第一篇：2017年度部門決算(公開草案)

2017

年度部門決算（公開草案）

目 錄

第一部分 2017年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、政府采購情況表

第二部分 2017年度部門決算說明 第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明 第四部分 2017年度部門績效評價情況

第一部分

2017年度部門決算報表3

第二部分 2017年度部門決算說明

一、部門基本情況

（一）部門職責

北京市司法局是負責本市司法行政工作的市政府組成部門，其主要職責是：

職能一：貫徹落實國家關于司法行政方面的法律、法規、規章和政策；起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案；制定司法行政工作發展規劃，并組織實施。

職能二：制定本市法制宣傳教育工作規劃，并組織實施；指導全市法制宣傳教育工作。

職能三：指導、監督本市律師工作、公證工作，并承擔相應責任；研究律師、公證、法律援助工作的改革與發展，并提出實施辦法；監督管理法律援助工作。

職能四：監督管理在京設立的國(境)外律師事務所代表機構。

職能五：指導、監督本市人民調解、基層法律服務、社區矯正和幫教安置等工作。職能六：組織本市國家司法考試的考務工作。

職能七：負責本市司法鑒定機構和司法鑒定人登記管理工作。職能八：負責本市仲裁機構登記管理工作。

職能九：負責本市司法行政系統外事工作和對外宣傳、交流工作。

職能十：負責本市司法行政隊伍建設、思想政治工作；負責司法行政系統的警務管理工作，指導警務督察和業務培 訓工作。

職能十一：承辦市政府交辦的其他事項。管理北京市監獄管理局和北京市教育矯治局。

（二）部門決算單位構成

北京市司法局下屬4個二級預算單位，分別是：北京市司法局本級，屬全額撥款行政單位；北京市法律援助中心，屬全額撥款事業單位；北京市國家司法考試中心，屬全額撥款事業單位；北京市律師協會，屬全額撥款事業單位。

二、2017年收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計16181.15萬元，其中：本年收入16577.65萬元，用事業基金彌補收支差額9.94萬元，年初結轉和結余-406.44萬元。在本年收入中，財政撥款收入16244.68萬元，占本年收入的97.99%；上級補助收入0.00萬元；事業收入0.00萬元；經營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入332.97萬元，占本年收入的2.01%。

2017年度本年支出合計15454.01萬元，其中：基本支出10713.04萬元，占支出合計的69.32%；項目支出4740.97萬元，占支出合計的30.68%;上繳上級支出0.00萬元；經營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。

2017年結余分配4.84萬元，年末結轉和結余722.29萬元。

三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 2017年度一般公共預算財政撥款支出15279.23萬元，主要用于以下方面：公共安全支出12663.99萬元，占本年財政撥款支出82.88%；教育支出251.93萬元，占本年財政撥款支出1.66%；社會保障和就業支出1404.90萬元，占本年財政撥款支出9.19%；醫療衛生與計劃生育支出685.62萬元，占本年財政撥款支出4.48%；其他支出272.79萬元，占本年財政撥款支出1.79%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“公共安全支出”（204）2017年度決算12663.99萬元，比2017年年初預算增加368.06萬元，增長2.99%。其中：

“司法”（20406）支出2017年度決算12663.99萬元，比2017年年初預算增加368.06萬元，增長2.99%。主要原因：落實中央政策調整人員工資，追加國家司法考試、律師協會懷柔培訓基地電力搶修等項目經費。

2、“教育支出”（205）2017年度決算251.93萬元，比2017年年初預算減少71.78萬元，下降22.17%。其中： “進修及培訓”（20508）2017年度決算251.93萬元，比2017年年初預算減少71.78萬元，下降22.17%。主要原因：落實中央八項規定政策，壓縮部門培訓支出。

3、“社會保障和就業支出”（208）2017年度決算1404.90萬元，比2017年年初預算減少100.17萬元，下降6.66%。其中：

“行政事業單位離退休”（20805）2017年度決算1377.85萬元，比2017年年初預算減少97.22萬元，下降6.59%。主要原因：離休人員去世，預算結余。“撫恤”（20808）2017年度決算27.05萬元，與2017年年初預算減少2.95萬元，下降9.83%。主要原因：撫恤金發放減少，預算結余。

