第一篇：財務部崗位職責

財務管理職責

1.嚴格執行財經制度和上級文件精神，依法設置會計賬簿，準確反映集團公司直管項目經理部經濟業務事項。制定財務管理辦法，監督、指導項目部和子分公司參建項目部（工區）的財務會計工作。

2.編制和執行工程項目資金預算和現場經費預算等財務預算，組織開展項目經濟活動分析。按財務報告要求，編制并上報財務快報、季報、半年報、年度財務報告以及集團公司要求報送的其他會計報告或信息。

4.參與項目經理部經濟合同的洽商、談判、簽訂工作。負責項目的資金、保函、保險等金融資源集中管理工作。負責項目物資集中采購的資金清算。

5.積極籌措資金，保證施工生產正常進行。依據業主批復計價和集團公司核定的應繳集團收益率，負責向集團公司上繳項目集團收益和現款上繳。

6.按照會計基礎工作標準化的工作要求，做好會計核算和會計檔案的整理、裝訂、保管、移交工作。

7.負責合理籌劃稅收方案，開展稅務管理工作，處理與稅務機關的稅收征納關系，依法辦理涉稅會計業務，并接受稅務、審計以及上級部門的監督檢查。

8.完成領導交辦的其他任務。

財務部長崗位職責

一、在項目經理直接領導及上級財務部門指導下，負責項目部財務核算、管理工作。

二、嚴格按照公司各項財務規章制度進行財務管理和會計核算工作。對違反會計法和國家統一的會計制度的會計事項，有權拒絕辦理并及時向上級財務部門匯報。

三、參與項目部管理策劃，負責擬訂項目部財務部會計核算、財務管理、成本控制等辦法。

四、負責項目部資金預算編制及上報工作，根據年度預算合理安排并監督項目資金的籌集和使用，認真完成公司下達的上繳款指標。

五、負責建立工程結算等各類臺賬，規范財務核算業務。

六、按照《會計基礎工作規范化》的要求，組織好項目部的會計核算以及各項會計基礎工作。按時完成季、年度財務決算的編制工作，并確保所有上報會計資料真實可靠。

七、負責對項目部間接費用的預測、監督和控制，按月對間接費用發生情況進行分析，查找節超原因，并制定相應措施予以改進。

八、在項目經理的組織下，協助各部門共同對項目部成本進行全過程的監督與控制；按時組織參加成本分析會。

九、認真執行國家稅法規定，負起應盡的稅法宣傳和納稅義務。負責項目部債權、債務簽認、清理工作。

十、參與項目部經濟合同、協議的簽訂，負責項目部合同中財務風險控制工作。

十一、完成領導交辦的其他工作。

出納員崗位職責

一、認真貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收支憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

