第一篇：財務部崗位職責（推薦）

主管會計工作職責：

1.熟悉并認真執(zhí)行國家、地區(qū)、公司、酒店的各項財經(jīng)法規(guī)和財會制度，及時了解和關(guān)注有關(guān)政策法規(guī)的更新情況。

2.審核檢查全部記帳憑證和原始憑證是否合理、合法、正確、有效，審核所有審批手續(xù)是否完整，列支科目是否正確。

3.負責審核實際支出與預算的比較，如有重大差異應及時向總經(jīng)理匯報，以便采取相應措施。

4.密切關(guān)注酒店銀行存款余額，使其保持在日常合理的水平上。5.審查所有零用現(xiàn)金報銷單，及其會計科目；并審核所有收貨記錄的會計科目。

6.督促檢查應付帳款是否正確，掛帳是否正確，帳物處理是否及時。7.及時檢查各明細帳項，監(jiān)督檢查往來帳項的核對與催收。8.審查所管范圍員工的工作質(zhì)量，是否準確及時；督促財務人員將所有入帳憑證在結(jié)帳前及時完成，不得影響結(jié)帳工作。9.負責建立標準的總帳轉(zhuǎn)帳憑證，監(jiān)督各分部定期編制會計憑證。10.核對總帳與各明細的電腦帳與手工帳，確保無誤的錄入總帳，對所需調(diào)整的帳項要附有憑證及說明，并經(jīng)總經(jīng)理批準后方可調(diào)整。11.按規(guī)定打印有關(guān)財務報表，并按順序裝訂成冊后按要求發(fā)放。12.及時、準確的核算酒店全體員工的工資、薪金及各項福利費用，協(xié)調(diào)安排資金，確保員工工資和薪金的及時發(fā)放。

13.每月負責審核各銀行賬戶和內(nèi)部往來賬戶余額編制余額調(diào)節(jié)表，對未達帳項及時查明原因，對較長時間的未達帳目應及時與銀行、往來單位等有關(guān)方面聯(lián)系解決。

14.負責向財政、稅務、旅游、統(tǒng)計等有關(guān)政府部門報送會計報表。審核檢查所有對外編報的數(shù)據(jù)及財務報表，確保無誤方可報出。15.負責各種稅金的計算上繳，加強與公司財務部門的業(yè)務聯(lián)系，協(xié)調(diào)外部關(guān)系，取得有關(guān)信息。

16.參加當?shù)刎斦⒍悇盏日畽C關(guān)召開的統(tǒng)計、財政、稅務會議。17.監(jiān)督財務人員記錄固定資產(chǎn)的詳細資料及清單，加強固定資產(chǎn)的管理。

18.參與員工管理事宜，負責下屬員工的工作培訓，及工作部屬計劃。19.負責接待并配合各級內(nèi)、外部審計查帳工作。20.完成上級安排的其他工作。

出納工作職責：

1.負責所有營業(yè)點現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收集，整理，復核工作。2.負責將收來的現(xiàn)金及支票及時送存銀行，或到銀行辦理托收等事宜，及時取回銀行填發(fā)的各種票據(jù)，交財務部相關(guān)人員登記明細賬。3.負責到銀行辦理各種付款業(yè)務。

4.負責根據(jù)進賬單編制每日總出納報表并交會計核查；核查無誤后再進行入帳。

5.根據(jù)有關(guān)財務制度和規(guī)定，對已批復的各種報銷單據(jù)，在酒店規(guī)定的時間內(nèi)辦理各項付款事宜。

6.所有已支付的現(xiàn)金付款憑證上需加蓋“現(xiàn)金付訖章”，并定期編制現(xiàn)金付款憑證匯總表，得到有效審批后方可補充總出納備用金。7.總出納備用金補充完畢后，需將加蓋“現(xiàn)金付訖章”的現(xiàn)金付款憑證，交于會計。

8.負責根據(jù)相關(guān)報告和各種現(xiàn)金付款憑證登記現(xiàn)金日記帳。9.負責每日盤點庫存?zhèn)溆媒穑龅浇痤~與現(xiàn)金日記賬余額相符。10.準備足夠的零錢，以備收銀員兌換。

