第一篇：【酒店收銀員崗位流程及責(zé)任書制度】

集團(tuán)收銀員崗位流程及責(zé)任書

1、每班次提前10分鐘上崗，不遲到不早退；并確認(rèn)開餐前的準(zhǔn)備工作，（領(lǐng)好備用金、發(fā)票、點(diǎn)菜單，檢查收銀設(shè)備裝置，確保正常運(yùn)行）。

2、工服穿戴整潔、化淡妝，佩帶工牌，按時間簽到；

3、開餐時由服務(wù)員下單，收銀員錄入，錄入的過程中，認(rèn)真核查，顧客結(jié)賬時，再次核對確認(rèn)無

誤后方可打印，結(jié)賬單由服務(wù)員簽字。

4、現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清、找零，如須開票請客人將付款單位寫在賬單上，收銀員按其付款名稱開好后

交給買單員或客人。

5、結(jié)賬收取支票時，檢查支票的蓋章時否清晰⑴財(cái)務(wù)章⑵人名章，如有日期，核實(shí)日期是否過

期；小寫金額的封￥位置，確認(rèn)無誤后，留取備書：客人姓名、身份證號（收銀員按用餐客人身份證填寫）及聯(lián)系電話。

6、結(jié)賬刷卡時，首先確認(rèn)卡號，再確認(rèn)金額，待客人簽完字后，仔細(xì)核對字樣，確認(rèn)無誤后，方可把卡及持卡人存根聯(lián)一同交給買單服務(wù)員或客人。

7、掛帳：結(jié)賬時，問清客人的簽單公司名稱/人名，找出相關(guān)協(xié)議或掛賬簿，按標(biāo)明的折扣進(jìn)行

賬單優(yōu)惠，客人確認(rèn)賬單后，分別在協(xié)議/掛賬簿上簽字。

8、司機(jī)費(fèi)的提取：（不采用軟件中的代收代付，避免出現(xiàn)流水負(fù)數(shù)金額）

⑴由服務(wù)員開二聯(lián)單寫明提取的金額，一聯(lián)夾于明細(xì)單內(nèi)，另一聯(lián)附于支出憑證的后面； ⑵收銀員將司機(jī)費(fèi)金額輸入電腦中，填寫支出憑證，寫明臺號、金額，領(lǐng)款人由客人簽字、主管審批由店總經(jīng)理簽字、出納員處由收銀員簽字。

⑶按照消費(fèi)總計(jì)金額（包括輸入的司機(jī)費(fèi)）進(jìn)行刷卡、填寫支票等，并開取發(fā)票；

⑷所有手續(xù)辦完，從營業(yè)款中提取司機(jī)費(fèi)金額給客人，交帳時現(xiàn)金金額+支出憑證=報(bào)表現(xiàn)金金額

9、禁止有臺轉(zhuǎn)有臺，(如有合臺結(jié)賬，各打其賬單手工核算總計(jì)金額，分別入賬)以免造成流水報(bào)

表中其中一流水號為0；

10、流水報(bào)表中，不允許缺號、斷號，如有情況責(zé)任必究；

11、未結(jié)賬留存號，需記錄流水號碼，寫明原由并通告財(cái)務(wù)；由責(zé)任人簽字寫明結(jié)賬日期；

12、退某一菜品時，不可以確認(rèn)數(shù)量0.001,將金額改為0再進(jìn)行退菜，按實(shí)際原因進(jìn)行退菜處理，退菜原因統(tǒng)一設(shè)立為：客人取消、客人換菜、菜品質(zhì)量問題、服務(wù)員錯誤、收銀員操作失誤；

13、折扣卡：服務(wù)員結(jié)賬時將貴賓卡經(jīng)主管級以上簽寫“折扣數(shù)”“姓名”，由收銀員手寫卡號，此賬單方可生效。

14、收銀部設(shè)立日志交接本，所要交接內(nèi)容以文字形式進(jìn)行全員下達(dá)；

15、營業(yè)中，輸入、輸出員，收款員分工明確；

16、客人在餐廳提取司機(jī)費(fèi)不得超過500元，借記用戶如要求提取司機(jī)費(fèi)，須請示銷售部經(jīng)理的同意并簽字認(rèn)可；儲值用戶不得提取司機(jī)費(fèi)。

17、收銀員在交接班次時，清點(diǎn)現(xiàn)金、核實(shí)信用卡、掛帳、支票等收款賬目，準(zhǔn)確無誤后方可下

班；

18、雜費(fèi)管理中，小費(fèi)、營業(yè)額外長款、稅費(fèi)等，準(zhǔn)確記錄，由領(lǐng)班定期上交財(cái)務(wù)，交款人、收

