第一篇：2015部門決算公開-吉林工商業聯合會

2016年度

吉林省工商業聯合會決算

2017年

8月日

目

錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、機構設置及部門決算單位構成 第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 第三部分 2016年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、主要職能

工商聯是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶，政府管理非公有制經濟的助手，肩負著教育引導非公有制經濟人士健康成長，引導和服務非公有制經濟健康發展的歷史任務。

二、機構設置及部門決算單位構成

根據上述職責，吉林省工商業聯合會部門內設6各機構，分別為辦公室、會員部、調研部、宣教部、經濟部、對外聯絡部和機關黨委。

納入吉林省工商業聯合會2016年度部門決算編制范圍的單位為吉林省工商業聯合會本級。沒有下屬單位。2016年實有人員72人，其中：在職人員43人，離退休人員29人。

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分

2016年度部門決算情況說明

一、關于吉林省工商業聯合會2016年度收入支出決算總體情況說明

按照部門決算與部門預算相銜接的原則，決算編制內容包括預算單位的全部收支情況。收入包括：財政撥款收入、上級補助收入、經營收入、附屬單位上繳收入、其他收入、年初結轉和結余；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生和計劃生育支出、住房保障支出、結余分配、年末結轉和結余。2016年收入總計 2623.79萬元，支出總計2517.72萬元，與2015年相比，收入增加1219.17萬元，增長86%；支出增加1084.48萬元，增長76%。主要原因：承辦全球首屆吉商大會，增加工作經費1340萬元。

二、關于吉林省工商業聯合會2016年度收入決算情況說明

本年收入合計2623.79萬元，其中：財政撥款收入2546.94萬元，占97%；其他收入 76.85 萬元，占3%。

三、關于吉林省工商業聯合會2016年度支出決算情況說明

本年支出合計2517.72萬元，其中：基本支出796.51 萬元，占31.64 %；項目支出 1721.21萬元，占68.36%。基 本支出中，人員經費 751.79萬元，占 94.4%；公用經費 44.72萬元，占5.6 %。

四、關于吉林省工商業聯合會2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

吉林省工商業聯合會2016年財政撥款收、支總計各 2665.02 萬元，比2015年各增加1231.78 萬元，增長46.22 %。主要原因：承辦全球首屆吉商大會，增加工作經費1340萬元。

五、關于2016年度吉林省工商業聯合會一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

吉林省工商業聯合會2016年財政撥款支出2517.72 萬元，占本年支出合計的100 %。與2015年相比，財政撥款支出增加1084.48萬元，增長76%。主要原因：承辦全球首屆吉商大會，增加工作支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

吉林省工商業聯合會2016年財政撥款支出2517.72 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出2235.52萬元，占88.8%；社會保障和就業支出195.70萬元，占7.8%；醫療衛生與計劃生育支出44.2萬元，占1.8%；住房保障支出42.3萬元，占1.7%。

（三）財政撥款支出決算具體情況 吉林省工商業聯合會2016年財政撥款支出年初預算為 1075.31萬元，支出決算為2517.72萬元，完成年初預算的 234%。主要原因: 承辦全球首屆吉商大會，增加工作經費1300萬元。其中：

1.行政運行年初預算為399.2萬元，支出決算為514.31萬元，完成年初預算的128%。主要原因是追加績效獎、交通補貼和未休假獎，用于機關人員的年度獎勵。按照財經法規制度要求正常使用行政經費，維持機關正常運轉。

2.一般行政管理事務年初預算為336萬元，支出決算為223.35萬元，完成年初預算的66%。主要原因：全力以赴完成全球吉商大會，部分項目工作沒有開展。

3.參政議政年初預算為88萬元，支出決算為437.86萬元，完成年初預算的498%。主要原因是增加全球首屆吉商工作經費300萬。

4.未歸口管理的行政單位離退休年初預算為165.61萬元，支出決算為172.54萬元，完成年初預算的104%。主要是用于發放退休人員增加津貼補貼等方面。

5.行政單位醫療年初預算為44.20萬元，支出決算為44.20萬元，完成年初預算的100%。主要是用于繳納在職和退休人員醫療、生育和工傷保險。

6.住房公積金年初預算為42.30萬元，支出決算為42.30萬元，完成年初預算的100%。主要是用于繳納住房公積金。7.其他民主黨派及工商聯事務支出決算為1040元，為首屆全球吉商大會工作經費。