11.負責準備各項備用金，監(jiān)督管理備用金的使用情況，保管好每筆備用金領(lǐng)用記錄。

12.每日告知財務負責人有無大筆長短款。

13.確保酒店現(xiàn)金安全，離開辦公室必須將現(xiàn)金全部鎖入保險柜。到銀行辦理現(xiàn)金存取業(yè)務，必須由人員陪同前往。14.完成上級安排的其他工作。

收銀領(lǐng)班崗位職責

1、遵守公司的相關(guān)財務規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定；

2、現(xiàn)場指導當班的工作，及時處理、解決工作中發(fā)現(xiàn)的問題，幫助下屬員工處理疑難問題；保證收銀結(jié)帳工作順利進行；

3、編排餐飲營業(yè)點收銀員班次，臨時頂替因病、事假缺席員工的工作；

4、負責檢查收銀員的辦公環(huán)境及衛(wèi)生情況、負責檢查所屬員工的儀容儀表、服務態(tài)度和工服、工號牌的穿戴情況；

5、定期或不定期地抽查收銀員的備用金、并書面報告主管會計；

6、負責各營業(yè)點收銀員業(yè)務培訓工作；

7、協(xié)助收銀員做好交接班工作，對餐廳未處理完的事情進行跟蹤解決；

8、負責領(lǐng)取、管理發(fā)票和各種帳單；

9、定期整理協(xié)議單位、VIP的協(xié)議書，并隨時抽查收銀員的掌握情況，作為業(yè)務評估的標準之一；

10、對重要事情、重大事情及時上報領(lǐng)導；

11、承辦上級交辦的其他工作。

12、為客人提供盡可能的幫助。

收銀員工作職責：

1.熟知酒店財務收銀工作的運作流程。2.作好班前準備工作和班后交接工作。

3.核收餐廳服務員開立的訂單，并在廚房聯(lián)蓋上收銀員印簽，根據(jù)訂單的收銀員聯(lián)開立客人帳單。

4.任何減、免業(yè)務都應有各級權(quán)限資格人簽署，沒有簽署不得減免。5.熟練掌握不同結(jié)算方式的處理方法。6.迅速、準確地收銀、結(jié)帳，不出差錯。

7.遇有不能解決的問題，包括長、短款應立即上報。

8.每班營業(yè)結(jié)束，準確無誤地編制收銀員收入明細表，帳款必須平衡。9.嚴格財務手續(xù)，保證備用金完整、正確，嚴禁套匯等違紀現(xiàn)象發(fā)生。10.依據(jù)帳單給客人開具發(fā)票，嚴格執(zhí)行發(fā)票管理制度。11.下班前按酒店規(guī)定對現(xiàn)金、票據(jù)等進行交接后方可離開崗位。12.跟辦上一班次需跟進事宜，并記錄跟辦結(jié)果。本班次未完成事宜應詳細記錄在交接班記錄上。

13.上班時不允許攜帶私人物品及錢財進入工作崗位。14.樹立統(tǒng)一 “一站式”對客服務理念。15.完成上級安排的其他工作。16.為客人提供盡可能的幫助。

倉管員工作職責：

1.全面熟悉管轄范圍內(nèi)的倉庫庫存物品、物資的品種、用途等信息，了解食品衛(wèi)生法等相關(guān)知識。

2.遵守酒店的各項規(guī)章制度，按照有關(guān)物品保管制度管理倉庫存貨。3.根據(jù)物品的性質(zhì)，合理安排物品碼放位置，合理控制倉庫的儲藏溫度，防止物品毀損、霉爛，格外注意對易燃易爆物品、化學制品的保管。4.保持倉庫衛(wèi)生整潔，定期做好殺蟲、滅鼠、防火工作。下班時要檢查庫房有無隱患，關(guān)閉電源，所好庫門，將庫房鑰匙按規(guī)定封存好后交到指定地點，辦理相關(guān)手續(xù)后方可離開。

5.做到無關(guān)人員不得進入倉庫，不得保管、暫存?zhèn)€人物品，監(jiān)督緊急出庫和領(lǐng)取鑰匙的執(zhí)行情況，確保倉庫物品出入安全。

