第一篇：促銷管理制度(草稿)

促銷管理制度（草案）

1、招聘：各個區域必須根據實際情況擬定促銷規模和招聘的計劃,營業所負責人（主管）組織面試和培訓并對合格促銷人員辦理入職申請,區域主管是區域促銷員招聘的直接責任人，每月根據公司下達的招聘任務通過各種方式自行招聘，每個區域應該保持2-3個的儲備促銷人員隨時上崗使用。

2、培訓：營業所負責人（主管）是促銷培訓的責任人，通過例會和日常走訪對產品知識和促銷技巧的培訓并組織考試和模擬訓練；業務員負責促銷日常制度的培訓。

3、例會：營業所負責人（主管）是促銷例會的組織和主持人，例會每月組織兩次，主要解決日常的促銷的主要的普遍問題和政策的傳達，主管提交例會的時間和內容，營業所負責人審核并交銷售部備案。例會必須解決具體的實際問題，必要時業務同時參加。

4、銷售核查：促銷核查必須作為日常工作開展,對每個促銷點要求每周進行抽查并在每月底前完成.匯總和收集銷量證明表.區域主管負責當區促銷人員日常促銷數據的登記和核查,業務協助收集和核查;如出現虛報對區域主管按照公司規定扣除當月考核工資并扣除當月考核分5~10分。對促銷員除名處理。

5、周末活動執行：周末組織業務員協助促銷開展戶外的促銷活動,一般為促銷銷售較好的時間段,周末活動必須在每周四上午上交促銷活動計劃給營業所負責人/內勤并在周五前準備和分配相應的物料;周末活動總結在下周二前上報到內勤處，未能按時上報所產生的費用不與報銷。

6、任務量制定：根據公司的相關制度由營業所負責人制定各區域促銷任務量，區域主管組織分解和完成，促銷員任務量不得低于公司的最低標準，并由主管負責解釋工作，特殊情況由營業所負責人報銷售部審批后方可調整。促銷任務必須在當月3號前布達至各個促銷員并確保促銷員知悉具體的數量要求及工資計算辦法;

7、日常報表對接流程：區域主管是促銷日報和月度銷售證明表的上交和核查責任人。日報表必須在每天的8：30分以前由業務員報數給銷售內勤，周一休息則必須主動以短信或電話的方式在9：00以前上報；月銷量證明表每月3號前（外區5號前）由各區域主任負責核查和收集，主任對銷量的真實性負責；臨時促銷銷量必須在周一同時上報，并在周二例會時上交工資發放單和其他相關材料，如，報數不及時或未按要求報數處罰20元，忘報處罰50元，促銷證明表統計數據與內務數據不符的處罰100元/人。

8、促銷點陳列與終端包裝維護：促銷（包括定點和流動）是促銷點的陳列和包裝維護的責任人，區域業務負責管理，促銷員必須保證促銷點的陳列在最佳位置，保證產品/空盒和包裝無灰塵，破舊等現象，并主動協助業務處理客情關系。

9、競品信息：促銷員是所在點的競爭信息的直接了解的責任人，應該掌握包括銷售、促銷、推廣等信息并及時反饋給區域業務，主管匯總上交。

10、考勤制度：促銷員的調休、請假、休假、入職和離職必須向區域主管匯報，一天以內假期報主管批準方可執行，主管同時電話或書面通知內勤備檔，5天及以上則由內勤報銷售部審批執行。對促銷員的離職必須提前10天由促銷員書面申請理由方可執行，同時區域自行儲備員工頂替。

