第一篇：財務部副經理工作職責及分管的考核標準

工作職責（財務部副經理——總庫）

1、檢查保管員工作有沒有按照程序文件ISO9001、API等標準執行，軟件資料是否齊全，每個月檢查庫房的軟件資料歸檔情況，檢查每月進行多次盤庫、盈虧怎么處理，檢查保管員對產品質量的維護情況，是否做好防銹處理工作、是否拿出整改方案，檢查保管員各種材料齊全和分帳材料是否一致，是否存在誤差，出現問題要及時處理。

2、每周檢查外協庫房、五金庫房、橡膠件庫房、成品庫房等對產品、工具等標識信息是否齊全、與入庫單、領料單、計劃大表和轉道單信息是否一致、軟件資料是否及時送達和交接。

3、加強庫房管理，嚴格管理制度，指導庫房保管員的物資清理盤點工作，將盤點數據及實物要相符，并維護進ERP系統，但手工賬仍要保存，杜絕因庫房管理疏忽而造成的損失。

4、抓好庫房物資管理的帳務管理，監督每季度全面盤點，每月抽盤，將盈虧情況如實報送總經理，經常督查保管務必要帳、卡、物三相符。

5、應按照計劃檢查每天的日常工作，并詳細記錄在案，上下班時檢查辦公室內的各項安全（電源開關、電器開關、門窗等）環境衛生，人員文明用語，是否有遲到、早退、無故缺席工作例會、培訓學習等其它活動。

6、應檢查各庫房保管員的各項工作，檢查各庫房的領發料手續是否齊全，如出入庫的驗收合格單、入庫單、發票等，檢查庫房的各種材料和產品是否帳、卡、物相一致，檢查庫房有沒有用錯條，錯物，是否按照生產部的計劃大表和產品領料單下料、發料，由誰批準，檢查庫房有沒有多開領料或少發料，檢查保管員是否對產品熟悉，有沒有對外協單位多發料而不收料回廠。

7、經常收集各車間部門的經濟活動分析資料，組織財務人員不斷進行業務學習，提高企業財務工作的整體業務水平，適應財務工作的要求，參加公司的各項學習和活動。

8、認真保管好企業的各種公私印章，不利用職務之便為他人提供一切經濟擔保，更不得用企業帳上的資金轉借給其他單位或個人放高利貸，拿利息，從而得取私利，不得私設金庫。

9、對所有外購、外協單位的往來帳及時清理，尤其對出現不合格品的外購、外協單位的帳目，嚴格執行公司規定的“紅聯”單對沖帳，不得任何人私自用便條調換式退回產品，每月的月底必須會同供應部、質量部聯合匯總當月所有“紅聯”單的對沖情況，并形成報表呈送總經理。每年至少與油田客戶對帳兩次。

10、監督加強對庫房貴重物資的管理（如焊粉、焊絲、進口橡膠件等），督促保管員嚴格按生產運行大表發料。

11、對所有外協外購供應方的款項的兌付，必須先由供應部確認，然后由質量部確認無質量問題再上往來帳，上往來帳后由供應部造成還款計劃，由財務部根據往來帳上的金額數確定是否欠款，并報總經理批準。

12、檢查發貨前的各項準備工作，如發貨清單及等軟件是否齊全；檢查從原材料庫——再制品庫——半成品庫——成品庫——產品出廠——開出發票——貨款回籠等這一系列的過程，檢查審核有沒有缺少。

13、審核好外購加工工件的零部件的價格、數量，必須嚴格把關，特別是鍛打鑄件要專項列支，如發現外購物品帳物不符，質量不合格，廢品退貨等重大問題，必須及時向主管負責人作書面報告。

14、提供合理化建議，制定降低成本的有效措施，并加以實施，節電、節水、節煤等，按成效得分。

15、負責公司財務帳目，整理，制單工作，登記分類帳，正確使用會計帳目，核對帳目，保證帳帳相符，帳證相符，負責全部帳簿、憑證、表冊的裝訂。

16、每月和保管核對一次出入庫數量，每季度對一次庫存數，每月抽查材料，發現缺少，及時追查原因，主要貴重材料每月盤點一次，庫存貨每季至少盤點一次.17、根據企業整體經營目標，結合存貨的供應、使用、銷售和庫存等情況，配合有關部門制定物資消耗、儲備資金、定額、生產資金定額和產品資金定額，切實加強對 存貨資金占用的控制，在存貨管理上達到既要保證生產經營的連續性，又要盡可能少地占用資金的要求。

