第一篇：財務部工作職責

財務部崗位工作職責

一、財務部經理工作職責：

1、在公司總經理領導下，參與公司經營決策工作，提供相關財務信息或可行性分析。

2、根據國家有關會計制度，有計劃地建立健全公司內部會計控制制度，有效發揮會計監督作用，加強內部會計控制和稽核工作。

3、負責公司財務管理工作。根據公司年度經營計劃，組織指導編制公司年度全面預算方案。定期檢查、分析、考核預算的執行情況；結合公司的經營實際，及時提出預算的建議；認真監督、控制預算計劃的實施。

4、依據國家相關的法律法規和國家會計制度，規范財務部工作。結合公司的實際，建立健全公司財務管理、會計核算、會計監督等相關制度，并督促各項制度的實施和執行。

5、負責及時編制公司年、季、月度會計報告和財務報表分析等，并及時報送相關領導和部門。

6、負責歸口管理公司成本管理工作，建立公司成本管理體系，有效控制公司營業成本，研究、探索適合公司特點和管理要求的成本核算工作，重點核算好公司的營業成本，逐步推進公司產品成本的核算工作。

7、負責融資和公司資金管理工作。

8、負責公司的稅收籌劃，督促、檢查按時上繳稅款工作，妥善處理涉稅問題。

9、負責與固定資產主管部門和使用部門協調配合，定期清查固定資產；監督固定資產購進、轉移、報廢等財務審核手續的及時辦理和按規定計提固定資產折舊；督促有關部門定期進行公司低值易耗品的盤點核對，做到帳實相符。

10、負責監督公司對外投資和新建基建項目，發現問題及時報告，力求避免法律糾紛和經濟損失。

11、負責審核公司對外提供的各種與財務有關的財務報表和納稅申報表、統計報表。

12、負責協調與財政、審計、稅務和其它相關部門的關系，維護公司的利益。

13、負責監督、檢查會計檔案管理工作和經濟合同建檔、管理工作。

14、負責制定財務工作計劃，總結財務部工作，并定期向公司領導匯報。

15、負責科學設置財務部崗位職責，合理分工，加強會計人員業務學習和工作交流，并結合財務部工作特點，加強績效考核，不斷促進工作效率的提高。

16、負責借款、付款及費用報銷的審批。

17、完成公司領導交辦的其他工作事項。

二、財務副經理工作職責

1、負責日常行政管理工作，協助財務經理主持財務部工作。

2、負責聯系和協調與稅務、財政、統計部門的關系。

3、負責公司納稅事宜的解釋和落實，協助財務經理開展稅收籌劃。

4、協助財務經理加強公司會計基礎工作，規范會計處理流程。

5、負責保管部門會計檔案管理工作，并按公司規定負責存放、拷貝計算機的磁性介質檔案等。

6、完成部門領導安排的其他工作。

三、總賬會計工作職責（財務經理兼）

1、依據國家法律法規和會計制度，編制公司年度財務報告。

2、負責按時編制公司月度、年度會計報表，并匯總編寫財務分析報告。

3、負責審核對外報送各類財務資料。

4、負責公司日常會計核算，合理設置財務核算體系，熟練掌握財務軟件的核算和管理功能。

5、負責會計記賬憑證的審核。

6、負責財務軟件的日常管理，根據各崗位業務分工予以適當授權，保障財務軟件的正常運行。

7、負責各崗位會計及出納的業務指導和培訓，督促其按時完成工作。

8、完成公司領導交辦的其他工作。

四、成本會計工作職責

1、負責生產成本、制造費用、營業成本、應付賬款和應付職工薪酬等賬戶的管理與核算。

2、參與材料采購的合同評審，加強公司材料采購、外協加工的會計監督，依照資金計劃控制和管理付款進度。

3、負責制造成本核算，按月編制生產成本、制造費用明細表，并進行報表分析。

4、負責質量成本核算，配合質保部做好質量成本管理，按月編制質量成本明細表，并進行報表分析。

5、熟悉產品及生產工藝，建立健全成本管理制度。

6、指導工程部做好存貨管理工作，按月稽核工程部存貨購進（入庫）、銷售（出庫）及結存單據。

7、指導、監督生產部門完善成本核算的基礎性工作。

8、做好成本核算及控制工作，結合公司實際逐步改進成本核算方法。

9、協助各部門進行成本經濟核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數據，進行有關盈虧預測工作。