11、基本流程圖：促銷點的觀察和選擇—人員招聘（挖獵）--培訓—促銷上崗跟進—銷量核實—日常溝通（心態狀況）--物料準備和配送—活動協助開

展—報表、數據收集和上交。

12、促銷專項獎罰規定：

1）、每個員工必須對具體的促銷人員進行日常管理，并對促銷的業績負

責，績效考核跟促銷業績掛鉤；

2）條件：投入產出比少于25%。

3）業務員與促銷員連續三個月未完成基礎任務量自動離職。

4）激勵政策：（獎勵另行計算）

①、業務員：

A：獎勵：超出基礎任務量1千元至5千之間，每千元銷售獎勵40元；

5千至1萬元之間，每千元銷售獎勵60元；1萬元以上每千元銷售獎勵100元；

B：處罰 ：低于基礎任務量1千元至5千之間，每千元銷售處罰20元；5千元至1萬之間，每千元銷售處罰30元，1萬元以上每千元銷售處罰50元：

②、促銷員：

A：獎勵：超出基礎任務量1千元以下，每百元(四舍五入)銷售獎勵15 元；1千至2千元之間，每百元銷售獎勵20元；2千元以上每百元銷售獎勵25元。

B：處罰：低于基礎任務量1千元以下，每百元(四舍五入)銷售處罰5 元；1千至2千元之間，每百元銷售處罰10元；2千元以上每百元銷售處罰15元。

C：連續三個月超額完成任務，提升為促銷小組長，協助業務員管理促銷員共同完成區域總體任務量，對完成較好的區域獎勵小組長100元/月。

金華營業所2009年3月8日

第二篇：行政管理制度草稿

行政管理制度

為樹立和保持公司管理的良好形象，給全體員工提供一個良好的辦公環境，特對辦公室行政管理制度做如下規定：

一、辦公室行政管理制度

1、每一個員工要維持好自己的桌面衛生及地面衛生，下班后個人桌面須保持整潔，不許擺放任何雜物。

2、公司管理內不許大聲喧嘩，不得影響他人工作。

3、員工間交談提倡使用普通話。

4、愛護公司管理配置的電腦、打印機、復印機、辦公桌椅等。

5、為了維護整體環境的整潔，公司管理內的墻面不可亂寫、亂貼。

6、辦公區域內禁止吸煙。

7、下班時應檢查辦公室門窗、空調、照明是否已經關閉。

8、不得將親友或無關人員帶入工作場所。

二、辦公用品的管理

（一）、辦公用品的購發：

1、每月10日前，各部門負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交至行政部。（申購表）

2、行政部負責制定每月辦公用品計劃及預算；經總經理審批后負責將辦公用品購回，根據實際工作需要由領用人簽字領回。（辦公用品領用表）

3、公司新聘工作人員的辦公用品按基本標準予以供給。除正常配給的辦公用品外，若還需用其他特殊用品的須經總經理批準方可領用。

4、負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管好。

5、負責購發辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領取人員簽字。

6、辦公用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事。

三、員工考勤管理制度

1、一般崗位執行標準工時制，部分崗位執行不定時工時制。目前公司執行5天工作制，每天工作時間為上午9：30至下午18:00時,星期六及星期日休息。實行不定時工時制的則不受上述時間規定限制。

2、各部門考勤應指定專人負責，考勤記錄要公開，考勤記錄與請假單要相符。

3、各部門的考勤員必須每天認真負責做好考勤工作，不得徇私舞弊、弄虛作假。考勤登記表不得隨意改動，如需改動需備注簡要說明其情況。

4、各級領導要帶頭遵守考勤制度，重視考勤管理，支持考勤員工作。

5、部門每月的考勤表應由考勤員及部門領導簽字后，在次月1日前交送行政部。

6、各部門除上交考勤表外，還需將每月考勤表電子文件郵件至行政部，行政部負責匯總、統計，審核全公司職工考勤，分析和填報員工出勤率情況。

7、員工請假（包括病假、事假、婚假、喪假、探親假、工傷假、公假、年休假等）應說明理由，填寫好請假單，經批準后方能離開工作崗位。各部門副職請假，須經分管公司領導批準，一周以上經總經理批準；正職請假，須經總經理批準；一般員工請假，須經部門負責人批準。

8、對于逾期不能返回者，需提前辦理續假手續，可以郵件或短信請示，事后補續假手續。逾期不辦續假手續者或續假未及時請示者，按曠工處理。

9、員工上班時間外出必須經部門領導批準。

10、員工加班的有關規定

10.1 各部門應盡量安排員工在工作時間內完成各項生產和工作任務。一般情況不允許安排加班。除公司統一安排的加班外，部門人員單加班的需要提出申請，部門領導批準后交由行政部辦理，部門主管的加班由分管領導批準。特殊情況來不及事前提出申請的，需事后補申請。（加班申請單）

10.2 加班時間以小時計，累計加班滿8小時計算為1個工作日。工作日的加班每天不得超過4小時。工作日加班不計加班工資，可計為補休。原則上補休不準累計，必須在月內安排調休，如工作需要可適當累計，由部門進行調整。

10.3 員工因公外出期間，自行調節工作和休息時間，公出期間不計加班（國家法定節假日及休息日除外）。

10.4 國家法定節假日及休息日如因公外出正常計加班，但每天時間不得超過8小時。10.5 員工根據領導安排參加各類學習或其它非生產活動期間，不計算加班時間。10.6 員工加班發給加班工資，加班工資的發放辦法如下: ? 在休息日工作的，按本人日基本工資的200%發給加班工資； ? 在法定節假日工作的，按本人日基本工資300%發給加班工資。? 日基本工資：按月崗薪工資÷21.75計算。

10.7 法定節假日加班，節日后15天內發給加班工資，其余時間加班的加班工資每月結算一次。

10.8 部門負責人應通過對工作任務的調劑或及時安排補休。

11、各類假期考勤的處理

11.1 遲到、早退除按相關的人事考核規定處理外，每發現一次扣20元。11.2 病假

? 員工在探親、婚、喪、產假期內患病，不另給病假。

? 員工在外地出差、開會、學習、考察等期間發生疾病不另給病假。11.3 事假

? 員工未經請假無故缺勤或請假未準擅自不上班者，按曠工處理。

? 假期已滿無正當理由，未經批準而又不能如期回崗位上班者，按曠工處理。? 員工因酗酒、打架斗毆、家庭鄰里糾紛等不能上班者，視情況按事假或曠工處理。? 員工因違反治安條例或違法違紀行為，被公安、司法機關拘留、傳喚的均作曠工處理。? 仿造假期證明或雖已請假但在從事不正當活動者，一經查實，均按曠工處理。? 曠工按曠工天數扣發工資。

