第一篇：國際酒店財務部稽核崗位職責1

工作范圍

復核夜間審核員所做的報表，跟辦一切不符合規定的表單，向管理當局提供正確的營業收入報表。

主要職責

1、充分利用留言本與夜審作好溝通，負責向財務經理匯報工作。

2、復核夜審遞交的營業收入日報表電腦初本，于早會前送財務經理。

3、復核餐廳等各營業點收入的準確性。

4、復核前臺收入，審核房價差異，任何未授權的房價變動應上報財務經理處理。

5、檢查每日的折扣、優惠等是否符合酒店要求并匯總。

6、確定所有的客人的押金已輸入電腦并已入帳。

7、對夜審的營業收入日報表進行調整，作出正本

8、為了保持在同行業中的龍頭地位，比較分析每日報表，與同行對比。

檢查團隊、公司、個人的信用。

9、負責餐飲帳單、各類票據、餐券的消號及控制工作。

10、完成收銀員長短款報告。

11、負責與各部門溝通，進行相關手續的申請或補辦，確保相關表單按酒店規定流程操作。

12、檢查團隊、公司、個人的信用。

13、月底負責對各類表單進行存檔，并完成月結報告送會計部。

14、忠于職守，秉公辦事，不斷補充完善現行審核制度。

15、將所有錯誤或問題在留言本上記錄，以便各領班、收銀領班跟辦或督促跟進。

16、做好保密工作，維護酒店及消費者利益。

服務質量

1、接受、分析各部門提出的要求，改進、改善管理工作方法。

2、在部門內樹立“為前臺服務，為員工服務”的工作理念，盡可能為員工特別是前臺員工提供方便。把困難留給自己，把方便讓給員工。

3、熱愛本職工作，不斷鉆研業務，力求在工作中不斷創新。

相關聯系

內部聯系：相關經營部門

外部聯系：

資格

教育：大專以上教育

證書：會計員職稱

工作經歷：①在星級酒店做過收銀三年以上

②能獨立建立收入核算流程，并指導前臺收銀的收入信息管理

其他：有服務意識、有溝通能力。做事仔細，有耐心，思維靈敏，有工作責任心。

六、夜間核算員

A、與前臺接待密切接觸，隨時解決前臺操作的帳務問題。

B、對餐飲、客房、前廳、康樂部發生的帳務問題，當班能解決就自己解決，不能解決，通過工作移交，寫清楚交日審處理。

C、接受前廳部相關人員對夜審的紀律要求。前廳部也應將夜審的工作情況，及時反饋給財務部門。

七、日審：

A、核對前臺收銀員報表、夜審報表與總出納報表一致。

B、控制及核銷前臺賓客帳單和稅務發票，審核連號帳單及發票。

C、每月底與總帳、前臺收銀系統核對應收帳款余額，打印余額表明細，分送相關部門，并編

制應收帳款帳齡分析表。

D、根據夜審交班本上的記錄，對涉及前臺收銀的事務進行落實。

E、將重大事項告知前廳經理、餐飲經理等相關部門經理。

F、審核日報的過程中，發現餐廳、廚房有疑問，與其溝通。

G、酒店各項優惠政策及推銷活動的流程，應及時通知日審，以利審核。

職 位 描 述

所屬崗位：日（夜）間核算員

所屬部門：財務部

工 作 清 單

1.每天早上上班從報表抽屜中分別將前臺及綜合收銀員的報表取出進行分類整理。

（1）將每個前臺收銀員的報表按類別一一擺放整齊：各類零散雜項確認單、洗衣單、房間

酒吧消費單、餐廳取菜單、商場銷貨單、大堂吧酒水單、預付訂金暫收款收據、退款結帳帳單、現金結帳帳單、信用卡結帳帳單（按信用卡種類分別歸類）、支票或匯票結帳帳單、轉AR帳單以及轉財務部帳帳單、退帳（調整帳）帳單、款待資料或帳單等。

（2）將每個綜合收銀員報表按付款類別一一擺放整齊，包括現金、支票、信用卡（按類別分

門別類）、轉AR帳、轉財務部帳、轉前臺客人房間、款待等。

（3）將酒店其余營業點送來的帳單和報表歸類，如商務中心雜項確認單和報表等。

（4）將前臺和綜合收銀的信用卡帳單按卡的種類統計出總數，分別與信用卡簽購單以及相關

電腦數核對。

（5）整理各類取消單，注意其完整性，并有取消人認可簽字，存檔。

2.進行具體的前臺核數，大致步驟如下：

（1）將零散雜項確認單歸類，統計各類總數，分別與電腦中前臺收銀“收款員輸帳報表”相

關數據進行核對，做到項目、金額全部準確，具體包括交通費、賠償費、墊付款手續費以及娛樂部的轉房間收入等。

（2）將洗衣單按干/水洗分別累計總數，核對洗衣費和加收的手續費金額是否正確（特別是轉

房間的帳），并與洗衣房報表及電腦中前臺收銀 “收款員輸帳報表”相關數據進行核對。

（3）將房間酒吧消費單累計總數，與管家部迷你吧日報表及電腦中前臺收銀“收款員輸帳報

表”相關數據進行核對。

（4）將商務中心帳單分別累計總數，與商務中心報表及電腦中“交班報表”中的“BOS帳務

交班表”進行核對，如有出入及時查找原因并糾正，注意商務中心各類收入，如復印、打字、傳真、票務手續費等各項目計算是否有誤，如有必要還要登記商務中心紙張使用情況。

（5）將商場收銀員手工報表及銷貨單、大堂吧酒水單與電腦中前臺收銀“收款員輸帳報表”