18、經常深入倉庫、車間，了解各種存貨的儲備情況，分析積存或不足的原因，針對存在原因，提出解決方案，提高庫存周轉率。

19、督查庫房是否按計劃大表的庫存數量進行標識、隔離與無計劃的分開，況且核對計劃大表看計劃上加工的產品無計劃區域是否有，立即提出反饋。20、完成總經理交辦的臨時任務。

部門工作考核標準：——被考核人：財務部副經理——總庫

1、建立健全各種原始記錄，按照ISO9001要求完善好各項軟件資料，如因本部門資料不完善而且造成不合格，在廠內內審出現不合格項的，每有一項扣0.25分，在外審中出現不合格項，每有一項扣1分——此數據由管理者代表提供

2、每周檢查外協庫房、五金庫房、橡膠件庫房、成品庫房等管轄的庫房對產品、工具等標識信息是否齊全、與入庫單、領料單、計劃大表和轉道單信息是否一致、上道轉進產品是否對照實物核對轉道單和軟件資料等、軟件資料是否及時送達和交接、檢查內容是否與計劃大表一致，是否有涂改現象無人簽字就接受，是否延誤其他部門，對未執行到位的庫房保管要考核，否則，根據其他部門反饋單交行政考核部百分考核扣0.5分/次。

3、抓好庫房物資管理的帳務管理，監督每季度全面盤點，每月抽盤，將盈虧情況如實報送總經理，經常督查保管務必要帳、卡、物三相符,入庫產品簽字手續要齊全，準確率大于95%，對主管獎勵1分；準確率小于95%，每次扣1分，檢驗方法為：計劃部或生產部按排專人，在各自庫房隨機抽取至少30類類型的零件，如此30類零件中準確率是多少，來與以上標準對比，數據由產前計劃部、生產部共同提供。

4、應按照計劃檢查每天的日常工作，并詳細記錄在案，上下班時檢查辦公室內的各項安全（電源開關、電器開關、門窗等）環境衛生，人員文明用語，是否有遲到、早退、無故缺席工作例會、培訓學習等其它活動，對下屬缺席等情況未處理或未上報弄虛作假，發現一次扣0.5分，自己缺席一次扣0.1分，數據由行政部提供給考核部。

5、嚴格按照生產部的計劃大表和產品領料單下料、發料，由誰批準，檢查庫房有沒有多開領料或少發料，檢查保管員是否對產品熟悉，有沒有對外協單位多發料而不收料回廠，對外協多發料而不收料回廠的，如果不反饋、做老好人，每發現一次多發料的，對該主管百分考核1分/次，此數據由財務部副經理——分庫，提供；

6、是否按公司規定的文件對部門召集例會，并且做好會議記錄，解決各庫房反饋的問題，對未執行例會制度的百分考核0.2分/次，數據由行政部提供。

7、每2個月必須對庫房保管進行業務培訓并形成培訓效果評價表交行政部，若未執行將扣0.2分/次，以把培訓效果評價表交行政部為依據，數據由行政部提供。

8、對所有外購、外協單位的往來帳及時清理，尤其對出現不合格品的外購、外協單位的帳目，嚴格執行公司規定的“紅聯”單對沖帳，不得任何人私自用便條調換式退回產品，每月的月底必須會同供應部、質量部聯合匯總當月所有“紅聯”單的對沖情況，每月底形成報表交總經辦，若到時未交的，每月考核主管0.5分/月，數據由總經辦提交行政考核部執行考核。

9、監督加強對庫房貴重物資的管理（如焊粉、焊絲、進口橡膠件等），督促保管員嚴格按生產運行大表發料，不能有計劃借用或此計劃未用完給其他計劃用等現象，對計劃規定的焊份、焊絲等與計劃大表不符是必須提出反饋，不得有違規現象，違規一次扣0.5分，此數據由財務部副經理——分庫提供；

10、督查庫房是否按計劃大表的庫存數量按照規定的時間內進行標識、隔離與無計劃的分開，生產計劃下達后，在三天內沒有執行到位，導致裝配在領用該計劃時或在生產過程中，才發現沒有庫存，調查結果體現是庫房沒有進行生產計劃中零件分開，有一次百分考核0.5/次，數據由兩裝配車間、計劃部反饋給行政考核部；核對計劃大表看計劃上加工的產品，無計劃區域是否有，立即提出反饋給公司節約將對主管獎勵0.5分/次，該數據由產前計劃部提供；

