第一篇：進(jìn)度報(bào)表、資金管理規(guī)定

進(jìn)度報(bào)表、資金計(jì)劃管理制度（草稿）

第一章總則

第一條 為規(guī)范**煤業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）內(nèi)部報(bào)表、資金計(jì)劃管理工作，劃分部門職責(zé)、避免管理漏洞，達(dá)到提高內(nèi)部工作效率、合理使用資金的目的，特制定本細(xì)則。

第二條本細(xì)則適用于***煤業(yè)有限公司所屬的全部工程建設(shè)期項(xiàng)目管理。

第二章 職責(zé)劃分 管理內(nèi)容及要求

第三條月進(jìn)度報(bào)表管理

（一）責(zé)任部門

工程管理部、機(jī)電運(yùn)輸部、運(yùn)營(yíng)管理部、經(jīng)營(yíng)管理部為**煤礦基建期月度報(bào)表審核部門，其中：

工程管理部負(fù)責(zé)審核其管理職責(zé)范圍內(nèi)的本月工程進(jìn)度完成及下月的計(jì)劃情況，主要對(duì)工程形象進(jìn)度及工程量進(jìn)行審核與確認(rèn)；

機(jī)電運(yùn)輸部負(fù)責(zé)審核其管理職責(zé)范圍內(nèi)的本月工程進(jìn)度完成及下月的計(jì)劃情況，主要對(duì)工程形象進(jìn)度及工程量進(jìn)行審核與確認(rèn)；

運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)審核其管理職責(zé)范圍內(nèi)的本月工程進(jìn)度完成及下月的計(jì)劃情況，主要對(duì)工程形象進(jìn)度及工程量進(jìn)行審核與確認(rèn)；

經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)審核所有本月工程產(chǎn)值完成情況及下月計(jì)劃產(chǎn)值情況，主要對(duì)預(yù)算書或清單工程量進(jìn)行審核、對(duì)甲供材料、設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的水電費(fèi)等進(jìn)行登記與扣減；

財(cái)務(wù)部根據(jù)合同要求，對(duì)本月及下月資金支付或計(jì)劃資金進(jìn)行審核把關(guān)，其中對(duì)預(yù)付款的扣回等進(jìn)行審核，同時(shí)月度完成報(bào)表也作為本月進(jìn)度款支付及下月資金安排的財(cái)務(wù)憑證。

（二）管理流程

施工單位每月20日提交月進(jìn)度完成報(bào)表（一式五份），先交于監(jiān)理公司審核（2個(gè)工作日內(nèi)完成），審核簽字確認(rèn)后提交甲方工程部與主管礦長(zhǎng)審核，后再提交經(jīng)營(yíng)部審核，再遞交經(jīng)營(yíng)部審核后經(jīng)礦長(zhǎng)審批（2個(gè)工作日內(nèi)完成）、財(cái)務(wù)審核、總會(huì)計(jì)師簽字確認(rèn)后返還施工單位。其中在以上程序流轉(zhuǎn)過(guò)程中，均由施工單位在各個(gè)部門之間進(jìn)行簽字確認(rèn)手續(xù)，并負(fù)責(zé)將審批完的報(bào)表返還到各個(gè)部門。

以上簽字審核時(shí)間為5天，各個(gè)部門應(yīng)盡快進(jìn)行審核與確認(rèn)，必須確保每月25日將審批后的進(jìn)度報(bào)表報(bào)送到財(cái)務(wù)部門，如遇節(jié)假日此日期不得拖延；如經(jīng)發(fā)現(xiàn)相關(guān)責(zé)任人在審核確認(rèn)過(guò)程中玩忽職守、無(wú)故拖延、審核把關(guān)不嚴(yán)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予200-2000元的經(jīng)濟(jì)處罰。

（三）月度完成報(bào)表編制要求

月度完成報(bào)表分為3個(gè)部分：

1、第一部分為編制說(shuō)明（文字），主要對(duì)本月實(shí)際完成情況及下月計(jì)劃情況進(jìn)行文字說(shuō)明（盡量細(xì)化到單項(xiàng)工程項(xiàng)目）；以及本月與上月對(duì)比，說(shuō)明未按照計(jì)劃完成的原因分析、超前完成的原因等情況。