8.其他工商行政管理實務支出決算為20萬元。發改委撥付省節能環保合同能源課題研究費。

9.死亡撫恤支出決算為23.16萬元，職工馬國宴和李忠英死亡一次性撫恤金。

六、關于2016年度吉林省工商業聯合會一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

吉林省工商業聯合會2015年財政撥款基本支出796.51萬元，其中：

人員經費751.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼。

公用經費44.72萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、出國（境）費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、租賃費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、信息網絡及軟件更新、其他資本性支出。

七、關于2016年度吉林省工商業聯合一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 吉林省工商業聯合會2016年“三公”經費財政撥款支出預算為19.84萬元，支出決算為19.77萬元，完成預算的99.6%。其中：因公出國（境）費支出決算為2.98萬元，完成預算數100%；公務用車購置及運行費支出決算為15.39萬元，完成預算的99.9%；公務接待費支出決算為1.39萬元，完成預算的96%。2016年“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：堅決執行“八項規定”，嚴格控制“三公”經費支出。

2016年“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少16萬元，減少44.7%。其中：因公出國（境）費支出2.98萬元，減少6.13萬元，降低67.3 %；公務用車購置及運行費支出15.39萬元，減少9.9 萬元，降低39.1%；公務接待費支出1.39萬元，增加0.3萬元，增長22%。主要原因：一是公務出國業務減少；二是公車改革，單位車輛減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算為2.98萬元，占15%；公務用車購置及運行費支出決算為15.39萬元，占78%；公務接待費支出決算為1.39萬元，占7%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出為2.98萬元。全年安排因公出國（境）團組1個，累計11人次。

2.公務用車購置及運行費支出15.39.萬元。其中公務用 車購置0萬元；公務用車運行支出為15.39萬元，主要用于車輛保險、維修、購汽油及過橋路費等。2016年，財政撥款開支的公務用車保有量為9輛。

3.公務接待費支出1.39萬元，主要用于公務接待人員的餐費。全年國內公務接待10批次，100人次，比上年增加0批次，減少70人次。

2016年“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：堅決執行“八項規定”，嚴格控制“三公”經費支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年吉林省工商業聯合會的機關運行經費財政撥款支出514.31萬元，比2014年增加75.67萬元，增長17%。主要原因是增加交通補貼、未休假工資報酬、績效獎勵、調資補助金等。

（二）政府采購支出情況

2015年吉林省工商業聯合會政府采購支出總額116.73萬元，為一類會議購買服務。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，吉林省工商業聯合會共有車輛9輛，其中：副省級以上領導用車2輛、一般公務用車7輛。單價200萬元以上大型設備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出等各項支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業發展目標所發生的各項支出。

四、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

五、年末結轉和結余：指事業單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

六、“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。九、一般行政管理事務:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

十、參政議政：反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。

十一、未歸口管理的行政單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

十二、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

十三、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

十四、購房補貼：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）像轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

第二篇：部門決算公開參考

部門決算

一、****部門概況 1.部門（單位）職責 2.部門（單位）構成

二、2014部門決算報表 1.收入支出決算總表（見附表1）2.收入決算表（見附表2）3.支出決算表（見附表3）

4.財政撥款收入支出決算總表（見附表4）5.一般公共預算財政撥款支出決算表（見附表5）6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附表6）7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附表7）

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附表8）

三、2014部門決算情況說明

（一）收入支出情況說明

區政府辦2014部門決算收入總計1933.41萬元。包括：

1、財政撥款收入1207.38萬元，為本級財政當年撥付的用于保證基本運轉和開展各項業務的財政資金。

2、上級補助收入****萬元，為部門從上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業務資金不足。

3、事業收入****萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4、經營收入****萬元，為事業單位在專業業務活動及其輔 助活動之外開展經營活動所取得的收入。

