第一篇：收銀管理制度

收銀管理制度

第一章基本規定

1.1 財務部負責收銀員業務管理和日常行政管理。

1.2 商管部負責收銀員現場管理，收銀員現場行為規范嚴格按公司商

管部相關要求執行。

1.3 收銀組長負責收銀員班次安排、業務指導、制度貫徹及日常事務。

1.4 現金收訖章和私章實行一人一章制，每個收訖章均有獨立編號，收銀員入職時由本人辦理領用手續，離職或調崗時必須歸還。

1.5 收銀員定期輪崗。輪崗涉及備用金、發票、現金收訖章、點鈔機

等相關物品交接必須做好臺帳記錄。

第二章業務處理

2.1 收款

1.1.1.營業員在確定顧客消費時，應開具“銷售證明單”，一式二聯，第一聯；存根；第二聯；交款聯，由營業員交顧客至收銀臺進

行交款。

1.1.2.收銀員收到“銷售證明單”，首先要審核憑證的正確性和有效

性，正確的將商品內容立即輸入計算機系統，接待好每個顧客，發現錯誤立即返回。

1.1.3.收銀員在受理業務時，堅持“唱收唱付”，根據顧客付款的種

類，選擇相應結算類型（現金、信用卡、支票等），一一對應

進行結算。

1.1.4.顧客付款后，即打印卷筒發票，一式二聯，收銀員在發票第二聯“結算提貨聯”和“銷售證明單”第二聯加蓋騎縫“收訖

章”和“私章”后交顧客至柜組提取商品。

1.1.5.提貨前營業員必須核對此單的合法性（商品的編碼、數量、金額、印章等），發現疑問立即返回。

1.1.6.營業員開具的“銷售證明單”第一聯由收銀員保管，以備核

對使用。“銷售證明單”必須保留一個財務月，每財務月結束

后上交到財務部。收銀臺不進行跨財務月的銷售核對工作。

2.2 退款

2.2.1 退貨業務由營業員開具紅沖小票，經商場相關負責人簽字后，收銀員方能受理。

2.2.2 顧客退貨時要有原購物機制發票，如果顧客的原購物機制發票

丟失，銷貨證明單（紅字）必須經部門經理簽字后才可退貨。

2.2.3 退貨以原付款方式退款。信用卡退款的（限在一個月內），顧

客還需在銀聯卡撤消單上簽字（如無原銀行簽購單，請與信息中心聯系，報清原購物收銀臺號、日期、卡號、消費金額，由信息中心查清主機流水號和銷售日期后將信息返回收銀臺進行退貨操作）。

2.2.4 儲值卡退款辦法：

（1）凡銷售時用儲值卡方式付款的退貨，一律用儲值卡

方式退款，不得用現金退款。

（2）儲值卡退款由顧客統一至客服中心辦理。當日辦理，次日生效。

（3）營業空隙或打烊后，憑退貨的銷售發票至財務部換

取相應面額的回收儲值卡。

（4）所用儲值卡必須是從財務部領用的回收儲值卡，不

得用收銀臺回收卡或顧客提供的儲值卡退貨充值。

2.3 注意事項

2.3.1 收銀員不受理手續不全的業務，不受理未經審批的優惠、退貨、退損的業務。不允許營業員直接到收銀臺代顧客交款，也不允許收銀臺受理本崗營業員的付款（退貨）業務及其他不正常業務。

2.3.2 在受理銀行信用卡業務時，應嚴格按照銀行的操作流程，若無

法操作或有不符合規程的應及時與財務部或銀聯取得聯系。

2.3.3 在受理支票、匯票等特種票證時，要注意其合法、真實、有效

性，堅持款到發貨原則。如有疑問，及時與財務部聯系，或與銀行、出票單位聯系。

2.3.4 收銀員收取轉帳支票時必須仔細審查身份證等證件。收銀員必

須認真做好支（匯）票登記工作。收取的支（匯）票及時送交收銀臺長繳財務部，財務部確認入賬后通知商場發貨。如急需發貨的，需有商場經理（或主管）的書面擔保，并提供給財務部，財務部認可并蓋章后方可發貨。

