第一篇：公共衛生項目資金管理辦法

公共衛生項目資金管理辦法

基本公共衛生服務項目資金撥付管理，是根據當年上級對社區公共衛生服務項目工作績效考核后，撥付基本公共衛生服務專項資金的賬務管理和使用管理。為保證資金專項管理，運作充分，發揮資金的使用效益，促進基本公共衛生服務逐步均等化。特制訂本公共衛生項目資金管理辦法。

一、資金來源

1、基本公共衛生服務項目專項資金補助標準按常住人口每人每年45元。

2、區衛生局將基本公共衛生服務項目專項資金納入財政專戶，實行專戶管理，確保專款專用。

3、區衛生局根據財政下撥經費情況及上半年考核結果，一般在每年7月下達當年基本公共衛生服務項目專項資金的50%到本賬戶。

二、專賬管理

1、對基本公共衛生服務資金要實行專賬管理，專款專用。撥入款項統一計入“財政補助收入-專項補助-基本公共衛生專項經費”科目，支出要按基本公共衛生服務專項補助支出項目列支。

2、基本公共衛生服務專項資金的收入和支出必須嚴格財務制度，確保專款專用。專項資金的使用率要與項目工作進度相適應。

三、強化制度

為保證公共衛生服務項目資金的合理運用，嚴格管理，制訂建立公共衛生項目資金專賬管理制度。

第一條 為加強對基本公共衛生服務專項資金的監管力度，規范支出，提高資金使用效益，根據《中華人民共和國預算法》及其實施條例、《行政單位財務規則》、《事業單位財務規則》及其他有關規定，制訂本制度。

第二條 基本公共衛生服務專項資金是單位為完成基本公共衛生服務的特定工作，由上級部門撥付給本單位的專項工作經費補助。

第三條 專項資金的使用和管理

（一）專項資金應嚴格按照批準的用途專款專用，專項、專人審批開支，本著統籌安排、量入為出的原則，由院領導統一核算。

（二）管理基本公共衛生服務專項資金應設置“專項資金管理臺賬”進行日常管理，要定期對專項工作實施進度和資金使用情況進行專項檢查，加強事前、事中和事后的監督，發現問題，及時糾正。

（三）專項工作完成后，應根據有關要求及時向上級部門報送專項資金使用情況報告。

第四條 專項工作業務經費報銷，經辦人必須在發票上注明每筆支出的事由，部門負責人簽字證實，按報賬審批權限送主管領導審批簽署意見后，交財務列支。

第五條 經辦人、部門負責人對支出項目的真實性負責；財務對報銷單據的合規性、審批程序是否符合財務制度負責；主管領導對支出的合法性、合理性負責。

第六條 所有報銷原始憑證，必須內容合法，發票簽章、字跡要清晰，項目填寫齊全，要具備費用開支項目、單位名稱、單價、數量、金額等內容，大小寫相符，不得涂改，否則財務不予報銷。

四、嚴格管理，接受監督

1、對基本公共衛生服務項目實施情況及專項資金的使用情況定期上報，提高項目實施的公開性和透明度。

2、嚴禁通過弄虛作假等手段套取基本公共衛生服務項目專項資金補助，或將專項資金挪作他用。

3、每半年對基本公共衛生服務項目進行自查管理，績效考核結果進行公示，主動接受社會監督。

第二篇：(新)公共衛生項目資金管理辦法

公共衛生項目資金管理辦法

為了確保基本公共衛生服務項目順利實施，保證資金專項管理，運作充分，發揮資金使用效益，依據《眉縣基本公共衛生服務項目專項資金管理與使用辦法》（眉財字〔2011〕88號）文件精神，經院委會研究決定，特制訂本院公共衛生項目資金管理辦法。

