第一篇：應收人員工作流程

? 應收人員工作流程：

第一步：帳單傳遞： 應收會計收帳員

一、應收會計跟據日審審核完后的各營業點每日發生的掛帳帳單及時進行接收

并于交接本上簽字確認，以負責各筆金額的接收。

二、應收會計，按當日消費掛帳金額與營業收入報表掛帳數據進行核對，如有差

異地方則要查詢并找出原因，同時做調帳處理。

三、應收會計根據核對完的掛帳明細表，進行明細帳登計，并且每日及月底都要

進行核對手工帳與電腦報表，做到手工帳與電腦報表一致。

四、收帳員應每天及時把應收會計核對無誤的帳單進行接收，同時在打印出來的每日掛帳明細表與匯總報表上簽字確認，以視帳單收到且負責。

五、收帳員跟據當月從應收會計處接收到的帳單按協議單位歸類放好，并于下月

初與應收會計核對至上月為止的各帳戶期未余額。

六、收帳員依據與應收會計核對后的正確余額，聯系各協議單位交清至上月為止的清費帳款，并將消費單據交給客戶收回款項。

第二步：收回款項傳遞：

出納應收會計

一、收帳員每天將從協議單位收回的款項當天交給出納。（至下班時出納不在辦

公室應將帳款交于前廳處保險箱內。）

二、出納在收到收帳員收回的帳款應及時開出收款收據。

三、在收據上注明收回款項的單位及內容欄里寫上由收帳員報出的此收回款項

屬該單位的哪一時段客戶消費的帳單，便于將來核查，并由收帳員與出納在收據上的收款和復核處各自簽名確認。

四、收帳員將出納開出的收款收據客戶聯轉至應收會計，應收會計對交回的收據

客戶聯（若沒有客戶聯的則以收據記帳聯復印。）保管好并在帳簿上登記收回金額，月底結出各帳簿的帳戶余額同時月未與出納核對當月應收款收回的總金額。

? 工作職責：

一、應收會計跟據當月發生及收回的協議單位帳款及時登記入帳。

二、應收會計根據收款收據進行填制憑證，在填制的記帳憑帳審核無誤后。下月

初應收會計對上月的應收帳發生及回收情況作出每月應收帳報告上交給財務總監進行審核。

三、全部帳單由收帳員進行保管與分類存放，每天根據應收會計電腦打印出來的明細報表與匯總表進行查詢及核對無誤后放好。

四、收帳員每天應主動聯系未收回消費帳款的單位，跟崔客戶結清至上月止的帳款，并對自已的當天工作在記錄簿上作出記錄作為上級對該崗位人員的 考評。

五、若出現某種原因需要停止某協議單位的掛帳權，應及時通知該協議單位的有效簽單人，并發文至各營業點。

六、收帳員在收帳中出現的事項或客戶建議的問題應及時記錄好回來向上級反

映。

七、工作中因收帳員沒有妥善保管好帳單造成丟失，而無法向協議單位收回帳款

以至成為呆帳的，由當事人負責。

? 其他工作事項：

一、收帳員應按照各自分配好的協議單位進行跟崔收帳，使得資金及時回籠，回收金額與各自應回收金額的比例超出回收率60%以上的部分（不包含抵扣款項：如：工程款、供貨商帳款，等）以5‰的抽成率對個人進行獎勵。

