第一篇：食堂費用開支自查報告

食堂費用開支自查報告

根據公司《關于食堂費用開支自查工作的通知》的要求，依據食堂開支標準，我項目部對食堂開支情況進行自查如下：

我項目部現有1個食堂，食堂沒有流水賬目采用工作餐補助形式，用餐補助標準結合每個員工考勤情況，出勤一天補助10元作為食堂費用開支，由項目經理和項目書記審核批準后，項目部根據出勤情況確定就餐人數，由廚師進行采購并負責生產制作，盡量杜絕浪費，費用開支每月由財務根據職工實際出勤天數制表發放到食堂，費用項目在職工福利費中列支。補助金額基本能保障食堂日常開銷。辦公室定期對食堂開支和衛生情況進行檢查。

第六項目經理部 2014年9月9日

第二篇：公務費用開支自查報告

xxxx局

公務費用開支自查報告

根據xx廉辦【xxxx】x號《關于開展公務接待開支情況專項檢查的通知》要求，現將我局近年來公務費用自查情況報告如下：

一、單位基本情況

我局現有人員xx人，下設辦公室、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx股（室）,現有xx車、xxx、xxx共x部。

二、公務費用支出情況

1、公車使用及運行費用。按照節約公務用車費用的要求，實行修車報告審批制度，杜絕修車費用漏洞，各項制度的落實，有效降低了費用支出。

2、公務接待管理。接待范圍、接待標準、接待方式嚴格按照文件規定精神執行。并制定接待費用報銷憑證，使接待情況更加細化明了。

3、接待經費開支。我單位從嚴控制公務招待，控制陪餐人員，從嚴掌握招待標準，不存在利用公款互相宴請及請客送禮等問題。

4、辦公經費及其他支出。節減辦公經費開支，加強辦公耗材管理，降低設備待機耗能，倡導無紙或少紙化辦公，避免使用一次性辦公用品，各種電腦打印機連網使用，由多人共用一臺打印機，以達到減少設備，節約紙張的目的。

5、認真執行廉潔自律制度，無借考察、學習、培訓、會議等名義公款旅游的行為。

雖然我局認真落實有關規定，厲行節約、壓縮開支、但與上級的要求還有一定差距，下一步，我們將進一步加強制度建設，加強干部職工的教育，狠抓落實，確保達到上級新的標準和要求。

三、經費支出壓減，降低標準及措施

認真貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于黨政機關厲行節約若干問題的通知》，按照上級指示要求，我單位將做好以下幾個方面：一是進一步完善財務、車輛、招待等項制度，為節減開支提供制度保障；二是加強管理，嚴格控制公車運行，公務接待報告審批程序，嚴格招待標準，實行對口接待，控制陪餐人員數量，精簡會議，節減會議費用，加強辦公耗材管理，降低設備待機耗能；三是杜絕借考察、學習、培訓、會議等名義公款旅游行為；四是加強財務監督，財務報銷做到手續完備，單據齊全。財務報銷要嚴格審查，對不符合規定的業務費用支出堅決不予核銷，實行一月一督查，對巧立名目，弄虛作假的，由責任人承擔費用；五是加強教育，采取多種形式對廣大干部職工開展艱苦奮斗，勤儉節約的優良傳統和作風教育，使大家自覺厲行節約，制止奢侈浪費。

xxxxxxx xxxx年x月x日

第三篇：項目食堂費用開支報告

九江路網平臺建設項目部食堂費用開支報告

根據公司相關財務規定，工地食堂 2016年 12月份按標準提取用于職工伙食開支 3720元（詳見 2016年12月食堂伙食費提取表）；現請食堂伙食管理委員會審核，同時報財務核報。特此報告。

委員會意見： 項目經理意見： 分管領導意見：

主管領導意見：

報告人：

2016年12月31日

第四篇：費用開支標準

費用開支標準

第一條 為便于掌握開支，根據有關規定，結合本公司實際情況，特制定本開支標準。

第二條 出差借款規定。普通員工出差，由部門經理審批；部門經理出差由主管副總經理審

批。各部門人員因公出差，可預借一定數量的現金作為出差用款。借差旅費要填寫借款單，經審批后到財務部辦理借款手續。

第三條 住宿費、差旅費。

（一）各部門負責人應嚴格控制外出人員，并考慮完成任務的期限，確定出差日期。

住宿費標準：一般普通員工，150元/天以下；部門經理、副經理及經理助理，230元/天以下；高級管理人員，400元/天以下。

到直轄市、省會城市、經濟特區出差，住宿標準可適當上調，具體標準如下：普通員工，200元/天以下；部門經理、副經理及經理助理，300元/天以下；高級管理人員，500元/天以下。

