第一篇：公司經營管理考核辦法

公司經營管理考核辦法

公司經營管理考核辦法

為適應不斷深入發展的體制改革的需要，全面推廣企業經營理念，正確堅持企業經營方向，規范管理行為，落實管理制度，實現經營目標，取得預期的經營成果，特制定一冶建安公司考核管理辦法?？己艘罁?/p>

1、公司下發的各項管理標準、工作標準、作業標準和各項規章制度。

2、公司程序文件。

3、公司及各機關、部室、項目（經理）部、經濟實體單位制定的各項經營管理方案措施。

4、公司辦公會、施工例會等經營管理會議的會議紀要提出的要求和決定。

5、各級單位經營承包合同及各崗位人員的上崗競聘書中的各項指標和承諾。

二、考核內容： 內容分為以下幾類

1、基本職能考核

根據公司機關和經濟實體各職能部室的職責分工、管理標準和《基本職能考核評分標準》，重點考核機關部室對項目（經理）部、經濟實體的管理、監督和服務職能是否落實到位，考核經濟實體后方管理部 門的管理職能落實情況。采取季度考核方式，執行單位由審計監察部擔任。

2、基礎工作考核

根據建安公司《項目施工管理辦法》匯編文件及其后印發的有關經營管理的相關文件精神，針對項目（經理）部和經濟實體進行項目法施工和經營管理過程，進行的基礎管理工作檢查考核。采取月考核方式。執行單位由公司機關各職能部門擔任。

3、經營管理業績考核

主要根據公司各項經營計劃指標，經營承包責任書、承包合同、崗位竟聘書等文件資料，對公司各部門、各經濟實體和各項目（經理）部的各項考核評價，包括指標完成情況考核、承諾實現情況考核、審計兌現考核等。考核期的安排：機關、經濟實體一般為季度考核和年度考核，項目（經理）部為年度考核和竣工考核。必要時穿插中間抽查考核。執行單位由審計監察部擔任。

三、考核標準：

1、基本職能考核評分標準，見附表一。

2、基礎工作考核處罰標準，見附表二。

3、經營管理業績考核評分標準，見附表三。

四、考核結果與員工收入掛鉤方法：

1、基礎工作考核采取違規罰款方式，將違規罰款額落實到相關責任人，在支付月工資時全額扣除，年薪制和責任工資制人員的扣款額，在進行兌現（或預兌現）時予以扣減。

2、基本職能考核和經營管理業績考核采用百分制計分方式，其中，1—3季度考核占總分的60%，4季度考核與年度考核同時進行，考核結果占總分的40%，考核總分與年薪工資和責任工資兌現掛鉤核算。

五、考核程序： 基礎工作考核程序：

①、機關各部室和經濟實體各職能部門，以《基礎工作考核處罰標準》為依據，每月對各經濟實體和項目（經理）部上月基礎工作情況進行考核，編制考核表，并將考核結果于10日前通過一冶建安信息平臺傳送到審計監察部，或以郵件形式發送到審計監察部郵箱中（郵箱地址: yyjasjs@cfmcc.com）。②、每月14日前，審計監察將考核結果匯總后起草考核情況通報，由辦公室于當月16日前發文公布。③、財務部于每月20日前，按考核情況《通報》的扣款明細，向各被扣款單位下發通知單，各單位、部門在接到考核扣罰通知后，及時將罰款額落實到責任人，通知本單位財務人員在次月發放工資時予以扣發。責任工資制人員的扣款額，在審計兌現（含預兌現）時予以扣除。無責任人的，由所在單位負責人承擔扣款額，未及時扣款的，由財務人員承擔扣款額。

2、基本職能考核程序

①、每季度第一個月，在公司領導的主持下，審計監察部根據《基本職能考核評分標準》，對各機關部室及經濟實體管理職能部門上季度工作情況進行考核。②、審計監察部由公司經理層的辦公會進行考核。

③考核情況經公司行政例會討論確定后，由辦公室通過會議紀要形式予以公布。

④、人力資源部依據會議紀要公布的考核結果，在進行年薪、責任工資兌現（預兌現）時，與相關人員的收入掛鉤核算。

3、經營管理業績考核程序

①、每年7月份和次年三月份，定期對機關部室、經濟實體進行經營管理業績考核。對項目（經理）部的經營業績管理考核與審計監察同步進行。

②、在公司領導主持下，由審計監察部根據經營管理業績考核評分標準，對各部門、各單位進行百分制考核。審計監察部由公司經理層辦公會考核評分。

③、考核項目及結果以考核表書面形式反映，考核表經考核人和被考核人雙方簽字生效，如一方對考核結果持異議拒絕簽字時，需載名拒絕理由，由公司主管領導予以裁定，否則視同考核結果有效。④、每年12月份，由審計監察部組織經濟實體和項目（經理）部對公司機關職能部室的管理、監督及服務質量進行考核評價，考評結果與機關部室年薪工資掛鉤核算。

⑤、考核結束后，由審計監察部匯總考核結果，向公司主管領導匯報，經審核同意后，將資料存檔，作為各項分配兌現的依據。

六、本辦法解釋權在審計監察部。

七、本辦法于2003年元月1日起執行。附表一：

基本職能考核評分標準 考核內容 考核標準 考核依據 共有部分 0—1 按《基礎工作考核處罰標準》對各覆蓋項目部和實體單位（以下簡稱：單位）按事實進行考核； 發現漏考事項或漏考單位，每出現一次扣3分；

1、《基礎工作考核處罰標準》；

2、資料記錄 0—2 每月召開二次部門例會；

每缺少一次扣5分；沒有具體內容扣3分； 查主管記錄及科員日記； 0—3 下達整改意見書；

考核后對存在的問題要下達整改意見書，不下達一次扣3分；整改意見不具體扣2分； 部門資料及相關單位資料印證； 0—4 每月對武漢市的項目或實體單位進行現場指導2次；

對實際存在的問題不了解或了解不留管理痕跡的每少一個扣5分； 記錄、單位反映的信息和辦公會紀要、管理痕跡； 0—5 出勤率100%(含經批準的病事假)，按時參加有關的會議；