2、第二部分為本月完成產(chǎn)值的預(yù)算書（根據(jù)合同附詳細(xì)的預(yù)算書或清單表）。

3、第三部分為下月計(jì)劃完成產(chǎn)值預(yù)算書及相應(yīng)的資金計(jì)劃表。

第四條公司內(nèi)部月度工作計(jì)劃

（1）公司每個(gè)月28日召開(kāi)基建期內(nèi)月度工作例會(huì)，由工程管理部、經(jīng)營(yíng)管理部、物資部及相關(guān)部室就本月各自管理范圍的工作進(jìn)行匯報(bào)。

（2）由經(jīng)營(yíng)管理部牽頭，工程管理部、物資部及其他部室配合完成銀星二號(hào)煤礦月度工作計(jì)劃，經(jīng)主管礦長(zhǎng)審核提交礦長(zhǎng)審批后由綜合管理部行文下發(fā)。

（3）各管理部門職責(zé)分工

1、工程管理部：對(duì)其職責(zé)范圍內(nèi)的基建項(xiàng)目本月進(jìn)度完成情況及下月計(jì)劃情況進(jìn)行匯報(bào)（以文字說(shuō)明為準(zhǔn)，配有一定的圖像、進(jìn)度表格等資料，達(dá)到圖文并茂的效果），對(duì)本月未按計(jì)劃完成的原因進(jìn)行分析說(shuō)明，以及分析進(jìn)度管理過(guò)程存在的問(wèn)題并找出相應(yīng)對(duì)策等。

2、運(yùn)營(yíng)管理部：對(duì)其職責(zé)范圍內(nèi)的基建項(xiàng)目本月進(jìn)度完成情況及下月計(jì)劃情況進(jìn)行匯報(bào)（以文字說(shuō)明為準(zhǔn)，配有一定的圖像、進(jìn)度表格等資料，達(dá)到圖文并茂的效果），對(duì)本月未按計(jì)劃完成的原因進(jìn)行分析說(shuō)明，以及分析進(jìn)度管理過(guò)程存在的問(wèn)題并找出相應(yīng)對(duì)策等。

3、機(jī)電管理部：對(duì)其職責(zé)范圍內(nèi)的基建項(xiàng)目本月進(jìn)度完成情況及下月計(jì)劃情況進(jìn)行匯報(bào)（以文字說(shuō)明為準(zhǔn)，配有一定的圖像、進(jìn)度表格等資料，達(dá)到圖文并茂的效果），對(duì)本月未按計(jì)劃完成的原因進(jìn)行分析說(shuō)明，以及分析進(jìn)度管理過(guò)程存在的問(wèn)題并找出相應(yīng)對(duì)策等。

4、經(jīng)營(yíng)管理部：

1）本月工程產(chǎn)值完成情況及下月資金計(jì)劃情況；

2）本月合同簽訂情況及合同履行過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行分析說(shuō)明；

3）年度、季度招標(biāo)計(jì)劃情況分析說(shuō)明；

4）造價(jià)控制過(guò)程中出現(xiàn)與工程結(jié)算審核有關(guān)的問(wèn)題說(shuō)明。

5、物資管理部（機(jī)電管理部）：

1）本月設(shè)備合同簽訂情況、合同履行情況說(shuō)明；

2）本月設(shè)備、材料到貨情況說(shuō)明；

3）設(shè)備、材料招標(biāo)情況說(shuō)明；

4）物資管理過(guò)程中存在的其他問(wèn)題說(shuō)明。

6、財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部：

1）對(duì)上月資金計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析說(shuō)明（工程、設(shè)備、材料計(jì)劃資金執(zhí)行情況進(jìn)行說(shuō)明）；

2）其他相關(guān)的財(cái)務(wù)情況說(shuō)明。

7、綜合管理部：針對(duì)職責(zé)范圍的工作以及過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明。

