第一篇：酒店財務部崗位職責

酒店財務部崗位職責

工作內容：主要負責酒店的財務系統，編制報表并協助財務部經理處理日常行政事務 工作職責：

一、處理總帳業務及編制損益表、資產負債表及所屬明細帳。

二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統的業務。

三、做好成本控制營業核數的帳目，報表核對工作。

四、協助會計師事務所完成年度財務審計工作。

五、負責各類稅收的申報。

六、負責各類保險的索賠工作。

七、處理會計部內部行政事務。

八、做好資料的存檔。

九、嚴格組織紀律。

日常工作程序：

一、在月初5日之前，總帳會計必須督促各分類核算部門按規定的時間做好各自的會計記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉交總帳會計入帳。

二、根據不同性質的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進行期未結算，編制試算平衡表。

三、打印試算平衡表并及時核對有關明細表：

1、核對資產負債類明細之余額。

2、各銀行日記帳及現金日記帳、應收、應付明細帳的余額。

3、若發現總帳與明細帳不符并要核對清楚，查明原因及時將調整后的數據反映在當期的財務報表中。

4、打印出明細分類帳并逐項核對達到帳表相符。

5、根據已發生的支出分別攤銷有關費用分攤洗衣房的經營費用，員工餐廳費用、餐飲部門行政費用（包括低值易耗品、保險費用及各類經營性支出）。編制記帳憑證。

四、在完成上述工作的基礎上，由電腦生成并打印以下各種財務報表：

1、資產負債表

2、損益表

3、財務報表說明書

4、主要經營指標完成情況統計表

五、營業部門利潤表

2、餐飲部利潤表

3、電話利潤表

4、其他經營部門利潤表

六、管理費用明細表

七、財務報表的有關附表

1、酒店各部門在冊員工分類統計表

2、各部門工資分析表

3、工資及有關福利費用分析表

八、在完成上述工作的前提下，將有關資料歸類整理裝訂成冊以便備查。

九、配合年終會計事務所及稅務等有關部門的查帳，根據編著要及時地提供有關資料及有效憑證。

成本管理：主要負責對酒店營業成本核算和費用及固定費用進行控制，監督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理

