程部應指定專人負責公司財產的業務核算，應設立臺賬，登記公司財產的購入、使用及庫存情況，負責組織公司財產的保管、維修并制定相應的措施、辦法。

3、財產的購置與調撥

（1）辦公室根據公司的發展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作，經財務部會簽，報公司主管領導批準后方可采購；

（2）財產購回后，應填寫財產收入驗收單。收入驗收單一式兩聯，財務部憑財產收入驗收單、財產發票及采購計劃辦理報銷手續。財產歸口管理部門憑驗收單登記臺賬；

（3）各部門需領用固定資產時，應填寫領用單，領用單需經部門經理同意，報辦公室審批，公司主管領導批準；

（4）固定資產的領用單由使用部門開具，領用單一式三聯。一聯由領用部門存查，一聯送財產歸口管理部門作為財產發出憑據，一聯由財產谷口管理部門定期匯總后向財務部報賬；（5）財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續，移交手續由財產歸口管理部門辦理，送財務部備案。

4、財產的清查、盤點

（1）公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查；

（2）各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加；

（3）財產盤點清查后發現盤盈、盤虧或毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產損失的，必須追究主管人員和經辦人員的責任；

（4）凡已達到自然報廢條件的的固定資產，財產歸口管理部門應會同財務部組織評估，評估情況上報公司主管領導，由公司主管領導決定處理意見。

（5）凡尚未自然報廢條件，但以不能正常使用的固定資產，使用部門應查明原因，如實上報；屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失；屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報上報總經理，決定處理意見。

第五篇：物業公司財務管理辦法

物業財務管理辦法

為加強和規范物業公司財務管理，及時、準確、完整地記載、反映公司財務狀況，提供真實、可靠的財務數據，結合物業財務特點和房產公司的要求，特制定本辦法。

本規定依據《中華人民共和國會計法》、《物業企業財務會計制度》和《物業服務定價成本監審辦法（試行）》等有關法規、制度制定。

第一章 收入管理

一、收入內容：

根據物業相關法律、法規的規定，結合本公司實際情況，收入包括個小區物業費、水電費、取暖費及其他。

二、收入管理：

1、各小區必須設定專門收費人員，財務部門每月應及時作好各小區收費監督工作，與各小區同步建立以管理區域為單位的收費檔案,及時了解掌握各物業區域收費動態情況。

2、收費金額必須按照公司制定的收費標準執行，不得擅自減免，如需減免必須由物業部長請示上級主管領導并取得審批后才能執行。收費員必須作好收費登記，逐筆登記客戶房號、繳納費用所屬月份、金額、出具發票編號；每日下班前，將收到款項與收費記錄進行核對，如有不符，查明原因，及時調整。

3、各小區收費員收取的現金管理權歸屬公司財務部，各小區收費員只 負責收費工作安排和催繳，無權支配收取的現金。各物業區域每日收取的現金，應于當日及時存入指定銀行賬戶，不得坐支。如有特殊情況無法存銀行，及時與財務人員溝通解決。各小區收費員應按財務部的要求，認真做好費用收取的核算工作，堅持收支兩條線的原則，如有業務用途必須走財務手續流程，借備用金，業務完成后及時核銷。違規者給予罰款處分或辭退。

4、對于房地產的撥款，應專款專用，不得擅自挪用。由于物業公司財務人員同時兼職地產公司項目部財務的特殊性，要求財務人員必須將雙方經濟業務分開核算，不得竄用資金。

第二章 成本管理

一、成本管理內容：

成本管理包括：物業公司的職工工資、公共照明水電費、日常物料消耗、小區公共維修費、垃圾清運費及間接費等費用。

二、成本管理：

1、工資管理：

工資發放執行地產公司薪金管理辦法，物業人員次月20日前向地產公司行政部報本月考勤表，地產公司財務人員按照行政部提供的考勤做工資表，審批后于25日發放工資。各區域考勤設專人管理，必須逐級把關最后經物業部長簽字確認才能生效。

2、水電費管理：

水電費設置專人負責與電力公司人員配合抄表、核算。公司自行承擔的公共照明、辦公室用電等費用經區域物業經理和物業部長審核,公司領導批準簽字后按照取得發票金額支付。

3、維修費管理：

小區維修費用1000元以內的，經物業部長審批后支付；維修費用1000-5000元的由物業部長提出資金申請，地產公司主管副總審批；維修費用5000元以上的，需簽訂正式合同，上報地產公司工程部，按地產公司工程審批手續執行。所有費用的支付必須提供有工程技術人員和區域經理現場簽字的完工證明，入戶維修的還要有業主簽字。