12、檢查與考核

12.1 本辦法由行政部負責檢查考核。

12.2 行政部每月按本辦法規定的內容與要求，對本辦法的執行情況進行檢查,提出考核意見。

第三篇：倉儲管理制度草稿

倉儲物流管理制度草稿

2012-2-2 1.目的

為使我公司的倉庫物流管理規范化，保證材料及時供應，庫存均衡、適量，物料的數量正確、質量完好、安全可靠、收發作業準確迅速、流轉通暢、成本可控、費用降低，特制定本制度。

2.倉庫設置

2.1庫房類別：原料庫、輔料庫、五金庫、設備工具庫、勞保用品庫、半成品庫、成品庫、辦公用品庫、后勤倉庫、食堂倉庫。

2.2倉儲部庫房區域規劃，見《庫房設置表》 2.3物料分類、編碼《倉儲物料分類表》

3.庫管員的工作任務

3.1負責辦理物資出入庫和物資的保管，做好各種防患工作，確保物資的安全，不出事故。3.2庫管員負責建立健全倉庫賬卡檔案，物料進出都要及時、認真地登記賬卡，并作好進貨和消耗情況的統計工作。3.3負責？？的申購

4.庫工的工作任務：

4.1負責物料出入庫裝卸、庫內物料搬運、半成品搬運、庫區整理清掃等作業工作。4.2 5.物料質量驗收標準的制訂與執行

5.1根據物料分類由相應部門制定驗收標準。

5.1.1生產設備、設備配件、生產工具、生產原料、輔料、半成品、成品、委外加工件、勞保用品、的質量標準由技術部制定。

5.1.2質檢計量器具、檢測設備的質量驗收標準由質檢部制定。5.1.3供電設備、生產設備、維修工具的質量驗收標準由設備部制定。5.1.4辦公設備、家具、辦公用品的質量驗收標準由辦公室制定。5.1.5后勤用品的質量標準由后勤部制定。5.2生產用物料質量驗收標準由技術部匯總編制質量檢驗標準文件（各類物料質量檢驗標準文件編號與物料標識編碼相同），各類物料入庫均須按標準檢驗。5.3根據物料的不同品類由相應部門負責物料入庫檢驗。5.3.1倉儲部辦理入庫的物料由質檢部負責質量檢驗。

5.3.2辦公設備、家具、用品由辦公室與申購部門共同負責驗收。5.3.3后勤用品由后勤部負責驗收。

6.生產性物料出入庫管理

6.1生產設備、原、輔料入庫（原、輔料入庫流程）

6.1.1采購計劃通過審批后，采購部在物料進廠1個工作日前將《采購審批表》交倉儲部，倉儲部經理（或副經理）根據物料類別將《采購審批表》發給相應庫房的庫管員。庫管員接到《采購審批表》后，按照供應商、物料類別及交貨日期分別依序排列，在交貨前安排存放的庫位，以利收料作業。

6.1.2物料到廠后，庫管員會同質檢員、采購員依《入庫單》（《收貨確認單》）的內容辦理入庫：質檢員負責按物料質量檢驗標準對物料進行檢驗并記錄；采購員、庫管員負責檢查供應商送來的物料名稱、規格、清點數量并核對送貨單及發票。6.1.3根據實際驗收情況填寫《入庫單》（《收貨確認單》）。

6.1.4庫管員如發現供貨與《采購審批表》上所核準的物料名稱、規格、價格不符時，應立即向本部門上級匯報。原則上非審批核準采購的材料不予接受，如采購部要求收下該宗物料時，倉儲部應通知物料申購部門經理核實情況。確屬申購部門提出申購并通過審批的，經核對采購部門出具相應的審批手續的，可已辦理驗收，但須在《入庫單》上注明《申購審批表》編號及《采購審批表》編號；未辦理審批手續的，而采購部要求驗收的，倉儲部須向主管副總匯報，根據主管副總批示辦理。

6.1.5超交處理：交貨數量超過《采購審批表》審批數量的部分應予以退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量的 %(含)以下，倉儲部通知采購部經理及申購部門經理，經兩部門經理準許后方可驗收超交物料，并在《入庫單》備注欄里注明超交數量。

6.1.6短交處理：交貨數量未達《采購審批表》核準數量時，以補足為原則，但經申購部門經理同意者，可免補交，短交如需補足時，倉儲部應通知采購部聯絡供應商處理。6.1.7材料檢驗結果的處理