8、安全、質(zhì)量管理部：針對(duì)本月安全、工程質(zhì)量等情況進(jìn)行說(shuō)明，并對(duì)過(guò)程中存在的問(wèn)題等進(jìn)行分析說(shuō)明。

（4）月度工作計(jì)劃編制要求

1、每月25日前，各管理部門將匯報(bào)材料遞交經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行匯總，綜合管理部對(duì)文字進(jìn)行編排后在月度工作例會(huì)前分發(fā)到各部門。

第五條資金計(jì)劃報(bào)表

資金計(jì)劃報(bào)表分為年度投資資金計(jì)劃報(bào)表及月度資金計(jì)劃報(bào)表

（一）年度投資資金計(jì)劃報(bào)表（年投資計(jì)劃報(bào)表）

1、編制依據(jù)

1）**煤礦一級(jí)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃；

2）集團(tuán)礦產(chǎn)資源管理部、集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部下發(fā)的相關(guān)文件要求；

3）銀**煤礦項(xiàng)目核準(zhǔn)的相關(guān)文件要求等；

4）已簽訂的設(shè)備采購(gòu)合同、施工合同等。

2、編制職責(zé)分工

1）由工程管理部根據(jù)**煤礦一級(jí)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃等，于每年年末12月15日前提交下一年進(jìn)度計(jì)劃安排（由工程管理部負(fù)責(zé)主編，運(yùn)營(yíng)管理部、機(jī)電運(yùn)輸部配合）；

2）經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)工程管理部提交的年度進(jìn)度計(jì)劃安排，編制本年度年度投資資金計(jì)劃報(bào)表，形成初稿后提交**煤礦各管理部門、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行會(huì)議審核。后將審核的報(bào)表報(bào)送集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部。

3、經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)部下發(fā)的**煤礦年度投資資金報(bào)表，將批準(zhǔn)后的各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行分解，下發(fā)到各管理部門，由各部門年度施工過(guò)程中進(jìn)行目標(biāo)控制。各管理部門應(yīng)在過(guò)程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏差、分析原因，進(jìn)行糾偏改正。其中工程管理部負(fù)責(zé)進(jìn)度目標(biāo)控制、經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)值目標(biāo)控制（造價(jià)目標(biāo)控制）、財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部負(fù)責(zé)資金使用目標(biāo)控制。

（二）月度資金計(jì)劃報(bào)表

1、編制依據(jù)

集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部下發(fā)的年度投資資金計(jì)劃書

2、編制的內(nèi)容及要求

1）編制說(shuō)明；

2）編制內(nèi)容：

A、本月資金支付匯總表，其中對(duì)工程款、材料及設(shè)備款、辦公用品、前期費(fèi)用、煤礦管理費(fèi)用、管理人員工資等支付情況說(shuō)明（計(jì)劃資金與實(shí)際支付資金對(duì)比分析說(shuō)明）；

B、下月計(jì)劃的資金支付匯總表。

3、職責(zé)分工

1、經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)施工單位提交的月度資金計(jì)劃報(bào)表匯總工程款；

2、物資部根據(jù)合同簽訂及到貨情況編制物資資金計(jì)劃報(bào)表；

3、綜合管理部根據(jù)**煤礦辦公情況編制辦公用品資金計(jì)劃報(bào)表（含后勤）；

4、運(yùn)營(yíng)管理部根據(jù)項(xiàng)目前期進(jìn)展情況編制項(xiàng)目前期資金計(jì)劃報(bào)表；

5、財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況匯總與財(cái)務(wù)支出有關(guān)的資金使用計(jì)劃報(bào)表；

6、人力資源部根據(jù)人員情況匯總項(xiàng)目工資計(jì)劃報(bào)表。

以上資金計(jì)劃的準(zhǔn)確性均由其職責(zé)部門負(fù)責(zé)，各部門在編制過(guò)程中充分考慮資金使用，盡量避免。

4、管理流程

1）由以上各部門（必須由其部門主任簽字確認(rèn)）于每月25日前資金計(jì)劃報(bào)表提交財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部匯總，后由其編制**煤礦月度資金計(jì)劃報(bào)表（考慮一定的預(yù)留額度），經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核后提交**煤礦礦領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批，財(cái)務(wù)部根據(jù)審批的資金計(jì)劃進(jìn)行支付。