A、根據餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

B、根據財務系統和操作程序的要求建立一整套有關帳目的控制表，以達到控制的目的。

C、運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。

D、定期出成本報告，分析總結酒店營運成本費用并提出合理的建議。

二、倉庫管理

1、建立物資帳目系統及控制程序。

2、制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質量關。

3、進行市場調查，掌握物質價格。

4、做好信息工作，及時將有關資料信息反饋有關部門。

5、搞好與各部門的協調工作，協助會計做好對帳工作。

6、做好資料存檔。

7、愛護公物設施，注意防火安全。

8、嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、審查各部送來的倉庫領料單。

2、核查倉庫送來的記由聯確認發貨數據記帳聯存檔。

3、審查收貨部送來的收貨記錄，進行數據確認存檔

收貨記錄。

4、審查關計算部門間的轉貨單。

5、根據餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據。

6、月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數匯總打印倉庫盤點表。

7、月末到出倉庫差異報告，報批后做調整。

8、每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店

月末盤點表。月末編制各部門文具用品、耗用一覽表財務查明。

11、月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關的記帳憑證送總帳會計。

二、對低值耗品及固定資產的控制

1、每月攤銷固定資產及低值易耗品的費用打印出有關的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

2、每年年末對酒店所有固定資產及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關領導審查。

一、物資報廢處理

1、到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。

2、報損單核查后要經成本部門簽字后送交財務部經理或財務總監批準。

3、固定資產及低值易耗品的報損需經工程總監證實，經財務總監總經理批準后方可生效。

4、成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。

二、物品價格控制

5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調查，及時高速因季節變化，而導致的不合理的價格。

7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調查以確保其人價格的合理。

五、月末編制成本報告

1、全面概況分析。

2、食品與飲品成本分析。

3、預算成本與實際成本的比較；

4、宴請及員工餐費成本一鑒表；

5、倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表；

6、酒店各類物品存貨情況一覽表；

7、各部車輛耗油情況。

職 務：倉庫保管員

工作內容：主要負責保管酒店

營運所需要的物資

工作職責：

1、根據采購部送來的物資按發票的數量，單價驗收貨物；

2、必須把好質量關；

3、負責保管食品、飲品、百貨、工程用品、操作用品 等 營業所需物資；

4、倉庫保管員必須保證倉庫整潔每天打掃倉庫衛生；

5、嚴禁倉庫吸煙或吃東西、禁止閑雜人員進入倉庫；

6、妥善保管倉庫鑰匙，合理放置貨物，確保倉庫物資 的安全及物品的質量；

7、倉庫保管員要嚴格遵守職業道德、潔身自愛、杜絕一切違法的思想和行為；

8、每日下班前編著當天收貨記錄及收發匯總表；

9、了解部門對物品的要求和建設及時將信息反饋給成本部門和采購部門。

二、工作制度與規則

（一）收貨

1、保持工作環境的整潔，每天早上檢查磅稱是否準確；

2、每天收貨前核查采購定單和采購備忘（品名、數量、規格、有效人簽字）；

3、根據采購部送來的資料和用貨部門的要求嚴格收貨，如發現貨物與訂購的數量規格或單價不符合規定，即通知采購部或有關人員作出處理。

4、質量不合要求的不予收貨并通知有關采購人員；

（1）質量和數量不合要求的物品，如果用貨部門堅持要使用，必須收貨記錄單上詳細說明并由負責人簽字；

（2）已由部門領走的貨物原則上不允許退貨，特殊情況必

須上報成本部處理并在記錄上記錄；

（3）對無定單的貨品或無貨品的定單，收貨人員不予收貨；

（4）對已給驗收的貨物做出收貨記錄，并通知用貨部門領貨，收貨、記錄必須有供應商和部門收貨人的簽收認可；

（5）倉庫收貨時，倉庫保管員要嚴格檢查罐裝食品、飲品保質期的期限確定：

（1）收貨時距保質期限：本地采購為三個月，非本地采購為六個月，罐裝啤酒一律為半年，瓶裝啤酒一律為三個月；

（2）不能按（1）條規定要求接收時，需要有效人士簽有意見證實；

（3）進口食品罐上所顯示日期為到期日期，國產儀器上所顯示的日期為生產日期，但一般有保持期限，凡進口物品必須有中文標簽，無中文標簽不得入庫。

9、編制每日收貨控制表，連同收貨記錄交成本控制審核。

10、多了解使用部門對貨物的意見和建議，及時將信息反饋給采購部門對每日收貨過程中出現的問題做好記錄并及時送交成本部。

11、做好資料的存檔，倉庫主管必須經常檢查倉庫的實際庫存數與帳面數是否一致。

12、每天一上班和臨下班都必須檢查各個倉庫的情況，合理放置物品避免因保管不當造成的損失。

13、經常檢查各種物品的庫存數量及時合理地作出補倉計劃。

14、倉庫主管與采購部協調合作好，將應補倉的物品及時入倉，以避名斷貨。

15、填寫補倉單時，應注明上次采購名、品牌、規格、庫存量及采購量依照程序送交成本簽批。

16、補倉單倉聯及有關的采購定單送返倉庫時必須檢查以下內容：（1）是否補取消。（2）取消原因是否例題，應及時上報成本核算部。

二、發貨

1、收到各部門送來的領料單，倉庫主管要檢查領料單的簽名是否有效及完整，已經批準的領料單，不允許再增加品種和數量，如需要領菜種物品，要請重新出

單據由經理級以上人士簽名認可。

2、倉庫保管員接到領料單檢查部門所需之物品倉庫是否有貨，如斷貨物品到貨，應立即通知使用部門領用。

3、在條件允許的情況下，保管員應事先將領料單上的物品備好，以縮知使用部門的取貨時間。

4、及時將領料單的資料在電腦中登記匯入帳、出帳單價以本位幣為準，有運費的物品要以攤運費后的單價為準，將出帳后的領料單要及時送交成本部審核。