2.3.5 收銀員必須保證帳款一致，交款金額與類型必須保證與計算機

數據一致，不一致的作為收銀員的差錯。

2.3.6 收銀過程中嚴禁弄虛作假，特別是對于用卡顧客，嚴禁瞞報、漏報、多刷，嚴禁用各種卡、券等有價物兌換現金。一經發現，按嚴重違紀處理。

2.3.7 對會員用戶和儲值卡用戶，收銀臺不提供查詢業務。但應提醒

顧客到客服部查詢，并指明位臵。

第三章交款流程

3.1 收銀員結束收銀工作后，應對賬結賬，按自己的工號，選

擇日期，部門打印“597”收銀日報表，同時分項手工填寫好

收銀員軋帳單、繳款單。

3.2 每次交款時，收銀員應上交兩種封包，一種為現金封包，為當班自己所收的全部銷售現金，在封包上貼上封包單并寫明

包內現金的合計數（大、小寫）。另一種為除現金外的所有票

證的封包，包括支票、信用卡、儲值卡、贈券等，并在封包上

貼上封包單并分別寫明各種票證的張數及金額。二種封包單的金額應與繳款單及軋帳單上的金額一致，注明封包人。并在備

注欄中寫明收款中的特殊情況如：多（少）款、預收款等。

3.3 早班收銀員下班前，應和接班收銀員做好交接手續，清點

現金，移交找零款，收訖章，清點發票等。然后將封包解繳財

務部。

3.4 晚班收銀員必須在當天營業結束后做結帳工作，在第二遍

鈴響后才能離開收銀臺，將封包和錢箱等解繳財務部。如有顧

客付款，任何情況下都必須正常接待，高質量地完成當天最后一筆業務。

3.5 每個樓層必須留有一個帳臺，由本樓層當天值班經理送完

最后一名客人，在帳臺臺帳上簽名后方可進行營業后的結帳工作。

3.6 備用金錢箱在交款后交財務部金庫，領取掛牌，第二天憑

牌領取錢箱。

3.7 財務部根據規定的賬臺解款時間進行收款，包括封包及相

關單據。

第四章安全管理

4.1 工作時間遇到銷售款多時，可以封包填寫解款單，隨時預

交財務部。解繳大額現金時，如有必要需通知公司保安人員陪同。

4.2 當天的營業款必須解交銀行或財務部，嚴禁在收銀臺上存

放過夜現金及相關票證,妥善保管好電腦發票，各收銀員的印章應妥善保管，現金收訖章不得帶離本公司。

4.3 具備安全意識，離臺要鎖柜，鎖定收銀機，工作密碼必須

妥善保管，暫時離開時應進入屏保狀態，以確保自己身份不被他人利用。相關收訖章、重要單據及計算器等及時收好。

4.4 收銀員應時時處處提高警惕，注重安全，防止各種被騙被

竊事件。如發生被騙被竊事件，則由當班的收銀員負責，并按

公司相關制度處臵。

4.5 收銀臺的設施、網絡布線不得隨意切斷。電源插座不得隨

意外接其它設施，否則產生后果由責任人承擔。

4.6 由于收銀機為電器設備，收銀員在工作中要注意人身安全，發現異常情況及時與財務部或設備部聯系，不得自行處理。

第二篇：收銀管理制度

收銀管理制度

第一條、總則

為更好地規范各門店收銀員的管理，提高收銀效率及服務水平，保障各門店營業現金的安全。特制定本制度。

第二條、工作目標

1、快速：收銀的整個操作過程速度快。包括收銀員掃描、刷卡、找零等細節，現金操作，都必須快速。

2、準確：收銀工作每一個細節的準確無誤。

3、安全：保證資金的安全、保證物品安全。

4、優質服務：收銀員服務過程做到微笑、禮貌、主動、維護公司良好的企業形象。接待顧客語氣親切，如遇客人詢問。耐心聽取并合理解決。禮貌用語。

第三條收銀員崗位職責

1、熟悉本崗位的工作流程，做到操作規范。熟練掌握操作技能，確保結賬、收款的及時、準確、無誤；保持收銀程序及設施正常運作。

2、當班時保持良好的儀容儀表及精神狀態，并遵守公司各項規章制度。保持工作環境、設備整潔，不放與工作無關的物品在工作臺上。

3、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。

4、實行收銀交接班制度，收銀員收銀編號實行專人專用，管好自己的上機密碼，不得與他人共用。任何人不得使用他人編碼上機收銀；

5、離開崗位必須和當班同事交接后才可離開，且離去后速去速回，不可擅自離崗。

6、仔細核對檢查客人消費的單號、桌號及消費金額，避免漏結、誤結現象；

7、收銀員收銀操作過程實行“三唱”，即唱總額、唱收款、唱找零。

總共××元，共收您××元/券，收您××卡一張，找零××元。當顧客的面點清錢款并確認金額，若現金要檢查是否偽鈔；若為信用卡/銀行卡，應禮貌地告訴顧客稍微等待進行刷卡。并請客人在POS單上簽字確認。

8、交接班時準時上下班，認真做好交接班工作。暫不在系統上打印交班報表，在交接登記本上簽字確認。當班的營業現金連同備用金一起交一下班收銀員。

9、接班的收銀員領取備用金，當面點清并簽字確認。備足零鈔。

第六條、營業款繳納

1、收銀臺在每天交接班后，必須于晚上下班之前將當日營業款放入指定的保險箱，次日由出納清點核對營業款項，無誤后將當日所收現金營業款足額存入銀行。

2、存款憑條妥善保管，如存款憑條遺失，以銀行實際收到存款為準。

3、出納登記營業款繳存情況，在存款后登錄網銀，核實存款情況，和系統收銀報表核對存款金額是否正確。

第七條、收銀小票及發票開具要求

1、準確填開票據日期，開票單位、開票項目、開票金額信息等，不虛開發票，開票金額不得大于客人實際消費金額。

2、小票及發票使用時必須聯號，不得空號，不得折本使用，不得隔本使用。使用過的收銀小票、發票必須全部上繳財務室。

4、顧客要求開發票時，填寫‘發票開票登記表’，每周報送開票情況。

第八條、處罰及賠償責任

5、收銀員的現金執行“長繳短補”的原則，發生的問題要如實匯報。

9、交接時發現假幣由交班收銀員負責承擔全額賠償，交接完成后由接班收銀員負責承擔全額賠償。

第三篇：收銀管理制度

收銀管理制度15篇

收銀管理制度1

吧臺收銀員管理：

(一)吧臺人員的任用采取在培訓的基礎上競爭上崗的辦法。財務部每季在服務生中定期舉辦“吧臺業務培訓班”，經培訓考核確定上崗資格，然后經人力資源部決定上崗資格。

(二)在崗人員未通過考核需調離吧臺時，必須服從分配。下崗的吧臺員重新上崗，也必須通過再次的培訓與考核。

(三)吧臺人員的行政管理隸屬所在酒店，由所在酒店餐廳部負責考勤、衛生檢查、搬運酒水、勞動紀律等日常工作。

(四)為了加強內部控制，吧臺人員的休班在征得酒店的批準后，必須通知財務部進行交接，交接完畢并無問題后方可休班，否則，不得擅自休班，違者按曠工處理。

業務規定

(一)單據的使用規定

1.吧臺領用結算單時，必須辦理登記手續，妥善保管。

2.結算單在使用時必須聯號，不得空號，更不能隔本使用。使用過的結算單必須全部上繳財務部。

3.結算單因故作廢時，必須注明原因，由現場主管以上管理人員簽字，然后將作廢兩聯單一并上繳財務，違者罰款10元/次。

4.所有單據的填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準確，合計金額大小寫齊全，且不得涂改，如遇特殊情況，應寫明原因，由主管以上人員簽字證明。

5.根據結算程序，每份結算單上必須有商品員、收銀員、值臺服務生的簽名，以便責任到人;客人要求結賬時，服務生必須持結算單及所有的點單(點菜單、酒水單、多功能單、標準單)一同交由客人審核，無結算單，服務生有權拒絕受理。

(二)樓層之間的轉單

1.現金不轉賬，在該樓層直接結算。

2.支票、信用卡結算的客人，需要轉樓層時，該樓層收銀員應先把支票、信用卡審核無誤后收下，并按規定記下有關事項，填寫好轉賬單一式兩聯，把全部資料匯總后，由服務生轉往其他樓層(不開發票)。接收方收銀員簽字后由服務生將其中一聯返交轉交方，如有客觀情況應由轉交方向接收方交接清楚，否則，結賬時發生的糾紛或支票、信用卡因審查不嚴而發生的退票，應由轉交方負責。

3.收受支票要進行全面審查，現金支票不得受理。

(三)掛賬管理

1.與公司訂有合同的掛賬。此種情況可由吧臺員根據合同內容，對掛賬人核實無誤后，由掛賬人簽字并做好掛賬紀錄;非合同當事人簽字的，必須經合同當事人同意方可掛賬。

2.關系單位或關系人的臨時掛賬(無掛賬合同);遇有這種情況，必須由餐廳經理(營銷經理)以上管理人員同意并簽字擔保才能掛賬，掛賬總額不得超過5000元，并由擔保人負責回收，其他人無權擔保掛賬。

3.其它形式的掛賬：指跑單、支票或信用卡因吧臺人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當日營業結束時所造成的一切欠款形式都屬此列。出現類似情況，應由收銀員開具掛賬單，餐廳經理以上人員簽字，由當事人負責在10日內收回，否則將追究責任，并在當事人工資中扣除。

吧臺的管理規定

1.吧臺內、吧臺倉庫不準其他人隨便出入，違者罰款10元/次。

2.吧臺內及吧臺倉庫不準存放私人物品，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧臺員5元/次，當事人5元/次。

3.吧臺商品一律不準外借，現金不準坐支，違者罰款100元/次(如特殊情況須征得董事長同意)。

4.商品員根據銷售情況領足、領全商品，商品的銷售要按先進先出法，若領用商品在吧臺內時間過長或保管不當造成的變質、霉爛，責任自負。

5.酒水員在倉庫領用商品時要一一驗貨，出庫后商品發生的短缺、毀損，責任自負。

6.客人剩余的酒水不帶走需寄存的，由值臺服務生交給吧臺建賬管理，并由主管人員簽字，客人再次消費時，由值臺服務生領出并簽字。

7.收銀員在收款時，一定要審核商品員開出的結算單，由于不審單出現的漏收、錯收，收銀員、商品員各負50%的責任。

8.營業結束后，商品員必須進行商品盤點，盤點不論盈虧均要及時查明原因，查不出原因的要及時上報，按有關規定處理，商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。

9.收銀員的現金執行“長繳短補”的原則，發生的問題要如實匯報，否則從嚴處理。

10.收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前，下午交銀時間由各酒店自行制定，遲到者罰款5元/次。