6.1.7.1經質檢員檢驗合格的物料，庫管員按照物料規定存放區域入庫定位存放，或安排庫工搬運至指定區域碼放。

6.1.7.2經檢驗不合格材料，質檢員應在《物料入庫檢驗記錄表》（入庫單、收貨確認單）上登記不合格品數量及認定不合格理由；庫管員應在包裝上或物料上標注不合格標記，不予入庫，交采購員與供貨商辦理退、換或賠償。對供貨商提出代存的不合格品，經采購部經理、倉儲部經理與供貨商協商一致后可以代存，須單獨碼放在代存不合格品區，代存時間不得超過5個工作日，應在供貨商補交時運回。代存不合格品不計入實入庫數量，在《入庫單》備注欄及《收貨確認單》上“不合格品處置意見”欄中注明。

6.1.7.3因檢驗不合格致實際入庫量達不到《采購審批表》核準數量時，由采購部負責與供貨商協定補交安排，在《收貨確認單》上記錄并由采購部經辦人、供貨商經辦人簽字確認。6.1.8貨款確認：庫管員在清點合格物料后根據采購部提供的價格計算出入庫合格物料總價，采購員及供貨商經辦人員簽字確認。

6.1.9《入庫單》、《物料入庫檢驗記錄表》、《供貨商往來確認單》的填寫、遞送：

6.1.9.1每次物料進廠前，采購部依據《采購審批表》內容填寫《入庫單》中采購部填寫內容，于入庫驗收時交庫管員和質檢員。

6.1.9.2質檢員根據采購部填寫的入庫物料信息填寫《物料入庫檢驗記錄表》，并按照實際檢驗情況填寫檢驗記錄以及《入庫單》和《供貨商往來確認單》上相應檢驗結論。

6.1.9.3辦理完驗收入庫手續后，采購部負責按《供貨商往來確認單》要求分送各聯至相應部門，倉儲部負責按《入庫單》要求分送各聯，質檢部負責按《物料入庫檢驗記錄表》要求分送各聯。

6.1.9.4《物料入庫檢驗記錄表》各聯須于檢驗入庫辦結的1個工作日內分送到位。6.2委外加工件驗收入庫：按照《委外加工業務管理規定》中的驗收規定執行。6.3原、輔料出庫

6.3.1原輔料出庫按照原、輔料領用、出庫流程辦理。領料人持經過部門經理（副經理）或車間主任審批的《領料單》到庫房辦理領料。

6.3.2庫管員對《領料單》的內容進行審核，確認簽批無誤后，登記臺賬，并安排庫工按單提料發料。

6.3.3遇有庫存不足領料單要求數量時，庫管員應告知領料人，并立即向倉儲部經理匯報，同時將現有庫存物料發給領料人。并在領料單備注欄中注明欠發原因。

6.3.4倉儲部經理接到庫存不足的匯報后，應立即告知物料需求部門經理，并提出申購。6.4半成品入庫

6.4.1半成品包括：？？ 6.4.2備料車間半成品入庫、出庫 6.4.3（XX）車間半成品入庫 6.5成品終檢入庫 6.5.1成品包括： 6.5.2成品入庫

6.5.2.1庫管員接到質檢員的《成品終檢記錄》后，核對合格品的規格、清點數量，核對產品標識編碼。

6.5.2.2在《成品入庫記錄》表上填寫產品實際入庫數量，登記臺賬。6.6成品出庫（發貨出廠）6.6.1發貨通知： 6.6.2編制發貨單： 6.6.3物流（見物流管理）6.7產品回退入庫 6.7.1回退通知： 6.7.2回退檢驗：

6.7.3產品回退進廠后，倉儲部按照《回退通知單》所列信息核對客戶名稱、編號、產品標識編碼、核對回退產品數量，登記承運單位運輸費用情況

6.7.4質檢員按照產品發貨出庫時的技術指標檢驗回退品，填制《回退檢驗記錄》，作出回退品的檢驗結論。

6.7.5庫管員按照質檢員提供的《產品回退檢驗記錄》情況填寫《產品回退入庫單》并分類登記臺賬。

6.7.6按要求將《回退產品入庫單》遞送生產部。6.8回退產品修理：？？？？？ 6.9退料

6.9.1領用的物料，在使用時遇有用料變更或用余時，使用部門應填制《退料單》，寫明退料品名、規格、數量、退料原因，經部門負責人審批后將物料退回倉庫。

6.9.2庫管員接到退料單及退回物料，應先核實退料原因，再核對、清點退料品類、規格、數量。核實無誤的辦理退料入庫，登記臺賬。

6.9.3屬于物料質量問題退料的，使用部門應填寫《退料單》，寫明退料品名、規格、數量、質量問題，經部門負責人審批后將物料退回倉庫。庫管員應通知質檢員對物料進行質量檢驗；質檢員對物料檢驗并在《退料單》上注明檢驗結論；經檢驗確有質量問題的，庫管員通知采購部處理；采購部接到庫管員物料質量問題通知后，應針對質檢結果，提出處理意見，聯系供應商解決。