銀員、財(cái)務(wù)三者簽字。

19、訂餐押金的收取：采用專用收據(jù)作為訂餐押金收據(jù)，收據(jù)編號不得有空缺，如客人未取押金，待整本收據(jù)用完后，寫明未取金額及該收據(jù)編號，一同交予財(cái)務(wù)，并由財(cái)務(wù)開取收條作為已收憑據(jù)。

20、工作中遇難解問題，不得擅自主張，須請示上級領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行；

21、禁止非正常因素進(jìn)入后臺數(shù)據(jù)庫進(jìn)行非法操作。

22、禁止手留單據(jù)不入電腦，手工收款不入賬；

23、禁止私用代金券換取現(xiàn)金金額；

24、收銀工作中，遵照執(zhí)行《關(guān)于優(yōu)惠政策、代金券使用、奉送、退菜》的管理規(guī)定。

25、顧客管理中，借記、儲值兩種客戶，如儲值余額僅剩無幾，需提前通知銷售部，儲值用戶的最后方式為結(jié)余，不能欠款。

26、輸入時價海鮮時，注意因做法不同，川粵之分，以免影響財(cái)務(wù)對各部門的成本核算。

27、單據(jù)的整理夾放，結(jié)賬時須仔細(xì)審核單據(jù)；

28、營業(yè)中，前廳與收銀臺的工作交接以文字形式進(jìn)行，（例如：轉(zhuǎn)臺、合并臺、退菜、修改菜

目數(shù)量等等）。

29、收款員在收款時，須注明結(jié)賬標(biāo)志，輸出員處理入賬時，以免結(jié)錯付款方式。

30、信用卡明細(xì)、支票的備書用專用登記本登記。

31、上班時間文明語言，客人來款臺結(jié)賬時，面帶微笑、站立服務(wù)，用普通話與客人交流，禁止

聊天、接打私人電話、吃零食等不文明舉動。

32、不得與前廳人員因工作發(fā)生矛盾、糾葛，工作中注重禮節(jié)禮貌，以“原則第一”為首要，用

平常心、寬容心、理性的感言與前廳人員做好營業(yè)工作。

33、熱愛集體、團(tuán)結(jié)同事，尊重領(lǐng)導(dǎo)、主動問好，工作中不許帶個人情緒，期間：洋溢激情、提

高工作熱情，平穩(wěn)思想心態(tài)。

34、收銀員在執(zhí)行工作時，遵循公司總部制度的規(guī)范流程制度為原則。

應(yīng)收帳款的流程

1、遵照協(xié)議內(nèi)容與掛帳公司/個人簽屬雙份“子母”協(xié)議，協(xié)議上簽有甲乙雙方公司名稱、掛帳

公司在俏用餐所享有優(yōu)惠、月結(jié)日期、有效日期、財(cái)務(wù)章及雙方負(fù)責(zé)人簽字；

2、收銀員在協(xié)議后面?zhèn)浯娼?jīng)辦負(fù)責(zé)人的信息資料：經(jīng)辦人姓名、公司名稱、身份證號及聯(lián)系電

話；

3、協(xié)議中留取掛帳公司簽單用戶的簽單字樣；

4、按協(xié)議內(nèi)容所定，除享有簽單權(quán)的客人可在簽單外，其他人無權(quán)簽單，必須以正常付款方式

進(jìn)行結(jié)款。

5、掛帳用戶在結(jié)帳時，須在帳單、協(xié)議上簽字確認(rèn)金額，收銀員核對簽字字樣，確認(rèn)無誤后方

可入帳。

6、月結(jié)時，收銀員審核收銀軟件中顧客管理中該用戶欠付金額與帳單金額是否相符，審核無誤

后，開取發(fā)票交由銷售部前去結(jié)帳；

7、結(jié)帳后收銀員進(jìn)行應(yīng)收帳款的結(jié)算入帳，將款項(xiàng)、發(fā)票的存根聯(lián)、軟件收款清算單一同交與

出納。

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預(yù)收帳款流程

1、簽屬協(xié)議、掛帳流程同上。

2、所不同的是儲值用戶無須月結(jié)，在收取顧客的儲值金時，開取發(fā)票交與顧客，打印收銀預(yù)收

帳款結(jié)算單、一同交與出納；

3、如儲值余額僅剩無幾，需提前通知銷售部，儲值用戶的最后方式為結(jié)余，不能欠款。

附件

3、〈關(guān)于優(yōu)惠政策、代金券使用、奉送、退菜的管理規(guī)定〉

各級管理人員打折優(yōu)惠權(quán)限

1、主管級：普通八八折（酒水、河海鮮、燕鮑翅除外）

2、領(lǐng)班級：普通九折（酒水、河海鮮、燕鮑翅除外）

3、經(jīng)理級：普通八折（酒水、河海鮮、燕鮑翅除外）

4、店總經(jīng)理：免服務(wù)費(fèi)；先執(zhí)行全單五——七折后，須報(bào)告總裁認(rèn)可；

5、總裁可根據(jù)用餐客人身份行使免單權(quán)，由駐總寫明用餐客人身份及單位。

我公司發(fā)放的各種打折卡在各店均可使用，服務(wù)員在收到客人的打折卡后，由主管級人員在帳單上簽字并寫明折扣數(shù)，再與帳單一起交到收銀臺，由收銀臺刷取卡號，并按其打折。