二、嚴格執行各項制度，認真審核各種原始憑證，對不認真、不合法、不準確、不完整的原始憑證不予受理。

三、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證。

四、根據審核無誤的收支憑證及時登記日記帳，做到日清月結，嚴禁白條抵庫。

五、銀行存款帳戶余額要與銀行對帳單核對，按月及時編制銀行存款余額調節表。

六、及時登記資金收支臺賬，及時向財務部長提供帳面資金及資金使用情況。

七、妥善保管票據和部分印鑒，確保資金的安全性。

八、完成領導交辦的其他工作。

項目部會計員崗位職責

一、認真貫徹執行國家的相關法律、法規和公司有關制度、辦法。

二、負責建立健全項目部會計賬表體系，填制會計憑證，登記會計賬簿、建造合同成本臺賬及各種基礎臺賬。

三、定期對會計賬簿記錄的有關數據與實物保管部門進行認真核對，保證賬實相符。

四、負責有關費用的審核報銷工作，確保外來原始發票和內部原始單據的合法合規性。

五、配合財務部長做好項目部間接費用的預測、控制、監督、分析工作。

六、負責項目部債權債務簽認、清理工作，負責收尾項目工程尾工款的清理工作。

七、依法準確計算繳納國家及集團公司規定的各項稅費。

八、負責本部門會計信息化工作以及會計檔案保管、歸檔工作。

九、配合財務部長按項目成本核算辦法核算項目成本及費用支出情況。

十、對賬務部長負責，協助做好財務管理、會計核算工作。

十一、完成領導交辦的其他工作。

第二篇：財務部崗位職責

在總經理領導下，承但集團財務管理、會計核算等事務。

一．嚴格執行《會計法》，遵守財務制度，組織財務人員準確、熟練地掌握財會工作各個環節的知識和枝能，全面提高服務質量。

二．負責集團對外經營、對內服務中的使用票據的合法性、合理性和規范性的審核、報銷，監督集團各部門正確貫徹執行國家財經政策，遵守財經紀律。

三．負責集團經費對上請領、內部調拔及經費的收、付工作。

四．定期對集團各部門的收、支情況進行分析，及時向總經理匯報資金運轉情況。

五．參與集團各部門經營管理預測和決策，參與各種生產經營會議，參與審核、審查等重要經濟活動。

六．根據集團財力和發展編制財務預、結算表。

七．做好安全工作，杜絕各類政治、經濟事故的發生。

第三篇：財務部崗位職責

財務部經理崗位職責

1、對企業負責人負責，負責財務部門的一切日常業務和事物工作，做好會計核算和財務監督工作。

2、負責費用報銷單據的整理、審核工作，對超出公司規定標準及手續不全等情況拒作審批。

3、負責對財務部門人員的業務培訓、月度考核，根據他們業績的好壞，及時進行指正、表揚或者批評。

4、負責對公司各項資金的計劃、運用和管理，加強財務活動狀況的控制，協助公司負責人審批公司各部門的成本計劃、費用支出計劃，開源節流、努力提高公司綜合經濟效益。

5、認真學習和履行國家及地方的財經法規、法紀，建立和健全財務部門的崗位責任制和各項管理制度，堵塞漏洞，保證公司經濟活動的順利健康的運行。

6、負責保存公司關于財務方面文件、資料合同和協議，督促本部門員工完整的保管企業經營期間的一切賬冊、報表、憑證和原始單據。

7、負責企業內部財務公司的控制、協調和平衡，定期檢查固定資產和流動資金，負責公司內部的經濟核算，合理掌握和控制成本和費用水平，對各部門的財務收支、成本核算、資金使用和財產管理監督和檢查，對賬目做到日清月結。

8、負責銀行短期貸款的申請工作，密切與銀行信貸部門聯系，保證按期歸還銀行貸款和本息。按期填寫上報銀行財務報表、貸后檢查報告等。

9、經公司負責人授權，代理公司處理專項任務或財務、稅務、工商、金融等有關管理、業務部門聯絡、溝通和協調。

10、開展部門員工思想教育和業務培訓，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業務知識、規范、程序、作法、環節能獨立工作，并基本了解本部門其他崗位的業務環節。

11、完成領導安排的其他工作。

主管會計崗位職責

1、負責及時對賬，按月清理往來帳項，銀行未達帳項，杜絕呆死帳發生。

2、負責銷售發票和農副產品收購單的領用、發放、開具、檢查和保管工作，并做好領用記錄。

3、負責督促索取外來發票，及時認證抵扣，并存檔保管。

4、做好成本核算工作每月10日前完成納稅申報。

5、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管并歸檔。

6、負責每月30日填寫并報送統計局報表。負責每月6日前報各公司財局企業快報。

7、每月月末日參加盤點庫存工作，并把盤點情況進行匯總。

8、保守集團公司財務秘密。

9、在制定內部會計核算以及財務管理制度方面提出創建性建議。

10、負責打掃辦公區和綠化區的衛生。

11、完成領導交待的其他任務。

會計員崗位職責

1、負責日常生產數據的整理和統計、核對工作，每月10日、20日對原材料、成品庫等進行抽查盤點。

2、負責財務系統的日常管理、備份、維護工作，出現故障及時聯系服務廠家進行維修，保證財務軟件的正常運行。及時核對系統庫存數量與實物的差距，并找出原因，通知供應部進行移庫等。