5、其他收入159.10萬元，為預算單位取得的除上述收入以外的各項收入。如銀行利息收入、同級部門委托項目收入等。

6、用事業基金彌補收支差額****萬元，主要是所屬事業單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7、年初結轉和結余566.93萬元，為以前尚未列支，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余, 也包括事業收入、其他收入結轉和結余。不包括事業單位的事業基金和專用基金。

……

**部門（單位）2014部門決算支出總計1300.74萬元。包括：

1.基本支出584.08萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務及承擔***事業發展相關工作而發生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用支出。其中：

一般公共服務支出438.93萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規 定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出716.66萬元，主要是為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作發生的支出。其中：

一般公共服務支出660.98萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.上繳上級支出****萬元，主要是事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

4.經營支出****萬元，主要是事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出****萬元，主要用于本部門行政單位離 退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

5.對附屬單位補助支出****萬元，主要是事業單位用財 政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

（二）財政撥款收入支出情況說明

區政府辦2014公共預算財政撥款支出1290.80萬元，其中：基本支出582.81萬元，項目支出387.40萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發生的支出，也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。

1.基本支出582.81萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為保障機構正常運轉、完成日常工作任務及承擔***事業發展相關工作而發生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出387.40萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作發生的支出。其中：

一般公共服務支出343萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

（三）一般公共預算財政撥款基本支出情況

區政府辦2014一般公共預算財政撥款安排的基本支出582.81萬元，其中：人員經費470.60萬元，公用經費112.21萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發生的支出，也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。1.人員經費470.60萬元，主要是指行政(事業)單位用于職工個人方面的費用開支。具體包括： 工資福利支出331.91萬元，反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助支出138.69萬元，反映政府用于對個人和家庭的補助支出。包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

……

2.公用經費112.21萬元，主要指行政事業單位用于日常辦公、業務活動方面的經常性開支。具體包括：

商品和服務支出105.06萬元，反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出

其他資本性支出7.15萬元，反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改 造所發生的支出。包括：房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

……

（四）公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出情況 **部門（單位）2014公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出56.62萬元，各分項支出情況如下：

1.因公出國（境）費用****萬元，本單位組織出國（境）團組**個，參加其他單位組織的出國（境）團組**個，本單位全年因公出國（境）累計**人次。主要用于****等相關工作參與洽談、技術合作、境外培訓、項目考察等。

2.公務用車購置及運行維護費56.62萬元，其中，公務用車購置支出****萬元，公務用車運行維護費56.62萬元。2014本單位購置公務用車**輛，年末公務用車保有量**輛。運行維護費主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務用車以及到各轄區檢查****工作落實情況、檢查****建設項目、以及機要文件交換等。

3.公務接待費****萬元，2014年共發生國內公務接待**批次，共**人。主要用于****發生的接待費；承擔****等政府安排的對口接待任務；承擔與****業務相關的全國（省）性會議的接待任務；承擔上級及省（內）外相關部門項目考察、交流、調研等接待任務。

（五）政府性基金預算財政撥款安排的支出情況 1.上年結轉和結余****萬元，為以前尚未列支，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的政府性基金。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

2.本年收入****萬元，為單位本從本級財政部門取得的政府性基金預算財政撥款。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.基本支出****萬元，為單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的用政府性基金預算財政撥款安排的各項支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

4.項目支出****萬元，為單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的用政府性基金預算財政撥款 安排的各項支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

5.年末結轉和結余****萬元，為單位年末結轉下年使用的政府性基金預算財政撥款結轉和結余數。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

附表：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表 6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表 7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三篇：2017部門決算公開

2017部門決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成 第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

二、2017財政撥款收入支出總表說明

三、2017財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

四、其他重要事項的情況說明 第三部分 專業名詞解釋 第四部分 2017年部門決算表 公開01表 收入支出決算總表 公開02表 收入決算表 公開03表 支出決算表

公開04表 財政撥款收入支出決算總表 公開05表 一般公共預算財政撥款支出決算表 公開06表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 公開07表 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出