二、在工作期間若其他收帳員外出收帳的出現有協議單位至電來要求去結帳，而此單位不屬自已份內的，不能推辭，應主動配合客戶將帳款收回。

二、工程款與供應商進行以消費帳單抵銷貨款時，應收會計在電腦中給予設定限

額，超過設定限額則自動停止掛帳。并通知收帳員把至上月止的消費款帳單轉至出納。

三、出納進行抵扣應付帳款，應及時通知收帳員開出收款收據。

四、已辦理簽單掛帳協議的單位，每月消費金額只有幾百元，而收帳人員通知客

人在規定時間內付款，超出規定時間仍未付清帳款的，向上級反映在遵得領導同意后將停止掛帳權。

五、團隊帳或內部管理人員擔保帳款未及時收回的，收帳員應知匯團隊確認人或

擔保人跟崔帳款的收回。

六、對于收帳有困難的單位，應及時把信息反饋給上級與銷售部，進行協助幫忙

收回帳款。每月底必須提供一份有關掛帳協議單位信譽好及信譽差的報告給銷售部，對于信譽較差的掛帳協議單位將考慮給予停止掛帳權。

七、由于客戶原因，需要先對帳，（客戶要求把帳單先留下）待其把帳目弄清楚

后付款的，收帳員一定要把帳單列出明細要求客戶簽收帳單，以證明帳單先轉給客戶，而暫未收回帳款的字樣。

八、若應收工作人員因個人志向需辭職的，應提前一個月申請，待財務總監按排

好接替人員后，該崗位人員應主動配合接替人員將各帳戶的余額交接清楚，雙方無異議后方能辦理離職手續。

第二篇：應收會計工作流程

應收工作流程

一.轉廠與內銷工作流程:

新客戶

當有新的客戶出現時,向銷售部取得客戶的相關信息,具體如下:

1.和客戶簽訂的合同,零件價格,付款條件,財務對帳人,付款聯系人及聯系方式 注:注意一定要確認清楚付款條件的計算基礎.例如一家轉廠客戶的付款條件是75天,這75天是以出貨日期還是報關日期或是其他的計算基礎來算75天一定要確認清楚,否則雙方計算基礎不一致,就會出現有一部分貨款以我們的計算方式已經到付款期限但以客戶的計算方式還未到付款期限的情況.因此,當有新的客戶時要從源頭來杜絕這種情況的出現.內銷客戶要確認付款條件的計算基礎是以增值稅專用發票開具日期或其他計算基礎.2.開具增值稅專用發票有關信息,包括:公司名稱,納稅人識別號,地址,電話,郵編,開戶行及帳號及增值稅專用發票的開具要求.3.增值稅專用發票的寄送地址及收發票人的聯系方式

取得客戶的相關信息后整理歸檔:合同及零件價格,開票信息等資料歸檔在每個客戶的文件夾,付款條件,財務對帳人,付款聯系人及聯系方式等資料轉廠客戶按附件1” 轉廠客戶資料一覽表”格式整理歸檔,內銷客戶按附件2”內銷客戶資料一覽表”格式整理歸檔,客戶的開票信息要及時導入增值稅專用發票開票系統.4.注意客戶的相關信息的變化并及時更新

5.取得新客戶的相關信息后的工作流程同現有客戶的工作流程.現有客戶工作流程

1.收到銷售部開出的形式發票后做銷售統計.時間為每次收到銷售開出的形式發 注:因為銷售部開出的形式發票有時可能會出現一些錯誤,有時他們自已會發現并改正,有時并沒有發現,所以在根據形式發票做銷售統計或開增值稅專用發票時要做一些基本的檢核工作,如零件名稱,零件價格,PO單號等.2.平時不定時進行現有銷售統計與貨倉的出貨記錄核對,月末統一匯總核對.3.月末,轉廠客戶的銷售統計與貨倉出貨記錄核對無誤后入帳,每個客戶按月匯總收入做一張記帳憑證并將當月的形式發票按客戶整理歸檔,報關部報關后將報關單,裝箱單及出口發票傳遞過來后,及時整理歸檔,并將發票記帳聯,報關單,裝箱單附在相應的記帳憑證后面.4.內銷客戶的銷售統計與貨倉出貨記錄,DO單,PO單號,零件價格等核對無誤后根據每個客戶具體的開票要求開出增值稅專用發票并寄送給客戶,發票寄出后通知客戶并在3-5天后詢問客戶是否收到發票.注:由于現在增值稅專用發票數量不足,一般在月末將整月出貨匯總后按客戶的開票要求開出增值稅專用發票,如在增值稅專用發票數量充足的情況下,與貨倉,銷售核對出貨記錄無誤后可以視情況多開一次或二次增值稅專用發票.為了保證當月銷售出庫可以全部做為當月收入,內銷客戶如果在月末最后一天有

