第一篇：三亞市漁船項目貸款資金管理辦法

三亞市漁船項目貸款資金管理辦法.txt吃吧吃吧不是罪，再胖的人也有權利去增肥！苗條背后其實是憔悴，愛你的人不會在乎你的腰圍！嘗嘗闊別已久美食的滋味，就算撐死也是一種美！減肥最可怕的不是饑餓，而是你明明不餓但總覺得非得吃點什么才踏實。三亞市人民政府關于印發《三亞市漁船項目貸款資金管理辦法》的通知 三府〔2003〕177號

各鎮人民政府，各區管委會，市政府各有關單位：

《三亞市漁船項目貸款資金管理辦法》己經市政府常務會議通過，現印發給你們，請遵照執行。

三亞市人民政府

二OO三年十月三十一日

三亞市漁船項目貸款資金管理辦法

第一條為貫徹落實市委市政府關于加解決海洋產業發展的決定精神，促進我市海洋捕撈業發展，規范利用國家開發銀行貸款訂造漁船項目的資金管理，確保貸款資金安全高效使用，有效防范和化解資金風險，制定本管理辦法。

第二條市國資公司受市政府指定作為借款人向國家開發銀行借款7500萬元，用于訂造、購買漁船。

第三條市國資公司作為項目法人，會同市計劃局、市海洋與漁業局、相關區管委會、鎮政府負責項目的組織和實施。按國家開發銀行信貸管理要求對漁船的訂造或購買采取項目法人制、招投標制、監理制、合同制管理。

第四條市國資公司對訂造、購買的漁船所形成的國有資產，應當按國資管理有關法律、法規的規定，嚴格管理，高效運營，保證國有資產安全與保值增值。

第五條漁船訂造必須向省內公開招標或向國內邀請招標。招標、采購工作由市國資公司負責組織實施，市海洋與漁業、船檢等職能部門積極配合，共同做好招標采購工作。

第六條漁船的訂造，由市國資公司與中標船廠或供貨商簽訂買賣合同。市海洋與漁業、船檢、漁政漁監等職能部門負責有關造船、船舶檢驗、捕撈許可證等手續的辦理，履行相應的監督管理職責。

第七條貸款資金的支付，根據漁船買賣合同中約定的付款條件和船舶建造的進度，由市國資公司審核后報市政府分管領導審批后 支付。

第八條利用開行貸款所購置的漁船產權歸市國資公司所有，由市國資公司統一辦理船舶保險手續。

第九條需開展遠海捕撈作業的漁民按《三亞市人民政府關于扶持漁民造船租船買船貼息貸款的意見》（三府［(2003)75號）所規定的程序辦理有關手續，經所在區鎮審核通過后與國資公司簽訂船舶租賃協議，租賃漁船開展捕撈作業，并按借款人（市國資公司）的要求將每艘漁船的自籌資金叁拾萬元存入市國資公司所指定的銀行帳戶，作為船舶租賃的保證金。第十條市國資公司（借款人）應采取有效措施防范和化解資金風險，完善與承租漁民間的法律手續，市國資公司（借款人）與承租漁民應簽訂船舶租賃協議，明確約定出租方、承租方具體的權利和義務。

承租人違反租賃協議約定未足額按時履行支付租金義務造成借款人拖欠銀行貸款，市海洋與漁業、船檢、漁政漁監及漁民所在承租船舶區鎮等職能部門、單位有義務協助市國資公司收繳租金，出租方有權采取相應的法律措施。

第十一條承租人在租用船舶期間必須保護好出租人船舶財產的安全與完整，及時、足額履行繳付租金義務。

第十二條承租漁民按租賃協議的約定償還市國資公司造船貸款后，可以取得承租漁船的產權。三年內未還完造船貸款本金的，剩余部分應計算利息。

第十三條市財政局負責在財政預算內安排落實貸款補貼利息資金。

市國資公司所取得的租金收入和財政補貼利息收入用于償還貸款本金和利息。市國資公司開設專戶管理，接受審計、財政等部門的監督檢查，確保貸款資金及時回收與償還。

第＋四條市國資公司應當認真履行與國家開發銀行訂立的借款合同的約定，有效加強內部管理，嚴格規范資金管理程序，制定具體規章制度，確保資金安全有效管理和使用。第＋五條本辦法由三亞市人民政府負責解釋。第十六條本辦法自發布之日起實施。

