第一篇：中心衛生院2018年部門決算公開

關于南部縣大坪中心衛生院2016年

部門決算編制的說明 按照決算管理有關規定，部門決算編報內容包括決算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能：一是負責本轄區的衛生工作、法律法規、政策的貫徹，衛生事業發展規劃和工作計劃的制定，為轄區居民提供13類基本公共衛生服務；二是負責轄區突發公共衛生事件的報告，并依據上級部門要求組織實施處置等工作；三是為轄區提供基本醫療服務，組織實施醫改、農合、婦幼等相關工作；四是負責本轄區衛生信息統計、分析、上報；五是負責對轄區村級衛生組織和鄉村醫生的業務指導培訓；六是負責衛生行政主管部門委托的相關業務或事項，落實上級衛生主管部門下達的其他工作。七是承辦上級主管部門及政府交辦的其他事項。

（二）2016年主要工作：

一、加強業務學習，提升服務能力。今年我院克服人手少，設備簡陋的困難，全院職工

不斷加強業務學習，提高業務水平，實現業務收入1074.81萬余元，同比增長16%，藥品收入比例控制在40%以內，門診人次49857人，收住院2440人，基本完成年初確立的工作目標。

二、加強醫療質量管理。不斷完善并嚴格落實各項醫療質量管理核心制度，加強醫務人員醫德醫風建設，實行行風民主評議，加強群眾監督，不斷提高服務水平，增強服務意識，轉變服務觀念，改善服務態度，以群眾滿意為最高目標，自覺抵制醫藥行業的不正之風，加強自身職業道德修養，努力構建和諧醫患關系。

三、增強安全防范意識，確保良好醫療秩序，增強依法執業意識，不超范圍執業。定期進行衛生法律法規和醫療事故糾紛防范知識培訓，增強醫療糾紛防范意識，杜絕醫療事故糾紛的發生。

四、深入推進醫藥衛生體制改革。成立醫改領導小組，落實工作責任，細化工作任務，大力營造醫改氛圍。

五、做好婦幼工作，保障婦女兒童健康。對孕產婦定期進行孕期檢查，并做好產后訪視和母乳喂養指導工作，做好婦幼衛生信息統計管理，按時準確上報各種報表，定期召開村衛生員例會，按時參加縣保健

員會議，認真做好降消工作，真正把降消項目這一民生實事辦好。

六、加強黨風廉政建設和職工思想道德建設。做到人人不能腐敗、不想腐敗、不敢腐敗思想防線。

二、部門概況（介紹部門決算單位構成、機構設置情況）南部縣大坪中心衛生院屬于全民所有制事業單位，醫院始建于1953年，占地面積近6畝，建筑面積6350平方米。現有在職職工52人，設置科室：住院部內科、外科、理療科、中醫科、內科、痔瘺科、五官科、口腔科、檢驗科、放射科、B超室、婦產科、預防接種科、院辦公室、財務科、統計科、收費室、中西藥房等科室。

三、收支決算總體情況

2016年南部縣大坪中心衛生院本年收入合計1074.81萬元，其中：財政撥款收入437.33萬元，占40%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入635.47萬元，占59%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2萬元，占1%。

2016年南部縣大坪中心衛生院本年支出合計1074.81萬元，其中：基本支出868.51萬元，占80%；項目支出206.3萬元，占20%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0

萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款支出決算情況

南部縣大坪中心衛生院2016年度財政撥款收支決算總計437.33萬元。與2015年相比，財政撥款收支總計各增加160萬元，增長36%。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 南部縣大坪中心衛生院2016年度一般公共預算財政撥款支出437.33萬元，占財政撥款本年支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款支出增加160萬元，增長36%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況 南部縣大坪中心衛生院2016年一般公共預算財政撥款支出437.33萬元，主要用于以下方面:醫療衛生與計劃生育支出437.33萬元，占100%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.醫療衛生與計劃生育:2016年決算數為437.33元，完成預算100%，決算數比預算數增長的主要原因是人員工資增加、公共衛生經費增加和醫院建修住院部…。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