收銀管理制度2

為規范現金管理辦法,使收銀機真正發揮現金管理的靈活性、準確性,特制定以下條例:

1、收銀機前必須認真檢查其功能的準確性。

2、使用收銀機的工作人員必須保持收銀機的清潔衛生工作。

3、使用現金只允許收銀機窗口使用,其他窗口一律不準收取現金。

4、收銀機報表須當天當餐以流水賬的形式打印完成。

5、對收銀機打印小票須實行一式貳份,一份交給顧客,一份留存,以備查閱使用。

6、不允許多人次的幾筆金額一并輸入。

7、各餐廳必須嚴格按照要求進行現金儲存,不得私自存放:

上午8:00-10:00--繳當天早點、前一天晚餐及夜宵營業額;

下午3:00-4:00--繳當天中餐營業額;

晚上7:00--繳存當天晚餐收取的現金營業額。

收銀管理制度3

一、嚴格按照會所相關規章制度及財務制度處理好日常工作。

二、儀表大方，著裝規范，工作必須熱情、認真、負責，按規范站姿站位為賓客提供優質服務。

三、服從領導、團結同事。準時參加員工大會，缺會一次扣50元。

四、吧臺內保持清潔衛生，上班不得飲酒，工作崗位不能空崗，不準串崗，違者分別xxx30元。

五、按時上班，不遲到不早退。xxx上下班時間：13：00——01：00xxx。遲到或早退扣50元，曠工一天扣100元。

六、在崗期間，除按會所規定準備的零用金外，一律不準攜帶現金入收銀臺。

七、嚴格按照收銀工作流程對電腦、xxx、檢鈔機等收銀裝置的使用，要嚴格按規定的`進行操作，否則，由此出現的失誤每次處罰100元。

八、杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發生，不允許挑事、吵架、打仗等現象，如違反規定輕者xxx500元，重者開除。

九、保管好財物，因工作失誤，給會所造成的經濟損失，由當事人負責賠償，重者并開除。

十、認真列印和填寫各種營業報表，及時結算當日營業款項，做到單單相符、單款相符、表款相符。

十一、為賓客發放手牌的同時，及時為賓客進行消費登記。

十二、交接班必須按規定逐項交接清楚，交接要及時、準確;由于交接不清出現問題，由發現問題時的當班收銀員負責。

收銀管理制度4

1、餐飲收銀員管理制度要求準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發，起到有效的監督作用。

2、餐飲收銀員管理制度要求收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真偽。

3、餐飲收銀員管理制度要求工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔。

4、餐飲收銀員管理制度要求不得將公款挪作私用。

5、餐飲收銀員管理制度要求接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理。

6、餐飲收銀員管理制度要求每班營業結束時，必須認真核對報表數與實收數是否一致，并做好交班工作，不得向無關人員泄露有關本部門營業收入情況資料及數據。

7、餐飲收銀員管理制度要求認真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，投款需有人見證，并在“收點交款袋報告”上簽名。

8、餐飲收銀員管理制度要求愛護及正確使用各種機械設備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養工作。

9、餐飲收銀員管理制度要求做好開市前、收市后的收款崗內外衛生，保持桌面的整齊、干凈。

10、餐飲收銀員管理制度要求以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規章制度。

11、餐飲收銀員管理制度要求積極參加培訓。

12、餐飲收銀員管理制度要求嚴格按照規定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。

13、餐飲收銀員管理制度要求積極完成上級分配的其他工作。

收銀管理制度5

1、收銀員必須統一著裝、化淡妝，不得濃妝艷抹，不得披發和留長指甲。

2、收銀員必須比規定時間提前20分鐘做收銀前準備工作；

3、收銀員不可以隨意打開錢箱清點現金；

4、收銀員在收銀工作中出現作弊行為經防損部查實后按**盜竊行為處理。

5、打折、取消、退貨等必須由相關權限責任人授權操作，如發現收銀員擅自盜用他人密碼進行越權操作，視同盜竊行為嚴肅處理。

6、收銀員不得私自調班和換臺，不得做與工作無關的事，離崗須同領班或相鄰收銀員打招呼。

7、收銀員在任何情況下不得與顧客發生爭吵，有問題及時向上級反映，顧客投訴視情節輕重處罰。

8、收銀員必須使用服務用語、熱情有禮、有問必答。

9、上崗必須嚴格遵守操作規程有外包裝的商品（牙膏、化妝品、電器、床上用品）一定要拆開來看。

10、不帶私款上崗、不貪*公款、不私兌外幣、或將營業款帶出場外。

11、有權拒絕任何人上機操作，有權拒絕任何人坐支銷售現金。

12、收銀員不得為家人或親朋好友作結賬服務。

13、嚴格遵守公司的規章制度、嚴守公司的商業機密。

14、收銀員應愛護收銀機及相關設施設備，做好清潔保養工作，保證收銀設施設備正常。

15、收銀員必須熟悉商品的價格及擺放位置，隨時了解店內的促銷活動以及商品變價情況。

16、收銀臺下不得擺放商品以及與工作無關的其他物品，水杯及辦公用品都得擺放整齊。

收銀管理制度6

一、廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：

（一）班前準備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。

4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

（三）結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。

5、結帳時客人出示優惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審計審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。

8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。

9、收銀員在本班次營業結束，后應做單班結帳；在本日營業工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。

（四）單、總班結帳在每班結束后，要做單班總結；在當日業務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。

（五）當日、歷史帳目查詢

“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操作方法同上。

（六）發票管理

1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內。

2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制（經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發票存根聯的后面。

3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要

由經管人負責。

（七）作廢帳單的管理

收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽

核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

（八）現金、支票、信用卡的收款程序

1、現金

1）收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。

2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、信用卡

1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、

查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。

2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對

卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。

3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單

上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

（九）下班時現金及帳單交接程序

1、現金交接程序

餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后

將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中，

當收銀員下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類推，手續不變，直到第二天總出納清點為止。

2、客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號

排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續使用時在領用欄內簽字辦理交接手續，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續。

二、前廳收銀工作程序

前廳收銀服務工作，直接體現飯店服務水平，因此，要求每一名收銀員熟練

地掌握自己的工作內容及工作程序，作到結帳工作忙而不亂，資金收回準確無誤，及時與營業部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內容包括:

（一）班前準備工作

1、前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳收銀員領班監督執行，并編報考勤表。

2、清點上一班轉來的周轉金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉交

手續。

3、領用前廳收據，檢查順序號，如有缺號、短頁應立即退回；下班時，未

使用的收據應辦理退回或轉交手續。

4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。

原始單據的使用：

1、預收房金收據：此單據連號三聯。當客人入住付費后，開出此單據，第

一聯留存；第二聯交給客人；第三聯同原始訂房單一起，放在客人帳單里。（注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金）。

2、雜項收費單：此單據共兩聯，用于客人在賓館內無原始單據的消費憑證，

如預收冰箱費等。開出此單據時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯留存；第二聯放在客人的帳單里。（注：此單據必須有客人簽字）如果客人入住時結清此項費用，則無須開出此份單據，而需開出發票并寫明客人交費的

項目、起始日期，將發票的“第三聯”與客人帳單放在一起。

3、發票：當客人結清有關費用時，需將發票的第三聯撕下，與客人的原始帳單放在一起（會議代表自付帳目的發票之第三聯，則需統一保存在會議帳單內）。

4、結帳單：

（1）客人結帳時，打印出“匯總帳單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。

（2）當班次結束時，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應的帳單夾里，以供當日夜審審核。

6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳，不得出現信用卡過期；支票如有簽發日期則簽發日起10天內有效）。