3、負責填制記賬憑證。做到費用分類準確，金額、科目核算正確，手續齊全，所附原始憑證完整等。

4、負責每周與銷售部對賬2次，做到往來客戶賬目準確、清晰，月末與倉儲部對賬，不定期對盤存器材庫進行盤點抽查。參加月末產成品、小麥和輔助材料的盤點工作

5、負責工資單的編制核算，每月10日前將工資單編制完畢并上報總經理審核。

6、保守公司財務秘密。

7、負責綠化區及辦公區衛生管理工作。

8、完成領導安排的其他工作。

出納員崗位職責

1、責現金的收支工作，根據公司制定的產品銷售價格單，審核銷售部傳遞的銷售單據價格是否與公司規定一致，審核銷售單品種、數量、單價、金額是否正確，審核無誤后打印銷售單據并收取貨款，查款時既要點清數量

還要防止假幣，收款后并加蓋現金收訖章。

2、負責原材料款的支付工作，審查收購單據數量是否與過磅單一致，是否有質檢員過磅員的簽名，扣稱是否符合規定，價格是否與公司規定一致，金額是否計算正確等，否側有權拒付。

3、負責零售產品的收款工作，服務要熱情，開票要正確，現金要當面清點清楚。

4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經濟業務內容；大小寫金額必須相符；同時要有經辦人、部門負責人、總經理的簽名。對審批手續不全的，有權拒絕支付。

5、負責辦理銀行存款的存取和轉賬結算業務，負責銀行到帳資金的查詢、登記管理工作，資金到賬后及時通知銷售部，并及時要回銀行回單、利息、手續費等單據，保證帳帳相符、帳實相符。

6、負責登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金，發現差錯及時查清并更正。

7、認真審查臨時借支款的用途、金額和批準手續，嚴格執行審批手續，控制使用限額和期限。

8、核實工資發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金等。

9、負責保管公司有關印章、空白支票等，并對公司印章的使用要做好記錄。負責財務室內及綠化區衛生的打掃，保持室內清潔整齊。

10、保守財務秘密。

11、完成領導臨時交辦的其他工作。

第四篇：財務部崗位職責

CCCC 中城建第十三工程局有限公司

財務部（核算中心）崗位職責

一、嚴格執行公司按規定的各項管理制度。

二、參與制定本公司重大經營項目合同的研究、審查。

三、負責審核、監督本公司財務，審查各類資產，定期、及時、真實地提供企業財務報告，及時為公司決策層提供準確全面的會計信息。

四、定期統計各工程應收款情況，確保工程款及時回籠。

五、對公司工程項目成本進行核算分析，確保資金流動有計劃地控制，保證資金流的良性循環，保持公司各項財務指標科學、合理化。

六、協調稅務、工商等部門的關系，充分利用國家優惠政策。

七、以公司利益為重，處處維護好公司形象；恪守公司的商業秘密，除法律規定或公司領導同意外，不得私自向公司無關人員或外界提供或泄露公司財務信息。

CCCC 中城建第十三工程局有限公司

財務部（結算中心）崗位職責

一、熟悉和掌握有關財務會計法規，及時登記到財務軟件系統，按月編制會計報表和裝訂會計憑證等工作。

二、對經營科目的經濟事項辦理收支結算時，按財務管理制度和開支標準等有關規定嚴格進行審查，包括內容、用途、審批手續和原始單據金額的大小等，并填制相對應的會計科目的記賬憑證。