南部縣大坪中心衛生院2016年一般公共預算財政撥款基本支出437.33萬元，其中：

人員經費231.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補

貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費46.3萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費。

項目建設支出160萬元。

七、公共預算財政撥款“三公”經費情況

說明：從今年起調整“三公經費”公開口徑，“決算數”指使用當年公共預算財政撥款安排的支出和用以前年度財政撥款結轉結余資金安排的實際支出。

公務接待費

2016年公務接待費、公務用車、因公出境均沒有。

八、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。（無此項內容的單位則不解釋，下同）

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”和“附屬單位繳款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部門撥款、……等。（介紹收入類型、來源）

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。8.教育（類）…（款）…（項）：指……。9.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。11.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。……

12.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

13.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因

客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

16.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

17.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

18.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表一：收入支出決算總表

附表二：收入決算表

附表三：支出決算表

附表四：財政撥款收入支出決算表

附表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

附表六：一般公共預算財政撥款支出決算明細表

附表七：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

附表八：一般公共預算財政撥款項目支出決算表

附表九：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

附表十：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

附表十一：政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

附表十二：國有資本經營預算支出決算表

第二篇：部門決算公開參考

部門決算

一、****部門概況 1.部門（單位）職責 2.部門（單位）構成

二、2014部門決算報表 1.收入支出決算總表（見附表1）2.收入決算表（見附表2）3.支出決算表（見附表3）

4.財政撥款收入支出決算總表（見附表4）5.一般公共預算財政撥款支出決算表（見附表5）6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附表6）7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附表7）

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附表8）

三、2014部門決算情況說明

（一）收入支出情況說明

區政府辦2014部門決算收入總計1933.41萬元。包括：

1、財政撥款收入1207.38萬元，為本級財政當年撥付的用于保證基本運轉和開展各項業務的財政資金。

2、上級補助收入****萬元，為部門從上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業務資金不足。

3、事業收入****萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4、經營收入****萬元，為事業單位在專業業務活動及其輔 助活動之外開展經營活動所取得的收入。

5、其他收入159.10萬元，為預算單位取得的除上述收入以外的各項收入。如銀行利息收入、同級部門委托項目收入等。

6、用事業基金彌補收支差額****萬元，主要是所屬事業單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7、年初結轉和結余566.93萬元，為以前尚未列支，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余, 也包括事業收入、其他收入結轉和結余。不包括事業單位的事業基金和專用基金。

……

**部門（單位）2014部門決算支出總計1300.74萬元。包括：

1.基本支出584.08萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務及承擔***事業發展相關工作而發生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用支出。其中：

一般公共服務支出438.93萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規 定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出716.66萬元，主要是為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作發生的支出。其中：

一般公共服務支出660.98萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.上繳上級支出****萬元，主要是事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

4.經營支出****萬元，主要是事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出****萬元，主要用于本部門行政單位離 退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

5.對附屬單位補助支出****萬元，主要是事業單位用財 政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

（二）財政撥款收入支出情況說明

區政府辦2014公共預算財政撥款支出1290.80萬元，其中：基本支出582.81萬元，項目支出387.40萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發生的支出，也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。

1.基本支出582.81萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為保障機構正常運轉、完成日常工作任務及承擔***事業發展相關工作而發生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出387.40萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作發生的支出。其中：

一般公共服務支出343萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

（三）一般公共預算財政撥款基本支出情況

區政府辦2014一般公共預算財政撥款安排的基本支出582.81萬元，其中：人員經費470.60萬元，公用經費112.21萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發生的支出，也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。1.人員經費470.60萬元，主要是指行政(事業)單位用于職工個人方面的費用開支。具體包括： 工資福利支出331.91萬元，反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助支出138.69萬元，反映政府用于對個人和家庭的補助支出。包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