相關數據分別進行核對，如有出入及時查找原因并糾正；如有轉房間或轉AR帳的，要將單據復印作為憑證放入相應客人資料袋內。

（6）將中、西餐廳、宴會廳、康樂部等各個點“轉前臺”帳單和“轉AR帳”帳單分別累計總

數，與“交班報表”的“綜合收銀交班表”中的“交班報表”以及前臺收銀“收款員輸帳報表”相關數據進行核對，如有出入及時查找原因并糾正；對每一張轉房間和轉AR的帳單必須仔細審核，包括核對取菜單、酒水單，以及客人簽字等。

（7）將預付訂金暫收款收據及現金結帳帳單分別累計總數，與前臺收銀“收款員輸帳報表”

相關數據進行核對。

（8）將退款結帳帳單累計總數，與前臺收銀“收款員輸帳報表”相關數據核對，注意檢查每張帳單有否客人或領班簽字認可，所附暫收款收據是否完整及相符。

（9）將支票帳單累計總數，與前臺收銀“收款員輸帳報表”相關數據核對。

（10）復核信用卡結帳帳單，注意每張簽購單金額是否與所附帳單一致、內卡有無抄身份證號

碼、手工壓印的簽購單的有效期及授權事宜等。

（11）將前臺轉AR帳帳單累計總數，與前臺收銀“收款員輸帳報表”核對，注意憑證齊全（訂

房單、客人入住登記表、費用明細單等）或是否有授權人簽字認可。

（12）每日零點過后以零點為分界線在電話計費系統中打印出當日客房話費總帳單，剔除前臺

收銀已入的，將當日未入的電話費輸入相應房間，如遇出入較大的話費，請示大堂經理跟辦；還需打印當日酒店各部門自用電話報表留存匯總。

（13）每日0點前后管家部會將電腦中房間出租間數與實際的核對情況通報給審核員，以保證

營業收入的準確性，如發現問題也可及時作出更改。

（14）通過“報表專家”的“帳務審核”的“審核賓客”的“本日離店在店客人報表”查詢延

遲退房情況；通過“報表專家”的“前廳接待”的“當前客人”的“本日將離”查詢應退未退情況；通過“報表專家”的“前廳接待”的“預定客人”的“本日應到未到報表”查詢應到未到情況。

（15）通過“房租預審及入帳”來審核房價，逐一檢查各房價和類型是否相符、正確，如有異

常及時提醒前廳部員工進行復查及更正，或讓他們提交相關的有效優惠申請單備查；審核自用房、免費房是否符合相關規定。

（16）前廳部應完成“房租預審及入帳”，并按規定程序完成電腦的“夜間稽核”工作，打印

相關稽核報表初本交日審。

（17）將退帳（調整帳）帳單以及退帳審批單累計總數，與打印出來的“稽核報表”的“入帳

員調整明細表”核對，注意憑證齊全（退帳審批單、費用的明細單等）并有同意人簽字認可。

（18）審核“稽核報表”的“入帳員沖帳明細表”，以檢查各個收銀員的對沖帳情況。

（19）審核“稽核報表”的“換房或改房價報表”，以檢查相關電話費的入帳情況。

（20）將“稽核報表”中的“現金收入表（簡）”或“現金收入匯總表”相關數據與收銀員的繳款登記表進行核對，如有長短款及時在登記表上注明，檢查每位收銀員繳款是否有見證人簽字，金額書寫是否規范等。