三、認真按照記賬規定和審定的憑證進行登記，做到數字真實，內容完整、帳物相符，并定期結賬。

四、賬務記載必須日清月結，不得積壓，月終必須做好財務結算工作。

五、每年按賬面核對實物，做到賬實相符，發生不符實應查明情況并向負責人報告。

六、記賬憑證的摘要一欄必須抓住重點，簡明扼要又能說明問題。

七、嚴格執行財務管理制度，遵守財經紀律，負責公司納稅申報工作。

八、嚴格遵守企業各項規章制度，工作時間不擅離職守，業務上精益求精，不斷提高工作水平和工作能力。

九、參與公司各項目部的清查盤點工作。CCCC 中城建第十三工程局有限公司

財務部崗位職責

一、參與制訂公司經營計劃及重大經營項目合同的研究、審查，確保資金正常運轉并爭創最大的經濟效益。

二、主持財務科日常工作，增強主動性，并完全對公司負責；對下屬進行工作安排、指導、檢查、評估、反饋。

三、負責制定、健全公司的各項財務管理體制、會計核算體系，并負責組織貫徹落實。

四、設計本公司的會計核算形式、賬務及報表初始化，建立會計憑證的傳遞程序。

五、負責審核各分公司財務數據，依據其編寫企業匯總財務報告，對全公司財務狀況和經營成果進行評價，及時為公司決策層提供準確全面的會計信息。

六、協調銀行、稅務、工商等部門的關系，為公司生產經營爭取有利的政策環境。

七、加強企業資金管理，有計劃地向金融部門融資，實行企業內部資金流轉，盡量控制融資成本，確保企業生產經營正常運轉。

八、參與項目工程成本核算，督促協助經營部、項目部工程款、結算款催收，確保各類款項及時進賬。

九、遵守公司的相關規定和會議精神，并按時完成領導交辦的其他工作；定期向總經理回報工作，反映各項目標經營成果。CCCC 中城建第十三工程局有限公司

十、以公司利益為重，處處維護好公司形象；恪守公司的商業秘密，除法律規定或公司領導同意外，不得私自向公司無關人員或外界提供或泄露公司財務信息。

CCCC 中城建第十三工程局有限公司

財務部（出納）崗位職責

一、根據實際情況存、取現金、支票，辦理匯款，領取回單、對賬單等；辦理開戶、銷戶、賬戶信息變更、網銀等有關銀行業務。

二、按公司規定審核付款手續是否完整齊全，簽字是否到位，并及時辦理付款手續。

三、隨時編制公司本部涉及現金、銀行存款收付的報賬系統單據及財務軟件會計憑證，確保賬賬相符，賬實相符。

四、每日做好資金盤點，確保賬實相符；每周上報資金使用情況周報表。

五、做好備用金的借支和報銷工作，督促借款人員按時還款；個人借支需核對簽字是否齊全，是否超出個人借款上限。

六、根據負責人要求歸集及調撥各賬戶間的資金。

七、每月末根據銀行對賬單，出具本月銀行存款余額調節表，根據調節表進行差異調整。

第五篇：財務部崗位職責

財 務 部 崗 位 職 責

部門名稱：財務部

直接上級：分管總經理

下屬部門：會計核算助理、出納、部門性質：會計核算及財務管理

管理權限：受總經理和分管經理委托，行使對公司財務會計工作全過程的管理權限，并承擔報告公司規章制度、管理規程及工作指令的義務

管理職能：負責對公司會計核算管理、財務核算管理、公司經營過程實施財務監督、稽核、審計、檢查、協調和指導的專職管理部門，對所承擔的工作負責

主要職責：

1．堅決服從分管經理的統一指揮，認真執行其工作指令，一切管理行為向主管領導負責；

2．嚴格遵守國家財務工作規定和公司規章制度，認真履行其工作職責；

3．組織編制公司成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施；

4．負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執行；

5．負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好會計決算工作；

6．負責編寫財務分析及經濟活動分析報告?？偨Y經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向；

7．有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；

8．負責固定資產及專項基金的管理。會同相關管理部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；

9．負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區別不同部門和經營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金；

10．負責對公司低值易耗品盤點核對。會同有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；

11．負責公司產品成本的核算工作。制訂規范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化；

12．負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現、現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記賬，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票；

13．負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查；

14．負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執行外，還需經分管經理或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付；

15．認真完成甕領導交辦的其它工作任務。

ＸＸＸ有限公司

２０１２．１０