一、資金來源

1、基本公共衛生服務項目專項資金補助標準按常住人口每人每年25元。

2、縣衛生局將基本公共衛生服務項目專項資金納入財政專戶，實行專戶管理，確保專款專用。

3、縣衛生局根據財政下撥經費情況及上半年考核結果，一般在每年７月下撥當年基本公共衛生服務項目專項資金的70%，到本院賬戶。

二、專賬管理

1、本院對基本公共衛生服務資金要實行專賬管理，專款專用。撥入款項統一計入“財政補助收入—基本公共衛生專項經費”科目，支出要按基本公共衛生服務專項補助支出項目列支。

2、基本公共衛生服務專項資金的收入和支出必須嚴格財務制度，確保專款專用。專項資金的使用率要與項目工作進度相適應。

三、強化制度

為保證公共衛生項目項目資金的合理運用，本院嚴格管理，制訂建立公共衛生項目資金專帳管理制度。第一條 為加強對基本公共衛生服務專項資金的監管力度，規范支出，提高資金使用效益，根據《中華人民共和國預算法》及其實施條例、《行政單位財務規則》、《事業單位財務規則》及其他有關規定，制定本制度。

第二條 基本公共衛生服務專項資金是單位為完成基本公共衛生服務的特定工作，由上級部門撥付給本單位的專項工作經費補助。

第三條 專項資金的使用和管理

（一）專項資金應嚴格按照批準的用途專款專用，專項、專人審批開支，本著統籌安排，量入為出的原則，由院領導統一核算。

（二）管理基本公共衛生服務專項資金應設置“專項資金管理臺帳”進行日常管理，要定期對專項工作實施進度和資金使用情況進行專項檢查，加強事前、事中和事后的監督，發現問題，及時糾正。

（三）專項工作完成后，應根據有關要求及時向上級部門報送專項資金使用情況報告。

第四條 專項工作業務經費報銷，經辦人必須在發票上注明每筆支出的事由，部門負責人簽字證實，按報賬審批權限送主管領導審批簽署意見后，交財務列支。

第五條 經辦人、部門負責人對支出項目的真實性負責；財務對報銷單據的合規性、審批程序是否符合財務制度負責；主管領導對支出的合法性、合理性負責。

第六條 所有報銷原始憑證，必須內容合法，手寫發票簽章、字跡要清晰，項目填寫齊全，要具備費用開支項目、單位名稱、單價、數量、金額等內容，大小寫相符，不得涂改。否則，財務不予報銷。

四、嚴格管理，接受監督

1、本院對基本公共衛生服務項目實施情況及專項資金的使用情況定期上報，提高項目實施的公開性和透明度。

2、嚴禁通過弄虛作假等手段套取基本公共衛生服務項目專項資金補助，或將專項資金挪作他用。

3.及時兌付村級項目資金，以調動村醫的工作積極性。

4、每半年對基本公共衛生服務項目進行自查管理，績效考核結果進行公示，主動接受社會監督。

眉縣小法儀衛生院

第三篇：公共衛生資金管理辦法

公共衛生專項資金管理辦法

第一章

總則

第一條

為規范和加強我區基本公共衛生服務項目專項資金的管理，保障專項資金安全，提高資金使用效率，更好地為全縣居民提供公共衛生服務，根據財政部《關于印發基本公共衛生服務項目補助資金管理辦法的通知》和有關財務制度的規定，特制定本辦法。

第二條

基本公共衛生服務項目是指：建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、傳染病防治、兒童保健、婦女保健、老年人保健、慢性病及重性精神疾病管理等。

第三條

項目專項資金主要用于鄉鎮衛生院、村衛生室，為城鄉居民提供基本公共衛生服務項目的工作成本補助。

第四條

公共衛生服務項目經費的使用和管理要體現兩個結合，一是經費管理采取預算管理和項目管理相結合；二是經費核撥以工作數量和質量相結合。

第五條

專項資金必須按照統籌規劃、合理分配、專款專用、追蹤問效的原則，實行項目管理。

第二章

資金撥付

第六條

根據本上級財政對我區基本公共衛生服務項目資金補助和財政配套資金數額，結合我區實際常住人口，確定基本公共衛生服務項目資金撥付總額。

第七條

各項目單位要于每年年初編制當年的基本公共衛生服務計劃，并連同上一專項資金使用情況報衛計局。先由衛計局與財政局審核匯總，按照資金預算計劃編列資金撥付計劃，報衛計局主要負責人批準后，將資金由區項目資金專戶直接支付到各單位。