6.物品驗收入庫時，嚴格按照采購申請單上批準的內(nèi)容核對各項物品，確認無誤后及時與收貨部門完成驗收手續(xù)。

7.每日收、發(fā)貨物后，及時登記存貨卡并錄入存貨系統(tǒng)，配合成本控制主管正確核算每日成本和庫存情況。

8.嚴格執(zhí)行標準的發(fā)貨程序，確保所有物品的發(fā)出得到批準、填寫的內(nèi)容清晰整潔、不能有任何的無效涂改。

9.配合成本控制主管定期進行倉庫的盤點，編制月末庫存報告，做到賬實相符、賬卡相符、賬賬相符。積極配合有關(guān)財務人員的帳目核對與抽查工作，如實反映庫存物品盈虧情況。

10.保持合理的庫存量，關(guān)注酒店經(jīng)營狀況的變化，及時調(diào)整最低庫存量，保證酒店經(jīng)營活動的正常運轉(zhuǎn)。

11.及時補充倉庫庫存，準確填寫《采購申請單》的現(xiàn)存量、月用量等有關(guān)內(nèi)容。對于有可能經(jīng)常變動規(guī)格的物品，每次補倉前應得到有關(guān)部門的再次確認。

12.必須采用先進先出方法發(fā)放貨物，全面掌握貨品的保質(zhì)期，在使用期限內(nèi)合理使用。

13.為配合酒店有效、合理地控制各部門的成本費用，在發(fā)放某些物品時，注意采用以舊換新等方法。

14.積極配合各部門，跟催采購部按時完成采購工作，編制《催貨通知單》及時提醒采購人員跟辦未到貨物品。15.編制積壓物品和短缺物品報告。

16.負責保存所有庫房物品的精確記錄，妥善保存文檔系統(tǒng)。17.完成上級安排的其他工作。

采購員工作職責

負責按照酒店管理層制定的采購程序制度，采購所有的食品、飲品、物品、設備、服務用品等酒店所需物品。保證所有的采購工作在時間、質(zhì)量、數(shù)量及價格這幾方面都符合酒店的要求。掌握市場動向及價格變動的第一手資料，同時保留適當記錄。主要工作職責：

1、以合理的價格購入符合酒店要求的物品。

2、除了固定供應商定期補貨外, 保證有三個報價單可查詢。

3、負責根據(jù)需要訂購所有所需物品包括食品及飲料等各類物品。

4、編制供應商價格比較表和市場調(diào)查表，提交財務部負責人審核。

5、負責采購單的簽批和分配單據(jù)的工作。

6、建立與倉庫的聯(lián)絡, 保證所有供貨商送來的貨物數(shù)量及質(zhì)量符合要求。

7、在需要情況下, 安排提取機場, 車站發(fā)抵貨品及外省提貨。

8、每月準備一份低流轉(zhuǎn)物品的清單并妥善保管一份最新的商品信息資料及供應商資料，并將以上資料進行分類存檔。

9、協(xié)助財務部負責人進行市場調(diào)研及具體產(chǎn)品的研究。

10、在保證所要求的質(zhì)量, 服務水平及交貨期的情況下, 付出最低成本，選擇供應商，在采購單上填上供貨者和單價，報財務部負責人批準。

11、負責與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。

12、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供財務部負責人審核定樣，對購進物料均須附有質(zhì)保書或當場（委托）檢驗。協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。

13、及時跟催未到物品，提供解決辦法。

14、向財務部負責人、各部負責人及廚師長提供市場動態(tài)及信息。負責收集供應商的營業(yè)執(zhí)照，貨品生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證等相關(guān)信息。

15、履行其它與身份相符的職責。

稽核工作職責：（會計兼）

1.負責復核前臺夜班完成的各項報告，發(fā)現(xiàn)問題立即更正。2.編制營業(yè)收入日報，確保當日收入及時入賬。

3.審核前臺收入調(diào)減、雜項收入科目是否正確，如有不對，及時調(diào)整。對于收入調(diào)減，首先檢查折扣單上有無簽字，審查原因是否清楚合理，每筆折扣所放入的帳號是否準確。與前臺各班次所做的收入數(shù)額核對無誤后上交信貸運作經(jīng)理審批。

