第一篇：ERP 系統在庫存控制管理中的運用

ERP 系統在庫存控制管理中的運用

摘 要：現代企業的激烈競爭，要求企業采用現代管理方式，徹底改變傳統的思維方式和作業模式，實現企業從分散化向集約化管理的轉變、從粗放型向精細化管理的轉變、從個性化向標準化管理的轉變。ERP作為一種先進的、適應現代競爭環境的管理哲理和方法論，其在庫存控制管理中的運用，可以改變企業庫存管理的落后狀況，提高企業的管理水平和贏利能力，創造更多的社會財富。

一、問題的提出 任何實體企業，都離不開倉庫，傳統的倉庫管理存在很多弊 端。隨著計算機技術的發展和廣泛應用，通過ERP系統有效地設置相關限制來進行倉庫管理控制，可以最大程度地保障企業 庫存的準確性與安全性，幫助企業更好地管理好庫存物資，為企業帶來更大的效益。

（一）現實問題 領導不夠重視，管理松散。許多企業領導把倉庫看作是照 顧老弱病殘的場所，一部分員工長期處于半空閑狀態，拿著工資卻不工作。員工素質低下，對本職工作不盡心盡力，工作缺乏積 極性和創造性。布局不夠合理。由于企業業務的不確定性，導致物品品種繁多，占據著很大的倉庫面積，大大降低了倉庫的利用率；而且堆碼、分區混亂，給入（出）庫、盤點等帶來諸多不便，降低了工作效率。現代化程度低。許多企業倉庫設備陳舊落后，致使很多工 作仍處于以人工作業為主的原始狀態，工作效率低。信息化程度低。倉庫管理信息系統不完備，信息化和網絡 化的程度低。訂單、入（出）庫、入（出）賬、退貨處理、報損、查詢 等工作，工作量大而繁，出錯率高，影響了整個管理鏈條中的信 息傳遞和庫存管理控制。據有關統計資料顯示，倉庫的庫存物資金額占企業資產相當大的比例，一般在 50%以上，甚至有的達到 80%，而且還存在因為庫存不合理存放而造成呆料、廢料或報廢等現象。每當年 底盤點時，花大量的時間、人力、物力、財力，也無法查明倉庫帳 目與實際庫存量不符的具體原因，倉庫管理員自己也不清楚，最 后只好做報損處理。這些損失使得企業成本風險增大。

（二）重要意義 運用 ERP 系統，建立起企業信息化管理平臺，將徹底改變傳統的思維方式和作業模式，并最大程度地保障企業庫存的準 確性與安全性，幫助企業更好地管理好庫存物資，為企業帶來更大的效益。ERP 軟件系統在庫存控制管理中運用，把企業管理推上一個新的臺階，讓物流、資金流、信息流三流合一，融為一體，經營效果直觀有效，經營業績快捷明確，可以有效地控制成本費用。這無疑是企業在競爭中立于不敗之地的重要基礎。

二、ERP 軟件系統在庫存控制管理中的系統設置

（一）ERP 軟件系統運用的準備 選用合適的ERP 軟件系統。20 世紀 90 年代，美國GartnerGroupInc公司提出了ERP（EnterpriseResourcePlanning）的概念。到今天，已經有許多公司開發了適合各行業的 ERP 軟件系統，主流品牌有SAP 公司Oracle 公司、金蝶公司、用友公司，還有適合中小企業的某些行業、某個領域的 ERP 軟件，如浪潮、神州數碼、博科、新中大等公司。無論選用哪種 ERP 軟件，前期準備必須要充分。已成功運用的企業都有一個共性：做過大量調研，符合企業的實際情況，包括功能方面的考慮和成本方面的評估等。企業領導要十分重視。ERP 軟件產品選好后，關鍵是企業領導要十分重視，根據企業自身的實際情況進行針對性地開 發，以銷售為主線、財務為重點，建立起各個相關分支模塊的綜 合開發，要從組織、資金、設備等方面充分保證其暢通無阻，并及 時解決出現的困難。要組建專業的 ERP 人才班子。ERP 軟件是高科技的應用軟件，具有高科技產品的共同屬性，這就需要有專業的 ERP 人才為主的組織框架，負責標準制定，基礎數據、培訓、轉擋上線和 日常維護等工作。培訓工作需同步跟上。ERP 的操作涉及到職能部門、生產部門并與倉庫管理員、科室管理人員聯系密切。與 ERP 有關的人員熟練操作ERP 系統的關鍵是掌握ERP 流程與操作方法。ERP是連貫性較強的操作系統，一旦出錯，后續相關人員會跟著 錯，或者無法操作，造成系統混亂，影響整體運行。因此，相關人 員的培訓必須及時跟進。確保日常的數據維護和系統開發升級。從 ERP 的運行看，轉擋上線后的錯誤發生頻率比較高，主要是操作不熟悉、方法有失誤造成的，還有系統開發有問題，這些缺陷，都必須立刻糾正。ERP項目組的管理人員，既要經常檢查輔導相關人員的操作，還要進行日常的數據維護和系統開發升級，保證ERP 的快捷運行。

（二）ERP 軟件系統設置的思路 ERP 軟件的模塊系統。ERP 軟件系統包含許多模塊系統，有生產計劃管理、銷售管理、采購管理、庫存管理、質量管理、財務管理、成本管理、人力資源管理、設備管理、工作流管理、系統管理等。作為倉庫庫存控制管理使用的相關 ERP 系統軟件有 6 個，財務會計（FI）、成本控制(CO)、銷售分銷(SD)、物料管理(MM)、生產計劃(PP)、工廠維護（PM）。物料管理(MM)的范圍。ERP 的物料管理是將采購管理、銷售管理和庫存管理有機結合的系統模塊，物料管理主要管理原輔料、包裝材料、機物料和產品成品。物料管理控制重點放在原輔料、包裝材料和產品成品上。①所有物料必須有代碼；②流通過程中必須是訂單管理；③有效地進行動態控制；④為財務管理提供有力保障；⑤為成本有效控制奠定基礎。庫存管理主要業務和存貨核算。庫存管理主要業務有到貨、入庫、出庫、調撥、盤點。ERP 系統的庫存管理將上述主要業務，建立統一的信息數據庫，在 ERP 系統平臺上共享，使銷售、生產計劃、采購、生產公司、倉庫、財務等一體化運行，產品需求、產品庫存，隨時可以調配，剩余原料也可以在同類生產工廠中調配。通過 ERP 系統進行嚴格的定額管理，把到貨、入庫、出庫、調撥、盤點納入到日常庫存跟蹤管理中，定額消耗得到控制。庫存管理應該注意事項：防止斷檔，保證適當的庫存量，節約庫存費用。物料管理的 ERP 主數據設置。物料管理的核心是物料主數據設置，負責采購、存儲、銷售的所有產品、材料、服務等。無 論采購、庫存管理、應收應付、成本管理、生產計劃、物料需求計 劃、車間管理等系統都要用到物料主數據。物料主數據設置首先要符合客觀實際需求，各個模塊之間充分考慮相互銜接作用，操作流程暢通。主數據包括基礎數據、ERP 系統操作人員編號、設置操作流程、權限設置、需求設置。