（21）審核其他相關報表：應收賓客帳款余額表、應收記帳款余額表、餐飲轉帳明細、換房或

改房價報表、入帳員沖帳/調整明細表、夜間稽核工作底稿（日報和月報）、各部門收入日報表、自用房報表等。

（22）仔細核對每張旅店業發票記帳聯的填開金額是否與所附帳單一致；分別累加并核對當天

上交的所有旅店業發票的記帳聯和存根聯的開票總金額是否一致并做好記錄工作，以控制發票的使用情況。

3.進行具體的綜合收銀核數，大致步驟如下：

（1）檢查各營業點收銀員報表上、下角是否一致，每一種結帳方式帳單是否齊全，帳單、發

票控制表是否完整，帳單、發票張數及起始號碼是否與實際相符，取菜單/酒水單收款聯張數是否與實際相符，這一工作在整理帳單、報表時就可完成。

（2）檢查每一張帳單內容是否與所附的取菜單、酒水單一致，人數是否正確。（并將現金、支

票/匯票、信用卡帳單后的入廚單拆下另行存放，注意如帳單與入廚單有出入，需保留入廚單以便日審跟辦時有據可查）。

（3）帳單如附有發票記帳聯，需復核其填制是否符合有關規定，并統計每一班收銀員的發票

記帳聯總張數及總金額是否與上交的發票存根聯一致，以檢查收銀員的發票使用情況。

（4）檢查報表上折扣控制表登記情況，包括折扣金額是否正確，折扣原因是否合理（如客人

持折扣卡消費，有否壓印或抄寫卡號并讓客人簽字；如折扣是在餐廳職員權限范圍內，則是否有授權人簽字認可）。

（5）檢查報表上款待明細表記錄情況，以及款待是否有“款待折讓申請單”并有認可人簽名，如有必要請日審跟辦；檢查轉AR帳和轉財務部帳是否有憑證或授權人簽字；檢查帳單或取菜單、酒水單上更正等是否有人簽字。

（6）將賓館工作帳中的免費早餐券金額與實際收到的免費早餐券張數進行核對，正確后用手

工房費予以沖消；免費早餐券總張數還需與昨晚的住店客人總數進行核對，如超過需詢問前廳接待是否有多發餐券現象及是否有人同意。

（7）對“交班報表”的“綜合收銀交班表”中的“餐單匯總表（所有）”進行條件過濾，審核

綜合收銀員的折扣、優惠、全免及贈送情況。

（8）將不同結帳方式的帳單分別累計總數并打印紙帶裝訂在帳單最前面，包括現金、支票/

匯票、各類信用卡、轉前臺、轉AR帳、轉財務部帳等，要求各個總數與“交班報表”的“綜合收銀交班表”中的“交班報表”相關數據完全一致。

（9）匯總所有款待的取菜單、酒水單等，并按食品、酒水等分類填制“款待明細表”。

（10）核對各營業點上交的取菜單、酒水單、康樂區域消費單、商場銷貨單等的收款聯與復核

聯的數量是否一致，并編制“單據記錄表”，以加強成本的控制，如有出入及時查找原因并留言日審。

（11）對所有取消帳單進行審查，看有無有效批準人簽字。

4.清點

1.根據綜合收銀總的交班報表復核餐廳及各營業點各結帳方式的電腦報表數、手工報表數及帳單金額數三者是否完全一致。

1． 根據前臺收銀總的交班報表復核前臺各結帳方式及預付定金的電腦數與帳單金額數是否完全一致。

2． 復核餐廳及各營業點帳單，包括帳單的更改、折扣等情況，是否有授權人批準或有效憑證，如有必要讓餐廳收銀領班負責跟辦事宜。

3． 做各個營業點帳單張數及號碼的匯總，如帳單有斷號使用現象需注明。

4． 復核款待、轉AR帳等是否符合酒店相關政策，是否有授權人或當事人簽字認可，如有必要與相關部門溝通進行跟辦。

5． 復核“款待明細表”的填制是否有誤，并做好“款待分類匯總表”。

7..對各個酒吧上交的酒水進、銷、存日報表數與各營業點實際的酒水收入進行核對，如有疑問及時跟辦。

8.復核內/外商場銷貨單、大堂吧酒水單、快餐廳取菜單等，檢查總數是否與報表及電腦數一致。

9.復核商務中心、洗衣、客房冰箱酒水及各類雜項收入，檢查單據與報表數及電腦數是否一致。

10.復核前臺的退帳（調整帳）和退款帳單，注意憑證是否齊全，是否注明原因并有酒店授權人簽字批準，如需補辦手續及時通知各部門文員跟辦以達到內部控制目的。

11.復核信用卡報表，按信用卡簽購單上的金額逐筆登記，并與總出納作好簽購單及相關清機紙帶的交接工作；如夜審有關于信用卡未辦事項應及時做好跟辦工作。

12.復核昨晚房價，檢查每個房間的房價是否有誤，在跟辦夜審遺留事項的同時要進一步做好房租的審核工作。

13.復核各類發票的填開情況，包括金額是否有誤，內容是否正確等，如有疑問及時跟辦；每用完一本發票需及時統計其開票總金額。

14.做好餐飲帳單、餐飲發票、旅店業發票、各營業點雜項確認單、洗衣單的消號工作，如有斷號使用需及時指出，讓收銀領班負責查找或說明情況；如有單據確實因員工失職而引起失少，需由責任人作出相應賠償；作廢單據或發票需由領班以上注明原因且簽字，并保持其完整性。

15.檢查酒店自用帳戶的使用情況，包括復印、傳真、長途電話、洗衣等內容：復印、傳真等自用帳數據由商務中心提供；長途電話自用明細帳由夜審打印；洗衣自用報表由洗衣房提供。如自用審批不符合要求需及時跟辦，并填寫各種明細表，最后再匯總出自用帳總數。