決算表

公開08表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

汕頭市人民政府金融工作局

2017決算情況

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

汕頭市人民政府金融工作局的主要職責是：

（一）貫徹執行國家和省、市關于金融工作的方針政策和法律法規，起草有關地方性法規、規章草案，擬訂金融產業發展的政策與規劃并組織實施。

（二）指導、協調全市金融改革創新和區域金融中心建設等工作。

（三）培育和發展農村金融體系，對小額貸款公司、融資性擔保機構進行市場監管和風險處置，會同有關部門防范化解地方金融機構風險。

（四）培育和監管產權交易、柜臺交易市場等區域金融市場，指導和推進企業改制上市，參與協調發行地方政府債券等相關融資工作。

（五）協助和支持中央和省駐汕金融監管機構對各銀行、證券、期貨、保險、信托等金融機構及行業自律組織的監管以及防范、處置、化解金融機構的金融風險問題，建立金融風險預警體系，組織協調金融突發事件應急工作，配合有關部門查處、打擊非法金融機構和非法金融業務活動。

（六）開展金融對外交流與合作。

（七）統籌協調和落實地方人民政府與金融機構的戰略合作。

（八）承辦市委、市人民政府和上級有關部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

汕頭市人民政府金融工作局是正處級行政單位，內設5個職能科室，行政編制20名，其中行政執法編制4名。

2017年12月財政供給統撥共30人，其中：在職人員19人，退休人員11人。

我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

（一）收入總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總收入614.86萬元，其中本年收入614.75萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數增加74.32萬元，增長13.75%。主要變動情況：增加金融服務經費撥款收入，用于積極推動金融改革創新，服務實體經濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產業群等工作。

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數持平。3．事業收入0萬元，與上年決算數持平。4．經營收入0萬元，與上年決算數持平。

5．其他收入0.11萬元，比上年決算數增加0.11萬元。主要變動情況：利息收入。

（二）支出總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總支出611.25萬元，其中本年支出611.25萬元。具體情況如下：

1.基本支出447.38萬元，比上年決算數增加51.25萬元，增長12.94%，主要變動情況：增加金融服務經費撥款支出，用于積極推動金融改革創新，服務實體經濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產業群等工作。

2.項目支出163.87萬元，比上年決算數增加15.48萬元，增長10.43%，主要變動情況：不少央企和金融機構代表到我局洽談業務，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負企業改制上市、汕特改革、互聯網金融等多項工作，局領導和相關業務科室負責人公務出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多。

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數持平。4.經營支出0萬元，與上年決算數持平。

5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數持平。

二、2017財政撥款收入支出總表說明

（一）2017財政撥款收入說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款收入合計 614.75萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數增加74.32萬元，增長13.75%；主要變動情況：增加金融服務經費撥款收入，用于積極推動金融改革創新，服務實體經濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產業群等工作；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年決算數持平。

（二）2017財政撥款支出說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款支出合計 611.25萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出611.25萬元，比上年決算數增加66.73萬元，增長12.25%；主要變動情況：不少央企和金融機構代表到我局洽談業務，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負企業改制上市、汕特改革、互聯網金融等多項工作，局領導和相關業務科室負責人公務出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年決算數持平。

三、2017財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況說明

汕頭市人民政府金融工作局2017“三公”經費財政撥款支出決算5.21萬元，完成預算9.5萬元的54.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.41萬元，完成預算3萬元的13.67%；公務用車購置及運行費支出決算為1.5萬元，完成預算1.5萬元的100%；公務接待費支出決算為3.3萬元，完成預算5萬元的66%。