11、督查庫房要核對計劃，提出外購計劃庫房是否有多余的，若不反饋一旦查出庫存不準、標識不清導致多外購等產品的造成庫存產品積累、資金流轉不暢等現象，主管將承擔多外購的費用，數據由產前計劃部、其他部門提供給行政部考核組。

12、準確率：部門主管每月要對本部門的每個人的工作效率、工作質量、紀律制度、出勤率這幾項的準確率或執行率至少達到98%，對分管所有人員及項目都要有準確率數據，每低一個百分點，對下屬個人百分考核0.3分/點，對主管百分考核0.2分/點，如數據提供不真實，將對該主管百分考核1分/項，——數據由財務部副經理——總庫及行政企管部、考核部提供；

13、對本部門的月計劃、周計劃、日布工單的執行及結果檢查及個人的每月考核數據提供、月總結的上交，如沒有執行的，對每一項百分考核0.5分/項——數據由行政考核部提供；

14、對于領導安排的臨時性項目，各主管能積極主動去完成，上一級主管將根據項目的重要程度進行考慮獎還不獎，如獎將控制在0.5-1分之間，如主管發現按排的項目不積極主動跟蹤，不跟蹤到最終項目完成的，將根據項目的重要程度，考核0.5-2分/次——此數據由該部門上一級主管進行每月底提供；

第二篇：財務部工作職責及考核標準

財務部工作職責

1．企業財務制度建設

（1）編制企業各項財務制度，包括會計制度、財務預算管理制度、資產管理制度、賬款管理制度、投融資管理制度等

（2）制訂財務考核辦法及財務控制措施

（3）實施和維護企業會計電算化系統

2．財務規劃與計劃

（1）制訂企業的財務戰略規劃與財務計劃

（2）制訂企業、季度、月度財務收支計劃

（3）監督落實企業財務計劃的執行情況并進行分析，上報董事會

3．庫房管理

（1）負責材料驗收、歸類、整理等工作

（2）負責材料入庫、出庫資料手續的辦理與整理工作

（3）負責庫房資料的整理、歸檔，保證資料的安全完整

（4）負責庫房及周邊衛生

4．現金出納

（1）負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作

（2）辦理各種支票、匯票等收付款業務

（3）負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理

（4）負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理

5．日常會計核算

（1）負責企業會計賬務處理工作

（2）負責編制、解釋和分析企業統一的財務報表和統計報表體系，分析與報告企業經營指標和經營業績

（3）企業各類資產的核算及管理工作，定期組織財產及債權、債務的清查工作

6．財務分析與報告

（1）定期進行財務綜合分析和預測，提供財務分析報告

（2）針對問題，及時提出財務控制措施和建議

（3）對企業新的業務項目進行財務分析和預測

7．財務審計

（1）對企業經營成果、效益狀況的真實性、合法合規性進行審計

（2）對違反財務紀律的事件及時進行處理，發現重大問題及時上報并提出處理建議

（3）協助內部審計、專案審計、管理審計、外部審計做好審計工作

8．投融資管理

（1）根據董事會及總經理指示，做好企業項目投資的成本和盈利分析，參與企業投資項目的決策

（2）根據董事會及總經理指示，做好資金籌集、供應和使用管理工作

（3）與相關金融機構保持密切聯系，積極開拓融資渠道，為企業建立有效的融資途徑

9.稅務籌劃

（1）及時了解、掌握國家有關稅務政策，搜集相關信息

（2）規范、組織企業依法納稅工作，掌握和檢查企業的納稅情況

10.安全保密工作

（1）保證部門資產安全

（2）保證公司經營資料等相關檔案的安全完整

（3）保證公司經營機密的安全完整

11.其他任務

（1）公司職工食堂賬務處理工作

（2）公司高管公辦行程事務辦理工作

（3）部門績效考核工作

（4）其他臨時性工作

財務部工作考核標準

1.審核一切開支憑證，是否做到各項開支都符合規定，日常零星開支所需庫存現金不能超過限額，超額部分應存入銀行。

2.財務人員支付現金，是否從現金收入中直接支付，每一交易行為發生，是否按規定辦理，如有積壓或事后補辦者，應查明其原因。

3.會計科目、子目、細目有無誤用，摘要是否適當，有無遺漏、錯誤以及各項

數字計算是否正確，借貸是否平衡。

4.應加蓋的戳記編號等手續是否完備，有關人員的簽章是否齊全。

5.記賬憑證所附原始憑證是否合乎規定、齊全、確實及手續是否完備，記賬憑證編號是否連貫，有無重編、缺號現象，裝訂是否完整。

6.各單位是否按國家統一規定認真編寫會計報表附注及其說明，做到項目齊全，內容完整，是否按照國家及上級權屬部門規定的期限對外報送財務報告，報告是否具有合法性、真實性。