4、“醫療衛生與計劃生育支出”（210）2017年度決算685.62萬元，與2017年年初預算減少67.99萬元，下降9.03%。其中：

“行政事業單位醫療”（21011）2017年度決算685.62萬元，與2017年年初預算減少67.99萬元，下降9.03%。主要原因：在職人員變化，醫療保險繳費減少。

5、“其他支出”（229）2017年度決算272.79萬元，與2017年年初預算持平。

四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 無此項支出。

五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明

2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出10610.61萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助 等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2017年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、2個事業單位。2017年“三公”經費財政撥款決算數183.29萬元，比2017年“三公”經費財政撥款年初預算276.56萬元減少93.27萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2017年決算數32.02萬元，比2017年年初預算數27.36萬元增加4.66萬元。主要原因：司法部年底臨時增加出訪任務，追加出訪費預算；2017年因公出國（境）費用主要用于參加中國法學會“完善司法責任制度”培訓，參加市臺辦法律實務研討會，參加市政法委多元化解治理調研，參加司法部法律援助培訓，參加司法部赴俄羅斯、蒙古出訪團等方面，2017年組織因公出國（境）團組5個、7人次，人均因公出國（境）費用4.57萬元。

2.公務接待費。2017年決算數1.62萬元，比2017年年初預算數持平。2017年公務接待費主要用于陜西、廣東、西藏、天津、上海、山西、湖北、新疆、安徽、內蒙古等地的業務工作交流。公務接待17批次，公務接待141人次。

3.公務用車購置及運行維護費。2017年決算數149.65萬元，比2017年年初預算數247.58萬元減少97.93萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數95.78萬元，比2017年年初預算數持平。2017年購置（更新）5輛，車均購置費19.16萬元。公務用車運行維護費2017年決算數53.87萬元，比2017年年初預算數151.80萬元減少97.93萬元，主要原因：落實中央和北京市要求，壓縮三公經費。2017年公務用車運行維護費中，公務用車加油11.03萬元，公務 用車維修16.07萬元，公務用車保險17.84萬元，公務用車其他支出8.93萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)46輛，車均運行維護費1.17萬元。

二、機關運行經費支出情況

2017年本部門行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1222.74萬元，比上年減少34.62萬元，減少原因：落實中央和北京市要求，壓縮行政運行經費支出。

三、政府采購支出情況

2017年北京市司法局政府采購支出總額1587.49萬元，其中：政府采購貨物支出262.72萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出1324.77萬元。授予中小企業合同金額1123.16萬元，占政府采購支出總額的84.69%，其中：授予小微企業合同金額1123.16萬元，占政府采購支出總額的84.69%。

四、國有資產占用情況

固定資產總額29324.19萬元，其中：汽車（使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車）46輛，926.46萬元；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

五、國有資本經營預算財政撥款收支情況 無相關收支情況。

六、專業名詞解釋

1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

第四部分 2017年度部門績效評價情況

一、績效評價工作開展情況

北京市司法局對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目20個，占部門項目總數的37.74%，涉及金額2572.37萬元。評價結果為20個項目績效評價得分均在90分以上。普通程序評價項目3個，簡單程序評價項目17個，從評價情況來看，上述項目立項符合相關管理規定，績效目標合理，相關績效指標較為清晰，任務完成質量較好，具有時效性；評價程序規范，評價指標體系合理，對績效的反映全面準確。通過項目實施，對司法行政工作的司法鑒定、普法宣傳、人民調解等業務有較好的推動作用，社會效益較顯著。

二、媒體社會宣傳項目績效評價報告

（一）項目概況

北京市司法局圍繞2017年全市重大中心工作，利用媒體強大的社會宣傳功能，開展法治宣傳，引導廣大市民關注法治、維護法治、踐行法治，增強全體市民自覺尊法、學法、守法、用法意識，以法治思維和法治方式加強城市治理，將法治宣傳教育主動融入增強首都核心功能的大局，推進和諧宜居之都建設。為全面貫徹落實《七五規劃》和《2017 年北京市法宣工作要點》精神，北京市司法局利用媒體宣傳具有的可隨時確定主題、傳播速度快、形式豐富、受眾面廣等特點，高效、精準開展法治宣傳教育工作，故申請設立了媒體社會宣傳項目，以圍繞全市服務保障中心工作，充分發揮法治宣傳職能，增強全體市民尊法學法守法用法意識，用法治思維和法治方式加強城市治理，推進和諧宜居之都建設。該項目主要內容為：圍繞2017年全市重大中心工作，通過拍攝宣傳片、錄制公益廣告、制作宣傳海報、刊登報刊等形式，利用媒體的社會宣傳功能開展主題法治宣傳教育活動。