三、ERP 系統在庫存控制管理中運用的方法

（一）以銷定產，訂單管理 銷售是龍頭，建立以銷定產的原則，銷售品種、時間、數量是 否正確決定生產計劃下達的正確性，同時為采購管理提供合理 的原輔料、包裝材料的庫存，減少產成品庫存數量，都有重要的 作用。銷售訂單是庫存控制的先決因素。銷售訂單是庫存控制的決定因素，企業應注重以銷定產。銷售公司從各地獲取產品需求量，按照品種（成品物料代碼）、區域（銷售代碼）、銷售商（銷售商代碼）以及數量、需要時間、銷售價格、運輸方式和運費、總金額、提貨倉庫、結算方式等內容建立 ERP 系統銷售訂單。根據市場需求發展趨勢，建立 5 天、10 天、20 天的銷售預測計劃，利用 ERP 系統的信息共享，區域銷售一旦發生變化，能夠及時修正并在較短時間內調整，使生產更加符合市場需求的實際情況。生產訂單是連接銷售、采購、生產的紐帶。在獲得銷售訂單后，根據生產廠的生產能力，下達生產計劃訂單。訂單內容有產品所需的原料、包裝材料、配輔料的需求額度及指定生產廠，同時將銷售訂單審核轉發生產廠。依據銷售預報計劃，安排生產廠生產產品轉發銷售公司。因此生產計劃訂單是連接銷售— 采購—生產的紐帶，生產訂單是否及時、準確對庫存控制影響很大。采購訂單是庫存控制的關鍵要素。生產計劃訂單到手，采購員就有目的地在供應商之間選擇物料下采購訂單。采購訂單內容有物料（物料代碼）、供應商（供應商代碼）、數量、規格、價格、金額、交貨時間、交貨倉庫及付款等。為控制合理的庫存量。在下采購訂單前，應根據“生產計劃訂單需求數+安全庫存量—現庫存量”來確定采購訂單，并經過主管領導審批才能有效。在 ERP 系統的采購訂單中，采購要素和交貨時間（貨到做待檢狀態）、數量和后面質檢報告單號、入庫情況都詳細記錄在內。如果發生延時、數量短缺、質量差，將嚴重影響生產廠的正常生產，這對供應商來講，會造成供貨資格等級下降而失去供貨機會。

（二）就近采購、就近生產、就近銷售 物料的采購，成品的銷售，通常是南來北往，時間跨度大，氣 候變化多，較難控制，質量得不到保證，費用高，甚至影響生產和 銷售。采取就近采購、就近生產、就近銷售的原則，避免倉庫間 物料搬運造成的破損，降低運輸成本，有效控制庫存成本，ERP 系統在這方面的作用越來越大。現在，銷售預報—計劃—采購 —生產—銷售—結算，還有庫存，只要在 ERP 系統輕巧地點一下鼠標，就可以一目了然。庫位利用率明顯提高，倉庫間物料搬 運造成的破損和浪費明顯下降，運輸成本自然就低下來了。

（三）調撥、盤點和存貨核算一盤棋 倉庫管理制度中有日盤點、月存貨核算的工作流程，是倉庫管理的老規矩。以往拿著帳本在倉庫折騰，費人費時，還漏洞百出。建立 ERP 系統后，日盤點工作，可以首先將 ERP 系統的庫存數據調出打印，再到倉庫實物一盤，批號、金額等清清楚楚，盤盈盤虧操作記錄都能在ERP 系統中完成，幫助倉庫保管員查明盈虧的原因，時間短，效率高，還可以督促倉庫保管員盡心盡職。由于銷售變化，庫存物料和產成品能否及時調撥，是庫存控 制管理的一個重要內容。依靠 ERP 系統，可以將零星剩余庫存物料及時調撥到需要的同類產品中使用，減少浪費。

（四）分析市場趨勢，靈活應變 市場價格趨向下降時候，采購要求零庫存；市場價格趨向看 漲，采購囤貨，這是 ERP 系統貢獻的一大特點。現在處于市場經濟加信息經濟時代，庫存存貨管理一定要考慮市場行情，ERP系統對信息處理和趨勢判斷比較方便，運用 ERP 系統，可以參考歷史的市場行情變化來確定市場價格發展趨勢，以選擇那些 信用度好的、采購量大的供應商。

四、結論與建議 ERP 是一種基于供應鏈的管理思想，打通了企業內部的信息流，受到企業的廣泛關注，有許多成功例子：如蒙牛集團用金 蝶ERP 軟件，中國網通采用用友 ERP 軟件，招商銀行用 SAP 公司 ERP 軟件，都取得了顯著成效。但 ERP 是新舊管理模式的變革，有不少企業開始轟轟烈烈地推行 ERP 系統，但由于傳統管理模式不放棄，對新系統缺乏了解認識，扯皮現象嚴重，相當長 時間不能有效運行。也有相當多的企業在運用 ERP 系統后，走了不少彎路，甚至半途而廢。因此，要有效推行和運用 ERP 系統，一是思想認識要提高，要摒棄傳統管理模式的習慣；二是既要重建設，更要重應用，ERP系統建成后，要不斷學習提高改進完善，逐步熟悉與掌握新系統； 三是相關部門要加強協調溝通，防止相互扯皮誤工現象的出現； 四是加強制度建設，提高標準化程度；五是加強 ERP 專業人才隊伍建設，使之持續有效地運行。

第二篇：ERP 管理系統在企業內部控制中的應用

公司ERP管理系統在公司內部控制中的應用

廣東省農業機械研究所曾瑞勇

摘要：本文從ERP管理系統的特點結合內部控制的要素和內部控制的措施入手，闡述了在公司ERP管理中如何提升公司的內部控制效率。關鍵字：ERP、內部控制、ERP管理 隨著信息技術的飛速發展，為了適應企業內外部經濟環境的變化，現代企業的有效管理已經離不開ERP系統管理。而基于ERP信息系統管理平臺的內部控制有效提高公司的內部控制效率，保證了企業戰略目標地實現。

1、內部控制和ERP管理的定義。

1.1 內部控制的定義：內部控制是指由公司治理層、管理層及其員工共同實施的、旨在實現控制目標的過程，其目標是合理保證公司經營管理合法、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進公司實現發展戰略。1.2 ERP定義：ERP(Enterprise Resource Planning)即公司資源計劃，是融合了先進的管理理念的管理信息化系統。ERP管理的應用是運用公司先進管理理念以信息化管理手段把公司內的所有資源（人、財、物）信息化、集成化，使其協調動作，從而實現公司最優化管理。ERP系統管理作為一種管理工具或者手段在一定程度上優化的公司的治理結構，改善了公司內部控制，提高的公司治理水平，促進公司實現發展戰略。