出貨時, 應要求銷售部在出貨當天中午之前開出形式發票并提供給財務,財務才可以在月末最后一天根據形式發票開出增值稅專用發票.5.根據當月開出的增值稅專用發票入帳.6.發對帳單給客戶進行對帳

7.跟客戶進行不定期的溝通.8.催收已到付款期的應收帳款

9.收到客戶貨款后入帳并反饋給客戶已收到貨款并表示感謝.10.根據整體工作要求出具與應收工作相關的報表.注:由于與轉廠客戶的貿易方式為深加工結轉,作業方式為先出貨后報關,并且有些客戶會以報關日期開始算付款期限,因此要與報關部負責轉廠客戶的相關人員保持密切聯系,掌握已出貨物的報關情況并及時做記錄.向銷售部詢問每家客戶退貨的處理方式,并在每次收到貨倉已簽字蓋章的退貨單時與銷售確認退貨的零件名稱,數量,并再一次確認處理方式,同時跟進退貨處理情況.保持與銷售,報關及貨倉等部門的密切聯系,以保證平時工作中出現問題時可以及時找到相關部門人員解決.二.出口工作流程

1..及時整理報關部傳遞過來的出口統一發票,報關單,裝箱單并歸檔

2.根據船務的shipment details與出口統一發票,報關單更新香港和澳門出口銷售匯總表并與相關人員進行核對.3.月末核對出口銷售匯總表記錄與貨倉記錄是否一致;出口銷售匯總表與出口發票記帳聯,出口發票聯發票聯金額是否一致.4.根據出品統一發票第二聯發票聯及報關單做香港和澳門報關發票明細表.4.根據出口銷售匯總表及出口統一發票入帳.5.將出口發票發票聯,報關單及報關發票明細表交由珊珊分別轉交給jackie,bonny(香港)和Alice,Ida(澳門)

5.與香港和澳門進行往來明細核對.

第三篇：產房人員工作流程

產房人員工作流程

1．工作人員進入產房必須在更衣室穿戴產房專用的帽子、口罩、鞋和工作服。

2．執行床邊交接班制度，做到助產人員待產室床邊交接班，詳細了解待產婦的各種情況，對胎心、胎位、宮縮、孕周、宮口擴張程度，產程進展及高危因素進行認真檢查，并做詳細記錄和簽字。

３．嚴密觀察產程、必要時持續胎心監護，嚴格遵守各產程處理常規和助產技術規范。負責正常產婦的接產工作，協助醫師進行難產的接產工作，做好接產準備，注意產程進展和變化，發現異常情況，及時報告上級醫師，立即處理。對高危妊娠的產婦應嚴密觀察產程變化，并詳細記錄，密切配合醫師進行工作。

4．嚴格執行無菌、消毒、隔離等技術操作常規。無菌包在使用前，必須經巡回護士核對包裝原樣、有效日期和滅菌指示帶。接生前，應嚴格刷手及戴無菌手套。手套被刺破及處理臍帶和縫合傷口時，更換新的手套。注意保護會陰及母嬰安全，嚴防差錯事故發生。接產中避免不必要的人員活動和進出。

5．胎兒娩出后由助產士清理呼吸道、斷臍、處理臍帶、擦干全身、Ａpger評分、交母親看過新生兒。給嬰兒油浴、稱體重、測量身長及頭部各經線、打新生兒左右足印和母親右手食指手印，印于新生兒病歷上，系新生兒腕條標明新生兒性別、體重、出生時間、母親姓名及床號，標明同樣內容的腰牌系在嬰兒包被上。嚴格執行母乳喂養“三早”工作制度。