第八條 項目資金結算由原來跨（次年3月31日前）考核結算資金調整為本全額撥付、考核結果通過下一結算資金落實獎懲。(即：2016年必須按要求全額撥付到基層醫療衛生機構，2017年1-4月對2016年項目進行考核，依據考核結果，需扣減經費從2017年項目資金中核算扣減，被扣減的項目資金由地方政府負責填平補足，確保2017年項目資金達到國家規定的人均補助標準。)以后項目資金考核結算均遵循上述原則。

第三章

資金使用

第九條

各項目單位對下撥的專項資金核算與管理統一歸口到單位財務室，按項目設置專賬核算，并明確專人負責。項目不得相互混用，確保全面、真實地反映資金使用情況。

第十條

專項資金賬戶的具體要求按照專項資金管理辦法進行管理。

第十一條

各項目單位對基本公共衛生服務項目專項資金實行專賬管理，專款專用。

第十二條

凡與項目有關的資料要按檔案管理有關規定做好原始資料的歸檔工作，逐步實行計算機管理，加強信息化工作，提高基本公共衛生服務項目的服務和管理水平，自覺接受上級部門的檢查與監督。

第四章

資金監督

第十三條 衛計局要加強對基本公共衛生服務項目專項資金的日常監督，對不按規定用途使用專項資金的，要及時制止和糾正，情節嚴重的，按照相關規定予以處罰。

第十四條

各項目單位要建立基本公共衛生服務項目考核評估機制，將專項資金的落實、管理、使用情況以及項目實施的績效作為考核評價的主要內容，制定具體的考核實施方案，衛計局會同財政部門每半年對項目實施情況進行一次考核評估，考評結果作為分配和核撥專項補助資金的主要依據。

第十五條

任何單位和個人不得以任何形式截留、擠占和挪用基本公共衛生服務項目專項資金；不得將專項資金用于項目規定用途之外的工作，不得用于基本建設或事業經費等。

第十六條 衛計局要不定期對各項目單位實施基本公共衛生服務項目及專項資金使用等情況進行通報，提高項目實施的公開性和透明度，主動接受社會各界的監督。

第十七條

有關單位或工作人員因失職或濫用職權造成基本公共衛生服務項目專項資金流失的，一經發現，將暫緩該單位項目資金的后續撥付，并提出限期整改意見。逾期未能整改的，將收回已下達的補助資金，同時按照有關文件規定進行處理。構成犯罪的，移送司法機關處理。

第四篇：公共衛生項目管理辦法

**縣公共衛生服務項目管理辦法（試行）

第一章 總則

第一條：為進一步加強全縣基本和重大公共衛生服務項目管理，全面落實工作任務，確保項目規范實施，根據國家基本公共衛生服務規范及中省市有關要求，結合我縣實際，制定本辦法。

第二條：本辦法適用于**縣基本和重大公共衛生服務項目管理。

第二章 項目內容

第三條：基本公共衛生服務項目：包括城鄉居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、0～6歲兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、傳染病及突發公共衛生事件報告和處理、衛生監督協管及中醫藥健康管理等共11類43項。