每低于1%扣3分；弄虛作假一人次扣10分；開會無故遲到扣5分；主管無故不參加會議扣10分； 辦公室、人力資源部資料；實體考勤記工單。0—6 政令暢通，完成公司領導交辦的其它工作；認真落實有關部門下達的整改令；

領導交辦事項每未完成一項扣5分;不執行整改令扣20分；整改措施不力或整改方案不落實扣10分 會議紀要、領導書面批示；整改令；落實資料； 0—7 公司出現進度、質量、安全、違法案件等違規事件主管部門負連代責任； 按事件影響的性質，部門負連代責任扣主管部門10分； 單位反映的信息及有關通報、媒體披露； 0—8 同一違規事實在同一單位連續三次發生且有關人員未受到處理的； 發生第三次違規按標準加一倍扣分； 月度考核資料及相關資料； 0—9 準確匯總上報資料；

資料匯總不符合上報要求及明知虛報不查實或基礎資料丟失的每一項扣5分； 上級部門揭露、主管領導發現； 考核查實。0—10 部門提供真實的考核資料； 凡弄虛作假、知情瞞報的扣20分； 相關資料、反映的信息； 0—11 部室對單位的考核情況于次月10日前以網絡或郵件報公司； 未按時輸入扣5分；每延遲一天加扣1分； 審計監察部收件記錄。0—12 嚴格按企管字[2003]22號文件執行； 每項未按規定執行的扣3分； 企劃部意見 0—13 按成本要素掌握公司成本情況，超支時要有針對性措施；

情況不清按單位計每個扣10分；對超支項目沒有針對性的措施按項目計每個扣5分； 財務報表、分析意見書、整改書、季度成本分析報告、經營部意見 0—14 各部門要按一冶信息平臺要求的信息流按時上傳。每缺一項扣3分； 企劃部意見 0—15 控制季管理費開支。累計超支10%扣5分。財務部意見 工程項目管理部 1—1 每月召開工程例會二次，要有記錄，并形成會議紀要；

每少開一次扣5分；無記錄扣3分；會議決定事項不落實扣10分；缺會議紀要每份扣3分； 單位反映的信息 1—2 按合同履約要求，每月對在建項目完成實物量情況進行分析，采取措施；

建立在建工程項目臺帳，未建扣8分；完成實物量每一個項目不符合形象進度扣2分；工期拖延無處理措施每一個項目扣5分；措施脫離實際扣3分；業主投訴一次無處理措施扣20分； 相關資料、臺帳并與財務經營相對應 1—3 工程開工一個月內應收集或指導編制項目質量計劃、特殊工序、關鍵工序的施工方案及作業設計，并登記備案；

未收到或未登記一份各扣5分；項目質量計劃不合要求扣5分； 文本、臺帳 1—4 建立使用計量設備異動總臺帳，做到帳物相符，分布記錄準確；

未建總臺帳扣8分，帳物一筆不相符扣3分，分布一筆不準確扣3分；一臺計量設備未檢扣3分； 臺帳、基層狀況對印； 1—5 及時提出項目部成立和解散的建議； 不及時解散扣10分； 中標報告、竣工資料等資料 1—6 單位工程竣工前審核工程資料（A、B、C卷）；

不及時審核，每一單位工程次扣10分；審核后上報資料每缺一項扣5分； 資料、辦公室意見 1—7 編制工程回訪計劃及安排工程保修事宜，并組織實施。不編制（或不安排）扣8分；不實施扣10分。資料、業主反映情況 1—8 工程開工一個月內按合同要求收集項目創優規劃并對項目進行有針對性的指導； 未收到每一份扣5分；創優計劃沒有針對性扣10分； 文本 1—9 每月對基層上報的安全資料匯總后進行分析，對存在的問題采取措施； 匯總資料分析不認真扣10分；措施不具體扣8分； 資料、主管領導核實意見 1—10 工程開工一個月內要收集項目的分部、分項劃分表并建立臺帳； 收集不全每缺一個項目扣5分，未登記臺帳扣8分； 劃分表、臺帳 1—11 收集工程質量信息并進行分析，需要采取糾正、預防措施的要制定并下發到相關單位實施、對實施結果進行驗證；

未建信息臺帳扣8分，未制定措施的扣5分，對實施結果未進行驗證扣10分；發生業主通報的質量事故扣10分； 臺帳、資料 1—12 收集各項目部藍圖、變更、索賠簽證的工程實物量數據和實際消耗數據并登記臺帳、比較分析、采取措施。

每缺一項目部的臺帳扣5分；每缺一分析資料和措施扣5分；措施不落實，每項扣10分。資料 1—13 搞好技術標準和計量器具的管理

有不合格技術標準或計量器具進入施工領域，扣10分。資料 1—14 及時掌握項目部的組建、開工、停建、竣工等信息。信息誤差或不及時，每次扣5分。信息資料 1—15 掌握公司總的材料消耗；自管工程材料采購利潤6%； 低于6%每低一個百分點扣5分 財務報表、審計意見 1—16 項目材料成本；

每一個工程項目超支扣5分； 財務報表、審計意見 1—17 材料招標采購；

具備條件的工程，主要材料不招標采購，每筆扣5分； 臺帳、資料 經營部 2—1 每月召開月計劃會一次，編制公司施工生產計劃； 未召開扣10分；季度計劃完成率達不到80%扣10分； 資料、業主反饋的信息 2—2 對每月所報的產值偏差進行書面分析；

無分析扣10分；未對產值偏差達20%及以上的項目制定具體措施，每一項目扣5分； 項目部和經濟實體反饋的信息 2—3 按類別建立各類合同臺帳，掌握各類合同的執行情況；

未建臺帳扣8分；內外合同每缺一份扣10分；合同缺陷未提出書面糾正意見的每項扣10分； 臺帳、合同 2—4 建立項目部工程進度款審批值臺帳，準確掌握公司工程款的審批情況 未建臺帳扣8分；自管項目未附甲方批單復印件每一單位扣3分； 臺帳、批復附件 2—5 建立分包工程進度款撥付與預結算臺帳并準確復審

未建臺帳扣8分，未準確復審每一項扣10分；撥付比例超過業主撥付進度款比例，發生一起扣3分 臺帳、審批單 2—6 中標后的15天內召集合同交底會并做好記錄，及時向項目部提供交底資料及合同； 未做記錄扣10分；記錄不詳扣5分；不組織合同交底，每一單位工程扣10分； 記錄 2—7 建立各項目部藍圖、變更、索賠簽證的工程實物量臺帳 每缺一個工程項目的臺帳扣5分，臺帳數據不準確每項扣2分。資料 2—7 及時辦理工程結算；