6．接產人員準確及時填寫新生兒登記及嬰兒病案，產程觀察記錄和分娩登記。遇有緊急搶救情況必須在搶救結束后，醫生護士立即據實補記。

7．產后產婦在產房觀察兩小時，密切注意觀察產婦的生命體征、子宮收縮、陰道出血、新生兒情況，無異常送回母嬰病房，和病房護士床頭交接班母嬰情況。

8．接生后必須更換待產床及產床上的一切物品，（包括產床上的油布和臀墊）。接產使用的器械浸泡消毒-清洗后打包高壓消毒。污物送洗衣房清洗、消毒。用消毒液擦拭產床、各操作臺面、儀器和手術燈的表面。地上有血跡或污染，立即用含氯消毒劑擦拭消毒。可重復使用的新生兒復蘇設備消毒備用、氧氣濕化瓶使用后終末消毒干燥保存備用，使用前加蒸餾水。保持待產室整潔，并做好消毒隔離，防止交叉感染。

9．檢查補充分娩室的用品、藥品和設備，發現設備出現故障及時上報維修。

１０．接生前后，產房用紫外線照射消毒，每天開窗通風３０分鐘兩次，并登記簽字。１１．產婦的拖鞋用后刷洗消毒，工作人員的拖鞋每日刷洗、消毒，并登記簽字。

12．治療車和病人的推車等的輪子，各白班要保持清潔，去除污物纏繞。

13．沖洗會陰的大便器一用一消毒。刷手池每日清潔、消毒，保持光潔。

14．離開產房時，應脫去產房專用著裝，更換外出衣和外出鞋，再次進入時必須穿戴新更換的著裝。

第四篇：保潔人員工作流程

辦公室報界

1、檢查各辦公室內的衛生情況，發現不衛生隨時清理。

2、清潔冷熱水器，保證飲用水供應。

3、清潔男女洗手間。

4、12:00-13:00整理辦公室內務衛生。

A.抹臺，臺面上的文件、雜志不準翻閱清潔后把文件雜志放回原位

B.倒紙簍。

C.清掃地面、玻璃、墻面衛生。

5、抹扶手和拖樓梯的地面。

6、周期衛生。

A.清潔空調出風孔管裝飾板。

B.倒紙簍。

C.星期日辦公室各門打蠟。

D.全面清潔冷熱飲水器。

7、辦公室人員下班后，衛生清潔工作，全面鋪開。

A.收拾臺面文件，書報，雜物，臺面擦抹干凈。

B.抹椅子(著重椅子下半部分要多抹)

C.倒紙簍。

D.抹窗臺矮墻地腳線。

E.地毯吸塵、地面拖抹(注：吸塵時不準動用電腦插座以免消失電腦內儲存資料)

F.清潔男女洗手間。

8、工作完畢，檢查一遍如有不妥及時處理，然后關燈、關門、下班。

第五篇：銷售人員工作流程

會員中心銷售人員工作流程

一．工作計劃

銷售人員每月應依據會員中心《月度銷售計劃表》，在每月第一個工作日制定個人的《月度銷售計劃表》，并填制《周銷售計劃表》，呈會員中心經理核定后，按計劃執行。

二．工作報表

? 銷售工作周報表

1.銷售人員在每周五匯總本周工作情況，填寫工作周報表進行工作小結。

2.工作周報表包括：新增客戶匯總，拜訪客戶情況，市場及客戶信息反饋情況，工作難點等相關信息。

? 銷售額日報表

1.銷售人員依據工作計劃執行銷售工作，并將每日銷售項目及金額核準后，填寫《銷售日報表》。

2.《銷售日報表》應于當日下班前，上報會員中心經理審核匯總。

三.銷售管理

1.各銷售單位應將所轄區域作適當劃分，并指定專屬銷售人員負責開發、銷貨推廣、收取貨款等工作。

2.貨品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款；但變質或產品問題可依照公司有關規定辦理退貨。

四.收款管理

1.有銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務。

2.銷售人員應于規定收款日期，向客戶收取貨款。

五.客戶檔案管理

1.新增客戶在完成首次銷售任務后，即時在管理系統中錄入客戶檔案。

2.銷售人員要不斷完善客戶檔案，做到資料詳盡、周全。

3.查閱公司客戶檔案必須經過部門經理審批。

4.嚴禁擅自修改，刪除、銷毀公司和部門的客戶檔案，違反規定按照相關規定處理。

5.客戶檔案資料作為公司最高級機密的一部分，公司所有員工有責任和義務嚴格遵守公司保密制度，確保其安全。