5、發貨時必須以先進先出為原則。

6、要經常檢查庫存物品的質量，發現即將過期或變質物質要及時向成本部門報告。

7、發現已變質的物品要及時填寫報損單，注明進貨時間報損原因然后交成本部控制部門。

三、記帳（電腦帳）

1、按物品的類別設置物品明細帳，并進行物品編號。

2、記帳要及時、準確、如有錯帳應及時上報主管并更正。

3、帳目資料必須每月打印分類整理存檔，必須保證由帳目的連續性和完整性。

4、記帳過程中發現電腦問題必須立即上報解決。

四、對帳及實物盤點

1、每月15日、25日各倉庫要自盤自查，及時上報檢查中的問題并糾正。

2、月末要與成本部對帳，并進行實物盤點保證帳帳相符，帳物相符。

3、對有差異的項目，要到出明細注明差異原因，上報批準后做出調整。

4、月末盤點后制作一份移動緩慢物品及過期物品的清單送交成本部，月結時打印出倉庫存貨，并將清單副本送往各部 門以備領貨時查閱。

5、盤點過程中發現由個人疏忽造成的損失，當事人負責賠償經濟損失。續是事完備。

職 務：出納

工作內容：主要負責酒店的現金管理

工作職責：

1、負責所有收銀點現金收入和轉帳票據的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

2、負責支付酒店各部門報銷帳款的現金。

3、負責保管一切有價證券。

工作制度和程序：

1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。

2、不允許有白條及預支單抵庫現象。

3、檢查一切收、付繳收業務憑證，做到有憑證有審批手續完備，項目內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務。

4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。

5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

6、每日上班打開保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查找原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查找，并查清情況直到相符為止。

8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。

9、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確保現金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

第二篇：酒店財務部人員崗位職責

酒店財務部崗位職責

■財務部崗位職責

1.財務部經理崗位職責

1.1在總經理的直接領導下，具體領導執行酒店的財務政策和財務管理的實施。

1.2負責組織全酒店的財務預算管理和經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，組織編制財務預算和決算。

1.3負責組織財會人員做好會計核算，正確及時完整的記帳、算帳、報帳。

1.4按照國家稅法規定按期報稅，誠信納稅，協調好企稅關系。

1.5負責組織酒店的內部各個環節的財務收支情況，制定費用控制,確保經濟效益。

1.6定期督促檢查、盤點酒店固定資產，低值易耗品等財產物資的使用、保管情況。

1.7負責本部門員工的業務培訓和思想教育工作，抓好本部門內部管理工作。

1.8堅持原則，嚴格按規定開支商務酒店費用，認真審核原始單據，把好費用報銷關。

1.9加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產加工成本，有權對高于定價或不符合規定的物資拒付貨款。

1.10按規定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務分析，做到數據真實、計算準確、內容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。

1.11有權對商務酒店所有人員違反財經制度的行為進行制止；有權對給商務酒店造成損失人員應承擔的經濟責任提出處理意見。

1.12妥善保管和按規定使用酒店財務專用章。

1.13接受股東及總經理的業務質詢、調查、審計、考評等。

1.14每月參加經營狀況分析會，有義務向總經理提供相關資料和數據，但財務資料不能提出財務室。

2.財務會計崗位職責

2.1協助財務部經理編制酒店各項財務報表，以及財務預算和短期預測，處理財務部財會業務。

2.2嚴格執行國家財經法規和財務管理制度，核查原始憑證（單據）是否完整、準確；將單據分類整理，做好有關帳務處理，提供有關資料和數據。

2.3根據會計制度規定，設置會計科目、編制記賬憑證。

2.4負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續。

2.5按時完成記帳工作，按要求及時查找有關數據信息。

2.6正確及時編制、上報各種財務報表。

2.7及時了解、審核酒店原材料、商品、物資的進出情況，催促經辦人員及時辦理出入庫手續，并建立明細帳進行明細核算。

2.8不定期詢查廚房原材料、倉庫物料用品和吧臺商品的價格情況。

2.9月底組織統一進行倉庫、廚房和吧臺原材料、庫存商品盤點，并負責相關賬務處理。如發現吧臺原材料、庫存商品與帳面數不符，及

時查找原因并上報財務部經理及相關負責人。

2.10及時核算原材料成本率，如發現指標波動幅度較大，上報財務部經理及相關負責人。及時完成成本項目的憑證編制和記賬工作，并按月將有關科目與總賬核對。

2.11及時與采購員、廚師長、餐飲部經理溝通，以便能更好的查找原因、控制成本。

2.12按時完成上級交辦的其他工作。

3.財務出納員崗位職責

3.1執行酒店各項規章制度和工作紀律，按時上下班，工作時不擅離職守，負責做好財務部的清潔衛生工作

3.2酒店所有現金收入的清點、送存、日常報銷；管理酒店所有銀行存款以及各種方式的銀行收付款業務，銀行日記帳的核對。

3.3對酒店各項收入進行稽核、堵塞漏洞，確保營業收入金額如數上繳。

3.4按照國家財會法規、酒店財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

3.5根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。

3.6核對現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

3.7審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷有關規定辦理現金支付業務，做到手續完備、單證齊全。