（二）評價結論

通過評價，該項目綜合得分91.40分，項目綜合績效評定結論為“優”，項目決策依據較為充分，與部門職能、年度工作重點及現實需求相符。項目符合北京市財政支出項目申報要求及條件，且項目申報、評審程序符合財政部門及市司法局有關文件要求。項目調整手續完備,調整程序規范。項目資金使用及管理制度健全。項目資金及時、足額到位，資金使用及會計核算較為規范，制度執行控制措施較為有效。項目計劃制作的媒體宣傳產品及通過指定方式投放宣傳品的宣傳任務基本按計劃進度完成，產出成本控制較好。項目制作的宣傳產品與法治主題相關、與宣傳對象較為匹配，宣傳工作覆蓋面廣、受眾多，產出質量、受益對象滿意度較好。項目實施對營造全社會尊法、學法、守法、用法的濃厚法治氛圍，促進法治型社會建設具有一定積極作用，項目實施效果較好。

（三）存在問題 項目未針對擬宣傳主題設置科學合理的績效目標，亦未針對目標的達成制定系統的項目實施方案。建議項目單位分析項目擬達到的預期效果，明確項目績效目標，圍繞項目目標編制項目實施方案，指導項目工作開展，保證項目實施效果，充分彰顯財政資金使用效益。

第二篇：部門決算公開參考

部門決算

一、****部門概況 1.部門（單位）職責 2.部門（單位）構成

二、2014部門決算報表 1.收入支出決算總表（見附表1）2.收入決算表（見附表2）3.支出決算表（見附表3）

4.財政撥款收入支出決算總表（見附表4）5.一般公共預算財政撥款支出決算表（見附表5）6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附表6）7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附表7）

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附表8）

三、2014部門決算情況說明

（一）收入支出情況說明

區政府辦2014部門決算收入總計1933.41萬元。包括：

1、財政撥款收入1207.38萬元，為本級財政當年撥付的用于保證基本運轉和開展各項業務的財政資金。

2、上級補助收入****萬元，為部門從上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業務資金不足。

3、事業收入****萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4、經營收入****萬元，為事業單位在專業業務活動及其輔 助活動之外開展經營活動所取得的收入。

5、其他收入159.10萬元，為預算單位取得的除上述收入以外的各項收入。如銀行利息收入、同級部門委托項目收入等。

6、用事業基金彌補收支差額****萬元，主要是所屬事業單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7、年初結轉和結余566.93萬元，為以前尚未列支，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余, 也包括事業收入、其他收入結轉和結余。不包括事業單位的事業基金和專用基金。

……

**部門（單位）2014部門決算支出總計1300.74萬元。包括：

1.基本支出584.08萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務及承擔***事業發展相關工作而發生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用支出。其中：

一般公共服務支出438.93萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規 定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出716.66萬元，主要是為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作發生的支出。其中：

一般公共服務支出660.98萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.上繳上級支出****萬元，主要是事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

4.經營支出****萬元，主要是事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出****萬元，主要用于本部門行政單位離 退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

5.對附屬單位補助支出****萬元，主要是事業單位用財 政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

（二）財政撥款收入支出情況說明

區政府辦2014公共預算財政撥款支出1290.80萬元，其中：基本支出582.81萬元，項目支出387.40萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發生的支出，也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。

1.基本支出582.81萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為保障機構正常運轉、完成日常工作任務及承擔***事業發展相關工作而發生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出387.40萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作發生的支出。其中：

一般公共服務支出343萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

（三）一般公共預算財政撥款基本支出情況

區政府辦2014一般公共預算財政撥款安排的基本支出582.81萬元，其中：人員經費470.60萬元，公用經費112.21萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發生的支出，也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。1.人員經費470.60萬元，主要是指行政(事業)單位用于職工個人方面的費用開支。具體包括： 工資福利支出331.91萬元，反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助支出138.69萬元，反映政府用于對個人和家庭的補助支出。包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

……

2.公用經費112.21萬元，主要指行政事業單位用于日常辦公、業務活動方面的經常性開支。具體包括：

商品和服務支出105.06萬元，反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出

其他資本性支出7.15萬元，反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改 造所發生的支出。包括：房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