2017“三公”經費支出決算小于預算數的主要情況：認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2017“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少0.69萬元，下降11.69%。其中：因公出國（境）費支出決算減少2.41萬元，下降83.92%，主要情況：加強對因公出國（境）費的管理，全年共出境2次,1次為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊；1次為市領導帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談。公務用車購置及運行費支出決算增加0.12萬元，增長8.7%，主要情況：局的公務車于2009年購置至今，使用時間較長，需經常維修保養；公務接待費支出決算增加1.33萬元，增長67.51%，主要情況：前來洽談產業基金、股權投資基金等項目的金融機構和央企增加多。

（二）具體情況說明

2017年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0.41萬元，占7.87%；公務用車購置及運行費支出1.5萬元，占28.79%；公務接待費支出3.3萬元，占63.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.41萬元。全年使用財政撥款安排局出境2次，累計2人次。開支內容包括：為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊的差旅費0.31萬元；參加市領導帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談差旅費0.1萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，新購置公務用車0輛；公務用車運行及維護支出1.5萬元，2017年局公務用車保有量為1輛，主要用于機要、通信。

3.公務接待費支出3.3萬元，主要用于接待前來洽談項目的各金融機構和央企，以及前來調研的省金融辦、深交所等單位領導、其他地市的金融局人員。2017年局國內接待29次，接待人數共224人，主要包括前來洽談項目的各金融機構和央企，前來調研的省金融辦、深交所等單位領導、其他地市的金融局人員。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出25.2萬元，比上年增加0.76萬元，增長3.11%。主要增減變動情況：新增1名公務員。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出4萬元、政府采購服務支出3萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛1 輛，其中，市級領導用車0輛、定向化保障崗位（廳級）用車0輛、機要通信應急保障用車（綜合保障業務用車）1輛、一般執法執勤用車 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，2017沒有績效管理項目。

第三部分 專業名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，專業名詞以財務會計制度、政府收支分類科目為準，格式如下：

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配：指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余：指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2017年部門決算表 見附表

第四篇：章貢區工商業聯合會2017部門決算（小編推薦）

章貢區工商業聯合會2017部門決算

目 錄

第一部分 章貢區工商業聯合會概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2017部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算 表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分 2017部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預算績效情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 章貢區工商業聯合會概況

一、部門主要職能

（一）1、參政議政，做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦工作。

2、宣傳黨和國家的方針政策，加強會員思想政冶工作，對他們進行“團結、幫助、引導、教育”，并在非公有制經濟人士中培養一支擁護中國共產黨領導的積極分子隊伍。

3、對會員開展“愛國、敬業、守法”教育，開展工商專業培訓，幫助他們改進經營管理，提高素質。

4、代表和維護會員的合法權益，反映會員的意見、要求和建議。

5、積極為會員提供信息、科技、管理、法律、會計、融資、咨詢、專業職務評定等服務，引導會員企業加強企業文化建設，樹立非公有制企業新形象。

6、引導會員積極投身光彩事業，弘揚中華傳統美德，先富幫后富，熱心社會公益事業。

7、組織會員舉辦和參加各種對內對外展銷會、交易會、幫助會員開拓國內國際市場。

8、增進與臺港澳和國外工商社團等工商經濟界人士的聯系，為當地經濟建設引進資金、人才、技術。

9、辦好會辦企業、事業。

10、承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）、(1).參政議政工作（非公經濟代表人士推薦；分析調研我區非公經濟發展）（2）.原工商業者慰問和情況調研工作

（3）.百強民營企業推選（上規模民營企業調研排序）工作

（4）.優化發展環境監測點建設工作（5）企業家、非公經濟人士培訓工作

（6）.贛發【2017】14號文件政策貫徹落實第三方評估工作

（7）.非公有制經濟思想政治工作：開展“十大杰出民營企業家”、“十大慈善人物”、“十大杰出女企業家”等評選表彰活動，宣傳、引導教育、鼓勵非公經濟人士創業創新，為社會經濟發展做貢獻。

（8）.工商聯自身建設工作（“五好”目標：

1、領導班子好。

2、會員發展好。

3、商會建設好。

4、作用發揮好。

5、工作保障好。【包含：工作條件上，達到“一個設立、五個有”，即：設立了黨組，有滿足工作需要的人員編制、有保證工作正常運轉的工作經費、有獨立的辦公場所、有必要的辦公設備、有豐富的活動內容。工商聯辦公經費及考察調研、教育培訓等專項經費列入同級財政預算。】）