10、負責每月末進行費用分配，指導工程部的統計工作，督促統計報表及時報送。

11、督促相關人員及時辦理入庫手續，做好進項稅金的會計核算。

12、負責與采購人員、供應商進行應付賬款的核對賬項，按月編制應付賬款、預付賬款明細表；季末出具核查報告。

13、負責工資表的審核，并對應付職工薪酬進行管理及會計核算。

14、做好與公司相關崗位的工作配合。

15、每周末向部門領導匯報工作完成情況、存在的問題及下周工作安排。

16、完成部門領導安排的其他工作。

五、預算費用會計職責

1、負責期間費用、研發支出、應付職工薪酬及在建工程賬戶的管理和會計核算。

2、負責所有費用報銷憑證的初審工作。

3、負責月度、年度全面預算執行統計報表的編制；指導各部門進行成本費用預算的編制。

4、負責匯總各部門資金收支計劃，每月末編制公司次月的資金收支計劃，形成分析報告。

5、負責做好部門月度、年度成本費用預算管理的執行情況的考核，反映差異信息，跟蹤監督預算的執行情況，形成分析報告。

6、負責其他應收款、其他應付款的賬戶管理，按月與相關人員進行往來核對賬項，按月編制其他應收款、其他應付款明細表；季末出具核查報告。

7、負責借款審核及收款收據的開具，嚴格控制超限借款，督促借款人及時歸還借款。

8、協助做好享受國家補貼的各項目的申報、核算與驗收。

9、負責各項目組研發費用的核算、統計與考核工作。

10、專項支出負責損益賬戶的管理及會計核算。

11、不定期檢查其經管賬戶，發現異常的及時查明原因，經部門經理同意后進行賬務處理。

12、每周末向部門領導匯報工作完成情況、存在的問題及下周工作安排。

14、做好與公司相關崗位的工作配合。

15、完成部門領導交辦的其他工作。

六、基建稅務會計

1、負責在建工程及應繳稅費、應付職工薪酬以及與工程相關的往來賬戶的管理和會計核算。

2、負責每月工資表的編制、薪資的核算。

3、負責各項稅金的計提、增值稅發票的認證，納稅申報表、統計報表編制及報送，以及其他與稅收、統計有關事宜。

4、負責核查申報表與賬面應交稅金差異，并按月編制應交稅費明細表。

5、負責年末所得稅匯算工作。

6、負責與在建工程有關的材料及往來賬戶的管理與核算。

7、負責在建項目的資金支出計劃的編制及考核。

8、負責在建項目的竣工驗收。

9、負責稅務登記證的保管、變更和年檢。

10、不定期檢查其經管賬戶，發現異常的及時查明原因，經部門經理同意后進行賬務處理。

11、每周末向部門領導匯報工作完成情況、存在的問題及下周工作安排。

12、做好與公司相關崗位的工作配合。

13、完成部門領導交辦的其他工作。

七、收入會計工作職責（財務副經理兼）：

1、負責公司營業收入、應收賬款賬戶的管理及帳務處理。

2、負責銷售合同管理，參與銷售合同評審；并按月與市場部核對當月銷售合同簽訂情況。

3、負責出貨通知單的審核、產品出庫確認與統計管理，并按月與倉管核對當月出貨通知單、產品出庫單。

4、負責應收賬款的月末對賬；按月與銷售人員往來核對賬項；月末編制應收賬款、預收賬款明細表，季末出具應收賬款核查報告。

5、負責每月末銷售毛利統計表及與市場部核對發出產品明細，并進行必要的數據分析。

6、負責銷售費用的復核，并按月編制業務人員銷售費用統計表。

7、負責業務人員銷售明細表（含收入、成本、費用及毛利）的編制，與銷售人員簽訂收款責任書。

8、指導市場部做好銷售及應收款動態表編制，督促市場部加強應收賬款的回收。

9、不定期檢查其經管賬戶，發現異常的及時查明原因，經部門經理同意后進行賬務處理。

10、負責發票專用章的管理，開票條件及已開發票的審核、。

11、每周末向部門領導匯報工作完成情況、存在的問題及下周工作安排。

12、做好與公司相關崗位的工作配合。

13、完成部門領導安排的其他工作。

八、出納工作職責：

1、貫徹《現金管理暫行條例》、《銀行賬戶管理辦法》、《支付結算辦法》等制度，規范資金管理。

2、及時、準確辦理各種收付款業務，并在記賬憑證上簽字確認，按規定加蓋相應條章。

3、及時核對資金到帳情況，隨時掌握銀行存款余額，每日應編制資金日報表。

4、嚴格執行庫存限額標準，及時將超限額可款項繳存銀行；根據業務情況，按公司規定及時從銀行支取現金。

5、負責登記現金日記賬和銀行日記賬，做到日清月結。