……

（四）公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出情況 **部門（單位）2014公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出56.62萬元，各分項支出情況如下：

1.因公出國（境）費用****萬元，本單位組織出國（境）團組**個，參加其他單位組織的出國（境）團組**個，本單位全年因公出國（境）累計**人次。主要用于****等相關工作參與洽談、技術合作、境外培訓、項目考察等。

2.公務用車購置及運行維護費56.62萬元，其中，公務用車購置支出****萬元，公務用車運行維護費56.62萬元。2014本單位購置公務用車**輛，年末公務用車保有量**輛。運行維護費主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務用車以及到各轄區檢查****工作落實情況、檢查****建設項目、以及機要文件交換等。

3.公務接待費****萬元，2014年共發生國內公務接待**批次，共**人。主要用于****發生的接待費；承擔****等政府安排的對口接待任務；承擔與****業務相關的全國（省）性會議的接待任務；承擔上級及省（內）外相關部門項目考察、交流、調研等接待任務。

（五）政府性基金預算財政撥款安排的支出情況 1.上年結轉和結余****萬元，為以前尚未列支，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的政府性基金。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

2.本年收入****萬元，為單位本從本級財政部門取得的政府性基金預算財政撥款。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.基本支出****萬元，為單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的用政府性基金預算財政撥款安排的各項支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

4.項目支出****萬元，為單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的用政府性基金預算財政撥款 安排的各項支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

5.年末結轉和結余****萬元，為單位年末結轉下年使用的政府性基金預算財政撥款結轉和結余數。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

附表：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表 6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表 7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三篇：2017部門決算公開

2017部門決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成 第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

二、2017財政撥款收入支出總表說明

三、2017財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

四、其他重要事項的情況說明 第三部分 專業名詞解釋 第四部分 2017年部門決算表 公開01表 收入支出決算總表 公開02表 收入決算表 公開03表 支出決算表

公開04表 財政撥款收入支出決算總表 公開05表 一般公共預算財政撥款支出決算表 公開06表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 公開07表 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出

決算表

公開08表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

汕頭市人民政府金融工作局

2017決算情況

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

汕頭市人民政府金融工作局的主要職責是：

（一）貫徹執行國家和省、市關于金融工作的方針政策和法律法規，起草有關地方性法規、規章草案，擬訂金融產業發展的政策與規劃并組織實施。

（二）指導、協調全市金融改革創新和區域金融中心建設等工作。

（三）培育和發展農村金融體系，對小額貸款公司、融資性擔保機構進行市場監管和風險處置，會同有關部門防范化解地方金融機構風險。

（四）培育和監管產權交易、柜臺交易市場等區域金融市場，指導和推進企業改制上市，參與協調發行地方政府債券等相關融資工作。

（五）協助和支持中央和省駐汕金融監管機構對各銀行、證券、期貨、保險、信托等金融機構及行業自律組織的監管以及防范、處置、化解金融機構的金融風險問題，建立金融風險預警體系，組織協調金融突發事件應急工作，配合有關部門查處、打擊非法金融機構和非法金融業務活動。

（六）開展金融對外交流與合作。

（七）統籌協調和落實地方人民政府與金融機構的戰略合作。

（八）承辦市委、市人民政府和上級有關部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

汕頭市人民政府金融工作局是正處級行政單位，內設5個職能科室，行政編制20名，其中行政執法編制4名。

2017年12月財政供給統撥共30人，其中：在職人員19人，退休人員11人。

我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

（一）收入總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總收入614.86萬元，其中本年收入614.75萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數增加74.32萬元，增長13.75%。主要變動情況：增加金融服務經費撥款收入，用于積極推動金融改革創新，服務實體經濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產業群等工作。

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數持平。3．事業收入0萬元，與上年決算數持平。4．經營收入0萬元，與上年決算數持平。

5．其他收入0.11萬元，比上年決算數增加0.11萬元。主要變動情況：利息收入。

（二）支出總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總支出611.25萬元，其中本年支出611.25萬元。具體情況如下：

1.基本支出447.38萬元，比上年決算數增加51.25萬元，增長12.94%，主要變動情況：增加金融服務經費撥款支出，用于積極推動金融改革創新，服務實體經濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產業群等工作。

