第一篇：財務部崗位職責

一、結算崗位：A、整車方面：

財務部崗位職責

1、先交定金后交全款的客戶

? 客戶繳納定金時必須開具定金收據，車展期間開具的收據必須清楚注明為車展定金，同時填寫整車結算單，注明客戶姓名和繳款方式、金額。繳納定金必須附上銷售合同，同時結算員審核銷售合同限價。

? 客戶繳納剩余車款時，結算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經理簽字，超出總經理限價的合同是否有集團總經理或董事長簽字確認。

? 結算員依據銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項，同時將整車結算單填寫完善，包括車型、刷卡手續費、銷售限價、繳款方式、出庫費、PDI檢測費等，同時開具整車出門證。

2、直接繳納全款的客戶

? 結算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經理簽字，超出總經理限價的合同是否有集團總經理或董事長簽字確認。

? 結算員依據銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項，同時將整車結算單填寫完善，包括車型、銷售限價、繳款方式等，同時開具整車出門證。

3、分期付款的客戶

? 結算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經理簽字，總經理限價的合同是否有集團總經理或董事長簽字確認。

? 詢問銷售顧問客戶繳納首付款金額、貸款銀行、年限、管理費金額后收取客戶車款時填寫整車結算單，客戶上牌抵押時開具移庫單，待收到客戶車輛抵押登記證書復印件時方可開具車輛出門證。

4、政府采購的客戶

? 結算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，有總經理和吳總、財務經理簽字后方

可開具發票，同時政府采購單位出具蓋有公章的欠條時方可開具整車出門證

5、欠款的客戶

? 結算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，必須有總經理、吳總、財務經理簽字后方可開具整車發票，同時客戶必須出具親筆簽字的欠條，欠條上應注明欠款金額、還款時間、聯系電話，欠款審核完畢后方可開具整車出門證。

6、整車發票開具

? 銷售顧問填寫齊全的整車開票通知書，通知書必須有銷售顧問、銷售經理、計劃員簽字確認，若銷售經理不在由總經理簽字，若總經理和銷售經理都不在由展廳經理簽字，結算員依據開票通知書確認客戶車款是否繳納齊全或是否符合開票條件，同時收回客戶手中的收據，若客戶收據遺失在身份證復印件上填寫遺失聲明，注明所遺失收據的單號、金額，遺失聲明必須有客戶本人親筆書寫。

7、整車銷售移交單據

? 結算員移交給出納的單據：現金繳納單、進賬單、刷卡單、銷售合同、整車結算單、發票、收據、欠條、新車廠內費用單、抵押登記證書復印件、開票費用通知書、掛賬審批單。

? 銷售合同包括大小合同必須簽字齊全，銷售合同上金額必須符合公司限價標準，超出銷顧問限價的由銷售經理簽字，超出銷售總監的由總經理簽字，超出總經理限價由董事會簽字。

8、整車結算單一式兩份，白聯移交，紅聯存檔。

9、發票存根聯直接移交給總賬，記賬聯、抵扣聯移交給出納。

10、銷售顧問交車時單據：現金繳款單、進賬單、刷卡單、收據、欠條、合作單位代付款購車申請表、墊付證明、遺失申請、新車廠內費用單、抵押登記證書復印件一并移交給結算員

B、售后維修方面

1、繳納維修款客戶

? 結算員審核結算單和派工委托書：是否預約客戶？單據上優惠金額是否符合前臺接待工時費9.5折權限，總經理、售后經理工時費9折權限，若相關領導外出需電話確認后方

可辦理結算，差領導簽字的需三天內補齊。

? 當月促銷活動的方案必須有集團總經理簽字確認，同時促銷方案交財務存檔方可執行，結算員審核無誤后開具維修出門證。

? 若客戶用公司的優惠劵或保養劵抵用維修款，結算員收回優惠劵或保養劵，審核是否符合抵用日期、維修項目、金額，原則上公司優惠活動不能與其他活動同時享受。

2、協議掛帳單位

? 結算員審核結算單和派工委托書，送修單和客戶聯作為欠條，結算單上客戶簽字必須清楚，送修單和客戶聯在每天交帳時由現金會計轉交財務經理掛帳。根據協議掛帳單位的合作協議審核結算單據是否按協議折扣結算，是否提供送修單。如未提供送修單需由經辦人打欠條后開出門證，經辦人需在清欠專員開票收帳之前上交所欠送修單。