2）未經(jīng)審批的資金嚴(yán)禁支付，特殊情況可以由責(zé)任部門提交申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)、總

會(huì)計(jì)師、礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后再行支付，但必須控制在預(yù)留額度范圍以內(nèi)。

5、財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部根據(jù)集團(tuán)公司要求，每月向集團(tuán)財(cái)務(wù)提交月度資金計(jì)劃報(bào)表。

第六條、招標(biāo)計(jì)劃報(bào)表

（一）招標(biāo)計(jì)劃報(bào)表分為年度、季度、月度計(jì)劃報(bào)表，其中年度與季度為對(duì)外（集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)部）、月度報(bào)表為**煤礦內(nèi)部報(bào)表。

（二）職責(zé)分工

1、根據(jù)公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則相關(guān)要求（具體見(jiàn)實(shí)施細(xì)則），由各責(zé)任部門編制招標(biāo)計(jì)劃，提交經(jīng)營(yíng)部匯總后提交集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部。

2、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)年度、季度、月度招標(biāo)計(jì)劃報(bào)表的匯總、編制、上報(bào)工作，負(fù)責(zé)過(guò)程中對(duì)報(bào)表信息的反饋、修改、執(zhí)行等具體工作。

第二篇：人事報(bào)表管理規(guī)定

人事報(bào)表管理規(guī)定

1．目的

適應(yīng)公司人力資源管理的需要，加強(qiáng)對(duì)人事報(bào)表統(tǒng)計(jì)的管理，切實(shí)提高人事報(bào)表的統(tǒng)計(jì)質(zhì)量，充分發(fā)揮人事報(bào)表統(tǒng)計(jì)的作用。

2．適用范圍

本規(guī)定適用于公司人事報(bào)表管理工作。3．職責(zé)

3.1 行政部負(fù)責(zé)對(duì)公司人事數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、匯總、整理、監(jiān)測(cè)和分析。

3.2 每月4號(hào)前根據(jù)核定的人事報(bào)表統(tǒng)計(jì)格式向公司管理層上報(bào)上月度人事報(bào)表。4．公司月度人事報(bào)表內(nèi)容 4.1公司人事情況說(shuō)明: 對(duì)公司上月的人事?tīng)顩r作簡(jiǎn)要說(shuō)明；如果有較大的變化（如重大的機(jī)構(gòu)編制調(diào)整、重大的干部任免、數(shù)量較大的人員進(jìn)出等情況），進(jìn)行具體分析。

4.2 公司員工基本人事信息統(tǒng)計(jì)：公司人數(shù)表、定崗定編情況；包括上月人數(shù)，本月人數(shù)、超缺編情況、異動(dòng)情況、男女人數(shù)比例等。

4.3 公司人力資源結(jié)構(gòu)分析（根據(jù)公司員工的性別結(jié)構(gòu)、學(xué)歷結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)要分析公司員工的總體情況）。

4.4 公司人員異動(dòng)情況匯總表和離職情況統(tǒng)計(jì)分析。4.5 公司員工超缺編情況分析。4.6 公司工資發(fā)放統(tǒng)計(jì)。4.7 社保福利情況發(fā)放統(tǒng)計(jì)。4.8 公司公積金申報(bào)統(tǒng)計(jì)。4.9 人工成本分析。

4.10 經(jīng)公司管理層確認(rèn)需要增加的其他報(bào)表。5．各類人事數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明

5.1 學(xué)歷分為研究生（含）以上、本科、?？?、中專（高中）和初中（含）以下。5.2 職稱情況為國(guó)家評(píng)定認(rèn)可的技術(shù)職稱。

5.3 年齡結(jié)構(gòu)分為20歲（含）以下、21-30歲、31-40歲、41-50歲、50歲（含）以上； 5.4 定崗定編：設(shè)崗、定編、在崗、兼崗、缺崗。5.5 離職包括：已離職、離職辦理中、離職未辦。