2.項目支出163.87萬元，比上年決算數增加15.48萬元，增長10.43%，主要變動情況：不少央企和金融機構代表到我局洽談業務，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負企業改制上市、汕特改革、互聯網金融等多項工作，局領導和相關業務科室負責人公務出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多。

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數持平。4.經營支出0萬元，與上年決算數持平。

5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數持平。

二、2017財政撥款收入支出總表說明

（一）2017財政撥款收入說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款收入合計 614.75萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數增加74.32萬元，增長13.75%；主要變動情況：增加金融服務經費撥款收入，用于積極推動金融改革創新，服務實體經濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產業群等工作；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年決算數持平。

（二）2017財政撥款支出說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款支出合計 611.25萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出611.25萬元，比上年決算數增加66.73萬元，增長12.25%；主要變動情況：不少央企和金融機構代表到我局洽談業務，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負企業改制上市、汕特改革、互聯網金融等多項工作，局領導和相關業務科室負責人公務出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年決算數持平。

三、2017財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況說明

汕頭市人民政府金融工作局2017“三公”經費財政撥款支出決算5.21萬元，完成預算9.5萬元的54.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.41萬元，完成預算3萬元的13.67%；公務用車購置及運行費支出決算為1.5萬元，完成預算1.5萬元的100%；公務接待費支出決算為3.3萬元，完成預算5萬元的66%。

2017“三公”經費支出決算小于預算數的主要情況：認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2017“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少0.69萬元，下降11.69%。其中：因公出國（境）費支出決算減少2.41萬元，下降83.92%，主要情況：加強對因公出國（境）費的管理，全年共出境2次,1次為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊；1次為市領導帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談。公務用車購置及運行費支出決算增加0.12萬元，增長8.7%，主要情況：局的公務車于2009年購置至今，使用時間較長，需經常維修保養；公務接待費支出決算增加1.33萬元，增長67.51%，主要情況：前來洽談產業基金、股權投資基金等項目的金融機構和央企增加多。

（二）具體情況說明

2017年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0.41萬元，占7.87%；公務用車購置及運行費支出1.5萬元，占28.79%；公務接待費支出3.3萬元，占63.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.41萬元。全年使用財政撥款安排局出境2次，累計2人次。開支內容包括：為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊的差旅費0.31萬元；參加市領導帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談差旅費0.1萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，新購置公務用車0輛；公務用車運行及維護支出1.5萬元，2017年局公務用車保有量為1輛，主要用于機要、通信。

3.公務接待費支出3.3萬元，主要用于接待前來洽談項目的各金融機構和央企，以及前來調研的省金融辦、深交所等單位領導、其他地市的金融局人員。2017年局國內接待29次，接待人數共224人，主要包括前來洽談項目的各金融機構和央企，前來調研的省金融辦、深交所等單位領導、其他地市的金融局人員。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出25.2萬元，比上年增加0.76萬元，增長3.11%。主要增減變動情況：新增1名公務員。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出4萬元、政府采購服務支出3萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛1 輛，其中，市級領導用車0輛、定向化保障崗位（廳級）用車0輛、機要通信應急保障用車（綜合保障業務用車）1輛、一般執法執勤用車 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，2017沒有績效管理項目。

第三部分 專業名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，專業名詞以財務會計制度、政府收支分類科目為準，格式如下：

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配：指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余：指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2017年部門決算表 見附表

第四篇：2017供銷社部門決算公開資料

2017供銷社部門決算公開資料

目 錄

第一部分 供銷社概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 供銷社2017部門決算表

一、收入支出決算總表(公開01表)

二、收入決算表(公開02表)

三、支出決算表(公開03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開04表)五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開07表)1

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決表(公開08表）

第三部分 供銷社 2017 部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 供銷社概況

一、供銷社主要職責

尉氏縣供銷社部門機關內設辦公室、財計股、政工股、紀檢股、業務股、儲保股6個職能處（室、局）。主要職責是：

1、貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府有關農村經濟和社會發展的方針、政策；參與研究和實施全縣農村商品流通的政策和規定；、研究制定全縣供銷社的發展規劃，指導全縣供銷社的改革和發展；