各店的簽單客戶享有不同折扣，結(jié)帳是由營銷主管親自負(fù)責(zé)，在收銀員于專用帳簿登記后，獲得其資格人士簽字認(rèn)可。

打折卡與其他各店發(fā)放的優(yōu)惠券及推廣活動應(yīng)按相關(guān)規(guī)定不得同時使用。

有關(guān)代金券的使用規(guī)定：

各店所發(fā)放的代金券，如無特殊規(guī)定，原則上在其他店亦可使用。

1、發(fā)放的代金券應(yīng)注明使用的有效期或截止日期，加蓋本店專用章；

2、如客人要求使用代金券，首先應(yīng)檢查此券是否在使用期內(nèi)及面值金額，有無發(fā)放店的專用章，然后看代金券比例是否符合客人帳單金額（不超過帳單金額的50%）

3、如以上檢查均符合要求則由服務(wù)員在帳單上寫明代金券的金額，請客人在帳單上和代金券上

同時簽字，再由上級主管或經(jīng)理確認(rèn)帳單和代金券的簽字筆體是否相符，并簽字認(rèn)可，加收銀員簽字方可收取。

4、如客人所執(zhí)代金券為全額抵現(xiàn)代金券，只收取超過代金金額部分，收取時同樣參照第2、3條

要求，由客人、主管、服務(wù)員、收銀員在帳單和代金券上同時簽字，如未超出代金面值亦不設(shè)找零；

5、如客人的代金券有注明使用場所或已經(jīng)過期，則應(yīng)婉言向客人說明不可使用；

6、如有客人對代金券的使用出現(xiàn)投訴，服務(wù)員無法處理則應(yīng)立即上報(bào)當(dāng)值經(jīng)理解決，以客人滿

意為處理原則；

7、代金券不可與店內(nèi)其他優(yōu)惠活動同時使用；

8、每日由會計(jì)人員負(fù)責(zé)審核，發(fā)現(xiàn)代金券缺少相關(guān)人員簽字須由收銀員全額賠償；+

9、公司任何員工不得擅用或轉(zhuǎn)讓代金券，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私用、坑害公司利益的行為，扣除所有工資、押金并立即開除；

有關(guān)食品及酒水的奉送規(guī)定：

1、奉送項(xiàng)目包括：果盤、咖啡、酒水、菜品（燕鮑翅套餐所含菜品）

2、經(jīng)理級以上人員享有奉送果盤、咖啡、酒水、菜品的權(quán)利（成本100元以下）

3、主管級人員享有奉送果盤及一款48元以內(nèi)菜品的權(quán)利；

4、領(lǐng)班有奉送果盤及壽桃的權(quán)利；

5、奉送種類均需開單并注明理由由執(zhí)行人員簽字認(rèn)可；

第二篇：酒店收銀員流程

酒店收銀員工作流程

一、廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：

（一）班前準(zhǔn)備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報(bào)表。

2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字

3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準(zhǔn)時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）正常操作工作程序

1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

（三）結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

5、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款。

8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。

9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。

（四）單、總班結(jié)帳

在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié)；在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點(diǎn)擊“單。總班結(jié)帳”按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報(bào)表，根據(jù)所需，打印出報(bào)表。

（五）當(dāng)日、歷史帳目查詢

“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。

（六）發(fā)票管理

1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。

2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項(xiàng)目中要簽上姓名的全稱），其客人消費(fèi)單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

4、丟失發(fā)票要及時以書面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報(bào)費(fèi)要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。

（七）作廢帳單的管理

收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單的原因。

（八）現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

1、現(xiàn)金

1）收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。

3、信用卡

1）收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。

2）客人結(jié)算時，將消費(fèi)金額填入簽購單消費(fèi)欄，請持卡人簽名，認(rèn)真核對卡號，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對卡號和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計(jì)金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。

4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過EDC取得授權(quán)，如實(shí)際消費(fèi)超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個授權(quán)碼，多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。

5）簽購金額如超過授權(quán)金額的10%以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。

（九）下班時現(xiàn)金及帳單交接程序

1、現(xiàn)金交接程序

餐廳收銀員編制報(bào)告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中，當(dāng)收銀員下班時，由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。