4.檢查付賬單，客人簽字是否一致，是否有前廳主管簽字。5.通過《住店客人房價報表》檢查不同類別的房費收入是否正確，同時檢查出租率、平均房價及免費房的情況；隨機抽查一些房價，以確保所有房價是與散客價、協(xié)議價或合同價是一致的。

6.審核餐廳的食品、飲品收入報告，其中還包括服務費、香煙、雜項收入金額以及付款方式。

7.應定期抽查開單的菜價，確保菜單與收款系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。8.檢查審計人員對收入單據(jù)聯(lián)號使用的控制，及對收入憑證及原始單據(jù)的保存情況，要求其按序、按類存放。

9.抽查前臺員工處理客用保險箱的程序及其內(nèi)部管理情況，確保客人的財產(chǎn)得到安全保管。

10.根據(jù)相關(guān)報告及電腦系統(tǒng)報告審核各收款點的繳款情況，配合會計做出長短款記錄，并定期提交總經(jīng)理審核。

11.審核《出納日報》及《收銀員投幣保險箱記錄表》，確保所有投繳給出納的現(xiàn)金都應記錄在投幣保險箱記錄表中反映，并且銀行提供的正式存款單上的金額與收銀員投繳金額一致。12.督促檢查當日匯率是否及時更換。

13.負責協(xié)助辦理備用金的借款與退款工作，定期抽查備用金的使用情況，確保酒店財產(chǎn)的安全使用；并準備相應報告給信貸運作經(jīng)理審閱。

14.負責編制每日收入轉(zhuǎn)帳憑證，并錄入財務系統(tǒng)。

15.負責保管每月的各類營業(yè)報表，按月裝訂成冊，以便日后查帳。16.詳細掌握餐飲收款及前臺結(jié)帳的工作程序，熟悉掌握各種單據(jù)的使用情況。根據(jù)《單據(jù)遺失報告》追查具體原因，向信貸運作經(jīng)理匯報調(diào)查結(jié)果，以便確定處理意見。17.了解和掌握酒店每日的經(jīng)營情況，隨時詳知酒店的各項規(guī)定，以便審核控制。

18.隨時查控授權(quán)簽字人的有效權(quán)限，檢驗并保障內(nèi)部控制系統(tǒng)正常有效的運行。

19.負責保管登記發(fā)放各種發(fā)票、收據(jù)及有價證券，做好各項登記。20.核對房態(tài)表與每日客房銷售報表，注明并調(diào)查有差異的房間。21.審查《住店客余額報告》，督促前臺人員催收住店客人帳款。21.負責審核和申請支付各旅行社或其他公司的手續(xù)費、傭金。22.完成上級安排的其他工作

第二篇：財務部崗位職責

在總經(jīng)理領(lǐng)導下，承但集團財務管理、會計核算等事務。

一．嚴格執(zhí)行《會計法》，遵守財務制度，組織財務人員準確、熟練地掌握財會工作各個環(huán)節(jié)的知識和枝能，全面提高服務質(zhì)量。

二．負責集團對外經(jīng)營、對內(nèi)服務中的使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核、報銷，監(jiān)督集團各部門正確貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策，遵守財經(jīng)紀律。

三．負責集團經(jīng)費對上請領(lǐng)、內(nèi)部調(diào)拔及經(jīng)費的收、付工作。

四．定期對集團各部門的收、支情況進行分析，及時向總經(jīng)理匯報資金運轉(zhuǎn)情況。

五．參與集團各部門經(jīng)營管理預測和決策，參與各種生產(chǎn)經(jīng)營會議，參與審核、審查等重要經(jīng)濟活動。

六．根據(jù)集團財力和發(fā)展編制財務預、結(jié)算表。

七．做好安全工作，杜絕各類政治、經(jīng)濟事故的發(fā)生。

第三篇：財務部崗位職責

財務部經(jīng)理崗位職責

1、對企業(yè)負責人負責，負責財務部門的一切日常業(yè)務和事物工作，做好會計核算和財務監(jiān)督工作。

2、負責費用報銷單據(jù)的整理、審核工作，對超出公司規(guī)定標準及手續(xù)不全等情況拒作審批。

3、負責對財務部門人員的業(yè)務培訓、月度考核，根據(jù)他們業(yè)績的好壞，及時進行指正、表揚或者批評。

4、負責對公司各項資金的計劃、運用和管理，加強財務活動狀況的控制，協(xié)助公司負責人審批公司各部門的成本計劃、費用支出計劃，開源節(jié)流、努力提高公司綜合經(jīng)濟效益。