2、ERP管理的特點

ERP 系統管理的實施在很大程度上改變了公司的原有業務流程，實現流程化、程序化管理，打破部門分割,實現了公司資源的統一管理和共享。

2.1 ERP管理是協同作業，集中管理。ERP管理的協同作業、數據集中處理極大提高公司的信息化管理水平，切實解決內部控制中的薄弱環節和關鍵環節，從而提高公司競爭能力。

2.2 ERP管理促使公司趨向扁平化管理。ERP系統管理使得公司管理部門合理設置，部門權責分明，促使公司管理結構趨向于扁平化，公司法人治理結構合理，這有利于提高公司法人治理能力。

2.3 ERP系統管理是流程化管理，它使得公司日常業務流程化，使得公司員工崗位責任明確，形成相互制約，確實提高公司內部控制能力。

2.4 ERP管理是系統管理，它大大避免了人為管理的隨意性，保證財務控制、預算控制，業績考評控制的獨立性，極大提高了內部控制的效率。2.5 ERP系統管理的開放性（有管理的開放）。

通過對ERP系統管理的主要特點的分析，ERP管理能極大的提升公司內部控制能力，進而提高公司的經營管理水平，促進公司戰略目標的達成。

3、運用ERP管理提升公司內部控制效率。

我們談公司的內部控制離不開公司的內部控制要素和內部控制措施，一個完善的公司內部控制是離不開內部控制要素、內部控制措施與控制手段－ERP的完美結合。

3.1 風險評估，公司運用ERP管理前要對公司的風險（內部控制）進行評估，并在ERP實施時重點考慮風險評估結果，納入公司ERP實施事前的考慮范圍。風險評估主要包括目標設定、風險識別、風險分析和風險應對。公司必須制定與生產、銷售、財務等業務相關的目標，設立可辨認、分析和管理相關風險的機制，在充分識別各種潛在風險因素后，實施風險應對策略（風險規避、風險降低、風險分擔），并把公司的風險應對策略在公司ERP實施時體現在ERP運用管理中。利用風險評估手段確定公司中關鍵的業務流程及ERP控制的關鍵點，對整個流程和內部控制進行評審，確定控制制度及其執行有利于企業戰略的實現，把上述關鍵點體現在ERP實施管理中。3.2 內部環境

內部環境是實施內部控制的基礎，結合公司ERP系統管理，分析如下：

3.2.1公司的治理結構，比如董事會、監事會、管理層的分工制衡及其在內部控制中的職責權限，各機構盡量扁平化，部門的管理職能不能有重疊，即各個部門權責、權限必須分明；

3.2.2公司的內部機構設置及權責分配明確，保證信息通暢流動，這是公司ERP管理的基本要求，也是有效內部控制的基本要求；

3.2.3ERP流程化管理有利于提升內部審計能力。由于ERP 管理下的內部牽制和流程化管理保證了內部控制制度的健全性和執行有效性，保證審計的獨立性。3.2.4ERP管理便于公司文化管理。ERP管理對企業進行全方位流程化管理，使得公司內部每一個機構和職工成為ERP系統的一部分，而促使公司管理趨向扁平化。這利于公司核心文化和管理理念的傳遞到每一員工，這一點在集團公司中體現的特別明顯。3.3 控制活動

控制活動是指公司管理層根據風險評估結果，采用相應的控制措施，將風險控制在可承受度之內，是實施內部控制的具體方式。

3.3.1 ERP管理下不相容職務分離控制容易實施，避免人為干擾。不相容職務主要包括授權批準與業務經辦、業務經辦與會計記錄、會計記錄與財產保管、業務經辦與稽核檢查、授權批準與監督檢查，它的核心是“內部牽制”，因此，公司ERP管理流程設計時應重點把握“內部牽制關鍵點”的設計，在建立ERP管理的內部控制制度時，首先應確定內部牽制關鍵點，并明確規定各個機構和崗位的職責權限，使不相容和職務之間能夠相互監督、相互制約，形成有效的制衡機制。3.3.2ERP系統管理提升授權審批控制能力。公司ERP管理必須建立授權審批體系：（1）授權審批的范圍；（2）授權審批的層次；（3）授權審批的程序；（4）授權審批的責任。把授權審批體系嵌入在ERP應用管理中，ERP系統管理的系統化、信息化和流程化管理可避免人為干擾，隨意授權。這里特別指出，特別授權一般不適用在ERP應用系統中進行系統管理。

3.3.3會計系統控制。ERP管理系統的核心是財務管理系統。ERP管理應用下的財務管理系統控制能夠對會計主體所發生的各項經濟業務進行快速和準確記錄、歸集、分類，進而達到實時控制，條會計系統控制能力。3.3.4便于實行財產保護控制。財產保護控制主要包括：（1）財產記錄和實物保管。（2）定期盤點和核對。（3）限制接近。公司ERP管理中的財產保護控制的最大優點在于它可隨時調用財產記錄，并明確了財產接觸的授權人員，嚴格限制未經授權的人員對資產直接接觸。

3.3.5 ERP管理是信息化、流程化管理，這提高公司的預算控制效率。公司ERP管理使公司管理趨于扁平化、流程化，這使得管理的高層能快速實施預算管理，這一點是其他管理系統無法比擬的。它極大提高的預算控制的效率，進而提高內部控制的效率。

3.3.6提升運營分析控制能力。公司ERP管理下，由于數據的集中管理，借助ERP運營分析工具，提高了運營分析控制能力。

3.3.7完善績效考評控制。公司依靠ERP管理系統科學設置考核指標體系，能快速、準確對公司內部各職能部門和全體員工的業績進行定期考核和客觀評價，避免了人為干擾的因素，這一點在集團企業中體現的尤為明顯。

ERP管理系統設計是流程化管理、信息化管理、系統化管理，把上述控制措施有機融入到ERP管理中，這有利于內控控制措施的實施，避免了過多的人為干擾，提高了公司內部控制管理能力。

3.4 ERP系統管理提高了信息與溝通能力。

信息與溝通是指單位及時、準確收集、傳遞與內部控制相關的信息，確保信息在單位內部、單位與外部之間進行有效溝通，是實施內部控制的重要條件。在公司ERP管理中，數據的記錄、傳遞信息化管理，有力地保證信息的真實性、及時性和有用性，為內部控制信息傳遞提供有力保證，提高了內部控制的效率，這是傳統手段無法比擬的。

3.5 ERP系統管理提高內部監督。

由于ERP管理流程化管理下，內部業務一環扣一環，使得公司內部控制缺陷很容易被發現，這有利于內部控制機制的進一步完善。

4、ERP管理下的內部控制的設計。

內部控制制度的設計原則基于全面性原則、重要性原則、制衡性原則、適應性原則和成本效益原則。公司應根據ERP管理的流程化管理結合內部控制措施設計公司內部控制制度。在ERP管理下的內部控制制度設計關鍵要建立崗位分工控制、不相容崗位分離控制關鍵點；明確各個部門、崗位的權利、義務和工作范圍；明確授權審批的范圍，并根據上述要點設計合理的流程化管理。下面以“銷售與收款內部控制”為例子進行說明： 4.1崗位分工控制

4.1.1在ERP系統中建立和明確銷售與收款業務的崗位責任制，明確銷售部門（銷售）、財務（收、退款）、倉庫（出庫）的崗位職責和權限，確保辦理銷售與付款業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。

4.1.1在ERP系統中將辦理銷售、發貨、收款三項業務的部門分別設立，不得由同一部門或個人辦理銷售與收款業務的全過程，并明確各自的職責和權限。4.2授權審批控制

4.2.1在ERP系統中明確審批人員對銷售業務的授權審批方式、權限、程序、責任和相關控制措施，未經授權人員不得經辦銷售與收款業務。4.2.2在ERP系統中明確經辦人員的職責范圍和工作要求。4.3銷售與發貨控制

4.3.1在ERP系統建立銷售預算管理制度，并確立銷售管理責任制。

4.3.2在ERP系統建立銷售定價控制制度，制定價目表、折扣政策、付款政策和賒銷管理政策并嚴格執行，這一點必須結合授權審批實施。

4.3.3在ERP系統明確規定銷售談判、合同訂立、合同審批、銷售、發貨等環節的崗位責任、職責權限及管理措施。

4.3.4在ERP系統建立銷售退回管理制度。銷售退回須經過授權銷售主管的審批。4.4收款控制

4.41銷售收入及時在系統中進行銷售結算并在ERP系統中記錄。

4.4.2在ERP系統建立應收賬款賬齡分析制度和逾期應收賬款催收制度。4.4.3定期與客戶核對往來款項。4.5 定期檢查ERP系統中的“銷售與收款內部控制”及其關聯系統的內部控制是否存在問題，及時發現以糾正，完善ERP管理的內部控制。4.6所有的銷售與收款業務必須在ERP系統中完成。