4、物料消耗管理：

物料消耗分為保潔用料及維修用料，每月由區域經理（技術人員）做備料計劃，物業部長匯總，按性質分報主管副總審批后方可購買。由經辦人填制費用報銷單，物業部長和主管副總簽字方可報銷。各區域要分別建立物品進料發放三級帳，設專人管理，收入有計劃，支出有批準，日清月結做到帳物相符。

5、垃圾清運費管理：

每年通過招投標選定合適的垃圾清運公司，由物業簽訂正式合同，報地產公司主管領導審批后，按照合同約定的業務內容及付款方式支付。

6、及季度成本計劃：

對于成本的管理，每年年末參照本及歷年成本發生標準提出下一維修費及物料消耗等費用總計劃，報由主管副總審批。每季度末應提下一季度各項費用計劃，報由主管副總審批。計劃內發生的成本費用由物業經理審批物業工作人員嚴格按照計劃執行。超出計劃范圍的，由物業經理說明情況，上報公司主管副總審批。

第三章 費用管理

一、費用管理內容：

費用管理內容包括：管理人員工資、福利費、辦公費、差旅費、車輛費、折舊費、招待費等費用。

二、費用管理：

1、辦公用品設定專人管理，統計每季度所需辦公用品，編制辦公用品計劃有物業部長審批后方可購買。報銷時除經辦人簽字，外還要憑購買計劃方可報銷。辦公用品要建立收發臺賬，支領必須簽字。

2、車輛費及差旅費報銷，往來豐潤寬城兩地，寬城峪耳崖兩地車輛費經辦人員需在報銷單上注明往來日期、地點、任務及同行人數，加油費、過橋票等還要在發票上注明公里數。中午不能回公司用餐盡量在項目部食堂解決，解決不了在外用餐每人20元標準。加班用餐也可參照執行。用私家車須經主管副總批準，并到行政部記錄公里數后，按實際耗油量憑票報銷。

3、業務招待費報銷，200元以內物業部長審批，200-1000元主管副總審批，1000以上地產公司總經理審批，報銷時要注明發生日期事由。

認真貫徹歸口管理的原則，所有成本費用由工程主管副總全面負責。并且以物業公司所報支出預算或計劃為依據，按月匯總、對比，對于超出部分應說明情況，闡明超支原因。

第四章 原始票據管理：

一、使用收據管理：

各小區收費員使用的收據由物業公司財務統一提供，每次收費開出的收據一式三份，一份存根聯，一份交給業主，一份由財務記賬。一本收據用完 后，將存根聯上交財務，再領取新收據，每一本收據存根聯不得斷號，如有作廢收據，將客戶聯及記賬聯都粘在存根聯后，打上作廢標記，更換收據時統一上交財務。收據存根保存三年到期銷毀登記造冊，經地產公司總經理批準后執行。

二、取得票據管理：

財務人員應在原始票據審核方面嚴格把關，用于報銷的原始票據應符合國家相關法律法規的規定，除特殊情況外必須是發票，單據項目必須填寫齊全，特別是本公司全稱、費用項及開票單位全程等信息必須準確無誤。票據應整潔，無涂抹修改。對于不符合上述規定的票據，財務人員一律不予核銷。財務人員在取得發票時必須檢查發票的真實性，未能查出真偽的發票不予核銷。

第五章 固定資產管理：

物業公司購買辦公用固定資產、小區公共設施，需要由物業公司提出申請，權限范圍內的經主管領導審批，超權限的報地產公司總經理審批，行政部登記備案。購置后的固定資產要及時入帳，做好固定資產統計臺帳，并注明使用人或保管人，如有丟失，要查明原因，承擔賠償。每年10月份盤點核實與財務對帳，保證賬實相符。各小區固定資產如需要報廢，填寫固定資產報廢單，由管理人員和物業部長確認后，報地產公司主管副總審核同意后方可處理，不得擅自變賣。處理收入必須入賬。

本辦法自2013年7月1日起施行。

房地產開發有限公司

二零一三年七月一日