第一篇：財務決算報告

工程決算報告

茲有日喀則甲措雄鄉吉康康沙建筑隊，承建的日喀則市鄉鎮周邊環境綜合整治工程。本工程于2012年12月20日開工，經過公司人員的精心施工，合理安排于2013年4月20日全面竣工。合同總價為149300.00元。

現支付

1、當地民工工資：42000.00元

2、漢族工人工資：24000.00元

3、砂子：16272.00元

4、水泥：30000.00元

5、石子：14600.00元

6、瓷磚：5200.00元

7、混凝土預制磚：2600.00元

8、稅收及管理費：14628.00元

共計：149300.00元

日喀則甲措雄鄉吉康康沙建筑隊

2013年5月10日

第二篇：財務決算報告

財務決算報告模板

（財務決算報告以財務指標和相關統計指標為主要依據，客觀反映本公司資產質量、財務狀況、經營成果等情況。財務決算報告主要包括以下內容：）

本公司20XX會計報表已由XXXX會計師事務所有限公司審計，并出具XXXXX意見審計報告。

一、基本財務狀況

（一）、財務狀況

企業資產、負債、所有者權益總額、結構和變化情況及原因分析；

1、會計處理追溯調整影響年初余額的變動情況及原因。

2、本年初與上年末因其他原因變動情況及原因。

3、本內經營因素增減情況及原因。示例： 項 目 總資產 流動資產 非流動資產

年末余額

年初余額

增加額

增長率

年末資產總額XXX萬元，比年初增加（減少）了XX萬元。其中流動資產增加（減少）XX萬元，增加（減少）主要原因XXX。

年末余額 年初余額 增加額 增長率

項 目 總負債

流動負債

非流動負債

年末負債總額XXX萬元，比年初增加（減少）了XX萬元，其中流動負債增加（減少）XX萬元，增加主要原因是XXX。

年末股東權益總額XXX萬元，比年初增加（減少）了XX萬元，國有資產保 1 值增值率XX%。增加（減少）原因為XXX。

（二）、經營業績

企業盈利情況分析，包括盈利結構，各業務板塊效益貢獻，效益增減變化的主要原因。

（三）財務收支狀況

各項目與上年同比增減情況及原因。本特殊事項的說明等。

1、營業收支

2、期間費用

3、資產減值損失

4、投資收益

5、營業外收支

（四）現金流量

1、經營、投資、籌資活動產生的現金流入和流出情況。

2、與上現金流量情況進行比較分析，包括現金流規模和結構，流入的主要來源（經營、投資或籌資），流出的主要用途（投資、籌資）。

3、對企業本現金流產生重大影響的事項說明。

二、主要財務指標

各項財務指標與上情況、行業對標、集團目標值等進行比較分析。

（一）、償債能力指標 資產負債率 流動比率 速動比率

（二）、盈利能力指標 主營業務利潤率 成本費用占營業收入比 總資產收益率 凈資產收益率

（三）、營運能力指標 總資產周轉率 存貨周轉率 應收賬款周轉率

三、特殊事項及重要財務事項說明

1、企業戶數變化情況，包括合并范圍子企業戶數、金融子企業、境外子企業與所屬上市公司戶數，未納入合并范圍戶數及原因，2、會計政策變更及影響

3、對企業利潤分配、擔保情況、資產重組、債務重組、兼并收購、改制上市、重大投融資、重大資產處置、股權（產權）轉讓及資產損失情況等重大事項進行詳細說明和分析。

第三篇：財務決算報告 文檔

湞江區土地開發整理補充耕地項目

財務決算報告書

湞江區土地開發整理中心

2011年月日

湞江區土地開發整理補充耕地項目

財務決算報告書

XXX財政局:

我中心承擔建設的XX土地開發整理補充耕地項目工程，經市有關部門批準發包，XX建筑工程公司承包進行施工。經過半年來的努力，已按質按量完成建設任務，現將財務決算報告如下：