5、ERP管理下應制定相應措施，以保證其內部控制的有效實施。由于ERP系統管理的開放性和數據的集中管理，外部人員和未經授權人員較為容易獲取數據信息和系統容易遭受人為攻擊，所以，ERP管理下制定相應措施，以保證其內部控制的有效實施，如下：

5.1ERP系統開發、維護與應用必須有明確授權，且開發、維護與應用層授權不能重疊。

5.2加強計算機病毒控制。由于ERP系統開放性，在系統的運行與維護過程中容易遭受破壞，盡量采用無盤工作站，以維護ERP系統安全。5.3加強員工的職業道德操守培訓，降低道德風險。

5.4 加強網絡安全控制，包括：硬件設備安全控制、系統軟件安全控制、信息安全控制、系統入侵防范控制、交易安全控制，以保護ERP系統應用安全。結論：ERP 系統管理全方位改變公司的管理環境和管理理念，并影響著內部控制的內容與形式。在公司管理實踐中，若能把公司內部控制與ERP管理進行有機結合，公司才能提高內部控制的效率。在現代企業信息化管理的今天，我們可以利用ERP 系統平臺承載內部控制，提升公司內部控制效率。

參考文獻：1.成善學.ERP環境下企業內部控制研究.中國總會計師，2010.(03)2.呂華.ERP 環境下的企業內部控制思考[J].時代經貿,2008,（12）

3.丁傳云.借助ERP的集成平臺_完善企業集團內部控制體系.財經界(學術版),2009(07)4.馮偉.在ERP環境下企業內部控制探析.中國總會計師,2009(07)5.戴世青.ERP 系統條件下提升企業內部控制有效性問題探討.中國總會計師，2010（05）

第三篇：ERP系統在全國運用在哪些企業

ERP系統在全國運用在哪些企業

ERP系統是指建立在信息技術基礎上，以系統化的管理思想，為企業決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。它是從MRP（物料需求計劃）發展而來的新一代集成化管理信息系統，它擴展了MRP的功能，其核心思想是供應鏈管理。它跳出了傳統企業邊界，從供應鏈范圍去優化企業的資源。ERP系統集信息技術與先進管理思想于一身，成為現代企業的運行模式，反映時代對企業合理調配資源，最大化地創造社會財富的要求，成為企業在信息時代生存、發展的基石。它對于改善企業業務流程、提高企業核心競爭力具有顯著作用。

SAP公司

隨著企業的發展，企業對ERP系統的需求越來越強烈，從小型企業到大中型企業乃至到集團公司，不同行業不同領域的企業只要發展都離不開ERP系統，SAP作為全球第三大ERP系統解決方案供應商，業務遍及世界各地，SAP公司產品種類齊全，涵蓋的行業從貿易、醫療、教育到電子行業，不同領域企業都在使用SAP ERP系統，世界500強企業中有85%的企業也在用SAP ERP系統。

哪些企業在用SAP ERP系統

1）深圳市倍輕松科技股份有限公司，它是成立與2000年，集研發、生產、銷售于一體，是便攜式按摩產品的高新技術企業。經過13年的持續發展，成長為便攜式健康護理行業的領導品牌。SAP Business One系統的實施，幫助倍輕松重新梳理了企業流程，加強了各個業務模塊與財務的集成，大大提升了運營效率和業務經營分析的透明度，支持企業的科學決策。

2）中國立邦涂料集團，作為亞太地區最大的涂料制造商，立邦涂料中國集團的業務范圍廣泛，其中建筑涂料、汽車涂料，一般工業涂料、卷鋼涂料、粉末涂料等在行業名列前茅。在SAP ERP系統實施的基礎上，立邦中國實現了以消費者為核心的市場營銷、銷售管理和渠道管理的資源整合與高校執行。

3）朗閣教育集團，作為中國最大的一家國際英語考試培訓公司，朗閣教育集團希望能實時了解其銷售和企業數據，在通過了實施SAP ERP系統之后，經理們現在擁有對銷售及客戶相關職能的實時洞察力，非常實用。

4）成都市明珠家居有限公司，始創于1989年，經過22年的勵精圖治，已發展成集研發、生產、銷售、服務于一體的國家級家具龍頭企業。SAP ERP系統的應用改變了明珠家具從銷售、采購、生產到物流的協作，實現了預測管理與需求管理，以及計劃流程的優化與庫存周轉率的提高。

上海達策

達策作為SAP在亞太最大的金牌代理商，是專業從事ERP系統研發和服務的公司，總部位于中國第一大城市的上海，業務已遍布到亞太的所有地區，服務過的行業有食品、貿易、電子、零售、教育等。目前上海達策已經發展成SAP亞太地區最大的ERP系統代理商。

第四篇：ERP系統運用管理制度

ERP系統運用管理制度

1、目的: 為了加強公司ERP系統的管理，確保信息數據的安全性和準確性，促進公司ERP系統工作持續健康的發展，滿足領導決策信息披露的需要，根據公司相關管理制度，結合ERP管理系統工作的特點，特制定本管理制度。

2、適用范圍：

本制度適用于公司所有使用ERP的部門。

3、機構組成：

3.1、公司ERP系統運行機構分為二個小組：ERP運行運維組和ERP業務使用組。3.2、公司ERP系統運行機構，是支持公司ERP系統日常運行和進一步拓展ERP功能的常設機構，設ERP專員，其ERP系統日常運行管理由ERP運維組負責，責任部門是行政部。3.3、公司ERP系統業務使用機構，所有人員都為兼職工作人員。

3.4、業務部的ERP關鍵用戶和骨干用戶是ERP系統支持的重要組成部分。

4、名詞定義：

4.1、ERP:即公司資源計劃系統(Enterprise Resource Planning),是指建立在信息技術基礎上,以系統化的管理思想,為公司決策層及部門提供決策運行手段的管理平臺。

ERP 不僅僅是一個軟件,更重要的是一個管理思想,它實現了公司內部資源和公司相關的外部資源的整合。通過軟件把公司的人、財、物、產、供、銷及相應的物流、信息流、資金流、管理流、增值流等緊密地集成起來,實現資源優化和共享。

4.2、BOM:即物料清單(Bill of Material)，描述產品零件、半成品和成品之間的關系。

5、各組職責權限劃分：

5.1、ERP業務使用組：包括業務部、計劃部、采購部、倉庫、生產部、財務部、品質部、噴印部、工模部、工程部。

5.1.1、負責部門分管模塊的各類數據的錄入、管理與使用。5.1.2、負責新增和變更業務需求的收集、分析和開發申請。5.1.3、負責權限的申請。

5.1.4、向公司ERP運行運維組定期匯報ERP系統的運行狀況。5.1.5、ERP業務使用組日常工作由各部門使用責任人兼管。

5.2、ERP運行運維組：公司行政部，負責管理公司ERP系統全面工作。

5.3、運行運維組工作內容是：

5.3.1、ERP專員日常業務信息的監督與考核。

5.3.2、審核原始憑證的合理、合法性及是否有經辦人、驗收人、主管領導簽字；

5.3.3、發現不合法的原始憑證及手工記帳憑證填寫有誤時，退回業務使用人員協調處理；并記錄在案，按照規定考核其績效。

5.4、行政部工作內容是：

5.4.1、研究制定公司ERP管理系統發展規劃，并組織實施；

5.4.2、根據公司新的需求，組織相關部門、人員對公司ERP管理系統進行改進和完善； 5.4.3、制定公司ERP管理系統的管理辦法和規章制度；

5.4.4、組織制定公司ERP管理系統行業標準、規范，并組織實施；新增和變更業務需求的分析和解決；報表、工作表單和接口的維護和開發。

5.4.5、負責系統運行過程中出現的各種問題解決和現場業務支持，包括系統的日常操作錯誤糾正、功能解釋和最終用戶正確使用指導，確保ERP系統的正常運行。

5.4.6、應急方案的實施指導，聯系ERP軟件售后部門，進行相關溝通，權限管理與維護。5.4.7、主機系統的運行和安全管理，包括數據的備份，軟件本身的補丁、修改的傳送等。網絡系統的運行和安全管理。