16.根據各收銀員現金/支票/匯票的電腦報表、收銀員繳款匯總表及實際繳款情況，編制“現金/支票/匯票月報表”和“收銀員長短款報表”；對收銀員的短款進行追收工作。

20.做好每日歡迎果籃個數及級別的統計工作。

21.編制“餐飲部分類日報表”以及“營業收入日報表”，要保證數據的完整、正確和真實性。

22.把跟辦好的退帳（調整）單、各種自用帳戶單、款待明細表、餐飲部分類日報表及營業收入日報表一并交主管審核后再交財務部經理、總經理審批。

23.做好康樂部每日轉帳金額的統計工作（包括轉前臺數及刷信用卡數），并對他們的雜項確認

單進行消單工作，以便核對并最終進行結帳工作。

24.做好餐飲部承包部分如野味、燒烤等每日售出金額的核對及記錄工作，編制相應復核表以便定時與他們結算。

25.做好免費早餐券的領用記錄工作，檢查作廢早餐券的回收情況。

26.做好保密工作，不得將酒店有關經營方面的任何數據泄露出去，以維護酒店及消費者的利益。

27.月底負責對一個月以來的所有表單進行打包存檔，并完成月結報告送會計部。包括：

a)打印一系列月報表，包括夜間稽核工作底表（月報）、客房統計表、銷售來源分析月報

等。

b)根據營業收入日報表完成營業收入月報表、現金/支票/匯票月報表、信用卡月報表、轉

財務收月報表、款待分類匯總月報表、歡迎果籃記錄表、發票金額統計月報表等。

c)分部門匯總一個月以來復印、傳真、長途電話、洗衣等自用帳戶。

30.與各部門核對有關單據的領、用、存數量，如管家部的洗衣單、雜項確認單，商務中心的雜項確認單等。

第二篇：酒店稽核員崗位職責

酒店稽核員崗位職責

1、酒店稽核崗位職責

1、嚴格遵循客用現金支付的有關規定報銷，然后轉交財務總監、總經理審批。

2、對支付不同種類的貨款時，需認真核對有關憑證付款依據以采購定單為準，如發現采購訂單、收貨記錄，購貨發票等互相之間有差異時應同有關部門及時核對清楚后方可生效。

3、同酒店長期合作的供貨商，并遵守送貨后付款的有關記錄，如有差異及時調整以減少月底集中對帳的工作量。

2、國際酒店財務部稽核崗位職責

1、充分利用留言本與夜審作好溝通，負責向財務經理匯報工作。

2、復核夜審遞交的營業收入日報表電腦初本，于早會前送財務經理。

3、復核餐廳等各營業點收入的準確性。

4、復核前臺收入，審核房價差異，任何未授權的房價變動應上報財務經理處理。

5、檢查每日的折扣、優惠等是否符合酒店要求并匯總。

6、確定所有的客人的押金已輸入電腦并已入帳。

7、對夜審的營業收入日報表進行調整，作出正本

8、為了保持在同行業中的龍頭地位，比較分析每日報表，與同行對比。檢查團隊、公司、個人的信用。

9、負責餐飲帳單、各類票據、餐券的消號及控制工作。

10、完成收銀員長短款報告。

11、負責與各部門溝通，進行相關手續的申請或補辦，確保相關表單按酒店規定流程操作。

12、檢查團隊、公司、個人的信用。

13、月底負責對各類表單進行存檔，并完成月結報告送會計部。

14、忠于職守，秉公辦事，不斷補充完善現行審核制度。

15、將所有錯誤或問題在留言本上記錄，以便各領班、收銀領班跟辦或督促跟進。

16、做好保密工作，維護酒店及消費者利益。

3、酒店夜間稽核員崗位職責

①與總稽核員監督所有出納員點算浮動現金。

②編制每日營業報告。

③核查餐次數目及所有食品、飲品銷售的一般賬單。

④編制營業狀況的摘要說明，作為記入營業日記賬的資料。

⑤管理餐廳單據及會計賬，并確保有關費用的過賬正確無誤。

⑥實施現金及發票系統的內部管制。

4、酒店稽核人員崗位職責

1、負責對收款進行督導。

2、核查酒店???的收益及編制每日收益報告書。

3、審校現金收入及單據，編制每日的營業報告。

4、檢查定價是否合適，及證實未來房間的租用率。

5、檢查酒店高級職員的賬單簽署是否合適，并依照管理部門的指示對所有未付款賬單進行核準。

6、控制餐廳賬單及會計賬號的發出，實施內部現金管制及賬目系統的內部管制。

5、酒店稽核員崗位職責

1、完成具體指定的數據統計分析工作；

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2、編制并上報統計表，建立和健全統計臺帳制度；

3、協調管理統計信息系統，維護和更新統計數據平臺；

4、做好統計資料的保密和歸檔以及產品的錄單工作；

5、做好網站后臺的審核工作。

第三篇：酒店財務部人員崗位職責

酒店財務部崗位職責

■財務部崗位職責

1.財務部經理崗位職責

1.1在總經理的直接領導下，具體領導執行酒店的財務政策和財務管理的實施。

1.2負責組織全酒店的財務預算管理和經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，組織編制財務預算和決算。