3、個人欠款或免單客戶

? 欠款客戶需注明還款時間，必須由吳總在結算單上簽字同意掛帳。免單客戶需由董事會成員簽字確認，結算員審核后開具出門證。未開發票的客戶聯作為欠條由現金會計轉交財務經理掛帳。各專營店領導無權免單和同意欠款，若董事會領導同意欠款需由經辦人填寫應收帳款掛帳單報吳總簽字，掛帳單上需注明還款期限后結算員可開出門證。

4、廠家免保和索賠結算

? 結算員收到兩份免保和索賠結算單時（注：一聯結算員留存，一聯交成本會計掛廠家帳），審核是否符合免保或索賠條件，免保的需有免保單據或首?？?，索賠的需由索賠員簽字，審核無誤后在專營店系統結算開出門證，并在交接本上登記免?；蛩髻r信息與成本會計交接。

5、預收款客戶結算

? 結算員根據客戶提供的預收款收據查找結算流水帳記錄本，確認后需要結算單上注明收款日期及本次抵用金額，未開過發票的需以據換票。客戶遺失收據的需在本人身份證復印件上書寫遺失申明，注明遺失收據的日期、收據號、金額。

? 預收維修款先開發票后抵用，結算員在收款開票后，在流水帳記錄本上做好登記，下次抵用時在結算單注明收款日期，同時在記錄本上注明已維修金額。

6、事故維修結算

? 事故車維修結算時事故專員提供事故定損單和維修結算單交結算員核對維修材料和工時，正常事故車不得存在有材料無工時或有工時無材料的結算單。如暫未提供定損單的可先結算但月底必須上交定損單。事故車結算單一式兩份，每月單獨裝訂便于抽查。

7、維修結算匯總表

? 結算員次日上班后從系統中打出前一天維修結算匯總表。結算單按順序排好，并在匯總結算表的明細后填寫收款方式（現金或刷卡）、折扣原因、發票號碼、收據號。? 對匯總結算表上反映未收款、未結算、欠結算單的及時找經辦人找明原因。

? 與出納交帳時需在匯總表上填寫當天維修總金額，首?？偨痤~，索賠總金額、欠款總金額、免單總金額、現金繳款單金額、刷卡金額、收據號、發票號。C、其他業務

? 由結算員發放的續保或公司贈送的各種優惠劵，必須根據相應的促銷方案嚴格執行。發放優惠劵時注明車牌號、發放日期。續保的需有商業險發票復印件，讓客戶在復印件上簽名確認收到。其他優惠劵讓客戶在贈送明細表上簽名確認收到。結算員及時登記優惠劵贈送明細表及附件的存檔備查。

? 月底廠家首保、索賠確認開票時及時在系統里做結算收款。協議掛帳單位已開票的及時在系統做結算收款

8、維修結算移交單據：

? 匯總結算表、維修結算單、委托書、首保卡、裝璜審批表、配件銷售單、送修單、現金繳款單、刷卡單、進帳單、收據、發票、應收帳款掛帳單、欠條、墊付證明、遺失申明、以抵用的優惠劵、事故定損單。

二、出納崗位

A、銀行匯款：

1、出納每天上班后先查尋各帳戶中余額，報財務經理統一安排匯款。

? 出納稅根據財務經理安排簽字手續齊全的匯款單、退款單、備用金借據、費用和差旅費報銷單匯款。簽字人包括：經辦人、部門經理、總經理、財務經理、吳總。如簽字不全或帳號、開戶行不清的可暫不匯款。如匯款退回的是經辦人提供的帳號有誤，手續費由經辦人承擔。如出納匯錯費用由出納承擔。

? 出納在網銀制單后憑匯款單、退款單、備用金借據、費用和差旅費報銷單的原件送吳總復核。匯款后由吳總在網銀匯款單據上簽字確認。如未打印網銀匯款單據或未簽字，出納要及時送吳總簽字，不得私自做為憑證附件。