54.8、組織和管理公司ERP管理有關人員的培訓工作，向公司領導定期匯報ERP系統的運行狀況。5.4.9、總結、交流推廣管理信息系統的經驗，指導各部門開展管理信息系統工作；

5.4.10、建立公司ERP “技術支持”和“項目管理網絡系統”，負責協調各種公司ERP系統相關技術服務和相關技術問題的解答。

6、ERP各崗位及崗位責任：

6.1、ERP系統維護管理員崗位：

為更好地發揮公司ERP系統為管理服務的原則，在公司運行ERP督促組的領導下，根據的生產管理特點和生產管理崗位設置的要求，以實現信息系統替代手工管理的順利過渡。6.1.1、崗位要求：

維護管理員是系統的維護和管理人員，是一個技術性較強的崗位，經過培訓，此崗需求具備計算機軟硬件及數據庫知識，有維護系統環境的經驗，此崗位由網管兼任。6.1.2、崗位職責：

a）負責公司系統應用軟件、硬件的日常維護工作，例如軟件補丁更新、網絡環境配置等，并登記相應的維護記錄；

b）參加相關的系統業務使用操作員培訓，解決軟件操作過程中出現的技術問題，并在必要時向相關部門或軟件公司反映；

c）按照相關制度督促、檢查系統操作人員的工作，根據實際工作需要，行政主管批準后，合理分配系統操作員的使用權限；

d）負責系統數據庫的備份，系統及系統數據、檔案安全保密工作；

e）負責公司下發的數據采集系統的維護、使用，并按照公司的要求，按時連通網絡上報數據，如果遇到問題應及時與公司聯系；

f）嚴格遵守公司其他關于安全性、保安性的規章制度，對于違反規章制度，進行泄密的行為，有舉報的義務。6.1.3、崗位權限：

a）負責整個系統的用戶、數據信息的安全，根據公司的有關制度，保證數據的準確； b）有對整個系統軟件進行系統升級的權限，負責系統環境的搭建問題； c）有對各部門系統數據管理員進行督促的權利，并指導他們完成本職工作； d）遵循其它關于公司ERP系統管理的規章、制度。6.2、ERP專員崗位（由專職人員完成）

6.2.1、參與ERP項目工作，完成ERP項目各階段文檔編寫、收集、整理工作，根據公司需求，設計ERP單據流程。

6.2.2、維護ERP系統正常運行，解決各部門在使用時出現的問題。6.2.3、負責培訓各部門系統操作人員ERP使用。

6.2.4、負責監督審查系統運行中各部門錄入數據的準確性。6.2.5、及時解決各部門使用中反饋的系統運行問題。

6.2.6、負責依據物料編碼文件，部門主管簽發的物料數據重要屬性的設置方案，以及其他用戶確認的物料數據文件，輸入、修改系統各項物料數據及其屬性，并保證錄入無誤；負責根據編碼方案，在相關部門提出編碼申請后，在1個小時內發放編碼。

6.2.7、負責依據系統管理員簽發的單位換算系統文件輸入、修改各項物料不同單位間的換算系數；

6.2.8、保證數據的及時性、準確性，當有新的編碼以及換算系統改變時，及時通知采購部、生產部、銷售部等各相關部門；對BOM表錄入負審核責任。

6.2.9、當收到采購部、生產部、倉儲部的物料數據錯誤，置疑通知（郵件、書面）后，應在提出置疑部門要求的時間內查清情況，如確有錯誤，應及時糾正，如無誤，應通知各部門，并說明情況；

6.3、物料數據和工藝設計管理崗位

業務部是ERP系統中物料數據（商品信息、BOM）的更新、維護管理部門，此崗位由項目工程師兼任。

6.3.1、項目工程師職責及權限： a）對將進入系統的產品，必須嚴格按照軟件要求，擬訂成BOM草表，即物料主文件，進行核實后，再核對好物料主文件的基本信息、物料屬性、生產屬性后，提交部門主管復審，檢查審核無誤后，交數據錄入管理員，數據錄入管理員及時錄入系統；

b）負責提供客戶產品：基本數據、產品的注塑材料（含特殊材料提前訂購）、產品單重、損耗、規格型號、顏色、工藝、品質標準（工裝夾具、裝配件）、五金配件、包裝形式等信息，提供給數據錄入管理員。

c）負責對數據錄入管理員提出的系統必須數據的提供，不清楚的和客戶溝通。6.4、系統數據錄入管理員崗位要求：

數據錄入管理員是系統中基礎數據的主要操作人員，主要負責部門物料主文件BOM表的編制并負責導入系統，往來單位，人員，倉庫，物料與采購員的關系等數據的維護；負責本部門系統操作及業務聯系，經過培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟練使用offlce辦公軟件，該崗位由業務部文員兼任。6.4.1、崗位職責：

a）對將進入系統的項目工程師提供的產品BOM草表，即物料主文件，必須嚴格按照軟件要求，進行核實，在核對好物料主文件的基本信息、物流屬性、生產屬性后向ERP文員申請編碼，根據ERP文員發放的編碼及時錄入系統；

b）核實需要進入系統的人員、部門、往來單位、倉庫等基礎信息并及時錄入系統，保證系統的正常動作；

c）對保密性和安全性要求較高的貨源清單、物料與采購員關系等數據按照規定格式進行錄入、維護；

d）數據錄入管理員必須對自己所維護的數據負責，在系統中查詢、修改自己負責維護的基礎數據，對維護的數據做好方案記錄；

e）遵守公司及有關保密性和安全性的規章制度； f）遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度；

g）協助系統業務主管部門，負責落實工作安排，發放相關文件、會議通知、資料等，及時配合完成系統相關工作；

h）督促本部門操作人員，遵守操作規范和及時、準確地錄入生產數據，及時向ERP業務使用組提供單位業務流程、人員、數據等信息變更資料；

j）加強行業隊伍建設，做好本部門操作人員的培訓工作； k）協助運行ERP運維組開展業務調研。6.4.2、崗位權限：

a）數據錄入管理員，擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統中相關維護數據的模塊和功能，數據錄入管理員必須對自己賬號和密碼進行安全設置，做到各負其責；