若業主反映配合不積極扣20分；結算結果超出實際成本+企業效益+計劃成本降低額+稅金之和，每超1%獎5分； 資料、信息 2—8 建立竣工工程經濟數據分析臺帳；

漏登一個竣工工程扣5分，經濟分析數據不準確，每處扣2分。資料 2—9 及時下達計劃成本。

開工三個月內未下達扣10分（因特殊原因要有書面報告）；不準確扣5分。資料、單位意見 2—10 核實項目部上報的計劃成本是否按批單核算 發現核算有誤，未及時糾正的，每一項目部扣2分 批單，資料 財資部 3—1 每季對公司成本情況進行分析，并形成報告，在網上公布單位成本表；

每缺一個項目扣8分；發現違規事實不報告扣5分；不處理扣15分；在10日前不在網上公布扣10分； 會計報告、領導意見、審計意見 3—2 指導、監督基層單位的會計核算工作；

每一個單位的報表上報不及時扣5分；每一單位違規核算，不及時糾正扣10分； 審計意見、辦公會紀要 3—3 自管工程按規定回調工程款； 回調額達不到70%，每低1%扣5分； 臺帳、審計意見 3—4 按財務制度對費用支出把關； 支出手續不完備一起扣10分； 監事會、審計意見 3—5 財務資料齊全；

資料、憑證缺一項扣2分； 監事會、審計意見 3—6 控制公司管理費支出。每一項累計超支時扣5分；

第二篇：經營管理目標責任制考核辦法

集團公司

經營管理目標責任制考核辦法

第一章總則

第一條 目的為全面完成集團（以下簡稱公司，特指集團本部）各項經濟指標和工作任務，提高公司運營效率和管理水平，建立權責清晰、獎罰分明的績效考核體系，打造團結、高效的員工隊伍，特制定本辦法。

第二條 術語和定義

績效考核是指對被考核中心和被考核人完成經營管理任務的情況與既定目標對比的量化測試，并依測試結果進行相應評價的行為。

第三條 指導思想

采用目標分解到人，績效工資與季度各項經營管理指標掛鉤的辦法，以實現激發員工工作積極性、主動性和創新性。

第四條 適用范圍

本辦法適用于集團中心主任以下管理層員工（管理層員工是指對集團經營活動的執行負有管理責任的人員）的績效考核。

第二章績效考核的組織機構和職能

第五條 領導及執行機構

1、考核領導小組

組長：總經理

成員：領導班子其它成員。

2、考核執行小組

組長：分管行政管理中心的副總經理

成員：行政管理中心負責人、財務管理中心負責人、經營管理中心負責人、投資預結算中心負責人、人力資源主管。

3、機構職能

1）考核領導小組：負責審定考核目標和考核辦法，對績效考核執行小組的考核工作進行監督、檢查、確認。

2）考核執行小組：負責對公司工作目標進行季度分解，并按季考核各中心工作完成情況，考核結果報考核領導小組審批，做為中心主任及以下員工當季績效工資兌現的依據?？己斯ぷ饔尚姓芾碇行臓款^組織實施。

第三章考核形式及考核對象

第六條 考核形式

績效考核是在《經營管理目標責任書》考核指標分解基礎上，以季度計劃、任務、指標為主要考核形式。建立目標到崗、責任到人、層層分解、逐級落實、獎罰公平、工效掛鉤的目標管理體系。