第四條：重大公共衛生服務項目：包括疾病預防控制、衛生人員培訓、婦幼健康服務、食品安全、健康促進、公衛考核等共6類17項。

第五條：各項目實施單位要按照《國家基本公共衛生服務規范（2011年版）》及重大公共衛生服務項目實施方案要求，按時限全面完成項目任務和工作指標。

第三章 服務對象

第六條：服務對象為縣域內居住的所有城鄉居民。

第四章 任務分工

第七條：縣衛生局做好組織協調工作，組織實施全縣基

本和重大公共衛生服務工作，做好經費管理和使用、監督。并確定一名副局長分管公共衛生工作。

第八條：縣疾病預防控制中心、縣婦幼保健院、縣衛生監督所、縣中醫院（以下簡稱業務指導單位）依據工作職責，對公共衛生服務項目具體實施單位進行技術指導和業務培訓、檢查考核等。定期開展基本和重大公共衛生服務項目業務指導、技術培訓、檢查考核等工作，完成相應項目工作任務。

第九條：各鄉鎮衛生院、村衛生室，縣醫院、婦保院、中醫醫院（以下簡稱具體實施單位）具體實施公共衛生服務項目，完成各項目工作任務。

第五章 工作職責

第十條：縣衛生局主要工作職責：

（一）履行項目的實施主體職責，具體組織實施各項基本及重大公共衛生服務項目；明確各業務指導單位和項目具體實施單位工作職責，協調各項目實施單位規范開展工作；

（二）負責對全縣項目工作進行安排部署、督導檢查、目標考核等工作，將考核與經費兌現相掛鉤；

（三）按照服務規范及省市項目指導方案，制定項目具體實施辦法、考核管理辦法、資金管理、撥付、使用、監督等辦法以及相關管理制度，規范各類項目的實施及管理；

（四）負責項目資料的收集、匯總、分析、上報等工作，及時掌握工作進度；

（五）組織實施項目工作的考核、總結、評估，對督導考核情況進行通報、排序；

（六）建立項目責任追究制度，對違反項目管理有關規定的單位和人員實施責任追究，確保項目全面完成，規范運行。

第十一條：業務指導單位工作職責：

（一）受縣衛生局委托，負責對相應項目進行安排部署、督導檢查、考核評價、總結評估等工作；

（二）對相應項目開展業務指導、人員培訓等工作；

（三）負責相關項目資料的收集、匯總、分析、上報等工作；

（四）完成縣衛生局交辦的其它有關項目工作任務。

第五章 人員配備與管理

第十二條：根據服務功能、服務人口、居民的服務需要，按照精干、高效的原則設臵衛生專業技術崗位。1萬人口內的鄉鎮配臵專職人員不得少于2名，1萬人口以上的鄉鎮配臵專職人員不得少于3名。其他有關衛生專業技術人員根據需要合理配臵。村衛生室至少有1名取得鄉村醫生證書或具備執業助理醫師以上資格的鄉村醫生從業。

第十三條：公共衛生專業技術人員須具有法定執業資格。

第十四條：公共衛生專業技術人員建立崗位管理、績效考核等制度。實行以崗位責任制為中心的綜合目標管理責任制和自查、抽查與考核相結合的定期考核制度。

第十五條：嚴格遵守國家有關法律、法規、規章和技術規范，加強對公共衛生技術人員的教育，實施全面質量管理，預防服務差錯和事故，確保服務安全。

第六章 監督管理

第十六條：縣衛生局對業務指導單位管理措施進行監督、檢查。

第十七條：業務指導單位可根據本辦法細化對具體實施單位的督查管理及績效考核辦法，每月對具體實施單位的工作開展情況進行督導檢查，對發現的問題下達書面整改意見書，限期進行整改，并跟蹤整改落實情況。并向縣衛生局報告檢查和處理結果。

第十八條：業務指導單位因管理缺位、指導失誤、突發公共衛生事件處臵力，責令限期整改，并依法追究有關領導和工作人員的責任。

第十九條：具體實施單位免疫規劃漏卡、漏種、證卡冊不符，接種率不達標，傳染病漏報，隱瞞疫情，處臵不力造成疫情蔓延擴散；居民健康檔案、信息資料收集上報不及時、管理混亂；孕產婦、兒童健康管理漏卡，保健內容不全，孕產婦免費分娩漏卡，普服葉酸不達標；健康教育宣傳不到位，知曉率、形成率不達標；慢性病、重性精神病、結核病等重點人群管理不到位，造成嚴重后果的要對相關責任人按照有關規定進行處理。

