第一篇：財務部門工作內容與職責（模版）

財務部門工作內容與職責

一、部門概要：

在公司上級的領導下，負責公司財務管理制度的制定和實施，確保財務核算工作執行和具體落實，維護公司資產的正常流轉，確保公司經營的正常進行，及時向上級匯報財務管理情況和資產運行情況，確保公司資產的完整。

二、主要職責：

1.負責本公司財務管理制度制定與執行。

2.具體落實財務核算工作的實施。

3.協調相關部門解決物流中存在的資產問題，與各部門作好溝通協作。

4.督促財務工作的基礎管理。維護ERP系統的正常運行，確保財務數據真實、準確，及時報送財務報表。

5.監督月份納稅申報的及時、準確，確保稅負按計劃進行。

6.對公司發生的經濟業務進行審核，杜絕不合理的經濟事項入帳。

7.對部門“5S”自檢、參與公司“5S”的評審。

8.按時完成公司臨時安排的其它工作。

9.向公司上級領導匯報工作。

三、其他

1、認真貫徹執行《中華人民共和國會計法》和國家頒布的有關財務、稅收、物價等方面的法令、法規、制度、條例及實施細則。

2、制定和修訂公司的財務管理制度及實施辦法，組織會計核算工作，實施財務管理。

3、根據公司年度生產經營目標，編制成本、費用、利潤等計劃，并對計劃完成情況進行檢查、分析，提出改進意見。

4、負責資金的統一管理，核定資金定額，編制年度資金預算及月度資金收支平衡計劃，根據資金計劃，提出是否向銀行貸款或貼現計劃，按有關程序審批后實施。

5、會同有關部門對固定資產、流動資產、專項資產進行管理，對各類資產的盤盈、盤虧、報廢等情況進行核實，辦理有關財務手續。

6、按照財政部頒發的《企業財務會計報告條例》的規定，按年度、半年度、季度、月度編制財務會計報告。并在每一個會計年度終了，經審查后，報送全體股東。

7、負責會計電算化管理，統一會計軟件開發。

8、完成公司交辦的其他工作。

四、工作內容

[會 計]工作內容-----納稅申報，日常賬務處理工作；負責編制財務報表、并按要求進行財務資料整理、分析；負責往來帳管理；負責憑證審核、記帳；協助擔負財務管理工作；帳務、結算及會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳；公司固定資產的財務管理；公司稅金的計算、申報、解繳及公司稅收的整體籌劃與管理；負責各項會計核算工作的組織、分配、管理與實施；完善會計核算的各項規章制度、會計表單；審核、合并公司財務報表，確保其準確性；檢查、監督各項賬務處理方法的實施情況，確保及時準確完成賬務工作；協助完成內外部各類審計工作；上級安排的其他工作等

[出 納]工作內容----辦理現金收付和結算業務；登記現金和銀行存款日記賬；保管庫存現金和各種有價證券；工資核算；保管有關印章、空白收據和空白支票；負責報銷事宜；上級安排的其他工作等

[統 計]工作內容----統計網站或網店的每日/每月/每年的銷售

量與銷售金額；統計物流每天/每月的的成本費用；統計每個銷售人員的每月銷售業績；統計公司產品的銷售排行；及時反饋各類數據提供給營銷部與產品部；上級安排的其他工作等。

第二篇：財務部門工作職責

財務部門工作內容及職責在公司總經理領導下，嚴格遵守財務工作規定和公司規章制度，認真執行其工作指令，向主管領導負責。負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。負責制定公司財務、會計核算管理制度，建立健全公司財務管理、會計核算等有關制度、督促、各項制度的實施和執行；根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。5 搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料

并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。嚴格財務管理，加強財務監督，督促公司所有人員嚴格執行各項

財務制度和財經紀律。負責全公司各項財產的登記、核對、抽查和調撥，按規定按時、足額計提各種收入、成本及費用，保證真實反映公司情況。定期組織盤點，做到帳實相符。對公司現有資產管理工作負有指導及協助責任。原物料進出賬務及成本處理。外托加工料進出賬務處理及成本計

算；各產品成本計算及損益決算；預估成本協助作業及差異分析。10 經營報告資料編制；單元成本、標準成本協助建立；協助核算效

率獎金。定期編制年、月度種類財務會計報表，搞好年終會計決算工作。收入有關單據審核及賬務處理；各項費用支付審核及賬務處理；

應收賬款賬務處理，總分類賬、日記賬等賬簿處理。財務報表及會計科目明細表。負責公司資金繳、拔，按時申報國家規定各種稅種，足額繳納各種稅費。公司產品成本的核算工作，制訂規范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行內部經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化。14 負責會計檔案的管理工作，根據有關規定，對會計檔案按國家規定保管。有權參與各類經營會議，參與公司生產經營決策。負責進銷物資貨款的把關，對進銷物資的預付款嚴格審核。17 公司員工社會保險費匯繳、增減人員，匯繳基數的確認 18 公司印章管理和使用辦法的制訂。完成領導交辦的其他工作。