第七條 考核對象

各中心主任及以下其它在崗管理層員工。

第四章績效考核指標的制定

第八條 考核指標與解釋

績效考核指標分為三大類：經營類指標、管理類指標、主管領導考核指標。各中心指標的具體內容詳見《經營管理目標責任書》。

（一）經營類指標：

經營指標類別：理財收入、融資指標、租金收入指標、成本控制指標。

（二）管理類指標：

1）公司（季度）重點工作由中心承擔部分；

2）公司主要經濟指標及工作節點直接分解得來的工作；

3）公司階段性中心工作；

4）總經理辦公會追蹤事項。

（三）主管領導考核指標：

中心主任依據本中心季度工作完成情況做以綜合評價。

第九條 指標權重

指標權重見《中心季度考核表》。

第十條 考核標準

（一）經營類指標考核標準

1、具體指標：見各中心目標責任季度分解。

2、考核標準：按照同比例進行計算，最終分值最高不超過滿分。

（二）管理類指標考核標準

涉及公文類（通知、制度、辦法等）工作以文件下發或完成會簽為準；

涉及活動籌辦、組織類工作以活動組織實際完成為準；

涉及資金方面（資金收取、清理、解決等）以資金到帳為準； 涉及收入指標以財務管理中心賬面反映的實際發生數為準； 涉及成本類指標以雙方簽字、蓋章確認為準；

涉及投訴處理方面以投訴最終解決為準；

涉及配合、協作等工作以牽頭中心為主要責任中心；

其他類工作以實際完成效果為準。

重點工作在注重工作質量的同時呈報至總經理審批。

（三）主管領導考核：中心主任依據本中心季度工作完成情況做以綜合評價，以整數分值出現。

第五章考核辦法與兌現方式

第十一條 考核方法與兌現依據

1、季度考核評價：公司針對中心主任及以下員工實行季度考核評價機制（領導班子成員的季度考核以集團季度考核為準）。

2、經濟指標考核計算公式：

季度得分＝季實際完成額/中心目標額×指標權重。

3、中心主任季度考核分＝中心季度考核平均分。

4、中心副主任以下員工季度考核分＝中心季度考核分×70%+所在中心主任打分×30%。

5、考核得分與績效工資掛鉤，基本工資根據考勤結果按月發放。兌現比例依據公司《薪酬管理辦法》執行。

第六章獎懲

第十二條 總經理特別獎

1、來源：

1）工資總額提取一定比例；

2）全年所有指標和工作計劃未完成的中心扣除的績效工資列入總經理特別獎。

3）公司其它政策性獎勵。

2、發放：由總經理根據中心工作完成情況與各崗位業績和貢獻于年末發放。

第十三條 考核與職務任免

1、中心主任任職期間出現下列情形之一的，應向分管領導主動提交辭職報告：

1）連續兩個月或全年累計三個月考核分值在75分以下；

2）全年經營類指標達不到考核指標任務的80%；

3）任職期間出現重大責任事故（直接損失5萬元或間接損失在10萬元<含>以上或嚴重影響公司聲譽的）。

第十四條 其他事項說明

1、一票否決：

對重大責任事故實行一票否決制。凡出現重大責任事故的，對中心負責人予以免職。

2、考核標準說明

重大責任事故是指出現人身傷亡、群訪群訴事件及其他嚴重影響公司聲譽的事件。

第七章績效考核的實施

第十五條 考核程序

1、考核執行小組根據各中心分解的季度工作進行檢查，并將檢查結果書面上報公司績效考核領導小組審核確定。

2、季度工作原則不能延遲，如客觀原因無法執行或執行已沒有必要，須提交書面申請經分管領導同意，總經理批準后，在工作檢查前交績效考核小組方可延遲。

3、免責程序：申請免責工作不超過5項（除經濟經營類指標），季度重點工作免責須經考核領導小組批準。

第八章附則

第十六條 以上關于各中心考核過程中，如遇重大人事調整等情況及以上條款未盡事宜，另行制定補充辦法。

第十七條 本辦法自總經理辦公會討論通過，總經理簽發之日起執行，由考核執行小組負責解釋。

第三篇：公司經營管理自查報告

內蒙古航天萬源復合材料有限公司

INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD.內蒙古航天萬源復合材料有限公司

“履職盡責、失職問責、強化監督”經營管理自查報告

根據上級集團公司下發的《以“履職盡責、失職問責、強化監

督”為宗旨的經營管理責任落實自查工作的通知》的精神，我公司按照檢查內容及時開展自查工作，并于2015年8月4日成立了以總經理劉捷為組長、財務總監劉立軍為副組長，各部門經理為成員的自查小組，同時下發了《以“履職盡責、失職問責、強化監督”為宗旨的經營管理責任落實自查工作的通知》（復綜[2015]14號）文件給公司各部門，安排布置了此項工作，現將自查情況報告如下：

一、自查范圍及內容

（一）自查范圍：對董事會、監事會、經營層、內部控制、重大決策、財金管理、人事管理、采購管理、合同管理等進行自查。

（二）自查內容：

1、經營管理的職責分工和授權體系是否完善

2、經營管理的規章制度體系是否完善

3、經營管理責任體系是否得到有效執行和落實

4、經營管理責任落實是否得到有效的監督和問責

二、自查情況

（一）經營管理的職責分工和授權體系是否完善

內蒙古航天萬源復合材料有限公司

INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD.1、董事會、監事會、經營層的任職條件和職責權限是否清晰明確，是否能確保決策、執行和監督互相分離，形成制衡。

公司自08年成立以來，堅持按照產權明晰、權責明確、管理科學的現代制度要求，積極推進公司法人治理結構的完善，制定了《公司章程》、《合資經營合同》、《董事會議事規則》、《總經辦議事規則》及《總經理、副總經理、財務總監等崗位職責》等相關規章制度，并遵照規章制度中的責任目標執行日常經營管理，確保公司在日常經營管理及各項決策中做到公平公正，有效的規避了獨政、獨權的管理模式。

2、總經理和其他部門設置是否合理，內部機構部門職責權限是否明確。

公司在成立初期領導班子到位后，構建了公司組織機構圖，明確了領導班子成員工作分工，其間根據董事會決議安排對公司領導班子有過幾次調整，公司均及時的作了相應分工調整，確保了各項工作的正常運行。

3、內部機構部門設置是否合理，職責權限是否明確，是否存在職能交叉、缺失或權責過于集中的問題，能否形成各司其職、各負其責、互相制約、互相協調的工作機制。

我公司在08年至2011年10月份其間共設立了6個職能部門，2011年公司根據實際運營情況，為了更好的開發風電市場，提升公司自身產品市場開發銷售能力，加強品牌宣傳等因素，經公司總經理辦公 2 內蒙古航天萬源復合材料有限公司

INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD.會（11-HY-027）研究決定增設了商務部，由原來的6個部門增設為7個部門，分別是生產部、技術部、質量部、物流部、財務部、綜合部、商務部，同時根據各部門的工作性質經過多輪會上討論，最終重新詳細的調整了各部門的職能權限，并形成《公司各部門職能界定表》（復綜【2011】２7號），以文件形式下發至各部門，明確了各部門的工作職責，加強各部門工作責任落實，促使各部門更好的理解、溝通工作。

4、崗位職責及工作要求是否明確，不相容職責是否分離。

為了規范公司辦事程序，依照各部門各崗位的工作要求制定了崗位職責制度，使員工能夠清晰本職崗位及其它崗位員工的工作職責及具體分管工作內容，同時在財務部的崗位管理上，嚴格執行崗位5年調換及財務用章分別管理制度。

5、經營管理授權體系是否建立，“三重一大”事項的管理權限和審批程序是否清晰明確。

（1）公司設立了采購小組，并制定了《大宗物資采購管理》辦法，同時為貫徹落實《中國航天科技集團公司第一研究院“在三重一大”決策管理實施辦法》的要求，特制訂了公司級《“三重一大”決策目錄》及《”三重一大”決策管理實施細則》（復綜[2014]24號）文件下發至各部門，密切配合北京航天萬源（國際）集團公司對我公司重大事項決策、重要人事任免、重要項目安排、大額度資金使用事項的監督，規范領導決策 3 內蒙古航天萬源復合材料有限公司

INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD.行為，嚴格決策程序，防范決策風險，實現決策民主化、科學化、規范化、增強監督的針對性和有效性。

（2）從下發文件至今我公司在重大事項決策中嚴格按照文件中要求執行，堅持做到重大事項集體決策、重點工作合力推進，有力地保障了企業決策的科學性和有效性。凡是對外經濟合同、物資采購、工程建設項目等實行重大事項會審制，并留有詳細記錄。