3.8妥善保管現金、有關印章、銀行票據和收據等。

3.9收銀員完成的各種報表，檢查收銀員所做報表與電腦報表是否一致。

3.10確地登記、保管外欠帳單，確保帳單金額與應收帳款金額相符。

4.采購員崗位職責

4.1熟悉市場行情和信息，溝通物資供貨渠道，堅持貨比三家的規定，努力降低物品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。

4.2熟悉酒店物資使用情況和庫存物資動態，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地編制、季度、月度采購計劃。

4.3制訂物資采購程序，建立各項物資采購管理制度，提出對物資采購工作責任制和考核的獎懲措施。

4.4主動協調與酒店內其他各部門的關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及時改進采購工作。

4.5加強采購合同的管理，嚴格合同條款的把關，認真執行合同法，確保經濟合同的合法履行。

4.6負責審核所有采購申請單、訂貨單，并將審核意見報請總經理和財務經理審批。

5.倉管員崗位職責

5.1有效地管理庫房，具體負責酒店商品和物品的保管和供應工作。

5.2負責物料及商品的入庫驗收工作，入庫物品必須嚴格根據采購單按量驗收，并根據發票名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額填寫驗收單或收據，不符合的貨物退回，發現問題要及時上報，嚴格把好質量關。在驗收過程中，發現質量、數量等與申購單不相符的，及時辦理退、換、補等有關手續。

5.3驗收后的物資，必須按類分別，根據物品的性質、數量、固定位置堆放，合理使用倉位，做到整齊美觀。并注意留有通道，便于收發、檢驗、盤點、清查并填寫貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼的位置。

5.4物料商品進出倉庫，要做到先進先出、后進后出，防止商品變質、霉壞，盡量減少損耗。

5.5倉庫要保持通風干燥，根據倉庫的環境、通風條件、氣溫變化，調節干濕度和恰當的溫度。要勤檢查、勤晾曬，防止蟲蛀鼠咬霉爛變質。

5.6嚴格執行出入庫手續，每日匯總票據及時輸入電腦.定期盤點，按時填寫報表，做到賬表清楚，賬物相符。

5.7熟悉貨物，明確負責保管貨物的范圍。

5.8嚴格執行倉庫的安全制度，庫內嚴禁吸煙，上下班前后，對倉庫的門窗、貨垛、電源、消防器材等進行安全檢查，發現隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。

5.9嚴格執行酒店各項規章制度和工作紀律，按時上下班，工作時不擅離職守，負責做好倉庫的清潔衛生工作。

6.收銀員崗位職責

6.1收銀員業務上屬于財務部指導，行政上屬于前廳領導。

6.2按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數量、準確輸入電腦，及時核對。

6.3對結賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發票，并加蓋印章。

6.4每日根據匯總金額填寫交款單，與點菜單、結賬單一起于次日交財務室審核。

6.5無權私自改單，交款單結帳必須連續編號，報廢結算單經相關人員簽字確認后也一并交財務室審核；無權單聯讓相關人員簽字改單，只能雙聯簽字改單。

6.6對營業額的準確性、安全性負責。妥善保管營業尾款，拒收假幣，否則發生短缺責任自負。

6.7保守經營秘密，不得隨意透露酒店經營秘密，不得隨意給顧客多開發票。

6.8遵守前廳相關制度，及時發現收集、反饋客人意見。

6.9保持吧臺及工作區域衛生干凈、整潔，與前廳要求一致。

6.10及時完成領導安排的其它臨時任務。

第三篇：財務部經理崗位職責(酒店)

1.在總經理的直接領導下，具體領導酒店的財務政策和財務管理制度的實施，合理支配資金。

2.組織貫徹執行《會計法》等法規和旅游財務制度及財經紀律，建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告領導。

3.做好資金管理，組織各營業部門收銀員、出納員按規定程序、手續及時做好資金回籠，準時進賬、存款，保證日常合理開支需要的正常供給。

4.加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，正確、合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，為酒店的發展積累資金。

5.監督酒店內部各個環節的財務收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監督。

6.組織全酒店的經濟核算工作，充分發揮財務工作的預算和監督作用，組織編制和審核會計、統計報表，并向上級財務部門報告工作，按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算。

7.組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，并全面反映給酒店領導，及時提供真實的會計核算資料。