一、項目預算批準情況

你局于XX年XX月XX日以XX（文號）批準了該項目預算，批準項目總投資額XX萬元，其中，工程施工費XX萬元，設備費XX萬元，其他費用XX萬元，不可預見費XX萬元。其他費用中，前期工作費XX萬元，工程監理費XX萬元，竣工驗收費XX萬元，業主管理費XX萬元，拆遷補償費XX萬元。

二、項目資金收支情況

截至XX年XX月XX日止，你局共撥付該項目資金XX萬元，其中，XX年XX月XX日撥付給XX建筑工程公司XX萬元，XX年XX月XX日撥付給我中心XX萬元，利息XX萬元。截至XX年XX月XX日止，該項目共支出XX萬元，其中，支付工程施工費XX萬元，支付其他費用XX萬元（其中，前期工作費XX萬元，工程監理費XX萬元，竣工驗收費XX萬元，業主管理費XX萬元，拆遷補償費XX萬元）。余額XX萬元。

三、項目預算執行情況

該項目工程施工費結算額為XX萬元，設備費結算額為XX萬

元，工程監理費結算額為XX萬元，我中心實支該項目前期工作費XX萬元、業主管理費XX萬元、拆遷補償費XX萬元、竣工驗收費XX萬元，因驗收工作還進行中，該項目業主管理費和竣工驗收費未作結算。與你局批準該項目預算的各項費用相比，項目各項費用支出與批準預算基本一致。

四、項目資金使用管理措施

為了管好用好項目資金，確保專款專用，我中心設立了專戶對項目資金進行專項管理、獨立核算。項目工程施工費全部通過財政部門實現直接支付，撥付時，先由XX建設工程公司向我中心提出申請，提交完成工程量清單、現場簽證資料和監理資料等，由技術管理人員到實地核查，核查屬實后，我中心根據簽訂的有關合同，書面向XX國土資源局提出撥款申請，并附上有關請款材料，由國土資源局主管財務的領導審核，經局長辦公會議審議，簽署同意意見后，再轉交財政局審批撥付，確保了項目工程資金的規范使用，也促使項目工程按質按量完成。項目其他資金的使用，由我中心根據工作進展情況，提出書面請款，由國土資源局審議同意后，轉報你局審批撥付。

五、問題與建議。

（報告單位蓋章）

20XX年XX月XX日

第四篇：財務決算報告

xxxxxx水庫除險加固工程

財務決算報告

一、基本情況

2010年12月，xxx水利廳以豫水行許字【2010】137號文對《xxxxxxxxx水庫除險加固工程初步設計》進行批復。核定工程總投資434萬元，資金來源為中央補助投資，施工總工期12個月。該工程由xxx豫北水利勘測設計院進行初步設計，xxx水利勘測設計有限公司進行施工圖設計，河南xxx工程管理公司監理，xxx電工程有限公司施工，xxx水利工程質量監督站實施質量監督。工程于工程于2011年3月6日開工，2011年8月2日完工。

共完成分部工程6項，主要包括：上游壩坡及壩頂工程、下游壩坡工程、輸水洞工程、溢洪道工程、管理房、大壩觀測設施等。

工程累計完成工程量4.28萬立方米，其中土方開挖1.03萬立方米，土方回填2.89萬立方米，砌體0.17萬立方米，混凝土0.19萬立方米。

二、財務決算

根據xxxxxx工程造價咨詢有限公司三康造審字【2011】第078號對xxxxxx水庫除險加固工程出具的審計報告，財務決算情況如下：

xxxxxx水庫除險加固工程項目總計劃投資434萬元，全部為國家投資。

根據工程竣工審計結果，該項目工程部分價款3652390.2元，除施工合同外其他合同價款641925元，建設單位管理費45684.8元，三項合計該工程實際造價總額為434元。