第二篇：煤業項目貸款資金使用管理辦法

煤業項目貸款資金使用管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強煤業項目貸款資金管理，保證專款專用，維護神達集團作為貸款擔保方的合法權益，根據山西忻州神達能源集團有限公司會議紀要（神能紀要[2017]25號），制定本辦法。

第二條 項目貸款資金的使用范圍與貸款合同規定的使用范圍一致。

第二章 項目資金管理職責

第三條 煤業水平延伸項目部是項目資金管理的職能部門，負責本單位項目資金使用的日常工作，向晉保煤業負責，并接受神達集團的監督、檢查。

第四條 項目部管理項目資金的要求為：

（一）工程項目技術員（或預算員、統計員）根據施工方申報的工程量及工程施工過程中發生的索賠、變更及簽證等工作，進行工程進度款的申報。

（二）財務人員支付工程進度款時，要結合工程預算及合同，認真審核各項手續是否齊全，付款時，要有施工單位的工程進度表、收款收據、工程監理方的簽字蓋章、工程管理部門的審核意見、審批齊全的資金支付申請表。

（三）支付款項時，涉及對與合同簽訂單位不符的單位付款時，只能認可合同簽訂方的結算收據，原則上不接受授權支付。

（四）工程預付款超過70%時，原則上不再預付款，待工程結算取得對方的發票再支付余款。

（五）工程項目款要按合同約定保留一定的質保金。

（六）工程項目財務總監由集團公司委派，財務總監應嚴格按照資金管理要求付款，加強對資金支出的監督。

第三章 銀行賬戶管理

第五條 項目貸款資金到賬后，由神達集團和晉保煤業雙方設立共管賬戶，項目資金的使用原則，計劃管理、專款專用。

第六條 項目財務部應于月底前填報下月《項目資金使用計劃》報集團公司財經運營部門，由集團公司審核批準后從貸款資金撥付到項目部銀行賬戶。

第七條 項目財務部應于月初將上月《項目資金使用計劃執行情況》報回集團公司財經運營部。

第八條 項目部銀行賬戶預留印鑒實行分開保管制。項目部財務專用章由集團派出的財務總監保管，人名章由本人或被授權委托人保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。

第九條 項目部單獨開設的銀行賬戶，工程竣工后必須及時予以注銷。

第四章 項目資金檢查

第十條 煤業財務科應定期（一次/每兩月）檢查項目資金支付管理情況，發現資金使用方面違反本規定，給企業造成損失的，應上報晉保煤業管理層，追究有關人員責任。

第十一條 集團公司財務部應定期（一次/每月）分析項目支出情況，及時發現項目資金管理中存在的問題，以便及時采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。

第十二條 與項目有關的貸款合同、擔保合同需交存集團公司財經運營部保存一份。

第十三條 與項目有關的預算、結算、合同、變更資料需交存集團公司財經運營部保存一份。

第七章 附則

第十四條 本辦法從項目開工時施行。

第十五條 本辦法由集團財經運營部負責解釋。

第三篇：項目資金管理辦法

項目資金管理辦法

第一章總則

第一條 為加強項目資金管理，規范項目資金運作，提高資金使用效率，特制定本辦法。

第二條 項目資金管理的基本原則:集中管理、統一使用、以收定支、加快周轉、開源節流、提高效益。第二章 項目資金管理職責

第三條 各級財務部門是本單位項目資金管理的職能部門，負責本單位項目資金回收及使用的日常工作，向本單位負責人負責，并接 受上級主管部門的檢查、監督。

第四條 項目經理部是項目資金管理的直接責任單位，負責項目工程款支付回收與項目資金收支計劃的編制。

(一)項目經理是項目工程款第一責任人，領導和管理項目資金工作，對項目資金合理使用負責。

(二)項目內業技術員(或預算員、統計員)負責在合同規定時間內完成對業主報量及工程進度款的申報，并催促業主在規定時間內審定，為項目回收工程款提供可靠依據。

(三)項目預算員負責編制和辦理工程預結算、索賠、變更及簽 證等工作，協助項目內業技術員辦理每月工程進度款和向業主報量的核對工作。

(四)項目成本員負責按月編制資金收支計劃，并辦理收取工程款相關手續。第五條 公司預算部門應及時解決涉及工程合同條款的爭議問題，協助項目辦理工程預結算、索賠、變更簽證、工程進度款申報工作。