對因公外出人員均對號入座按標準辦理報銷費用。如出差人員投親靠友自行解決住宿問題，則按標準的40%計發給個人；如不足標準住宿的，按節約額的40%計發給個人（不適用由客戶負責食宿的各級人員）；如超標準住宿的，超支部分一律由個人自己負擔。

（二）工作人員出差一律按以下有關規定執行：

1.乘坐火車，從晚上8時至次日晨7時之間，在火車上過夜6小時以上的，或連續乘車時

間超過12小時的，可購硬席臥鋪票。

2.公司正、副董事長、董事（包括獨立董事）、監事、總經理、副總經理、總會計師等高

級管理人員及隨員因公出差可乘坐飛機或火車軟臥。為節省費用，如高管人員乘坐硬臥，則按如下標準給予途中補助：乘坐時間在8~12小時，每人補助200元；乘坐時間在12~18小時的，每人補助300元；乘坐時間在18小時以上的，每人補助400元。部門經理及以下人員出差時應乘坐火車硬座或硬臥（6小時以內應乘坐火車硬座）。如部門經理、副經理及經理助理乘坐硬座時，則給予一定途中補助。補助標準為：4~8小時，補助60元；8~12小時，補助100元；12~18小時補助150元；18小時以上的，補助200元。一般人員乘坐硬座時，補助標準為：4~8小時，補助50元；8~12小時，補助80元；12~18小時，補助130元；18小時以上的，補助180元。

3.乘坐火車符合本條

（二）第1項規定而不買臥鋪票的，節省下的臥鋪票費，發給個人，但為了計算方便，規定按本人實際乘坐的火車硬座票價折算成一定比例發給。

（1）乘坐火車慢車和直快列車的，按特快列車硬席票價的50%發給。

（2）符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，如果改乘硬座，也按規定的硬座票價比例發給；但

改乘硬臥的，不執行上述（1）款的規定，也不發給軟臥和硬臥票價的差額。

4.工作人員趁出差或調動工作之便，事先經單位領導批準就近回家探親辦事的，其繞道車、船費，扣除出差直線單程車、船費（按出差人應享受標準），多開支的部分由個人自理。如果繞道車、船費少于直線單程車、船費時，應憑車船票價按實報銷，不發繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿費和交通費。

5.出差期間乘坐直達特別快車暫按乘坐一般特別快車不坐臥鋪補助的規定執行，即按硬座

票價的45%計發補助費，因使用空調設備而另外加收的費用不計入票價之內。

6.工作人員調動工作，核發差旅費按其調入地區執行標準計發。調入人員的交通、住宿、伙食補助除按照公司規定執行外，其他開支參照有關規定執行。

7.公司工作人員參加在外地召開的各類會議，除有會議主辦單位出具的食宿費自理的證

明，可回公司按出差標準領取伙食費補助，住宿費憑住宿處發票按公司規定標準執行外，其余情況一概不報其他費用。

8.伙食補助費、市內交通費均按出差自然天數計算。以火車票或長途汽車票和住宿發票確

認到達時間，以出發當天算起；一般地區出差每人每天補助60元，經濟特區、直轄市、省會城市出差每人每天補助80元。

9.根據需要臨時完成某項任務、行程6個小時以上、乘坐公司小車或購票乘車當天返回、無住宿發票的，按以上標準補助。經批準有業務招待，返回后據實報銷招待費，不再補助。

第四條 經批準出國人員住宿費、飛機票據實報銷；按因公出國人員管理辦法，對伙食費按

不同國家和地區的包干補助標準執行。

第五條 出差人員在出差期間，所支付業務招待費、電話費要從嚴控制，按規定由主管領導

簽字批準，經總會計師審核后方可報銷。

第六條 出差人員返回后必須在7天內報賬，如實填寫報銷單據，粘貼票據要清晰，各部門

負責人和主管副總經理要認真核實報銷金額及出差天數，經公司財務部審核無誤后報銷。特殊情況下，由總會計師加簽。

第七條 未婚或夫妻有一方在外地的，公司每年可報銷一次探親路費。已婚夫妻每四年可探

親一次（探親期間無伙食補助）。因工作較忙，無法按時探親的，公司允許父母親探望職工。其差旅費用按該職工標準報銷。

第八條 家屬在京內的各級別人員派往京外工作時給予一定的生活補助。補助標準為：一般

人員每月600元；部門副經理每月800元；部門經理每月1000元；副總經理以上每月1500元。京外工作人員的住房、交通、差旅等由京外單位解決（不含由各加盟店發放工資的本公司各分店的派出人員）。