6.9.4退料入庫辦結后，倉儲部將《退料單》各聯按要求分發至各部門。6.10補料：？？？？ 6.11生產工具領用保管

6.11.1生產工具分個人領用工具、車間班組領用公共工具兩種。

6.11.2個人領用工具品種根據工種配備表配備，由個人填《工具領用申請表》，經車間主任審核，部門經理或副經理簽批后由工具使用人到庫房領用，領用后個人負責使用、保管。6.11.3車間或班組領用公共工具根據工種配備表，由主管或組長填寫《工具領用申請表》，經部門經理批準后到庫房領用．領用后由主管或班組長負責保管。

6.11.4庫房建立各類工具臺賬（《工具出入庫臺賬》），登記領用、退換、庫存情況。每月填制《工具庫存統計月報表》交財務部。

以下內容應列入《設備工具管理制度》

? 技術部和設備部和負責制訂各部門、車間、班組、崗位工具配備標準，編制《工具配備表》。? 倉儲部負責規定生產工具的合理使用期限或頻次。（辦公室負責規定各類辦公設備、工具的合理使用期限或頻次；后勤部負責規定各類后勤工具的合理使用期限或頻次。）? 工具領用部門應登記統計本部門工具配備、領用、退還、損毀、丟失情況。? 工具報廢、退換

? 工具達到合理使用期限或頻次，已磨損或損壞無法使用的，工具使用人應填寫《工具領用申請表》，經部門經理或主管副經理批準重新申領工具。重新申領工具時須將原領用工具退還庫房，辦理報廢手續。原工具丟失的，按照折舊價值賠償，從使用人薪資中扣除。? 工具未達到合理試用期限或頻次，發生丟失或已磨損、損壞無法使用的，工具使用人須填寫《工具領用申請表》，寫明原因，報告部門經理或主管副經理，不屬人力不可抗拒的丟失、毀損，由責任人按工具當時的價值賠償，從其薪資中扣除。

? 員工離職、調崗須將所保管工具退還庫房，工具損壞、丟失的按照工具當時的價值賠償，從員工薪資中扣除。離職員工未結薪資不足的賠償的，公司有權通過法律途徑追索。? 工具超過合理使用期限或頻次仍可正常使用的，超期或超頻次達到規定標準的給予使用人一定的獎勵。

7.辦公、后勤、食堂倉庫管理

7.1辦公及后勤用品，見《辦公用品管理制度》。7.2食堂倉庫管理，見《食堂管理制度》

8.倉庫物資的保管

8.1物料碼放

8.1.1根據各種物料的品類及特性，結合倉庫條件，合理有效使用倉庫面積，物料分區、分類按貨位、貨架合理有序定置擺放，不能超高、超寬，不同物料之間應保留間隙，防止混淆。8.1.2庫內進出道要暢通，保證物資的進出和盤存方便。

8.1.3屬于易燃、易爆、劇毒等物料，應專門管理，設置明顯標志。庫房應有相應的防火、防潮設施。

8.1.4長期不用或不合格的物料必須放在隔離區。對庫存超過半年的原材料進行檢驗，合格的繼續使用，不合格的按照費舊物料處理程序處置。

8.2嚴格執行《安全管理制度》，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全。8.2.1庫管員、庫工每天上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；

8.2.2每天下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及是否有不安全隱患，檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管；

8.3嚴格遵守倉庫保管紀律、規定： 8.3.1嚴禁在倉庫內吸煙。8.3.2嚴禁無關人員進入倉庫。8.3.3嚴禁涂改賬目。8.3.4嚴禁在倉庫堆放雜物。8.3.5嚴禁在倉庫內物料碼放區存放私人物品。8.3.6嚴禁隨意動用倉庫消防器材。8.3.7嚴禁在倉庫內亂接電源。

8.3.8經常整理庫容，保證庫內清潔衛生。

9.庫存管理

9.1庫管員要及時登記各類物資明細賬，做到日清月結、賬賬相符、賬物相符。9.2合理庫存標準

9.2.1倉儲部須根據生產物料消耗標準，參酌物料采購周期、生產計劃（、季度、月度、周）等因素擬訂各類物料合理庫存標準，部門經理審核后呈報生產副總批準，作為合理庫存依據。

9.2.2辦公室、后勤部須考慮辦公、后勤用品的日常消耗量、各部門人員情況、各部門額和崗位工具用品配置表等，擬訂辦公、后勤用品的合理庫存標準，部門經理審核后報主管副總批準，作為合理庫存依據。行政后勤庫房物料合理庫存標準每年核定一次。9.2.3庫存量標準：上限、下限確定方法？？？ 9.3低于安全庫存量時？？ 9.4高于庫存量時 9.5庫存量信息共享 9.6盤點庫存

9.6.1盤點每月進行一次。

9.6.2盤點工作內容：檢查賬物是否相符，檢查物料的收發工作有無差錯，各種物資有無超額、變質和損壞。發現盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時向部門經理報告。9.6.3每月？日之前，庫管員要對當月各種材料物資收發予以匯總，并編制《庫存月報表》，經部門經理審核后報財務部。