財務部主管工作內容及職責管理和領導本部門人員認真落實財務工作職責。除公司決策層外，對公司財務數據有權做出判斷，并對自己做出判斷，做出說明、承擔后果。成本核算及控制、參與協助新品價格核算確定與數據統計。4 安排本部門相關人員對客戶應收、應付賬款的核對，各相關明細報表的呈送。催促有關部門及人員，對應收資金回收，加快資金周轉速度，降低資金點有量，盤活資產。指導和協助銷售、PMC部門對公司有關資產建帳工作和解決。7 營運成本,經營效益的損益制作與呈送工作。指導和協助PMC內部對有關數據盤點和帳務核對工作 9 貨品出入賬目的建立不定期抽查出納現金保管及現金出入賬目的清楚情況 11 負責組織公司有關財務方面制度的建立及健全。公司營運情況的分析和匯報搞好財務部內部人員的培養及儲備制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如改進應收帳款、應付帳款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。完成上級交給的其他日常事務性工作。

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第三篇：財務部門工作職責

財務部門工作職責

財務部門的主要職責有以下幾個方面：1．會計核算，2．資金管理：3．成本控制：4．內部控制：

財務部門負責人務必將財務部門塑造成企業的核心部門，無論是集團公司財務部，還是生產型企業財務部。因為財務部門是企業資金控制的最后環節，一旦現金流出，發生的損失要挽回就相當的困難了。

個人認為，作為生產型企業，財務部門的主要職責有以下幾個方面：

1．會計核算：根據國家集團的會計制度建立完善公司的財務核算體系；及時準確對公司經濟業務進行賬務處理；準確及時編制公司財務報告；參與公司的經營分析；為公司生產經營決策提供準確及時的財務信息。

2．資金管理：籌措公司生產經營資金；合理高效調度公司資金；定期對公司的資金營運能力進行分析；對公司的債權債務控制進行分析；為公司的生產經營提供良好的資金支持。

3．成本控制：擬定公司的成本控制措施；；下達公司各產品或項目目標成本；監督成本的開支范圍；審核公司各項費用的真實性、合法性；對成本進行成本分析并提出初步處理意見；為公司的經營投標報價提供準確的成本數據；

4．內部控制：檢查評價公司的內部會計控制并提出改進措施。

生產型企業來講，財務部門的崗位職責主要體現在這四個方面。我想核算是財務部門的基礎，資金是財務部門的核心職能，成本控制其實就是內部控制的一個方面，不過在本男的眼里，成本是企業在市場競爭是處于有利位置的最重要的法寶。

中國的企業營銷之怪現狀，那就是降價。如果成本奇高，在市場競爭中處于不利地位，面對競爭對手的殺手锏時，企業如果與對方走的相同線路，我想其競爭劣勢突顯。

資金和成本是一對孿生兄弟。有資金的地方，有會有成本的發生。即使是資本性支出，最終它也會轉化為企業的成本。所以說管好資金，也就能管好成本。資金貫穿于企業經濟活動的始終，解決好資金問題，是財務部門最重要的職責之一。

我已經講了財務部門的重要職責，所以財務部門的崗位設置就要根據部門職責進行劃分和設置。

一個小企業不需要這么復雜，很多小企業只需要一個會計和一個出納就足夠了。在很多只需老板拍腦袋的企業，財務部門根本不用分支。我在這里講的都是比較大型的生產企業財務部門崗位設置問題。從我上面的講述中大家可以推測出，我們要做的崗位設置，一定要劃分方向了。因為大型生產企業財務部少則十多個人，多則幾十個人。全部歸財務經理直管，財務經理不累死才怪，所以財務部門下面要劃分幾個方向。這樣的企業財務部門負責人要學會授權分工，不然自己會忙死。

我一般把財務部門劃分為會計、資金和成本費用方向。并且分別由三個主管來負責這三方面的工作。會計主要負責會計核算方面的工作，資金負責資金管理包括融資、銀行授信評級、資金預算管理等方面的管理工作，成本費用當然就是指財務部門對成本費用的監督管理工作了。每季度會要求他們提供分析，重點分析存在的問題并提出解決的辦法。這其中的分析的最重要方面不是會計核算，會計核算只是我們資金和成本管理的一種工具，資金和成本費用分析是必須下功夫的。前面已經說過，資金和成本是一對孿生兄弟，所以這樣的對比分析很能看出其中的問題，如果工作繁重，會適當考慮配合副主管或者得力的助手協助他們的工作。