第九條 派往境外工作人員的補助標準將視情況另行制定。

第十條 市內交通費規定。

（一）室內工作交通費。

1.員工在市內聯系業務，公司無配給自行車、摩托車，又不能安排公司車輛者，憑乘坐的公共汽車票列明去向，公干事由經主管領導審核，成本中心負責人簽字憑據報銷。

2.員工因在市內聯系業務由公家配置自行車者，每月按10元標準將修理費包干到人，每輛車從購買之日起包干5年。5年內丟失、損壞一律自理，也不另發交通費及報銷市內車票，由此影響工作，責任自負。

（二）員工上下班交通費。

1.員工居住地方距上班地點2公里以上，無公司交通車接送上下班，公司又無配給自行（或

摩托車），可按公共汽車月票收據金額報銷。

2.符合第1條條件用私人自行車上下班者，每月按公共汽車月票金額發給自行車維修費。

3.上述兩類補助請各部門在員工報到上班后即將申請報告報行政部審批備案，每年終了后

七天內，由各部門造冊申報，行政部按備案記錄結合考勤核批發放。

4.對于不享受交通費補助的職工，經常因公騎私人自行車外出的，經各部門成本中心負責

人批準，發給每月10元的自行車修理費。

第十一條加班、夜班、值班和誤餐費的規定。

（一）加班費規定：

1.法定節日因工作需要加班，按下列公式計發加班費：

本月工資-浮動工資×300%×加班天數

21.83

2.法定假日以外平時因工作需要加班，按下列公式計發加班費：

本月工資-浮動工資×200%×加班天數

21.83

（每月實際工作日按21.83天計算）

3.員工加班要從嚴控制，事前報部門經理批準。加班只限于工程搶修、節假日值班和完成其他緊急生產任務等，但月累計不得超過48小時，超過48小時報總經理批準。

4.員工加班后，可以補休而不領加班費，但須辦理補休的登記手續。

5.員工出差期間，如遇法定節假日和超過工作不計加班費。

6.加班費經人事部審核后，由財務部發放。

（二）夜班費規定，員工在每日22時至次日6時之間上班工作，不能睡覺，夜班費每人每夜8元。

（三）值班費，市內員工到特區范圍內工作（或反向途徑）、不能在公司或家里吃午餐者，由各成本中心負責人簽字報誤餐費8元。報告列明時間、地點、工作內容，由人事部審核，財務部發放。

第十二條外勤津貼規定。

（一）生產人員從事露天、井下、高空施工作業，按出勤天數每人每天津貼2元。當天出

工在2小時至4小時者，按半天計發，不足2小時者不發津貼。

（二）管理人員和工程技術人員跟班作業，可以按生產人員標準領取外勤津貼。

（三）工程管理的基建辦及業務部室外勘察人員、基建辦安裝人員、基建管理人員、財務

部市內采購員、報關員、行政部食堂采購員等，即按實際天數每人每天津貼1元（有勘察設計、安裝提成獎領取者則停發該項津貼）。

（四）汽車司機的各類補貼另行規定。

第十三條本規定解釋權在公司財務部。

第五篇：費用開支管理辦法

包頭市梅力更生態環境開發有限公司

費用開支管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強公司財務管理，控制費用開支，本著精打細算、勤儉節約、有利工作的原則，根據國家規定和公司實際情況，特制定辦法。

第二章 費用開支計劃

第二條 公司各部門必須在每月底根據下月工作計劃制定本部門費用開支計劃，由財務部匯總、審核，經公司辦公會議或總經理審批，即為公司當月的費用開支計劃，并下達各部門費用開支指標。

第三條 公司同時授予副總經理對計劃內費用開支的審批權限。

第四條 公司費用開支計劃留有彈性，并根據實施情況調整或變更授權。

第三章 審批權限及程序

第五條 凡公司費用開支計劃內審批程序為： 1.費用當事人申請； 2.部門經理審查確認； 3.授權分管副總或總經理審批。

第六條 凡公司計劃外開支，一律最后報總經理審批。

第四章 行政費用管理

第七條 辦公用品及低值易耗品采購報銷手續：

1辦公室根據計劃統一采購、驗收、入庫，根據發票、入庫單報銷。2.各部門急需或特殊的辦公用品，經批準，可自行購買：（1）單價在50元以下，或總價在200元以下，辦公室批準；（2）單價在50元以上，或總價在500元以下，分管副總批準。購買后，提交發票、實物，經辦公室查驗入庫單及入帳報銷。3.原則上不報銷辦公用品之裝卸費用。第八條 車輛使用費報銷：