第二十條：具體實施單位績效考核連續2年綜合考核排在全縣末位，或出現免疫接種空白，傳染病報告、管理不規范導致傳染病爆發等重大公共衛生事件，對單位領導一律先予以誡勉談話，再按有關規定視情節輕重予以處理。必要時，可取消其從事公共衛生工作資格。

第二十一條：村衛生室未按時完成目標任務，要責令整

改，因工作失誤導致傳染病流行等重大公共衛生事件，取消其從事公共衛生服務資格，情節嚴重的取消從業資格，并按有關規定視情節輕重予以處理。

第七章 項目考核

第二十二條：縣衛生局會同財政部門，并組織各業務指導單位對具體實施單位每半年逐一全面考核1次；各業務指導單位按照職責分工每季度自行組織對各具體實施單位進行考核1次；鄉鎮衛生院對轄區村衛生室進行考核。每年11月20日前完成所有考核工作。

第二十三條：項目必須堅持以下原則：

（一）公平公正原則。考核過程中堅持公平、公正，考核標準和結果向社會公開，接受社會監督。

（二）簡便高效原則。簡化考核程序，突出重點內容，抓住關鍵環節，提高工作效率，保證考核結果客觀、真實、準確。

（三）督考結合原則。根據各單位職責的重點，采取督導檢查與項目考核相結合的模式。

（四）績效掛鉤原則。充分發揮考核作用，考核結果與經費撥付掛鉤，獎優罰劣，提高基本公共衛生服務補助資金使用效益。

（五）科學規范原則。考核采取定量與定性相結合、全面考核與重點考核相結合、日常考核與定期考核相結合、單項考核與綜合考核相結合、機構考核與服務考核相結合的考核辦法，準確、合理地評價基本公共衛生服務項目的績效情況。

第二十四條：項目考核內容主要包括以下4個方面：

（一）組織管理情況。包括組織保障、項目管理、人員培訓、等情況。

（三）資金管理情況。包括資金的使用、核算等情況。

（三）項目執行情況。按當年國家基本公共衛生服務項目規范要求，開展基本公共衛生服務的數量和質量。

（四）項目實施效果。居民對基本公共衛生服務項目的知曉率、利用率和滿意度等。

第二十五條：項目考核方法及標準（詳見附件）：

（一）項目考核方法：采取現場考察、查閱資料、電話調查、問卷調查等方法對有關單位和城鄉居民進行考核和調查。

（二）項目考核標準：業務指導單位對具體實施單位的日常考核辦法可結合附件進一步細化，由業務指導單位自行制定；鄉鎮衛生院對村衛生室的考核標準由鄉鎮衛生院結合本轄區實際自行制定。

第八章 考核結果應用

第二十六條：納入各單位衛生工作目標任務中予以考核，考核結果全縣通報，對考核成績突出的單位予以表揚，對考核成績差的單位予以通報批評。

第二十七條：督導考核結果為核撥基本公共衛生補助資金的主要依據，縣衛生局依據考核結果核撥公共衛生項目資金。

第二十八條：督導考核結果為被考核單位主要領導的考核、任免，人員獎懲及核定績效工資的主要依據。

（一）每年在婦幼、疾病預防控制、衛生監督協管、中醫藥健康管理4個項目業務指導單位中評選出1個單位予以獎勵，獎勵基金為30000元；對在全市目標責任考核中進入前三名的項目業務指導單位予以獎勵，獎勵基金為50000元。受到獎勵的單位必須將獎勵基金全部用于對相關工作人員的獎勵，具體分配標準為單位主要領導30%，分管領導20%，其他相關工作人員50%。