9.6.4庫管員應做好倉庫與采購部的溝通與工作銜接，在保證生產供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。

10.殘次品及廢舊物料的管理

10.1每月清理庫存時，庫管員應將不能再利用的廢舊物料清理出庫，并報告部門經理處置。10.2廢舊物資處置方式

10.2.1通知采購部聯系供貨商退貨。

第四篇：門房管理制度(草稿)

門房管理制度

為保障公司安全，控制間雜人等進入廠區，規范收發信件、報紙，特制定本管理制度：

一、門房定崗兩人，實行輪班在崗，由行政中心后勤部進行管理。

二、門房需保證24時有人在崗，不得擅離職守，不允許出現上班時間無人管

理情況。夜間加強巡邏，發現水、電未關閉及不安全情況，及時采取補救措施，涉及安全事故的需第一時間通知相關負責人。

三、公司自動門在上下班期間（上班前半小時、下班后半小時內）保持暢通，非上下班期間僅保留一米左右出入口。

四、外來車輛進出一律登記，提存貨物車輛信息登記在《車輛進出登記表》，《車輛進出登記表》每周六同庫房核對一次，如有出入，需備注原因；進出貨必須有單車出門證。

五、來訪車輛登記《來訪人員信息登記表》，接待人員在下班前完善來訪人員

信息，如政務機關來訪，門房自行備注。特殊進出人員（送菜、購買爛梨等）門房需做好出門物品監察，避免廠區貨品及物品遺失。

六、門房負責自動門周圍衛生工作，平均每天打掃一次。

七、門衛人員要做到衣著整潔，講究儀表，以禮待人，語言文明；嚴禁在值班

室內打撲克、下棋；嚴禁門衛以外人員進入值班室內看報、閑談；嚴禁上班期間喝酒。

八、門房負責公司植被保養和修剪，定期澆水。

九、門房負責飼養公司犬只。

十、凡本單位員工車輛在公司停放，需自行上鎖，若未上鎖，丟失后門房不承

擔責任。

十一、公司工作廠區禁止兒童進入，門房宜妥善勸阻，態度不宜過于激烈。

十二、門房負責信件、報紙收發工作，每日將新到信件、報紙等送至相關辦公室。

十三、臨時工作人員需在們房內等待庫房工作人員，在庫房工作人員帶領下方可

進入廠區。

十四、門房負責冬季鍋爐及各室內暖氣片的維護與保養。

十五、門房在工作日下午7點前檢查各辦公室門窗、水電關閉情況，發現沒有關

閉的予以記錄并上報行政中心。

十六、外來閑散人員（購買爛梨、夏菜入庫等）可免于登記，門房負責監察出門

人員是否攜帶本公司物品。

十七、本制度以門房日常工作為主體，經相關人員討論后起草，正式試行前將公

示一周，歡迎公司員工提出改進意見；公示結束后試行一月，試行結束后綜合各方面意見再行正式實施。

第五篇：企業財務管理制度(草稿)

企業財務管理制度

一、財務管理規則

□ 總 則

二、第一條 為加強公司財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本制度。

第二條 公司財務部門的職能是：

(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

(二)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。

(三)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

(四)厲行節約，合理使用資金。

(五)合理分配公司資金，及時上交實現的各種稅金及管理費用。

(六)積極配合財政、稅務、審計、銀行等有關部門對公司的財務檢查工作，如實反映情況。

(七)完成公司交給的其他工作。

 第三條 公司財務部由會計、出納和審計人員組成。

在必要的情況下，設置專職總會計師，兼任審計工作。

 第四條 公司各部門和職員辦理財務事宜，必須遵守本制度。

 第五條 總會計師負責組織本公司的下列工作：

(一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，融通資金，有效地使用資金；

(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；

(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析：

(四)承辦公司領導交辦的其他工作。

第六條 會計的主要工作職責是：

(一)按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。

(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。

(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

(四)完成總經理交付的其他工作。

第七條 出納的主要工作職責是：

(一)認真執行現金管理制度。

(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵頂現金。

(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

(五)積極與銀行配合，做好對帳、報帳工作。

(六)接受會計指導，配合會計做好各種帳務處理。

(七)完成總經理交付的其他工作。

第八條 審計的主要工作職責是：

(一)認真貫徹執行有關審計管理制度。

(二)監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。

(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。

(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。

(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。

(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。

(七)完成總經理交付的其他工作。

□ 財務工作管理

第九條 會計自一月一日起至十二月三十一日止，核算結賬日為每月的二十五日。

第十條 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。第十一條 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。

第十二條 財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。第十三條 財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。

會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。

第十四條 財務工作人員對本公司實行會計監督。

財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

第十五條 財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理作出書面報告，并請求查明原因，及時處理。非分內工作失誤，財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。

第十六條 財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作；會計人員不得長期兼管現金收付、保管工作。出納人員有事外出由會計臨時兼管收付款業務，應提供有限的收款單據，并予以記錄，事畢立即交接臨時代辦業務，并當面點清款項、單據，并在會計填開的單據上簽字明確責任。