二、章貢區工商業聯合會基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，本部門2017年年末編制人數 5 人，其中行政編制 5 人，事業編制 0 人；年末實有人數 4 人，其中在職人員 4 人，離休人員 1 人，退休人員 0人；年末學生人數 0 人。

第二部分 2017部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表（備注：具體表格詳見附表）

第三部分 2017部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017收入總計 146.44萬元，其中年初結轉和結余41.15 萬元，較2016年增加 11.28 萬元，增長8.34 %；本年收入合計146.44 萬元，較2016年增加11.28萬元，增長8.34 %，主要原因是：增加1人。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 105.29 萬元，占100%；事業收入 0 萬元，占0 %；經營收入 0 萬元，占0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。

二、支出決算情況說明

本部門2017支出總計85.84 萬元，其中本年支出合計85.84萬元，較2016年減少8.17 萬元，下降8.69 %，主要原因是：移交退休人員；年末結轉和結余60.60 萬元，較2016年增加19.45 萬元，增長47.26 %，主要原因是商會會費及非稅收入增加。

本年支出的具體構成為：基本支出85.84萬元，占100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；經營支出 0 萬元，占 0%；其他支出0 萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017財政撥款本年支出年初預算數為84.10 萬元，決算數為85.84萬元，完成年初預算的102%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為 84.10萬元，決算數為85.84 萬元，完成年初預算的 102 %，主要原因是：增加1人。

（二）公共安全支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成年初預算的 0 %。四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 本部門2017一般公共預算財政撥款基本支出85.84 萬元，其中：

（一）工資福利支出 41.43 萬元，較2016年增加15.2萬元，增長57.94 %，主要原因是：調入1人。

（二）商品和服務支出17.86 萬元，較2016年減少8.91萬元，下降33.28 %，主要原因是：減少會議費及日常開支。

（三）對個人和家庭補助支出25.81 萬元，較2016年減少15.20 萬元，減少37.06 %，主要原因是：移交退休人員。

（四）其他資本性支出0.74 萬元，較2016年增減少0.31 萬元，下降29.52 %，主要原因是：減少辦公用品采購。五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 本部門2017一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 0.70 萬元，決算數為0.70 萬元，完成預算的 100 %，決算數較2016年增加0 萬元，增長 0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2016年增加 0 萬元，增長0 %。

（二）公務接待費支出年初預算數為 0.7 萬元，決算數為 0.70萬元，完成預算的100 %，決算數較2016年增加0 萬元，增長0 %。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0 %，決算數較2016年增加0 萬元，增長0 %。主要原因是：本單位無公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明 本部門2017機關運行經費支出 17.86 萬元，較2016年減少8.91 萬元，下降33.28 %，主要原因是：厲行節約，減少日常辦公用品開支。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017政府采購支出總額 0.74 萬元，其中：政府采購貨物支出0.74 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

自評項目 0 個，共涉及資金 0 萬元，本部門無項目資金。

（二）部門決算中項目績效自評結果。本部門無項目支出。

第四部分 名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

一、財政撥款收入：指單位本從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五篇：鎮安縣工商業聯合會2017年決算公開情況說明

鎮安縣工商業聯合會2017年決算公開情況說明

一、鎮安縣工商業聯合會主要職責

1.參與全縣政治、經濟、社會生活中重要問題的政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政；

2.加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作，引導會員共踐社會主義核心價值體系，弘揚中華民族傳統美德，積極承擔社會責任，熱心公益事業，投身光彩事業，愛國、敬業、誠信、守法、貢獻，當好中國特色社會主義事業建設者；