5.6 可列入工資進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目有：基本工資、崗位工資、績(jī)效工資、減發(fā)工資、加班工資、營(yíng)養(yǎng)費(fèi)、各類津補(bǔ)貼（中夜班津貼、年功津貼、專職津貼）以及其他因員工勞動(dòng)而支付的各類形式的報(bào)酬和補(bǔ)貼。

5.7 列入工資統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目包含按規(guī)定繳納社會(huì)保險(xiǎn)的工資和按約定另行發(fā)放的其他收入。5.7 可列入社保福利進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目有：養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷險(xiǎn)。

第三篇：資金管理規(guī)定

第一條

為加強(qiáng)對(duì)公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤(rùn)率，保證資金安全，特制定本規(guī)定，資金管理規(guī)定。

第二條

管理機(jī)構(gòu)

(一)公司設(shè)立資金管理部，在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理各二級(jí)公司以及公司內(nèi)部獨(dú)立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。

(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督，管理與接受管理的關(guān)系，在結(jié)算業(yè)務(wù)中是服務(wù)與被服務(wù)的客戶關(guān)系。

第三條

存款管理

公司內(nèi)各二級(jí)公司除在附近銀行保留一個(gè)存款戶，辦理小額零星結(jié)算外，必須在資金部開(kāi)設(shè)存款帳戶，辦理各種結(jié)算業(yè)務(wù)，在資金部的結(jié)算量和旬、月末余額的比例不得低于80%，10萬(wàn)元以上的大額款項(xiàng)支付必須在資金管理部辦理特殊情況需專題報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)同意后，方可保留其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

第四條

借款和擔(dān)保業(yè)務(wù)管理

(一)借款和擔(dān)保限額。集團(tuán)內(nèi)各二級(jí)公司應(yīng)在每年年初根據(jù)董事會(huì)下達(dá)的利潤(rùn)任務(wù)編制資金計(jì)劃，報(bào)資金管理部，資金管理部根據(jù)公司的任務(wù)，經(jīng)營(yíng)民展規(guī)劃，資金來(lái)源以及各二級(jí)的資金效益狀況進(jìn)行綜合平衡后，編制總公司及二級(jí)公司定額借款，全部借款的最高限額以及為二級(jí)公司信用擔(dān)保的最高限額，報(bào)董事會(huì)審批后下達(dá)執(zhí)行，管理制度《資金管理規(guī)定》。

中，資金管理部將嚴(yán)格按照限額計(jì)劃控制各二級(jí)公司借款規(guī)模，如因經(jīng)營(yíng)發(fā)展，貸款或擔(dān)保超限額的，應(yīng)專題報(bào)告說(shuō)明資金超限額的原因，以及新增資金的投向、投量和使用效益，經(jīng)資金管理部審查核實(shí)后，提出意見(jiàn)，報(bào)財(cái)委、董事會(huì)審批追加。

(二)集團(tuán)內(nèi)借款的審批。凡集團(tuán)內(nèi)借款金額在300萬(wàn)元(含300萬(wàn)元，外幣按記帳匯率折算，下同)以內(nèi)的，由資金管理部審查同意后，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；借款金額在300萬(wàn)元以上的，由資金管理部審查，財(cái)務(wù)總監(jiān)加簽同意后報(bào)董事長(zhǎng)審批。

(三)擔(dān)保的審批。各二級(jí)公司向銀行借款需要總公司擔(dān)保時(shí)，擔(dān)保額在300萬(wàn)元以下的由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，擔(dān)保額在300萬(wàn)-2000萬(wàn)元的，由財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)，董事長(zhǎng)審批。擔(dān)保額在2000萬(wàn)元以上的，一律由財(cái)委加簽后報(bào)董事長(zhǎng)審批，并經(jīng)董事長(zhǎng)辦公會(huì)議通過(guò)。借款擔(dān)保審批后，由資金部辦理具體手續(xù)。對(duì)外擔(dān)保，由資金部審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁加簽后報(bào)董事長(zhǎng)審批。