（二）基本公共衛生項目每年設4個單項獎（婦幼項目、疾病預防控制項目、衛生監督協管項目、中醫藥健康管理項目），對考核中單項在全縣排名第一的項目具體實施單位（鄉鎮）予以獎勵，婦幼項目30000元、疾病預防控制項目30000元、衛生監督協管項目10000元、中醫藥健康管理項目10000元。受到獎勵的單位必須將獎勵基金全部用于對相關工作人員的獎勵，具體分配標準為單位主要領導30%，分管領導20%，其他相關工作人員50%。

（三）對連續兩年考核結果為后三名的單位主要領導，縣衛生局予以戒免談話；對連續兩年考核結果為末位的單位主要領導，建議解聘或降低職務。

第二十九條：對在項目實施、督導、考核中發現的違規違紀行為，報請有關部門進行核查，并依法依紀給予處理。

第九章：資金管理

第三十條：各單位應當按照有關規定為城鄉居民提供基本公共衛生服務，并認真執行財務會計制度，加強資會管理。對于按規定免費提供的基本公共衛生服務項目，不得以任何方式向城鄉居民收費。

第三十一條：各單位要按規定使用補助資金，必須將補助資金用于相關的人員支出以及開展基本公共衛生服務所必需的耗材等公用經費支出。

第三十二條：補助資金用于各單位為城鄉居民提供統一規定的基本公共衛生服務項目范圍內的各項服務，任何單位和個人不得以任何形式截留、擠占和挪用。不得將補助資會用于基礎設施建設、設備配備和人員培圳等其他支出。對截留、擠占和挪用專項資金的，要報請有關部門，按照有關規定嚴肅處理；對虛報、瞞報有關情況騙取上級專項補助資金的，除責令其立即糾正外，要相應核減專項補助資金，并按規定追究有關單位和人員責任。

第三十三條：各鄉鎮衛生院具體落實村衛生室40%公共衛生工作任務，享受40%服務經費的要求。對無能力或不愿承擔公共衛生工作任務的村衛生室，鄉鎮衛生院要以書面形式進行情況說明；落實工作經費必須通過考核，保證公共衛生服務工作落實到位。

第十章 組織領導

第三十四條：為加強項目領導，縣衛生局成立全縣公共衛生項目工作領導小組，辦公室設在縣衛生局辦公室，由***同志兼任辦公室主任，負責全縣公共衛生服務項目的組織、協調、實施、管理。成員由縣疾控中心、縣婦幼保健院、縣衛生監督所、縣中醫醫院相關負責人員組成，具體負責分管項目的管理和組織實施。

第十一章 附則

第三十五條：本辦法下列用語的含義：

項目是指基本和重大公共衛生服務項目。

業務指導單位包括**縣疾病預防控制中心、**縣婦幼保健院、**縣衛生監督所、**縣中醫醫院。

具體實施單位包括各鄉鎮衛生院、村衛生室，**縣人民醫院、**縣婦幼保健院、**縣中醫醫院。

第三十六條：本辦法由縣衛生局負責解釋。第三十七條：本辦法自發布之日起執行。

附件：

1、**縣各醫療衛生單位國家基本和重大公共衛生項目管理職責分工；

2、**縣承擔的國家基本和重大公共衛生項目一覽表；

3、**縣國家基本和重大公共衛生項目考核標準（試行）；

4、**縣國家基本和重大公共衛生項目資金補助標準（試行）。

附件1：

**縣各醫療衛生單位國家基本 和重大公共衛生項目管理職責分工

1、衛生局：負責基本及重大公共衛生服務項目資金的落實、管理，并對使用情況進行督導檢查；組織實施貧困白內障患者復明救治、等項目。

2、婦保院：組織實施城鄉居民健康檔案管理、老年人健康管理、0-6歲兒童健康管理、孕產婦健康管理項目；農村孕產婦免費住院分娩、孕前和孕早期補服葉酸、降消項目、農村婦女兩癌（乳腺癌和宮頸癌）篩查、新生兒疾病篩查等項目。