（二）經營管理規章制度體系是否完善。

1、是否制定規章制度管理辦法，并形式規章制度體系構架，對規章制度體系建設工作進行規范和指導。

在公司成立初期，制定了如崗位職責、考核、安全、薪酬、合同、固定資產、辦公用品管理、加班、考核、采購等各項規章制度（制度清單見附件1），經過2008年至2012年的生產經營管理等實質性工作的摸索，我公司在不斷的修訂完善工作中存在的缺失或不適用的各項管理制度，對《考勤管理辦法》、《加班管理辦法》及各項安全方面的規章制度在不違背國家相關法律法規的前提下做了更符合公司日常經營管理的修訂，并在職工大會上舉手表決通過，同時我公司財務部門按照會計準則和上級單位指示制定了各項規章制度（見附件2），并嚴格按照規章制度規范日常財務工作，但在此次自查過程中發現，并未制定規章制度管理辦法。

2、現有規章制度體系構架是否健全，能否覆蓋經營管理決策、執 4 內蒙古航天萬源復合材料有限公司

INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD.行、監督問責全過程，重要和關鍵環節是否存在缺失。

2013年至2014年我公司補充完善了企業決策機制及各項管理制度，一是規范了企業決策運行機制“三重一大”決策目錄，二是修訂完善了公司《固定資產管理制度》、《基建管理制度》、《車輛使用管理辦法》、《一線班組考核管理辦法》、《印章使用管理制度》、《預算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相關管理制度；三是健全完善了《差旅費報銷辦法》及《產品質量事故獎懲辦法》；四是建立健全了公司職工職業健康管理體系及13項職業健康管理制度；基本覆蓋了公司目前生產經營管理的需求性。

3、規章制度中是否包含經營管理責任落實與問責的內容和條款，是否存在重大缺少和漏洞。

2015年公司根據新修正的《國家安全生產法》及上級公司《中國航天科技集團公司安全生產管理辦法》、《中國航天科技集團第一研究院安全生產管理規定》的內容，重新修訂了本公司的《安全生產管理辦法》、《安全考核管理辦法》《安全生產職責》、《安全生產事故報告和調查處理辦法》、《安全生產應急處置救援預案》（通過當地安監局備案）、《安全管理責任人獎懲辦法》等相關管理制度，其中明確了對責任落實與問責內容的具體要求，同時公司每年1月初分級對全體員工簽訂《安全崗位告知書》、《安全協議》、《安全目標管理責任書》，同時對特殊崗位簽 5 內蒙古航天萬源復合材料有限公司

INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD.訂《保密協議》，《崗位廉潔從業承諾書》等相關協議，分級落實責任職責。

4、是否建立科學有效的投資管理制度。

我公司在13年及14年的經營管理治理情況表中與上級單位溝通了解到，我公司不涉及此項。

三、經營管理責任體系是否得到有效執行和落實

1、經營管理職責分工和授權體系是否得到執行和落實，是否存在超越職責和權限違規決策的情況。

自公司成立以來，公司經營管理層嚴格按照上級公司要求和董事會決議以及公司《總經理辦公會議事規則》及相關規章制度執行，每年由公司董事長對公司總經理進行重大事項專項授權，在超出職責權限的情況下，根據實際情況報請公司董事會和上級公司批準后執行，嚴格按照公司章程及上級公司要求對公司的實際經營情況進行管控，沒有出現超越職責和權限違規決策的情況。

2、董事、監事、經營層是否符合任職要求，并能夠做到履職盡責。

公司董事、監事、經營層嚴格按照《公司章程》、《合資經營合同》、《董事會會議議事規則》等相關規章制度執行，歷任董事會、監事會、經營層均符合任職要求，并能夠做到履職盡責。

3、董事會、監事會、經營層的相關會議能否按照會議制度和議事規則的規定嚴格召開。是否形成會議記錄并由參會人員進行簽字。

內蒙古航天萬源復合材料有限公司

INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD.董事會、經營層的相關會議嚴格按照會議制度和議事規則的規定來召開，并由專人形成會議記錄、紀要，經參會人員匯簽后存檔，可見公司董事會會議記錄文件及總經理辦公會會議文件。

4、經營管理規章制度是否得到執行和落實，是否開展規章制度執行效果檢查評估工作并形成分析報告，是否存在嚴重違反規章制度造成重大經營管理損失的情況。

公司根據實際工作情況不斷的完善各類經營管理規章制度，并及時下發給各部門進行宣貫實施，同時在日常工作中起到了有效的應用管理，促使各項管理工作穩定有序的進行當中，至今未出現過任何因嚴重違反規章制度而造成的重大經營管理損失情況發生，但在此次自查過程中發現我公司并未對已經下發的規章制度進行過效果檢查評估，也未形成任何分析報告。

5、是否能夠通過合法有效的形式履行出資人職責，維護出資人權益等。

我公司董事、監事、經管層嚴格按照《公司章程》、《合資經營合同》及《“三重一大”決策目錄》進行各項重大決策及管理工作，履行各項職責義務，堅決維護出資人各項權益。

（四）、是否按照國家和集團公司有關要求定期開展內外部審計工作，審計中發現問題是否得到及時整改，是否對造成重大損失。

是否按照國家和集團公司有關要求定期開展內外部審計工作，審計中發現問題是否得到及時整改，是否對造成重大損失的經營管理責任人進行問責 7 內蒙古航天萬源復合材料有限公司

INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD.等。

集團公司每年委派大華會計事務所對我公司進行內部財務審計，香港德勤會計事務所進行外部財務審計，審計當年會計期間的所有財務報表和會計重大事項進行全面審計，并出示審計報告，在審查過程中我公司財務報表所有重大方面都嚴格按照企業會計準責的規定編制，審計中未發現問題。