3、按政府授權，負責對重要農業生產資料、農副產品、煙花爆竹和再生資源經營的組織、協調和管理；負責管理棉花、化肥、農藥等重要物資的縣級儲備工作；

4、組織、指導全縣供銷社系統積極參與農業產業化，搞好農業社會化服務體系和農村商品流通體系建設；引導、組織農民進入市場，活躍城鄉商品流通，促進城鄉經濟發展；

5、對全縣供銷社及所屬企業進行業務指導，向政府和有關部門反映農民社員和供銷社及所屬企業的意見和要求，維護供銷社及所屬企業的合法權益，協調同有關部門和社會組織的關系；

6、行使社有資產出資人代表職能，監督管理社有資產，確保社有資產保值增值，并按出資額依法亨有資產受益，重大決策和選擇管理者的權利；

7、承辦縣委、縣政府和上級社交辦的其他事項。

二、供銷社決算單位構成

尉氏縣供銷社決算是局機關本級決算。尉氏縣供銷社屬參照《公務員法》管理的事業單位，編制人數為23人，其中：參公編制20人，事業自籌編制3人；實有在職人數16人，離退休24人。

第二部分

供銷社2017部門決算表（附后）

第三部分

供銷社2017 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

供銷社2017年收入總計、支出總計2412613.4元，與2016年相比，收支總計減少10132805.72元，同比減少80.8%，收支減少的主要原因：一是本減少拆遷補償收入和支出；二是離退休人員工資轉入社保中心發放，不再計入我單位收支。

二、收入決算情況說明

供銷社2017年本年收入合計2283171元，其中：財政撥款收入2283171元，占100%；事業收入0元，占0%；經營收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出決算情況說明

供銷社2017年本年支出合計2363906.1元，其中：基本支出1311506.1元，占55.48 %，項目支出1052400元，占44.52%。；經營支出0元，占 0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

供銷社2017年財政撥款總收入為2283171元，與2016年相比，財政撥款收入減少10260929.33元，增長-81.8%；支出總計2363906.1元，財政撥款支出減少10052070.62元，增長-89.96%。收支減少主要原因：一是本減少拆遷補償收入和支出；二是離退休人員工資轉入社保中心發放，不再計入我單位收支。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

尉氏縣供銷社2017 年一般公共預算財政撥款支出年初預算為1311506.1元，支出決算為1311506.1元，完成年初預算的 100 %。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1062914.6元，占81.04%；社會保障（類）支出178892.9元，占13.64%；醫療衛生與計劃生育（類）支出69698.6元，占 5.31 %。

（一）一般公共服務支出（類）

1、政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）支出決算為1062914.6元，年初預算為1062914.6元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。其中行政運行（項）支出1062914.6元，完成年初預算的100%。

（二）社會保障和就業支出（類）

1、行政事業單位離退休（款）支出決算為96230.1元，年初預算為86230.1元，完成年初預算的100%。其中歸口管理的行政離退休（項）支出96230.1元，完成年初預算的100%。

2、其他社會保障和就業（款）支出決算為82662.8元，年初預算為82662.8元，完成年初預算的100%。其中：其他社會保障和就業（項）支出決算為82662.8元，年初預算為82662.8元，完成年初預算的100%。

（三）醫療衛生與計劃生育支出（類）

行政事業單位醫療（款）支出決算為69698.6元，年初 5

預算為69698.6元，完成年初預算的100%。其中，行政單位醫療（項）支出69698.6元，年初預算為69698.6元，完成年初預算的100%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 供銷社2017年一般公共預算財政撥款基本支出1311506.1元。

（一）人員經費合計1141682.5元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫療費等。

（二）公用經費合計169823.6元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、辦公設備購置、專用設備購置等。七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

供銷社2017年“三公”經費財政撥款支出預算為600元，支出決算為500元，完成預算的83.3%，主要原因：我縣財力比較緊張，年初安排的標準較低。2017年“三公”經費財政撥款支出決算數比 2016年減少7250元，下降93.54%，主要原因上上級部門在我縣召開現場會一次。具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0元，完成預算的0%，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。全年安排因公出國（境）團組0個，全年因公出國（境）累計0人次。

（二）公務用車運行維護費支出0元，其中，公務用車運行維護費0元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2017年公務用車運行維護費0元，比2016年減少0元。

（三）公務接待費支出500元，主要用于按規定開支的各類公務接待支出。2017年公務接待費完成年初預算83.3%，全年共接待2批次、13人次。決算數比2016年減少7250元，下降93.55%，主要原因：上上級部門在我縣召開現場會一次。我局規定公務接待由辦公室統一安排，嚴格控制公務接待費用開支。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 供銷社2017年政府性基金預算財政撥款支出年初預算為1052400元，支出決算為1052400元，完成年初預算的100%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