1.車輛使用費包括汽油費、維修費、路橋費、泊車費。2.辦公室在掌握車輛維護、用車、油耗情況基礎上，制定當月車輛費用開支計劃。3.油費報銷，需由駕駛員在發票背面注明行車起始路程，由辦公室根據里程表、耗油標準、加油時間、數量、用車記錄復核，經辦公室主任簽字驗核。4.路橋費由駕駛員每月匯總報銷一次，由辦公室根據派車記錄復核，經辦公室主任簽字驗核。

5.車輛維修前須提出書面報告，說明原因和預計費用，報銷時在發票上列明詳細費用清單，由辦公室根據車輛維修情況復核，經辦公室主任簽字驗核。6.如有公司內部私人用車者，需提前請示，并按公里數自負油費。第九條 交通費報銷：

1.交通補貼見公司補貼津貼標準。2.交通補貼在員工工資中發放。

3.員工外勤不能按時返回就餐者可給予誤餐補貼。

4.員工外勤每天交通費標準為 元，經批準可乘坐出租車并報銷。凡公司派車和乘坐出租車，均不報銷外勤交通費。第十條 應酬招待開支報銷：

1.根據公司對外接待辦法文件中規定的接待標準接待。2.公司公務接待原則上應當在景區安排接待，3、應酬應事先向總顧問申請并得到批準。

4.原則上不允許先斬后奏，因特殊原因無法事先辦理的，事后須及時報告有關領導。

5.應酬一般在定點酒店、賓館進行。一般在簽單卡簽字后按月結算，不得擅自在它處或用現金結算。

第五章 報銷時間及報銷憑證的規定

1.所有當月發生的費用應于當月報銷,最遲不能超過10日,否則需由經手人直接報總經理審批后，財務予以報銷。

2.所有填制的報銷單據，應字跡清楚、不能涂改，否則財務不予受理。3.所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務部門或財政局統一規定使用的正式單據，（印稅務局章、財政局章并蓋有收款單位財務章）一切非正式單據不能作為報銷憑證；報銷憑證抬頭一定要寫上單位名稱。4.凡購置金額在500元以上的項目費用、銷售費用及辦公費用需在發票背后注明收款方單位名稱、聯系人姓名及聯系電話。

附件: 差旅費報銷規定

1.公司員工出差一般選擇乘坐火車，如遇特殊情況，需填寫購買機票申請單，經部門負責人，總經理批準后，方可乘坐飛機。

2.差旅費借款，應在立項通知書送達財務后方可支取，出差回來后五日內報銷。3.住宿標準及差旅補助標準： 單位：

人 員 住宿標準 食雜補助120/天

出差當日12：00前離××，補助按一天計算；12：00后離××，補助按半天計算。出差返××之日8：00前到××，無差旅補助；8：00----12：00到，補助按半天計算；12：00后到×，補助按一天計算。

4.往返機場一律乘坐民航大巴。如果班機過早（過晚）或攜帶物品較多可申請公司派車接送。

5.賓館住宿費中一律不得包含餐費（包括早餐）。

6.返程車票或機票在22：00之前的，應在12：00之前退房。返程車票或機票在22：00之后的應在18：00前退房。

7.出差人員的住宿費超支自理，交通費、電話費實報實銷，差旅補助按實際出差天數計算。

8.兩人（同性）同時在同一地點出差，住宿費標準按一人報銷。加班交通費及誤餐費

如員工加班，員工乘由公交公司開出的大巴士、小公共、公共汽車回家，公司可根據有效報銷憑證報銷交通費，加班至晚上9：00以后或因特殊原因由主管經理批準后，可以乘出租車回家，公司可根據有效報銷憑證報銷交通費；加班至晚上7：30以后的可辦公室預定10元/人標準以下盒飯，并登記。燃油費

公司按級別每月補助燃油費

1.總顧問油費及過路費用實報實銷。

2.董事長及總經理4月—10月燃油補助500元/月，11月—3月燃油補助300元/月。

3.副總經理4月—10月燃油補助300元/月，11月—3月燃油補助150元/月。營銷費用申請及報銷

1.部門所需發生的費用，根據部門預算計劃由經手人填好現金或支票借款單，經部門經理簽字、報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以領取現金或支票。2.營銷費用的報銷,必須在原始發票背面由經手人、部門經理簽字。經手人要填寫“支出憑單”將單據粘貼在支出憑單后，根據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以報銷。管理費用申請及報銷

1.購置辦公用品及支付辦公費用，需有辦公室指定人員根據購置、審批計劃，由經手人填好現金或支票借款單，經部門經理簽字、報財務審核并由財務負責報總經理審批后領取現金或支票。

2.辦公費用的報銷，必須在原始發票背面由經手人、部門經理簽字，經手人要填寫“支出憑單”將單據粘貼在支出憑單后，根據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以報銷。