第十七條 日常財務審計每季一次，對發現可能存在問題的事項，審計人員可隨時進行檢查。審計人員根據審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經理。

第十八條 財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。財務工作人員辦理交接手續，由總經理或總經理委托人監交。

第十九條 實行會計電算化及微機記賬，應報經財政部門批準并報送主管稅務部門備案。

□ 支票管理

第二十條 支票由出納員或指定專人保管。在無正規結算發票或收款收據情況下使用支票，應填寫“支票領用單”，經總經理批準簽字，然后將支票按批準金額填寫，加蓋印章、填寫日期、收款單位、用途，領用人在支票領用簿上簽字備查。支票付款后，支票領用人憑指定負責人審批的正規票據在支票登記簿上注銷領用的支

票。如直接結算貨款，則根據總經理簽批的正規發票或收款收據，由支票領取人在支票存根上簽字備查。

第二十一條 出納人員對簽發的支票負責催收相應正式票據，對逾月收不到相應票據的，出納人員有權拒絕為該支票領用人辦理同類業務，否則出納人員承擔相關后果。

第二十二條 業務人員借支公司款項逾月后，財務人員要及時催收，并有權在其工資中全額扣收。第二十三條 出納人員每日應填制《資金日報表》，次日報送總經理。

第二十四條 公司出納人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出，經同意后可先付款后補簽。

□ 現金管理

第二十五條 公司可以在下列范圍內使用現金：

(一)職員工資、津貼、獎金；

(二)個人勞務報酬；

(三)出差人員必須攜帶的差旅費；

(四)結算起點以下的零星支出；

(五)總經理批準的其他開支。

前款結算起點定為1000元，結算規定的調整，由總經理確定。

第二十六條 除本規定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后支付現金。

第二十七條 公司固定資產、原材料、大宗辦公用品、勞保用品、福利必須采取轉帳結算方式，不得使用現金。

第二十八條 日常零星開支所需庫存現金限額為5000元。超額部分應存入銀行。

第二十九條 出納人員支付現金，從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取。

第三十條 財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，由總經理批準后提取。第三十一條 公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審核，交總經理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉作私人借用處理，在工資中扣還，并按逐月欠款金額，每月扣罰5%。

第三十二條 符合本規定第二十五條的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，總經理批準后由出納支付現金。

第三十三條 發票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記帳憑證。第三十四條 工資由財務人員依據各部門每月提供的工資計算資料編制工資發放明細表，交勞資人員審核，總經理簽字通過，財務人員按時發放工資。

第三十五條 差旅費及各種補助單(包括領款單)，由部門負責人審核內容的真實性，會計復核無誤后送 總經理簽字，交出納員付款。

第三十六條 無論何種匯款，出納人員都必須根據有效單據辦理。

第三十七條 出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。

□ 銀行存款管理

第三十八條 銀行賬戶的設立 根據中國人民銀行的規定及公司的業務需要，經總經理同意，開設銀行賬戶，不準私自另開賬戶。

第三十九條 除了可以用現金支付的款項外，各種款項盡量通過銀行存款結算。

第四十條通過銀行支付的款項，收款人要和結算單據注明的收款人名稱保持一致。

第四十一條不準對外借用銀行賬號。

第四十二條 出納人員要定期與銀行對賬，編制銀行余額調整表，交會計及審計人員檢查。審計人員應不定期對出納員與會計的對賬工作予以檢查。

□ 會計檔案管理

第四十三條 凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。

第四十四條 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由總經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。

第四十五條 會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，并分類填制目錄。第四十六條 會計檔案不得攜帶外出，非會計人員凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理批準。□ 處罰辦法