財政局2017年機關運行經費支出169823.6元，比 2016年減少210829.7元，下降55.4%，主要原因：我局大興艱苦

奮斗之風，廣大職工干部從節約一張紙、一度電、一滴水開始，嚴控三公經費，強化日常監督，公用經費逐年下降。

（二）政府采購支出情況。

供銷社2017年政府采購支出總額3340元，主要用于購買電腦1臺。

（三）國有資產占用情況。

尉氏縣供銷社無公務用車。

（四）關于預算績效管理工作開展情況說明。2017年，供銷社未進行預算績效評價。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（即事業單位以前各收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后收 支差額的基金）彌補當年收支缺口 8 的資金。

五、上年結轉和結余：是指以前支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，包括事業收入、其他收入的結轉和結余。

六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。八、一般公共服務（類）財政事務（款）：是指供銷社用于保障機構正常運行、開展財政收支業務等活動的支出。

（一）行政運行（項）：是指為保障供銷社各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

（二）一般行政管理事務（項）：是指供銷社機關及所屬二級單位的項目支出。

（三）事業運行（項）：是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。

九、“三公”經費：是指納縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支

出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五篇：2015部門決算公開-吉林工商業聯合會

2016

吉林省工商業聯合會決算

2017年

8月日

目

錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、機構設置及部門決算單位構成 第二部分 2016部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 第三部分 2016部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、主要職能

工商聯是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶，政府管理非公有制經濟的助手，肩負著教育引導非公有制經濟人士健康成長，引導和服務非公有制經濟健康發展的歷史任務。

二、機構設置及部門決算單位構成

根據上述職責，吉林省工商業聯合會部門內設6各機構，分別為辦公室、會員部、調研部、宣教部、經濟部、對外聯絡部和機關黨委。

納入吉林省工商業聯合會2016部門決算編制范圍的單位為吉林省工商業聯合會本級。沒有下屬單位。2016年實有人員72人，其中：在職人員43人，離退休人員29人。

第二部分 2016部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分

2016部門決算情況說明

一、關于吉林省工商業聯合會2016收入支出決算總體情況說明

按照部門決算與部門預算相銜接的原則，決算編制內容包括預算單位的全部收支情況。收入包括：財政撥款收入、上級補助收入、經營收入、附屬單位上繳收入、其他收入、年初結轉和結余；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生和計劃生育支出、住房保障支出、結余分配、年末結轉和結余。2016年收入總計 2623.79萬元，支出總計2517.72萬元，與2015年相比，收入增加1219.17萬元，增長86%；支出增加1084.48萬元，增長76%。主要原因：承辦全球首屆吉商大會，增加工作經費1340萬元。

二、關于吉林省工商業聯合會2016收入決算情況說明

本年收入合計2623.79萬元，其中：財政撥款收入2546.94萬元，占97%；其他收入 76.85 萬元，占3%。

三、關于吉林省工商業聯合會2016支出決算情況說明

本年支出合計2517.72萬元，其中：基本支出796.51 萬元，占31.64 %；項目支出 1721.21萬元，占68.36%。基 本支出中，人員經費 751.79萬元，占 94.4%；公用經費 44.72萬元，占5.6 %。

四、關于吉林省工商業聯合會2016財政撥款收入支出決算總體情況說明

吉林省工商業聯合會2016年財政撥款收、支總計各 2665.02 萬元，比2015年各增加1231.78 萬元，增長46.22 %。主要原因：承辦全球首屆吉商大會，增加工作經費1340萬元。

五、關于2016吉林省工商業聯合會一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

吉林省工商業聯合會2016年財政撥款支出2517.72 萬元，占本年支出合計的100 %。與2015年相比，財政撥款支出增加1084.48萬元，增長76%。主要原因：承辦全球首屆吉商大會，增加工作支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

吉林省工商業聯合會2016年財政撥款支出2517.72 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出2235.52萬元，占88.8%；社會保障和就業支出195.70萬元，占7.8%；醫療衛生與計劃生育支出44.2萬元，占1.8%；住房保障支出42.3萬元，占1.7%。