第五條

其他業(yè)務(wù)的審批

(一)領(lǐng)用空白支票。在資金部辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的企業(yè)，可以向資金部領(lǐng)用空白支票，每次領(lǐng)用張數(shù)不超5張，每張空白支票限額不超過(guò)5萬(wàn)元，由資金部辦理，領(lǐng)用空白支票時(shí)，必須在資金部有充足的存款。

(二)外匯調(diào)劑。集團(tuán)內(nèi)各二級(jí)公司的外匯調(diào)劑由資金部統(tǒng)一辦理，特殊情況需自行調(diào)劑的，一律報(bào)財(cái)務(wù)審批，審批同意后，方可自行辦理。

(三)利息的減免。凡需要減免集團(tuán)內(nèi)借款利息，金額在5000元以內(nèi)的，由資金部審查同意，報(bào)財(cái)委審批，金額超過(guò)5000元，必須落實(shí)彌補(bǔ)渠道，并經(jīng)分管副總經(jīng)理加簽后，報(bào)財(cái)委審批。

第六條

資金管理和檢查

資金部以資金的安全性、效益性、流動(dòng)性為中心，定期開(kāi)展以下資金檢查和管理工作，并根據(jù)檢查情況，定期向財(cái)委、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)專題報(bào)告。

(一)定期檢查各二級(jí)公司的現(xiàn)金庫(kù)存狀況。

(二)定期檢查各二級(jí)公司的資金部的結(jié)算情況。

(三)定期檢查各二級(jí)公司在銀行存款和在資金部存款的對(duì)帳工作。

(四)對(duì)二級(jí)公司在資金部匯出的10萬(wàn)元以上大額款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤檢查或抽查。

第七條

統(tǒng)計(jì)報(bào)表

各二級(jí)公司必須在旬后一日內(nèi)向資金部報(bào)送旬末在銀行存款、借款、結(jié)算業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表，資金部匯總后于旬后2日內(nèi)報(bào)財(cái)委、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。

資金部要及時(shí)掌握銀行存款余額，并且每?jī)商煜蜇?cái)務(wù)總監(jiān)及副總監(jiān)報(bào)一次存款余額表。

第四篇：資金預(yù)算管理規(guī)定

資金預(yù)算管理規(guī)定

一、資金預(yù)算及分析管理

1、各子公司重視做好“資金預(yù)算”工作，具體做好以下報(bào)表:

A、資金收支月度報(bào)表；

B、季度資金預(yù)算報(bào)表，同時(shí)上報(bào)上季度實(shí)際發(fā)生報(bào)表和分析報(bào)告；

C、資金預(yù)算報(bào)表；

2、資金預(yù)算編制及上報(bào)時(shí)間要求:

A、資金收支月度報(bào)表，根據(jù)月度實(shí)際收付情況進(jìn)行編制，每月10日前上報(bào)；

B、季度資金預(yù)算報(bào)表，根據(jù)分解指標(biāo)進(jìn)行預(yù)算，在每季末25日前上報(bào)，同時(shí)還需報(bào)上季度的資金預(yù)算與實(shí)際使用對(duì)照表分析報(bào)告；

C、資金預(yù)算報(bào)表，根據(jù)集團(tuán)或主機(jī)廠指標(biāo)，同時(shí)結(jié)合上資金周轉(zhuǎn)情況，在年底25日前上報(bào)（第四季度總結(jié)與可合并）。

D、上報(bào)的資金預(yù)算報(bào)表，可以分汽車銷售、售后維修產(chǎn)業(yè)預(yù)算。

二、資金異常及控制管理

1、制定預(yù)算時(shí)必須客觀實(shí)際，總經(jīng)理為組織負(fù)責(zé)人，對(duì)預(yù)算的準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)；

2、資金的日常使用及周轉(zhuǎn)嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，總公司根據(jù)相應(yīng)的資金預(yù)算來(lái)協(xié)調(diào)及安

排資金，發(fā)生預(yù)算外所需資金，需一事一議，上報(bào)相應(yīng)的資金申請(qǐng)報(bào)告、資金調(diào)撥單、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表、銷售還款計(jì)劃等；