? 出納可先根據匯款單、退款單、備用金借據、費用和差旅費報銷單和網銀的匯款單據一一對應做帳，但月底必須到銀行取回有經辦行蓋章的回單附憑證后。B、整車接帳

? 全款提車：接帳時需有整車結算單、刷卡單或現金繳款單、進帳單、定金紅收據、大小合同白聯、開票通知書紅聯、新車廠內費用單、發票記帳聯、抵扣聯。出納按當月限價表核對后看是否在各崗位權限內，如超出總經理限價必須有董事會領導簽字。手續齊全和限價核檢查無誤后出納在整車結算單接受人上簽名。否則退還結算員補齊手續后再接帳。如收據和開票名稱不符時需有墊付證明。收據遺失的需有收據本人在身份證復印件上填寫的遺失申明。

? 貸款提車：現金會計核對整車結算單上的貸款年限、首付款金額、限價，交接時有首付款收據或定金收據、刷卡單或現金繳款單、進帳單、分期付款計算表、大小合同白聯、開票通知書紅聯、新車廠內費用單、發票記帳聯、抵扣聯。如收據和開票名稱不符時需有墊付證明，收據遺失的需有收據本人在身份證復印件上填寫的遺失申明。

? 欠款提車：現金會計接帳時：整車結算單、合作單位代付款購車申請表、吳總簽字同意的欠款協議原件、（注：單位的需在欠款協議上蓋公章）大小合同白聯、開票通知書紅聯、新車廠內費用單、發票記帳聯、抵扣聯。如收據和開票名稱不符時需有墊付證明。單位墊付的需蓋公章。C、售后接帳

? 出納每天接維修時，贈送裝璜的需有財務經理簽過字的裝璜審批表和配件部的銷售清單一一對應。維修結算單上有優惠金額的檢查是否在各崗位權限、預約匯總表是否有名單。是否享受促銷政策，有抵用劵的查看是否蓋有公司公章、抵用劵有效期、金額、抵用項目。

? 索賠和首保的單據需有經辦人簽字由出納或結算員轉交成本會計在維修匯總表上簽字或在交接本上簽字。

? 協議單位維修欠款的需有送修單、接賬后送修單和結算單一聯轉交財務經理在維修匯總表上簽字，如先開票的需有簽字齊全的應收帳款掛帳單。? 非協議單位維修欠款的需有吳總在應收帳款掛帳單上簽字同意。

? 出納核對維修匯總表上現金繳款金額、刷卡金額、首保金額、索賠金額、掛帳金額、免單金額等、結算單和維修匯總表一致后在接受人上簽字，按發票、應收帳款掛帳單、收據和刷卡單、繳款單、進帳單做維修憑證。D、銀行、廠家金融公司對賬

? 每月底必須到各開戶行取回單并打印銀行對帳單，與財務軟件核對賬戶余額。如與公司賬戶余額不符的立即查明原因，記錄銀行存款余額調接表備查。有金融貸款需自已登錄金融網站打印相關單據入帳，月底與金融公司對帳。

三、成本會計：

A、每天給集團財務經理發送庫存車占用資金、現金車資金、配件庫存金額和利息情況。B、整車方面: ? 成本會計每天根據現金會計交來的整車結算單、開票通知書、大小合同、結轉整車成本。在整車結算單上填上贈送或銷售精品的成本、商業險的金額交財務經理核算銷售員績效。

? 每天及時登記整車進銷帳報表，根據入庫單登記車輛來源、資金性質。根據庫存時間核算好單車金融利息，根據整車結算單上的填寫明細記錄一車一檔明細表。

? 每月至少對整車實行盤點兩次，向財務經理提供盤點情況表。核對網點是否按合作協議提供展車數量，是否有網點提車單。C、維修方面

? 每天按配件部上交的配件出庫單核對配件領料匯總表，發現與匯總表不符及時查明原因。核對后按前臺接待姓名或維修性質錄入分類結轉成本。

? 每天核對結算員上交的首保和索賠單據與系統是否一致，并時登記首保和索賠電子臺帳。廠家未賠款的及時查明原因，責任到人并上報財務經理。對廠家已付款的首保和索賠單據在電子臺帳中及時核銷。每月底對索賠的配件進行盤點，與索賠電子臺帳核對未賠配件明細是否一致。并向財務經理提供索賠盤點情況表。