8.負責與財政、稅務、金融部門的聯系，協助總經理處理好與這些部門的關系，及時掌握財政、稅務及外匯動向。

9.負責辦理銀行貸款及還貸手續。

10.遵守、維護國家的財政紀律，嚴格掌握費用開支,認真執行成本物資審批權限和費用報銷制度。

11.審查各部門的開支計劃，審査對外提供的財務資料，并轉報總經理。

12.參與重要經濟合同和經濟協議的研究、審査，并負責對新產品、新項目的開發、技術改造，以及商品(勞務)價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施。

13.參與酒店經營管理和經營決策，提高酒店的管理水平和經濟效益，為總經理當家理財、把關，做好經營參謀。

14.合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額，尤其應做好對三大成本費用(即食品、用具成本，勞動費用成本，能源銷售成本）的控制，精打細算，確保經濟效

15.督促、檢查酒店的固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的使用、保管情況，注意發現和處理財產、物資管理中存在的問題，確保酒店財產、物資的合理使用和安全。

16.督促有關人員重視應收賬款的催收工作，加速資金回籠。

17.監督采購人員做好客房、工程、辦公及

勞保物料、用品的采購工作。

18.負責審査各項開支,密切與各部門的聯系，研究并合理掌握成本和費用。

19.組織財務人員定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促使酒店不斷提高管理水平。

20.每季度全面檢查一次庫存現金和備用金情況，并不定期地抽查各業務部門、收款崗位的庫存現金和備用金。

21.保存酒店關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議，督促本部門員工完整地保管酒店的一切賬冊、報表憑證和原始單據。

22.負責本部門職工的思想教育和業務學習，定期組織、召開本部門的業務會議，抓好本部門內部管理工作，不斷提高財會人員的素質和財務管理水平。

23.負責本部門員工業務培訓工作，使屬下員工熟練掌握業務知識、操作程序和管理制度，并使各員工對本部門其他崗位的業務環節有所了解。

24.組織建立財務人員崗位責任制，負責對財務人員的考核。

第四篇：酒店財務部崗位設置及崗位職責

酒店財務部崗位設置及崗位職責

酒店財務部崗位設置及崗位職責

會計分部：主要進行賬務處理，記錄酒店的運作軌跡。包括：積極籌措、合理分配、有效使用資金。及時核算與監管本酒店財務狀況、經營活動、經營成果和利潤，為總經理及董 事會提供準確可靠的會計信息。監控酒店的運營方針，加強財務分析，考核各項指標執行情況，總結經驗、發現問題、促進管理。

收銀分部：主要是保障酒店收入的完整回收，保證對客服務質量，是酒店對外的形象窗口，成本控制分部：主要對各種物資的成本核算與控制，監督檢查物資的使用保管情況，提高企業物資的利用，節約費用、降低成本、增加利潤。降低企業庫存，嚴把質量關。采購分部：保證企業運轉的物品及時購買，不斷開拓貨源供應，努力降低采購成本，保障采購質量。1崗位名稱：財務經理 直接上級：總經理

直接下級：會計主管，收銀主管，成本主管，采購主管，文員

資質要求：掌握酒店管理一般理論知識，熟悉經濟、會計、統計、財務理論和專業知識。熟悉并掌握有關的財經法律、法規、政策和制度；了解旅游經濟、旅游法規知識，懂得電 腦使用技術。有一定的管理能力和思想工作能力。三年以上在四星級及以上酒店的工作經驗，大專或具有同等學歷，具備會計師以上職稱。身體健康，普通話表述良好。崗位職責：

1.1在總經理領導下，組織和負責編制酒店財務預算，做好預算執行、檢查和監督分析，確保酒店經營目標的實現。1.2 負責組織酒店的經濟核算工作，組織編制和審核財務報表，并負責向酒店管理當局報告工作。

1.3 制定、修改和完善酒店財務管理制度，落實檢查各項執行情況。

1.4參與酒店重大經濟合同的談判，配合酒店管理當局進行經濟分析和經營策略的制定。

1.5做好酒店經營資金的組織、管理和調度工作；合理、有效地使用資金，保證經營資金的需要；加速資金的回收，節約資金成本。

1.6負責與稅務、金融、財政等有關機構、部門的聯系，與這些行政單位建立良好的合作關系，為酒店的經營和發展提供外部支持。

1.7檢查、控制酒店財務收支，考核各部門經營成果，保護酒店財物的安全、完整。1.8不斷的培訓、提高本部門員工的工作態度、專業知識和業務技能，以符合酒店不斷提高的服務要求。