第六條 公司財務部門應及時收集了解業主資金動態信息，提供業主欠款有關數據，協助項目收取房款，并平衡審定項目資金收支計 第三章銀行帳戶管理

第七條 為實現項目資金集中管理，各單位應加快信息化建設，逐步實現異地零距離資金管理，減少銀行開戶個數，避免資金沉淀，提高資金使用效率。第八條 對開設銀行帳戶的項目，其帳戶由公司統一管理，并委托項目進行日常管理工作，嚴禁將銀行帳戶出租、出借。公司財務部門應定期對項目銀行帳戶使用情況進行檢查監督。

第九條 銀行帳戶預留印鑒實行分開保管制。單位財務專用章由財務部門負責人保管，人名章由本人或被授權委托人保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。

第十條 項目單獨開設的銀行帳戶，工程竣工后必須及時予以注銷，預留銀行印鑒章交公司財務部門統一保管。第四章 項目資金使用管理

第十一條 項目資金使用原則:計劃管理、以收定支、控制使用。第十二條 項目應于月底前填報下月《項目資金收支計劃》報公司財務部門，由公司審核匯總后編制公司總的資金收支計劃，經公司經理批準后執行。項目各項開支由公司統一支付。

第十三條 項目應加強物資采購計劃管理，限量采購，避免存貨積壓、浪費。第十四條 項目應建立健全發包工程結算臺帳，核實計算分包單位完成工作量及質量安全等情況，協助公司辦理有關發包工程付款審批程序。第五章 項目資金檢查與分析

第十五條 各單位應定期檢查項目資金收支管理情況，特別是對單獨開設銀行帳戶的項目應加強檢查、監督，發現違反資金管理規定的應嚴肅處理，給企業造成損失的，應追究有關人員相應責任。

第十六條 項目資金分析是項目經濟活動分析的重要內容。項目應于每月經濟活動分析會時進行分析，通過對收支情況分析，及時發現項目資金管理中存在的問題，以便及時采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。

第四篇：資金及項目管理辦法

大連市對口幫扶

資金使用和項目管理辦法（試行）

第一章 總則

第一條 為了進一步加強大連市對口幫扶資金的管理, 為了使用規范，運作安全，并提高項目實施質量和效益，根據省扶貧辦制定的《關于大連、青島、深圳、寧波四市對口幫扶資金使用和項目管理辦法》，結合我市實際，制定本辦法。

第二條 資金用途。重點用于農村貧困地區的山、水、田、林、路等改善群眾生產、生活條件的基礎設施建設，發展農村基礎教育、醫療衛生、文化、廣播、電視等公益事業，生態工程建設以及直接解決農村貧困人口溫飽的種植業、養殖業、科技扶貧、優良品種的引進、先進實用技術的推廣及干部培訓、勞動力培訓轉移等。

第三條 項目創新。幫扶資金在創新上可用于“整村推進”、連片開發試點等項目，可以突出項目的示范性、探索性，重點解決農村貧困地區發展面臨的瓶頸制約問題（非工程性建設項目的實施管理參照《六盤水市財政扶貧資金項目管理辦法（試行）》執行）。

第四條 本辦法只適用于大連市對口幫扶資金的使用和項目管理。

第二章 項目的申報、審批

第五條 申報范圍。對口幫扶項目在全市范圍內均可申報。重點安排在公路沿線、距城區較近，基礎設施和生態環境條件較好，群眾積極性高，投入易見成效的地方。

第六條 申報條件。對口幫扶項目必須完成項目前期準備工作方可申報。項目前期準備工作包括：加強調查研究，作好規劃建立的項目庫，從項目庫中按照輕重緩急選擇項目；完成項目的初步勘察、設計、投資概算（投資概算可參照《貴州省財政扶貧資金項目建設投資補助參考標準》執行）；完成項目的可行性研究和扶貧效益分析；通過召開群眾大會討論認可，確定項目實施地點、實施單位、技術依托單位、主管單位等。

第七條 申報資料。申報對口幫扶項目必須報送項目申報文件、《大連市對口幫扶項目申報書》、《大連市對口幫扶項目申報表》及電子文檔。項目批復后要將項目錄入《社會扶貧資金項目庫》。

第八條 申報時間。各縣（特區、區）扶貧辦應于每年年底前將下的對口幫扶項目資料上報市扶貧辦。

第九條 項目審批。對口幫扶項目按照自下而上逐級申報。即村、鄉（鎮、辦）選擇項目報縣級扶貧辦，經縣級扶貧開發領導小組審查通過后報市扶貧辦，由市扶貧辦審核整 理，報市扶貧開發領導小組審批下達項目資金，同時報大連市政府和省扶貧辦備案。