1.3負責組織財會人員做好會計核算，正確及時完整的記帳、算帳、報帳。

1.4按照國家稅法規定按期報稅，誠信納稅，協調好企稅關系。

1.5負責組織酒店的內部各個環節的財務收支情況，制定費用控制,確保經濟效益。

1.6定期督促檢查、盤點酒店固定資產，低值易耗品等財產物資的使用、保管情況。

1.7負責本部門員工的業務培訓和思想教育工作，抓好本部門內部管理工作。

1.8堅持原則，嚴格按規定開支商務酒店費用，認真審核原始單據，把好費用報銷關。

1.9加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產加工成本，有權對高于定價或不符合規定的物資拒付貨款。

1.10按規定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務分析，做到數據真實、計算準確、內容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。

1.11有權對商務酒店所有人員違反財經制度的行為進行制止；有權對給商務酒店造成損失人員應承擔的經濟責任提出處理意見。

1.12妥善保管和按規定使用酒店財務專用章。

1.13接受股東及總經理的業務質詢、調查、審計、考評等。

1.14每月參加經營狀況分析會，有義務向總經理提供相關資料和數據，但財務資料不能提出財務室。

2.財務會計崗位職責

2.1協助財務部經理編制酒店各項財務報表，以及財務預算和短期預測，處理財務部財會業務。

2.2嚴格執行國家財經法規和財務管理制度，核查原始憑證（單據）是否完整、準確；將單據分類整理，做好有關帳務處理，提供有關資料和數據。

2.3根據會計制度規定，設置會計科目、編制記賬憑證。

2.4負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續。

2.5按時完成記帳工作，按要求及時查找有關數據信息。

2.6正確及時編制、上報各種財務報表。

2.7及時了解、審核酒店原材料、商品、物資的進出情況，催促經辦人員及時辦理出入庫手續，并建立明細帳進行明細核算。

2.8不定期詢查廚房原材料、倉庫物料用品和吧臺商品的價格情況。

2.9月底組織統一進行倉庫、廚房和吧臺原材料、庫存商品盤點，并負責相關賬務處理。如發現吧臺原材料、庫存商品與帳面數不符，及

時查找原因并上報財務部經理及相關負責人。

2.10及時核算原材料成本率，如發現指標波動幅度較大，上報財務部經理及相關負責人。及時完成成本項目的憑證編制和記賬工作，并按月將有關科目與總賬核對。

2.11及時與采購員、廚師長、餐飲部經理溝通，以便能更好的查找原因、控制成本。

2.12按時完成上級交辦的其他工作。

3.財務出納員崗位職責

3.1執行酒店各項規章制度和工作紀律，按時上下班，工作時不擅離職守，負責做好財務部的清潔衛生工作

3.2酒店所有現金收入的清點、送存、日常報銷；管理酒店所有銀行存款以及各種方式的銀行收付款業務，銀行日記帳的核對。

3.3對酒店各項收入進行稽核、堵塞漏洞，確保營業收入金額如數上繳。

3.4按照國家財會法規、酒店財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

3.5根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。

3.6核對現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

3.7審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷有關規定辦理現金支付業務，做到手續完備、單證齊全。

3.8妥善保管現金、有關印章、銀行票據和收據等。

3.9收銀員完成的各種報表，檢查收銀員所做報表與電腦報表是否一致。

3.10確地登記、保管外欠帳單，確保帳單金額與應收帳款金額相符。

4.采購員崗位職責

4.1熟悉市場行情和信息，溝通物資供貨渠道，堅持貨比三家的規定，努力降低物品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。

4.2熟悉酒店物資使用情況和庫存物資動態，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地編制、季度、月度采購計劃。

4.3制訂物資采購程序，建立各項物資采購管理制度，提出對物資采購工作責任制和考核的獎懲措施。

4.4主動協調與酒店內其他各部門的關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及時改進采購工作。

4.5加強采購合同的管理，嚴格合同條款的把關，認真執行合同法，確保經濟合同的合法履行。

4.6負責審核所有采購申請單、訂貨單，并將審核意見報請總經理和財務經理審批。

5.倉管員崗位職責

5.1有效地管理庫房，具體負責酒店商品和物品的保管和供應工作。

5.2負責物料及商品的入庫驗收工作，入庫物品必須嚴格根據采購單按量驗收，并根據發票名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額填寫驗收單或收據，不符合的貨物退回，發現問題要及時上報，嚴格把好質量關。在驗收過程中，發現質量、數量等與申購單不相符的，及時辦理退、換、補等有關手續。