5、認真學習和履行國家及地方的財經(jīng)法規(guī)、法紀，建立和健全財務部門的崗位責任制和各項管理制度，堵塞漏洞，保證公司經(jīng)濟活動的順利健康的運行。

6、負責保存公司關(guān)于財務方面文件、資料合同和協(xié)議，督促本部門員工完整的保管企業(yè)經(jīng)營期間的一切賬冊、報表、憑證和原始單據(jù)。

7、負責企業(yè)內(nèi)部財務公司的控制、協(xié)調(diào)和平衡，定期檢查固定資產(chǎn)和流動資金，負責公司內(nèi)部的經(jīng)濟核算，合理掌握和控制成本和費用水平，對各部門的財務收支、成本核算、資金使用和財產(chǎn)管理監(jiān)督和檢查，對賬目做到日清月結(jié)。

8、負責銀行短期貸款的申請工作，密切與銀行信貸部門聯(lián)系，保證按期歸還銀行貸款和本息。按期填寫上報銀行財務報表、貸后檢查報告等。

9、經(jīng)公司負責人授權(quán)，代理公司處理專項任務或財務、稅務、工商、金融等有關(guān)管理、業(yè)務部門聯(lián)絡、溝通和協(xié)調(diào)。

10、開展部門員工思想教育和業(yè)務培訓，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務知識、規(guī)范、程序、作法、環(huán)節(jié)能獨立工作，并基本了解本部門其他崗位的業(yè)務環(huán)節(jié)。

11、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

主管會計崗位職責

1、負責及時對賬，按月清理往來帳項，銀行未達帳項，杜絕呆死帳發(fā)生。

2、負責銷售發(fā)票和農(nóng)副產(chǎn)品收購單的領(lǐng)用、發(fā)放、開具、檢查和保管工作，并做好領(lǐng)用記錄。

3、負責督促索取外來發(fā)票，及時認證抵扣，并存檔保管。

4、做好成本核算工作每月10日前完成納稅申報。

5、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管并歸檔。

6、負責每月30日填寫并報送統(tǒng)計局報表。負責每月6日前報各公司財局企業(yè)快報。

7、每月月末日參加盤點庫存工作，并把盤點情況進行匯總。

8、保守集團公司財務秘密。

9、在制定內(nèi)部會計核算以及財務管理制度方面提出創(chuàng)建性建議。

10、負責打掃辦公區(qū)和綠化區(qū)的衛(wèi)生。

11、完成領(lǐng)導交待的其他任務。

會計員崗位職責

1、負責日常生產(chǎn)數(shù)據(jù)的整理和統(tǒng)計、核對工作，每月10日、20日對原材料、成品庫等進行抽查盤點。

2、負責財務系統(tǒng)的日常管理、備份、維護工作，出現(xiàn)故障及時聯(lián)系服務廠家進行維修，保證財務軟件的正常運行。及時核對系統(tǒng)庫存數(shù)量與實物的差距，并找出原因，通知供應部進行移庫等。

3、負責填制記賬憑證。做到費用分類準確，金額、科目核算正確，手續(xù)齊全，所附原始憑證完整等。

4、負責每周與銷售部對賬2次，做到往來客戶賬目準確、清晰，月末與倉儲部對賬，不定期對盤存器材庫進行盤點抽查。參加月末產(chǎn)成品、小麥和輔助材料的盤點工作

5、負責工資單的編制核算，每月10日前將工資單編制完畢并上報總經(jīng)理審核。

6、保守公司財務秘密。

7、負責綠化區(qū)及辦公區(qū)衛(wèi)生管理工作。

8、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

出納員崗位職責

1、責現(xiàn)金的收支工作，根據(jù)公司制定的產(chǎn)品銷售價格單，審核銷售部傳遞的銷售單據(jù)價格是否與公司規(guī)定一致，審核銷售單品種、數(shù)量、單價、金額是否正確，審核無誤后打印銷售單據(jù)并收取貨款，查款時既要點清數(shù)量