第十條 項目調整。項目一旦批復，各縣（特區、區）不得隨意更改。如確需變更項目，必須向市扶貧辦寫出變更項目報告，填寫項目申報書，經批復后方可實施。

第三章 幫扶資金的使用管理

第十一條 專人負責。各級扶貧部門要明確分管領導和專門科（股）室負責對口幫扶工作，定期對項目實施、資金使用進行監督管理和檢查。

第十二條 專賬管理。各縣（特區、區）扶貧辦要設立對口幫扶資金專賬，專款專用。嚴格實行資金縣級報賬制管理，嚴禁擠占、截留、挪用、貪污等。

第十三條 資金撥付。

（一）市級資金撥付。對口幫扶項目批復后，由市扶貧辦按照7：2：1撥付資金到縣。即第一批按照項目幫扶資金總額的70%撥付，第二批在項目主體工程完工后，縣級扶貧辦再向市扶貧辦申請撥付項目幫扶資金總額的20%，市將預留項目幫扶資金總額的10%作質量保證資金，待項目工程驗收合格后撥付。從項目批復起，6個月內未啟動實施的項目，市級將收回項目資金，另作安排。

（二）縣級資金撥付。縣級扶貧辦審定項目實施單位 制定的《項目實施方案》后，向項目實施單位預撥幫扶資金總額的50%的項目啟動資金，然后按項目實施進度進行撥款、報賬。

第十四條 公示公告。對口幫扶項目、資金的使用必須在所在鄉（鎮）、村進行公示公告，接受社會的監督。

第十五條 審計監督。幫扶資金要納入財政扶貧資金審計范圍。每年進行一次專門審計。凡發現有轉移、挪用、貪污、擠占等現象的，必須如數追回，并依紀依法追究有關人員責任。

第四章 項目的實施管理

第十六條 落實責任制。項目實施單位要重視項目管理工作，嚴格執行項目基本建設程序的規定，實行項目法人責任制、招標投標制、工程監理制、合同管理制、工程質量終身責任制，搞好投資、質量、工期“三控制”，切實提高建設項目管理水平，促進建設項目管理程序化、規范化。

第十七條 嚴格執行《合同法》。項目實施單位與參建各方簽訂的合同或協議要嚴格執行《合同法》，做到主體明確、職責清楚，認真履約質量時間等保證條款。工程項目的合同價與中標價必須一致。

第十八條 禁止先設計后勘察或不勘察。項目實施單位要組織做好地質勘察工作，地勘部門提供的地質、地貌、水 文等勘察成果必須真實準確，設計部門要根據勘察成果進行合理設計。

第十九條 招投標制。項目實施單位對項目總投資在50萬元（含50萬元）以上的建設項目，必須按照項目基本建設程序的有關要求，實行公開招標投標，確定項目建設施工單位。對項目總投資在50萬元以下的建設項目，可在項目主管部門和有關單位的監督下自行招標。

第二十條 檢查制度。各縣（特區、區）對項目實施情況每兩個月調度一次，每半年進行一次自查，并填寫《大連市對口幫扶援建項目進度報表》和撰寫自查情況報告報市扶貧辦。市扶貧辦每年進行一次全面督促檢查，檢查情況將以書面材料向大連方及省扶貧辦報告。接受大連和省扶貧辦的監督管理和不定期抽查。

第二十一條 項目管護。項目實施結束后，要制定切實可行的管護措施，由項目受益群體及相關單位共同負責管護。

第二十二條 設立標志牌。項目竣工后，要在項目建設主體上設立醒目的“大連援建項目”永久性標志牌。

第二十三條 項目檔案管理。每個援建項目都要建立項目檔案。項目檔案資料包括：項目申報書；下達項目文件；項目設計資料；項目實施方案；項目大宗物資采購合同或協議；項目承包合同書；項目工程概、預算書；項目公示公告 材料；項目費用支出的決算報表及有效票據；項目檢查督促資料（有關圖片、文字及音像材料）；項目管護措施及制度；項目驗收材料。各縣（特區、區）將每實施項目的圖片、攝像資料制作成光盤報送市扶貧辦。

第五章 項目驗收

第二十四條 驗收依據。項目驗收的依據是市、縣下達的項目資金文件、項目申報書、項目實施方案、項目勘察設計資料、招投標資料、工程實施過程監理資料、工程結算報告和竣工報告。