3、疾控中心：組織實施健康教育、預防接種、高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神病患者管理、傳染病及突發公共衛生事件報告和處理、擴大國家免疫規劃、艾滋病防治、結核病防治、精神疾病防治、慢性病防治、其他重點傳染病防治、瘧疾防治、健康素養促進、地方病防治等項目。

4、中醫醫院：組織實施中醫藥健康管理等項目。

5、衛生監督所：組織實施衛生監督協管等項目。

6、愛衛辦：組織實施農村改廁等項目。

第五篇：項目資金管理辦法

項目資金管理辦法

第一章總則

第一條 為加強項目資金管理，規范項目資金運作，提高資金使用效率，特制定本辦法。

第二條 項目資金管理的基本原則:集中管理、統一使用、以收定支、加快周轉、開源節流、提高效益。第二章 項目資金管理職責

第三條 各級財務部門是本單位項目資金管理的職能部門，負責本單位項目資金回收及使用的日常工作，向本單位負責人負責，并接 受上級主管部門的檢查、監督。

第四條 項目經理部是項目資金管理的直接責任單位，負責項目工程款支付回收與項目資金收支計劃的編制。

(一)項目經理是項目工程款第一責任人，領導和管理項目資金工作，對項目資金合理使用負責。

(二)項目內業技術員(或預算員、統計員)負責在合同規定時間內完成對業主報量及工程進度款的申報，并催促業主在規定時間內審定，為項目回收工程款提供可靠依據。

(三)項目預算員負責編制和辦理工程預結算、索賠、變更及簽 證等工作，協助項目內業技術員辦理每月工程進度款和向業主報量的核對工作。

(四)項目成本員負責按月編制資金收支計劃，并辦理收取工程款相關手續。第五條 公司預算部門應及時解決涉及工程合同條款的爭議問題，協助項目辦理工程預結算、索賠、變更簽證、工程進度款申報工作。

第六條 公司財務部門應及時收集了解業主資金動態信息，提供業主欠款有關數據，協助項目收取房款，并平衡審定項目資金收支計 第三章銀行帳戶管理

第七條 為實現項目資金集中管理，各單位應加快信息化建設，逐步實現異地零距離資金管理，減少銀行開戶個數，避免資金沉淀，提高資金使用效率。第八條 對開設銀行帳戶的項目，其帳戶由公司統一管理，并委托項目進行日常管理工作，嚴禁將銀行帳戶出租、出借。公司財務部門應定期對項目銀行帳戶使用情況進行檢查監督。

第九條 銀行帳戶預留印鑒實行分開保管制。單位財務專用章由財務部門負責人保管，人名章由本人或被授權委托人保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。

第十條 項目單獨開設的銀行帳戶，工程竣工后必須及時予以注銷，預留銀行印鑒章交公司財務部門統一保管。第四章 項目資金使用管理

第十一條 項目資金使用原則:計劃管理、以收定支、控制使用。第十二條 項目應于月底前填報下月《項目資金收支計劃》報公司財務部門，由公司審核匯總后編制公司總的資金收支計劃，經公司經理批準后執行。項目各項開支由公司統一支付。

第十三條 項目應加強物資采購計劃管理，限量采購，避免存貨積壓、浪費。第十四條 項目應建立健全發包工程結算臺帳，核實計算分包單位完成工作量及質量安全等情況，協助公司辦理有關發包工程付款審批程序。第五章 項目資金檢查與分析

第十五條 各單位應定期檢查項目資金收支管理情況，特別是對單獨開設銀行帳戶的項目應加強檢查、監督，發現違反資金管理規定的應嚴肅處理，給企業造成損失的，應追究有關人員相應責任。

第十六條 項目資金分析是項目經濟活動分析的重要內容。項目應于每月經濟活動分析會時進行分析，通過對收支情況分析，及時發現項目資金管理中存在的問題，以便及時采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。