1.9 復核會計憑證是否合法，內容是否真實，數字是否正確，所附原始單據是否齊全和符合規定，不對時應及時查明、更正。

1.10完善采購制度，控制采購成本，主持好采購工作，保障酒店運營需要。

1.11負責協調本部門與其它部門的合作。1.12完成上級交辦的其它工作。2崗位名稱：會計主管 直接上級：財務經理

直接下級：總出納，日審，夜審，往來賬會計員

資質要求：掌握酒店管理一般理論知識，熟悉經濟、會計、統計、財務理論和專業知識。熟悉并掌握有關的財經法律、法規、政策和制度。懂得電腦使用技術。有一定的管理能力 和思想工作能力。兩年以上四星級工作經驗，具備助理會計師以上職稱。身體健康，普通話表述良好。崗位職責：

2.1 協助財務經理作好日常管理工作，對財務經理負責并報告工作。

2.2 根據財務經理的授權，直接參與和負責督導分管崗位的工作，并切實做好。2.3 審核各種憑證之會計科目歸類及所附帶單據的完整和合法性，隨時檢查下屬工作，調整下屬之錯誤傳票。2.4 月末檢查會計期間所發生費用是否全部入賬，是否按權責發生制進行入賬，正確合理分配有關費用。

2.5 編制月度報表、資產負債明細表、損益表等，在每月結束后6天內將財務報表交財務經理審核。

2.6 檢查督促會計人員所經管的賬冊、報表、傳票的裝訂、保管。提出規范的要求并做好會計檔案的管理工作。2.7 不定期抽查總出納備用金及其它備用金，做到賬實相符。2.8 負責對外報稅，掌握當地財經政策、稅務政策，了解各種稅務申報上之規定，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款。

2.9 督促下屬對于各種應納款項，例如:水電費、郵電費、會員費、利息等按 時由專人負責繳納，以免因繳納不及時損害公司權益。

2.10 負責解決會計人員工作上的各種問題，負責會計人員的在職培訓工作。

2.11 做好公司在外資金的回收工作，減少資金在外停留的時間。

2.12 完成財務經理交辦的其它工作。3崗位名稱：日審 直接上級：會計主管 資質要求：掌握財務管理和會計核算基礎知識，熟悉本崗位專業知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上。身體健康，普通話表述良好。崗位職責：

3.1 每天早會前，負責把昨天的收入報表交給財務經理。3.2 審核夜審交來的營業收入原始單據、報表等資料。如發現錯漏，及時糾正，以確保每筆收入正確無誤。3.3 控制營業結賬單，避免不正確的使用。

3.4 檢查飯店宴請單是否經過批準，是否注明宴請原因及被宴請人，并將宴請賬單交成控員。

3.5 不定期檢查各營業點收銀員的備用金是否完整。3.6 做好發票、賬單等酒店一切有價單據的登記、保管、收發、核銷工作。

3.7 根據審核正確的收款員日報表核對營業收入日報表，確定收銀員營業款是否正確。如有長短款及時查明原因，并通知收銀主管及上級。

3.8 做好每月的折扣、宴請、款待等相關匯總報表，及時提交給主管。

3.9 跟進夜審的審核工作，做好記錄。

3.10檢查協議單位在電腦系統中的記錄有無差錯。3.11完成上級交辦的其它工作。4崗位名稱：總出納

直接上級：會計主管資質要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健 康，普通話表述良好。崗位職責： 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業款，并按照記錄表核對交款袋數。將每日收到的營業現金及支票和收款員收回的掛帳款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。根據每日收入資料編制營業款收入日報表，以便核數稽核營業款是否正確。準備充足的零錢，以備收銀兌換。5 對手續齊全的費用報銷單給予報銷。登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。7 編制現金、銀行存款收付日報表，送財務經理審閱。8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調節表交上級主管。配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。10到銀行拿取信用卡入帳單交會計入賬。11完成上級交辦的其它工作。5崗位名稱：夜審員 直接上級：會計主管

資質要求：掌握財務管理和會計核算基礎知識，熟悉本崗位專業知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。崗位職責：