7.憑證、賬薄、財務報表等是否及時整理、裝訂和保存，保管是否妥善，是否登記備忘薄，相關賬薄、憑證的銷毀是否依照規定期限及手續辦理。

8.票證保管人員是否建立票證領用登記簿，詳細記錄票證的領用人，時間、種類、領用數量、起止號碼、收回時間。領用票證是否在票證登記簿上簽字或蓋章。

9.票證領用人是否根據實際發生的經濟業務內容開具票據，是否按照票證內容逐次、逐欄、全部聯次一次填寫，是否填寫齊全，字跡是否清晰，是否涂改。對金額填寫差錯的，是否重開，開具正確的發票是否加蓋財務專用章或發票專用章。

10.記賬人員與經濟業務事項和會計事項的審批人員、經辦人員、財物保管人員的職責權限是否明確，并相互分離、相互制約。

11.銀行賬戶印鑒使用是否實行分管并用制，是否由一人統一保管使用。印簽保管人臨時出差時，是否經批準由其委托他人代管。

12.銀行賬戶往來是否逐筆登記入賬，不準多筆匯總記賬，也不準以收抵支記賬。公司財務部按月與銀行對賬單核對，未達賬項，應做出銀行余額調節表，達到試算平衡。

13.部門工作要求是否嚴謹，各職能崗位的日常工作是否均能按程序和規范的運作要求進行，是否做到了工作質量達標，工作效率高。

14.在稅務處理及銀行信貸等方面溝通協調工作是否做得較好，為公司的快速發展是否營造良好的外部氛圍。

15.部門安全工作是否做到位，公司資產安全工作是否得到保障，部門檔案資料是否安全完整。

16.與其他職能部門在工作上是否能相互地溝通和協作配合，達到較好的效果。

第三篇：財務部核算中心經理工作職責及分管的考核標準

工作職責（核算中心經理）

1、服從財務部經理對會計核算工作的要求和指導，一切工作在財務部經理的指導下展開，一切管理行為向財務部經理負責；

2、每年根據公司制訂方針、計劃及目標，確定成本控制目標，層層落實分解到各生產車間及班組，并組織推動并督促檢查各車間班組做好成本核算工作，做到人人動腦筋，個個算成本，保證完成和超額完成成本計劃，保證公司總目標的實現。

3、制訂和組織執行全公司的成本管理制度，進行成本預測，編制成本預算；加強成本控制，核算產品成本；編制成本費用報表，檢查考核綜合分析公司成本計劃的完成情況及增產節約經濟效果，組織和指導各車間開展成本管理工作，總結推廣先進經驗,采取多種形式開展部門、車間、班組的群眾性經濟核算，貫徹經濟責任制。

4、核算每個計劃的產品在公司加工和外協加工成本、外購成品的盈虧，到底是哪個節約，為公司節省開支，創造利潤，給計劃部有指導性。

5、根據銷售訂單核算每個計劃成品的盈虧，利潤有多少，給銷售人員有指導性是否接受此訂單。

6、合理核算產品成本，不斷提出降低成本的有效措施，根據市場相關材料的價格變動，適時做好產品成本的調整。

7、核算原材料的成品特別是鍛打和鑄鋼毛重、凈重、成品重量及前幾年的價格比較，根據目前市場的形勢，降低材料價格。

8、核算熱處理車間生產多少噸產品的情況下電費使用情況，制定滿足生產噸位的前提下，合理優化用電制度。

9、核算每個計劃的成本利潤有多少，如果在公司做無利潤，看外部做能不能有利潤，建立衛星工廠，把庫存積累到對方。

10、根據企業整體經營目標，結合存貨的供應、使用、銷售和庫存等情況，配合有關部門制定物資消耗、儲備資金、定額、生產資金定額和產品資金定額，切實加強對存貨資金占用的控制，在存貨管理上達到既要保證生產經營的連續性，又要盡可能少地占用資金的；