……

2.公用經費112.21萬元，主要指行政事業單位用于日常辦公、業務活動方面的經常性開支。具體包括：

商品和服務支出105.06萬元，反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出

其他資本性支出7.15萬元，反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改 造所發生的支出。包括：房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

……

（四）公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出情況 **部門（單位）2014公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出56.62萬元，各分項支出情況如下：

1.因公出國（境）費用****萬元，本單位組織出國（境）團組**個，參加其他單位組織的出國（境）團組**個，本單位全年因公出國（境）累計**人次。主要用于****等相關工作參與洽談、技術合作、境外培訓、項目考察等。

2.公務用車購置及運行維護費56.62萬元，其中，公務用車購置支出****萬元，公務用車運行維護費56.62萬元。2014本單位購置公務用車**輛，年末公務用車保有量**輛。運行維護費主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務用車以及到各轄區檢查****工作落實情況、檢查****建設項目、以及機要文件交換等。

3.公務接待費****萬元，2014年共發生國內公務接待**批次，共**人。主要用于****發生的接待費；承擔****等政府安排的對口接待任務；承擔與****業務相關的全國（省）性會議的接待任務；承擔上級及省（內）外相關部門項目考察、交流、調研等接待任務。

（五）政府性基金預算財政撥款安排的支出情況 1.上年結轉和結余****萬元，為以前尚未列支，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的政府性基金。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

2.本年收入****萬元，為單位本從本級財政部門取得的政府性基金預算財政撥款。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.基本支出****萬元，為單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的用政府性基金預算財政撥款安排的各項支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

4.項目支出****萬元，為單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的用政府性基金預算財政撥款 安排的各項支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

5.年末結轉和結余****萬元，為單位年末結轉下年使用的政府性基金預算財政撥款結轉和結余數。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

附表：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表 6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表 7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三篇：2017部門決算公開

2017部門決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成 第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

二、2017財政撥款收入支出總表說明

三、2017財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

四、其他重要事項的情況說明 第三部分 專業名詞解釋 第四部分 2017年部門決算表 公開01表 收入支出決算總表 公開02表 收入決算表 公開03表 支出決算表

公開04表 財政撥款收入支出決算總表 公開05表 一般公共預算財政撥款支出決算表 公開06表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 公開07表 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出

決算表

公開08表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

汕頭市人民政府金融工作局

2017決算情況

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

汕頭市人民政府金融工作局的主要職責是：

（一）貫徹執行國家和省、市關于金融工作的方針政策和法律法規，起草有關地方性法規、規章草案，擬訂金融產業發展的政策與規劃并組織實施。

（二）指導、協調全市金融改革創新和區域金融中心建設等工作。

（三）培育和發展農村金融體系，對小額貸款公司、融資性擔保機構進行市場監管和風險處置，會同有關部門防范化解地方金融機構風險。

（四）培育和監管產權交易、柜臺交易市場等區域金融市場，指導和推進企業改制上市，參與協調發行地方政府債券等相關融資工作。

（五）協助和支持中央和省駐汕金融監管機構對各銀行、證券、期貨、保險、信托等金融機構及行業自律組織的監管以及防范、處置、化解金融機構的金融風險問題，建立金融風險預警體系，組織協調金融突發事件應急工作，配合有關部門查處、打擊非法金融機構和非法金融業務活動。

（六）開展金融對外交流與合作。

（七）統籌協調和落實地方人民政府與金融機構的戰略合作。

（八）承辦市委、市人民政府和上級有關部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

汕頭市人民政府金融工作局是正處級行政單位，內設5個職能科室，行政編制20名，其中行政執法編制4名。

2017年12月財政供給統撥共30人，其中：在職人員19人，退休人員11人。

我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

（一）收入總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總收入614.86萬元，其中本年收入614.75萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數增加74.32萬元，增長13.75%。主要變動情況：增加金融服務經費撥款收入，用于積極推動金融改革創新，服務實體經濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產業群等工作。

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數持平。3．事業收入0萬元，與上年決算數持平。4．經營收入0萬元，與上年決算數持平。