6、每周五與資產管理會計核對現金、銀行余額；按規定進行現金盤點，確保帳實相符。

7、嚴格管理公司銀行賬戶，并負責銀行票據、有價證券及銀行預留印鑒及密碼器的使用和保管。

8、嚴格管理各類票據，購買、保存和領用的票據進行詳細登記，票據遺失要及時辦理掛失手續。

9、及時檢查、復核與貨幣資金、有價證券的記賬憑證。

10、做好銀行代發工資工作，確保工資的及時發放。

11、保守資金秘密，發現問題及時上報。

12、負責發貨回款的確認工作。

13、負責發票的領購、繳銷。

14、負責銀行開戶許可證的保管、變更，以及重要證照的保管等。

15、接受會計監督，協助做好期末結賬工作。

16、每周末向部門領導匯報工作完成情況、存在的問題及下周工作安排。

17、做好與公司相關崗位的工作配合。

18、完成部門領導交辦的其他工作。

九、資產管理會計工作職責：

1、負責存貨、固定資產、貨幣資金及無形資產賬戶的管理與核算。

2、負責組織每季度末固定資產、低值易耗品盤點工作，并出具清查報告，經批準后進行相應的賬務處理。

3、負責組織公司月末各項材料、產成品的盤點工作，并出具清查報告，經批準后進行相應的賬務處理。定期與生產、銷售部門核對在產品、產成品并查明差異原因。

4、監督和指導各部門固定資產及存貨的管理工作。

5、負責監督出納工作，定期或不定期盤點庫存現金及備用金，審核收據和銀行票據的使用情況，并按月編制銀行余額調節表及現金、承兌匯票盤點表。

6、不定期檢查其經管賬戶，發現異常的及時查明原因，經部門經理同意后進行賬務處理。

7、負責做好出貨通知單登記及傳遞工作。

8、協助收入會計做好各類合同管理及出貨單的統計工作。

9、協助財務副經理做好會計檔案的整理、保管和歸檔。

10、做好發票開具、工資條的打印等。

11、負責空白票據的保管及發放工作。

12、負責部門辦公用品及設備的申領及管理等工作。

13、每周末向部門領導匯報工作完成情況、存在的問題及下周工作安排。

14、做好與公司相關崗位的工作配合。

15、完成部門領導交辦的其他工作。

第二篇：財務部工作職責

財務部工作職責

一、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。

二、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。

三、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。

四、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

五、負責資金管理、調度。編制月、季、財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。

六、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。

七、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

八、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。

九、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。

十、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

十一、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。

十二、負責先進管理，審核收付原始憑證。

十三、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。

十四、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。

1財務部部長工作職責

一、具體負責本公司的財務會計工作

1、對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經紀律和公司各項規章制度。不斷改進和提高財務會計工作水平。