第四十七條 出現下列情況之一的，視情節對財務人員予以警告、記過、記大過處分：

(一)超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；

(二)用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；

(三)未經批準，擅自支付款項的；

(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現金的；

(五)違反本規定條款認定應予處罰的。

第四十八條 出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。

(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；

(二)保留帳外款項或挪用公司款項的；

(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；

(四)利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；

(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污公司款項的；

(六)在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的； 

(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。

（八）違反本條款公司保留追究其法律責任的權利。

□ 附 則

第四十九條 本規定由總經理辦公會負責解釋。

第五十條 本制度自發布之日起生效。

三、出納工作處理細則

第一條 本處理程序包括現金及銀行存款收入與支出等作業。

第二條 為便于零星支付起見，可設備用金，采用定額制，其額度由總經理核定，備用金由出納經管。

第三條 備用金根據合法有效的原始單據支付，出納員對單據的有效性負責。

第四條 提取備用金，應當填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，由總經理批準后提取。

第五條 公司一切支出，均須總經理核定后支付。

第六條 凡單筆現金超過5000元的收款業務，必須在兩日內單筆存入銀行。

第七條 凡支付往來款業務，須經會計（記賬）人員簽字核實。

第八條 結算貨款超限額支付現金，須總經理在結算票據上注明。

第九條 非臨時采購業務，本公司人員不得代領貨款；如需代領，收款單位須蓋章授權，授權書隨單筆結算票據保存。

第十條 支付款項中，現金及支票必須取得收款人合法有效的單證；銀行匯款可以按自制有效的憑據辦理。

第十一條 支付款項應在單證上留下領款人印記，付訖后加蓋付訖戳記。

第十二條 本公司支付款項的付款程序，依照下列辦法辦理。

(一)原始憑證的審核：

1.直接入庫款項：應根據規定的合法發票（增值稅、普通），以及收到貨物的入庫單、驗收單等，經辦部門同意，會計人員審核確認、總經理簽批后辦理。

2.預付、暫付款項：應根據合同或核準文件，由經辦部門填寫申請單，注明合同文件字號，總經理簽批后辦理。

3.應付款項：應根據合法有效的單據（發票、收款收據），及相關的入庫單、驗收單等，經會計人員審核確認，總經理簽批后辦理。

4.一般費用：應根據發票、收據或內部憑證，經有關主管簽章證明及核準，總經理簽批后辦理。

5.增值稅發票：明確結算貨款是否應取得增值稅專用發票，審查增值稅發票的真實性、有效性，避免過

期，并負責及時認證。

6.審核者責任：經辦部門對業務的真實性負責；會計人員對發票的合法性及應付款項的真實性負責；總經理對付款的確定性負責；出納人員對付款憑據的有效性負責。

(二)會計憑證的核準：

1.會計部門應根據原始憑證填制。

2.會計部門填制會計憑證前，應先對原始憑證的合法性及有效性進行審核。

3.經審核無效的原始憑證會計人員應退給出納人員，并附簡要書面報告，填寫原始單據交接表；出納人員收到退回的原始憑證，應在會計的書面報告及原始單據交接表上簽字確認，并按書面報告列明的原因及時通知經辦人補辦相關手續。

第十三條 銀行存款管理

1.開設銀行賬號必須符合中國人民銀行的管理要求和公司的實際需求。

2.開設銀行賬號必須經總經理的書面同意。

3.開設銀行賬號的相關資料作為會計檔案處理

4.銀行間劃款，必須進行書面申請，列明金額及原因，由總經理簽批。

5.隨時了解外匯牌價，及時辦理結匯，盡量減少匯兌損失。美元結匯視同銀行間劃款處理。

6.根據銀行對賬要求，定期及時對賬，保存銀行對賬單及銀行余額調節表。

第十四條 本公司各項支出的付款日期如下：

(一)國內采購貨款的付款，每月25日付款一次(節假日順延)，但以原始憑證經核準后于付款日前5日送達會計部門者為限。

(二)一般費用的付款：經常發生的費用，仍以前項期限辦理，內部員工費用，每天支付的，以原始憑證齊全并經核準者為限。

(三)工資的付款：每月X日以現金（存款）方式支付。

因特殊情況需提前支付者，須由經辦部門報呈總經理批準后，再予支付。

（四）固定期繳費項目：包括應交稅金、電費、電話費、其他年金費用，此類費用經辦部門在得知具體金額后，在繳費期限前及時通知會計部門，由會計部門作出“必須資金支出計劃”，報送總經理知曉，可先付款，后補辦付款手續。

第十五條 凡依法應扣繳的稅款及費用，若因主辦人員的疏忽發生漏扣、漏報、或短扣、短報、等情況發生致使遭受處罰的，其滯納金由主辦人員及其直屬主管負責賠償。

四、會計工作處理細則

第一條 本細則包括原始憑證審核、轉賬憑證填制、會計記賬、成本費用核算、稅金計算申報、會計報表、對賬、問題反映。

第二條 會計人員應根據有關會計制度規定，對原始憑證的合理性、合法性進行審核，確定作為收付款憑證。

第三條 根據本公司賬務要求，填制合理合法的記賬憑證。

第四條 根據審核無誤的記賬憑證登記賬簿。

第五條 根據本公司生產特點，采用合理的成本計算方法，對產品成本、費用進行核算，并保留成本核算

依據，定期結合實際進行修訂，使成本費用計算結果比較真實、可靠。

第六條 合理籌劃增值稅的上交、退稅及核算工作。對出口收入進行單票登記，正確推算單證到期期限，合理籌劃退稅額度；按時申報各項稅金，并督促出納員及時上交稅款。

第七條 及時完成會計核算工作，編制會計報表及納稅報表，登記入賬的會計憑證要及時裝訂成冊，進行

清點編號，以備歸檔保管。

第八條 每月進行賬務處理，要做好企業之間、企業內部部門之間的對賬工作，盡量做到賬務相符之后辦

理結算，不符之處雙方及時查找原因，不得長期遺留問題。

第九條 對會計工作中反應出來的問題，要及時處理；在權限內不能處理的，要及時匯報給上一級領導，不得隱瞞問題。

五、其他

以上細則，經公司廠務辦公會審定后通過，如遇國家有關政策制度改變，做相應修訂。