2、客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。

（。

（二）原始單據(jù)的使用：

1、預(yù)收房金收據(jù)：此單據(jù)連號三聯(lián)。當(dāng)客人入住付費(fèi)后，開出此單據(jù)，第一聯(lián)留存；第二聯(lián)交給客人；第三聯(lián)同原始訂房單一起，放在客人帳單里。（注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費(fèi)為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單，國內(nèi)長途100元，國際長途 1000元）。

2、雜項(xiàng)收費(fèi)單：此單據(jù)共兩聯(lián)，用于客人在賓館內(nèi)無原始單據(jù)的消費(fèi)憑證，如預(yù)收冰箱費(fèi)等。開出此單據(jù)時，需要注明收費(fèi)名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯(lián)留存；第二聯(lián)放在客人的帳單里。（注：此單據(jù)必須有客人簽字）如果客人入住時結(jié)清此項(xiàng)費(fèi)用，則無須開出此份單據(jù)，而需開出發(fā)票并寫明客人交費(fèi)的項(xiàng)目、起始日期，將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。

3、發(fā)票：當(dāng)客人結(jié)清有關(guān)費(fèi)用時，需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下，與客人的原始帳單放在一起（會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián)，則需統(tǒng)一保存在會議帳單內(nèi)）。

4、備用金：分為兩類情況，第一類：收銀員收入比備用金多的押金時，下班時與當(dāng)班次單班結(jié)帳單放在一起，投入保險(xiǎn)柜中；第二類收銀員本班次退款大于收銀，即已動用備用金時，下班時應(yīng)將本班次單班結(jié)帳單與剩余備用金一起轉(zhuǎn)入下一班次，直到可以補(bǔ)夠備用金時為止。

5、結(jié)帳單：

（1）客人結(jié)帳時，打印出“匯總帳單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。

（2）當(dāng)班次結(jié)束時，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細(xì)表”與本人本班次結(jié)清客人帳單歸放一起，單獨(dú)放置在相應(yīng)的帳單夾里，以供當(dāng)日夜審審核。

6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負(fù)責(zé)簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認(rèn)可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預(yù)收長包房客人的信用卡必須一月一結(jié)帳，不得出現(xiàn)信用卡過期；支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內(nèi)有效）。

7、電腦班次更換：本班次結(jié)束前，打印出“今日收銀員帳目明細(xì)表”、“單班帳目明細(xì)表”和“單班結(jié)帳單”，及時退出個人操作號。

(三)、配合計(jì)算機(jī)操作時的規(guī)定

接待員每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核準(zhǔn)計(jì)算機(jī)房態(tài)，由當(dāng)班領(lǐng)班抽查。如經(jīng)當(dāng)日夜審審查明，確屬房態(tài)不準(zhǔn)造成計(jì)算機(jī)多加房費(fèi)，責(zé)任歸當(dāng)班接待員。

1、接待員每日夜班須核查當(dāng)日入住客人登記信息（姓名、進(jìn)離店日期、房價、簽證有效期、帳務(wù)是否超限），特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補(bǔ)登新的信息。

2、早班接待員每日十二點(diǎn)半左右打印出當(dāng)日“應(yīng)離未離客人表”，及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。

3、收銀員每日打印兩份單班帳單，由每日夜班整理當(dāng)日四班次單班結(jié)帳單及總班結(jié)帳單，并分別放入帳夾內(nèi)。

4、結(jié)帳時以電腦為準(zhǔn)。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時，應(yīng)請機(jī)房人員或當(dāng)日領(lǐng)班簽字后調(diào)整計(jì)算機(jī)。

5、必須加強(qiáng)對拖欠帳款的催收。當(dāng)日應(yīng)離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù)；首次出現(xiàn)欠款的客人，由早班收銀員根據(jù)夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領(lǐng)班負(fù)責(zé)落實(shí)；對于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人，早班領(lǐng)班出具名單，交大堂付理報(bào)保衛(wèi)部進(jìn)行封門處理。

（四）、發(fā)票、兌換水單作廢帳單的管理

1、發(fā)票管理

1）每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得他人代領(lǐng)和代核銷。領(lǐng)用發(fā)票第一本使用完后，要及時送財(cái)務(wù)部核銷，再領(lǐng)用第二本備用；核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)，以此類推。

2）填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項(xiàng)目中，要簽上姓名的全稱），客人消費(fèi)單要附在發(fā)票副聯(lián)的后面。

3）核銷發(fā)票時，如發(fā)現(xiàn)發(fā)票副聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號時，經(jīng)管人除要附上書面說明，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失；