還要防止假幣，收款后并加蓋現(xiàn)金收訖章。

2、負責原材料款的支付工作，審查收購單據(jù)數(shù)量是否與過磅單一致，是否有質(zhì)檢員過磅員的簽名，扣稱是否符合規(guī)定，價格是否與公司規(guī)定一致，金額是否計算正確等，否側(cè)有權(quán)拒付。

3、負責零售產(chǎn)品的收款工作，服務要熱情，開票要正確，現(xiàn)金要當面清點清楚。

4、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容；大小寫金額必須相符；同時要有經(jīng)辦人、部門負責人、總經(jīng)理的簽名。對審批手續(xù)不全的，有權(quán)拒絕支付。

5、負責辦理銀行存款的存取和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務，負責銀行到帳資金的查詢、登記管理工作，資金到賬后及時通知銷售部，并及時要回銀行回單、利息、手續(xù)費等單據(jù)，保證帳帳相符、帳實相符。

6、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清并更正。

7、認真審查臨時借支款的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行審批手續(xù)，控制使用限額和期限。

8、核實工資發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金等。

9、負責保管公司有關(guān)印章、空白支票等，并對公司印章的使用要做好記錄。負責財務室內(nèi)及綠化區(qū)衛(wèi)生的打掃，保持室內(nèi)清潔整齊。

10、保守財務秘密。

11、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

第四篇：財務部崗位職責

CCCC 中城建第十三工程局有限公司

財務部（核算中心）崗位職責

一、嚴格執(zhí)行公司按規(guī)定的各項管理制度。

二、參與制定本公司重大經(jīng)營項目合同的研究、審查。

三、負責審核、監(jiān)督本公司財務，審查各類資產(chǎn)，定期、及時、真實地提供企業(yè)財務報告，及時為公司決策層提供準確全面的會計信息。

四、定期統(tǒng)計各工程應收款情況，確保工程款及時回籠。

五、對公司工程項目成本進行核算分析，確保資金流動有計劃地控制，保證資金流的良性循環(huán)，保持公司各項財務指標科學、合理化。

六、協(xié)調(diào)稅務、工商等部門的關(guān)系，充分利用國家優(yōu)惠政策。

七、以公司利益為重，處處維護好公司形象；恪守公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定或公司領(lǐng)導同意外，不得私自向公司無關(guān)人員或外界提供或泄露公司財務信息。

CCCC 中城建第十三工程局有限公司

財務部（結(jié)算中心）崗位職責

一、熟悉和掌握有關(guān)財務會計法規(guī)，及時登記到財務軟件系統(tǒng)，按月編制會計報表和裝訂會計憑證等工作。

二、對經(jīng)營科目的經(jīng)濟事項辦理收支結(jié)算時，按財務管理制度和開支標準等有關(guān)規(guī)定嚴格進行審查，包括內(nèi)容、用途、審批手續(xù)和原始單據(jù)金額的大小等，并填制相對應的會計科目的記賬憑證。

三、認真按照記賬規(guī)定和審定的憑證進行登記，做到數(shù)字真實，內(nèi)容完整、帳物相符，并定期結(jié)賬。

四、賬務記載必須日清月結(jié)，不得積壓，月終必須做好財務結(jié)算工作。

五、每年按賬面核對實物，做到賬實相符，發(fā)生不符實應查明情況并向負責人報告。

六、記賬憑證的摘要一欄必須抓住重點，簡明扼要又能說明問題。

七、嚴格執(zhí)行財務管理制度，遵守財經(jīng)紀律，負責公司納稅申報工作。

八、嚴格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度，工作時間不擅離職守，業(yè)務上精益求精，不斷提高工作水平和工作能力。