7、電腦班次更換：本班次結束前，打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”，及時退出個人操作號。

(三)、配合計算機操作時的規定

接待員每日早班、中班、夜班之前核準計算機房態，由當班領班抽查。如經當日夜審審查明，確屬房態不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。

1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息（姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限），特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。

2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”，及時催客人辦續住手續。

3、結帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現任何疑問時，應請機房人員或當日領班簽字后調整計算機。

5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續住手續；首次出現欠款的客人，由早班收銀員根據夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領班負責落實；對于連續三次出現超限的客人，早班領班出具名單，交大堂付理報保衛部進行封門處理。

收銀管理制度7

1、每天必須按時上崗，不允許出現任何理由的脫崗現象。每天必須按時簽到、簽退。不允許代簽姓名。

2、上班時間必須穿工作服（包括襯衣、鞋），服裝要整潔干凈衛生。皮鞋光潔無灰塵、要佩帶工牌。

3、頭發梳理整潔有序、前發不過眉，后發不過肩，長發要盤頭，要化淡妝，手要清潔干凈，禁止留長指甲，涂紅指甲油。

4、做好收銀臺的安全工作，未經允許與收銀無關的人員禁止入內；人離開要鎖抽屜。

5、收銀工作必須由指定的專人負責，不得交給與收銀工作無正式責任關系的其他人代管。嚴禁收銀員在工作時間內擅自離開工作崗位。

6、收銀員備用金及營業款一律不準外借，如遇特殊情況，經財務部負責人批準方可借支。

7、收銀員的收款程序應為:先收后付，禁止交叉。即先接受顧客交付的款項，待結算完畢后將需要付給顧客的所有手續材料一次付清，不得先付出后收取，避免跑帳。收銀員不得同時處理兩筆帳務，以免混淆不同的帳務給顧客與自己帶來不必要的麻煩。

8、從服務員或顧客手中接過現款時將面值讀出，找補時應讀出找補數額，做到唱收唱付，以避免因找補錯誤而引起不必要的紛爭。

9、交接班時要與關系責任人當面清點發票、款項、鑰匙。需要辦理交接表手續時，需按要求準確填寫并簽字。

10、規范的收銀工作不得出現絲毫差錯。每筆收銀帳目與收入款項必須相符，錯帳、長短款必須立即查明原因，并及時匯報上級領導，制定出補救或改正措施。事后須認真總結，以防后患。

12、在工作崗位時，不準隨身攜帶現金，個人錢財不得與公款混放，收銀多款不得私吞，不得私借、貪污收銀款項，不涂改、銷毀收銀憑證。

13、嚴格收銀財務手續，嚴禁對外找換零錢。

14、工作時間不準看書籍、報刊；不準打私人電話；不準睡覺；不準上網；嚴禁在工作崗位上化妝、吃東西等做工作以外的事。

15、上班時間不準在營業場地大聲喧嘩或嬉笑，不準與營業員或熟人扎堆聊天。

16、賬單簽賬時，收銀員都應用正楷簽自己名字的全稱，不得只簽姓、草體或英文名等無法辨認‘、的字跡。

17、收銀環境盡量簡潔，不準將與收銀工作無關的物品帶入，不準隨意丟棄廢紙廢物，嚴禁將紙質物品放在電器上，以防火災隱患。

18、規范服務，禮貌待客，任何時候都不得敷衍、命令顧客。

收銀管理制度8

一、關于收銀員考勤管理規定。

1、收銀員（正常班）須每天早上8：00之前進行考勤，否則記為遲到，除休班、請假人員，全員參加晨會，下班考勤時間為周一至周五17：40之后，周六至周日18：10之后（冬季提前半小時），否則記為早退。員工每月無故遲到、早退一次，罰款10元；遲到、早退二次，罰款20元；遲到、早退三次，罰款100元；超過三次的根據情況進行嚴重處理。

2、收銀員休假、請假必須提前一天填寫請假審批單，按部門領導審批順序簽字，遞交辦公室。對沒有請假申請單請假、休假的員工，一律記為曠工（特殊情況需開具證明）。

3、休假半天考勤時間：上午休假：簽到13：00；下午休假：簽退：11：30

二、關于收銀員儀容儀表的相關規定。

1、上班期間必須統一著工裝，統一佩戴工牌，杜絕穿休閑褲、緊身褲及帶有裝飾物的褲子。

2、上班期間統一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿涼鞋、涼拖、運動鞋及露腳趾的鞋。

3、員工需淡妝上崗，長發需扎起來，禁止披肩散發、化怪異妝、梳怪異發型及頭發染怪異顏色。

4、收銀員禁止趴在辦公桌上或躺在展廳內床及沙發上。

三、關于收銀員崗位職責的規定。

1、收銀臺內衛生要干凈、整潔，無關物品不放臵收銀臺。

2、接待顧客要做到四點：主動、熱情、耐心和周到，熟知商場平面分布圖、各展廳位臵及銷售品牌，以便于更好的為顧客服務，回答顧客咨詢，收銀員不得以任何理由與顧客發生爭執。

3、工作認真細致，具有良好的計算、辨別假幣、點鈔能力，收款時要唱收唱付，快速、準確收取貨款、錄入展廳及顧客信息，規范操作，當顧客刷卡支付貨款時，刷卡成功后必須親自把卡交至顧客手中。

4、工作中暫離崗位時，要注意貨款安全，鎖好抽屜，收銀臺上放臵“暫停服務，敬請見諒”的告示牌。

5、不得向無關人員和外界泄露公司營業收入情況及有關數據，非工作人員不得進入收銀臺。

6、下班做好結賬工作，記錄貨款明細，收好備用金、公章及pos機，關閉電源后離開收銀臺。

四、關于收銀員休班、樓層定崗的規定。

1、一期收銀員休息兩人（中廳三樓除外）。定崗樓層：一樓、三樓、四樓或一樓、三樓、五樓

2、二期收銀員休息一人。定崗樓層：一樓、三樓3、如遇特殊情況，再臨時調動收銀員替班到崗。

五、關于收銀員到崗交接班的規定。

1、收銀員交接班時，當班遺留問題相互轉達，貨款和周轉備用金要當面盤點清楚，做到賬實相符，不得以任何借口借給任何人或私自挪用。

2、收銀員中午替崗期間所收貨款進賬后需在打印的收銀單上簽字，至少一式兩聯（第一聯、每三聯），為必免出現展廳錯進、貨款金額漏收等情況，明確收銀員責任。

3、收銀員休班期間的早會內容，由替班人員傳遞。

六、屬于收銀員違紀行為的相關規定。

1、長時間接打私人電話；

2、對顧客不禮貌，接待顧客生硬、頂撞、推卸責任；

3、未履行崗位職責，給公司造成輕微損失；

4、未經公司領導批準終止工作、擅自脫離崗位；

5、工作期間睡覺、上網、看電影等；

6、工作態度惡劣、侮辱他人；

7、因服務態度不好導致顧客向公司投訴；

8、私自索取他人禮物或回扣；

9、泄露營業收入及財務機密。

收銀管理制度9

一、嚴格按照會所相關規章制度及財務制度處理好日常工作。

二、儀表大方，著裝規范，工作必須熱情、認真、負責，按規范站姿站位為賓客提供優質服務。

三、服從領導、團結同事。準時參加員工大會，缺會一次扣50元。

四、吧臺內保持清潔衛生，上班不得飲酒，工作崗位不能空崗，不準串崗，違者分別罰款30元。

五、按時上班，不遲到不早退。(上下班時間：13：00——01：00)。遲到或早退扣50元，曠工一天扣100元。

六、在崗期間，除按會所規定準備的零用金外，一律不準攜帶現金入收銀臺。

七、嚴格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設備的使用，要嚴格按規定的進行操作，否則，由此出現的失誤每次處罰100元。