綜合部 龐馨玉

二〇一五年八月五日

第四篇：公司經營管理規劃

XXXX企業集團

XXXX公司2012經營管理規劃

為貫徹集團發展戰略，落實目標及計劃管理，推動全員績效考核，XXXX公司依照自身發展現狀，特制訂本公司2012經營管理規劃。經營管理目標（單位：萬元）

1.1訂單：

1.2銷售：

1.3利潤：

1.4回款：

1.5經營管理現狀及問題分析

2.1營銷及銷售管理現狀及問題分析（銷售部）

2.1.1客戶需求及客戶滿意度分析

2.1.2市場競爭力及目標客戶分析

2.1.3品牌塑造及宣傳分析

2.1.4團隊建設及人力資源支持分析

2.1.5銷售成本控制分析

2.1.6營銷及銷售管理政策分析

2.2 內部運營管理現狀分析

2.2.1 產品技術分析（生產部、技術部、開發部、質量部）

2.2.2 生產及質量管控分析（生產部、技術部、開發部、質量部）

2.2.3 供應鏈分析（采購部）

2.2.4 財務管控分析（財務部）

2.2.5 人力資源管控分析（各部門及辦公室）

2.2.6 行政后勤服務分析（各部門及辦公室）

2.3 團隊建設現狀及問題分析

2.3.1 人才培訓機制現狀及問題分析（各部門及辦公室）

2.3.2 人員任命配置機制現狀及問題分析（各部門及辦公室）

2.3.4員工滿意度及激勵機制現狀及問題分析（各部門及辦公室）重點任務及目標分解

3.1 營銷及銷售重點任務及目標分解（銷售部）

3.1.1 原有客戶維護及業務增長目標

3.1.2 新開拓業務策略及發展新業務目標

3.1.3 新品營銷及市場開展目標

3.1.4 銷售隊伍建設及銷售成本控制目標

3.2 內部運營重點規劃及目標

3.2.1新品開發或技術優化任務及目標（開發部、生產部、技術部、質量部）

3.2.2生產及質量管理任務及目標（生產部、質量部）

3.2.3供應鏈優化及成本控制目標（采購部）

3.2.4財務支持任務及目標（財務部）

3.2.5人力資源管控及支持目標（辦公室）

3.2.6行政后勤服務任務及目標（辦公室）對集團支持的要求

4.1對政策支持的要求（各部門）

4.2對職能管理服務支持的要求（各部門）

人力、財務、行政、后勤、法務等各方面的支持

第五篇：公司經營管理方案

XXXX公司2010年

生產經營管理方案

公司各單位：

根據股份公司2010年生產經營目標管理方案，結合公司的實際情況，考慮到小麥市場、銷售市場和行業微利等特性，在充分聽取各部門意見和建議的基礎上，制定2010年生產經營管理方案。

方案共分三個部分：

第一部分：2010銷售管理方案

一、營銷目標：國內銷售市場同比增長20%、出口市場同比增長50%，全麥粉市場開發要有突破性的進展，全麥粉銷售量力爭全年突破5000噸。

二、營銷思路：

1、內增外擴，內外市場同步，盡最大努力擴大外銷；延伸關聯系列產品出口；整合資源，優化壓縮產品品種、創新全麥粉營銷，堅持“誠信、合作、和諧、積德的營銷理念。

2、實施分公司運營，設立專用粉銷售公司，通用粉銷售公司，終端銷售公司。

三、營銷原則

1、對外銷售系列產品原則上實行先款后貨。新開發的市場，需實行先貨后款，必須通過公司論證方可履行。

2、股份公司副產品事業線，承攬銷售事業線的付產品，一律實行預付款。

3、股份公司相關單位的業務往來，按照雙方簽訂的合同執行。

4、股份公司、集團公司指令業務、慰問品、試驗品所需的樣品，每月統一由公司財務部與股份財務總部結算，從公司上繳股份公司折舊中扣除。

5、直銷廠家，似合作方的誠信度、知信度，以合同的方式約定。

6、出口業務

（1）直接出口：實行預付定金、TT及信用證結算模式。

（2）內貿出口：定金不能低于標的貨款額的20％，提貨前付清全額貨款。

（3）邊貿出口：一律實行先款后貨。

7、代銷業務，實行先款后貨的結算原則，實行有償代理銷售，支付傭金。

8、終端市場（直接供應生產廠家），2009已經合作的客戶，無貨款風險的，實行貨到付款，貨款周期按照合同約定執行。

四、營銷管理

1、規范業務洽談、合同簽訂、簽批等營銷基礎工作，提高營銷人員和質量服務意識，樹立營銷新理念。

2、加快貨物搬運、裝卸、中轉等環節的流轉速度，達到高效和諧之運營。

3、費用定額控制，增強成本核算，實行超利潤獎勵。

4、各項獎懲制度，按月落實兌現，銷售人員實行末尾淘汰。

5、增強市場應變能力，快速解決市場出現的各種問題，加大市場的服務意識。6、2010專用粉烘焙演示、全麥粉市場開發等市場活動，似市場所需而定。

五、組織原則

（一）內銷市場：實行部長負責制的分公司運營。按照設立的分公司配備三名分公司經理。

（二）外銷市場：實行部長負責制，配一名業務經理，協助責任部長工作。

（三）責任部長的管理的原則

1、內銷市場：實行定市場、定區域、定任務的管理原則。統攬成品管理、貨物發運、市場開發、市場管理和所轄的市場問題處理。

2、外銷市場：基于2010出口配額許可制，以烘焙粉、混合淀粉出口為主，逐步帶動小麥淀粉、谷朊粉、玉米淀粉及后續系列產品出口；統攬出口商品檢驗、港口通關和相關的問題處理；負責出口貨物的承運；辦理出口退稅等相關工作。