5．其他收入0.11萬元，比上年決算數增加0.11萬元。主要變動情況：利息收入。

（二）支出總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總支出611.25萬元，其中本年支出611.25萬元。具體情況如下：

1.基本支出447.38萬元，比上年決算數增加51.25萬元，增長12.94%，主要變動情況：增加金融服務經費撥款支出，用于積極推動金融改革創新，服務實體經濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產業群等工作。

2.項目支出163.87萬元，比上年決算數增加15.48萬元，增長10.43%，主要變動情況：不少央企和金融機構代表到我局洽談業務，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負企業改制上市、汕特改革、互聯網金融等多項工作，局領導和相關業務科室負責人公務出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多。

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數持平。4.經營支出0萬元，與上年決算數持平。

5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數持平。

二、2017財政撥款收入支出總表說明

（一）2017財政撥款收入說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款收入合計 614.75萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數增加74.32萬元，增長13.75%；主要變動情況：增加金融服務經費撥款收入，用于積極推動金融改革創新，服務實體經濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產業群等工作；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年決算數持平。

（二）2017財政撥款支出說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款支出合計 611.25萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出611.25萬元，比上年決算數增加66.73萬元，增長12.25%；主要變動情況：不少央企和金融機構代表到我局洽談業務，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負企業改制上市、汕特改革、互聯網金融等多項工作，局領導和相關業務科室負責人公務出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年決算數持平。

三、2017財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況說明

汕頭市人民政府金融工作局2017“三公”經費財政撥款支出決算5.21萬元，完成預算9.5萬元的54.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.41萬元，完成預算3萬元的13.67%；公務用車購置及運行費支出決算為1.5萬元，完成預算1.5萬元的100%；公務接待費支出決算為3.3萬元，完成預算5萬元的66%。

2017“三公”經費支出決算小于預算數的主要情況：認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2017“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少0.69萬元，下降11.69%。其中：因公出國（境）費支出決算減少2.41萬元，下降83.92%，主要情況：加強對因公出國（境）費的管理，全年共出境2次,1次為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊；1次為市領導帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談。公務用車購置及運行費支出決算增加0.12萬元，增長8.7%，主要情況：局的公務車于2009年購置至今，使用時間較長，需經常維修保養；公務接待費支出決算增加1.33萬元，增長67.51%，主要情況：前來洽談產業基金、股權投資基金等項目的金融機構和央企增加多。

（二）具體情況說明

2017年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0.41萬元，占7.87%；公務用車購置及運行費支出1.5萬元，占28.79%；公務接待費支出3.3萬元，占63.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.41萬元。全年使用財政撥款安排局出境2次，累計2人次。開支內容包括：為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊的差旅費0.31萬元；參加市領導帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談差旅費0.1萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，新購置公務用車0輛；公務用車運行及維護支出1.5萬元，2017年局公務用車保有量為1輛，主要用于機要、通信。

3.公務接待費支出3.3萬元，主要用于接待前來洽談項目的各金融機構和央企，以及前來調研的省金融辦、深交所等單位領導、其他地市的金融局人員。2017年局國內接待29次，接待人數共224人，主要包括前來洽談項目的各金融機構和央企，前來調研的省金融辦、深交所等單位領導、其他地市的金融局人員。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出25.2萬元，比上年增加0.76萬元，增長3.11%。主要增減變動情況：新增1名公務員。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出4萬元、政府采購服務支出3萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛1 輛，其中，市級領導用車0輛、定向化保障崗位（廳級）用車0輛、機要通信應急保障用車（綜合保障業務用車）1輛、一般執法執勤用車 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，2017沒有績效管理項目。

第三部分 專業名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，專業名詞以財務會計制度、政府收支分類科目為準，格式如下：

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配：指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余：指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2017年部門決算表 見附表

第四篇：啟東會計核算中心2017部門決算公開

啟東市會計核算中心2017部門

決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及決算單位構成情況

三、2017主要工作完成情況 第二部分 2017部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表

六、財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款支出決算表八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、機關運行經費支出決算表