八、杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發生，不允許挑事、吵架、打仗等現象，如違反規定輕者罰款500元，重者開除。

九、保管好財物，因工作失誤，給會所造成的經濟損失，由當事人負責賠償，重者并開除。

十、認真打印和填寫各種營業報表，及時結算當日營業款項，做到單單相符、單款相符、表款相符。

十一、為賓客發放手牌的同時，及時為賓客進行消費登記。

十二、交接班必須按規定逐項交接清楚，交接要及時、準確;由于交接不清出現問題，由發現問題時的當班收銀員負責。

收銀管理制度10

一、收銀員入職必須有擁有廣州市戶口人的擔保(擔保人身份證復印件、戶口本復印件、擔保人簽字)方可。

二、收銀員在本餐廳內所出現的問題擔保人應承擔連帶責任。

三、負責本部門的營業統計與報表。

四、負責本部門的酒水盤點以及酒水的申購。

五、收銀機每天必須有固定的備用金，不管任何情況都不可動用。

六、收銀員每天上繳的營業款數額必須與當天的營業額一致，不得有任何短缺。如出現差錯，少一賠一，多一賠百分之十。

七、收銀員交接班必須交接當班的營業情況以及營業金額。

收銀管理制度11

一、收銀管理制度

1、嚴禁總臺、吧臺人員工作期間擅自離崗、脫崗，如有違反者，查明原因，給予經濟處罰。

2、收銀員、輸單員因工作業務不熟練，導致工作程序錯誤或造成客人投訴以及給企業帶來經濟損失者，將處以20元以上罰款(經濟損失按價賠償)。

3、工作期間，嚴禁總臺、吧臺人員攜帶大量現金(不允許超過10元/人)，特殊情況需請示經理，未經請示，一經查處超出規定額度，超額部分一律沒收上交財務，并追究當事人責任給予罰款。

4、實行帳錢分離，不許一人即管帳又管錢，不許自作主張少收客人的現金，出現挪用公款、私自外借(老板允許方可)、貪污錢財，視情節輕重給予罰款、開除或送司法機關處理。

5、輸單員漏輸單據或輸錯消費項目均按經濟損失賠償。如每月有5次(或5次以上)漏輸單據現象，給予勸退處理。

6、輸單員如漏輸或輸錯單據處以5元/次罰款。

7、保守公司商業秘密，不能私自向外界提供或泄露公司的財務信息，堅持原則，愛崗敬業。

8、客人結帳時實行“唱收唱付”制，正確識別**。如誤收由收銀全額賠償。

9、收銀臺發票管理，要嚴格執行公司規定的發放登記程序，盡量壓縮發票使用量，嚴禁私開、私售發票，一經查處，給予重罰。

10、禁止一切閑雜人員進入總臺、吧臺(經理、財務人員除外),違者給予10元/次罰款。

二、收銀的工作范圍及職責

1、負責場內客人消費款的正常核算及收取。

2、有效的節約發票的使用量。

3、對當天營業款的核算、制表及上交。

三、收銀的工作細則

1、參加會議，儀容儀表標準到位。遵守公司規章制度，佩帶公司指定物品。

2、接待客人語氣親切，如遇客人詢問。耐心聽取并合理解決。禮儀動作標準 禮貌用語規范。

3、收銀臺工作區域清潔整理干凈物品擺放整齊 包括周邊環境。無關人員不得進入收款臺。

4、客人結帳時實行“唱收唱付”制，正確識別**。如誤收由收銀全額賠償。

5、結算單的正確操作和注意事項。

6、離開崗位必須和當班同事交接后才可離開 不可擅自離崗 且離去后速去速回。

7、公開各類活動的協助 推廣和正確操作。

8、熟記包房各時段分鐘價格 公開各類活動的配合。

9、收銀POS機(刷卡機)的操作和清潔維護。

10、收銀臺各類物品的盤存 耗料物品的領用 發放 登記 盤存 交接。

11、對講機的使用和與其它部門配合。

12、各類表格的正確操作 填寫 核對。

13、交接班注意事項

(1)班別之間交接要清楚 房間數與消費確認單要核對好

(2)預買單的交接

(3)有歡唱券的交接

(4)有會員卡房間的交接

(5)盤存物品交接

(6)特殊情況的交接并做好提醒工作

14、每日收銀工作終了，必須及時打印交班明細表和交班存單，然后馬上清點收銀庫況，清點過程中一點要認真仔細;點核現金實際庫存，數量是否一致;當班收銀現金、票據不得停留挪用，金額合計并立即上交財務部門。

15、服從分配.按時完成上級指派的其他工作.

16、備足零鈔，領取備用金。

收銀管理制度12

酒店收銀員規章制度

1、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發，起到有效的監督作用。

2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真偽。

3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執行長繳短補\的規定，不得以長補短，發現長款或短款，須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔。

4、不得將公款挪作私用。

5、接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理。

6、每班營業結束時，必須認真核對報表數與實收數是否一致，并做好交班工作，不得向無關人員泄露有關本部門營業收入情況資料及數據。

7、認真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，與財務人員交接時必需雙方簽名。

8、愛護及正確使用各種機械設備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養工作。

9、做好開市前、收市后的收款崗內外衛生，保持桌面的整齊、干凈。

10、以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規章制度。

11、積極參加培訓。

12、嚴格按照規定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。

13、積極完成上級分配的其他工作。

美發店收銀員規章制度

1、前臺收銀員是公司接待客人的一個重要窗口，應自行規范，努力提高自身素質，增強工作效率。

2、前臺收銀員上班時間為10：00——22：00。前臺收銀員不上班時應委托其他人員代職，違者罰款10元。

3、前臺收銀員上班時必須衣著整潔大方、化淡妝、說普通話。違者罰款5元。

4、前臺收銀員負責接聽客戶咨詢電話。接電話時要使用禮貌用語：“您好，××美容！”說話時語氣要平和，聲音要甜美。違者罰款10元。

5、前臺電話由前臺收銀員負責管理，不得打私人電話（公司其他人員一律不允許在前臺打電話），接聽電話每次不得超過3分鐘。違者每次罰款10元。

6、前臺收銀員負責管理店內音像放映工作，其他人員不得私自動用公司音像設備，違者罰款10元。店內光盤丟失，每張罰款10元。

7、前臺收銀員未經主管部門允許不得私自離開工作崗位，違者罰款5元。

8、前臺收銀員在工作時間不得打鬧、嬉笑，坐姿、站姿要端正，對待客人要熱情，說話語氣要平和，違者罰款5元。 9、前臺收銀員不得私自給客人打折；如發型師給客人打折，前臺收銀員應和店長進行核對，否則按私自打折處理，并罰款50元。

10、前臺收銀員應搞好前臺衛生工作，保持前臺衛生、整潔無異味，違者罰款5元。

11、前臺收銀員應按時將所產生的收據、發票、票據上報公司，及時進行對帳，不虛報不謊報，違者視情節罰款10—200元。

12、前臺收銀員不得挪用公款，否則后果自負。情節嚴重者公司將上報給公安部門處理。

13、前臺收銀員負責協助會計開展財務方面相關工作。

14、前臺收銀員應完成上級主管臨時交給的任務。

15、前臺收銀員應做好各類帳目的記錄工作，確保無亂帳、無錯帳。如有缺帳，所缺款項應由前臺收銀員自行補上，違者除補齊所缺款項外另罰款50元。如有多帳，應將多余部分在帳本上做好記錄，并上報會計查清原由，違者罰款20元。