3、資金部對(duì)各公司上報(bào)的資金預(yù)算和分析進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)有明顯的考慮不全、敷衍

了事的，予以退回重做；

4、資金部負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)季度、所需資金的預(yù)算和分析，并會(huì)同分公司上報(bào)的預(yù)算，合并后交總裁辦審核；

5、預(yù)算外的資金申請(qǐng)，超金額200萬(wàn)的，需提前10-15天申請(qǐng)，若資金部通過(guò)協(xié)調(diào)

后，實(shí)在不能支持資金的，則應(yīng)及時(shí)給出回復(fù)。

三、保障措施管理

1、財(cái)務(wù)管理中心對(duì)該項(xiàng)制度落實(shí)情況檢查，對(duì)未按要求執(zhí)行或不配合的，對(duì)相應(yīng)負(fù)

責(zé)人提議負(fù)激勵(lì)，并列入月度考評(píng)；

2、資金部根據(jù)各公司的資金預(yù)算以及實(shí)際使用，結(jié)合平時(shí)不定期檢查，對(duì)預(yù)算工作

做的較好的公司，提議相應(yīng)的正激勵(lì)。

財(cái)務(wù)管理中心

第五篇：車間文件、生產(chǎn)報(bào)表管理規(guī)定

車間文件管理規(guī)定

一；目的；規(guī)范操作標(biāo)準(zhǔn)，提高工作效率，確保產(chǎn)品質(zhì)量

二；適用范圍；全體的班線長(zhǎng)主管，工藝員，文員，廠長(zhǎng)

三；內(nèi)容；

1；所有的資料發(fā)放到辦公室，先由文員統(tǒng)一知會(huì)廠長(zhǎng)并將文件放到廠長(zhǎng)的辦公桌上，由廠長(zhǎng)確定由那一些人員應(yīng)該審閱

2；廠長(zhǎng)會(huì)根據(jù)文件的內(nèi)容知會(huì)相關(guān)的人員來(lái)審閱，所有來(lái)審閱的人員審閱過(guò)后要簽上姓名，時(shí)間。確保信息的流暢

3；凡審閱文件的人一律早第一時(shí)間內(nèi)傳閱到相應(yīng)的班組長(zhǎng)確認(rèn)確保文件的執(zhí)行力

4；在審閱執(zhí)行完的文件后，技術(shù)工藝類的文件由工藝員負(fù)責(zé)存檔，便與追蹤，通知類的文件由文員負(fù)責(zé)在看板上粘貼兩天后收入辦公室存檔

5；所有文件的信息，交流要及時(shí)準(zhǔn)確，全面。盡量避免人為的失誤

日常生產(chǎn)報(bào)表管理規(guī)定

一；目的；規(guī)范操做標(biāo)準(zhǔn)。提高工作效率

二；適用范圍；班線長(zhǎng)。工藝員，生產(chǎn)主管

三；內(nèi)容

1；每天下班前，包裝班的班長(zhǎng)應(yīng)將生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表交到辦公室

2；日?qǐng)?bào)表要有線長(zhǎng)的簽名確認(rèn)

3；生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表的填寫必須工整規(guī)范，還未生產(chǎn)完畢的機(jī)型名稱數(shù)量要填寫明白并注明原因

4；生產(chǎn)主管要對(duì)報(bào)表的數(shù)據(jù)要確認(rèn)后方可交給文員輸入電腦

6；設(shè)備的點(diǎn)檢表。儀器的校正，及儀表的參數(shù)的記錄每天必須要嚴(yán)格的安照要求進(jìn)行如實(shí)，認(rèn)真的去點(diǎn)檢，記錄，每一個(gè)月的月底由班線長(zhǎng)收到辦公室存檔

7；所有的表單記錄要工整，清晰，如實(shí)的反映問(wèn)題及整改的措施

8；所有的表單保存要清潔，干凈，不可亂寫亂畫

9；報(bào)表的做用；能夠讓上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)很快的了解生產(chǎn)情況，好為生產(chǎn)做出近一步的安排，節(jié)省時(shí)間。