十二、政府采購支出決算表 第三部分 2017部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

對會計統管的行政事業單位進行會計核算管理和監督，按會計制度規定辦理資金結算，憑證審核，登記賬簿，編制會計報表，會計檔案管理等業務

二、部門機構設置及決算單位構成情況

1.啟東市會計核算中心是啟東市財政局下屬獨立核算全額撥款事業單位，內設主任室、辦公室、業務一科、業務二科4個科室，編制數為：25人，在編：25人。退休：2人, 無下屬單位。

2.從決算單位構成看，納入本部門2017年部門匯總決算編制范圍的預算單位共一家，具體包括啟東市會計核算中心本級。

三、2017主要工作完成情況

1、配合局國庫科、財政信息中心做好國庫集中支付無紙化上線工作。

2、加強業務輔導和培訓。加強對各單位財務人員特別是新上崗人員業務操作系統的日常輔導(支付憑證錄入、打印、記賬、結賬結轉等）；協調會計培訓中心在對行政事業單位財務人員會計繼續教育時加入行政事業單位財務管理制度、財經法規、內部控制制度等相關內容；對各單位財務人員及分管領導開展相關培訓。

3、配合局相關科室做好核算中心體制轉軌后各行政事業單位財務管理規范工作。

第二部分 2017部門決算表

2017決算表詳見附件。

第三部分 2017決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

啟東市會計核算中心2017收入、支出總計 645.07萬元，與上年相比收、支總計各增加 132.33 萬元，增加25.81 %。主要原因是員工增資、調資，隨之社會保障費的提高；住房補貼及年終績效考核獎標準的提高。

其中：

（一）收入總計 645.07 萬元。包括：

1．財政撥款收入 641.13 萬元，為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比增加 132.33 萬元，增長 26 %。主要原因是員工增資、調資，隨之社會保障費的提高；住房補貼及年終績效考核獎標準的提高。

2．上級補助收入 0 萬元，為啟東市會計核算中心收到上級單位撥入的非財政補助資金。與上年相比增加為 0，增長為 0。主要原因是本部門無上級補助收入。

3．事業收入 0 萬元，為啟東市會計核算中心開展其他業務活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比增加為 0，增長為 0。主要原因是本部門無事業收入。

4．經營收入 0 萬元，為啟東市會計核算中心在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與上年相比增加為 0，增長為 0。主要原因是本部門無經營收入。

5．附屬單位上繳收入 0 萬元，為啟東市會計核算中心

附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。與上年相比增加為 0，增長為 0。主要原因是本部門無附屬單位上繳收入。

6．其他收入 0 萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，與上年相比增加為 0，增長為 0。主要原因是本部門無上級補助收入。

7．用事業基金彌補收支差額 0 萬元，為事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。主要為啟東市會計核算中心使用以前積累的事業基金彌補當年收支缺口的資金。

8．年初結轉和結余 3.94 萬元，主要為啟東市會計核算中心上年結轉本年使用的事業基金。

（二）支出總計 645.07 萬元。包括：

1．一般公共服務（類）支出 600.41 萬元，主要用于人員經費及日常公用經費。與上年相比增加 91.61 萬元，增長 18 %。主要原因是員工增資、調資，隨之社會保障費的提高；住房補貼及年終績效考核獎標準的提高。

2．住房保障（類）支出 40.72 萬元，主要用于住房方面的支出。與上年相比增加 40.72 萬元。主要原因是2016年未細分該項支出。

3．結余分配 0 萬元，為單位當年結余的分配情況，主要是啟東市會計核算中心對非財政補助結余按規定計算繳納的企業所得稅、提取的職工福利基金和轉入事業基金等。與上年相比增加為零，增長為零，主要原因是本部門無結余分配。

4．年末結轉和結余 3.94 萬元，為單位結轉下年的項

目支出結轉和結余和經營結余。主要為啟東市會計核算中心本（或以前）預算安排的項目無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規定使用的資金。