11、核算全公司各部門的各種費用【要核算食堂的開支、熱處理電費、電焊的焊粉、焊條、易消耗品等】，節約開支，為公司創造利潤最大化。

部門工作考核標準：——被考核人：核算中心經理

1、核算及時性：產前計劃部編制的核算中心應完成的時間進度表，按進度要求，提前完成的，對相應主管獎0.2分/天，提前三天以上完成的，一到三天的按0.2分/天獎，三天后的每一天對相應主管獎0.4分/天，對延期的，對相應主管扣0.5分/天，延期三天以上的，一到三天的按0.5分/天扣，三天后的每一天按1分/天扣；——此數據由產前計劃部按每個銷售計劃第一時間提供；

2、對于核算中心出的任何報表，如當月未發現數據有問題的，將獎勵0.5分/月，如發現數據有問題不準確的，超出金額在1000元之內的，每發現一次百分考核1分/次，超出金額在1000元以外的，每發現一次百分考核3分/次——數據憑相應部門的反饋單送交行政考核部；

3、對外核算報價，與其他人核算進行比較，如比其他人少5000元以上的，將獎1分/次，如比其他人多2000-5000元以上的，將百分考核2分/次，多5000-10000元的，將百分考核4分/次；多10000元以上的，多出部份的費用全部由該主管承擔；——數據由上一級領導安排人抽查；

4、對于核算中心在成本核算時，發現工藝重量、工時、熱處理時間、焊材等有問題時，由該主管反饋，經各相關主管確認的確為公司節約成本的，根據節約的程度，將給予該主管獎勵0.5-2分/次，數據由工藝部經理提供；

5、準確率：部門主管每月要對本部門的每個人的工作效率、工作質量、紀律制度、出勤率這幾項的準確率或執行率至少達到98%，對分管所有人員及項目都要有準確率數據，每低一個百分點，對下屬個人百分考核0.3分/點，對主管百分考核0.2分/點，如數據提供不真實，將對該主管百分考核1分/項，——數據由核算中心經理及行政企管部、考核部提供；

6、對本部門的月計劃、周計劃、日布工單的執行及結果檢查及個人的每月考核數據提供、月總結的上交，如沒有執行的，對每一項百分考核0.5分/項——數據由行政考核部提供；

7、對于領導安排的臨時性項目，各主管能積極主動去完成，上一級主管將根據項目的重要程度進行考慮獎還不獎，如獎將控制在0.5-1分之間，如主管發現按排的項目不積極主動跟蹤，不跟蹤到最終項目完成的，將根據項目的重要程度，考核0.5-2分/次——此數據由該部門上一級主管進行每月底提供；

第四篇：財務部工作職責標準

財 務 部 職 責

一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。

二、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

三、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析,并提出建議。

四、組織各部門編制收支計劃，定期對執行情況進行檢查分析。

五、嚴格財務管理，加強財務監督，嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查和調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

八、負責公司現有資產管理工作。

九、原物料進出賬務及成本處理。外托加工料進出賬務處理及成本計算；各產品成本計算及損益決算；預估成本協助作業及差異分析。

十、經營報告資料編制；單位成本、標準成本協助訂立；效益獎金核算、預算決算資料匯總。

十一、收入有關單據審核及賬務處理；各項費用支付審核及賬務處理；應收賬款賬務處理，總分類賬、日記賬等賬簿處理。財務報表及會計科目明細表。

十二、公司涉稅事務的處理及會計意見反饋及督促；稅務稅法的研究。

十三、完成領導交辦的其他工作。

財務部

二O一O年十月二十日

第五篇：分管安全生產副經理職責

分管安全生產副經理職責

1認真貫徹執行安全生產的方針政策和法規，掌握本公司安全生產動態，協助法定代表人落實本公司各項安全生產管理制度，對本公司安全生產工作負直接領導責任。

2、組織實施本公司中、長期整體規劃和期生產經營工作計劃的同時，組織實施安全生產工作計劃，組織落實安全生產責任制。

3、在計劃、布置、檢查、總結、評比生產的同時，計劃、布置、檢查、總結、評比安全生產工作。

4、參與編制或審批施工組織設計，重點工程、特殊發雜工程及專業性工程項目施工方案時，審核安全技術管理措施，制定本公司安全技術措施經費的使用計劃。

5、領導組織本公司安全生產活動和安全生產宣傳教育工作，領導組織本公司外省市施工隊伍的審查與安全生產培訓教育、考核工作。

6、領導本公司安全生產監督管理機構開展工作，每月召開安全生產例會，研究企業安全生產工作，領導組織本公司安全生產檢查工作，及時解決生產過程中的安全生產問題。

7、本公司發生傷亡事故后，要親臨事故現場，領導組織因工上午事故調查、分析和處理過程中的具體工作。