? 每周對配件部庫存進行局部盤點，并向財務經理提供盤點情況表。每半年對配件部進行全面盤點，并向財務經理提供盤點情況表、分析原因。

? 每月底從系統中導出未結算或在修車輛明細，到車間檢查在修車輛是否與系統一致差異的寫明原因，每月3號之前上交檢查情況表于財務經理。D.其他方面

? 成本會計根據報帳發票、配件銷售清單、供貨方送貨單、本公司入庫單、及時登記預付、應付款往來帳。發生退貨的根據退貨單據及時進行退貨處理。每月底主動跟應收、應付、預付款單位對賬追要未入帳發票。

? 每周到辦公用品倉庫收領料單，及時準確登記辦公用品進銷存報表。對辦公用品庫存或領用異常的及時上報集團財務。

? 定期對公司固定資產、工具、機器設備、辦公用品進行盤點清查，并向財務經理提供盤點表。

五、總帳崗位

1、審核憑證

? 總帳根據會計填制的憑證仔細、認真的審核每張憑證有關內容：憑證科目、金額、附件張數、日期、憑證附件的手續是否完善，并核對手工憑證是否和財務軟件一致。? 匯款單、費用報銷單、借據、需要簽字的：經辦人、部門經理、總經理、財務經理、吳總。

? 差旅費報銷單上簽字的：報銷人、部門經理、財務經理、吳總、總經理。如培訓報帳的需有行政經理簽字確認培訓通過，總經理報帳的需有王總簽字。

? 退款單簽字的：經辦人、部門經理、總經理、財務經理、吳總。如車定金退款或惠民補貼的需由計劃員或信息員簽字確認無資源或惠民資料齊全。

? 審核維修憑證時核對維修匯總表上的刷卡、現金額繳款單、進帳單金額、是否與當天收款一致。欠款的是否有應收賬款掛帳單、收據換票是否提供收據紅聯、預收帳款是否開收據或發票、收據遺失是否提供遺失申明，收據和發票名稱不符時需提供墊付證明。維修憑證審核無誤后在維修匯總表上簽名。

? 審核整車全款開票時：交過定金或全款的需以據換票，收據遺失的必須由收據本人在身

份證復印件上填寫遺失申明。收據和發票名稱不符時需提供墊付證明。

? 審核貸款車開票時根據分期付款計算表核對首付款金額、管理費收入、貸款金額。先交首付款后開票的需以據換票，收據遺失的必須由收據本人在身份證復印件上填寫遺失申明。

? 審核政府采購整車憑證時需有吳總簽字的整車應收帳款掛帳單。

? 審核合作單位代付款購車時需有合作單位代付款購車申請表、蓋有公章的欠款協議和代付款證明。代付款購車申請表需有經辦人、總經理、銷售經理、財務經理、吳總簽字。審核無誤后注明憑證號交財務經理保管。

? 對報廢或出售固定資產（如：試乘試駕車）及時進行清理和帳務處理。A、報表、稅務

? 每月及時銷繳發票，作廢發票必須全部收回，按發票號裝訂。提前購買維修和整車發票。? 次月5號之前結帳，負責財務報表的編制，在規定的時間上報財務經理，月底填制廠家所需報表、稅務報表。

? 每月5號之前上報財務經理各部門費用明細表、便于財務經理準確核算各部門利潤。? 準確計算月度各項稅款、合理籌劃增值稅，所得稅。按時申報，按期繳納稅款。? 每月底檢查應收、應付，預收、預付，其他應收、其他應付款科目余額表。對余額進行分析和跟進。10號之前上報財務經理和集團財務。A、裝訂保管