4）丟失發(fā)票要及時以書面形式上報(bào)財(cái)務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報(bào)費(fèi)用由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。

2、兌換水單管理

1）兌換水單由本人領(lǐng)用和保管，用完45套后，要及時到出納處再領(lǐng)，由出納員根據(jù)收銀員上交報(bào)表和水單負(fù)責(zé)核銷。

2）根據(jù)客人要求兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。填寫時，一式三聯(lián)，寫明外幣金額、幣別，按當(dāng)天匯率折算人民幣的金額，日期及經(jīng)辦人，并請客人簽名，注明外幣編號，寫明房號和證件號碼；水單不得涂改，兌換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴(yán)厲處理；遺失兌換水單的視同套換外幣處理。

3）作廢的水單必須一式三聯(lián)注明作廢，并由領(lǐng)班以上證實(shí)簽名并上交出納處核銷。

3、作廢帳單管理

1）收銀員當(dāng)班結(jié)束時，對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核，作廢單必須由領(lǐng)班以上人員簽名證實(shí)，注明作廢原因。

2）如事后發(fā)現(xiàn)有差錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究原因。

第三篇：收銀員崗位工作流程

收銀員崗位工作流程

收銀崗位是一個與顧客面對面接觸的重要窗口，確定收銀員的職責(zé)，統(tǒng)一和規(guī)范收銀員的操作可以讓顧客更多了解我們的專業(yè)化服務(wù)，同時也在顧客心目中樹立起我們良好的服務(wù)形象。

一、工作要求

1.收銀員儀容儀表要整潔、大方、注意儀態(tài)和文明禮貌用語，對顧客禮貌尊重、公平對待做好微笑服務(wù)

2.對產(chǎn)品價格熟悉，收銀、打包動作“快”而“準(zhǔn)確”

3.熟悉各種包裝盒、包裝袋的用途、包裝量及各種產(chǎn)品的價格，能熟練打包，做到打包、收銀一致，不能多收或少收顧客錢

4.對于會員卡、新產(chǎn)品和促銷活動做好建議、推廣提高客單價。

5.隨時注意添加各種包材用量，保持收銀臺物料和臺面清潔衛(wèi)生，方便顧客擺放選購的食品

二、工作標(biāo)準(zhǔn)

1.建議銷售時間不超過10秒，顧客買單時間不超過60秒 2.打包時可征求顧客意見，以顧客意見為準(zhǔn)則

3.現(xiàn)烘面包先用面包套袋裝好包裝產(chǎn)品和未包裝產(chǎn)品不可裝于同一個袋內(nèi)，要分開裝，打包時盡量保持面包的原狀

4.打包的順序標(biāo)準(zhǔn)：禮盒或承受重量大的包裝產(chǎn)品置于打包袋的最底部（如:果醬、果汁真空包裝產(chǎn)品），現(xiàn)烘包、西點(diǎn)盒置于上邊

5.生日蛋糕按寸數(shù)選取相應(yīng)寸數(shù)的蛋糕盒包裝,結(jié)頭處于蛋糕盒的中心處，每個生日蛋糕配切刀一把、蠟燭一套，餐盤按蛋糕寸數(shù)配以相應(yīng)套數(shù)，如6寸配1套，8寸配2套，10寸配3套，依此類推，若顧客特別要求加多時，在要求合理的情況下可盡量滿足顧客

6.收到100元大票及時放入大票錢箱，50元鈔票不能超過6張存放在錢箱內(nèi)，收到大鈔必須要當(dāng)著顧客的面用驗(yàn)鈔機(jī)辨別，假鈔或不能辨別的鈔票要委婉拒。

7.收銀時要對顧客說到“二個請字和三唱三謝”，收銀時聲音要宏亮、清晰

8.各種券的回收需確認(rèn)是否有效(包括是否有加蓋公司印章、有防偽標(biāo)志、使用有效期等)，兌換后要撕下左上角，按提貨金額輸入收款機(jī) 9.嚴(yán)禁任何人員挪用收銀錢箱內(nèi)鈔票

三、工作流程(一)、崗位前

1.按照標(biāo)準(zhǔn)洗手，檢查手部有無外傷，指甲是否過長，是否有戴戒指、手鏈等飾物，注意儀容儀表的整潔、精神飽滿

2.檢查收款機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、音響等設(shè)備是否能正常工作 3.檢查打包用品和各種收銀單據(jù)是否齊全、充足 4.準(zhǔn)備零用金，保證各種散錢充足夠用 5.對面包夾、盤進(jìn)行清潔并擺放于指定位置