九、參與公司各項目部的清查盤點工作。CCCC 中城建第十三工程局有限公司

財務部崗位職責

一、參與制訂公司經(jīng)營計劃及重大經(jīng)營項目合同的研究、審查，確保資金正常運轉(zhuǎn)并爭創(chuàng)最大的經(jīng)濟效益。

二、主持財務科日常工作，增強主動性，并完全對公司負責；對下屬進行工作安排、指導、檢查、評估、反饋。

三、負責制定、健全公司的各項財務管理體制、會計核算體系，并負責組織貫徹落實。

四、設計本公司的會計核算形式、賬務及報表初始化，建立會計憑證的傳遞程序。

五、負責審核各分公司財務數(shù)據(jù)，依據(jù)其編寫企業(yè)匯總財務報告，對全公司財務狀況和經(jīng)營成果進行評價，及時為公司決策層提供準確全面的會計信息。

六、協(xié)調(diào)銀行、稅務、工商等部門的關(guān)系，為公司生產(chǎn)經(jīng)營爭取有利的政策環(huán)境。

七、加強企業(yè)資金管理，有計劃地向金融部門融資，實行企業(yè)內(nèi)部資金流轉(zhuǎn)，盡量控制融資成本，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營正常運轉(zhuǎn)。

八、參與項目工程成本核算，督促協(xié)助經(jīng)營部、項目部工程款、結(jié)算款催收，確保各類款項及時進賬。

九、遵守公司的相關(guān)規(guī)定和會議精神，并按時完成領(lǐng)導交辦的其他工作；定期向總經(jīng)理回報工作，反映各項目標經(jīng)營成果。CCCC 中城建第十三工程局有限公司

十、以公司利益為重，處處維護好公司形象；恪守公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定或公司領(lǐng)導同意外，不得私自向公司無關(guān)人員或外界提供或泄露公司財務信息。

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財務部（出納）崗位職責

一、根據(jù)實際情況存、取現(xiàn)金、支票，辦理匯款，領(lǐng)取回單、對賬單等；辦理開戶、銷戶、賬戶信息變更、網(wǎng)銀等有關(guān)銀行業(yè)務。

二、按公司規(guī)定審核付款手續(xù)是否完整齊全，簽字是否到位，并及時辦理付款手續(xù)。

三、隨時編制公司本部涉及現(xiàn)金、銀行存款收付的報賬系統(tǒng)單據(jù)及財務軟件會計憑證，確保賬賬相符，賬實相符。

四、每日做好資金盤點，確保賬實相符；每周上報資金使用情況周報表。

五、做好備用金的借支和報銷工作，督促借款人員按時還款；個人借支需核對簽字是否齊全，是否超出個人借款上限。

六、根據(jù)負責人要求歸集及調(diào)撥各賬戶間的資金。

七、每月末根據(jù)銀行對賬單，出具本月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，根據(jù)調(diào)節(jié)表進行差異調(diào)整。

第五篇：財務部崗位職責

財 務 部 崗 位 職 責

部門名稱：財務部

直接上級：分管總經(jīng)理

下屬部門：會計核算助理、出納、部門性質(zhì)：會計核算及財務管理

管理權(quán)限：受總經(jīng)理和分管經(jīng)理委托，行使對公司財務會計工作全過程的管理權(quán)限，并承擔報告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務

管理職能：負責對公司會計核算管理、財務核算管理、公司經(jīng)營過程實施財務監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協(xié)調(diào)和指導的專職管理部門，對所承擔的工作負責

主要職責：

1．堅決服從分管經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導負責；

2．嚴格遵守國家財務工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責；

3．組織編制公司成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務指標計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施；

4．負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；

5．負責按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好會計決算工作；

6．負責編寫財務分析及經(jīng)濟活動分析報告。總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經(jīng)濟報警和風險控制措施，預測公司經(jīng)營發(fā)展方向；

7．有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；

8．負責固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同相關(guān)管理部門，辦理固定資的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；

9．負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度占用資金；

10．負責對公司低值易耗品盤點核對。會同有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；

11．負責公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化；

12．負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；

13．負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務收支進行嚴格監(jiān)督和檢查；

14．負責進銷物資貨款把關(guān)。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長審核簽字同意，方可支付；

15．認真完成甕領(lǐng)導交辦的其它工作任務。

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２０１２．１０