第二十五條 驗收條件。項目實施單位按照下達項目的建設內容和規模完成建設任務、有完備的項目資料、有工程結算資料、有工程結算報告和項目竣工報告，有向扶貧部門申請的驗收報告。

第二十六條 驗收權限。項目投資在50萬元以上的（含50萬元）由縣級組織初步驗收后，申請市級組織驗收。項目投資在50萬元以下的由縣級組織驗收，并將驗收情況報告市扶貧辦，市級組織抽查。

第二十七條 驗收方法。按照項目下達文件、項目實施方案和項目申報書的有關要求，采取聽匯報、查對項目檔案資料、察看現場、走訪受益群眾等多種方式相結合的辦法進行驗收。項目驗收要形成驗收報告，工程質量要符合標準、建設規模要達到要求、資金使用要符合規定才能驗收合格，否則不予驗收。

第六章 附則

第二十八條 本辦法自頒布之日起執行。

第二十九條 本辦法如與中央、省下達的有關規定相抵觸的，以中央和省的為準。

第三十條 本辦法解釋權歸市扶貧開發辦公室。

附件：

1、《大連市對口幫扶項目申報書》；

2、《大連市對口幫扶項目申報表》；

3、《大連市對口幫扶項目申請拔款審批表》

4、《大連市對口幫扶項目進度報表》

第五篇：項目資金管理辦法[推薦]

項目資金管理辦法

第一章 總則

第一條 為規范施工項目資金管理，提高資金使用效率，特制定本辦法 第二條 公司對施工項目資金采取統籌管理，集中使用的原則 第三條

本辦法適用于公司的全部施工項目

第二章 職責和權限

第四條 公司管理部門的職責和權限

一、辦公會議小組

1.負責對項目資金進行全面管理，規劃資金收支方案，審批項目規定權限內的資金。2.負責組織審定資金相關管理制度。

3.負責資金籌措，通過信貸機制調劑內部資金的使用。

二、財務部

1.制定內部工程項目資金結算辦法和內部資金往來結算工作

2.督促項目經理回收工程款，審核工程項目資金使用計劃，并對資金計劃的實際執行情況進行監督。

3.對外協助預算等部門做好工程的結算工作。4.及時反饋項目部的資金狀況及財務信息。第五條 項目部的職責和權限

1.負責工程款的收取，編制項目的資金使用計劃。合理有效地使用資金，向財務部提供相關的資金報表和債權、債務資料。2.負責申請自身項目部的資金支出。

3.負責協助財務部門對已竣工程拖欠款得回收。

第三章 項目資金管理內容

第六條

資金來源管理

一、項目部組建后，需在財務部開設獨立的“內部資金賬戶”存儲資金。

二、項目開戶的資金來源： 1.預收工程備料款，工程進度款；

2.內部借款，內部借款利率為

；內部借款額度由項目部提出申請報公司審批

三、項目收取的工程備料款、進度款以及合同外收入等資金都須存入該“內部資金賬戶”，項目部可按資金比例向公司提出申請，由財務部統一支付相關款項。

四、存入“內部資金賬戶”中的資金原則上按歸屬使用，資金不足時可向公司借款補充。借款須經公司相關部門審批后，方可辦理借款手續，借款采取有償使用原則，按規定收取利息。

第七條 資金運用管理

一、項目部于每月20前編制下月資金收支計劃，于12月15編制下資金收支計劃，報送財務部。財務部于每月30日前編制完成下月資金收支計劃，于12月25日前編制完成下一預算收支計劃。預算收支計劃由辦公會議小組審核通過后實施，月度資金計劃在計劃內控制實施。

二、項目部收到工程款后，要向公司上繳規定比例的管理費，此比例在項目啟動時確定。

三、項目部支付分包款、材料費、機械費和其他費用時，按資金使用計劃向公司提出申請，批準后由財務部統一支付。

四、項目部自主經費財務部按照目標成本按月撥付給項目經理

五、固定資產由公司統一購買和調配，項目部按月付給公司折舊費 第八條 資金業務管理

一、公司與項目部之間往里賬面于沒有25日進行核對。

二、公司對項目部的借款，于借款到期日前三天同志借款項目經理歸還借款，若因特殊情況不能按時歸還時，應于借款到期日前7日內，提出書面報告重新申請借款，經公司審批后辦理借款手續。公司如占用項目資金時，需與項目部辦理借款手續。借款利息按照----利率計算。

三、項目部之間互相拆借資金，必須通過公司相關部門審批后辦理相關手續，借款利率按照----利率計算，計入或沖減相關項目成本。