b）數據錄入管理員，在系統只能看到本人負責的相關模塊，相關數據維護的界面，只能看到本人擁有操作權限的模塊和功能；

c）數據錄入管理員，在系統中擁有管理和負責收集基礎數據的權限，并對所維護的數據進行查詢和修改；

d）數據錄入管理員，在系統中所維護的數據可以在系統中打印，也可以導出為電子格式，但需要填寫操作記錄；

e）遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度；

f）負責系統環境的搭建，有對本部門系統軟件進行系統升級的權限；

g）有對本單位操作人員違反公司信息管理規章制度和系統規章管理制度的行為，進行監督的權利；

h）遵循公司其它關于系統管理的規章、制度。6.5、業務跟單員在ERP中崗位職責：

a）按照客戶訂單核實產品編碼、名稱、數量、交期等信息，進入系統，下達《客戶訂單》CO； b）將客戶基礎信息及時錄入系統，保證客戶訂單及時下達；

c）對自己所維護的數據負責，在系統中查詢、修改自己負責維護的基礎數據，對維護的數據做好方案記錄； d）遵守公司及有關保密性和安全性的規章制度； e）遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度； f）熟悉和掌握本單位使用系統的基本情況；

g）及時向系統的維護部門反映系統使用中出現的各類問題； 6.5.1、崗位權限：

a）業務跟單員，擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統中相關維護數據的模塊和功能，業務跟單員必須對自己賬號和密碼進行安全設置，做到各負其責；

b）業務跟單員，在系統只能看到本人負責的相關模塊，相關數據維護的界面，只能看到本人擁有操作權限的模塊和功能；

c）業務跟單員，在系統中擁有管理和負責收集基礎數據的權限，并對所維護的數據進行查詢和修改；在訂單評審的過程中，業務通知財務參加訂單評審，財務人員給出建議。

d）業務跟單員，在系統中所維護的數據可以在系統中打印，也可以導出為電子格式，但需要填寫操作記錄；

e）遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度；

f）有對本單位操作人員違反公司信息管理規章制度和系統規章管理制度的行為，進行監督的權利；

g）遵循公司其它關于系統管理的規章、制度。6.6、物料系統崗位職責： 6.6.1、計劃員崗位： 6.6.1.1、崗位要求：

計劃員是系統中生產計劃管理模塊的主要操作人員，主要負責制定生產計劃模型及收集各生產工作站的生產預測、生產訂單及零星需求并進行匯總后及時進行錄入，錄入時必須做到數據準確、及時，經過培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統生產計劃的業務流程，熟練掌握系統的操作方法，由PMC兼任。6.6.1.2、崗位職責： a）負責制作生產計劃；

b）及時辦理物料的生產訂單業務，及時形成生產指令單； c）調整產品的生產價格。6.6.1.3、崗位權限：

a）計劃員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統的生產計錄管理模塊及庫存管理模塊；計劃員必須對自己的賬號和密碼進行安全設置，做到各負其責；

b）計劃員在系統只能看到本人負責的相關業務部門和物料，只能看到本人擁有操作權限的模塊和功能；

c）計劃員在系統有制作生產計劃、生產訂單、內部零星需求及對應的單據審批權限，及相應單據的查詢權限；

d）計劃員在系統庫存管理模塊中具有查詢所負責的產品的庫存查詢權限；

e）計劃員在系統中制作的單據和，可以在系統中進行打印，也可以導出為電子文檔； f）遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。6.6.2、倉庫管理員崗位： 6.6.2.1、崗位要求：

倉庫管理員是系統中庫存管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責物料收發業務，倉庫管理在公司實際管理中業務復雜，因此系統中倉庫管理人員需要了解公司實際業務流程，并按照流程在系統中體現，及時進行系統數據的錄入，做到數據的準確性和及時性。通過培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統庫存管理的業務流程，熟練掌握系統的操作方法，由主管兼任。6.6.2.2、崗位職責：

a）及時辦理物料的入庫業務，倉庫管理員在收到物料時，必須及時審查，及時在系統中辦理物料的入庫業務，為了保證系統的穩定運行，各倉庫管理員需了解不同的入庫業務在系統中的操作方法，制作單據。不允許隨意更改單據類型和制作單據，發現制作單據錯誤，需及時更改； b）倉庫管理人員針對自己負責的倉庫，需要對辦理物料入庫單進行系統庫管理模塊的入庫單記賬功能，原則為每天的單據在下班前必須記賬；

c）及時辦理物料的出庫業務，倉庫管理員在進行發料業務后，在系統中辦理物料的出庫業務。為了保證系統的穩定運行，各倉庫管理員需了解不同的出庫業務在系統中的操作方法，制作單據類型，業務類別，不允許隨意更改單據類型和制作單據，發現制作單據錯誤，需及時更改； d）倉庫管理人員針對自己負責的倉庫，需要對辦理物料出庫單進行系統庫存管理模塊的出庫單記賬功能，原則為每天的單據在下班前必須記賬；

e）針對料廢，工廢處理，嚴格按照操作崗位手冊辦理料廢，工廢的系統業務錄入，并及時進行系統登賬業務；

f）倉庫管理人員需對系統中自己制作的單據進行檢查，發現錯誤后，按照流程進行修改； g）倉庫管理人員按照系統提供的查詢賬表和單據的功能，為領導或相關人員提供查詢的數據，打印或電子文檔進行呈報；

h）遵循公司其它針對系統管理的制度。6.6.2.3、崗位權限：

a）倉庫管理員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統的庫存管理和采購管理2個模塊；倉庫管理人員必須對自己的賬號和密碼進行安全設置，做到各負其責；

b）倉庫管理人員在系統只能看到自己負責的倉庫和相關業務部門，只會看到心懷鬼胎有損俄模塊和功能；

c）倉庫管理員在系統擁有制作入庫單的權限，具體包括采購入庫單，生產入庫單，其他入庫單，調撥移庫單，盤贏出庫單；

d）倉庫管理員在系統擁有制作出庫單在權限，具體包括銷售出庫單，生產領料單、其他出庫單，調撥移庫單，盤虧出庫單；

e）倉庫管理員在系統擁有制作出庫單的權限，具體包括庫存余額的月報、日報、出入庫單單據的查詢、批準管理的查詢及收發存江總表查詢等；

f）倉庫管理員在系統巾制作的單據和賬表，可以在系統中進行打印，也可以進行導出為電子文檔；

g）遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。6.7、采購系統在ERP崗位職責： 6.7.1、采購計劃崗位要求：

采購計劃員是系統中采購管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責物料采購計劃業務，采購計劃業務在公司實際管理中極其重要，因此系統中采購計劃員，需要了解公司實際業務流程，并按照流程在系統中體現，及時進行系統數據的錄入，做到數據的準確性和及時性。及時培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統采購模塊的業務流程，熟練掌握系統的操作方法，暫由采購組長兼任。6.7.1.1、崗位職責：

a）及時處理各部門的采購請購需求并在系統中制作采購計劃；

b）采購計劃員需跟蹤系統中采購計劃的執行情況，如采購計劃的狀態變更，執行，終止，變更等，并根據實際情況在系統中進行體現；

c）對于系統中沒有的資料，需要及時按操作規范錄入到系統中；

d）采購計劃員需跟蹤采購計劃在系統中的執行情況，如物料的入庫或物料的在途；

e）采購計劃員按照系統提供的查詢賬表和單據的功能，為領導或相關人員提供查詢的數據，打印或電子文檔進行呈報；

f）遵循公司其它針對系統管理的制度。6.7.1.2、崗位權限：

針對采購部供應體系和配套體系的保密性，系統對采購計劃員的權限設置，具體內容有： a）采購計劃員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統的采購管理和庫存管理；采購員必須對自己的賬號和密碼進行安全設置，做到各負其責；

b）采購計劃員在系統只能看到自己負責采購計劃，只能看到自己擁有操作的模塊和功能，只能看到自己負責的物料、倉庫等信息； c）采購計劃員在系統擁有制作采購采購計劃和修改采購采購計劃的權限，在庫存管理中具有錄入物料目錄，錄入貨位物料分布的權限； d）采購計劃員在系統中擁有查詢采購管理和庫存管理中賬表和單據的權限，具體包括采購計劃，采購訂單，采購入庫單等；

e）采購計劃員在系統中制作的單據和賬表，可以在系統中進行打印，也可以進行導出為電子文檔；

r）遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。6.7.2、采購員崗位： 6.7.2.1、崗位要求：