2010年11月至2011年2月，財政撥入專項國家資金資金共計 434萬元。

同期支付項目資金1942000元，其中：建筑安裝工程資金1672000元，其他投資270000元。

至2010年9月底，尚欠工程款1737893.5元（其中基建工程造價款1328593.5元，其他投資價款373300元）。

三、資金管理

財務管理情況：建管局成立了財務科，配備兼職會計一名，高級職稱，項目資金實行專戶專存。支付程序：施工企業提出結算申請—監理單位審查—建設單位審核—建設單位負責人審批—財政部門審核—由縣財政支付中心直接支付。

落實財政法規及內部控制情況：我們嚴格按照相關財經法規進行管理，工程款的支付嚴格按照相關程序報批，先是由施工企業填報月支付申請，附工程量驗收單，經監理核定后，由總監理工程師簽發支付證書，報項目法人核定后，再報財政局審批。建設管理費的支出，嚴格按照支出比例和支

出項目進行列支，沒有超支和違規支出現象。

xxx病險水庫除險加固建設管理局二〇一一年十二月

第五篇：財務決算報告

湞江區土地開發整理補充耕地項目 財務決算報告書 湞江區土地開發整理中心 2011 年 月 日 湞江區土地開發整理補充耕地項目 財務決算報告書 XXX 財政局: 我中心承擔建設的 XX 土地開發整理補充耕地項目工程，經市有 關部門批準發包，XX 建筑工程公司承包進行施工。經過半年來的努 力，已按質按量完成建設任務，現將財務決算報告如下： 項目預算批準情況

一、項目預算批準情況 你局于 XX 年 XX 月 XX 日以 XX（文號）批準了該項目預算，批準項目總投資額 XX 萬元，其中，工程施工費 XX 萬元，設備費 XX 萬元，其他費用 XX 萬元，不可預見費 XX 萬元。其他費用中，前期工作費 XX 萬元，工程監理費 XX 萬元，竣工驗收費 XX 萬元，業主管理費 XX 萬元，拆遷補償費 XX 萬元。

二、項目資金收支情況 截至 XX 年 XX 月 XX 日止，你局共撥付該項目資金 XX 萬元，其中，XX 年 XX 月 XX 日撥付給 XX 建筑工程公司 XX 萬元，XX 年 XX 月 XX 日撥付給我中心 XX 萬元，利息 XX 萬元。截至 XX 年 XX 月 XX 日止，該項目共支出 XX 萬元，其中，支付工程施工費 XX 萬 元，支付其他費用 XX 萬元（其中，前期工作費 XX 萬元，工程監理 費 XX 萬元，竣工驗收費 XX 萬元，業主管理費 XX 萬元，拆遷補償 費 XX 萬元）。余額 XX 萬元。

三、項目預算執行情況 該項目工程施工費結算額為 XX 萬元，設備費結算額為 XX 萬 元，工程監理費結算額為 XX 萬元，我中心實

支該項目前期工作費 XX 萬元、業主管理費 XX 萬元、拆遷補償費 XX 萬元、竣工驗收費 XX 萬元，因驗收工作還進行中，該項目業主管理費和竣工驗收費未 作結算。與你局批準該項目預算的各項費用相比，項目各項費用支出 與批準預算基本一致。

四、項目資金使用管理措施 為了管好用好項目資金，確保專款專用，我中心設立了專戶對項 目資金進行專項管理、獨立核算。項目工程施工費全部通過財政部門 實現直接支付，撥付時，先由 XX 建設工程公司向我中心提出申請，提交完成工程量清單、現場簽證資料和監理資料等，由技術管理人員 到實地核查，核查屬實后，我中心根據簽訂的有關合同，書面向 XX 國土資源局提出撥款申請，并附上有關請款材料，由國土資源局主管 財務的領導審核，經局長辦公會議審議，簽署同意意見后，再轉交財 政局審批撥付，確保了項目工程資金的規范使用，也促使項目工程按 質按量完成。項目其他資金的使用，由我中心根據工作進展情況，提 出書面請款，由國土資源局審議同意后，轉報你局審批撥付。問題與建議。

五、問題與建議。