2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。

3、認真審核會計憑證和會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

二、組織制定本公司的各項財務管理制度

1、制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經濟效益

2、隨時檢查各項財務制度的執行情況，發現違反財經紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。

3、及時總結經驗，不斷完善各項財務管理制度。

三、組織編制本公司的財務收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執行情況

1、在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經審核驗證后據此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。

2、經總經理審批的財務收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。

3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現有資產，保證經營活動正常進行。

四、組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執行情況。

1、編制的成本計劃應現金合理，費用預算應厲行節約，費用開支不突破規定范圍。

2、在本公司總經理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。

3、設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執行情況。并向各職能部門反饋。

五、充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預算經濟前景，為公司領導決策提供依據。

六、組織本公司財務人員學習政策法規和業務技術，負責財會人員的考核。

七、負責協調財務和各部門的工作，多于其他部門聯系、協調，把財務工作納入正軌。

八、負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務制度使用印鑒。

九、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。

十、完成公司領導交辦的其他工作。

財務會計崗位職責

一、設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。

1、編制總長科目余額表，并與有關明細賬核對，保證帳帳相符。

2、編制會計報表。各種會計報表做到數字真實，計算準確，內容完整，及時使報送政府有關部門。

3、協助辦公室建立低值易耗品臺帳。

4、各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表。

二、根據工財務管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設置。

三、會同其他部門定期進行財產清查，及時清理往來帳。

1、根據本公司財務管理制度，負責設計下發清查明細表，定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現金進行盤點清查。

2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批權限批準后方的進行會計處理。

四、編制和保管會計憑證及報表。

負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關規定及時歸檔。

五、負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的范圍。

六、會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。

七、負責成本核算和利潤核算

1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。

2、編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結算業務；負責銷售和利潤的明細核算。

3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。

八、完成財務經理交辦的其他工作。

出納員崗位職責

一、辦理現金收付和銀行結算業務：

嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

二、庫存現金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

三、嚴格控制簽發空白支票。

如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

四、編制和保管會計記賬憑證。

根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

五、登記現金和銀行存款日記賬。

1、根據記賬憑證，逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬，做到日清日結。現金的賬面余額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調節表”，使帳面余額與對帳單上余額調節相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

六、保管庫存現金和各種有價證券。

對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

七、保管有關地稅、國稅的計算機代碼、空白收據，支票、印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。簽發支票所使用的各種印章；財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。完成財務部經理交辦的其他工作。

第三篇：財務部工作職責

財務部工作職責

1.制訂公司財務、會計制度和預算管理制度，建立和完善財務管理和會計核算

體系。

2.負責公司內控制度建設、執行和公司內部審計工作。

3.負責公司會計核算，編報公司財務預算和決算。

4.分析公司的財務經營情況。

5.負責公司資金調度和管理，辦理各類結算業務，辦理銀行帳戶、證券帳戶的開銷戶，辦理公司納稅申報和內部費用報銷工作。

6.配合有關部門定期對公司資產進行盤點。

7.負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查。

8.對公司經濟業務的決策提出財務或稅收籌劃建議。

9.負責公司所需物品的采購及管理工作。

10.完成公司領導交辦的其他事項。

11.負責公司財稅計劃的編制與實施。

12.負責租金、稅金、物業管理費等費用的足額收繳工作。

13.編制公司各種財務報表及帳務處理。

14.負責員工薪酬發放、出差報銷及日常帳務處理等財務管理工作。

15.負責公司外部財務環境協調處理工作。

16.其他。

第四篇：財務部工作職責

財務部職責

一、貫徹國家經濟法規和政策，嚴格執行上級公司及本公司的各項財務管理制度，抵制一切違反財經紀律和危害公司利益的行為。

二、負責建立健全公司會計核算和內部財務會計監督制度；制訂內部審計工作制度，對公司內部控制制度進行監督與評審。

三、負責編制公司財務預算及內部審計工作計劃，并分解落實至各部門。

四、負責公司日常費用審核及報銷工作，以及員工薪酬核算和獎金福利發放工作。

五、按時準確地編制月、季、報表和財務情況說明，分析財務預算的執行情況，如實反映公司的財務狀況、經營成果及現金流量。定期向公司領導匯報財務狀況和經營成果，按時報送會計報表和其他會計資料。