5.1 審核各收銀員日報表與原始入賬憑證是否一致，對電腦系統進行過租。

5.2 審核賬單是否連號使用，作廢賬單是否經相關主管以上人員說明原因并簽名。

5.3 核對客房出租情況及房態，對照住店客人報表，整理審核掛房賬單。

5.4 審核各部門招待費、飯店減免單情況是否得到相關手續批準。

5.5 填制夜審報告、營業日報，做好夜審工作日記。5.6 核對所有人的折扣、退款是否符合有關規定執行或有明確的說明。

5.7 核對電話費與流水賬單是否正確。

5.8 對照預期離店客人名單之報表，整理離店客人之賬單。5.9 打印營業收入報表及各類報表、各分部門報表。5.10 檢查協議單位的消費情況，如有不正常或超額消費等現象，立即匯報。

5.11 完成上級交代的其它工作任務。6崗位名稱：往來賬會計 直接上級：會計主管

資質要求：掌握會計核算基礎知識，熟悉本崗位專業知識，懂得電腦操作，能按工作程序和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。崗位職責：(1)應付工作：

6.1根據已審核好的原始單據登記好付款業務.6.2根據成本控制部提供的每月供應商的統計匯總表與供應商做好對賬工作，并填寫付款申請。

6.3跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規定時間內核銷。

6.4每月及時與應收會計核對相關單位款項的核銷。6.5保管好相關的付款原始憑證，并做好整理工作。6.6與總出納一起盤點營業收入，做好簽字確認工作。6.7協助會計主管一起盤點各備用金的使用情況，并做好記錄。6.8協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。6.9月結時應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表。6.10及時完成上司安排的其它工作。(2)應收工作：

6.1 收集、整理、保存好各單位、旅行社的優惠合同，以便于審核賬單時核對房價是否準確或按協議給予相應折扣。6.2每日核對日審編制的應收信用卡賬單，根據銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況，做好手續費的核算并登記入賬。

6.3保管各部門、各班次的營業報告及其附件、原始單據，按審核后的應收賬明細表制成憑證。

6.4 登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業收入，并與月底做好對賬工作。

6.5 做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。

6.6 做好每一筆消費押金的記錄，并跟進押金的消費。6.7 做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。6.8 月結時與出納對賬，出應收賬賬齡分析表交上級主管審核。

6.9 協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。6.10整理、分類、匯總酒店全部營業收入賬單，編制營業月報表。及時完成上司安排的其它工作。7 崗位名稱：收銀主管 直接上級：財務經理

資質要求：熟悉本崗位結賬、收款、兌換等業務知識，懂得支票、信用卡等的使用方法，會識別偽鈔、電腦操作等技術。能按工作程序和質量要求獨立進行工作。兩年以上四星級 工作經驗，高中或具有同等學歷以上。身體健康，相貌端正，普通話講述標準。崗位職責：

8.1 組織管理飯店全部收入業務，保證飯店收入完整、及時、正確。

8.2 負責對收銀員的日常業務培訓。協調收銀員與其它業務部門的工作關系，完善業務手續。

8.3 合理安排分配好收銀員值班，在人員緊缺時及時填補空缺，在營業高峰期協助收銀員工作。

8.4 給收銀員分發各種文件、政策與程序，做好解答工作。8.5 對收銀員日常工作表現進行評估。

8.6 檢查收銀員是否按程序工作，解決收銀員操作過程中發生的問題。

8.7 協助審核員跟進問題賬單的工作。

8.8 與日審一起檢查收銀員的備用金是否完整。8.9 每天檢查督促收銀員對“在店客賬“的催收工作。8.10 完成財務經理交辦的其它工作。8 崗位名稱：收銀領班 直接上級：收銀主管 直接下級：收銀員

資質要求：身體健康，五官端正，口齒清楚，反應敏捷，視聽良好，具備良好的服務意識，懂得支票、信用卡等的使用方法，會識別偽鈔、電腦操作等技術。全面掌握前臺、餐飲 收款規范程序，能按工作程序和質量要求獨立進行工作。兩年以上四星級工作經驗，高中或具有同等學歷以上。普通話講述標準。崗位職責：