體的崗位可以根據各個方向的需要設置。各個企業具體情況不一樣，要求也不一樣。崗位的設置一定要符合企業自身的特點。譬如產品企業對產品成本崗位的要求相對說比較固定，對成本分析也要求地產公司、建筑企業對項目成本的要求就相當的高，不僅要具備一定的會計知識，還

要具備一些預決算方面的知識。當然，如果你能做一個讀懂圖紙的成本會計，那么你一定會成為這方面的佼佼者。

一般情況下，會計方向需要設置的崗位是最多的，因為這方面是我們做分析和管理的基礎。會計核算是財務管理的基礎，會計核算一定要符合公司財務管理的要求。這樣在做分析的時候才會更輕松。我們把會計核算的崗位進行分解，通常會設置以下一些會計核算的崗位：

備用金、審核、總賬報表、檔案管理、存貨、固定資產、債權、薪酬管理、稅務、財務分析等。

成本方向通常會設置稽核、預算成本、成本分析等。

資金方向設置信貸管理、資金預算、現金出納及銀行出納等。

一些企業還會有內部控制，重點對內部控制制度進行評價。這樣的企業是我最看好的企業。崗位設置這么多，并不一定就是一人一崗了，根據具體情況和不相容職務相分離的原則，可以一人多崗

財務經理崗位職責

一、財務制度建設

1．負責組織制定公司財務管理辦法。

2．負責組織制定公司的內部會計控制制度。

3．負責組織制定公司的成本費用管理辦法。

4．負責組織制定公司內部審計辦法。

5．參與公司其他基本制度的制定。

二、會計核算

1．組織建立完善公司財務核算體系。

2．根據集團會計制度組織公司的會計核算工作。

3．組織部門及時向上級單位及有關部門提交公司財務報告。

4．負責組織公司財務報表分析。

三、資金管理

1．擬定公司的資金預算并提交公司董事會審批。

2．擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。

3．審核各分公司、項目部、職能部門的月度資金使用計劃，并提交總經理審批。

4．調度公司資金，確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。

四、預算及成本費用管理

1．組織制定公司財務預算及五年規劃。

2．復核各項目目標成本，并提交公司總經理審批。

3．根據公司財務管理辦法，審核各項目、分公司及職能部門的各項費用。

4．復核公司成本分析報告，并提出處理意見報公司總經理。

5．監督財務預算及項目目標成本的執行情況。

五、風險管控

1、參與公司所有經濟合同（特別是項目承包合同、工程分包合同、物資采購合同）的會審工作。

2、參與公司重大經營、投資項目決策。

3、配合經營部門，分析投標項目的經營風險和財務風險。

4、定期檢查公司生產經營中存在的風險。

5、提出風險控制措施。

六、績效管理

1、負責對下屬的考核、評價。

2、負責部門內人員的獎懲、任用。

3、負責對下屬進行業務培訓、職業道德教育以及對企業忠誠度的培訓。

七、其他

完成公司領導交辦或其他部門臨時需要協助的工作。

稽核會計崗位職責

1、審核經濟業務事項的實質是否與企業經營范圍相符，相關手續和憑據內容是否齊全。

2、審核原始憑據要從合法性、真實性、手續是否完備、數字是否準確等方面進行認真復核。

3、取得憑據的時效不否符合規定，是否超過會計結算期及取得的票據是否超過稅局規定的使用日期及范圍。

4、審核財務、成本、費用等計劃執行和完成情況，是否符合收支標準。草擬修改和完善的建議。對嚴重超計劃者要審核其合理性，否則不予認定。

5、對稽核中發現的問題，要分別情況采取以下措施。對于可以更正、補救和重新取得合法憑證的，要求有關人員堅決進行更正、補救和重新取證；對于重大的有問題的經濟事項，要會同部門負責人、有關部門和公司領導妥善處理。