采購員是系統中采購管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責物料采購業務，采購業務在公司實際管理中極其重要，因此系統中采購員需要了解公司實際業務流程，并按照流程在系統中體現，及時進行系統數據的錄入，做到數據的準確性和及時性，經過培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統存貨核算和相應收付款業務流程，熟練掌握系統的操作方法。

6.7.2.2、崗位職責：

a)及時處理采購計劃員在系統中制作的采購計劃，并把采購計劃按照企業實際情況轉化為采購訂單，滿足企業生產需要；

b）采購員需及時把系統中的采購訂單反饋到供應商那里，并跟蹤采購情況，如發生訂單變更時要及時更改訂單；

c）采購員需跟蹤采購訂單在系統中的執行情況，如物料的入庫或物料的在途；

d）采購員按照系統提供的查詢和單據的功能，為領導或相關人員提供查詢的數據，打印或電子文檔進行呈報；

e）遵循公司其它針對系統管理制度。6.7.2.3、崗位權限：

針對采購部門，供應體系和配套體系的保密性，系統對采購員的權限設置，具體內容有： a)采購員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統的采購管理和庫存管理2個模塊；采購員必須對自己的賬號和密碼進行安全設置，做到各負其責；

b）采購員在系統只能看到自己負責采購計劃（訂單）和采購入庫單，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；

c）采購員在系統擁有制作采購訂單和修改采購訂單的權限；

d）采購員在系統中擁有查詢采購管理和庫存管理中和單據的權限，具體包括采購計劃，采購訂單，采購入庫單，采購發票，采購付款單等；

e）采購員在系統中制作的單據和帳表，可以在系統中進行打印，也可以進行導出為電子文檔； f）遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。6.8、財務部會計在ERP崗位： 6.8.1、崗位要求：

財務成本會計是系統中存貨核算模塊的主要操作人員和負責人員，是銷售管理及采購管理中發票與付款單、回款單的主要操作人員，主要從資金管理的角度出發，加強對物料的管理，指在降低存貨的資金占用，完成物料收發存的成本核算，能夠正確及時的核算出材料成本，進行材料的結算業務。此崗位要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統存貨核算的相應收付款業務流程，熟練掌握系統的操作方法。6.8.2、崗位職責： a）負責企業結算業務和暫估業務；在系統發票和入庫單的核銷，制作銷售發票與銷售回款單等； b）在系統中利用庫存管理和存貨核算從實物和價值兩個角度分別對倉庫物料的收發存進行管理；在訂單評審的過程中，業務通知財務參加訂單評審，財務人員給出建議。

c）財務成本會計針對在實際業務成系統發現的倉庫管理人員成采購員的數據或信息情況，有職責進行監督，并要求其進行及時的更改；

d）財務成本會計在物料計劃價格價格變更的時候，必須在系統進行及時調整，對于新物料，必須在及時新物料的計劃價格進行調整； e）財務成本會計按照系統提供的查詢賬表和單據的功能，為領導提供查詢的數據，打印或電子文檔進行呈報。在訂單結束時，根據出貨單核算該張訂單的盈虧情況并形成檔案，在盈利的狀況下，通知相關部門（在超出預計盈利而產生盈利的部門）保持；在虧損的情況下，通知相關部門（虧損產生原因的部門）改善。f）遵循公司其它針對系統管理的制度。6.8.3、崗位權限：

系統對財務成本會計的權限設置，具體內容有：

a）財務成本會計擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統的存貨管理、采購管理和銷售管理3個模塊；財務成本會計必須對自己的賬號和密碼進行安全設置，做到各負其責；

b）財務成本會計在系統只能看到自己負責的倉庫和相關業務部門，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；

c）財務成本會計對采購入庫單進行暫估業務和沖銷業務，具有制作銷售發票，銷售回款單并進行核銷的權限；

d）財務成本會計在系統中擁有查詢采購發票和付款單、銷售發票與回款單的權限； e）財務成本會計在系統中具有調整計劃價格的權限；

f）財務成本會計在系統中擁有查詢存貨核算中賬表和權限，具體包括庫存存貨余額的月報、日報；出入庫單據的查詢，批次管理的查詢，收發存匯總表查詢等；

g）財務成本會計在系統中制作中查詢的單據和賬表，可以在系統中進行打印，也可以進行導出為電子文檔；

h）遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。

7、系統運行管理： 7.1、日常管理內容 7.1.1、BOM數據提供：

業務部各項目工程師負責完善和創建BOM草表、工藝路線數據；創建、審核新產品BOM單、工藝路線、材料定額完成；各工序中物料分配，物料替換和廢除。7.1.2、BOM草表的數據：

由業務部各客戶相關項目工程師負責，按照BOM草表的標準格式提供，必須在試模前8小時內制作完成紙質BOM草表，業務主管當天初審，轉交業務部經理復審簽名同意后，并送交數據錄入管理員錄入系統。當工藝發生更改時，項目工程師發出內部聯絡單及時通知相關部門，由數據錄入管理員負責4小時內在系統中做工程更改及工藝路線變更，保證生產系統的正常運行。

7.1.3、BOM表錄入：

數據錄入管理員在收到項目工程師提供的BOM草表（紙質）后，8小時內申請編制編碼，并在ERP中錄入BOM表后，向ERP專員提供BOM紙質草表，通知ERP專員審核；ERP專員4小時內在ERP系統中審核。ERP專員接到各部門所提物料編碼申請表后，無其他原因4個小時內完成編碼發放。

7.1.4、PO單的下達：業務跟單員負責客戶的訂單轉換為我司的CO單，業務部經理審核。7.1.5、MO單的下達：計劃部PMC根據CO單制作生產指令單、請購單,計劃部主管審核后下發。7.1.6、生產部各文員按照ERP運行和生產需要制作、打印領料單、退料單、補料單，入庫單；此單據必須經過相關部門（各單據上的部門）的簽字方才有效 7.1.7、采購部按照請購單制作采購單副總審核后下達供應商

7.1.8、倉庫根據采購單收貨并報送品質部檢查，品質合格入庫，打印入庫單，計劃部主管審核，不合格退貨

7.1.9、倉庫根據入庫單和出庫單、送貨單收貨和備貨送貨

7.1.10、此管理程序生效起，ERP各使用部門不得再使用手工單，各下游部門可拒收手工單據。7.2、檢查

7.2.1數據檢查

ERP系統運行檢查采用日常檢查與月度考評相結合的方式。日常檢查采用網上檢查和現場數據檢查相結合的方式。7.2.2 系統運行檢查

系統維護員每日對ERP用戶進行當日系統運行檢查；依據檢查結果進行相應處理。7.2.3 檢查整改

運行運維組對于當日檢查存在問題及時郵件整改通知，并將電子郵件下發到各部門主管，次日對整改的問題進行復查。每周對各單位實際發生業務情況與進入系統業務的差異等進行小結。