二、收入決算情況說明

啟東市會計核算中心本年收入合計 641.13 萬元，其中：財政撥款收入 641.13 萬元，占 100 %；上級補助收入 0 萬元，占 0 %；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0萬元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。

三、支出決算情況說明

啟東市會計核算中心本年支出合計 641.13 萬元，其中：基本支出 640.25 萬元，占 99.86 %；項目支出 0.88 萬元，占 0.14 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

啟東市會計核算中心2017財政撥款收、支總決算645.07 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加萬132.33 元，增長 25.81 %。主要原因是員工增資、調資，隨之社會保障費的提高；住房補貼及年終績效考核獎標準的提高。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出，也包括使用上財政撥款結轉和結余資金發生的支出。啟東市會計核算中心2017年財政撥

款支出 641.13 萬元，占本年支出合計的 100 %。與上年相比，財政撥款支出增加 132.33 萬元，增長 26 %。主要原因是員工增資、調資，隨之社會保障費的提高；住房補貼及年終績效考核獎標準的提高。

啟東市會計核算中心2017財政撥款支出年初預算為 603.22 萬元，支出決算為 641.13 萬元，完成年初預算的 106.28 %。決算數大于年初預算的主要原因是員工增資、調資，隨之社會保障費的提高；住房補貼及年終績效考核獎標準的提高。其中：

（一）一般公共服務（類）

1．財政事務（款）事業運行（項）。年初預算為 569.93 萬元，支出決算為 600.41 萬元，完成年初預算的 105.35 %。決算數大于預算數的主要原因員工增資、調資，隨之社會保障費的提高；住房補貼及年終績效考核獎標準的提高。

（二）住房保障（類）

1．住房改革（款）住房公積金（項）。年初預算為 33.28 萬元，支出決算為 40.72 萬元，完成年初預算的 122.36 %。決算數大于預算數的主要原因員工增資、調資，隨之公積金標準的提高

六、財政撥款基本支出決算情況說明

啟東市會計核算中心2017財政撥款基本支出 640.25 萬元，其中：

（一）人員經費 574.45 萬元。主要包括：基本工資：100.37 萬元、獎金： 139.77 萬元、其他社會保障繳費：50.37 萬元、伙食補助費： 3.33 萬元、績效工資： 206.31

萬元、機關事業單位基本養老保險繳費： 9.66 萬元、其他工資福利支出： 13.68 萬元、退休費： 9.69 萬元、住房公積金： 40.72 萬元、其他對個人和家庭的補助支出：0.56 萬元。

（二）公用經費 65.8 萬元。主要包括：辦公費：11.21萬元、印刷費： 1.12 萬元、電費： 13.53 萬元、郵電費：0.36 萬元、物業管理費： 0.43 萬元、差旅費： 28.39 萬元、維修（護）費： 1.25 萬元、培訓費： 0.05 萬元、公務接待費： 0.06 萬元、勞務費： 0.91 萬元、工會經費：3.75 萬元、福利費： 4.75 萬元 七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。啟東市會計核算中心2017年一般公共預算財政撥款支出 641.13 萬元，與上年相比增加 132.33 萬元，增長 26 %。主要原因是主要原因是員工增資、調資，隨之社會保障費的提高；住房補貼及年終績效考核獎標準的提高。

啟東市會計核算中心2017一般公共預算財政撥款支出年初預算為 603.22 萬元，支出決算為 641.13 萬元，完成年初預算的 106.28 %。決算數大于年初預算的主要原因是員工增資、調資，隨之社會保障費的提高；住房補貼及年終績效考核獎標準的提高。八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

啟東市會計核算中心2017一般公共預算財政撥款基本支出 640.25 萬元，其中：

（一）人員經費 574.45 萬元。主要包括：基本工資：100.37 萬元、獎金： 139.77 萬元、其他社會保障繳費：50.37 萬元、伙食補助費： 3.33 萬元、績效工資： 206.31萬元、機關事業單位基本養老保險繳費： 9.66 萬元、其他工資福利支出： 13.68 萬元、退休費： 9.69 萬元、住房公積金： 40.72 萬元、其他對個人和家庭的補助支出：0.56 萬元。