六、負責定期編制公司資金使用計劃，統籌安排資金的調度工作；定期組織對各部門收支情況進行檢查和考核，并提出相應整改、考核、獎懲初步意見，報公司領導批準后，監督各項整改措施的執行。

七、按稅收法規，負責公司各種稅金的計算工作，依法繳納。

八、負責公司的資產管理，定期組織資產清查，保證資產的安全完整。

九、參與公司各種經濟合同的簽訂，建立并登記經濟合同管理臺賬。結合各業務部門的工作進展情況，核準合同款項總額，應付款項和付款明細臺賬的登記工作。負責公司會計檔案的歸檔及管理工作。

十、負責公司融資和資本運營工作。

十一、負責辦理現金收付和銀行結算業務，負責保管各種票據、單證及財務印章。

十二、負責公司各開發項目的財務預算，開發前期準備工作，成本核算，銷售款項收取。銀行貸款手續的辦理工作；協助開發部門做好盈虧平衡分析。

十三、負責組織會計核算，會同各業務部門加強往來款項的回收和管理。

十四、負責與財政、稅務、工商、銀行等關聯單位和部門的聯系與溝通工作。

十五、完成公司領導交辦的其他工作。

財務部部長工作職責

一、負責財務部的全面財務工作；

二、根據國家財務制度和財經法規，結合公司實際情況，制定適用的財務管理制度和實施細則，建立財務內部審計流程；制訂財務工作計劃。

三、圍繞公司的經營發展規劃和工作計劃，負責公司的資金融通調撥工作，經總經理或董事會簽署后執行。負責公司資金安全，有效地籌劃和合理運用公司資金。

四、定期匯報公司的財務狀況和經營成果，參與制定和審核公司投資方案與合同的簽訂工作，提出合理化建議，為公司發展決策提供參考依據。

五、編制公司財務計劃和費用預算并督導財務計劃的執行。

六、建立維護公司財政、稅務、銀貸、工商等對外良好關系。

七、負責公司各種財務專用章、財務負責人專用章、銀行印鑒等重要財務資料與物件的安全保管。

八、負責對出納簽發的支票要素審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。

九、負責公司融資及資本運營工作。

十、抓好財務檢查，及時糾正財務工作中的差錯、弊端，規范公司經濟行為。

十一、完成領導交辦的其他工作。

財務部副部長工作職責

一、根據國家財務制度和財經法規，結合公司實際情況，協助財務部長制定適用的財務管理制度和實施細則，建立財務內部控制流程。

二、根據國家法規，制訂內部審計工作計劃。

三、協助財務部長做好公司資金安全監控。

四、協助財務部長做好成本預測、控制工作。

五、定期匯總公司的資金需求計劃，為企業資金籌集提供決策依據。

六、負責財務人員的業務培訓和考核監督工作，提高財會人員的素質和業務水平。

七、做好公司稅務籌劃，爭取稅務優惠，合理避稅。

八、監控公司成本費用預算的執行實施情況，監督各部門的財務活動，分析存在問題，查明原因，及時解決。

九、負責公司稅務專用章、稅務登記、銀行貸款卡、銀行印鑒等重要財務資料與物件的安全保管。

十、完成領導交辦的其他工作。

財務部會計工作職責

一、負責公司本部、項目日常費用報銷及會計核算工作，清理往來款項，對業務活動是否經過審批，手續是否齊全以及原始憑證的真實性，合法性，合理性進行審核。

二、負責公司預算管理工作，按照預算管理規定登記預算臺賬，定期向公司各部門反饋預算執行情況，確保預算管理工作完成。

三、負責公司及項目各類會計報表的編制及上報工作。

四、負責公司成本預測基礎數據的提供、成本費用的控制、核算及分析工作，做好成本費用指標的分解。

五、負責公司本部及項目固定資產、庫存材料（物資）的賬務登記和核算工作。

六、負責公司資金報表的填制與上報，編制資金使用計劃表。并對公司資金狀況及需求實時監控，按時向部門領導提供資金分析表。