（四）責任部長的權利與義務：按照責任部長組織管理原則，行使權力和義務。

1、負責所屬部的全部工作，從業務人員的任用和市場監管到分公司經理業績考核，費用的審批，市場調研、客戶走訪，風險規避，計劃任務完成及運營中的追溯管理；

2、按照銷售任務，考核分公司業績和末尾業務人員的優化淘汰及提成的分配。

3、負責市場籌劃、市場開發、渠道建設，合作方優化及貨款風險規避和各項政策、制度的落實。

4、取消部長職務補助，實行與業務人員利益捆綁的分配模式。

（五）分公司經理權利與義務

1、負責所屬分公司的全部工作，從業務人員組織管理、市場監管及業務人員考核，相關費用的審批，市場客戶走訪，風險規避，計劃任務完成及運營中的追溯管理；

5、按照銷售任務，考核各個業務人員的業績，對業務人員，每季度實行一次末尾淘汰，負責銷售業務人員收入的分配。

6、負責所屬市場籌劃、市場開發和區域的小型活動方案制定。

7、負責所屬區域的渠道建設，優選合作方，保證公司制訂的價格嚴格執行，保證各項政策、制度落實到位。

8、確保中轉貨物的安全，在銷售過程中所造成的損失百分之百地承擔連帶經濟責任（管理程序控制）。

9、取消業務經理提成分配模式，實行與業務人員利益捆綁的分配模式。

三、考核：按照部長考核分公司經理及分公司經理考核業務人員的組織要求進行。

（一）考核辦法

1、對銷售業務人員每月考核一次，考核范圍。

（1）銷售量。

（2）新市場開發份額。

（3）出差時間。

（4）市場紀律。

2、考核指標

（1）銷售計劃完成率80％。

（2）新市場開發10％。

（3）市場紀律10％。

（4）在市場的實際時間每月不得低于18天。

（二）處罰措施

1、當月因主觀原因不能正常完成銷售計劃量，除提成下降外，在每月6日的銷

售會中深刻檢討。

2、累計一季度不能完成目標計劃任務的業務員，按比例實行末尾淘汰。

3、分公司經理：按照全年的銷量業績考核。完不成全年計劃90%的分公司經理

年底予以解聘。

4、非因產品質量問題，出現的退貨和貨物丟失，業務當事人，要承擔100%經濟

責任，分公司經理承擔連帶責任。

（三）具體考核細則由銷售部、出口事業部另定。

四、收入與分配原則

（一）以實現的銷售收入，根據不同品種，盈利能力，按照百分比率計提方式進

行分配。

（二）根據不同市場區域、市場結構、市場特性、盈利能力設立百分比計提率。

1、流通粉市場

（1）超出價格以上銷售收入部分（指打入公司帳和公司卡內的實際金額開票，開票價格超出公司規定價格以上部分（毛利部分），扣除增值稅，剩余部分直接獎勵業給業務人員。

2、銷售提成比率（指2009年已經發貨的市場）：

（1）完成當月計劃銷售量100％以上，提成比率1％。

（2）完成當月計劃銷售量80％以上，提成比率0.9％。

（3）完成當月計劃銷售量60％以上，提成比率0.8％。

（4）完成當月計劃銷售量60％以下，提成比率0.7％。

3、終端市場（指直接銷售給工廠使用）提成額：

（1）先貨后款（克明、裕湘）完成當月計劃銷售量100%，每噸提成8元。

（2）先款后貨，09年已經合作的，完成當月計劃銷售量100%，每噸提成20元。

（3）2010年開發的新終端市場，先款后貨的，按照每噸提成比率1%計提。先貨后款的每噸提成10元。

4、內貿、邊貿（以人民幣結算，需商檢的業務）銷售每噸提成13元。

5、內貿、邊貿（以人民幣結算，無需商檢的業務）銷售每噸提成15元。

6、貼牌業務：所有對外貼牌加工業務，每噸提成10元。

7、2009年已經形成的成熟專用粉市場

（1）完成當月計劃銷售量100％以上，提成比率1.2％。

（2）完成當月計劃銷售量80％以上，提成比率1.1％。

（3）完成當月計劃銷售量60％以上，提成比率1％。

（4）完成當月計劃銷售量低于60％，提成比率0.9％。

8、特殊專用粉

（1）高筋粉（蛋白含量60％、70％），每噸銷售提成0.8%。

（2）谷朊粉（直接從合作方包裝用于貿易），每噸銷售提成0.8%。

（5）小麥淀粉（直接從合作方包裝，用于出口），每噸銷售提成1％。

（6）玉米淀粉（直接從合作方包裝，用于出口），每噸銷售提成1%。

(7)烘焙粉、混合淀粉（以外匯結算價,含退稅），全額預付款，每噸提成2.8%；TT結算，每噸提成2.6%(其中：業務人員提成1.2%,剩余1.6%和1.4%用以拆借烘焙粉專項資金利息)。

(8)烘焙粉、混合淀粉（以人民幣結算），全額預付款，每噸提成2.6%；預付20%定金結算，每噸提成2.5%（其中：業務人員提成1%,剩余1.6%和1.5%用以拆借烘焙粉專項資金利息）。

9、全麥粉：2010年6月份以前（市場開發期），每噸銷售提成，按照銷售價格的2.5%計提；2010年7月—12月份，按照銷售價格1.5%計提。

10、通過股份公司各個銷售部門引領開發的市場，按實現銷售收入，根據不同品種的提成比率進行計提，引領的當事人與公司實際運作的業務人員，按照50％比50％進行計提分配。

三）新開發市場（當月開發市場發貨按照以下提成比率計提，次月按照正常提成標準執行）

1、新開發市場銷售提成比率（以銷售收入計提）

1）新開發市場當月完成30噸，提成比率1.2％。

2）新開發市場當月完成60噸，提成比率1.3％。

四）內外、銷售部長、分公司經理收入分配及費用方案；

1、內、外銷售部長收入與分配：全年內外銷商品粉6.6萬噸，人均噸提成1.2元計提；超額完成全年銷量，超量部分的提成提高15%，全年未完成6.6萬噸銷售量，按欠量數，每降低1%，噸提成下降1.5%。

2、分公司經理收入與分配，由銷售部按照各個品種的提成比率提取分配，分配方案由銷售部制定。為激勵分公司經理、區域經理，努力完成今年計劃銷售量，三名分公司經理和出口部區域經理享受公司平均崗位工資。

3、出口部區域經理：仍然執行銷售提成分配模式，對指定區域的特殊業務實行工作派遣。

4、費用

（1）電話費：藤玉玲、賈留敏600元/月，梁志文、周昆、劉振興、張劍松300元/月、師培今200元/月，承運人員李金偉300元/月，馬保玉200元/月，劉金梅100元/月，張禹100元/月，羅華偉200元/月，孫冬生100元，韓磊100元/月。

（2）部長旅差費標準：本省180元/天、外省每天220元/天、特區280元/天。

（3）分公司經理及出口部區域經理旅差費標準：本120元/天、外省140元/天、特區180元/天。

五）新開發市場的銷售費用報銷

新開發的市場，指在空白市場開發的專用粉、通用粉、終端客戶。公司指定業務人員，指定區域，當月開發一個車皮（58噸）以上者，除按照以上新市場開發提成標準計外，補貼當月指定區域1000元的市場旅差費，隨提成一起發放，次月業務續運營的不再補貼，按照正常提成分配。