5.3驗收后的物資，必須按類分別，根據物品的性質、數量、固定位置堆放，合理使用倉位，做到整齊美觀。并注意留有通道，便于收發、檢驗、盤點、清查并填寫貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼的位置。

5.4物料商品進出倉庫，要做到先進先出、后進后出，防止商品變質、霉壞，盡量減少損耗。

5.5倉庫要保持通風干燥，根據倉庫的環境、通風條件、氣溫變化，調節干濕度和恰當的溫度。要勤檢查、勤晾曬，防止蟲蛀鼠咬霉爛變質。

5.6嚴格執行出入庫手續，每日匯總票據及時輸入電腦.定期盤點，按時填寫報表，做到賬表清楚，賬物相符。

5.7熟悉貨物，明確負責保管貨物的范圍。

5.8嚴格執行倉庫的安全制度，庫內嚴禁吸煙，上下班前后，對倉庫的門窗、貨垛、電源、消防器材等進行安全檢查，發現隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。

5.9嚴格執行酒店各項規章制度和工作紀律，按時上下班，工作時不擅離職守，負責做好倉庫的清潔衛生工作。

6.收銀員崗位職責

6.1收銀員業務上屬于財務部指導，行政上屬于前廳領導。

6.2按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數量、準確輸入電腦，及時核對。

6.3對結賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發票，并加蓋印章。

6.4每日根據匯總金額填寫交款單，與點菜單、結賬單一起于次日交財務室審核。

6.5無權私自改單，交款單結帳必須連續編號，報廢結算單經相關人員簽字確認后也一并交財務室審核；無權單聯讓相關人員簽字改單，只能雙聯簽字改單。

6.6對營業額的準確性、安全性負責。妥善保管營業尾款，拒收假幣，否則發生短缺責任自負。

6.7保守經營秘密，不得隨意透露酒店經營秘密，不得隨意給顧客多開發票。

6.8遵守前廳相關制度，及時發現收集、反饋客人意見。

6.9保持吧臺及工作區域衛生干凈、整潔，與前廳要求一致。

6.10及時完成領導安排的其它臨時任務。

第四篇：酒店財務部崗位職責

酒店財務部崗位職責

工作內容：主要負責酒店的財務系統，編制報表并協助財務部經理處理日常行政事務 工作職責：

一、處理總帳業務及編制損益表、資產負債表及所屬明細帳。

二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統的業務。

三、做好成本控制營業核數的帳目，報表核對工作。

四、協助會計師事務所完成財務審計工作。

五、負責各類稅收的申報。

六、負責各類保險的索賠工作。

七、處理會計部內部行政事務。

八、做好資料的存檔。

九、嚴格組織紀律。

日常工作程序：

一、在月初5日之前，總帳會計必須督促各分類核算部門按規定的時間做好各自的會計記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉交總帳會計入帳。

二、根據不同性質的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進行期未結算，編制試算平衡表。

三、打印試算平衡表并及時核對有關明細表：

1、核對資產負債類明細之余額。

2、各銀行日記帳及現金日記帳、應收、應付明細帳的余額。

3、若發現總帳與明細帳不符并要核對清楚，查明原因及時將調整后的數據反映在當期的財務報表中。

4、打印出明細分類帳并逐項核對達到帳表相符。

5、根據已發生的支出分別攤銷有關費用分攤洗衣房的經營費用，員工餐廳費用、餐飲部門行政費用（包括低值易耗品、保險費用及各類經營性支出）。編制記帳憑證。

四、在完成上述工作的基礎上，由電腦生成并打印以下各種財務報表：

1、資產負債表

2、損益表

3、財務報表說明書

4、主要經營指標完成情況統計表

五、營業部門利潤表

2、餐飲部利潤表

3、電話利潤表

4、其他經營部門利潤表

六、管理費用明細表

七、財務報表的有關附表

1、酒店各部門在冊員工分類統計表

2、各部門工資分析表

3、工資及有關福利費用分析表

八、在完成上述工作的前提下，將有關資料歸類整理裝訂成冊以便備查。

九、配合年終會計事務所及稅務等有關部門的查帳，根據編著要及時地提供有關資料及有效憑證。

成本管理：主要負責對酒店營業成本核算和費用及固定費用進行控制，監督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理