? 每月上班從門衛處回收前一天維修和整車出門證。核對出門證是否齊全。差出門證及時上報財務經理。

? 月底結帳后裝訂憑證、國，地稅各項報表、維修結算匯總表、出門證。保管好各項財務檔案。

六、財務經理崗位

A、資金安排

? 每天上班后了解當天資金情況上報集團財務。合理安排當天匯款單據。B、外欠帳

? 每天及時登記維修外欠帳。次月5日之前完成維修欠款單位、整車欠款的歸納。并上報

集團財務。對未還款的及時跟進責任到人。? 工資、季度留底

? 每月初各部門經理向財務經理遞交紀總簽過字的當月績效方案存檔。財務經理及時、清楚的了解考核方案。

? 每月12日之前完成各部門績效考核后轉交行政造工資表，財務經理核對工資表各項無誤后15號之前準時發放工資。每季度的次月25日之前完成季度發放。

? 每月底對系統未結算或未結款單據進行分析，如15日之前還未結算和結款的暫扣經辦人上月工資。C、財務分析

? 每月5號之前上報財務分析。財務分析含整車利潤、維修利潤、費用明細等、庫存情況及占用資金情況。

? 每月對總帳提供的科目余額表進行了解、分析并及時做好帳務處理，存在疑問的及時查明原因，報集團財務。D、抽查財務部各崗位情況

? 不定期檢查結算員結算單據是否符合公司要求，各項單據是否齊全、手續是否完善，對不符合公司要求的及時改進。對大修理的事故車進行抽查和核對。

? 不定期檢查出納匯款后的單據簽字是否齊全、附件是否完整、每天是否按時結帳。? 檢查成本會計的一車一檔記錄是否完善，相關數字是否準確核算。是否對配件進行不定期盤點，對整車進行定期盤點。檢查二網提車單是否齊全。

? 審核總帳會計做的憑證，檢查總帳提供的各部門費用明細表，對出門證進行抽查。

淮安雨田投資集團有限公司

第二篇：財務部崗位職責

在總經理領導下，承但集團財務管理、會計核算等事務。

一．嚴格執行《會計法》，遵守財務制度，組織財務人員準確、熟練地掌握財會工作各個環節的知識和枝能，全面提高服務質量。

二．負責集團對外經營、對內服務中的使用票據的合法性、合理性和規范性的審核、報銷，監督集團各部門正確貫徹執行國家財經政策，遵守財經紀律。

三．負責集團經費對上請領、內部調拔及經費的收、付工作。

四．定期對集團各部門的收、支情況進行分析，及時向總經理匯報資金運轉情況。

五．參與集團各部門經營管理預測和決策，參與各種生產經營會議，參與審核、審查等重要經濟活動。

六．根據集團財力和發展編制財務預、結算表。

七．做好安全工作，杜絕各類政治、經濟事故的發生。

第三篇：財務部崗位職責

財務部經理崗位職責

1、對企業負責人負責，負責財務部門的一切日常業務和事物工作，做好會計核算和財務監督工作。

2、負責費用報銷單據的整理、審核工作，對超出公司規定標準及手續不全等情況拒作審批。

3、負責對財務部門人員的業務培訓、月度考核，根據他們業績的好壞，及時進行指正、表揚或者批評。

4、負責對公司各項資金的計劃、運用和管理，加強財務活動狀況的控制，協助公司負責人審批公司各部門的成本計劃、費用支出計劃，開源節流、努力提高公司綜合經濟效益。

5、認真學習和履行國家及地方的財經法規、法紀，建立和健全財務部門的崗位責任制和各項管理制度，堵塞漏洞，保證公司經濟活動的順利健康的運行。

6、負責保存公司關于財務方面文件、資料合同和協議，督促本部門員工完整的保管企業經營期間的一切賬冊、報表、憑證和原始單據。

7、負責企業內部財務公司的控制、協調和平衡，定期檢查固定資產和流動資金，負責公司內部的經濟核算，合理掌握和控制成本和費用水平，對各部門的財務收支、成本核算、資金使用和財產管理監督和檢查，對賬目做到日清月結。

8、負責銀行短期貸款的申請工作，密切與銀行信貸部門聯系，保證按期歸還銀行貸款和本息。按期填寫上報銀行財務報表、貸后檢查報告等。

9、經公司負責人授權，代理公司處理專項任務或財務、稅務、工商、金融等有關管理、業務部門聯絡、溝通和協調。

10、開展部門員工思想教育和業務培訓，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業務知識、規范、程序、作法、環節能獨立工作，并基本了解本部門其他崗位的業務環節。