6.準(zhǔn)備足夠用量的各種包裝盒和包裝袋，放置時注意將公司標(biāo)志面向顧客(二)、崗位中 工作流程：

歡迎顧客 打包及建議銷售 收取銀錢 歡送顧客

歡迎顧客：

A.當(dāng)顧客走進(jìn)店內(nèi)時，應(yīng)目視顧客，熱情親切地道聲“您好，歡迎光臨YVI！”

對于選購面包的顧客要伸手示意他/她到自選區(qū)，并禮貌詢問：“先生/女士，您需要買點(diǎn)什么，請隨便選購” 打包及建議銷售：

A.按照打包要求包裝，當(dāng)顧客面點(diǎn)清產(chǎn)品，避免遺漏

B.打包時對收銀臺擺放的推薦產(chǎn)品、飲品向顧客作二次推銷，更有效地做好我們的建議銷售工作提高銷售。

C.可以用較短的時間向顧客了解一下公司新產(chǎn)品推廣的成功率，對于顧客提出寶貴意見后我們要表示感謝

D.打包完畢后應(yīng)禮貌地雙手將產(chǎn)品遞給顧客，并宏亮、清晰地向顧客唱價。收取銀錢：

A.當(dāng)顧客付錢時注意提醒顧客有無公司會員卡，對于無會員卡的要向顧客大力的推薦，同時要告知顧客，“謝謝，您消費(fèi)××元”（唱價）

B.接錢時收銀員要身體微躬，雙手接過，點(diǎn)清金額后要大聲重復(fù)“謝謝，收您××元，請稍等！”（唱收）

C.向顧客找贖時要雙手將錢遞給顧客（注意不要讓鈔票滑落，不允許直接放在臺面上）同時也要道聲“謝謝，找您××元”（唱找）歡送顧客：

A.當(dāng)找完錢給顧客時，要禮貌道聲“請慢走，歡迎下次光臨！”

B.對于購物比較多的顧客要示意其它同事幫忙推開門簾，讓顧客購物最后一刻也能感受到我們的服務(wù)

C.注意提醒顧客有沒有什么東西遺漏

(三)、注意事項(xiàng)：

1.對于需冷藏保存的產(chǎn)品要提醒顧客放進(jìn)冰箱存放，對于某些產(chǎn)品可以用不同方法食用的也可向顧客說明。

2.包裝時要保持美觀，小心不要損壞產(chǎn)品和包裝 3.提醒顧客有無公司優(yōu)惠券、會員卡使用 4.收款錢箱要隨手關(guān)閉，注意財(cái)物的妥善保管 5.現(xiàn)金要分類擺放好，方便找贖

6.在交接班時，涉及到營業(yè)額處理方面，收銀員要陪同相關(guān)值班人員在后場一起清點(diǎn)自己所操作收銀機(jī)內(nèi)營業(yè)款，經(jīng)確認(rèn)無誤后到前臺做收銀清點(diǎn)。

四、第二職責(zé)

1．輔助咖啡崗位做好飲品銷售。

2．留意貨架、西點(diǎn)柜、中導(dǎo)柜內(nèi)產(chǎn)品存量，協(xié)助提醒各崗位人員補(bǔ)充上貨 3．注意外場、休閑區(qū)衛(wèi)生及室內(nèi)燈光、音樂、空調(diào)效果及時做出調(diào)整。

4．注意顧客財(cái)物安全并留意店內(nèi)人員動態(tài)，留意門店外圍的清潔和顧客車輛的安全停放

5、目光隨時要巡視周圍，留意顧客的需要并主動幫助顧客，并注意有無可疑人員。

第四篇：酒店收銀員工作流程

酒店收銀員工作流程

一、營業(yè)前

1． 8：20前到店，到店后至指定地點(diǎn)換好工裝，至一樓總臺簽到，并參加早會，早班員工都需參加不允許缺席。

2． 散會后至出納室交納前一天晚上營業(yè)款，并兌換所需的零錢，做好收銀臺的衛(wèi)生，更換日戳，整理票據(jù)，打開收銀機(jī)及電腦檢查系統(tǒng)和機(jī)器運(yùn)行是否正常，如有異常及時聯(lián)系收銀班長或值班店長處理。

3． 聽到迎賓曲時放下手中的工作做好定位迎賓站崗。

二、營業(yè)中

1.嚴(yán)格按收銀流程進(jìn)行收銀工作。

2.及時準(zhǔn)確的進(jìn)行客戶建檔單據(jù)的錄入，發(fā)送前認(rèn)真核對.3.如需關(guān)閉收銀臺需電話通知相鄰的樓層，就餐關(guān)閉收銀臺的時間不能超過25分鐘。在離開收銀臺時必須認(rèn)真填好離崗登記本。