A、根據餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

B、根據財務系統和操作程序的要求建立一整套有關帳目的控制表，以達到控制的目的。

C、運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。

D、定期出成本報告，分析總結酒店營運成本費用并提出合理的建議。

二、倉庫管理

1、建立物資帳目系統及控制程序。

2、制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質量關。

3、進行市場調查，掌握物質價格。

4、做好信息工作，及時將有關資料信息反饋有關部門。

5、搞好與各部門的協調工作，協助會計做好對帳工作。

6、做好資料存檔。

7、愛護公物設施，注意防火安全。

8、嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、審查各部送來的倉庫領料單。

2、核查倉庫送來的記由聯確認發貨數據記帳聯存檔。

3、審查收貨部送來的收貨記錄，進行數據確認存檔

收貨記錄。

4、審查關計算部門間的轉貨單。

5、根據餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據。

6、月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數匯總打印倉庫盤點表。

7、月末到出倉庫差異報告，報批后做調整。

8、每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店

月末盤點表。月末編制各部門文具用品、耗用一覽表財務查明。

11、月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關的記帳憑證送總帳會計。

二、對低值耗品及固定資產的控制

1、每月攤銷固定資產及低值易耗品的費用打印出有關的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

2、每年年末對酒店所有固定資產及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關領導審查。

一、物資報廢處理

1、到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。

2、報損單核查后要經成本部門簽字后送交財務部經理或財務總監批準。

3、固定資產及低值易耗品的報損需經工程總監證實，經財務總監總經理批準后方可生效。

4、成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。

二、物品價格控制

5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調查，及時高速因季節變化，而導致的不合理的價格。

7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調查以確保其人價格的合理。

五、月末編制成本報告

1、全面概況分析。

2、食品與飲品成本分析。

3、預算成本與實際成本的比較；

4、宴請及員工餐費成本一鑒表；

5、倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表；

6、酒店各類物品存貨情況一覽表；

7、各部車輛耗油情況。

職 務：倉庫保管員

工作內容：主要負責保管酒店

營運所需要的物資

工作職責：

1、根據采購部送來的物資按發票的數量，單價驗收貨物；

2、必須把好質量關；

3、負責保管食品、飲品、百貨、工程用品、操作用品 等 營業所需物資；

4、倉庫保管員必須保證倉庫整潔每天打掃倉庫衛生；

5、嚴禁倉庫吸煙或吃東西、禁止閑雜人員進入倉庫；

6、妥善保管倉庫鑰匙，合理放置貨物，確保倉庫物資 的安全及物品的質量；

7、倉庫保管員要嚴格遵守職業道德、潔身自愛、杜絕一切違法的思想和行為；

8、每日下班前編著當天收貨記錄及收發匯總表；

9、了解部門對物品的要求和建設及時將信息反饋給成本部門和采購部門。

二、工作制度與規則

（一）收貨

1、保持工作環境的整潔，每天早上檢查磅稱是否準確；

2、每天收貨前核查采購定單和采購備忘（品名、數量、規格、有效人簽字）；

3、根據采購部送來的資料和用貨部門的要求嚴格收貨，如發現貨物與訂購的數量規格或單價不符合規定，即通知采購部或有關人員作出處理。

4、質量不合要求的不予收貨并通知有關采購人員；

（1）質量和數量不合要求的物品，如果用貨部門堅持要使用，必須收貨記錄單上詳細說明并由負責人簽字；

（2）已由部門領走的貨物原則上不允許退貨，特殊情況必

須上報成本部處理并在記錄上記錄；

（3）對無定單的貨品或無貨品的定單，收貨人員不予收貨；

（4）對已給驗收的貨物做出收貨記錄，并通知用貨部門領貨，收貨、記錄必須有供應商和部門收貨人的簽收認可；

（5）倉庫收貨時，倉庫保管員要嚴格檢查罐裝食品、飲品保質期的期限確定：

（1）收貨時距保質期限：本地采購為三個月，非本地采購為六個月，罐裝啤酒一律為半年，瓶裝啤酒一律為三個月；

（2）不能按（1）條規定要求接收時，需要有效人士簽有意見證實；

（3）進口食品罐上所顯示日期為到期日期，國產儀器上所顯示的日期為生產日期，但一般有保持期限，凡進口物品必須有中文標簽，無中文標簽不得入庫。

9、編制每日收貨控制表，連同收貨記錄交成本控制審核。

10、多了解使用部門對貨物的意見和建議，及時將信息反饋給采購部門對每日收貨過程中出現的問題做好記錄并及時送交成本部。

11、做好資料的存檔，倉庫主管必須經常檢查倉庫的實際庫存數與帳面數是否一致。

12、每天一上班和臨下班都必須檢查各個倉庫的情況，合理放置物品避免因保管不當造成的損失。

13、經常檢查各種物品的庫存數量及時合理地作出補倉計劃。

14、倉庫主管與采購部協調合作好，將應補倉的物品及時入倉，以避名斷貨。

15、填寫補倉單時，應注明上次采購名、品牌、規格、庫存量及采購量依照程序送交成本簽批。

16、補倉單倉聯及有關的采購定單送返倉庫時必須檢查以下內容：（1）是否補取消。（2）取消原因是否例題，應及時上報成本核算部。

二、發貨

1、收到各部門送來的領料單，倉庫主管要檢查領料單的簽名是否有效及完整，已經批準的領料單，不允許再增加品種和數量，如需要領菜種物品，要請重新出

單據由經理級以上人士簽名認可。

2、倉庫保管員接到領料單檢查部門所需之物品倉庫是否有貨，如斷貨物品到貨，應立即通知使用部門領用。

3、在條件允許的情況下，保管員應事先將領料單上的物品備好，以縮知使用部門的取貨時間。