16、關于前臺收銀員使用軟件的相關制度：

（1）前臺收銀員只能登陸到自己的使用者身份操作系統。

（2）前臺收銀員必須熟練的操作自己需要掌握的模塊。

（3）客戶做完護理或購買產品時，為準確記錄客戶消費

收銀管理制度13

1。目的與適用范圍：

明確規范收銀員管理制度，確保收銀工作落實執行。本管理制度適用于北京華聯綜合超市有限公司下屬各門店。

2。優秀收銀員評比標準：

2。1每月正負差異在規定范圍內。

2。2無顧客投訴。

2。3唱收唱付，禮貌用語到位（指顧客能聽清，聽懂，不會產生誤會）。

2。4全勤。

2。5操作pos機熟練，業務能力強，點鈔速度快。

2。6遵守店內及部門各項規章制度。

2。7團隊精神及上進心較強。

2。8服務態度熱情、親切。

2。9收銀組勞動紀律：

收銀員在工作時間內：

3。嚴禁為親朋好友結帳（勸其到其他款臺結帳），以免產生誤會。

3。1嚴禁攜帶私人現金上崗，如發現視同貨款上繳。

3。2如與顧客發生爭吵、辱罵、毆打等現象或服務態度惡劣者，罰款“50元”。情節嚴重者予以開除。

3。3不遵守公司內的各項規章制度者，罰款“50元”。

3。4擅自離開款臺，上班時間購物者，處以所購商品價值“二倍”的罰款。

3。5嚴禁以結帳、點款、無零錢為理由，拒絕和冷淡顧客。

3。6嚴禁上班時間打私人電話、談私事，甚至與其他閑雜人員聊天。

3。7嚴禁看書、看報、嘻笑、打鬧，做與工作無關的事情。

3。8嚴禁倚靠款臺或會客、吃東西及水杯放在款臺上。

3。9嚴禁隨意打開錢箱清點現金，如由此產生懷疑和不安全因素要停職進行調查。

3。10嚴禁儀容儀表不整齊者上機收銀。

收銀員上崗條件

1、具備良好的思想品質和職業道德，具有較強的工作責任心，熱愛企業，能自覺維護東來順品牌。

2、自覺遵守本單位的各項規章制度和本崗位的紀律要求。

3、在本單位工作滿一年，各方面表現良好，無違紀記錄。

4、具備收銀員的基本素質，反應靈敏，具備基本的動手操作能力，在收銀員培訓中成績優異。

5、具備良好的個人形象。

收銀員崗位職責

1、熟悉本崗位的工作流程，做到規范運作；

2、熟練掌握操作技能，確保結帳、收款的及時、準確、無誤；

3、做好開業前的各項準備工作，確保收銀工作的順利進行；

4、結賬收款時，對所收現金要堅持唱收唱付，及時驗鈔，對支票要核實相關內容，減少企業風險。

5、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。

6、管好自己的上機密碼，不得與他人共用，不得對外人泄露。收銀員培訓內容

1、集團企業規章制度

2、收銀員崗位職責；

3、收銀員工作流程；

4、識別假幣的各種方法；

5、現金管理制度、

6、開據發票的規范要求及實際操作、

7、集團安全手冊及滅火器的使用；

8、金商通收銀軟件基本系統維護

9、收銀機、點鈔機、上機操作。

收銀員工作流程

一、開業前的準備工作：

1、將前一天結業前的錢款、備用金、從保險柜中取出、核算清楚、

2、檢查收銀機是否正常，如有異常應馬上調整；檢查是否需要補充機打紙，若需要應及時到財務室領取。

3、搞好收銀臺的衛生、物品碼放整齊、以整潔的工作環境和飽滿的工作熱情，迎接開業。

二、進入工作狀態：

1、顧客結賬時按相應物品結算，并打印出“結賬單”及顧客“消費單”交由顧客，以便顧客核對。

2、按結賬單合計金額與顧客結賬，對收取的現金用驗鈔機識別。

收銀員交接班時，交班人也要辦理好以上交款手續，給接班的收銀員只留下備用金，由接班的收銀員到財務室兌換零錢。

收銀管理制度14

一、火鍋店收銀員實行前廳部、財務部雙重領導。

二、單店收銀臺備用金為500-1000元,各店根據具體情況自行安排。收銀臺備用金以收銀員借條形式領出,由收銀員自行保管,不得隨意挪用或借作他用,月底盤點時核對。

三、收銀員必須忠于職守,收入如實上繳,長短款如數上報,不得營私舞弊,不得弄虛作假。應每日將營業款交給財務,并做好相關的現金日記帳、掛賬明細帳等。

四、收銀員應及時做好菜品、酒水等帳目的結算工作。如出現漏算或錯算,按照菜品及酒水的銷售價格給予處罰。每餐完畢后,收銀員應當日當餐扎帳,做到帳單聯號,手工報表、電腦報表相符,結帳單不得隨意改動。

五、收銀員不得隨意攜帶私人款或包袋到收銀臺,以免和營業款混淆,也不得為他人寄存私人款或物品。

六、收銀臺日常工作由店經理負責,必須遵守前廳制定的其他制度。財務、稽核可隨時對收銀臺進行抽查、監督。其他非收銀臺工作人員不得出入收銀臺。

七、收銀臺不得挪用或借支營業款。私人用款一律不得從收銀臺借款,也不得從收銀臺、吧臺借用酒水、香煙等物品。若零時急需,必須先報店經理批準,由店經理簽字后收銀員方可支付。

八、收銀臺除指定人外,不得向任何人直接支付現金,比如:采購向收銀臺借款時應填寫借款單并由店經理簽字認可后,收銀臺方可支付。

九、發票、收據專人領用保管。收取客人訂金時,必須開具一式三聯收據,收銀臺、客人、財務各執一聯。收據用完后,存根必須完整聯號交還財務。

十、按客人用餐金額給予發票,客人不需要發票的,收銀員不得自行收取。

十一、收銀臺不得隨意增減價格,變動收費標準。

十二、收銀臺必須嚴格按照沽清、退菜程序進行。沽清單由主管人員簽字、退單由所屬部門負責人簽字認可。

十三、收銀員必須嚴格按照結賬程序進行結賬。以結帳單上的金額收款,款收妥后,收銀員必須蓋上相應的章,隨意涂改無效。賬單不得遺失,必須如數上交財務室。

十三、收銀臺嚴格執行掛帳手續,經理以上人員可以掛帳。

十四、收銀臺在收取客人代金卷時,必須仔細查看代金卷,并檢查有無財務蓋章,確認后切角并附在結帳單上。收銀臺必須嚴格按照打折程序進行操作。收銀員必須做到帳據清楚,財務人員收到不合理涂改的點菜單、加菜單、酒水單、無領導簽字的打折單時,不僅不予承認,還要給予經濟處罰。

十五、收銀員當班時間不得隨意離開收銀臺,應集中精力做好本職工作,不允許其他任何人代做或幫做,否則,一旦出錯,由當班收銀員自行負責。

十六、收銀員必須在上班前備好所需票據、賬單、發票、零鈔等準備工作。

十七、工作完畢后,收銀員必須按順序排放好菜單,并編制好收入日報表。應根據結帳單如數填寫交款單,按不同的款形式填制,即現金、長款、掛賬、刷卡等,各填一份,以便財務做帳。