（二）公用經費 65.8 萬元。主要包括：辦公費：11.21萬元、印刷費： 1.12 萬元、電費： 13.53 萬元、郵電費：0.36 萬元、物業管理費： 0.43 萬元、差旅費： 28.39 萬元、維修（護）費： 1.25 萬元、培訓費： 0.05 萬元、公務接待費： 0.06 萬元、勞務費： 0.91 萬元、工會經費：3.75 萬元、福利費： 4.75 萬元 九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

啟東市會計核算中心2017 一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中，因公出國（境）費支出 0 萬元，占“三公”經費的 0 %；公務用車購置及運行費支出 0 萬元，占“三公”經費的 0 %；公務接待費支出 0.06 萬元，占“三公”經費的 100 %。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出 0 萬元，完成預算的 0 %，比上年決算增加 0 萬元，主要原因為本單位未發生該費用。決算數等于預算數的主要原因是本單位未發生該費

用。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。

2．公務用車購置及運行費支出 0 萬元。其中：（1）公務用車購置決算支出 0 萬元，完成預算的 0 %，比上年決算增加 0 萬元，主要原因為本單位未發生該費用。決算數等于預算數的主要原因是本單位未發生該費用。本使用一般公共預算撥款購置公務用車 0 輛。

（2）公務用車運行維護費決算支出 0 萬元，完成預算的 0 %，比上年決算減少 1.0 萬元，主要原因為本部門的公車由財政局統一調配使用，故費用在財政局列支。決算數小于預算數的主要原因本部門的公車由財政局統一調配使用，故費用在財政局列支。公務用車運行維護費主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、停車費及其他相關支出。2017年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量 1 輛。

3．公務接待費 0.06 萬元。其中：

（1）外事接待支出 0 萬元，完成預算的 0 %，比上年決算增加 0 萬元，主要原因為本單位未發生該費用。決算數等于預算數的主要原因是本單位未發生該費用。2017年使用一般公共預算撥款開支的外事接待 0 批次，0 人次。

（2）國內公務接待支出 0.06 萬元，完成預算的 4.29 %，比上年決算減少 0.04 萬元，主要原因為厲行節約、壓縮三公經費；決算數小于大于預算數的主要原因厲行節約、壓縮三公經費。國內公務接待主要為會務接待等，2017 年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待 1 批次，8

人次。主要為省財政廳來人檢查指導工作。

啟東市會計核算中心2017 一般公共預算撥款安排的會議費決算支出 0 萬元，完成預算的 0 %，比上年決算增加0 萬元，主要原因為本單位未發生該費用。決算數等于預算數的主要原因是本單位未發生該費用。2017 全年召開會議 0 個，參加會議 0 人次。

啟東市會計核算中心2017 一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出 0.05 萬元，完成預算的 0.18 %，比上年決算增加 0.05 萬元，主要原因為注冊會計師后續教育；決算數小于預算數的主要原因厲行節約、壓縮辦公經費。2017全年組織培訓 1 個，組織培訓 3 人次。主要為注冊會計師后續教育。

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 本部門無政府性基金支出決算。

十一、機關運行經費支出決算情況說明 本部門無機關運行經費支出決算。

十二、政府采購支出決算情況說明

2017政府采購支出總額 0.88 萬元，其中：政府采購貨物支出 0.88 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。

十三、其他重要事項說明

（一）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛 1 輛，其中，省部級領導干部用車 0 輛、廳級領導干部用車 0 輛、一般公務用車 1 輛、一般執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛；單價50萬元（含）以上的通用設備 0 臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備 0 臺（套）。