4、及時將領料單的資料在電腦中登記匯入帳、出帳單價以本位幣為準，有運費的物品要以攤運費后的單價為準，將出帳后的領料單要及時送交成本部審核。

5、發貨時必須以先進先出為原則。

6、要經常檢查庫存物品的質量，發現即將過期或變質物質要及時向成本部門報告。

7、發現已變質的物品要及時填寫報損單，注明進貨時間報損原因然后交成本部控制部門。

三、記帳（電腦帳）

1、按物品的類別設置物品明細帳，并進行物品編號。

2、記帳要及時、準確、如有錯帳應及時上報主管并更正。

3、帳目資料必須每月打印分類整理存檔，必須保證由帳目的連續性和完整性。

4、記帳過程中發現電腦問題必須立即上報解決。

四、對帳及實物盤點

1、每月15日、25日各倉庫要自盤自查，及時上報檢查中的問題并糾正。

2、月末要與成本部對帳，并進行實物盤點保證帳帳相符，帳物相符。

3、對有差異的項目，要到出明細注明差異原因，上報批準后做出調整。

4、月末盤點后制作一份移動緩慢物品及過期物品的清單送交成本部，月結時打印出倉庫存貨，并將清單副本送往各部 門以備領貨時查閱。

5、盤點過程中發現由個人疏忽造成的損失，當事人負責賠償經濟損失。續是事完備。

職 務：出納

工作內容：主要負責酒店的現金管理

工作職責：

1、負責所有收銀點現金收入和轉帳票據的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

2、負責支付酒店各部門報銷帳款的現金。

3、負責保管一切有價證券。

工作制度和程序：

1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。

2、不允許有白條及預支單抵庫現象。

3、檢查一切收、付繳收業務憑證，做到有憑證有審批手續完備，項目內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務。

4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。

5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

6、每日上班打開保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查找原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查找，并查清情況直到相符為止。

8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。

9、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確保現金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

第五篇：財務部經理崗位職責(酒店)

1.在總經理的直接領導下，具體領導酒店的財務政策和財務管理制度的實施，合理支配資金。

2.組織貫徹執行《會計法》等法規和旅游財務制度及財經紀律，建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告領導。

3.做好資金管理，組織各營業部門收銀員、出納員按規定程序、手續及時做好資金回籠，準時進賬、存款，保證日常合理開支需要的正常供給。

4.加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，正確、合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，為酒店的發展積累資金。

5.監督酒店內部各個環節的財務收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監督。

6.組織全酒店的經濟核算工作，充分發揮財務工作的預算和監督作用，組織編制和審核會計、統計報表，并向上級財務部門報告工作，按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算。

7.組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，并全面反映給酒店領導，及時提供真實的會計核算資料。

8.負責與財政、稅務、金融部門的聯系，協助總經理處理好與這些部門的關系，及時掌握財政、稅務及外匯動向。

9.負責辦理銀行貸款及還貸手續。

10.遵守、維護國家的財政紀律，嚴格掌握費用開支,認真執行成本物資審批權限和費用報銷制度。

11.審查各部門的開支計劃，審査對外提供的財務資料，并轉報總經理。

12.參與重要經濟合同和經濟協議的研究、審査，并負責對新產品、新項目的開發、技術改造，以及商品(勞務)價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施。

13.參與酒店經營管理和經營決策，提高酒店的管理水平和經濟效益，為總經理當家理財、把關，做好經營參謀。

14.合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額，尤其應做好對三大成本費用(即食品、用具成本，勞動費用成本，能源銷售成本）的控制，精打細算，確保經濟效

15.督促、檢查酒店的固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的使用、保管情況，注意發現和處理財產、物資管理中存在的問題，確保酒店財產、物資的合理使用和安全。

16.督促有關人員重視應收賬款的催收工作，加速資金回籠。

17.監督采購人員做好客房、工程、辦公及

勞保物料、用品的采購工作。

18.負責審査各項開支,密切與各部門的聯系，研究并合理掌握成本和費用。

19.組織財務人員定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促使酒店不斷提高管理水平。

20.每季度全面檢查一次庫存現金和備用金情況，并不定期地抽查各業務部門、收款崗位的庫存現金和備用金。

21.保存酒店關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議，督促本部門員工完整地保管酒店的一切賬冊、報表憑證和原始單據。

22.負責本部門職工的思想教育和業務學習，定期組織、召開本部門的業務會議，抓好本部門內部管理工作，不斷提高財會人員的素質和財務管理水平。

23.負責本部門員工業務培訓工作，使屬下員工熟練掌握業務知識、操作程序和管理制度，并使各員工對本部門其他崗位的業務環節有所了解。

24.組織建立財務人員崗位責任制，負責對財務人員的考核。