十八、收銀員交接班時,要做到上不清,下不接。必須將現金、發票、備用金、辦公用品等一切帳目交接清楚,否則,后果自負。下班前必須認真檢查收銀臺,收拾好所有物品,若有失職作罰款處理。

收銀管理制度15

收銀員管理制度

1、收銀員必須有擔保或押金。

2、保持收銀臺干凈整潔，熟練收銀操作程序。

3、熟悉菜品及菜品價格，標餐的菜品明細必須輸入電腦并審核其價格，嚴格控制超標(如有客人要求不輸明細的附手工明細單)。

4、權限范圍內打折、退單、免單、招待費、少計時間都必須有主管級以上人員簽字，招待費必須經總經理簽字，否則財務上不予認可，由收銀員補交。

5、無論收現金還是簽單必須有值臺服務員簽字，寫明收現或簽單金額;簽單必須要求客人寫清單位名稱、有效聯系電話和姓名，且有店長簽字擔保(除協議單位)，無特殊原因不簽字的罰款50元。

6、單據管理

(1)酒水單、點菜單、結賬單實行連號管理，由收銀員到財務室簽字領取并保存。

(2)當天上班后，由服務員到收銀員處領取點菜單、酒水單，并由領用人在單據領用表上簽字確認。

(3)當日下班前，服務員應將領用的單據全部交回收銀員，由收銀核對后登記單據領用簿，服務員簽字確認，缺一聯罰款100元。

(4)收銀員應于第二天上午11點鐘前，將已開據的酒水單、點菜單、結賬單及單據領用表上交財務稽核員復核，作廢單據全聯上交，缺一聯罰款100元。

(5)漏單、跑單、少計由收銀員賠償，發現問題當日向財務交現金，不抵扣工資，當日不交從當月工資中雙倍扣除。

7、收銀員不得用備用金支付任何其他費用，如有墊付退訂金或現金返款，第二天到財務報帳補齊，保證備用金安全和營業使用，財務上隨時盤查。

8、當日業務結束后，收銀員做總班結賬。填制日收入報表及營業日報表，由店長(或樓面主管)復核報表數與當日收到的現金，簽字確認。

9、收銀員將報表及當日收到的現金一起投入收銀柜中。次日由出納、收銀員一起開柜收取現金。如出納發現現金短缺，由收銀員及上班次復核人員共同承擔責任，補足短缺金額。 篇三：餐飲前廳收銀員管理制度

第四篇：收銀管理制度

收銀員工作程序管理

（一）總臺

1、預收押金

客人入住必須預收押金，收銀員根據接待員開具的登記單房號，檢查所輸入的房價是否正確，如果發現房價和房號不符，應檢查是否有附件說明（如經理簽字、協議書等）。

客人用現金付款，收銀員應詢問客人預留天數，計算應收的押金數額，收款后開出押金收據并給客人簽字，第一聯留存，第二聯與入住單第二聯一起交夜審，第三聯與房卡交客人。

客人用信用卡付款，按客人所開房間的房價在銀聯POS機上刷消費并打印刷卡單據給客人簽字，刷卡單據一聯給客人，一聯下班時與現金一起裝袋投入投幣柜，另要求客人以現金交一定押金以保證房間有償使用物品。

客人掛賬結算，收銀員要先檢查是否屬于酒店的往來單位，如果酒店批準允許的掛賬單位，接待員先確認入住客人是否是該單位有效簽單人，接待員要在登記單上寫明“掛賬結算”字樣，請客人寫明掛帳單位并簽字，第三聯接待留存，另兩聯傳收銀放入賬卡，并將客人房卡交給客人；否則電話聯系該單位有效簽單人，向其詢問確認入住客人是否能代簽掛帳，確認入住客人能代簽掛帳后接待員要在登記單上寫明“掛賬結算”字樣，請客人寫明掛帳單位并簽字，第三聯接待留存，另兩聯傳收銀放入賬卡，并將客人房卡交給客人。

2、入賬

客人登記后，收銀處必須按房號將押金金額輸入電腦。

客人在酒店其他部門消費要求轉總臺結算時，收銀員先查看并確認該客人的押金余額是否足夠支付所要轉總臺結算的消費，客人余額充足時將帳轉入相應房間打印出帳單，并請客人簽字確認，轉帳單據第二聯交給夜審做審核，第一、三聯交給前臺收銀。客人余額不足時要向客人說明情況，并要求客人在消費點上結算或要求客人先到前臺繼交押金再進行轉帳。

3、結賬

客人離店必須結賬。接到退房通知后，應立即通知樓層服務員去檢查客人的房間，具體程序為：

房務中心接到退房通知后應立即通知樓層服務員去檢查客人的房間，房務中心自接到退房通知起3分鐘內必須返報前臺客人房間可正常退房，若超過3分鐘房務中心仍未報前臺，前臺有權對該房間進行結帳處理，所產生的費用由客房部人員按原價賠償。房務中心在將房間設為OK房后在未通知前臺的情況下不得再往OK房中錄入消費，若因此導至漏收由客房部人員按原價賠償。

（1）收回應收回的手續（押金收據、房卡鑰匙）。

（2）把客人的房間號碼輸入查詢出客人的賬戶內容。

（3）把前臺留底的押金單、入住單、換房單全部取出。

（4）檢查客人房卡與登記單或換房單上的房號是否一致。

（5）檢查取出的賬卡資料里有無附著其他應辦事項的紙條，例如：另一個房間的客賬是否由他人支付或他的賬由其他人支付等。

（6）待房務中心報該房OK后根據客人的付款方式進行結算。如用現金必須將預付金收據收回。如客人有遺失，必須由客人出示證明身份的證明，并簽字聲明預付金收據作廢。同時在結帳單上寫明押金金額及單號，并讓客人簽字確認。

預收的押金小于實際費用，收銀員應計算出差額讓客人補交，若押金大于費用數，應把差額退給客人。無論收退現金，先做平帳再打印結帳單，第三聯給客人，第一聯結帳單與入住單第一聯、押金單第一、三聯裝訂下班時交夜審。

如客人是掛帳，先將客人帳務轉入到相應的單位，再將掛帳帳單打印出給客人簽字確認，三聯結帳單與入住單第一聯裝訂交夜審。

如客人用支票結賬，應先檢查支票印鑒是否加蓋清楚，檢查無誤后，根據客人的消費數額填寫支票，填寫時，支票金額大小寫必須一致，所有項目均不得涂改。

4、稽核

稽核是對上述程序的檢查與控制，程序為：

（1）檢查收銀臺上有無各個部門送來未輸入電腦的單據。

（2）檢查入住客人離店的時間，房費是否全部計入，應收半天房費和全部房費是否已經計收。

（3）檢查補交和退還客人的款項數額是否正確。

（4）檢查信用卡結算單據是否符合規定。

（5）檢查換房客人的賬務是否過戶，加房客人的賬務是否加入。

5、其他

（1）換房

前廳接待處接到客人更換房間要求時，應填寫換房通知單，為客人辦理換房手續。換房通知單一式三聯，第一聯交收銀，第二聯接待留底，第三聯給客人，由接待處通知樓層，（2）減免