9.1 掌握收銀員的所有工作程序和技能。

9.2 檢查各個收銀點的文具、表格、賬單是否足夠，不夠時及時補齊。

9.3 檢查收款柜臺的各種設備(驗鈔機、壓印機、POS機等)運轉是否正常。

9.4 巡查各個餐廳收款點，將住店客人在餐廳的簽單及時送往前臺。

9.5 收銀員用餐、休息時代替其工作，在營業高峰期協助收銀員工作。

9.6 檢查各收銀員是否按程序操作。

9.7 經常檢查各收銀臺的衛生情況，保證工作崗位的整潔。9.8 協助主管做好收銀部門的日常工作。

9.9 負責處理各項賬務、現金的差錯更正和追收，并及時提出請示報告。

9.10完成上級交辦的其它工作。

9崗位名稱：餐廳及娛樂部收銀員 直接上級：收銀領班

資質要求：身體健康，五官端正，口齒清楚，普通話講述標準，反應敏捷，具備良好的服務意識，熟練掌握餐飲娛樂收款業務，了解餐飲娛樂服務程序，會使用電腦。崗位職責：

11.1 將點菜單資料輸入電腦里，并打印賬單以備客人結賬。11.2 客人離開時，將賬單交服務員請客人付賬。11.3 核對住店客人簽署的賬單并及時將其費用輸入客人房間里。

11.4 處理宴請賬單及掛賬單和高級員工賬單。11.5 做好賬單控制表及香煙出售報表。11.6 按規范做好信用卡業務。

11.7 根據收款報表核對營業款，清點備用金，并將營業款投入保險箱中。

11.8上下班做好事項記錄及交接工作，認真閱讀公司有關制度及管理規定。

11.9 保持工作崗位的衛生整潔。11.10完成上級交辦的其它工作。

第五篇：酒店財務部的崗位設置及崗位職責

酒店財務部的崗位設置及崗位職責

一、資產財務部經理

【層次關系】

直屬上級：總經理

直屬下級：資產財務部副經理和各級主管

聯系部門：各部門

【崗位職責】

負責全賓館的財務工作，包括：組織全賓館的經濟核算工作，控制財務收支、組織編制和審核會計報表、統計報表、預算報表，控制各種固定資產的購置和基建項目，組織編制資本支出計劃。負責督導財務人員的各種培訓。

【工作內容】

1、在總經理領導下，貫徹執行國家經濟政策，財經制度，財經紀律和企業財務會計制度，貫徹賓館經營方針、各項規章制度和領導決策，負責賓館資產財務部各項管理工作。

2、會同資產財務部副經理，建立健全賓館內部財務管理制度，負責賓館的全面經營核算，監督資金管理、成本管理、利潤管理和財產管理，組織賓館的經營活動分析，為賓館領導提供決策依據。

3、根據領導決策，分析市場環境和市場供求關系，擬定賓館預算原則和制度，審核部門預算方案，會同資產財務部副經理制定賓館的預算指標，確定各級、各部門的計劃任務，并在報總經理審批確定后，組織貫徹實施。

定期向賓館總經理提出預算和決算報告，維護股東的經濟利益。

4、參與賓館基本建設投資，客房及餐廳的改造，經濟利益的分配，經濟合同的簽訂和重要決策。組織擬定經營預算，擬定可行性方案，組織資金籌措，監督資金使用。從經營管理的角度為領導決策提供參考數據，防止決策失誤。

5、擬定資產財務部內部的組織機構，提出各級主管人員的崗位職責，并會同資產財務部副經理，確定會計主管人員的人選，分配工作任務。監督各級主管會計人員的工作，及時、準確地完成財務會計報表。

6、組織財務收支核算工作，建立收入、成本、費用和利潤核算制度，擬定和審核會計科目，收入、成本、費用、利潤和專題分析會計報表，保證各級核算工作的正確性。

7、控制資金使用，審核各部門的設備和物質采購計劃和賓館開支計劃，并在報總經理批準后，監督貫徹實施，維護賓館經濟利益。

8、審核賓館的收益報告和利益分配報告，監督財稅計劃的貫徹實施，按期上交國家稅費，協調賓館與銀行、稅務等有關部門的關系。

9、負責資產財務部的日常行政管理工作。

【任職條件】

1、具有會計學、統計學、財務管理、國際金融、旅游服務企業會計等方面的專業知識，具有會計師技術職稱和大學以上學歷，連續從事會計工作十年以上，具有豐富的財務會計管理經驗。

2、具有管理學、市場學、經濟預測、經營決策、經濟活動分析等方面的專業知識，能夠結合賓館的實際，及時提出預測、決策和經濟活動分析

方案。

3、具有賓館管理、客房管理、飲食管理、商品銷售等方面的專業知識。

4、具有較強的會計工作能力和組織領導能力，能夠根據會計工作需要，合理制定內部經濟責任制，全面組織經濟核算和經濟活動分析。

5、具有較高的政策理論水平，熟悉國家的財經制度、會計制度、財經紀律和企業法，堅持原則，廉潔奉公。