11、完成領導安排的其他工作。

主管會計崗位職責

1、負責及時對賬，按月清理往來帳項，銀行未達帳項，杜絕呆死帳發生。

2、負責銷售發票和農副產品收購單的領用、發放、開具、檢查和保管工作，并做好領用記錄。

3、負責督促索取外來發票，及時認證抵扣，并存檔保管。

4、做好成本核算工作每月10日前完成納稅申報。

5、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管并歸檔。

6、負責每月30日填寫并報送統計局報表。負責每月6日前報各公司財局企業快報。

7、每月月末日參加盤點庫存工作，并把盤點情況進行匯總。

8、保守集團公司財務秘密。

9、在制定內部會計核算以及財務管理制度方面提出創建性建議。

10、負責打掃辦公區和綠化區的衛生。

11、完成領導交待的其他任務。

會計員崗位職責

1、負責日常生產數據的整理和統計、核對工作，每月10日、20日對原材料、成品庫等進行抽查盤點。

2、負責財務系統的日常管理、備份、維護工作，出現故障及時聯系服務廠家進行維修，保證財務軟件的正常運行。及時核對系統庫存數量與實物的差距，并找出原因，通知供應部進行移庫等。

3、負責填制記賬憑證。做到費用分類準確，金額、科目核算正確，手續齊全，所附原始憑證完整等。

4、負責每周與銷售部對賬2次，做到往來客戶賬目準確、清晰，月末與倉儲部對賬，不定期對盤存器材庫進行盤點抽查。參加月末產成品、小麥和輔助材料的盤點工作

5、負責工資單的編制核算，每月10日前將工資單編制完畢并上報總經理審核。

6、保守公司財務秘密。

7、負責綠化區及辦公區衛生管理工作。

8、完成領導安排的其他工作。

出納員崗位職責

1、責現金的收支工作，根據公司制定的產品銷售價格單，審核銷售部傳遞的銷售單據價格是否與公司規定一致，審核銷售單品種、數量、單價、金額是否正確，審核無誤后打印銷售單據并收取貨款，查款時既要點清數量

還要防止假幣，收款后并加蓋現金收訖章。

2、負責原材料款的支付工作，審查收購單據數量是否與過磅單一致，是否有質檢員過磅員的簽名，扣稱是否符合規定，價格是否與公司規定一致，金額是否計算正確等，否側有權拒付。

3、負責零售產品的收款工作，服務要熱情，開票要正確，現金要當面清點清楚。

4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經濟業務內容；大小寫金額必須相符；同時要有經辦人、部門負責人、總經理的簽名。對審批手續不全的，有權拒絕支付。

5、負責辦理銀行存款的存取和轉賬結算業務，負責銀行到帳資金的查詢、登記管理工作，資金到賬后及時通知銷售部，并及時要回銀行回單、利息、手續費等單據，保證帳帳相符、帳實相符。

6、負責登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金，發現差錯及時查清并更正。

7、認真審查臨時借支款的用途、金額和批準手續，嚴格執行審批手續，控制使用限額和期限。

8、核實工資發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金等。

9、負責保管公司有關印章、空白支票等，并對公司印章的使用要做好記錄。負責財務室內及綠化區衛生的打掃，保持室內清潔整齊。

10、保守財務秘密。

11、完成領導臨時交辦的其他工作。

第四篇：財務部崗位職責

CCCC 中城建第十三工程局有限公司

財務部（核算中心）崗位職責

一、嚴格執行公司按規定的各項管理制度。

二、參與制定本公司重大經營項目合同的研究、審查。

三、負責審核、監督本公司財務，審查各類資產，定期、及時、真實地提供企業財務報告，及時為公司決策層提供準確全面的會計信息。

四、定期統計各工程應收款情況，確保工程款及時回籠。

五、對公司工程項目成本進行核算分析，確保資金流動有計劃地控制，保證資金流的良性循環，保持公司各項財務指標科學、合理化。

六、協調稅務、工商等部門的關系，充分利用國家優惠政策。

七、以公司利益為重，處處維護好公司形象；恪守公司的商業秘密，除法律規定或公司領導同意外，不得私自向公司無關人員或外界提供或泄露公司財務信息。

CCCC 中城建第十三工程局有限公司

財務部（結算中心）崗位職責

一、熟悉和掌握有關財務會計法規，及時登記到財務軟件系統，按月編制會計報表和裝訂會計憑證等工作。

二、對經營科目的經濟事項辦理收支結算時，按財務管理制度和開支標準等有關規定嚴格進行審查，包括內容、用途、審批手續和原始單據金額的大小等，并填制相對應的會計科目的記賬憑證。