折扣要辦理折扣手續，通常由酒店總經理批準后進行，免收房費要辦理免收手續，通常由酒店總經理批準。

6、交接班

當班收銀員要將營業過程中所有的現金收、支逐筆輸入微機并登記現金，交接班時，交班者要打印當班交易審核并核對本班收、支及收入，將本班現金金額、信用卡金額及刷卡小票、支票金額及支票張數并在交易審核表上寫明各類交款金額并簽字，由接班人再次核對各類金額并在交易審核表上簽字，用交易審核的第二聯與現金金額、信用卡刷卡小票、支票一同投入投幣柜，將交易審核的第三聯與備用金余額一同交下一班，交易審核中的“退款合計”與備用金余額之和與前臺所留備用金金額相等。在交班本上寫明現金交接明細，交易審核交接明細，以及待處理事項，簽字交接。

（2）交接班中如出現現金、支票、信用卡等與交易審核中各類金額不符等問題時，要由交班者查清原因及時更正。如原因一時難以查清，將問題報主管處理。待問題查清并處理完成后，由交接雙方簽字進行交接，并做電腦交班。將本班所用單據整理好交夜審。

（3）交接班要有交接班記錄，如客人的特殊要求，未完成的其他事項，主管及經理的指示等。

（二）餐飲/KTV1、封單/錄單

客人進店消費，在上完菜后由服務員將點菜單和酒水單填寫好送交收銀臺，（注：點菜單及酒水單下必須寫明數量、單位，如點菜單及酒水單中未寫明數量、單位，收銀員可拒收菜單及酒水單。）由收銀員封單后留一聯，其它交予服務員，收銀員按點菜單及酒水單輸入電腦，不得多輸、少輸或漏輸，如果多輸給予當班收銀員過失處理；如果少輸或漏輸由當班收銀人員照價賠償。

2、收款

客人消費結束后，收銀員將客消費帳單打印出交給客人確認，客人確認消費帳單后根據

客人結算方式進行收款結帳，將消費帳單第三聯給客人，第一、二聯與點菜單、酒水單裝訂好，下班時交夜審做審核。

住宿客人需轉入總臺結算時，收銀員首先應請客人出示房卡或押金單，根據房卡或押金單上的房號查看并確認該客人的押金余額是否足夠支付所要轉總臺結算的消費，客人余額充足時將帳轉入相應房間打印出帳單，并請客人簽字確認，轉帳單據第二聯與點菜單、酒水單裝訂好下班時交給夜審做審核，第一、三聯交給前臺收銀。客人余額不足時要向客人說明情況，并要求客人在消費點上結算或要求客人先到前臺繼交押金再進行轉帳。

如客人不能及時結賬，收銀員打印出消費帳單后，服務員應及時報告部門管理人員，管理人員同意臨時掛帳后，在消費帳單上簽名并注明（或請客人寫明）臨時掛帳單位或臨時掛帳人姓名，交收銀員，收銀員在電腦中新建臨時掛帳C帳帳戶并將該消費帳單掛到所建C帳中，將結三聯結帳單與點菜單、酒水單一同裝訂好下班時交夜審做審核。

臨時掛帳賬務收回時，收銀員根據客人相應的結算方式輸入電腦并打印結帳帳單請客人簽字，帳單第三聯給客人，第一、二聯交夜審做審核。

如客人掛賬結算，收銀員要先檢查是否屬于酒店的往來單位，如果酒店批準允許的掛賬單位，先確認在店消費客人是否是該單位的有效簽單人，若該客人是該單位有效簽單人，收銀員在結帳單上寫前“掛帳結算”字樣，請客人寫明掛帳單位并簽字；否則電話聯系該單位有效簽單人，向其詢問確認在店消費客人是否能代簽掛帳，確認在店消費客人能代簽掛帳收銀員要在結帳單上寫明“掛賬結算”字樣，請客人寫明掛帳單位并簽字，三聯結帳單與點菜單酒水單一同裝訂下班時交夜審做審核。

2、收銀報告

每日營業終了，收銀員根據結算情況打印“班次收入報表”核對當班收入情況，在班報表下簽字，由前臺收銀人員再次核對各類結算方式金額及就投金額并簽字，用班報表第二聯與現金、信用卡刷卡小票、支票一起投入投幣柜；根據當班輸入的點菜單、酒水單打印“商品銷貨報表”，將“商品銷貨報表”第三聯交吧員，第二聯交二級庫倉管員，第一聯與本班單據及“班次收入報表”第一聯一并交夜審做審核，班報表第三聯收銀留底。

（三）發票使用管理

1、財務部是發票主管部門，負責發票的發放、回收、保管、歸檔和日常使用情況的監督檢查。

2、各用票部門要指定專人負責發票的管理，具體負責本部門發票的領用、登記、交回和本部門發票使用情況的日常檢查。

3、各收銀點每班交班時需核對發票使用情況（存根聯是否完好；是否有多開、錯開發票），開票登記記錄是否填寫詳細無誤。

4、各部門領用的發票用完后要將存根及時交回財務部進行注銷登記，除財務部外，任何部門都不得保存發票存根。

第五篇：收銀管理制度

收銀管理制度

為了健全財務制度加強收銀管理，特制定本制度，希望大家共同遵守

一、現金收、支管理

1、各店當班收銀員在收銀之前必須提前備好足額零錢，統一拿備

用金提前到出納袁功江處進行調換零錢，嚴禁利用私人的現金調換或找零給顧客，若發現一次處罰20元；

2、收銀實行輪流制，按照負責人按排進行收銀，負責當天收銀的店員，不得參與銷售工作，若因個人銷售影響到收銀工作，處罰50元/次，對于當班收銀出現長、短款查明原因為商品末下賬或多下賬處以商品零售價50%做為罰款，予以沖賬，末找到原因的長款全額沒收，并月底對盤點賠付承擔長款全額賠付后，再計算應承擔的盤點扣款，末找到原因短款按實短金額賠付（備注：賠付時間應在對賬后第二天將短款金額交至出納袁功江處，出納應并開據一式三聯收據）；

3、當班收銀員在登錄收銀系統時必須核實收銀工號，確保以個人

身份進入，若對賬時發現不應該收銀的員工出現了收銀記錄處罰該員工50元/次罰款，4、收銀員按電腦顯示金額進行收銀，在操作結算時應按實際收到的現金輸入，不得按找零后的金額輸入，在任何情況下必須對顧客找零，若遇投訴或查出有末找零情況，按實際找零金額100倍處罰，遇找零顧客不要情況除外；

5、收銀員應注意識別現金真偽，若收到假幣由當班收銀員本人負

債，當天收銀金額達到5000元時應及時到銀行存款；如果造成損失自行承擔，6、嚴禁收銀員從營業款中支付任何款項（除零錢找補），遇特殊

原因，確實需從營業款中支付的，須口頭申請總經理同意，由借款人填寫借款單并注明原因，同時借款人、收銀員及門店負責人三方簽字確認后方可支出，借款單由收銀員交賬時一并交至財務務處對賬；

7、對商品的折扣統一按公司規定進行折讓，嚴禁私自打折，若發

現折讓金額與公司折讓不一致，由收銀員補足差額后處以每筆50元罰款，二、收銀交接班

1、收銀員交班時應認真清點備用金及當天銷售款，將備用金清點

好后移交給接班的收銀員，接班收銀員清點確認無誤后雙方在交接本上簽字確認，（接班收銀員注意：交班收銀員備用金5元、10元、20元、50元必須按100元為單位整理并疊好，1元必須按10元為單位整理并疊好，1角必須按1元為單位整理并疊好，若交班人未按規定整理可以拒絕接收，直到整理好后再簽字，交班人必須完成交接后才能下班，由于交班人遲遲整理不好現金影響接班收銀員工作出現責任問題由交班人承擔）化妝品店

2013年3月15日