（三）財政撥款支出決算具體情況 吉林省工商業聯合會2016年財政撥款支出年初預算為 1075.31萬元，支出決算為2517.72萬元，完成年初預算的 234%。主要原因: 承辦全球首屆吉商大會，增加工作經費1300萬元。其中：

1.行政運行年初預算為399.2萬元，支出決算為514.31萬元，完成年初預算的128%。主要原因是追加績效獎、交通補貼和未休假獎，用于機關人員的獎勵。按照財經法規制度要求正常使用行政經費，維持機關正常運轉。

2.一般行政管理事務年初預算為336萬元，支出決算為223.35萬元，完成年初預算的66%。主要原因：全力以赴完成全球吉商大會，部分項目工作沒有開展。

3.參政議政年初預算為88萬元，支出決算為437.86萬元，完成年初預算的498%。主要原因是增加全球首屆吉商工作經費300萬。

4.未歸口管理的行政單位離退休年初預算為165.61萬元，支出決算為172.54萬元，完成年初預算的104%。主要是用于發放退休人員增加津貼補貼等方面。

5.行政單位醫療年初預算為44.20萬元，支出決算為44.20萬元，完成年初預算的100%。主要是用于繳納在職和退休人員醫療、生育和工傷保險。

6.住房公積金年初預算為42.30萬元，支出決算為42.30萬元，完成年初預算的100%。主要是用于繳納住房公積金。7.其他民主黨派及工商聯事務支出決算為1040元，為首屆全球吉商大會工作經費。

8.其他工商行政管理實務支出決算為20萬元。發改委撥付省節能環保合同能源課題研究費。

9.死亡撫恤支出決算為23.16萬元，職工馬國宴和李忠英死亡一次性撫恤金。

六、關于2016吉林省工商業聯合會一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

吉林省工商業聯合會2015年財政撥款基本支出796.51萬元，其中：

人員經費751.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼。

公用經費44.72萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、出國（境）費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、租賃費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、信息網絡及軟件更新、其他資本性支出。

七、關于2016吉林省工商業聯合一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 吉林省工商業聯合會2016年“三公”經費財政撥款支出預算為19.84萬元，支出決算為19.77萬元，完成預算的99.6%。其中：因公出國（境）費支出決算為2.98萬元，完成預算數100%；公務用車購置及運行費支出決算為15.39萬元，完成預算的99.9%；公務接待費支出決算為1.39萬元，完成預算的96%。2016年“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：堅決執行“八項規定”，嚴格控制“三公”經費支出。

2016年“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少16萬元，減少44.7%。其中：因公出國（境）費支出2.98萬元，減少6.13萬元，降低67.3 %；公務用車購置及運行費支出15.39萬元，減少9.9 萬元，降低39.1%；公務接待費支出1.39萬元，增加0.3萬元，增長22%。主要原因：一是公務出國業務減少；二是公車改革，單位車輛減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算為2.98萬元，占15%；公務用車購置及運行費支出決算為15.39萬元，占78%；公務接待費支出決算為1.39萬元，占7%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出為2.98萬元。全年安排因公出國（境）團組1個，累計11人次。

2.公務用車購置及運行費支出15.39.萬元。其中公務用 車購置0萬元；公務用車運行支出為15.39萬元，主要用于車輛保險、維修、購汽油及過橋路費等。2016年，財政撥款開支的公務用車保有量為9輛。

3.公務接待費支出1.39萬元，主要用于公務接待人員的餐費。全年國內公務接待10批次，100人次，比上年增加0批次，減少70人次。

2016年“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：堅決執行“八項規定”，嚴格控制“三公”經費支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年吉林省工商業聯合會的機關運行經費財政撥款支出514.31萬元，比2014年增加75.67萬元，增長17%。主要原因是增加交通補貼、未休假工資報酬、績效獎勵、調資補助金等。

（二）政府采購支出情況

2015年吉林省工商業聯合會政府采購支出總額116.73萬元，為一類會議購買服務。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，吉林省工商業聯合會共有車輛9輛，其中：副省級以上領導用車2輛、一般公務用車7輛。單價200萬元以上大型設備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出等各項支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業發展目標所發生的各項支出。

四、年初結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

五、年末結轉和結余：指事業單位按有關規定結轉到下年或以后繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

六、“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。九、一般行政管理事務:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

十、參政議政：反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。

十一、未歸口管理的行政單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

十二、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

十三、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

十四、購房補貼：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）像轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。