6、審查各部門的內部制度存在的漏洞和弊端，提出改進措施。

7、在已稽核的會計資料上蓋章，以示負責。并隨時做好稽核記錄。

8、記賬憑證是否根據審核無誤的原始憑證填制的，是否內容齊全、填寫規范。

9、會計科目的運用及其對應關系是否正確（含明細科目及輔助核算）。

10、所附原始憑證的張數和金額是否相符，借貸金額是否平衡。

11、會計報表是否根據完整無誤的會計賬簿及有關資料編制，報表格式是否統一。

12、賬表是否相符，表與表之間的勾稽關系是否銜接。

13、審核報表是否數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚。

14、審核賬證、賬賬、賬表之間的勾稽關系是否正確。

15、相關責任人的簽字和蓋章是否齊全。

16、部門負責人交辦的其他工作

總賬報表

1、負責公司日常報銷業務的賬務處理；

2、負責分攤各種費用；

3、按月確定各工程完工進度和收入并按月提取各種稅費。

4、按時編制、報送公司快報、會計報表及會計報表附注。

5、按時編制管理會計報表及附注。

6、編制預算報表。

7、部門負責人交辦的其他工作

資金管理

1、審核各部門資金收支計劃。

2、按周編制資金使用計劃，報部門經理審核。

3、按月統計分析資金流量。

4、分析公司各部門資金占用情況，提出資金管理方案建議；

5、測算公司資金需求，草擬公司資金預算。

6、草擬公司資金籌措方案。

7、領取銀行對賬單，按月編制銀行余額調節表。

8、做好庫存現金的盤點工作并做好盤點記錄。

第四篇：財務部門工作職責

財務部門工作職責

一、財務部職能職責

(一)、職能

財務部是企業財務工作的管理、核算、監督指導部門、其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算，并對預算的實施情況進行管理;其核算職能是對公司的生產經營、資金運行情況進行核算;其預警提示職能是對于董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示，財務部門工作職責。

(二)、職責

1、貫徹執行《會計法》及國家有關各項法規和規章制度。嚴格執行國家的《企業會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。

2、制定企業財務管理的各項規章制度并監督執行。

3、配合協助企業目標任務的制訂與分解，編制并下達企業的財務計劃，編制并上報企業財務預算，指導企業司的財務活動。

4、負責企業的財務管理、資金籌集、調撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。

5、負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法。

6、負責企業網上銀行的安全與正常運營，負責下屬各企業應上繳費用、下達與收繳工作。

7、負責企業的資產管理、債權債務的管理工作，參與企業的各項投資管理。

8、負責企業財務決算工作，審核、編制上級有關財務報表，并進行綜合分析，管理制度《財務部門工作職責》。

9、負責企業的會計電算化管理工作，制定相關規章制度，保證會計信息真實、準確和完整。

10、負責企業的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。

12、根據企業《財務總監管理辦法》有關條款規定，對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。

13、完成領導交辦的其他事項。

二、資產財務部部長職能職責：

(一)、職能

財務部部長在企業總經理和主管副總經理的領導下，負責資產財務部的全面工作和全企業司的財務管理工作。

(二)、職責

1、負責組織實施企業的財務管理、成本管理、資金管理、財務預算控制、會計核算和會計監督等方面的各項工作。

2、建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任感和紀律性。

3、主持編制和執行公司的財務收支計劃、信貸計劃，對執行中存在的問題提出改進措施。指導企業各項財務活動，考核經營成果。

4、負責組織擬訂企業的資金籌措和使用方案，合理安排資金籌集、調撥和融通工作，控制資金的流出量，提高資金的使用效果。

5、檢查、監督企業財務部門和會計人員執行國家財政法規、法令、制度，查處不符合法規，不執行計劃和違反財經紀律的事項，規范企業的會計行為。

6、參與企業的新發展、重大投資、重要經濟事項的可行性研究，對企業的重大經營決策提出建議和意見，當好決策參謀。

7、定期組織編制財務報表和經濟活動的分析，主持召開處務會和財務專業例會，研究解決財務管理方面的問題。

8、提議企業財務機構的設置和會計人員的配備及基層單位財務主管的委派，組織會計人員的業務培訓和考核，支持會計人員依法行使職權。

9、對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。

10、定期向領導匯報工作，完成領導交辦的其他任務。

第五篇：財務部門工作職責

財務部門工作職責

1.在董事長和院長領導下，負責全院資金調配、成本核算和財務管理，推行 現代化管理方式，進行本院經濟核算和分析工作，并反映其成效。

2.嚴格執行國家財經制度、財經紀律以及財務會計制度，加強財務管理，遵守國家政策、法令。保證國家、企業利益不受侵犯。

3.根據本院科研、生產經營綜合計劃編制全院財務收支計劃、信貸計劃和成本計劃，并加強管理，促進各項經濟指標實現。確保按期組織稅利上繳，完成上級下達的各項任務。

4.組織編制各項資金預算，嚴格費用開支，加強成本管理，搞好經濟活動分析，搜集、整理、積累歷年各項原始資料，促進企業經濟效益逐年提高。

5.負責企業資金管理，監督其增減變動，負責盤盈、盤虧、報廢清理、貨款結算、催收和處理等工作。做到情況清楚，手續完備，數據準確，處理及時。

6.負責財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。

7.負責對全院重要經濟合同的審查會簽。并監督經濟合同的執行，確保企業利益不受損害。

9.負責組織制訂財務方面的管理制度及有關規定。

10.負責固定資產的管理。