4． 中午交接班時認(rèn)真做好交接工作，包括交接備用金、收銀臺的工具、及一些待處理的事項(xiàng)、需注意的事項(xiàng)的傳達(dá)。

5． 收銀員當(dāng)班時間不得隨意離開，工作時間要注意收銀公章及現(xiàn)金安全，所有的大鈔全部鎖入收銀臺下面的鐵箱中。

6． 在空閑時，注意站姿及坐姿，嚴(yán)禁東倒西歪，嚴(yán)禁與柜上員工閑聊。

7． 收銀員在下班前一定要整理好所有的營業(yè)款及備用金，避免出現(xiàn)因備用金留錯或打錯繳款單而出現(xiàn)長短款的情況。

8． 收銀員在下班前要清理好所有的票據(jù)，確保所有需建立客戶檔案的票據(jù)都在電腦中進(jìn)行了錄入。

9． 收銀員要妥善保管好收銀票據(jù)，所有的沖紅票據(jù)統(tǒng)一放置指定地點(diǎn)，個人當(dāng)班的銷售票據(jù)寫好日期及名字統(tǒng)一放至指定地點(diǎn)備查。

三、營業(yè)后

1． 上午班的員工交接備用金后，將所有的營業(yè)款輸入繳款單，放入錢箱中，在保安員的陪同下至出納室交款。（嚴(yán)禁在無保安員的情況下私自去出納室交款）

2． 晚班員工在聽到送賓曲時，如果沒有接待顧客，停下手中的一切工作，按標(biāo)準(zhǔn)站姿站好，直到送賓曲結(jié)束。如仍有顧客在選購商品，一定要接待好最后一位顧客后才能下班。

3． 清點(diǎn)營業(yè)款，并相對應(yīng)的打好繳款單

4． 清理收銀臺，將營業(yè)款、公章等鎖入錢箱中，其它結(jié)算工具鎖入抽屜中，桌面上不留雜物。

5． 按關(guān)機(jī)程序關(guān)機(jī)，關(guān)閉總電源，并在保安員的陪同下將錢箱交至出納室。

第五篇：收銀員崗位操作流程2

收銀員崗位操作流程

為規(guī)范收銀員崗位操作流程，提高收銀人員工作效率，從而更大程度地滿足公寓日常經(jīng)營需要，樹立公寓業(yè)形象，制訂本操作流程。

第一部分 前臺收銀操作規(guī)范

一、班前準(zhǔn)備：

A．收銀員上班必須提前15分鐘到崗，檢查工作服是否整潔，著裝是否規(guī)范，工作環(huán)境是否清潔；如有不整潔、不清潔、不規(guī)范的，應(yīng)及時進(jìn)行整潔和規(guī)范；

B．檢查工作所需設(shè)備是否工作正常，如有問題及時報(bào)修。

C．檢查工作必需品是否充足，如發(fā)票、收據(jù)、打印紙等是否需要及時補(bǔ)充。

二、接班：

A．首先閱讀記事交班本，掌握所記載各項(xiàng)事宜，便于工作中及時處理。

B．將《電腦交班報(bào)表》與現(xiàn)金交班本上交班款項(xiàng)核對，查看是否一致，清點(diǎn)現(xiàn)金是否與《電腦交班報(bào)表》相符。

C．檢查現(xiàn)金結(jié)構(gòu)是否合理，零錢是否充足。

D．清點(diǎn)發(fā)票、收據(jù)及其它各種票據(jù)及有價證券實(shí)際數(shù)量與記事交班本上記載是否一致。

E．將客房帳夾單據(jù)與電腦數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，查看是否一致，是否存在漏單或單據(jù)不全及單據(jù)放錯帳夾的現(xiàn)象。有問題應(yīng)向上班詢問清楚后及時補(bǔ)救，如不能解決，應(yīng)立即向上級匯報(bào)。查看使用信用卡付款的客人消費(fèi)是否超過授權(quán)額度，是否需要追加授權(quán)。

F．檢查電腦程序中所錄“班次”欄是否正確，避免班次重復(fù)造成收銀報(bào)表混亂。

三、為客人辦理入住手續(xù)：

A．如客人選擇現(xiàn)金付款，應(yīng)根據(jù)客人選擇的房類、房數(shù)、住宿時間長短、客人是否需簽客單及簽客單的大致金額來收取客人的住店押金，但一定要保證余額充足，一般住店押金金額不少于一天房租+300元。在收取押金時，要實(shí)行唱收唱付制（即在收到押金時要對客人說 “收了您おお元的押金”，將收據(jù)遞給客人時要說“這是您おお元的押金條，請收好”），收據(jù)條上大小寫要一致，并將客人姓名、房號、日期等資料填寫清楚，日期要具體注明到“おお月おお日おお時”。