三、認真按照記賬規定和審定的憑證進行登記，做到數字真實，內容完整、帳物相符，并定期結賬。

四、賬務記載必須日清月結，不得積壓，月終必須做好財務結算工作。

五、每年按賬面核對實物，做到賬實相符，發生不符實應查明情況并向負責人報告。

六、記賬憑證的摘要一欄必須抓住重點，簡明扼要又能說明問題。

七、嚴格執行財務管理制度，遵守財經紀律，負責公司納稅申報工作。

八、嚴格遵守企業各項規章制度，工作時間不擅離職守，業務上精益求精，不斷提高工作水平和工作能力。

九、參與公司各項目部的清查盤點工作。CCCC 中城建第十三工程局有限公司

財務部崗位職責

一、參與制訂公司經營計劃及重大經營項目合同的研究、審查，確保資金正常運轉并爭創最大的經濟效益。

二、主持財務科日常工作，增強主動性，并完全對公司負責；對下屬進行工作安排、指導、檢查、評估、反饋。

三、負責制定、健全公司的各項財務管理體制、會計核算體系，并負責組織貫徹落實。

四、設計本公司的會計核算形式、賬務及報表初始化，建立會計憑證的傳遞程序。

五、負責審核各分公司財務數據，依據其編寫企業匯總財務報告，對全公司財務狀況和經營成果進行評價，及時為公司決策層提供準確全面的會計信息。

六、協調銀行、稅務、工商等部門的關系，為公司生產經營爭取有利的政策環境。

七、加強企業資金管理，有計劃地向金融部門融資，實行企業內部資金流轉，盡量控制融資成本，確保企業生產經營正常運轉。

八、參與項目工程成本核算，督促協助經營部、項目部工程款、結算款催收，確保各類款項及時進賬。

九、遵守公司的相關規定和會議精神，并按時完成領導交辦的其他工作；定期向總經理回報工作，反映各項目標經營成果。CCCC 中城建第十三工程局有限公司

十、以公司利益為重，處處維護好公司形象；恪守公司的商業秘密，除法律規定或公司領導同意外，不得私自向公司無關人員或外界提供或泄露公司財務信息。

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財務部（出納）崗位職責

一、根據實際情況存、取現金、支票，辦理匯款，領取回單、對賬單等；辦理開戶、銷戶、賬戶信息變更、網銀等有關銀行業務。

二、按公司規定審核付款手續是否完整齊全，簽字是否到位，并及時辦理付款手續。

三、隨時編制公司本部涉及現金、銀行存款收付的報賬系統單據及財務軟件會計憑證，確保賬賬相符，賬實相符。

四、每日做好資金盤點，確保賬實相符；每周上報資金使用情況周報表。

五、做好備用金的借支和報銷工作，督促借款人員按時還款；個人借支需核對簽字是否齊全，是否超出個人借款上限。

六、根據負責人要求歸集及調撥各賬戶間的資金。

七、每月末根據銀行對賬單，出具本月銀行存款余額調節表，根據調節表進行差異調整。

第五篇：財務部崗位職責

財 務 部 崗 位 職 責

部門名稱：財務部

直接上級：分管總經理

下屬部門：會計核算助理、出納、部門性質：會計核算及財務管理

管理權限：受總經理和分管經理委托，行使對公司財務會計工作全過程的管理權限，并承擔報告公司規章制度、管理規程及工作指令的義務

管理職能：負責對公司會計核算管理、財務核算管理、公司經營過程實施財務監督、稽核、審計、檢查、協調和指導的專職管理部門，對所承擔的工作負責

主要職責：

1．堅決服從分管經理的統一指揮，認真執行其工作指令，一切管理行為向主管領導負責；

2．嚴格遵守國家財務工作規定和公司規章制度，認真履行其工作職責；

3．組織編制公司成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施；

4．負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執行；

5．負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好會計決算工作；

6．負責編寫財務分析及經濟活動分析報告?？偨Y經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向；

7．有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；

8．負責固定資產及專項基金的管理。會同相關管理部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；

9．負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區別不同部門和經營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金；

10．負責對公司低值易耗品盤點核對。會同有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；

11．負責公司產品成本的核算工作。制訂規范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化；

12．負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現、現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記賬，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票；

13．負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查；

14．負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執行外，還需經分管經理或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付；

15．認真完成甕領導交辦的其它工作任務。

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２０１２．１０