（二）預算績效評價工作開展情況

本部門2017共 0 個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計 0 萬元。

（三）國有資本預算收支決算情況

本部門2017國有資本經營預算收入決算 0 萬元，支出決算 0 萬元，與上年相比無變化，主要原因是本部門無國有資本經營預決算。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本從財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照

有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接

待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

十八、財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

十九、住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

第五篇：東蘭武篆中心衛生院2017部門決算

東蘭縣武篆中心衛生院2017部門決算

目錄

第一部分：東蘭縣武篆中心衛生院概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：東蘭縣武篆中心衛生院2017年部門決算報表 表一：收入支出決算總表 表二：收入決算表 表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表 表五：一般公共預算財政撥款支出決算表 表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表 表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：東蘭縣武篆中心衛生院2017部門決算情況說明

一、2017 收入支出決算總體情況。

二、2017一般公共預算支出決算情況。

三、2017一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

四、2017 政府性基金支出決算情況。五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說

生育委員會。我院定編人員31人，現要職人數60人，其中在職在編人員26人，自行聘用人員34人，退休人員19人。職能機構設有：內科、外科、婦產科、兒科、中醫科、醫學檢驗科、醫學影像科、公共衛生科、辦公室、財務等科室。

第二部分：東蘭縣武篆中心衛生院 2017年部門決算報表（作為附表已備注在最后）

第三部分：東蘭縣武篆中心衛生院2017部門決算情況 說明

一、2017收入支出決算總體情況

（一）收入總計1046.57萬元。

2017總收入1046.57萬元，比2016年減少45.33萬元，減少4%，主要原因：醫療衛生業務收入減少。

1、財政撥款收入105.98萬元，為財政當年撥付的資金。

2、上級補助收入191.84萬元，為上級部門撥付的資金。

3、事業收入571.53萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。如：門診、住院開展醫療業務活動取得的業務收入。

4.上年結轉和轉余177.22萬元，為以前支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本按有關規定繼續使用的資金，為事業收入、上級撥款補結轉和結余。

（二）支出總計1046.57萬元。包括：

2017總支出1046.57，比2016年減少45.33萬元，減少4%，主要原因：醫療衛生成本、人員經費支出減少。

1、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：835.88萬元：主要用于人員經費、基本公共衛生服務項目等支出。

（二）對個人和家庭的補助 21.28 萬元，主要包括：離休費 0萬元，退休費 0萬元，撫恤金 0 萬元，生活補助 0萬元，醫療費 9.83萬元，住房公積金 11.45 萬元，其他對個人和家庭的補助支出 0 萬元。完成年初預算的186%。（2017年對個人和家庭的補助預算 11.45萬元，支出決算 21.28 萬元，預決算差異-9.83 萬元，主要原因做部門決算時，把預算中工資福利支出的醫療保險9.83萬元列入對個和家庭補助-醫療費反映。）

（三）商品和服務支出 1.89 萬元，主要包括：辦公費 0萬元，印刷費 0萬元，咨詢費 0萬元，手續費 0萬元，水費 0萬元，電費 0 萬元，郵電費 0 萬元，物業管理費 0 萬元，差旅費 0 萬元，維修(護)費 0萬元，會議費 0萬元，培訓費 0萬元，公務接待費 0萬元，專用材料 0 萬元，勞務費 0萬元，委托業務費 0萬元，工會經費 1.89 萬元，福利費 0 萬元，公務用車運行維護費 0萬元，其他交通費用 0 萬元，其他商品和服務支出 0 萬元。完成年初預算的 100%。（2017年商品和服務支出預算 1.89萬元，支出決算 1.89萬元，預決算差異 0萬元。）

（四）其他資本性支出 0 萬元，其中包括：辦公設備購置 0 萬元，其他資本性支出 0 萬元

四、2017政府性基金支出決算情況

本單位沒有政府基金預算撥款收入，故無相關資金的支出。五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2017一般公共預算無財政撥款安排的“三公”經費收入，故無財政撥款安排的“三公”經費支出決算。

六、其他重要事項情況說明

六、年初結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業