五、客戶返利

1、流通市場，根據每月銷售數量，以優惠的形式直接返給合作方，返利金額為：通用粉：月銷售量當月達到120噸以上者，每噸返利10元；月銷售量在240噸至360噸之間，每噸返利20元，月銷售量達到360噸以上者，每噸返利30元。

2、專用粉（面包粉類和的糕點粉類），月銷售量100噸以上者，每噸返利20元；月銷售量達到150噸以上者，每噸返利30元；月銷售量250噸以上者返利40元。

3、通過中介方中介合作的終端市場，根據銷售量和公司的盈利能力，與中界方界定代理提成和返利金額，其他終端市場和新開發的市場，視市場開發和業務情況，以協議的方式界定。

4、邊貿、內貿，合作方需通過我方辦理商檢的或無需商檢的業務原則上不返利，一次性銷售的標準粉不返利，確因業務所需，需返利的，必須由當事人和所屬部門報告原因，經公司批準后方可執行。

六、市場紀律

1、負責大客戶的業務人員，每月必須出差15天－22天。達不到者從提成中扣除20％。

2、銷售業務人員，出差必須保證8點－晚上20點手機開機，做到聯絡暢通，否則無論停機、關機、無法接通等任何理由均實行罰款每次20元，若特殊情況向公司銷售部報告除外。

3、銷售人員出差期間，必須維護企業良好形象，不得從事違法或有損于企業形象的行為，保持企業的商業秘密，若出現違法，除當事人承擔相關的法律責任外，公司對當事人給予解除勞動合同的處分。

4、對于竄貨、串市場者，一經查處，進入機動隊，取消銷售業務人員的資格。

5、銷售人員，銷售XXXX以外的，發現一次，一律開除。

第二部分：采購管理方案

一、采購范圍

1、小麥。

2、外購基礎粉（基礎、小麥淀粉、玉米淀粉、谷朊粉）及添加的輔料。

3、包裝材料、設備、設備性材料、備件。

二、組織原則

（一）部長負責制的組織原則；實行分組采購的管理模式

1、小麥采購組。

2、基礎份采購組。

3、包裝材料、設備、設備性材料、設備備件。

（二）責任部長的管理的原則

1、統攬小麥、外購基礎粉采購管理、貨物發運、小麥市場開發和市場問題處理。

2、小麥采購必須嚴格執行訂單采購，按照銷售市場所需和品管部指定的數量品種采購。采購數量不得超過指令單正負20%。

3、基礎粉、及基礎粉的輔料采購，按照指令單的數量采購，不得超欠采購。

4、包裝材料、設備、設備性材料、設備備件采購，必須嚴格按照每月的采購計劃采購。

（三）責任部長的權利與義務。按照責任部長組織管理原則，行使權力和義務。

1、負責所屬部的全部工作，從業務人員的任用和市場監管到業務人員考核，費用的審批，市場客戶走訪，風險規避，計劃任務完成及運營中的追溯管理。

2、按照采購任務，考核各個采購組業務人員的業績，對業務人員，每季度實行一次末尾淘汰，負責采購業務組工作人員提成分配。

3、負責市場籌劃、優選合作方，優化合作渠道，保證公司制訂的價格嚴格執行，保證各項政策、制度落實到位。

4、確保采購的貨物的安全，對在采購過程中因人為因素所造成的損失百分之百地承擔連帶經濟責任（管理程序控制）。

四、收入與分配原則

（一）小麥采購：按照不同采購方式，實行費用包干提成的分配模式。

1、流通市場采購小麥的噸提成1.5元。

2、中央直屬庫采購小麥噸提成1.35元計提，河南以外區域采購的小麥A、小麥

D的噸提成1.2元。

（二）外購基礎粉:外購基礎份、谷朊份、小麥淀粉、玉米淀粉噸提成5元。

（三）通過貿易實現小麥D銷售的，按照10元計提。

（四）包裝材料、設備、設備性材料、設備備件采購，按照股份公司規定報銷旅

差費，享受后勤人員崗位工資待遇。

（五）部長收入：取消部長崗位補貼，全年完成內外銷售6.6萬噸商品粉的原料、輔料、設備、設備性材料，按噸提成0.9元計提；超額完成全年銷量，超量部分的噸提成提高到1.05元，全年未完成計劃銷售量的欠量部分，每下降1%，噸提成下降1.5%。

五、市場紀律

1、采購業務人員必須嚴格按照責任部長的派遣，履行采購職責，對不按計劃或指令采購，造成資金沉淀，除承擔沉淀資金利息外，下崗反??；對采購劣質產品，要全額承擔經濟責任。

2、采購業務人員，出差必須保證8點－晚上20點手機開機，做到聯絡暢通，否則無論停機、關機、無法接通等任何理由均實行罰款每次50元，若特殊情況向部長報告除外。

1、采購人員出差期間，必須維護企業良好形象，不得從事違法或有損于企業形象的行為，保持企業的商業秘密，若出現違法，除當事人承擔相關的法律責任外，公司對當事人給予解除勞動合同的處分。

2、采購人員，從事XXXX以外的采購工作，發現一次，一律開除。

第三部分：分配管理方案

一、分配原則：按照承攬的管理職能分類分配

1、制造部、品管部，以加工的噸件值進行分配，噸加工件值15.5元/噸。

2、采購部、銷售部、出口事業部的業務人員按照采購、銷售管理方案進行分配。

3、成品庫歸屬銷售部管理，按照每月實際銷售量計提分配基數進行分配。

4、管理部門：界定管理和業務人員，以設立系數的方式調整分配。

5、總務部、制造部、品管部部長、副部長取消崗位基本工資制,按照實際加工商品量，人均噸商品粉提成0.85元計提，超出6.6萬噸以上的噸提成按1元計提，全年未完成計劃銷售量的欠量部分，每下降1%，噸提成下降1.5%。以公司考核的方式發放。

二、分配模式：運用2、7、1、法則，設立A、B、C崗位，以考核設立崗位系

數的方式進行分配。

七、本經營管理方案自2010年元月1日起執行。因業務需要方案需變更，按照變更后的方案執行。

XXXX有限公司

2010年元月1日