7.2.4總結

運行運維組每月30日組織召開ERP系統各部門運行檢查月度總結會，對各部門日常檢查情況進行匯總，對一些常見問題進行分析，并提出解決方案，以保障系統正常運行。7.3、問題處理 7.3.1、分類

ERP系統問題分為：用戶操作問題，系統功能問題，權限問題、系統主數據問題、終端設備問題，網絡故障問題，主機系統問題、需求修改和新增問題及其他問題。

所有問題由ERP運行運維組解決，所有問題必須是各業務部門ERP關鍵用戶遞交的、并經本部門審批者批準的紙面文件和電子郵件。電話、口頭形式的申請均不受理。7.3.2、解決

接到用戶請求后，應在1小時內給用戶回應，一般問題在兩小時內解決，除重大問題外，當天的問題應當天解決。凡是當天解決不了的問題，必須向ERP運行運維組報告。7.3.3確認

問題解決后，應及時通知相關用戶，并督促用戶測試申請的問題，直至問題的解決得到用戶確認。

7.4、考核辦法：

7.4.1、ERP系統管理員在系統日常維護工作中因疏忽或怠慢工作進度，造成ERP系統故障無法及時解決、系統癱瘓等不正常現象，考核責任人扣績效10分/次；因日常檢查、維護工作不到位，而影響系統出現重大問題，考核責任人扣績效10分/次。

7.4.2、未及時對物料編碼進行維護而影響后續流程的，考核責任人扣績效5分/次；未及時維護BOM單、工藝路線、材料定額、工序中物料分配而影響后續流程無法進行的，考核責任人扣績效5分/次；工藝發生變更時，未及時在系統中更改而影響生產流程的，考核責任人扣績效5分/次。

7.4.3、未按訂單進行收發貨及出入庫確認，考核該責任人扣績效5分/次；未實時對外協庫進行管理，造成庫存信息不準，考核責任人扣績效5分/次。

7.4.4、未及時錄入發票或錄入信息錯誤影響財務正常核算，考核責任人扣績效3分/次。7.4.5、未按生產訂單對應做入庫的考核責任人扣績效3分/次，因入庫不及時，導致系統庫存信息失真或影響財務正常核算的考核扣績效3分/次。

7.4.6、各業務使用單位流轉的紙制單據中凡涉及單據號信息的要由系統打印出來，若發現有手工填寫的情況，考核責任人扣績效3分/次。

7.4.7、要求整改的問題沒有及時處理的一次扣責任部門主管績效3分/次、扣罰系統相關操作人員績效5份/次；

7.4.8 凡出現以上情況，情節嚴重的要加倍考核。

第五篇：用友ERP 庫存管理操作手冊

庫存管理操作手冊

目 錄

1、采購入庫單操作.........................................................................................................................3 1.1操作界面打開............................................................................................................................3 1.2界面功能說明............................................................................................................................3

2、產成品入庫單操作.....................................................................................................................5 2.1產成品入庫單打開....................................................................................................................5 2.2界面功能說明............................................................................................................................53、4、其他入庫單操作.........................................................................................................................5 銷售出庫單操作.........................................................................................................................6 4.1銷售出庫單打開........................................................................................................................6 4.2界面功能說明............................................................................................................................65、6、7、材料出庫單操作.........................................................................................................................7 其他出庫單操作.........................................................................................................................7 調撥單操作.................................................................................................................................8 7.1調撥單打開................................................................................................................................8 7.2界面功能說明............................................................................................................................8

庫存管理操作流程

1、采購入庫單操作

1.1操作界面打開

庫存管理－入庫業務－采購入庫單

圖1 1.2界面功能說明

1.2.1生單：打開界面時采購入庫單處于查詢狀態，當質檢員檢驗完成時參照請檢單生成采購入庫單，單擊“生單”按鈕(圖1)。在出現的選擇采購訂單或采購到貨單窗口中錄入

圖2 過濾條件，錄入的越多定位就越精確。然后單擊采購到貨單頁，再單擊“過濾”按鈕，選擇要參照的請檢單。再鉤選“顯示表體”復選框，就會顯示該請檢單中的物料，可以選擇本次要參照的物料。在入庫倉庫下拉列表中選擇本次要入庫的倉庫，如果物料有批號需要錄入“批號”，最后單擊“確定”按鈕(圖3)。

圖3 在生成的采購入庫單中修改本次入庫數量，正確無誤后點擊“審核”按鈕(圖4)。

圖4 1.2.2修改：如果發現采購入庫單要修改，需要先棄審。單擊“棄審”按鈕，再單擊“修改”按鈕，就可以進行修改操作了，完成后要進行“保存”與“審核”(圖5)。

圖5

2、產成品入庫單操作

2.1產成品入庫單打開

庫存管理－入庫業務－產成品入庫單

圖6 2.2界面功能說明

2.2.1新增：當打開界面時產成品入庫單處于查詢狀態，新增時單擊“增加”按鈕(圖6)。表頭藍色字段是必輸項，表體中要選擇本次輸入的產成品、數量，批號、是否保稅等欄目如果有，需要錄入。

2.2.2審核：車間新增的產成品入庫單后，由倉庫人員根據本次接收的數量，對產成品入庫單進行“修改”并“審核”。

圖7 說明：半成品的入庫也在產成品入庫單錄入。

對已經入庫的不合格品，可以作一張紅字的產成品入庫單，操作與藍字產成品入庫單相似，只是在新增后選擇“紅字”單選按鈕。

3、其他入庫單操作

民豐電器把其他入庫單的應用于委外回料、委外貨品入庫、庫存盤盈處理，其他入庫單一般可由系統根據其他業務單據自動生成，也可手工新增填制。庫存管理－業務出庫－其他入庫單

圖8 該單據的“新增”和“審核”操作與產成品入庫單相似。

4、銷售出庫單操作

4.1銷售出庫單打開

庫存管理－出庫業務－銷售出庫單

圖9 4.2界面功能說明

4.2.1生單：（圖9）在庫存管理選項設置中選中的是“是否庫存生成銷售出庫單”（圖10），那么在庫存管理的銷售出庫單界面中就可以進行參照銷售發貨單生成銷售出庫單。點

圖10 擊“生單”按鈕，在選擇發貨單界面中過濾出發貨單，操作同采購入庫單的生單操作。

圖11

5、材料出庫單操作

材料出庫單是領用材料時所填制的出庫單據，當從倉庫中領用材料用于生產時，就需要填制材料出庫單。本單據需要審核。庫存管理－業務出庫－材料出庫單

圖12

6、其他出庫單操作

民豐電器把其他出庫單的應用于委外材料出庫、樣品出庫、庫存盤虧處理，在出庫類別中區別，其出庫單一般可由系統根據其他業務單據自動生成，也可手工新增填制。（圖13）庫存管理－業務出庫－材料出庫單

圖13

7、調撥單操作

調撥單是用于倉庫之間存貨的轉庫業務或部門之間的存貨調撥業務的單據。同一張調撥單上，如果轉出部門和轉入部門不同，表示部門之間的調撥業務；如果轉出部門和轉入部門相同，但轉出倉庫和轉入倉庫不同，表示倉庫之間的轉庫業務。在民豐目前只有后一種情況。7.1調撥單打開

庫存管理－調撥業務－調撥單

圖14 7.2界面功能說明

7.2.1新增：打開界面時調撥單處于查詢狀態，新增時單擊“增加”按鈕。表頭中參照錄轉出、轉入倉庫；表體中參照錄入存貨及數量即可。

7.2.2審核：調撥單審核后生成其他出庫單、其他入庫單。（圖15－16）

圖15

圖16