七、負責管理公司財產清查工作，保證資產的安全完整。負責會計檔案的歸檔及管理工作。

八、根據部門審計工作計劃，實施審計工作。

九、完成領導交辦的其他工作。

財務部出納工作職責

一、認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額制度。

二、負責保管和使用銀行預留印鑒的一項印鑒。

三、負責辦理公司現金、銀行結算業務，根據銀行結算業務，登記銀行日記帳，定期與銀行核對，做到賬實相符。對未經批準的或手續不全的銀行付款負相應責任。

四、負責購買、保管及簽發支票和其他銀行票據，登記票據領用簿，定期盤點；負責購買發票，領用，登記，保管工作；收據的開具，登記，保管工作。

五、負責保管庫存現金，定期盤點，做到賬款相符；根據現金收支業務，核對現金日記賬，做到日清月結；對現金短款負直接責任。

六、每周一按時提供公司本部及項目的資金狀況表。

七、負責企業有關稅費的繳納工作。

八、協助完成會計憑證、賬簿、會計報表、稅務申報表的裝訂工作；協助建立會計檔案的分類索引工作。

九、完成領導交辦的其他工作。

第五篇：財務部工作職責

財務部工作職責

一、負責項目部日常財務管理工作，合理使用資金，保證項目部資金的正常運作。積極為經營管理服務，促進項目部取得較好的經濟效益。

二、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，控制項目的非生產性支出。

三、編制項目部的財務收支計劃，參與生產經營、購銷、租賃等重大合同的制訂與會簽，參與大宗物資的采購、招標工作，對項目部的一切經濟活動有監督權。

四、嚴格對撥付工程款的控制，參與、審核驗工計價工作，做到“驗工根據現場，計價根據驗工，撥款根據計價，單價按照合同”，嚴禁超付款現象的發生。

五、完善民工工資監管制度，保證民工工資按時發放。

六、及時催收工程款，加強對“應收未收”工作的管理力度。

七、編制工資發放表，做好考勤考績級工資臺賬工作，按規定扣繳個人所得稅，每月編制、上報個人所得稅報表。

八、每月會同物資部門對庫存的設備物資進行盤點，保證項目部設備物資收支平衡，賬物相符。

九、每月向公司財務上報各種相關資料，按規定編制報財務報告。確保項目部會計資料的合法性、真實性、完整性。

十、每月進行經濟活動分析，對經濟活動情況進行追蹤調查，及時提供財務信息。

十一、按規定計提、上繳國家規定的稅金、附加費、基金，及時完成各項應上交款任務。

十二、加強與各部門之間的聯系，防止因溝通不及時造成的工作疏漏。要分清責任界線，鼓勵配合，按照工作程序有條理的在各部門之間展開工作。所有包括對上、對下計價物資采購等涉及資金預算應提前通知財務部門。

十三、完成領導交給的其他工作任務。

財務部相關制度

1、報賬的合理性與規范性：報銷人應當按要求報銷票據、對于不規范不合理票據不給予報銷，有特殊情況需寫說明。

2、報賬人應當登記發票臺賬，逐筆登記，漏記者不予掃描。

3、計劃部門應當根據實際計價按照要求時點提對上對下驗工計價單，保證賬面的及時性。

4、物資部門應當按月盤點物資及材料、將盤點資料按月交于財務備份。

5、辦公室應當做好車輛使用的登記、按要求逐車逐筆登記相關的費用，保證合理控制。

6、安質部應當按照相關規定對安全生產費用進行整理，對于安全生產發生的相關費用進行統計、配合財務部報賬歸集。

7、工程部應當對施工隊工資支付進行統計，按時報賬，對于相關的研發支出進行整理歸類，按所上報資料歸集報賬。

8、各部門應當按工作需要配合起來，保證工作的及時與正確，避免部門之間因溝通不當耽誤正常的工作運轉。