B．如客人使用信用卡付款，國內(nèi)/外卡則要盡量使用在線交易（即用POS刷卡），并要求客人在單上簽名處簽名（注：外卡客人入住時一般不會在單上簽名處簽名，只會在單封面的反面簽名）。簽名筆跡與信用卡反面筆跡核對，并要查看住宿登記表上客人簽名處是否簽名，簽名筆跡是否與客人在信用卡反面筆跡一致，如果該客人承諾為其他同伴付款，還需要客人在其同伴住宿登記表簽名處簽名或是簽付帳協(xié)議。

C．如客人屬協(xié)議掛帳單位簽單，在客人簽字后要查看客人是否為有效簽單人或是否有效授權(quán)，要核對客人筆跡是否與預(yù)先所留筆跡一致。如客人不屬于對

方協(xié)議中規(guī)定的名單，應(yīng)向客人解釋“對不起，您單位與酒店協(xié)議中沒有您的名字。”如果客人堅(jiān)持要簽單，由收銀員直接與酒店財(cái)務(wù)部信貸員聯(lián)系。并向客人解釋“請稍等，我們馬上與酒店財(cái)務(wù)部聯(lián)系后給您回復(fù)”。必要的時候請大堂經(jīng)理到場處理。

D．支票、匯票等付款方式在我店一般不能接受，只能是業(yè)務(wù)單位且經(jīng)財(cái)務(wù)部同意并核對無誤后方能受理。

E．要求整個入住手續(xù)的時間跨度一般不能超過3分鐘。

四、電腦錄單：

A．及時將收取的住店押金輸入電腦中客人帳戶，入單時注意一定要輸入收據(jù)號碼，以便核對查找，并將單據(jù)夾入客人帳夾內(nèi)。

B．商務(wù)吧的各種費(fèi)用、咖啡吧、商品部等區(qū)域的消費(fèi)，如為客帳應(yīng)及時輸入客人帳戶內(nèi)，并核對簽名是否完整，是否與客人資料、筆跡一致。

五、結(jié)帳：

A．收到客人房卡并確認(rèn)房號及是否退房后，通知房務(wù)中心查房，同時清理客人帳夾，核對消費(fèi)是否存在漏單、錯單現(xiàn)象，如有應(yīng)及時補(bǔ)救，核對是否存在為其他房間代付款。待服務(wù)員報(bào)吧后，便可結(jié)帳打印帳單，交給客人核對并簽名。整個結(jié)帳過程要求一般不超過3分鐘，如房務(wù)中心查房不及時，則以客人自報(bào)吧為主（注意：如為團(tuán)體房或長住房則在結(jié)帳打印帳單前應(yīng)先打印一份匯總帳單便于核對，特別強(qiáng)調(diào)掛ＡＲ賬的團(tuán)體房或長住房應(yīng)將匯總帳單和明細(xì)帳單一起上交財(cái)務(wù)，便于財(cái)務(wù)與掛賬單位進(jìn)行核對）。

B．客人持押金條退房時，仔細(xì)核對押金條的號碼、金額與電腦中是否一致，如客人押金條遺失，應(yīng)要求客人出示身份證，證明客人身份與登記表上完全一致，并要求客人在帳單上注明‘押金條作廢’字樣，然后結(jié)帳，退款時也應(yīng)遵守唱收唱付制的原則（即在退款時一定要說“這是給您的＊＊元退款，請收好”）。

C．客人為信用卡付款且為手工刷卡時，在客人確認(rèn)消費(fèi)金額無誤后才能填寫信用卡，如為外卡還須要求客人在購貨單上簽名處簽名，然后將客人聯(lián)給客人即可。

D．掛帳結(jié)算也應(yīng)要客人簽名，確認(rèn)金額及退房時間。

六、為客人辦理續(xù)住手續(xù)：根據(jù)房間余額及是否續(xù)住，編制催款報(bào)表，并提醒客人及時到總臺補(bǔ)款，并重新為客人制房卡，如在8：00PM仍未補(bǔ)款，應(yīng)報(bào)告大堂經(jīng)理處理。

七、交班：

A．將本班未能解決的各項(xiàng)事宜交班，如須向上級匯報(bào)，則及時匯報(bào)。

B．將《電腦交班報(bào)表》與現(xiàn)金交班上交班款項(xiàng)核對，查看是否一致，清點(diǎn)現(xiàn)金是否與《電腦交班報(bào)表》相符。

C．將客戶帳夾資料與電腦數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，查看是否一致，是否存在漏單或單據(jù)不全及資料放錯帳夾的現(xiàn)象，有問題應(yīng)向上班詢問清楚后及時補(bǔ)救，如不能解決，應(yīng)立即向上級匯報(bào)，查看使用信用卡付款的客人消費(fèi)是否超過授權(quán)額度、是否需要追加授權(quán)。