3.密切與會員聯系，代表并維護會員的合法權益，做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；

4.為會員提供培訓、融資、科技、法律、信息咨詢和對內、對外經貿交流及公共關系溝通協調等服務；

5.承辦政府和有關部門委托事項，做好相關工作。

二、2017工商聯工作完成情況

（一）扎實開展“萬企幫萬村”助力脫貧攻堅行動。積極組織非公企業、個體工商戶參與“萬企幫萬村”和 “百企聯百村、千商聯千戶”非公經濟助力脫貧攻堅行動，全縣累計已落實14681戶貧困戶與152家企業、156個專業合作社和150個村（社區）確定了結對幫扶關系。我縣“萬企幫萬村”工作受到了省市領導以及社會各界的充分肯定。縣雪櫻花魔芋制品有限公司先后被授予全國、全省“萬企幫萬村”精準扶貧行動先進民營企業的榮譽稱號，我縣被授予“萬企幫萬村”扶貧工作先進縣榮譽稱號，非公經濟為全縣脫貧攻堅作出了積極的貢獻，全縣構建了一個村企互補、互利互贏、共同發展的良好局面。

（二）凝聚各方力量堅決打贏脫貧攻堅戰。堅持“抓黨建強堡壘、抓扶貧強基礎”的要求，緊緊圍繞“577”脫貧目標，突出“思想扶貧、產業扶貧、村容扶貧”三大重點任務，舉全單位之力駐永樂街道辦八畝坪村開展幫扶工作。硬化四組、五組產業路4.8公里。解決270戶840人的吃水難問題。完成21戶危房改造，53戶居民改造全面動工，完成情況正在核實驗收。駐村工作隊與盛泰農業、雪櫻花魔芋制品有限公司對接協商10余次，多次開展養殖技術培訓。發展黑豬養殖216頭、養蜂115箱、養羊220只、養土雞1500只，種植魔芋50畝，油用牡丹2760畝核桃園2500畝。同時加入利用冬季有利時機，積極幫助爭取退耕還林4270畝，栽植核桃8萬株、茨槐3萬株、板栗2500株．

(三)注重壯大隊伍，加快組織機構優化升級進度。扎實開展“四好”商會建設，不斷提高行業商會的影響力。截至目前，全縣行業商會達到 7個。全年新發展會員30名，成立了鎮安新生代企業家商會，規范整頓了一批基層行業商會，各鎮基層商會和行業商會的各項工作開展正常。年初，我縣順利通過全省“五好”縣級工商聯示范縣驗收。12月，被全國工商聯授予“五好”工商聯示范縣。

（四）大力發揮工商聯職能和橋梁紐帶作用。充分發揮會員中人大代表、政協委員的參政議政作用，共提交議案、提案30多件。組織非公企業參加 “3·15”消費者權益日、法律維權培訓等有關活動。今年4月，推薦了20名優秀的非公有制經濟代表人士參加商洛市工商聯第三次會員代表大會。及省工商聯第十二次代表大會。組織全縣非公經濟人士召開“學習十九大精神助推脫貧攻堅共謀非公經濟發展”座談會1次，會員企業間觀摩互動2次，村企交流30余次。

（五）積極引導企業會員參與社會公益事業。強化責任擔當意識，積極組織會員和非公企業人士參與光彩事業及各類公益活動，據不完全統計，全縣非公有制經濟人士共向各類學校捐款捐物折合人民幣102 萬元，捐獻教學器材及學習用品1249件，資助貧困學生164名，安置下崗職工141名，資助愛心超市30多家，全縣涌現出鄧遠輝、劉法海、王宇朗等一批先進典型，為支持脫貧攻堅和社會公益事業等做出了有力的貢獻。

（六）機關黨建和干部隊伍建設不斷加強。深入開展“兩學一做” 常態化學習教育,在全體黨員干部中開展“設崗評星”“黨員主題日”活動，積極創建“五型機關”和文明單位，及時組織非公經濟人士召開會議，傳達貫徹十九大、省十三次黨代會及省市工商聯工作會議精神，修訂完善了《工商聯機關工作制度》等各項制度，干部的思想、工作和生活作風得到明顯轉變，有力的推動了各項工作的開展。

三、部門決算單位構成

2017年納入本部門決算公開單位共有1個，鎮安縣工商業聯合會，全額財政撥款單位。

四、部門人員情況說明

截止2017年底，縣工商聯人員編制5人，實有人員8人，單位管理退休人員2人。

五、部門決算收支情況說明

（一）2017收入支出總體情況說明 1.本收入支出總休情況及比上年增長（減少）情況，分析增減變化的主要原因。

（1）2017年收入總計98.97萬元（其中：財政撥款收入84.59萬元，年初結轉和結余14.38萬元），2016年收入總計93.82萬元，比2016年增加5.49%，增加主要原因是按照省市文件精神召開工商聯十屆執委換屆大會，增加了換屆經費。

（2)2017支出總計98.97萬元，2016年支出總計93.82萬,比2016年增加了5.15萬元，主要原因是執委換屆、駐村扶貧發展產業。

2.本收入構成情況。

2017收入合計98.97萬元，其中公共預算財政撥款收入84.59萬元，上年結轉和結余14.38萬元。

3.本支出構成情況

2017支出合計98.97萬元，其中基本支出94.02萬元（行政運行支出82.02萬元，占總支出的 84%，其他民主黨派及工商聯事務支出12萬元，占總支出的 13%，參政議政支出3萬元，占總支出的3%）。年末結轉和結余4.95萬元。是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

（二）2017財政撥款收入支出總體情況說明 1.財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

（1）2017年財政撥款收入84.59萬元，2016年財政撥款收入總計82.25萬元，比2016年增加2.85%，增加主要原因是按照省市文件精神召開工商聯十屆執委換屆大會，增加了換屆經費。

（2)2017年財政撥款支出總計94.02萬元，2016年財政撥款支出總計79.44萬,比2016年增加了14.58萬元，增加主要原因是工商聯換屆及駐村扶貧發展產業。2.一般公共預算財政撥款支出情況。2017一般公共預算財政撥款支出94.02萬元，具體支出構成按支出功能科目分：201一般公共服務94.02萬元，其中：2012801行政運行78.42萬元，2012601行政運行0.6萬元，是反映行實行公務員管理的事業單位的基本運行支出；2012804參政議政3萬元，2012899其他民主黨派及工商聯事務支出12萬元。

3.一般公共預算財政撥款基本支出情況，2017一般公共預算財政撥款基本支出82.02萬元。具體為：人員經費70.24萬元（其中工資福利支出65.17萬元，對個人和家庭的補助5.07萬元），公用經費商品服務和支出11.78萬元。

4.政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

（三）2017度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。2017一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出 0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務接待費0萬元，比2016年減少0.08萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。主要是嚴格執行中央八項規定和縣委實施細則。

2.培訓費支出0萬元。

3.會議費支出2.07萬元，2016年0萬元，主要是執委換屆召開了工商聯第十次會員代表大會，增加了支出。

六、2017年部門績效管理情況說明

2017年本部門未開展績效管理，計劃在2018年開展績效管理工作。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關、單位運行經費支出情況。

機關運行經費支出情況。2017機關運行經費11.78萬元，2016年機關運行經費16.64萬元，較上年減少了4.86萬元，主要是嚴格執行中央八項規定和縣委實施細則，節約了辦公用品的支出。運行經經費主要用于保障單位運行服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、工會經費、勞務費以及其他商品和服務支出等單位日常行政運行支出。

（二）政府采購支出情況。本部門2017年無政府采購支出。

（三）國有資產占用及購置情況說明

截至2017年末，本部門共有車輛0輛；單位20萬元以上的通用設備0臺（套）；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價20萬元以上的設備0臺（套）；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）。

八、專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.三公經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）經費、公務車購置及運行費和公務招待費支出。

4.機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

5.工商聯業務經費: 是指加強工商聯自身建設，發揮職能作用，促進非公有制經濟健康發展和引導非公有制經濟人士健康成長等支出的調研經費、印刷費、培訓費、宣傳費、會議費及與非公經濟人士相關的公務費用等。

鎮安縣工商業聯合會

2018年 9月 16日